合約成本管理中心工作流程

1、 星河灣集團(tuán)合約成本管理中心部門(mén)工作流程星河灣集團(tuán)合約成本管理中心部門(mén)工作流程編制時(shí)間：二一一年二月發(fā)布時(shí)間：二一一年二月十八日目 錄一、部門(mén)工作流程1、 工程進(jìn)度款審批流程及要求說(shuō)明第12頁(yè)， 共2頁(yè)2、 工程結(jié)算審批流程及要求說(shuō)明第35頁(yè)， 共3頁(yè)3、 工程現(xiàn)場(chǎng)簽證流程及要求說(shuō)明第68頁(yè)，共3頁(yè)4、 工程招標(biāo)流程及要求說(shuō)明第910頁(yè)，共2頁(yè)5、 合同會(huì)簽流程及要求說(shuō)明第1115頁(yè)，共5頁(yè)6、 采購(gòu)進(jìn)度款審批流程及要求說(shuō)明第1617頁(yè)，共2頁(yè)7、 采購(gòu)結(jié)算審批流程及要求說(shuō)明第1819頁(yè)，共2頁(yè)8、 工程材料和設(shè)備驗(yàn)收流程及要求說(shuō)明第2022頁(yè)，共2頁(yè)9、 工程材料和設(shè)備招投標(biāo)工作流程另附 共

2、1頁(yè)二、部門(mén)業(yè)務(wù)審批表1、 工程進(jìn)度付款證書(shū)第23頁(yè)， 共1頁(yè)2、 工程結(jié)算付款證書(shū)第24頁(yè)， 共1頁(yè)3、 工程結(jié)算審閱表第25頁(yè)， 共1頁(yè)4、 現(xiàn)場(chǎng)工程簽證單第26頁(yè)， 共1頁(yè)5、 工程合同及招標(biāo)文件評(píng)審表第2732頁(yè)，共6頁(yè)6、 采購(gòu)合同評(píng)審表第3335頁(yè)，共3頁(yè)7、 采購(gòu)工程進(jìn)度付款證書(shū)第36頁(yè)， 共1頁(yè)8、 抽查計(jì)錄表第37頁(yè)， 共1頁(yè)9、 工程材料和設(shè)備驗(yàn)收合格證明書(shū)第38頁(yè)， 共1頁(yè)10、 工程材料和設(shè)備請(qǐng)款報(bào)告第39頁(yè)， 共1頁(yè)11、 送貨統(tǒng)計(jì)表 第4041頁(yè)，共2頁(yè)1工程進(jìn)度款審批流程及要求說(shuō)明（一）工程進(jìn)度款審批流程要求說(shuō)明1、施工單位：每個(gè)月申報(bào)形象進(jìn)度，并按形象進(jìn)度計(jì)算進(jìn)

3、度款。施工單位不得超報(bào)形象進(jìn)度或夸大實(shí)際完成工作量。申報(bào)的每項(xiàng)工程量都必須與合同清單及工程形象進(jìn)度對(duì)應(yīng)并相符。如施工單位申報(bào)的進(jìn)度款最終被發(fā)包方核減超過(guò)工程承包合同的約定比率，發(fā)包方有權(quán)要求其整改并按合同約定進(jìn)行處罰。2、工程部：在每個(gè)月24日組織監(jiān)理公司、地區(qū)預(yù)結(jié)算部、施工單位進(jìn)行工程形象進(jìn)度四方驗(yàn)收，并會(huì)同監(jiān)理公司審核施工單位申報(bào)的形象進(jìn)度。核準(zhǔn)后的形象進(jìn)度應(yīng)具體描述，如模板施工到哪一層哪一段的哪一部分，砌體施工到第幾層等，不得以籠統(tǒng)的總體完成比例形式填寫(xiě)，不得將未完成工程提前報(bào)進(jìn)度。3、地區(qū)預(yù)結(jié)算部：審核進(jìn)度款時(shí)應(yīng)復(fù)核形象進(jìn)度，并在計(jì)算實(shí)際完成工程量后與施工單位核對(duì)一致，同時(shí)扣除工程扣款

4、、材料扣款等（如當(dāng)期無(wú)材料扣款應(yīng)予說(shuō)明）。地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)對(duì)各期申報(bào)的進(jìn)度款、工程扣款等建立臺(tái)賬并保留計(jì)算資料及依據(jù)，在每月10日前將上月進(jìn)度款臺(tái)賬上報(bào)集團(tuán)合約成本管理中心，同時(shí)抄送區(qū)域公司及項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人。如核準(zhǔn)的累計(jì)實(shí)際產(chǎn)值超出合同總價(jià)10%以上，地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)收集相關(guān)資料并書(shū)面分析超出原因，報(bào)集團(tuán)招標(biāo)部辦理補(bǔ)充協(xié)議后才能繼續(xù)辦理進(jìn)度款支付。對(duì)于部分較急的工程，如需在合同未簽定前進(jìn)行先進(jìn)行部分款項(xiàng)支付的，由集團(tuán)招標(biāo)部發(fā)文通知地區(qū)預(yù)結(jié)算部，以通知規(guī)定的金額及比率辦理請(qǐng)款。4、區(qū)域公司總經(jīng)理：對(duì)地區(qū)預(yù)結(jié)算部核定的進(jìn)度款給予是否同意支付的審批意見(jiàn)。并可根據(jù)工程實(shí)際情況對(duì)進(jìn)度款支付作出優(yōu)先支付或暫緩

5、支付的處理。5、合約成本管理中心預(yù)結(jié)算副總監(jiān)：對(duì)區(qū)域公司同意支付的進(jìn)度款進(jìn)行審批，必要時(shí)可要求地區(qū)預(yù)結(jié)算部對(duì)進(jìn)度款計(jì)算進(jìn)行復(fù)核。6、工程審核部：為加快進(jìn)度款審批效率，對(duì)于合同規(guī)定的預(yù)付款及進(jìn)度款原則上工程審核部不參與審批，只根據(jù)地區(qū)預(yù)結(jié)算部上報(bào)的進(jìn)度款臺(tái)賬不定期按10%20%的比率進(jìn)行事后抽查。但當(dāng)工程進(jìn)度款累計(jì)支付比率超過(guò)合同價(jià)的80%時(shí)，必須經(jīng)工程審核部進(jìn)行復(fù)核。7、合約成本管理中心總監(jiān)：根據(jù)地區(qū)預(yù)結(jié)算部或工程審核部意見(jiàn)，對(duì)進(jìn)度款給予是否同意支付的審批意見(jiàn)。8、工程管理中心總監(jiān)：根據(jù)工程進(jìn)展情況，對(duì)進(jìn)度款給予審批意見(jiàn)。9、財(cái)務(wù)管理中心：對(duì)進(jìn)度款支付作出安排，由中心總監(jiān)批準(zhǔn)執(zhí)行。10、副董事

6、長(zhǎng)/常務(wù)副總裁：根據(jù)集團(tuán)授權(quán)，對(duì)進(jìn)度款支付作出審批決定意見(jiàn)。11、董事長(zhǎng)：對(duì)進(jìn)度款是否支付作出最終審批決定意見(jiàn)。注：園林綠化、市政機(jī)電等工程按此流程辦理，流程中項(xiàng)目工程部職責(zé)相應(yīng)改由園林綠化工程部或市政機(jī)電工程部負(fù)責(zé)。項(xiàng)目工程部：組織四方驗(yàn)收，會(huì)同監(jiān)理單位審核形象進(jìn)度施工單位：申報(bào)形象進(jìn)度，計(jì)算工程量，提出付款申請(qǐng)合約成本管理中心預(yù)結(jié)算副總監(jiān)：審批區(qū)域公司總經(jīng)理：審批地區(qū)預(yù)算部：復(fù)核進(jìn)度及工程量，填報(bào)進(jìn)度款申報(bào)表合約成本管理中心總監(jiān)：審批工程管理中心總監(jiān)：審批財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)：審批副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁：審批董事長(zhǎng)：審批工程審核部：復(fù)核形象進(jìn)度及進(jìn)度款（二）工程進(jìn)度款審批流程圖進(jìn)度款超過(guò)合同總價(jià)

7、80% 有異議 無(wú)異議 2工程結(jié)算審批流程及要求說(shuō)明（一）工程結(jié)算審批流程及要求說(shuō)明1、施工單位：申報(bào)結(jié)算應(yīng)依據(jù)實(shí)際完成的工程量來(lái)計(jì)算，不得虛報(bào)、多報(bào)、瞞報(bào)。如施工單位上報(bào)的結(jié)算款被發(fā)包方核減超過(guò)工程承包合同的約定比率的，發(fā)包方應(yīng)按合同約定進(jìn)行處罰。施工單位應(yīng)按發(fā)包方的要求將報(bào)送的結(jié)算資料準(zhǔn)備齊整，按規(guī)定順序編號(hào)及制作結(jié)算資料目錄，保證結(jié)算資料的真實(shí)性及有效性。2、項(xiàng)目工程部：在工程結(jié)算審批流程中，主要負(fù)責(zé)審核施工單位提供的結(jié)算資料中涉及工程技術(shù)的資料（如竣工圖、工程指令、簽證、變更單等）的真實(shí)性、有效性、完整性，對(duì)結(jié)算資料提供書(shū)面審核意見(jiàn)并對(duì)此負(fù)責(zé)。如其它部門(mén)需要了解相關(guān)施工情況的，項(xiàng)目工程

8、部應(yīng)配合及給予說(shuō)明。3、地區(qū)預(yù)結(jié)算部：預(yù)結(jié)算員必須首先按公司規(guī)定審核結(jié)算資料的真實(shí)性、有效性、完整性，未經(jīng)項(xiàng)目工程部對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行審核并出具同意意見(jiàn)的結(jié)算，及經(jīng)檢查結(jié)算資料不符合要求的結(jié)算，地區(qū)預(yù)結(jié)算部均不得辦理。如在計(jì)算過(guò)程中發(fā)現(xiàn)欠缺的資料，應(yīng)通知項(xiàng)目工程部要求施工單位在一定期限內(nèi)補(bǔ)充完整。地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)在工程完成后即自行安排計(jì)算工程量，不得只依據(jù)施工單位上報(bào)的工程量及計(jì)算式進(jìn)行復(fù)核。結(jié)算計(jì)算完成并與施工單位核對(duì)達(dá)成一致意見(jiàn)后，應(yīng)修改計(jì)算式及結(jié)算清單并相互對(duì)應(yīng)；結(jié)算書(shū)中應(yīng)有完整的編制說(shuō)明，并將主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)列出；應(yīng)對(duì)工程扣款在結(jié)算中注明并附上扣款臺(tái)賬，對(duì)材料扣款以采購(gòu)部出具數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。地區(qū)預(yù)結(jié)算

9、部在初審?fù)瓿珊螅瑧?yīng)在510日內(nèi)整理結(jié)算資料（含計(jì)算式電子版）上報(bào)集團(tuán)合約成本管理中心。4、在工程實(shí)施過(guò)程中如發(fā)生合同清單外新增子目的，應(yīng)由地區(qū)預(yù)結(jié)算部即時(shí)報(bào)集團(tuán)招標(biāo)部進(jìn)行單價(jià)審核，并以集團(tuán)招標(biāo)部書(shū)面通知為結(jié)算依據(jù)。工程結(jié)算范圍內(nèi)的甲供材料或甲控材料，應(yīng)由地區(qū)采購(gòu)部按合同號(hào)列出清單及具體領(lǐng)用數(shù)量提交地區(qū)預(yù)結(jié)算部作為結(jié)算依據(jù)。5、合約成本管理中心預(yù)結(jié)算副總監(jiān)：對(duì)經(jīng)地區(qū)預(yù)結(jié)算部初審的結(jié)算是否按公司規(guī)定時(shí)間及程序要求辦理進(jìn)行檢查后進(jìn)行審批，如認(rèn)為工程指標(biāo)數(shù)據(jù)異?？梢蟮貐^(qū)預(yù)結(jié)算部予以復(fù)查及說(shuō)明。6、工程審核部：負(fù)責(zé)對(duì)已經(jīng)地區(qū)預(yù)結(jié)算部審核的工程結(jié)算進(jìn)行復(fù)查，對(duì)復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)書(shū)面告知地區(qū)預(yù)結(jié)算部并與其

10、進(jìn)行核對(duì)，確屬計(jì)算錯(cuò)誤的，由地區(qū)預(yù)結(jié)算部與施工單位核對(duì)后修改結(jié)算。工程審核部的審核意見(jiàn)應(yīng)為書(shū)面形式，在結(jié)算最終定審后連同預(yù)結(jié)算部提交的結(jié)算資料一同提交公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽。7、合約成本管理中心總監(jiān)：根據(jù)工程審核部意見(jiàn)，對(duì)結(jié)算進(jìn)行審批；也可以指令招標(biāo)部對(duì)結(jié)算進(jìn)行再次復(fù)核后再進(jìn)行審批。8、工程管理中心總監(jiān)：根據(jù)所掌握的工程情況，對(duì)結(jié)算進(jìn)行審批。9、財(cái)務(wù)管理中心：核對(duì)工程扣款及材料扣款數(shù)據(jù)并在結(jié)算款支付時(shí)進(jìn)行扣除；根據(jù)集團(tuán)資金安排情況，對(duì)結(jié)算款支付作出相應(yīng)安排意見(jiàn)后，由中心總監(jiān)批準(zhǔn)。10、副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁：根據(jù)集團(tuán)授權(quán)，對(duì)工程結(jié)算款支付作出審批決定。11、董事長(zhǎng)：對(duì)工程結(jié)算款支付作出最終審批決定。注：園

11、林綠化、市政機(jī)電工程按此流程辦理，流程中項(xiàng)目工程部職責(zé)相應(yīng)改由園林綠化工程部或市政機(jī)電工程部負(fù)責(zé)。（二）工程結(jié)算審批流程圖 不符合 退回整改 符合要求需補(bǔ)充單價(jià)補(bǔ)充單價(jià) 不需補(bǔ)充單價(jià) 有異議 與預(yù) 與預(yù)算部核對(duì)后出初審報(bào)告 無(wú)異議 招標(biāo)部：審核單價(jià)施工單位：報(bào)送結(jié)算書(shū)及結(jié)算資料項(xiàng)目工程部：審核工程結(jié)算資料真實(shí)性、完整性、有效性地區(qū)預(yù)結(jié)算部：復(fù)核結(jié)算資料，審核結(jié)算，與施工單位核對(duì)，達(dá)成一致意見(jiàn)合約成本管理中心預(yù)結(jié)算副總監(jiān)：審批工程審核部：檢查后接收結(jié)算資料，安排人員復(fù)核合約成本管理中心總監(jiān)審批工程管理中心總監(jiān)審批財(cái)務(wù)管理中心審批副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁董事長(zhǎng)3工程現(xiàn)場(chǎng)簽證流程及要求說(shuō)明（一）工程現(xiàn)場(chǎng)

12、簽證流程及要求說(shuō)明工程現(xiàn)場(chǎng)簽證，為在施工過(guò)程中發(fā)生的、且在竣工圖上不能反映的部分工程內(nèi)容（如返工、報(bào)廢、臨時(shí)及零星增加工程、特殊節(jié)點(diǎn)的做法說(shuō)明、對(duì)部分圖紙細(xì)節(jié)的補(bǔ)充說(shuō)明、零星簽工等）的現(xiàn)場(chǎng)簽認(rèn)工作過(guò)程，具體范圍以公司工程簽證管理制度規(guī)定為準(zhǔn)。本流程適用于單次簽證金額在5萬(wàn)元以?xún)?nèi)的工程簽證。如估算或事后計(jì)算的單次簽證金額超過(guò)5萬(wàn)元的，除按本流程辦理外，須專(zhuān)項(xiàng)報(bào)集團(tuán)招標(biāo)部及工程審核部復(fù)核并經(jīng)集團(tuán)審批流程批準(zhǔn)同意后方可辦理付款手續(xù)。單次簽證金額超過(guò)10萬(wàn)元的還應(yīng)單獨(dú)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。以下情況，應(yīng)視為單次簽證，按上述規(guī)定辦理，不得分拆以逃避監(jiān)管：1、在可預(yù)見(jiàn)的時(shí)間段內(nèi)將多次重復(fù)發(fā)生的工作；2、因一項(xiàng)簽證工

13、作而將引起其它后續(xù)工作，而前后工作預(yù)計(jì)所發(fā)生的費(fèi)用合計(jì)將超過(guò)5萬(wàn)元的。除下列原因外，各項(xiàng)目的工程簽證費(fèi)用總額應(yīng)控制在工程總造價(jià)的2%以?xún)?nèi)。如超出，應(yīng)由項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人向公司作出書(shū)面說(shuō)明并征得同意。否則，由公司按制度進(jìn)行考核：1、 因難以預(yù)測(cè)的地質(zhì)原因造成設(shè)計(jì)修改、返工而增加工程簽證費(fèi)用的；2、 因政策改變而導(dǎo)致工程延期或需返工而增加工程簽證費(fèi)用的。工程現(xiàn)場(chǎng)簽證各流程涉及部門(mén)工作要求為：1、發(fā)出工程指令：在需施工單位從事簽證工作前，項(xiàng)目工程部應(yīng)發(fā)出經(jīng)項(xiàng)目工程部經(jīng)理簽署的工程指令，要求施工單位完成相應(yīng)工作，并注明以簽證形式辦理。工程指令應(yīng)寫(xiě)明所要求完成工作的范圍、內(nèi)容、要求達(dá)到效果、預(yù)估費(fèi)用及需特別

14、注意的事項(xiàng)。2、完成需簽證工作：由施工單位在項(xiàng)目工程部監(jiān)管下完成，對(duì)于以點(diǎn)工形式完成的工作內(nèi)容，項(xiàng)目工程部應(yīng)記錄其出勤人數(shù)、出勤具體時(shí)間以及完成的工作具體內(nèi)容。3、現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合驗(yàn)收、填寫(xiě)簽證單工程量：在要求的工程或工作完成后，由項(xiàng)目工程部組織監(jiān)理單位、地區(qū)預(yù)結(jié)算部、施工單位進(jìn)行四方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)界定實(shí)際完成的工程范圍、內(nèi)容及核實(shí)點(diǎn)工人數(shù)；監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)簽證事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)；地區(qū)預(yù)結(jié)算部予以見(jiàn)證。施工單位應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收完成后七天內(nèi)上報(bào)簽證單，否則視為無(wú)效簽證。4、項(xiàng)目工程部應(yīng)在收到施工單位報(bào)送的簽證單后五日內(nèi)對(duì)上報(bào)內(nèi)容是否屬于實(shí)際完成的工程范圍、內(nèi)容給出處理意見(jiàn)并核實(shí)點(diǎn)工人數(shù)。5、地區(qū)招標(biāo)部應(yīng)在

15、三日內(nèi)對(duì)簽證內(nèi)容是否屬于合同約定范圍給予意見(jiàn)，并將簽證資料復(fù)印留底以供集團(tuán)招標(biāo)部抽查復(fù)核。6、地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)在收到施工單位報(bào)送的簽證單后七日內(nèi)對(duì)工程量進(jìn)行復(fù)核及計(jì)價(jià)，并每月將各項(xiàng)目發(fā)生的工程簽證分類(lèi)建立臺(tái)賬，在次月10日前上報(bào)集團(tuán)合約成本管理中心并抄報(bào)集團(tuán)工程管理中心總監(jiān)。如簽證的內(nèi)容屬合同清單外單價(jià)的，地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)進(jìn)行收集整理，每半月集中報(bào)集團(tuán)招標(biāo)部核定。集團(tuán)招標(biāo)部應(yīng)在七日內(nèi)完成定價(jià)審批并回復(fù)地區(qū)預(yù)結(jié)算部。7、項(xiàng)目部：由項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人對(duì)工程簽證進(jìn)行審批。8、費(fèi)用結(jié)算：施工單位在十日內(nèi)確認(rèn)簽證費(fèi)用后，可在報(bào)送工程進(jìn)度款時(shí)將此期間經(jīng)雙方認(rèn)可的簽證工程量列入申報(bào)；在進(jìn)行工程結(jié)算時(shí)也應(yīng)將簽證費(fèi)用同

16、時(shí)列入上報(bào)審核。具體結(jié)算程序見(jiàn)工程進(jìn)度款審批或工程結(jié)算流程。（二）工程現(xiàn)場(chǎng)簽證流程圖項(xiàng)目工程部：發(fā)出工程指令施工單位：按指令完成工程內(nèi)容項(xiàng)目工程部：組織監(jiān)理公司、地區(qū)預(yù)算部、施工單位一起四方驗(yàn)收施工單位：填報(bào)簽證單項(xiàng)目工程部：審核簽證范圍、內(nèi)容、點(diǎn)工數(shù)地區(qū)招標(biāo)部：核定是否屬合同及單價(jià)范圍項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人：審批簽證施工單位：確認(rèn)金額，辦進(jìn)度款支付或結(jié)算地區(qū)預(yù)結(jié)算部：審核簽證工程量，建立臺(tái)賬集團(tuán)招標(biāo)部：核定補(bǔ)充單價(jià)4工程招標(biāo)流程及要求說(shuō)明（一）工程招標(biāo)流程要求說(shuō)明1、 工程招標(biāo)立項(xiàng)，應(yīng)由項(xiàng)目工程部根據(jù)工程需要，編制招標(biāo)計(jì)劃，申請(qǐng)進(jìn)行招標(biāo)立項(xiàng)，經(jīng)公司招標(biāo)委員會(huì)批準(zhǔn)后，招標(biāo)部按計(jì)劃組織辦理招標(biāo)。2、 招

17、標(biāo)部負(fù)責(zé)整個(gè)招標(biāo)工作的規(guī)則制訂及各流程工作的組織、協(xié)調(diào)工作，采購(gòu)部、預(yù)算部、工程部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部及項(xiàng)目工程部根據(jù)相應(yīng)程序需要參與其中的部分工作，工程審核部原則上不參加具體的招標(biāo)工作，但可參與招標(biāo)文件評(píng)審，并對(duì)招標(biāo)工作是否按規(guī)定程序辦理進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)于重大工程招標(biāo)，可按合約成本管理中心總監(jiān)指示參與其中的議標(biāo)、開(kāi)標(biāo)工作以及對(duì)招標(biāo)測(cè)算價(jià)的復(fù)核工作。3、 收集投標(biāo)單位：公司工程管理中心應(yīng)建立各類(lèi)施工單位檔案，并由各地區(qū)公司每年度對(duì)施工單位組織進(jìn)行考評(píng)，作出“良好”“合格”“不合格”的評(píng)價(jià)。工程招標(biāo)立項(xiàng)得到批準(zhǔn)后，地區(qū)公司工程部可以對(duì)上年度獲得“良好”評(píng)價(jià)的施工單位進(jìn)行擇優(yōu)推薦。招標(biāo)部平時(shí)應(yīng)注意收集各類(lèi)有意

18、向參與公司工程承包的施工單位資料，對(duì)于部分招標(biāo)項(xiàng)目，可以從意向單位中推薦部分參與投標(biāo)。公司其它部門(mén)均可向招標(biāo)部推薦有相應(yīng)從業(yè)經(jīng)歷及信譽(yù)較好的施工單位參與公司工程投標(biāo)。4、 組織對(duì)新參投單位的考察：由招標(biāo)部組織，項(xiàng)目工程部、集團(tuán)工程部、預(yù)算部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部參與進(jìn)行考察，并綜合各部門(mén)意見(jiàn)整理相應(yīng)考察報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。經(jīng)考察合格單位才能參與工程投標(biāo)。5、 草擬招標(biāo)文件：招標(biāo)立項(xiàng)后，招標(biāo)部應(yīng)即根據(jù)本工程的特點(diǎn)草擬招標(biāo)文件，并經(jīng)預(yù)算部、審核部、工程部會(huì)簽同意后，報(bào)合約成本管理中心總監(jiān)及工程管理中心總監(jiān)批準(zhǔn)，作為正式招標(biāo)文件，6、 招標(biāo)答疑：招標(biāo)部應(yīng)將招標(biāo)文件發(fā)放至各參投單位，并根據(jù)招標(biāo)文件的要求及程序規(guī)

19、定，組織各參投單位對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考察，并組織招標(biāo)答疑會(huì)。7、 開(kāi)標(biāo)、中標(biāo)：在投標(biāo)單位回標(biāo)以后，由招標(biāo)部組織開(kāi)標(biāo)。開(kāi)標(biāo)時(shí)應(yīng)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)及經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)標(biāo)，由集團(tuán)招標(biāo)委員會(huì)綜合各方面因素進(jìn)行中標(biāo)單位的選擇。如投標(biāo)單位報(bào)價(jià)普遍與我司測(cè)算價(jià)出入較大的，由集團(tuán)招標(biāo)部組織經(jīng)濟(jì)標(biāo)議標(biāo)，根據(jù)最終議標(biāo)結(jié)果，由公司招標(biāo)委員會(huì)確定中標(biāo)單位。8、 合同文件的評(píng)審及簽訂：按合同文件評(píng)審流程及相關(guān)說(shuō)明辦理，最終簽訂工程承包合同。（二）工程招標(biāo)流程圖招標(biāo)工程立項(xiàng)收集投標(biāo)單位組織相關(guān)部門(mén)考察新單位確定投標(biāo)單位草擬招標(biāo)文件招標(biāo)文件報(bào)公司審批招標(biāo)文件發(fā)放施工單位現(xiàn)場(chǎng)踏勘組織答疑回標(biāo)組織相關(guān)部門(mén)開(kāi)標(biāo)編制標(biāo)底議經(jīng)濟(jì)標(biāo)組織相關(guān)部門(mén)評(píng)技術(shù)標(biāo)

20、投標(biāo)單位項(xiàng)目管理人員面試擬評(píng)標(biāo)報(bào)告公司審核合同文件審/復(fù)核合同簽訂5合同會(huì)簽流程及要求說(shuō)明一、標(biāo)準(zhǔn)合同版本（一）標(biāo)準(zhǔn)合同版本評(píng)審流程要求說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn)合同版本為針對(duì)某一方面的工程（采購(gòu)）需要而制定，應(yīng)包括此方面的通用條款及專(zhuān)用條款中的常用部分。對(duì)于根據(jù)實(shí)際情況經(jīng)常需要調(diào)整的部分條款，可以選擇或留空填寫(xiě)的方式來(lái)調(diào)整。通常情況下，招標(biāo)部（采購(gòu)部）需要起草合同時(shí)，應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)合同版本作為范本進(jìn)行起草。如針對(duì)內(nèi)容較單一或較簡(jiǎn)單的事項(xiàng)，可另行制定簡(jiǎn)易的非標(biāo)準(zhǔn)版本合同，但不得違反本標(biāo)準(zhǔn)合同版本條款精神。1、招標(biāo)部（采購(gòu)部）為公司工程（采購(gòu)）合同的管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)公司常用合同進(jìn)行歸納、分類(lèi)，并結(jié)合公司實(shí)踐情況起草標(biāo)準(zhǔn)

21、合同版本，合同條款應(yīng)包括此類(lèi)工程（采購(gòu)）工作的主要內(nèi)容及常規(guī)約定。標(biāo)準(zhǔn)合同版本起草后，發(fā)集團(tuán)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽，要求會(huì)簽單位提出書(shū)面會(huì)簽意見(jiàn)。2、工程部：主要針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同版本中所涉及的工程技術(shù)、工程規(guī)范、工作程序、工期、工作界面或工程范圍等進(jìn)行審查，以保證標(biāo)準(zhǔn)合同版本的約定符合國(guó)家規(guī)定、滿(mǎn)足工程技術(shù)需要及公司要求、操作程序正確。如屬設(shè)計(jì)（開(kāi)發(fā)）合同，此項(xiàng)職能由設(shè)計(jì)部（開(kāi)發(fā)部）負(fù)責(zé)。3、預(yù)結(jié)算部：預(yù)結(jié)算部主要針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同版本中所涉及的工程計(jì)價(jià)方式及方法，及其所包含的工作內(nèi)容等相應(yīng)條款進(jìn)行審查，同時(shí)應(yīng)對(duì)結(jié)算類(lèi)條款進(jìn)行審查，以保證標(biāo)準(zhǔn)合同版本的約定符合公司利益、符合公司結(jié)算制度規(guī)定。4、工程審核部：主要針

22、對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同版本中所涉及的程序規(guī)定進(jìn)行審查，以保證標(biāo)準(zhǔn)合同版本的約定符合公司規(guī)定程序且合理。5、財(cái)務(wù)部：主要針對(duì)合同版本中所涉及的付款、稅務(wù)等類(lèi)問(wèn)題進(jìn)行審查，以保證標(biāo)準(zhǔn)合同版本的約定符合財(cái)經(jīng)制度且保證公司的利益。6、法律部：主要針對(duì)合同條款的合法性、條款之間的兼容統(tǒng)一性進(jìn)行審查，以保證合同條款合法有效，各條款之間互相補(bǔ)充、互不矛盾。7、各部門(mén)在對(duì)合同條款進(jìn)行審查時(shí)，也可針對(duì)合同其它條款提出修改意見(jiàn)。招標(biāo)部（采購(gòu)部）負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的修改意見(jiàn)進(jìn)行綜合整理并相應(yīng)修改合同，然后由各部門(mén)會(huì)簽。如各部門(mén)意見(jiàn)不統(tǒng)一時(shí)，招標(biāo)部（采購(gòu)部）可組織召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議后報(bào)合約成本管理中心總監(jiān)決定。8工程管理中心總監(jiān)、財(cái)務(wù)管理中

23、心總監(jiān)：針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同版本分別給予會(huì)簽意見(jiàn)。9、合約成本管理中心總監(jiān)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同版本進(jìn)行會(huì)簽后簽發(fā)實(shí)施。合約成本管理中心總監(jiān)：會(huì)簽、簽發(fā)法律部門(mén)會(huì)簽財(cái)務(wù)管理中心會(huì)簽工程管理中心會(huì)簽審核部門(mén)會(huì)簽預(yù)算部門(mén)會(huì)簽招標(biāo)（采購(gòu)）部：修改合同版本法律部財(cái)務(wù)部工程部審核部預(yù)算部（二）標(biāo)準(zhǔn)合同版本評(píng)審流程圖招標(biāo)（采購(gòu)）部：起草合同文本，發(fā)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽二、標(biāo)準(zhǔn)版本合同會(huì)簽流程（一）標(biāo)準(zhǔn)版本合同會(huì)簽流程的要求說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn)版本合同為根據(jù)公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本起草的、針對(duì)某一方面的工程（采購(gòu)）需要而制定的合同。工程（采購(gòu)）標(biāo)準(zhǔn)版本合同由集團(tuán)招標(biāo)部（采購(gòu)部）負(fù)責(zé)起草并跟進(jìn)其會(huì)簽流程。1、招標(biāo)部（采購(gòu)部）根據(jù)公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本

24、起草合同，并根據(jù)本工程實(shí)際情況將合同內(nèi)容補(bǔ)充完整。起草過(guò)程中不得改變標(biāo)準(zhǔn)合同版本的規(guī)定。2、合約成本管理中心總監(jiān)、工程管理中心總監(jiān)、財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)：了解標(biāo)準(zhǔn)版本合同中所涉及各項(xiàng)問(wèn)題，分別給予會(huì)簽意見(jiàn)。3、副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁：對(duì)標(biāo)準(zhǔn)版本合同條款作出審批決定意見(jiàn)。4、董事長(zhǎng)：對(duì)標(biāo)準(zhǔn)版本合同條款作出最終審批。（二）標(biāo)準(zhǔn)版本合同會(huì)簽流程招標(biāo)部（采購(gòu)部）起草合約成本管理中心總監(jiān)會(huì)簽工程管理中心總監(jiān)會(huì)簽財(cái)務(wù)中心總監(jiān)會(huì)簽副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁董事長(zhǎng)三、非標(biāo)準(zhǔn)版本合同（一）非標(biāo)準(zhǔn)版本合同會(huì)簽流程的要求說(shuō)明非標(biāo)準(zhǔn)版本合同為因特殊原因而不能或根據(jù)工程（采購(gòu)）具體情況不需采用標(biāo)準(zhǔn)合同版本而按合作單位一方提出、或由

25、公司招標(biāo)（采購(gòu)）部門(mén)起草的簡(jiǎn)易合同。非標(biāo)準(zhǔn)版本合同適用于以下情況：1、在特殊情況下，無(wú)法使用公司制定的標(biāo)準(zhǔn)合同版本。如屬開(kāi)發(fā)或設(shè)計(jì)類(lèi)合同，應(yīng)由開(kāi)發(fā)或設(shè)計(jì)部門(mén)主持會(huì)談，提供相應(yīng)合同給招標(biāo)部門(mén)辦理會(huì)簽，并對(duì)合同中的程序規(guī)定及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)條款負(fù)責(zé)。此類(lèi)合同如不經(jīng)招標(biāo)部門(mén)即商談定價(jià)的，由會(huì)談部門(mén)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)價(jià)格進(jìn)行批示；如招標(biāo)部門(mén)參加會(huì)談的，由招標(biāo)部門(mén)對(duì)價(jià)格報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。屬壟斷行業(yè)或指定單位等而無(wú)法采用公司標(biāo)準(zhǔn)合同版本的，由主談部門(mén)負(fù)責(zé)合同談判后將相關(guān)合同提供招標(biāo)（采購(gòu)）部門(mén)辦理會(huì)簽。2、某些工程（采購(gòu)）內(nèi)容非常簡(jiǎn)單或較為單一，或金額較小，或完成時(shí)間較短，或?yàn)槿怂熘氖马?xiàng)而無(wú)需較為嚴(yán)格的技術(shù)條件，為加

26、快工作效率，不必要使用公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本的。在此情況下，由工程（采購(gòu)）負(fù)責(zé)收集或起草非標(biāo)準(zhǔn)版本合同后，報(bào)各部門(mén)會(huì)簽。非標(biāo)準(zhǔn)版本合同會(huì)簽流程為：1、招標(biāo)部（采購(gòu)部）根據(jù)公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本原則精神起草合同或按其它部門(mén)提交的合同發(fā)起會(huì)簽；如根據(jù)其它部門(mén)提供的合同報(bào)請(qǐng)會(huì)簽的，應(yīng)注明合同版本的提供部門(mén)。非標(biāo)準(zhǔn)版本合同的各項(xiàng)條款規(guī)定不得損害公司利益且應(yīng)合法有效。2、如會(huì)簽的合同非招標(biāo)部（采購(gòu)部）起草或提供的，應(yīng)有提供合同版本的部門(mén)參加會(huì)簽，主要核對(duì)會(huì)簽的合同條款是否與該部門(mén)提供的條款一致。3、開(kāi)發(fā)合同或市政合同，應(yīng)有區(qū)域公司總經(jīng)理參加合同會(huì)簽。4、工程審核部主要審查合同簽訂的程序是否符合公司規(guī)定；

27、法律部主要針對(duì)合同條款的合法性、條款之間的兼容統(tǒng)一性進(jìn)行審查。5、合約成本管理中心總監(jiān)、工程管理中心總監(jiān)、財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)：了解非標(biāo)準(zhǔn)版本合同中所涉及各項(xiàng)問(wèn)題，分別給予會(huì)簽意見(jiàn)。6、副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁：對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)版本合同條款作出審批決定意見(jiàn)。7、董事長(zhǎng)：對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)版本合同條款作出最終審批。注：軟裝飾工程設(shè)計(jì)合同法律部及工程管理中心不參與會(huì)簽。（二）非標(biāo)準(zhǔn)版本合同會(huì)簽流程招標(biāo)(采購(gòu))部起草合同，報(bào)請(qǐng)會(huì)簽主談部門(mén)提交合同，招標(biāo)(采購(gòu))部報(bào)請(qǐng)會(huì)簽合同版本提供部門(mén)會(huì)簽開(kāi)發(fā)、市政工程合同由區(qū)域公司負(fù)責(zé)人會(huì)簽工程審核部會(huì)簽法律部會(huì)簽合約成本管理中心總監(jiān)會(huì)簽工程管理中心總監(jiān)會(huì)簽財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)會(huì)簽副董事長(zhǎng)/常

28、務(wù)副總裁會(huì)簽董事長(zhǎng)會(huì)簽6采購(gòu)進(jìn)度款審批流程及要求說(shuō)明（一）采購(gòu)（含設(shè)計(jì)服務(wù)）進(jìn)度款審批流程要求說(shuō)明1、供應(yīng)商：統(tǒng)計(jì)當(dāng)期送貨量，辦理貨物交付驗(yàn)收證明，按合同約定申報(bào)采購(gòu)進(jìn)度款2、采購(gòu)部：采購(gòu)員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商各期申報(bào)的采購(gòu)進(jìn)度款進(jìn)行復(fù)核，保證計(jì)算準(zhǔn)確，符合合同規(guī)定付款條件及比例，并對(duì)各月采購(gòu)進(jìn)度款建立臺(tái)賬，在每月10日前將上月采購(gòu)進(jìn)度款臺(tái)賬上報(bào)集團(tuán)合約成本管理中心并知會(huì)各相關(guān)部門(mén)。如進(jìn)度款支付過(guò)程中發(fā)現(xiàn)實(shí)際供貨量超出合同總價(jià)20%以上，采購(gòu)部應(yīng)收集資料并書(shū)面列出相應(yīng)超出原因，報(bào)采購(gòu)部辦理補(bǔ)充協(xié)議后才能繼續(xù)辦理付款。3、合約成本中心采購(gòu)副總監(jiān)：對(duì)采購(gòu)進(jìn)度款進(jìn)行審批。4、工程審核部：原則上工程審核部不參與

29、進(jìn)度款審批，只根據(jù)各地區(qū)采購(gòu)進(jìn)度款臺(tái)賬不定期按10%20%的比率進(jìn)行事后抽查。但當(dāng)采購(gòu)進(jìn)度款累計(jì)支付比率超過(guò)合同總價(jià)的80%時(shí)，必須送工程審核部進(jìn)行復(fù)核。5、合約成本管理中心總監(jiān)：除甲供大型設(shè)備（如空調(diào)設(shè)備、電梯、廚房電器、櫥柜、地暖、鍋爐等）、石材類(lèi)材料外，原則上只參與累計(jì)支付比率超過(guò)合同總價(jià)的采購(gòu)進(jìn)度款審批，其余經(jīng)合約成本中心采購(gòu)副總監(jiān)審批即可。6、財(cái)務(wù)管理中心：根據(jù)集團(tuán)資金安排情況，對(duì)采購(gòu)進(jìn)度款支付作出相應(yīng)安排意見(jiàn)，由財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)批準(zhǔn)。7、副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁：根據(jù)集團(tuán)授權(quán)，對(duì)采購(gòu)進(jìn)度款是否支付作出審批決定意見(jiàn)。8、董事長(zhǎng)：對(duì)采購(gòu)進(jìn)度款是否支付作出最終審批決定意見(jiàn)。注：設(shè)計(jì)類(lèi)服務(wù)合同

30、的付款，參照本流程辦理，由設(shè)計(jì)單位提出付款申請(qǐng)，設(shè)計(jì)部門(mén)核實(shí)設(shè)計(jì)進(jìn)度并加注付款意見(jiàn)，預(yù)算部門(mén)進(jìn)行審核。本流程中的供應(yīng)商、采購(gòu)部、合約成本管理中心采購(gòu)副總監(jiān)相應(yīng)改為設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)部、規(guī)劃設(shè)計(jì)中心總監(jiān)，并增加地區(qū)預(yù)算部復(fù)核，此類(lèi)付款須經(jīng)合約成本管理中心總監(jiān)審批。(二)采購(gòu)進(jìn)度款審核流程圖 支付比率超過(guò)合同80% 有異議 無(wú)異議 供應(yīng)商：提出付款申請(qǐng)采購(gòu)部：復(fù)核、填寫(xiě)付款申請(qǐng)表合約成本管理中心采購(gòu)副總監(jiān)：審批合約成本中心總監(jiān)：審批重大甲控材料設(shè)備及支付比率超過(guò)合同總價(jià)的財(cái)務(wù)管理中心：審批，安排資金副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁：審批董事長(zhǎng)：審批工程審核部：復(fù)核7采購(gòu)結(jié)算審批流程及要求說(shuō)明（一）采購(gòu)結(jié)算審批流程

31、要求說(shuō)明1、供應(yīng)商：在供貨合同履行完畢后，供應(yīng)商應(yīng)收集交貨驗(yàn)收單據(jù)，統(tǒng)計(jì)交貨量，辦理供貨驗(yàn)收完畢證明，申報(bào)采購(gòu)結(jié)算款。供應(yīng)商應(yīng)按合同約定將報(bào)送的結(jié)算資料準(zhǔn)備完整，按規(guī)定順序編號(hào)及制定采購(gòu)結(jié)算資料目錄，并保證結(jié)算資料的真實(shí)性及有效性。2、采購(gòu)部：采購(gòu)員必須首先審核供貨單據(jù)及驗(yàn)收資料等結(jié)算資料的的真實(shí)性、有效性、完整性，經(jīng)檢查結(jié)算資料不符合要求的，采購(gòu)部不得辦理結(jié)算。如在計(jì)算過(guò)程中發(fā)現(xiàn)欠缺的資料，應(yīng)通知供應(yīng)商在一定期限內(nèi)補(bǔ)充完整。如結(jié)算前發(fā)現(xiàn)實(shí)際供貨量超出合同總價(jià)20%以上，地區(qū)采購(gòu)部應(yīng)收集資料并書(shū)面列出相應(yīng)超出原因，報(bào)集團(tuán)采購(gòu)部辦理補(bǔ)充協(xié)議后才能辦理結(jié)算。3、合約成本管理中心采購(gòu)副總監(jiān)：對(duì)采購(gòu)部

32、初審的結(jié)算是否按公司規(guī)定時(shí)間及程序辦理進(jìn)行檢查后進(jìn)行審批，如發(fā)現(xiàn)有誤可要求采購(gòu)部予以復(fù)查及說(shuō)明。4、工程審核部：應(yīng)對(duì)采購(gòu)部審核的采購(gòu)結(jié)算進(jìn)行復(fù)查。主要進(jìn)行一般性復(fù)查（含結(jié)算資料的真實(shí)性、有效性、完整性；結(jié)算程序的規(guī)范性等），如有需要由工程審核部經(jīng)理安排進(jìn)行全面復(fù)查（全面統(tǒng)計(jì)，全面核對(duì)）。工程審核部對(duì)采購(gòu)復(fù)查的審核意見(jiàn)應(yīng)會(huì)簽在采購(gòu)結(jié)算審批表上。5、合約成本管理中心總監(jiān)：根據(jù)工程審核部意見(jiàn)，對(duì)結(jié)算款進(jìn)行審批。6、財(cái)務(wù)管理中心：核對(duì)采購(gòu)扣款及材料扣款數(shù)據(jù)并在結(jié)算款支付時(shí)進(jìn)行扣除；根據(jù)集團(tuán)資金安排情況，對(duì)結(jié)算款支付作出相應(yīng)安排意見(jiàn)后，由中心總監(jiān)批準(zhǔn)。7、副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁：根據(jù)集團(tuán)授權(quán)，對(duì)采購(gòu)結(jié)算款

33、支付作出審批決定。8、董事長(zhǎng)：對(duì)采購(gòu)結(jié)算款支付作出最終審批決定。9、設(shè)計(jì)類(lèi)服務(wù)合同的結(jié)算：由設(shè)計(jì)部門(mén)出具設(shè)計(jì)服務(wù)完成的書(shū)面證明并經(jīng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、規(guī)劃設(shè)計(jì)中心總監(jiān)會(huì)簽后，以設(shè)計(jì)服務(wù)進(jìn)度款的形式直接辦理尾款支付，不再另走結(jié)算流程。（二）采購(gòu)結(jié)算審批流程圖供應(yīng)商：提出結(jié)算申請(qǐng)采購(gòu)部：審核結(jié)算資料及金額合約成本管理中心副總監(jiān)：審批結(jié)算工程審核部：復(fù)核結(jié)算合約成本管理中心總監(jiān)：審批結(jié)算財(cái)務(wù)管理中心：審批結(jié)算，作出資金安排副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁：審批結(jié)算董事長(zhǎng)：最終審批8工程材料和設(shè)備驗(yàn)收流程（一）、 工程材料和設(shè)備驗(yàn)收流程要求說(shuō)明1、 簽訂采購(gòu)合同：由采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)工程材料和設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)流程進(jìn)行招標(biāo)，并與供

34、應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。合同文件由采購(gòu)部負(fù)責(zé)在需要進(jìn)場(chǎng)配合、到貨前2個(gè)工作日傳發(fā)給工程項(xiàng)目部。需要預(yù)算部配合結(jié)算的合同，須按合同約定的工期、貨期及支付時(shí)間提前2個(gè)工作日傳發(fā)。2、 備料、排產(chǎn)：合同簽訂后，供應(yīng)商積極進(jìn)行備料和科學(xué)排產(chǎn)，保證按合同約定時(shí)間和工程要求的工期內(nèi)送貨。必要時(shí)，工程項(xiàng)目部和采購(gòu)部門(mén)在備料、排產(chǎn)階段進(jìn)行備料或生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督和指導(dǎo)，并形成書(shū)面證明文件。該證明文件是供應(yīng)商請(qǐng)款的必要文件。3、 送貨：供應(yīng)商生產(chǎn)完畢準(zhǔn)備送貨之前，須提前通知收貨單位做好準(zhǔn)備；貨到后，按合同約定和工程物資管理辦法進(jìn)行搬卸、轉(zhuǎn)運(yùn)、堆放。4、 驗(yàn)收：用于星河灣的工程材料和設(shè)備須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目部、施工單位、采購(gòu)部（倉(cāng)庫(kù)

35、）的聯(lián)合驗(yàn)收，并進(jìn)行會(huì)簽。甲供材料由采購(gòu)部（倉(cāng)庫(kù)）通知和組織驗(yàn)收，供應(yīng)包安裝材料和設(shè)備由項(xiàng)目部通知和組織驗(yàn)收，甲控材料由施工單位通知和組織驗(yàn)收，收到驗(yàn)收通知后，各相關(guān)方應(yīng)于1小時(shí)內(nèi)抵達(dá)驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)。質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)通常按1050%進(jìn)行抽查，對(duì)重大設(shè)備、高價(jià)值材料進(jìn)行全面檢查，數(shù)量驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)場(chǎng)全面清點(diǎn)。驗(yàn)收包括（但不限于）：檢查包裝是否完整、包裝所示的材料和設(shè)備外觀特征與采購(gòu)要求是否相符、包裝如有損壞是否影響材料和設(shè)備的完整、質(zhì)量、規(guī)格、系列、顏色、附件及配件等，清點(diǎn)本批數(shù)量。對(duì)抽查或全面檢查的情況書(shū)面記錄于抽查記錄表中，作為請(qǐng)款的依據(jù)。經(jīng)會(huì)簽后初步驗(yàn)收完成，除因產(chǎn)品隱蔽質(zhì)量瑕疵外，各方對(duì)質(zhì)量是否合格作出判

36、定，并確定可以簽收的合格數(shù)量、應(yīng)當(dāng)退換的數(shù)量和處理措施。5、 簽收：經(jīng)初步驗(yàn)收合格的材料和設(shè)備由接收單位進(jìn)行簽收，簽收單一式多聯(lián)，供應(yīng)商三聯(lián)（存根、進(jìn)度款、結(jié)算款），其余各方各一聯(lián)。通常甲供材料和設(shè)備由采購(gòu)部（倉(cāng)庫(kù)）負(fù)責(zé)簽收，供應(yīng)包安裝的材料和設(shè)備由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)簽收，甲控材料由施工單位負(fù)責(zé)簽收。簽收后，除因產(chǎn)品隱蔽質(zhì)量瑕疵賣(mài)方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任，其余責(zé)任由簽收單位負(fù)責(zé)。6、 申請(qǐng)進(jìn)度款：供應(yīng)商提交書(shū)面請(qǐng)款資料。1、請(qǐng)款報(bào)告：提供請(qǐng)款當(dāng)批送貨金額、累計(jì)已送貨金額、已請(qǐng)款金額和本次請(qǐng)款金額數(shù)據(jù)；2、送貨統(tǒng)計(jì)表：供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)請(qǐng)款當(dāng)批的合格交付數(shù)量，提交統(tǒng)計(jì)表附送貨簽收原始單據(jù)（進(jìn)度款聯(lián)），統(tǒng)計(jì)表并經(jīng)收貨

37、單位、項(xiàng)目部審核簽名后，送采購(gòu)部或預(yù)算部申請(qǐng)進(jìn)度款。工程材料和設(shè)備進(jìn)度款包括定金、預(yù)付款、到貨款，為加快請(qǐng)款審批流程，定金和預(yù)付款的請(qǐng)款報(bào)告可以不送經(jīng)項(xiàng)目工程部審批。7、 最終驗(yàn)收合格證明：工程材料和設(shè)備最終安裝于工程之后，通過(guò)安裝過(guò)程檢驗(yàn)、調(diào)試、試驗(yàn)等后，由項(xiàng)目部、采購(gòu)部（物業(yè)公司、施工單位、監(jiān)理單位）等會(huì)審，對(duì)是否合格作出最終判定，參加會(huì)審單位和部門(mén)負(fù)責(zé)人均應(yīng)簽名、共同出具工程材料和設(shè)備驗(yàn)收合格證明書(shū)。8、 申請(qǐng)結(jié)算款：取得工程材料和設(shè)備驗(yàn)收合格證明書(shū)才可申請(qǐng)結(jié)算。供應(yīng)商提交書(shū)面結(jié)算請(qǐng)款資料：1、請(qǐng)款報(bào)告：提供累計(jì)已送貨金額、已請(qǐng)款金額和本次請(qǐng)款金額等數(shù)據(jù)；2、送貨統(tǒng)計(jì)表：統(tǒng)計(jì)實(shí)際供應(yīng)的全

38、部數(shù)量和金額，并附送貨簽收原始單據(jù)（結(jié)算款聯(lián)），統(tǒng)計(jì)表并經(jīng)收貨單位、項(xiàng)目部審核簽名后，送采購(gòu)部或預(yù)算部申請(qǐng)結(jié)算款。9、 質(zhì)保金：工程材料和設(shè)備質(zhì)保金申請(qǐng)由采購(gòu)部或預(yù)算部根據(jù)結(jié)算審閱表以及保修完成證明書(shū)申請(qǐng)。供應(yīng)商提交書(shū)面請(qǐng)款資料：1、請(qǐng)款報(bào)告：提供累計(jì)已送貨金額、已請(qǐng)款金額和本次請(qǐng)款金額等數(shù)據(jù)；2、保修完成證明書(shū)：保修完成證明書(shū)須經(jīng)采購(gòu)部、項(xiàng)目工程部、物業(yè)公司、預(yù)算部審簽。項(xiàng)目工程部和物業(yè)公司對(duì)保修期是否有效完成保修任務(wù)提出意見(jiàn)，預(yù)算部對(duì)是否存在保修責(zé)任相關(guān)工程扣款提出意見(jiàn)并相關(guān)扣款依據(jù)。備注：1、甲控材料的最終驗(yàn)收增加施工單位會(huì)簽；2、室內(nèi)裝飾石材的最終驗(yàn)收需要物業(yè)公司會(huì)簽；3、土建類(lèi)工程材

39、料的最終驗(yàn)收需要監(jiān)理公司會(huì)簽。（二）、 工程材料和設(shè)備驗(yàn)收流程圖符合退貨處理簽訂采購(gòu)合同 供應(yīng)商備料、排產(chǎn) 供應(yīng)商送貨 驗(yàn)貨驗(yàn)單 簽收不符 供應(yīng)商全面統(tǒng)計(jì)交付數(shù)量和提交結(jié)算款請(qǐng)款報(bào)告 供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)當(dāng)批交付數(shù)量和提交進(jìn)度款請(qǐng)款報(bào)告 項(xiàng)目部、采購(gòu)部（施工單位、監(jiān)理單位、物業(yè)公司）會(huì)簽驗(yàn)收合格證明書(shū) 供應(yīng)商辦取保修完成證明書(shū) 供應(yīng)商提交質(zhì)保金請(qǐng)款報(bào)告并附保修完成證明書(shū)43附表一：廣州宏富房地產(chǎn)有限公司工程進(jìn)度付款證書(shū)工程名稱(chēng)：工程編號(hào)：承包單位：聯(lián)系人： 電話(huà):合同總價(jià)：RMB￥ 元保修金：結(jié)算總價(jià) %合同開(kāi)工日期： 合同完工日期序號(hào)計(jì)算日期： 年 月 日RMB￥1完成工程總值2無(wú)償甲供材料3甲供設(shè)備

40、4補(bǔ)無(wú)償甲供材料稅金(一)本工程總成本造價(jià)(1-4小計(jì))5減：保修金(5%)6減：逾期賠償7減；甲供材料款(有償、無(wú)償、設(shè)備）8減；甲方代付材料款9減：勞動(dòng)保險(xiǎn)金：（二）扣減項(xiàng)目合計(jì)（5-8小計(jì)）（三）應(yīng)支付金額總計(jì)（一）+（二）（四）減已支付累計(jì)（五）本期應(yīng)支付金額（三+四）合約成本管理中心申請(qǐng)付款說(shuō)明地區(qū)預(yù)結(jié)算部：（截止本期累計(jì)產(chǎn)值是否已超合同總價(jià)80%：是 否）經(jīng)辦人： 復(fù)核： 部門(mén)經(jīng)理：預(yù)結(jié)算副總監(jiān)： 批出日期： 批出日期：工程審核部：經(jīng)辦人： 部門(mén)經(jīng)理：中心總監(jiān)： 批出日期：區(qū)域公司總經(jīng)理 收件日期負(fù)責(zé)人： 批出日期工程管理中心： 收件日期：負(fù)責(zé)人： 批出日期：財(cái)務(wù)管理中心： 收件日

41、期：負(fù)責(zé)人： 批出日期：副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁： 收件日期：負(fù)責(zé)人： 批出日期：董事長(zhǎng)： 收件日期：負(fù)責(zé)人： 批出日期：附表二：廣州宏富房地產(chǎn)有限公司工程結(jié)算付款證書(shū)工程名稱(chēng)：工程編號(hào)：承包單位：聯(lián)系人： 電話(huà):合同總價(jià)：RMB￥ 元保修金：結(jié)算總價(jià) %合同開(kāi)工日期： 合同完工日期序號(hào)計(jì)算日期： 年 月 日RMB￥1完成工程總值2無(wú)償甲供材料3甲供設(shè)備4補(bǔ)無(wú)償甲供材料稅金(一)本工程總成本造價(jià)(1-4小計(jì))5減：保修金(5%)6減：逾期賠償7減；甲供材料款(有償、無(wú)償、設(shè)備）8減；甲方代付材料款9減：勞動(dòng)保險(xiǎn)金：（二）扣減項(xiàng)目合計(jì)（5-8小計(jì)）（三）應(yīng)支付金額總計(jì)（一）+（二）（四）減已支付累計(jì)

42、（五）本期應(yīng)支付金額（三+四）合約成本管理中心申請(qǐng)付款說(shuō)明地區(qū)預(yù)結(jié)算部： 經(jīng)辦人： 復(fù)核： 部門(mén)經(jīng)理：預(yù)結(jié)算副總監(jiān)： 批出日期： 批出日期：工程審核部：經(jīng)辦人： 部門(mén)經(jīng)理：中心總監(jiān)： 批出日期：區(qū)域公司總經(jīng)理 收件日期負(fù)責(zé)人： 批出日期工程管理中心： 收件日期：負(fù)責(zé)人： 批出日期：財(cái)務(wù)管理中心： 收件日期：負(fù)責(zé)人： 批出日期：副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁： 收件日期：負(fù)責(zé)人： 批出日期：董事長(zhǎng)： 收件日期：負(fù)責(zé)人： 批出日期：附表三：廣州宏富房地產(chǎn)有限公司合同名稱(chēng)：工程編號(hào)：施工單位：合同總價(jià)：RMB￥ 元結(jié)算說(shuō)明項(xiàng)目工程部收件日期復(fù)核人： 負(fù)責(zé)人： 批出日期合約成本管理中心預(yù)結(jié)算部結(jié)算簡(jiǎn)介：（地區(qū)預(yù)結(jié)算部）經(jīng)辦人：復(fù)核：部門(mén)經(jīng)理：收件日期：（集團(tuán)）負(fù)責(zé)人：批出日期：工程審核部收件日期：復(fù)核人：負(fù)責(zé)人：批出日期：中心總監(jiān)收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期：工程管理中心：收件日期負(fù)責(zé)人：批出日期：財(cái)務(wù)管理中心收件日期