經(jīng)營計劃工作報告1

1、經(jīng)營計劃工作報告（2012年2月9日）漆志輝各位代表，同志們：根據(jù)會議安排，我向大會報告2011年經(jīng)營計劃工作，請予審議。一、2011年產(chǎn)值及工作完成情況一年來，在公司黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司上下認真貫徹執(zhí)行公司的各項經(jīng)營決策，外抓工程結(jié)算，內(nèi)抓經(jīng)營管理，全面完成了公司年初工作會議部署的相關(guān)工作任務(wù)。（一）產(chǎn)值完成情況2011年，公司上報省公司企業(yè)總產(chǎn)值計劃為9億元，全年實際完成企業(yè)總產(chǎn)值16.43億元，完成計劃的182.56%，同比增長18.89%。完成施工產(chǎn)值13.581億元，同比增長23.24%，其中省內(nèi)工程7.528億元，占施工產(chǎn)值的55.43%，省外工程6.053億元，占施工產(chǎn)值的44

2、.57%，公司總產(chǎn)值中，送電一公司完成4.485億元、送電二公司完成4.407億元、變電一公司完成1.214億元、變電二公司完成1.792億元、電力檢修公司完成0.035億元、廣州分公司完成0.178億元、成都分公司0.824億元、昆明分公司完成0.243億元、?？诜止就瓿?.109億元、福州分公司完成0.183億元、呼和浩特分公司完成0.111億元，鐵塔廠完成鐵塔加工產(chǎn)值2.525億元，新紀元公司完成0.325億元。2011年，未完工和完工未結(jié)算工程施工合同結(jié)轉(zhuǎn)2012年施工產(chǎn)值為10.07億元。（二）從前期入手提高工程結(jié)算水平隨著工程建設(shè)的集中管理及合同管理的逐步規(guī)范，業(yè)主單位、建設(shè)單位

3、各項管理不能及時到位，出現(xiàn)了管施工的不管結(jié)算，管結(jié)算的不管施工，工程簽證和結(jié)算難度越來越大，公司始終將工程結(jié)算工作列為重中之重，當作市場二次開發(fā)來抓。主要采取了以下三項措施：第一，做好合同交底。施工合同簽訂后，及時將工程報價情況、合同執(zhí)行的重點、難點交底至分公司和施工項目部主要管理人員，尤其是工程結(jié)算價款調(diào)整、施工激勵考核、工程進度款申報及支付、設(shè)計變更及簽證等方面的有關(guān)合同條款，讓項目部管理人員熟悉掌握合同主要內(nèi)容，以便在工程實施過程中有針對性的采取相應(yīng)措施進行管理，交底主要以書面形式進行，條件允許時當面交底，今年在贛州南500kv輸變電工程及撫州南廣變220kv送出工程2個項目部對項目經(jīng)理

4、、項目總工、技術(shù)員、青賠人員當面進行了合同交底，使主要項目管理人員進一步認識到施工過程中簽證及造價資料管理的重要性，增強了成本及結(jié)算意識，取得了良好效果；第二，著力加強與工程各參建方的溝通。特別是四川工程，大部分工程都是采用施工圖預(yù)算乘以讓利系數(shù)的方式結(jié)算，建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計、中介審價單位在工程造價控制過程中的影響特別大，公司及時收集施工造價資料提供給相關(guān)單位，提前介入工程的概算收口、施工圖預(yù)算編制審查、設(shè)計變更及簽證、工程結(jié)算審查審計等各個環(huán)節(jié)，為工程結(jié)算打好基礎(chǔ)；第三，統(tǒng)一流程，統(tǒng)一標準。針對國網(wǎng)公司、省公司新下發(fā)的造價管理文件要求，公司于五月上旬召開了有公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部室、基層施工單位

5、負責人及相關(guān)人員參加的“工程簽證、結(jié)算協(xié)調(diào)工作會議”，對結(jié)算工作中的新特點、新問題進行了交流、討論，并形成一致意見，要求加強設(shè)計變更和簽證管理，嚴格執(zhí)行“先簽后干”的原則，保證結(jié)算工作順利進行。今年，公司完成了800kv向上線、750kv吐巴線、500kv呼遼線、木家換流站、500kv景德鎮(zhèn)變電站、220kv前湖輸變電工程等85個工程項目的結(jié)算，調(diào)整增加合同價款1.3億元，取得了顯著效益。（三）從分包入手提高公司管理水平目前工程的利潤率很低，施工管理水平的高低直接決定項目的經(jīng)濟效益，為此，公司今年做了很多工作。第一，實行精細化管理，責任分解。以深入開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動為契機，進一步提高工作效率

6、及工作質(zhì)量，計劃部根據(jù)工作實際，重新調(diào)整了人員分工，將每個項目從合同簽訂、合同交底、分包招標、工程款申請支付、施工過程協(xié)調(diào)到工程結(jié)算審查、審計等的全過程管理落實到專人負責，并制訂了內(nèi)部項目管理標準化流程，使大家職責明確，管理流暢；第二，進一步規(guī)范項目分包管理，加強監(jiān)督。起草了工程項目分包招標文件及合同范本，目前已完成初稿；加強了分包單位的使用后評價管理，將使用后綜合評價結(jié)果作為選擇分包單位的重要依據(jù)；完成了公司在使用的56個分包單位及新增12個分包單位的年度審核資料的收集、審查、上報工作，省公司已將其中的66個分包單位列入合格分包名錄；強化了工程分包招標過程監(jiān)督，組織有關(guān)職能部室參與了28個工

7、程項目的分包招標，針對省公司財務(wù)檢查、公司內(nèi)部審計意見進行了認真整改，公司的內(nèi)部經(jīng)營管理得到進一步規(guī)范。（四）從細節(jié)入手提高報價編制質(zhì)量針對計劃人員變動較大，編制報價經(jīng)驗不足的情況，公司及時組織人員收集材料價格、青苗賠償費用、房屋拆遷價格等造價資料，并進行整理、歸納，統(tǒng)一作為報價書編制依據(jù)；針對重點工程，在編制報價前對招標文件進行詳細研究、交底，根據(jù)招標文件及合同要求，確定報價策略，編制完成后再仔細審核，減少差錯、遺漏，進一步提高報價編制水平，為結(jié)算打好提前量。今年，公司編制完成了500kv四川甘孜鄉(xiāng)城輸變電工程、廣州500kv木棉送電線路工程、糯扎渡電站送電工程、省公司四個批次等共290個標

8、段的工程投標報價書，為公司的中標打下堅實的基礎(chǔ)。二、面臨的形勢和困難隨著國家電網(wǎng)主輔分離改革塵埃落定，送變電施工企業(yè)掌握施工核心技術(shù)、向施工管理、運維檢修、應(yīng)急搶修等綜合服務(wù)型企業(yè)發(fā)展的新定位，以及國網(wǎng)公司大力推進“兩個轉(zhuǎn)變”和“三集五大”體系建設(shè)的新要求，施工企業(yè)正在迎來史無前例的深刻變革，必將對公司發(fā)展產(chǎn)生廣泛而深刻的影響。這既給公司新一輪發(fā)展提供了良好的機遇，又給我們經(jīng)營管理帶來了巨大的挑戰(zhàn)。一方面，送變電施工企業(yè)的新定位并沒有徹底解決企業(yè)的生存問題，我們必須保證較高的送變電施工市場份額才能滿足公司的正常運轉(zhuǎn)需要，目前，水電、火電企業(yè)已經(jīng)成立專門的市場部，抱團搶占電建市場份額，電建市場競

9、爭將更加激烈。為了不被邊緣化，我們還必須涉足運維檢修等新的市場領(lǐng)域。今年，國網(wǎng)公司將頒布實行2011版新定額，全面推行工程量清單計價規(guī)范及工程量清單計價軟件、工程結(jié)算軟件的應(yīng)用。這都對我們經(jīng)營管理人員提出了更高的要求，迫切需要我們增加投入經(jīng)營管理人員和努力提高人員的綜合素質(zhì)能力。另一方面，隨著國網(wǎng)公司“三集五大”體系建設(shè)的深入推進，公司現(xiàn)有的粗放型管理模式還不能適應(yīng)當前的形勢變化，一定程度上還存在經(jīng)營責任考核制度不完善、成本開支控制不嚴、收入成本不配比、工程分包及物資招標管理不規(guī)范等現(xiàn)象，與國網(wǎng)公司集約化、精細化、規(guī)范化管理要求還有較大差距，公司經(jīng)營壓力巨大，迫切需要我們主動對接國網(wǎng)公司建設(shè)“

10、三集五大”體系的新要求，加強管理，苦練內(nèi)功，推動公司經(jīng)營方式大改革，促進公司向精益型、效益性企業(yè)轉(zhuǎn)變。三、2012年產(chǎn)值計劃及重點工作（一）2012年產(chǎn)值計劃安排.2012年，預(yù)計省內(nèi)中標施工合同5億元，公司將確保省外中標施工合同5億元，力爭7億元，全年預(yù)計新中標施工產(chǎn)值10億元，力爭12億元，加上去年未完結(jié)轉(zhuǎn)施工產(chǎn)值10億元，2012年合同施工產(chǎn)值將達到20-22億元。今年，計劃安排完成施工產(chǎn)值11億元，鐵塔加工產(chǎn)值1.6億元，公司總產(chǎn)值不低于12.6億元，其中送電一公司計劃完成4.0億元、送電二公司計劃完成4.0億元、變電一公司計劃完成0.8億元、變電二公司計劃完成0.8億元、電力檢修公司

11、計劃完成0.1億元、北京分公司計劃完成0.1億元，廣州分公司計劃完成0.2億元、成都分公司計劃完成0.4億元、昆明分公司計劃完成0.2億元、海口分公司計劃完成0.1億元、福州分公司計劃完成0.2億元、呼和浩特分公司計劃完成0.1億元。鐵塔廠計劃完成鐵塔加工產(chǎn)值1.6億元。（二）加強經(jīng)營管理人員培訓工作。近年，公司計劃人員變動較大，業(yè)務(wù)水平參差不齊，加強培訓提高業(yè)務(wù)能力迫在眉睫。一是做好工程量清單計價規(guī)范、2011版新定額及電網(wǎng)檢修工程定額的宣貫、學習和培訓；二是組織人員參加今年全國建設(shè)工程造價員資格證的培訓及考試（每兩年舉行一次）；三是加強內(nèi)部培訓及交流，舉辦一至兩期內(nèi)部培訓班，組織兩次內(nèi)部交

12、流座談，進行一次技經(jīng)知識調(diào)考；四是深入施工現(xiàn)場，參與工程施工、結(jié)算全過程管理，防止閉門造車；五是全面推廣工程量清單計價軟件及工程結(jié)算軟件的應(yīng)用，加強造價分析，不斷提高計劃人員的綜合素質(zhì)和能力。（三）完善公司經(jīng)營責任考核機制。目前，公司還屬于粗放型管理，部分管理制度還不完善，對項目考核還未完全到位，執(zhí)行多年的內(nèi)部經(jīng)營責任考核辦法已不能適應(yīng)新的要求，管理還有潛力可挖。一是修訂完善公司內(nèi)部經(jīng)營責任考核辦法；二是實行工程分包招標文件及分包合同范本；三是制訂項目部施工激勵考核辦法；四是加強對工程施工分包合同結(jié)算的檢查和監(jiān)督；五是組織人員對重點工程項目進行成本分析，為有針對性的控制成本提供參考。（四）強化

13、工程結(jié)算過程管理工作。根據(jù)省公司基建201157號轉(zhuǎn)發(fā)國網(wǎng)公司關(guān)于進一步加強輸變電工程結(jié)算工作的通知要求，工程量清單計價模式下對工程量的確認、管理工作量巨大，中介審價機構(gòu)也將在施工過程中參與核定竣工工程量，這些新情況都要求我們盡快適應(yīng)。一是加強項目前期工作，特別是與設(shè)計單位結(jié)構(gòu)、電氣、設(shè)總等管理工程量人員（原來側(cè)重于技經(jīng)人員）的聯(lián)系溝通，從源頭上抓結(jié)算；二是全面推行合同交底，做好合同策劃，強化項目管理人員的結(jié)算意識，加強結(jié)算簽證的跟蹤和管理，督促各項目部加強簽證和造價資料的歸集，從施工過程抓結(jié)算；三是根據(jù)電力工程造價與定額管理總站2011年12月27日下發(fā)的定額【2001】39號關(guān)于調(diào)整電力建設(shè)工程人工工日單價標準的通知要求，決定對正在執(zhí)行的2006版定額人工單價標準予以調(diào)增，調(diào)增標準為建筑工程從26元調(diào)增14.23元，安裝工程從33.1元調(diào)增15.2元，調(diào)增幅度非常大，調(diào)整范圍是自通知頒布實施之日前已核準開