安徽中會財務有限責任公司資金申請報告

1、目 錄一、項目背景和必要性1（一）項目背景1（二）必要性2二、項目承擔單位的基本情況和財務狀況2三、項目的技術基礎2四、建設方案2五、各項建設條件落實情況3六、投資估算5七、項目財務分析5八、項目風險分析6一、項目背景和必要性（1） 項目背景安徽中會財務有限責任公司，始創(chuàng)于2006年，是經(jīng)淮南市工商行政管理局注冊登記，具有法人資格的專業(yè)代理機構。創(chuàng)立伊始，正是淮南市中小型私營企業(yè)高速發(fā)展之時，但是，健全的財務制度和經(jīng)驗豐富的財務管理人員的缺乏，都是成為企業(yè)擴大規(guī)模的瓶頸，嚴重制約了企業(yè)的進一步發(fā)展。而記帳報稅是繁瑣且重要的工作，每家企業(yè)均不可忽略，而聘用專職的會計核算人員需高昂的人工成本，從而

2、大大加重了中小型企業(yè)的負擔,由此，安徽中會財務有限責任公司應運而生。在淮南地區(qū)，每年要誕生許多家公司，這些新設立的公司中，大多數(shù)為創(chuàng)業(yè)型的中小企業(yè)，對于這些企業(yè)而言，選擇專業(yè)的中介機構為其辦理記帳及報稅業(yè)務，具有費用低、效率高及保密性強等優(yōu)點。 安徽中會財務有限責任公司通過多年來的發(fā)展和壯大，業(yè)務已輔射到企業(yè)財務的方方面面及相關領域的服務，成為了行業(yè)當中的佼佼者；公司擁有一大批專業(yè)知識豐富的工作人員和年輕旺盛的銷售團隊，整個團隊充滿激情和活力，未來的發(fā)展前景不可估量。2011年9月，淮南市發(fā)改委發(fā)出關于上報2011年市服務業(yè)發(fā)展引導資金項目的通知中市服務業(yè)發(fā)展引導資金的重點扶持方向包括社區(qū)家庭

3、服務業(yè)、會計、審計、評估、咨詢等中介服務業(yè)，老年服務設施及服務體系建設。安徽中會財務有限責任公司抓住這次機會，積極申請服務業(yè)引導資金，以用來進一步加強公司的硬件基礎設施建設。（二）必要性1、是優(yōu)化公司配置，增加公司市場競爭力的需要。目前，淮南市有多家會計代帳服務公司，市場競爭力較大，要想在眾多的競爭對手中脫穎而出，公司只有不斷的增加自身的優(yōu)勢。通過本項目的實施，公司基礎設施條件將得到進一步的完善，有利于提高公司的市場競爭力，為進一步提升公司的品牌優(yōu)勢打下基礎。2、中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的必由之路。搭建區(qū)域性、地區(qū)性、行業(yè)性共享服務平臺是促進中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的最有效的途徑，不僅可以實現(xiàn)資源共享，同時通

4、過開放性的公共技術服務，提升中小企業(yè)的自主創(chuàng)新能力。3、是合理利用資源，提升資源利用率的需要。安徽中會財務有限責任公司目前辦公場地140m2，由于規(guī)劃布置不合理，許多業(yè)務的開展出現(xiàn)無場地的情況。本次通過對原有辦公室的重新規(guī)劃布局，使在有限的面積內達到功能完善、布局合理的新型布局，滿足辦公人員的使用要求。二、項目承擔單位的基本情況安徽中會財務有限責任公司位于淮南市陳洞路華聲嘉苑內。公司注冊資本30萬元，法定代表人程東英。公司的主要經(jīng)營范圍：代理企業(yè)財務記賬，代辦企業(yè)注冊登記、納稅申報，財務事務代理，企業(yè)投資策劃、評價，財務咨詢服務，計算機軟件硬件銷售及相關培訓服務。三、項目的技術基礎安徽中會財務

5、有限責任公司擁有豐富可靠的社會資源，規(guī)范的操作體系，一大批專業(yè)知識豐富的工作人員和年輕旺盛的銷售團隊，已經(jīng)成功的為多家公司辦理了工商注冊、變更、年審、增資等相關業(yè)務，在業(yè)界有良好的口碑和信譽。安徽中會財務有限責任公司與多家財務公司有長期的合作關系，其中一些公司已經(jīng)成功建設了會計代帳服務平臺，安徽中會財務有限責任公司可以在他們那需求技術支持。四、建設方案（一）建設地點項目位于淮南市陳洞路華聲嘉苑40號樓102室。（2） 建設內容1.建設內容對現(xiàn)有的140m2辦公用房進行內部改造，使其平面功能布置合理，滿足辦公及技術培訓需求。配置安裝滿足工作需求的計算機、打印機、掃描儀等設備，并建立會計代帳服務平

6、臺。（三）改造方案1.平面布局及電路等改造盡量把現(xiàn)有的140m2辦公用房通過重新規(guī)劃布局，改造成為一個具有辦公室、培訓室、會計代帳服務平臺用房等在內的綜合辦公用房。使其在功能上完善，在使用上方便，在分區(qū)上合理，達到現(xiàn)在辦公的要求。2.室內裝修工程走道采用地板磚敷面，辦公室采用木地板鋪面，衛(wèi)生間采用防滑地板磚鋪面，計算機房采用防靜電木地板鋪面。內墻用白色乳膠漆重新粉刷。（三）工程管理本項目施工管理，主要是在于工程的工期、質量和投資這三個方面。也就是說在施工的全過程中，通過計劃、組織、協(xié)調、檢查、調整等手段，組織調動一切有利因素，利用一切機會努力實現(xiàn)各個階段的目標。（四）建設進度和工期安排擬建項目

7、的總建設工期為3個月。五、各項建設條件落實情況（一）環(huán)境保護1、項目施工污染防治項目施工期的污染主要是在辦公用房裝修過程中，空氣污染問題不可避免，但空氣污染的程度是可以控制和降低的。應該避免“先污染后治理”的錯誤做法。把環(huán)境意識體現(xiàn)在裝飾的每一個環(huán)節(jié)：在確定裝修設計方案時，提倡寧簡勿繁。并注意空間承載量，據(jù)此確定各類裝飾材料的使用量；在購買裝飾材料時 , 選擇污染物含量少的產(chǎn)品，尤其要慎重選購用量較大的二類裝飾材料。膠漆涂料類比如家具漆、墻面漆和裝修中使用的各種膠合劑等，是造成室內空氣中苯污染的主要來源；木質板材類比如各種復合地板、大芯板、貼面板以及密度板等，這是造成室內甲醛污染的主要來源；搭

8、配各種裝飾料的使用量，特別是地面材料最好不要使用單一的材料。因為地面材料在室內裝飾材料中使用比例比較大，如果選擇單一材料會造成室內空氣中某種有害物質超標。另外不要過分迷信環(huán)保材料，所謂環(huán)保材料只不過污染物含量相對較少而已，但如果用量過大，也會造成室內污染物超標。裝修后的居室不宜馬上遷入，應當留出一定的時間讓材料中的有害氣體以較高的速度散發(fā)。 2、項目運行期主要污染物：項目運行期主要污染物包括生活污水；生活垃圾。項目運行期污染防治：（1）污水處理：直接排入市政污水管網(wǎng)。（2）廢棄物處理：辦公廢棄物及生活垃圾處理采用袋裝化收集，由環(huán)衛(wèi)人員定時定期清理，集中送到垃圾站統(tǒng)一處理。（二）節(jié)能工程裝修過程

9、中，選用低能耗外圍護結構和節(jié)能門窗；采用環(huán)保空調，自然通風與采光、空氣凈化、加濕除濕等技術；積極采用高效能源利用技術，采用高效節(jié)能燈具設備與節(jié)能控制技術；結合功能要求進行聲學效果與噪音控制、室內環(huán)境控制等專項設計；按照環(huán)保指南和設計大綱要求，高標準設計選用綠色環(huán)保建材，采用無毒、無氣味的涂料和空心磚等環(huán)保、節(jié)能材料。六、投資估算及資金籌措項目計劃投資47.4萬元，其中申請服務業(yè)引導資金30萬元，企業(yè)自籌17.4萬元。具體投資估算見下表：序號名稱數(shù)量單價費用（萬元）一、辦公用房改造71場地布局改造140m2200元/m22.82裝修及內部環(huán)境改造140m2300元/m24.2二、服務設施及互聯(lián)網(wǎng)

10、互通設備購置40.41辦公用電腦20臺3500元/臺72打印機2臺7000元/臺1.43復印機1臺8000元/臺0.84掃描儀1臺2000元/臺0.25傳真機1臺4000元/臺0.156局域網(wǎng)網(wǎng)絡交換機1臺15000元/臺1.57網(wǎng)絡防火墻16000068路由器1個45000元/個4.59上網(wǎng)行為管理軟件130000310網(wǎng)絡建設160000.611網(wǎng)絡集成和綜合布線115000015合計47.4七、預期效果1.基礎數(shù)據(jù)及參數(shù)選取項目總投資、項目資本金、項目建設款均依據(jù)前章投資估算表和資金籌措方案。評價計算期：10年，其中建設期1年，運營期9年項目財務基準收益率：選取8%為財務基準收益率。2.

11、經(jīng)濟效益分析收入估算：主要代理記賬代辦納稅申報等，在第二年為24.2萬，以后逐年增加10%到第四年穩(wěn)定。成本估算：本項目不涉及外購燃料及動力費，故不計算在內。固定資產(chǎn)折舊：設備折舊按30年計提，無殘值。人員福利費按每年1.8萬元計算。管理費用、財務費用等按每年9萬元計提。3.財務效益分析財務分析依2006年7月3日國家發(fā)改委及建設部發(fā)行的建設項目經(jīng)濟評價方法及參數(shù)（第三版）為據(jù)，基準點均取在項目實施第一年初，目標收益率采用8%，計算如下：凈現(xiàn)值根據(jù)工程所預期的經(jīng)濟效益，懸著目標收益率10%，計算得財務內部收益率指項目在整個計算期內各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，即經(jīng)分析計算得該項目財務內部報酬率firr=24.99投資利潤率投資利潤率=年均利潤總額/總投資*100%=10.8%投資回收預測投資回收期=（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+上年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量經(jīng)計算可在3.1年內（含建設期）可收回全部投資。八、申請的主要理由和政策依據(jù)（一）申報的主要理由淮南市中小企業(yè)健全的財務制度和經(jīng)驗豐富的財務管理人員的缺乏，使得越來越多的中小企業(yè)選擇專業(yè)的中介機構為其辦理記帳及報稅業(yè)務，財務代帳業(yè)務市場需求較大。安徽中會財務有限責任公司作