關(guān)于成立商用車變速器零部件公司方案【模板參考】

1、泓域咨詢 /關(guān)于成立商用車變速器零部件公司方案關(guān)于成立商用車變速器零部件公司方案xxx投資管理公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 公司成立方案15一、 公司經(jīng)營宗旨15二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責(zé)及權(quán)限17六、 核心人員介紹21七、 財務(wù)會計制度22第三章 項目背景分析26一、 進(jìn)入汽車零部件行業(yè)的主要壁壘26二、 汽車

2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況28三、 國內(nèi)汽車零部件細(xì)分行業(yè)變速器發(fā)展概況28四、 項目實施的必要性30第四章 市場分析32一、 影響汽車零部件行業(yè)發(fā)展的主要因素及發(fā)展方向32二、 國內(nèi)市場發(fā)展?fàn)顩r37三、 輕量化方向發(fā)展39第五章 法人治理結(jié)構(gòu)42一、 股東權(quán)利及義務(wù)42二、 董事46三、 高級管理人員51四、 監(jiān)事53第六章 發(fā)展規(guī)劃分析56一、 公司發(fā)展規(guī)劃56二、 保障措施62第七章 風(fēng)險評估分析64一、 項目風(fēng)險分析64二、 公司競爭劣勢67第八章 環(huán)境保護(hù)分析68一、 編制依據(jù)68二、 環(huán)境影響合理性分析68三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析70四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析71五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影

3、響分析72六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析72七、 營運(yùn)期環(huán)境影響72八、 環(huán)境管理分析73九、 結(jié)論及建議75第九章 項目選址可行性分析77一、 項目選址原則77二、 建設(shè)區(qū)基本情況77三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展80四、 社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)82五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向82六、 項目選址綜合評價83第十章 項目投資計劃84一、 投資估算的依據(jù)和說明84二、 建設(shè)投資估算85建設(shè)投資估算表87三、 建設(shè)期利息87建設(shè)期利息估算表87四、 流動資金88流動資金估算表89五、 總投資90總投資及構(gòu)成一覽表90六、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十一章 項目實施進(jìn)度計劃93一、 項目進(jìn)度安排93項

4、目實施進(jìn)度計劃一覽表93二、 項目實施保障措施94第十二章 經(jīng)濟(jì)收益分析95一、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算95營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費(fèi)用估算表96固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表97無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表98利潤及利潤分配表99二、 項目盈利能力分析100項目投資現(xiàn)金流量表102三、 償債能力分析103借款還本付息計劃表104第十三章 項目總結(jié)106第十四章 附表附件108主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表108建設(shè)投資估算表109建設(shè)期利息估算表110固定資產(chǎn)投資估算表111流動資金估算表111總投資及構(gòu)成一覽表112項目投資計劃與資金籌措一覽表113營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合

5、總成本費(fèi)用估算表115固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表116無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表116利潤及利潤分配表117項目投資現(xiàn)金流量表118借款還本付息計劃表119建筑工程投資一覽表120項目實施進(jìn)度計劃一覽表121主要設(shè)備購置一覽表122能耗分析一覽表122報告說明在汽車工業(yè)蓬勃發(fā)展的同時，也帶來了國內(nèi)汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，國際知名零部件企業(yè)紛紛在我國建立生產(chǎn)中心，加速了國際汽車零部件生產(chǎn)中心向中國轉(zhuǎn)移的趨勢。近年來，隨著我國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件出口市場的擴(kuò)大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，不僅國內(nèi)汽車零部件企業(yè)持續(xù)加大投資、開展技術(shù)升級，跨國零部件供應(yīng)商也紛紛在

6、國內(nèi)建立合資或獨(dú)資公司，從整體上帶動我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展。xxx投資管理公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團(tuán)）有限公司出資280.00萬元，占xxx投資管理公司35%股份；xx有限公司出資520萬元，占xxx投資管理公司65%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資6533.10萬元，其中：建設(shè)投資4969.55萬元，占項目總投資的76.07%；建設(shè)期利息69.61萬元，占項目總投資的1.07%；流動資金1493.94萬元，占項目總投資的22.87%。項目正常運(yùn)營每年營業(yè)收入13800.00萬元，綜合總成本費(fèi)用11783.18萬元，凈利潤1469.3

7、5萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率14.73%，財務(wù)凈現(xiàn)值1075.72萬元，全部投資回收期6.51年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本800萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事商用車變速器零部件相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批

8、準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xx有限公司發(fā)起成立。（一）xxx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托

9、優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2363.931891.141772.95負(fù)債總額1314.391051.51985.79股東權(quán)益合計1049.54839.63787.15公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入10251.758201.407688.81營業(yè)利潤2245.071796.061683.80利潤總額2061.151648.921545.86凈利潤1545.861205.771113

10、.02歸屬于母公司所有者的凈利潤1545.861205.771113.02（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第

11、一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2363.931891.141772.95負(fù)債總額1314.391051.51985.79股東權(quán)益合計1049.54839.63787.15公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入10251.758201.407688.81營業(yè)利潤2245.071796.061683.80利潤總額2061.151648.921545.86凈利潤1545.861205.771113.02歸屬于母公司所有者的凈利潤1545.861205

12、.771113.02六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關(guān)于成立商用車變速器零部件公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項目提出的理由2010年至今商用車發(fā)展趨勢較為平穩(wěn)，2020年貨車產(chǎn)銷分別完成477.8萬輛和468.5萬輛，產(chǎn)量同比增長22.9%，銷量同比增長21.7%。目前國內(nèi)商用車車聯(lián)網(wǎng)正在從1.0階段的“基礎(chǔ)連接”，到目前2.0階段以“人車交互”為核心，并逐漸向3.0階段的“車車交互/萬物互聯(lián)”發(fā)展，2011年開始，國家和地方政府圍繞商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展出臺一系列政策，主體圍繞“安全監(jiān)督”到“標(biāo)準(zhǔn)制定”再到“市場鼓勵”。綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，

13、機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。（三）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約17.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx千件商用車變速器零部件的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積18270.52，其中：生產(chǎn)工程11298.22，倉儲工程3606.49，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施2169.05，公共工程1

14、196.76。（六）項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資6533.10萬元，其中：建設(shè)投資4969.55萬元，占項目總投資的76.07%；建設(shè)期利息69.61萬元，占項目總投資的1.07%；流動資金1493.94萬元，占項目總投資的22.87%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：13800.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：11783.18萬元。3、凈利潤（NP）：1469.35萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.51年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：14.73%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：1075.72萬元。（八）項目進(jìn)度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價項目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣

15、泛，市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環(huán)境污染，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。第二章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨自主創(chuàng)新，誠實守信，讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展

16、，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、商用車變速器零部件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司

17、可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團(tuán)）有限公司出資280.00萬元，占xxx投資管理公司35%股份；xx有限公司出資520萬元，占xxx投資管理公司65%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)

18、的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表

19、組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況

20、說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證

21、，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織

22、實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及

23、時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、郭xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、孟xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今

24、任公司監(jiān)事。3、陳xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、萬xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、石xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3

25、月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。6、唐xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、蔡xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。8、孫xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今

26、任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。七、 財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東

27、持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在

28、違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式

29、累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨(dú)立董事應(yīng)針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機(jī)制與程序為：公司當(dāng)年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對此發(fā)表明確意見。第三章 項目背景分析一、 進(jìn)入汽車零部件行業(yè)的主要壁壘1、采購壁壘整車廠與零部

30、件企業(yè)之間金字塔形的配套關(guān)系形成了我國整車和汽車零部件企業(yè)之間較為固定的互相依賴關(guān)系，其合作關(guān)系較為牢固。因為變速箱軸是整個變速箱中重要的一個零部件，變速箱廠或整車廠所有的機(jī)加工藝、熱處理工藝、淬火工藝都是根據(jù)零部件配套廠商所提供的軸來設(shè)定的，新進(jìn)入企業(yè)取代原有的配套供應(yīng)商較為困難。2、資金壁壘汽車零部件行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，其市場化程度相對較高，行業(yè)競爭也較為激烈。一方面，由于整車廠商對上游配套零部件供應(yīng)商供應(yīng)的及時性、生產(chǎn)的規(guī)模性及產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性有較高要求，零部件供應(yīng)商在購建廠房、采購生產(chǎn)及檢測設(shè)備、維持必要的庫存原材料及產(chǎn)成品的過程中均存在較高的資金需求。另一方面，這與汽車零部件行業(yè)

31、的收貨付款流程有關(guān)，零部件廠商首先需要先期墊付資金來購進(jìn)原材料，組織生產(chǎn)，待整車廠商收貨之后的第二個月才會收到先期的應(yīng)收賬款。較長的應(yīng)收賬款收款時間使得汽車零部件生產(chǎn)商的財務(wù)風(fēng)險較大，往往會出現(xiàn)短期流動性不足的風(fēng)險。3、質(zhì)量管理壁壘整車廠商在選擇上游零部件配套供應(yīng)商過程中，往往建立有一整套嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。通常情況下，汽車零部件供應(yīng)商通過汽車協(xié)會組織建立的零部件質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核后方可成為整車廠商的候選供應(yīng)商；其后，整車廠商按照各自建立的供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，對零部件供應(yīng)商的各生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)場制造工藝審核和打分審核；最后，在相關(guān)配套零部件進(jìn)行批量生產(chǎn)前還需履行嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（AP

32、QP）和生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP），并經(jīng)過反復(fù)的試裝車驗證。4、技術(shù)壁壘汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中大多形成了獨(dú)特的生產(chǎn)工藝，這些生產(chǎn)工藝在提高產(chǎn)品性能、產(chǎn)品可靠性、生產(chǎn)效率及降低成本方面具備獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。此外，整車市場要求供應(yīng)商具備較強(qiáng)的新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)能力，主動參與整車制造商的產(chǎn)品同步開發(fā)。5、人才壁壘變速箱軸制造業(yè)務(wù)的開展需要掌握變速器軸模具開發(fā)技術(shù)的專業(yè)人員和熟練的操作工，某些關(guān)鍵崗位（如工藝設(shè)計、模具開發(fā)、質(zhì)量檢驗等）需要既有相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗又有一定變速箱軸專業(yè)知識的人員才能勝任，而這些優(yōu)秀技術(shù)人員的培養(yǎng)需要一定時間的積累。二、 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況經(jīng)過100多年的發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已步

33、入產(chǎn)業(yè)成熟期，在美國、日本、德國、法國等西方發(fā)達(dá)國家的國民經(jīng)濟(jì)中處于支柱地位，但增速較為緩慢。相比而言，以中國、巴西、印度為代表的新興經(jīng)濟(jì)體正處于經(jīng)濟(jì)的快速增長期，這些國家的人均汽車保有量較低、潛在需求量較大、人力成本較低，由此使得全球汽車工業(yè)逐步向新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移。在前述背景下，國際汽車巨頭以及本土整車廠商紛紛加大在新興市場的產(chǎn)能投入，新興國家汽車產(chǎn)業(yè)借此得以快速發(fā)展，并在全球汽車市場格局中占據(jù)重要地位。三、 國內(nèi)汽車零部件細(xì)分行業(yè)變速器發(fā)展概況1、傳統(tǒng)汽車傳統(tǒng)變速箱作為協(xié)調(diào)發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速和車輪實際行駛速度的變速裝置，用于發(fā)揮發(fā)動機(jī)的最佳性能。按操縱方式分類，傳統(tǒng)變速箱可以分為手動變速器（MT）和

34、自動變速器（含半自動變速器）兩大類。按照結(jié)構(gòu)和原理的不同，自動變速器可以分為四種形式：液力自動變速器（AT)、無級變速器（CVT)、雙離合變速器（DCT）、機(jī)械式自動變速器（AMT)。2、普通混合動力汽車普混汽車中，弱混汽車一般是在原有發(fā)動機(jī)和變速箱基礎(chǔ)上加裝12V或48V混動系統(tǒng)，其變速箱與傳統(tǒng)汽車變速箱基本一致，但大都配置的是自動變速箱。對于12V啟停汽車而言，裝配12V啟停系統(tǒng)的汽車與傳統(tǒng)汽車在變速箱上并無差別。對于48V弱混汽車而言，裝配P0/1/4方案的變速箱與傳統(tǒng)汽車沒有差別，裝配P2/3方案的變速箱或需要略作改動，但大體結(jié)構(gòu)仍與傳統(tǒng)汽車變速箱相同。而強(qiáng)混按傳動系統(tǒng)構(gòu)型可分為串聯(lián)式

35、、并聯(lián)式和混聯(lián)式，其中混聯(lián)式又包括分路式及開關(guān)式兩種。根據(jù)車型和結(jié)構(gòu)不同，變速箱差異較大。插混的變速裝置分類與強(qiáng)混類似，也包括串聯(lián)式（增程式）、并聯(lián)式、混聯(lián)式等三種，主要區(qū)別是插混車型可以充電。3、新能源汽車對于純電動汽車，變速系統(tǒng)與增程式（串聯(lián)式）混動系統(tǒng)類似。目前全球主流純電動汽車均采用電機(jī)匹配單級減速器的架構(gòu)，未來或采用2檔或多檔變速箱。對于燃料電池汽車，其驅(qū)動系統(tǒng)構(gòu)造類似于串聯(lián)式混合動力，一般采用單級減速器，未來或采用2檔或多檔變速箱。無論在傳統(tǒng)汽車、混動汽車、新能源汽車領(lǐng)域，變速技術(shù)的確是在不斷進(jìn)步，但變速裝置一直保持作為汽車的核心部件。即使變速裝置的主流形式發(fā)生變化，相關(guān)配套的市場

36、仍持續(xù)發(fā)展。但是從傳統(tǒng)汽車至新能源汽車，變速裝置物理結(jié)構(gòu)、機(jī)械結(jié)構(gòu)及性能都發(fā)生了較大變化。如果相關(guān)企業(yè)不能適應(yīng)技術(shù)革新帶給行業(yè)的變化，有可能被市場淘汰。4、變速箱市場的未來發(fā)展趨勢從市場發(fā)展情況看，節(jié)能與環(huán)保，高性能、低成本、輕量化，以及智能化、集成化一直以來是變速器的發(fā)展方向，手動變速器向多檔位、高效化、輕量化方向發(fā)展，自動變速器AT、DCT、CVT和新能源傳動系統(tǒng)逐步取代手動變速器乃行業(yè)發(fā)展大勢所趨。四、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模

37、仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第四章 市場

38、分析一、 影響汽車零部件行業(yè)發(fā)展的主要因素及發(fā)展方向1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)和扶持行業(yè)受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力引導(dǎo)和扶持。一系列政策的出臺顯示了國家大力鼓勵汽車及發(fā)動機(jī)配套零部件企業(yè)通過技術(shù)升級、自我創(chuàng)新等，加速節(jié)能減排、提升產(chǎn)品質(zhì)量。未來我國汽車及發(fā)動機(jī)零部件行業(yè)將走向技術(shù)水平逐漸升級，生產(chǎn)工藝不斷優(yōu)化，產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升的發(fā)展道路，市場競爭力逐步增強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、升級對國際競爭力的提高具有重大的推動作用。（2）制造業(yè)復(fù)興為汽車零部件行業(yè)發(fā)展帶來歷史性機(jī)遇在2015年5月發(fā)布的中國制造2025行動綱領(lǐng)中，國務(wù)院對制造業(yè)給予了前所未有的重視，宣布“世界強(qiáng)國的興衰史和中華民族的奮斗史一

39、再證明，沒有強(qiáng)大的制造業(yè)，就沒有國家和民族的強(qiáng)盛”。中國制造2025是中國制造業(yè)發(fā)展的基本行動綱領(lǐng)，中國汽車產(chǎn)業(yè)也迎來了由大變強(qiáng)的歷史性機(jī)遇。零部件是汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，要建設(shè)汽車強(qiáng)國，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力，必須加快推動零部件產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。在戰(zhàn)略任務(wù)上，中國制造2025的九大戰(zhàn)略任務(wù)均與汽車產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)。第一，汽車及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新是制造業(yè)創(chuàng)新重要組成部分，是提高國家制造業(yè)創(chuàng)新能力的重要支撐；第二，推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合過程中，汽車是兩化融合重要載體；第三，工業(yè)基礎(chǔ)能力的強(qiáng)化，對提升汽車四基至關(guān)重要；第四，汽車質(zhì)量品牌是工業(yè)產(chǎn)品的標(biāo)志，是加強(qiáng)制造業(yè)質(zhì)量品牌建設(shè)的重要途徑；第五，在全面推行

40、綠色制造的過程中，汽車及零部件綠色設(shè)計和制造具有引領(lǐng)性；第六，汽車低碳化、電動化、智能化是未來方向，是亟需大力推動、突破的重點領(lǐng)域；第七，深入推進(jìn)制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程中，汽車“三化”對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整作用顯著；第八，在積極發(fā)展服務(wù)型制造和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)方面，基于信息化的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)是汽車價值鏈衍生的重要方向；第九，汽車產(chǎn)業(yè)的國際化是提升制造業(yè)國際化的重要體現(xiàn)。中國制造2025實施制造強(qiáng)國三步走的戰(zhàn)略部署，同樣，中國汽車零部件總體發(fā)展思路也分三步走：從基本滿足零部件制造及研發(fā)的“中國制造”，到2020年滿足零部件“自主研發(fā)+先進(jìn)制造”，再到2025年實現(xiàn)滿足零部件“自主研發(fā)+綠色制造+服務(wù)”一體化發(fā)展

41、的“中國創(chuàng)造”。（3）汽車細(xì)分行業(yè)的高速增長構(gòu)成汽車零部件行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力2008年金融危機(jī)之后，全球汽車市場重心逐步由歐美轉(zhuǎn)移至亞洲，以中國為代表的新興市場迅速崛起。2010年至2020年間我國國內(nèi)制造乘用車銷量年均復(fù)合增長率為3.90%。乘用車構(gòu)成近年來汽車行業(yè)增長的重要驅(qū)動力之一。2010年至今商用車發(fā)展趨勢較為平穩(wěn)，2020年貨車產(chǎn)銷分別完成477.8萬輛和468.5萬輛，產(chǎn)量同比增長22.9%，銷量同比增長21.7%。目前國內(nèi)商用車車聯(lián)網(wǎng)正在從1.0階段的“基礎(chǔ)連接”，到目前2.0階段以“人車交互”為核心，并逐漸向3.0階段的“車車交互/萬物互聯(lián)”發(fā)展，2011年開始，國家和地方

42、政府圍繞商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展出臺一系列政策，主體圍繞“安全監(jiān)督”到“標(biāo)準(zhǔn)制定”再到“市場鼓勵”。（4）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及全球化采購全球經(jīng)濟(jì)一體化趨勢促成了汽車零部件采購的國際化。世界知名汽車及零部件生產(chǎn)商基于本國高昂人力資源成本及國內(nèi)市場已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段等因素的綜合考慮，紛紛將生產(chǎn)中心轉(zhuǎn)移到消費(fèi)增長快、人力成本低的新興市場，不同程度地降低了零部件自產(chǎn)率轉(zhuǎn)而通過全球采購的方式降低生產(chǎn)成本，我國因消費(fèi)勢頭高速增長、市場潛力巨大而成為首選目的國。（5）產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，零部件產(chǎn)業(yè)集群逐步形成從縱向看中國汽車零部件已經(jīng)覆蓋鋼材、橡膠、石化等基礎(chǔ)原材料，下游擁有了零部件裝備、物流、銷售及售后一體化的服務(wù)能力。橫向看

43、我國的零部件企業(yè)已具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，目前已經(jīng)形成六大產(chǎn)業(yè)集群，其機(jī)車零部件的產(chǎn)值占到我們?nèi)a(chǎn)業(yè)的80%以上，產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同和集聚效應(yīng)已經(jīng)初步顯現(xiàn)。（6）汽車輕量化的發(fā)展趨勢有望推動汽車鋁鑄件制造企業(yè)的發(fā)展鋁合金深加工趨勢推動汽車輕量化。輕量化是汽車發(fā)展的必然趨勢，鋁合金深加工成熟，有望優(yōu)先推動輕量化。目前，主要的輕質(zhì)材料為鋁合金、鎂合金和碳纖維。鋁合金的加工工藝已然成熟，有望優(yōu)先推動汽車輕量化。一方面，國內(nèi)當(dāng)前氧化鋁投資過度，庫存增加，氧化鋁價格處于歷史低位，短期內(nèi)難以大幅度上漲，降低了鋁合金深加工企業(yè)生產(chǎn)成本。另一方面，國外車企的全球鋁合金零部件采購體系

44、逐步把國內(nèi)企業(yè)納入體系內(nèi)，并逐步增加訂單量。得益于上游氧化鋁處于低價位和國際訂單的增加，鋁合金深加工行業(yè)迎來快速發(fā)展期，有力地推動了國內(nèi)汽車輕量化。國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)具備在汽車行業(yè)中推廣鋁合金的能力。經(jīng)過多年的努力，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)具備在汽車中推廣鋁合金的能力。在鋁合金車身制造方面，國內(nèi)在高端鋁合金板材、鋁合金擠壓技術(shù)、精密鋁合金鑄造結(jié)構(gòu)件以及焊接等關(guān)鍵技術(shù)已經(jīng)成熟。在動力總成等部件方面，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)將發(fā)動機(jī)、變速箱以及底盤等鋁合金壓鑄件輸送到福特、通用、奔馳、寶馬等國外汽車廠家。2、不利因素（1）資金來源渠道有限汽車零部件行業(yè)屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)絕大多數(shù)為民營企業(yè)，資金來源主要為企業(yè)留存收益

45、的滾動投入和銀行間接融資，融資渠道單一，不利于企業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張以及國際競爭力的提升，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的后續(xù)發(fā)展?jié)摿κ艿街萍s。（2）缺乏規(guī)模優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)目前，我國汽車零部件行業(yè)市場集中度較低，大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模均較小，整個行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)相對較少，只有少數(shù)企業(yè)具備產(chǎn)品方案設(shè)計、模具設(shè)計與制造、材料開發(fā)與制備、壓鑄及機(jī)加工工藝控制等多個環(huán)節(jié)的整體能力。因此，行業(yè)整體難以獲得生產(chǎn)和研發(fā)上的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，不利于行業(yè)整體競爭力的提升。（3）技術(shù)創(chuàng)新不足近些年來，在國家推動下，我國各領(lǐng)域的科技性投入不斷加大，各產(chǎn)業(yè)的科研實力較之以往有了跨越式的提升。對于汽車零部件制造產(chǎn)業(yè)而言，總體的技術(shù)環(huán)境

46、向好。但從行業(yè)內(nèi)部來看，我國還是缺少一定的專業(yè)性的研究機(jī)構(gòu)，汽車零部件產(chǎn)品的自助研發(fā)力量相對不足，且大多依賴于業(yè)內(nèi)的國際合作。與此同時，我國大多數(shù)汽車零部件企業(yè)還停留在傳統(tǒng)制造業(yè)的僵化思維之中，短視性地追求眼前的利益，而忽視汽車零部件制造持續(xù)性的長期科技研發(fā)投入，導(dǎo)致我國與美日等國產(chǎn)業(yè)之間的技術(shù)差距越拉越大。此外，西方各主要汽車工業(yè)強(qiáng)國常年對我國的核心技術(shù)封鎖也給我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展帶來了一定的困難。總體而言，目前國內(nèi)的汽車零部件企業(yè)只能做一般性的技術(shù)開發(fā)，與發(fā)達(dá)國家在產(chǎn)品開發(fā)上的差距明顯大于生產(chǎn)方面?？梢哉f，中國發(fā)展汽車零部件產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵是缺乏必要的創(chuàng)新設(shè)計和制造技術(shù)。（4）產(chǎn)品集中在低附加

47、值零部件領(lǐng)域得益于國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量、保有量的持續(xù)增加和零部件采購的全球化，我國汽車零部件行業(yè)取得了長足的發(fā)展，然而，我國零部件工業(yè)總產(chǎn)值占汽車工業(yè)總產(chǎn)值的比重遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家。主要原因有：我國本土汽車零部件企業(yè)的產(chǎn)品集中在低附加值產(chǎn)品領(lǐng)域；關(guān)鍵零部件產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、制造工藝水平以及供應(yīng)商管理等方面難以匹配整車要求；參與整車同步研發(fā)、零部件系統(tǒng)集成等方面的技術(shù)力量也較為欠缺，難以在較短時間內(nèi)形成對進(jìn)口關(guān)鍵零部件大規(guī)模的替代。二、 國內(nèi)市場發(fā)展?fàn)顩r1、行業(yè)發(fā)展歷程我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展大體可以劃分為三個階段：第一階段為新中國成立后到1978年，這一時期的主要特點是以整車帶動零部件發(fā)展。該階段絕大多數(shù)零

48、部件企業(yè)生產(chǎn)水平很低，生產(chǎn)規(guī)模很小，幾乎無產(chǎn)品開發(fā)和更新能力，從而導(dǎo)致零部件企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量較差、價格較高，通常只能與規(guī)定廠家配套，不能任意銷售至其他整車企業(yè)。第二階段為1978年開始到90年代中期。這一時期零部件發(fā)展的主要特點仍然是圍繞整車配套。供不應(yīng)求的局面和支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景吸引了各地政府投資進(jìn)入汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，由此涌現(xiàn)出一大批汽車零部件企業(yè)，但這些企業(yè)規(guī)模較小、重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重、技術(shù)力量薄弱、生產(chǎn)設(shè)備簡陋。整車廠的排他性采購使得部分汽車零部件企業(yè)依附其生存。第三階段為90年代中期到現(xiàn)在。這一時期的主要特點是零部件生產(chǎn)技術(shù)水平迅速發(fā)展，我國汽車零部件工業(yè)無論從生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品種上，還是從管

49、理與技術(shù)水平、技術(shù)創(chuàng)新能力上都取得了長足進(jìn)步。2、汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀通過幾十年的快速發(fā)展，中國品牌汽車零部件企業(yè)已經(jīng)基本覆蓋了絕大部分汽車零部件領(lǐng)域。中國汽車零部件行業(yè)通過創(chuàng)新努力，在動力總成及附件系統(tǒng)、電子電氣和燈具系統(tǒng)、懸架和行駛系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、車身及附件、通用件等主要零部件方面都涌現(xiàn)出了不少的優(yōu)秀企業(yè)。在汽車工業(yè)蓬勃發(fā)展的同時，也帶來了國內(nèi)汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，國際知名零部件企業(yè)紛紛在我國建立生產(chǎn)中心，加速了國際汽車零部件生產(chǎn)中心向中國轉(zhuǎn)移的趨勢。近年來，隨著我國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件出口市場的擴(kuò)大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)

50、展，不僅國內(nèi)汽車零部件企業(yè)持續(xù)加大投資、開展技術(shù)升級，跨國零部件供應(yīng)商也紛紛在國內(nèi)建立合資或獨(dú)資公司，從整體上帶動我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展。2014年以來汽車零部件制造行業(yè)出口額維持在600億美元以上；2017年汽車零部件出口金額累計出口金額637.78億美元，同比小幅下滑1.23%，2018年為653.02億美元。2010-2017年，我國汽車零部件制造行業(yè)銷售收入呈持續(xù)增長態(tài)勢。2017年，汽車零部件制造行業(yè)銷售收入達(dá)37,392億元，同比增長8.20%；預(yù)計2018年，汽車零部件銷售收入將超過4萬億，達(dá)到40,047億元。數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)汽車零部件市場，外商及港澳臺投資企業(yè)僅占49.2

51、5%，但其市場份額高達(dá)70%以上。三、 輕量化方向發(fā)展燃油汽車整車質(zhì)量的大小對于汽車的油耗起著重要作用，汽車的質(zhì)量會影響汽車的滾動阻力、坡度阻力和加速阻力，這些阻力都會影響油耗。對于傳統(tǒng)燃油汽車來說，約75%的油耗與整車質(zhì)量有關(guān)，汽車整車質(zhì)量每減少100kg，每百公里可節(jié)約0.3-0.6L燃油。若汽車整車質(zhì)量降低10%，燃油效率可提高6%-8%；若滾動阻力減少10%，燃油效率可提高3%；若車橋、變速器等機(jī)構(gòu)的傳動效率提高10%，燃油效率可提高7%。新能源汽車目前的續(xù)航能力不能滿足大多數(shù)人的需求，動力電池的能量密度仍然遠(yuǎn)小于燃油。為緩解續(xù)航里程焦慮，提高用戶體驗，可采取的措施有：增加電池組、提高

52、電池容量和使用輕量化材料。對于新能源汽車，整車質(zhì)量每減少100kg，續(xù)航里程可提高6%-11%，日常損耗成本減少20%。由于排放和油耗的法規(guī)限制，為充分發(fā)揮發(fā)動機(jī)的動力并達(dá)到節(jié)油的效果，變速器的速比向密集化方向發(fā)展。同時，為兼顧低速動力性（起步、加速、爬坡）以及高速經(jīng)濟(jì)性（高速經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)速巡航），變速器速比又需向大的跨度方向發(fā)展，即低速檔與高速檔速比差放大，這就產(chǎn)生了矛盾。為解決這個矛盾，自然就想到了變速器的多檔化，尤其是大馬力大扭矩中重型商用車的發(fā)展，更對多檔化提出了迫切需求。國內(nèi)商用車配裝的變速箱多達(dá)12、14個檔位，甚至16個檔位。汽車變速多檔化對駕駛?cè)说牟倏丶夹g(shù)、熟練程度及工作強(qiáng)度提出了更

53、高的要求，尤其是新一代年輕群體不愿再從事卡車運(yùn)輸，卡車司機(jī)數(shù)量缺口非常嚴(yán)重，導(dǎo)致駕駛員這個職業(yè)存在“斷層”。只有提高重卡駕駛的舒適性、便捷性，降低卡車司機(jī)的工作強(qiáng)度，才能吸引更多的年輕人加入卡車司機(jī)的行列，促進(jìn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此，自動化具備旺盛的市場需求基礎(chǔ)。隨著5G技術(shù)的發(fā)展，商用車智能化發(fā)展進(jìn)入戰(zhàn)略機(jī)遇期。但在推動卡車智能網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程中，實現(xiàn)自動換檔是必由之路。以自動駕駛為例，目的就是通過人工智能技術(shù)不斷提高機(jī)器的“駕駛經(jīng)驗”，從而對行駛路況進(jìn)行準(zhǔn)確的判斷，減少人為因素干擾帶來的不合理操作。電腦智能換檔的自動檔成為推進(jìn)自動駕駛等智能發(fā)展的必要途徑。從國內(nèi)乘用車市場來看，目前手動檔份額大幅

54、下降，自動檔占比快速提升。具體來看，DCT、CVT配套量快速上升，AT市占率穩(wěn)中略降。在2018年國內(nèi)乘用車終端表現(xiàn)整體偏弱背景下，DCT、CVT配套量仍實現(xiàn)同比12.9%、5.0%的正增長，市占率分別從2015年的8.3%、11.2%提升至22.0%、20.6%。而AT變速箱配套量增速與乘用車行業(yè)總體基本一致，2018年同比下降8.3%，市場份額基本上維持在32%-34%左右水平。據(jù)IHS預(yù)測，2025年，國內(nèi)乘用車手動變速器不超過300萬臺，自動變速器產(chǎn)量約2000萬臺，其中合資品牌搭載率超過90%，自主品牌將大幅提升至80%。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種

55、類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、對外投資等事項的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照

56、法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；5、持