汝成行政事業(yè)單位內(nèi)控解決方案v1.1(技術(shù)版)

1、北京汝成科技有限公司2014年11月整體解決方案我們的解決方案關(guān)于我們專業(yè)專業(yè)的業(yè)務(wù)梳理服務(wù)適合適合的內(nèi)控產(chǎn)品元內(nèi)控解決方案元內(nèi)控解決方案以以預(yù)算管理預(yù)算管理為主線為主線以以資金管控資金管控為核心為核心以以過(guò)程控制過(guò)程控制為重點(diǎn)為重點(diǎn)高效高效的實(shí)施服務(wù)元內(nèi)控解決方案n體系化為制度化提供指引n信息化為制度化提供落地手段行政事業(yè)單位行政事業(yè)單位內(nèi)控管理規(guī)范內(nèi)控管理規(guī)范元內(nèi)控體系建設(shè)“元”內(nèi)控管理平臺(tái)“三化”理論和指導(dǎo) 實(shí)務(wù)與操作元內(nèi)控解決方案元內(nèi)控解決方案“元”內(nèi)控解決方案總體框架預(yù)算編審預(yù)算編審預(yù)算批預(yù)算批復(fù)復(fù)執(zhí)行申執(zhí)行申請(qǐng)請(qǐng)借款報(bào)借款報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)支付審支付審定定會(huì)計(jì)核會(huì)計(jì)核算算管理報(bào)管理報(bào)告告事前規(guī)

2、劃事前規(guī)劃事中事中控制控制事后監(jiān)控事后監(jiān)控以預(yù)算管理為主線，以資金管控為核心，以過(guò)程以預(yù)算管理為主線，以資金管控為核心，以過(guò)程控制控制為重點(diǎn)為重點(diǎn)經(jīng)費(fèi)收支經(jīng)費(fèi)收支管理管理工程項(xiàng)目工程項(xiàng)目管理管理專項(xiàng)資金專項(xiàng)資金管理管理固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)管理管理元內(nèi)控解決方案“元”內(nèi)控解決方案建設(shè)內(nèi)容單位層級(jí)內(nèi)部控制管控模式設(shè)計(jì)2組織框架設(shè)計(jì)職責(zé)分工與崗位權(quán)限1組織目標(biāo)業(yè)務(wù)層級(jí)應(yīng)用控制預(yù)算控制收支控制采購(gòu)控制項(xiàng)目控制合同控制資產(chǎn)控制123水電費(fèi)手續(xù)費(fèi)郵電通訊費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)行業(yè)會(huì)費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)交通費(fèi)差旅費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)辦公費(fèi)印刷費(fèi)宣傳費(fèi)會(huì)議費(fèi)委托業(yè)務(wù)費(fèi)基本建設(shè)工程修繕系統(tǒng)開(kāi)發(fā)升級(jí)費(fèi)公路大中修支出辦公設(shè)備購(gòu)置系統(tǒng)工程費(fèi)元內(nèi)控解

3、決方案四大結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化內(nèi)部控制 在“財(cái)政預(yù)算批復(fù)結(jié)構(gòu)”和“會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)”基礎(chǔ)之上，結(jié)合單位的實(shí)際業(yè)務(wù)，增加“內(nèi)部預(yù)算結(jié)構(gòu)”和“支出事項(xiàng)結(jié)構(gòu)”，以強(qiáng)化對(duì)單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的管控。財(cái)政預(yù)算結(jié)構(gòu)財(cái)政預(yù)算結(jié)構(gòu)行政事業(yè)單位行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)內(nèi)部?jī)?nèi)部預(yù)算結(jié)構(gòu)預(yù)算結(jié)構(gòu)支出事項(xiàng)結(jié)構(gòu)支出事項(xiàng)結(jié)構(gòu)單位內(nèi)部業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單位內(nèi)部業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)元內(nèi)控解決方案 “626”經(jīng)費(fèi)支出管控方案設(shè)計(jì)預(yù)算控制預(yù)算控制管控事項(xiàng)管控事項(xiàng)辦公設(shè)備購(gòu)置行政部門(mén)行政部門(mén)歸口管理歸口管理管控方式管控方式公務(wù)接待信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)其他事項(xiàng)分額度分額度審批審批辦公設(shè)備辦公設(shè)備購(gòu)置標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)置標(biāo)準(zhǔn)配置標(biāo)準(zhǔn)配置標(biāo)準(zhǔn)政府采購(gòu)政府采購(gòu)合同管理合同管理驗(yàn)收驗(yàn)收辦

4、公設(shè)備辦公設(shè)備購(gòu)置情況表購(gòu)置情況表采購(gòu)清單采購(gòu)清單入庫(kù)單入庫(kù)單額額度度控控制制綜合部門(mén)綜合部門(mén)歸口管理歸口管理信息部門(mén)信息部門(mén)歸口審核歸口審核分額度分額度審批審批公務(wù)接待公務(wù)接待級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)接待公務(wù)接待定點(diǎn)定點(diǎn)公務(wù)接待公務(wù)接待審批單審批單分額度分額度審批審批逐項(xiàng)審批逐項(xiàng)審批無(wú)無(wú)立項(xiàng)評(píng)審立項(xiàng)評(píng)審政府采購(gòu)政府采購(gòu)合同管理合同管理項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收立項(xiàng)申請(qǐng)立項(xiàng)申請(qǐng)可研報(bào)告可研報(bào)告需求說(shuō)明書(shū)需求說(shuō)明書(shū)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收?qǐng)?bào)告開(kāi)開(kāi)支支范范圍圍控控制制遵循遵循內(nèi)控內(nèi)控制度要求，制度要求，綜合應(yīng)用各種綜合應(yīng)用各種管控方式管控方式歸口控制歸口控制審批控制審批控制標(biāo)準(zhǔn)控制標(biāo)準(zhǔn)控制程序控制程序控制單據(jù)控制單據(jù)控制元

5、內(nèi)控解決方案標(biāo)準(zhǔn)與單據(jù)管理設(shè)計(jì)支出事項(xiàng)結(jié)構(gòu)內(nèi)部預(yù)算結(jié)構(gòu)遵循內(nèi)控遵循內(nèi)控制度要求，制度要求，綜合應(yīng)用各種綜合應(yīng)用各種管控方式管控方式 “626”經(jīng)費(fèi)支出管控方案工作步驟元內(nèi)控解決方案 杜絕無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出措施： 強(qiáng)化內(nèi)部預(yù)算批復(fù)與調(diào)整機(jī)制 通過(guò)信息系統(tǒng)發(fā)起預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)、支出申請(qǐng)，無(wú)預(yù)算指標(biāo)不允許填報(bào) 嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的方向與范圍支出措施： 建立內(nèi)部預(yù)算事項(xiàng)細(xì)化開(kāi)支范圍，分類分期釋放預(yù)算指標(biāo) 通過(guò)信息系統(tǒng)限定開(kāi)支范圍，超出范圍的費(fèi)用無(wú)法提交審批 各司其職、歸口管理、分工審核措施： 編制經(jīng)費(fèi)支出指南根據(jù)職責(zé)分工設(shè)定審批流程、通過(guò)信息系統(tǒng)主動(dòng)推送方便業(yè)務(wù)人員工作，寓管理于服務(wù)之中 內(nèi)部預(yù)算指標(biāo)真正反

6、映單位工作事項(xiàng)，錢(qián)隨事走，事權(quán)與財(cái)權(quán)相匹配業(yè)務(wù)流程與審批權(quán)限事前明確，標(biāo)準(zhǔn)一致，職責(zé)清晰預(yù)算成為單位業(yè)務(wù)工作的量化反映與管理手段，避免“打埋伏”經(jīng)費(fèi)支出管控方案實(shí)現(xiàn)效果元內(nèi)控解決方案采購(gòu)管控方案設(shè)計(jì)采購(gòu)辦采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組采購(gòu)監(jiān)督小組采購(gòu)需求方工程規(guī)劃課題信息化歸口管理立項(xiàng)第三方評(píng)審制度采購(gòu)事項(xiàng)采購(gòu)需求需求評(píng)審采購(gòu)方式確定使用方采購(gòu)辦公開(kāi)招標(biāo)自行采購(gòu)先定價(jià)再定人按標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)核價(jià)（歸口部門(mén)）市場(chǎng)競(jìng)價(jià)需求方歸口部門(mén)輪值人員評(píng)標(biāo)小組采購(gòu)監(jiān)察員特邀專家預(yù)選供應(yīng)商庫(kù)系統(tǒng)隨機(jī)抽取行政事業(yè)單位采購(gòu)管控平臺(tái)元內(nèi)控解決方案采購(gòu)管控方案實(shí)現(xiàn)效果 避免“一對(duì)一”談價(jià)措施： 隨機(jī)抽選與 第三方評(píng)審相結(jié)合的定人機(jī)制 建立供應(yīng)商

7、庫(kù)和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫(kù)機(jī)制 科學(xué)定價(jià) 措施： 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)、專業(yè)核價(jià)、市場(chǎng)競(jìng)價(jià)相結(jié)合的定價(jià)機(jī)制從機(jī)制上杜絕采購(gòu)環(huán)節(jié)的人為操控，使議價(jià)成為不可能專業(yè)、獨(dú)立的經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和紀(jì)檢監(jiān)察同步監(jiān)督，使執(zhí)行效果得到保障與預(yù)算、合同管理自動(dòng)銜接，控制邏輯嚴(yán)密運(yùn)用信息系統(tǒng)隨機(jī)抽選，公平高效，采購(gòu)單價(jià)和采購(gòu)預(yù)算有所降低元內(nèi)控解決方案內(nèi)控制度建設(shè)路線國(guó)家法律行政法規(guī)部門(mén)規(guī)章工作通知單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)制度對(duì)標(biāo)查漏補(bǔ)缺指導(dǎo)現(xiàn)狀調(diào)研梳理評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估外部政策法規(guī)內(nèi)部控制體系框架內(nèi)部管理制度內(nèi)部控制規(guī)范規(guī)范總則單位層面內(nèi)部控制業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制方法評(píng)價(jià)與監(jiān)督分類分級(jí)重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)優(yōu)化完善指導(dǎo)是否符

8、合國(guó)家規(guī)定的范圍、程序和標(biāo)準(zhǔn)是否切合單位業(yè)務(wù)實(shí)際和管理要求元內(nèi)控解決方案內(nèi)控制度分類一級(jí) 基本制度二級(jí) 管理辦法三級(jí) 實(shí)施細(xì)則管理流程文檔行 政事 業(yè)單 位內(nèi) 控制 度框 架單 位 層 面內(nèi) 控 制 度內(nèi)部控制規(guī)范單位決策管理制度機(jī)構(gòu)崗位管理制度關(guān)鍵人員管理制度信息公開(kāi)管理制度業(yè) 務(wù) 層 面內(nèi) 控 制 度預(yù)算管理制度財(cái)務(wù)管理制度政府采購(gòu)管理制度建設(shè)項(xiàng)目管理制度資產(chǎn)管理制度合同管理制度非稅收入管理辦法經(jīng)費(fèi)支出管理辦法財(cái)政票據(jù)管理辦法政府性債務(wù)管理辦法會(huì)計(jì)核算管理辦法貨幣資金管理辦法國(guó)有資產(chǎn)管理辦法公務(wù)接待費(fèi)管理細(xì)則公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)細(xì)則會(huì)議費(fèi)支出管理細(xì)則公務(wù)車(chē)購(gòu)置管理細(xì)則軟件資產(chǎn)管理細(xì)則房屋資產(chǎn)管理

9、細(xì)則差旅費(fèi)支出管理細(xì)則土地資產(chǎn)管理細(xì)則政府性基金管理辦法內(nèi)控運(yùn)行管理辦法內(nèi)控評(píng)價(jià)管理辦法內(nèi)控自我評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則政策和程序以流程為載體有效落地風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度內(nèi)部監(jiān)督制度事項(xiàng)分類管控流程原則要求具體規(guī)定工作標(biāo)準(zhǔn)元內(nèi)控平臺(tái) “汝成行政事業(yè)單位元內(nèi)控管理平臺(tái)”（以下簡(jiǎn)稱“元內(nèi)控平臺(tái)”或“元內(nèi)控系統(tǒng)”），是與財(cái)政部?jī)?nèi)控規(guī)范要求相配套的內(nèi)部控制信息系統(tǒng)，是單位內(nèi)控制度得到貫徹執(zhí)行的最為有效的科技手段。 元內(nèi)控平臺(tái)在業(yè)務(wù)上遵循以下政策規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)： 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行） 中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定 黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例 中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法 中華人民共和國(guó)預(yù)算法 行政單位財(cái)

10、務(wù)規(guī)則 事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則元內(nèi)控平臺(tái)基礎(chǔ)模塊：預(yù)算管理支出管理收入管理統(tǒng)計(jì)分析信息園地配置管理選配模塊：采購(gòu)管理合同管理項(xiàng)目管理資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理資金財(cái)務(wù)考核元內(nèi)控平臺(tái)“元”內(nèi)控管理平臺(tái)功能框架汝成行政事業(yè)單位汝成行政事業(yè)單位“元元”內(nèi)控管理平臺(tái)內(nèi)控管理平臺(tái)預(yù)算編審預(yù)算編審預(yù)算批復(fù)預(yù)算批復(fù)支出管理支出管理項(xiàng)目項(xiàng)目管理管理采購(gòu)采購(gòu)管理管理收入收入管理管理合同合同管理管理三三公預(yù)算公預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)管理標(biāo)準(zhǔn)管理決策支持決策支持BPM配置配置信息園地信息園地系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理財(cái)務(wù)考核財(cái)務(wù)考核資產(chǎn)財(cái)務(wù)資產(chǎn)財(cái)務(wù)OA系系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)核算核算系統(tǒng)系統(tǒng)國(guó)庫(kù)國(guó)庫(kù)支付支付系統(tǒng)系統(tǒng)政府政府采購(gòu)采購(gòu)系統(tǒng)系統(tǒng)實(shí)物資產(chǎn)實(shí)物資產(chǎn)管理系統(tǒng)管理

11、系統(tǒng)電子支付電子支付平臺(tái)平臺(tái)財(cái)政財(cái)政預(yù)算預(yù)算編報(bào)編報(bào)系統(tǒng)系統(tǒng)財(cái)政財(cái)政決算決算系統(tǒng)系統(tǒng)涵蓋單位內(nèi)控規(guī)范“六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域”元內(nèi)控平臺(tái)元內(nèi)控系統(tǒng)-相關(guān)業(yè)務(wù)總圖預(yù)算相關(guān)系統(tǒng)預(yù)算執(zhí)行預(yù)算編審項(xiàng)目管理預(yù)算批復(fù)支付申請(qǐng)收入、到賬登記采購(gòu)執(zhí)行合同登記預(yù)算審批財(cái)政批復(fù)國(guó)庫(kù)系統(tǒng)非稅系統(tǒng)政府采購(gòu)網(wǎng)財(cái)政端預(yù)算單位12378591011613155251項(xiàng)目支出申報(bào)項(xiàng)目預(yù)審申請(qǐng)執(zhí)行直接執(zhí)行支付審核支付受理會(huì)計(jì)核算資金財(cái)務(wù)考核0103024041121413167271311773資產(chǎn)管理18元內(nèi)控平臺(tái)以預(yù)算管理為主線以資金管控為核心以過(guò)程控制為重點(diǎn)元內(nèi)控平臺(tái)管理關(guān)口前移強(qiáng)調(diào)“事前規(guī)劃、事中控制”，環(huán)環(huán)相扣預(yù)設(shè)事項(xiàng)流程規(guī)則

12、，“強(qiáng)化流程控制”預(yù)算編制預(yù)算批復(fù)執(zhí)行申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)（不得超預(yù)不得超預(yù)算、超開(kāi)支算、超開(kāi)支范圍申請(qǐng)范圍申請(qǐng)）借款申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)（不得超不得超預(yù)算、不預(yù)算、不得超申請(qǐng)得超申請(qǐng)額度進(jìn)行額度進(jìn)行支出支出）財(cái)務(wù)審定出納受理會(huì)計(jì)核算環(huán)節(jié)1環(huán)節(jié)2環(huán)節(jié)3流程控制流程控制元內(nèi)控平臺(tái)支持多組織層級(jí)，統(tǒng)分結(jié)合主管單位統(tǒng)一數(shù)據(jù)規(guī)格、統(tǒng)一管控配置，分級(jí)審批二級(jí)單位歸口管理，分級(jí)審核、審批業(yè)務(wù)部門(mén)按業(yè)務(wù)規(guī)范執(zhí)行預(yù)算管控配置、三公統(tǒng)籌控制、單位重點(diǎn)經(jīng)費(fèi)控制，分級(jí)及歸口審批、決策支持等主管單位預(yù)算分解、預(yù)算分批發(fā)布、開(kāi)支范圍設(shè)定，歸口設(shè)置，分級(jí)審核審批、預(yù)算執(zhí)行跟蹤、數(shù)據(jù)分析等二級(jí)單位預(yù)算執(zhí)行（預(yù)算編制、支出申請(qǐng)、采購(gòu)申請(qǐng)等）

13、，統(tǒng)籌及歸口，預(yù)算執(zhí)行跟蹤等業(yè)務(wù)部門(mén)元內(nèi)控平臺(tái)操作直觀、簡(jiǎn)潔，使用便捷提供常用功能快捷提供常用功能快捷操作操作主動(dòng)推送主動(dòng)推送待辦事項(xiàng)待辦事項(xiàng)業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算執(zhí)行，了然于胸了然于胸元內(nèi)控平臺(tái)豐富的決策支持報(bào)表預(yù)算決策報(bào)表收支決策報(bào)表采購(gòu)決策報(bào)表項(xiàng)目決策報(bào)表 2,892.42 1,100.23 872.12 123.21 235.43 873.23 120.23 預(yù)算資金構(gòu)成分析（按功能科目）（單位：萬(wàn)元）201一般公共服務(wù)205教育208社會(huì)保障和就業(yè)210醫(yī)療衛(wèi)生212城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)221住房保障支出229其他支出 - 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000

14、.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 公共財(cái)政預(yù)算資金（經(jīng)費(fèi)撥款）公共財(cái)政預(yù)算資金（行政性收費(fèi)）公共財(cái)政預(yù)算資金（調(diào)入其他非稅收入）政府性基金財(cái)政專戶撥款財(cái)政專戶管理資金歷年預(yù)算資金對(duì)比（按資金來(lái)源） 單位：萬(wàn)元2014年2013年2012年 - 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.00 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月支出金額（萬(wàn)元）單位同期（月度）支出對(duì)比分析2014年2013年2012年元內(nèi)控平臺(tái)管控配置收放自如通過(guò)產(chǎn)品快速配置功能，可以為客戶業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)量身定制的管控設(shè)計(jì)效果，收放自如：分單位、

15、分事項(xiàng)，配置預(yù)算執(zhí)行方式、開(kāi)支范圍；分單位層級(jí)、分事項(xiàng)、分額度配置審批流程；為重點(diǎn)事項(xiàng)按需設(shè)置控制額度；按采購(gòu)事項(xiàng)不同，進(jìn)行采購(gòu)過(guò)程配置；為不同項(xiàng)目類型，配置不同項(xiàng)目過(guò)程及管控要素；.分事項(xiàng)分事項(xiàng)流程配流程配置置元內(nèi)控平臺(tái)成長(zhǎng)的歷程脫胎于行政事業(yè)單位部門(mén)預(yù)算改革成長(zhǎng)于行政事業(yè)單位多年的財(cái)務(wù)管理實(shí)踐發(fā)展于行政事業(yè)單位內(nèi)控體系建設(shè)特點(diǎn)與行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范緊密配合與行政事業(yè)單位實(shí)際工作緊密結(jié)合元內(nèi)控解決方案應(yīng)用效果n建立單位內(nèi)控體系，實(shí)施內(nèi)控信息系統(tǒng)落地運(yùn)行，為單位領(lǐng)導(dǎo)提供內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防范的有力手段。元元內(nèi)控解決方案內(nèi)控解決方案內(nèi)控落地，有力支持內(nèi)控落地，有力支持內(nèi)控解決方案應(yīng)用效果n對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)而言：

16、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)則的主動(dòng)推送，減少違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)n對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)而言：收放有據(jù)，主動(dòng)服務(wù)，化解矛盾，提升財(cái)務(wù)管理價(jià)值內(nèi)控解決方案應(yīng)用效果n對(duì)紀(jì)檢部門(mén)而言：減少舞弊，反腐中主動(dòng)預(yù)防。壓力借口機(jī)會(huì)舞弊舞弊法律法規(guī)不敢不敢職業(yè)道德不愿不愿內(nèi)部控制內(nèi)部控制不能不能不易不易內(nèi)控解決方案應(yīng)用效果n事權(quán)財(cái)權(quán)相匹配、分類管控、分級(jí)授權(quán)事項(xiàng)分類分級(jí)授權(quán)審批歸口管理資金管控內(nèi)控落地預(yù)算主線業(yè)務(wù)程序業(yè)務(wù)程序?qū)徟鞒虒徟鞒叹唧w規(guī)則具體規(guī)則數(shù)據(jù)口徑數(shù)據(jù)口徑合同預(yù)算收支采購(gòu)資產(chǎn)基建預(yù)算收支采購(gòu)基建資產(chǎn)合同n規(guī)范化管理、效率提升內(nèi)控解決方案應(yīng)用效果n通過(guò)內(nèi)控解決方案實(shí)施，帶來(lái)業(yè)務(wù)的變化變事后審核為事前管控 變經(jīng)驗(yàn)把關(guān)為規(guī)則管控 變隨意調(diào)

17、劑為程序管控 變財(cái)務(wù)監(jiān)督為全員管控財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)全面實(shí)時(shí)監(jiān)控 元內(nèi)控解決方案實(shí)施培訓(xùn)應(yīng)用流程梳理與制度設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)初始化與系統(tǒng)配置現(xiàn)狀調(diào)研及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施周期3個(gè)月優(yōu)化提升v 訪談紀(jì)要v 流程框架v 流程文檔v 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告v RCMv 手冊(cè)報(bào)告v 管控方案設(shè)計(jì)v 制度、流程、表單v 系統(tǒng)布署方案v 系統(tǒng)用戶手冊(cè)v 系統(tǒng)管理員手冊(cè)v 系統(tǒng)配置手冊(cè)v 系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)采集v 總結(jié)匯報(bào)及培訓(xùn)材料v 系統(tǒng)應(yīng)用手冊(cè)v 項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告元內(nèi)控解決方案實(shí)施第第1 1步步第第2 2步步第第 3 3步步第第 4 4步步第第 5 5步步第第 6 6步步第第 7 7步步采購(gòu)管控設(shè)計(jì)項(xiàng)目管控設(shè)計(jì)系統(tǒng)升級(jí)實(shí)施管控設(shè)計(jì)信息化落地采

18、購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)管理和合同管理預(yù)算管理和收支管理項(xiàng)目管理實(shí)施1期2期3期業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍本級(jí)單位或試點(diǎn)二級(jí)單位一期內(nèi)容二級(jí)單位實(shí)施本級(jí)單位單位范圍單位范圍業(yè)務(wù)調(diào)研業(yè)務(wù)調(diào)研、梳理管控流程設(shè)計(jì)626管控方案落地采購(gòu)機(jī)制設(shè)計(jì)采購(gòu)平臺(tái)落地項(xiàng)目分類、管理機(jī)制設(shè)計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行監(jiān)督落地約約3個(gè)月個(gè)月共約共約3個(gè)月個(gè)月約約2個(gè)月個(gè)月約1個(gè)月約1個(gè)月約1個(gè)月約1個(gè)月約1-2個(gè)月約1個(gè)月約1個(gè)月本級(jí)單位或試點(diǎn)二級(jí)單位二期內(nèi)容二級(jí)單位實(shí)施內(nèi)控體系框架建設(shè)內(nèi)容提要我們的解決方案關(guān)于我們北京汝成科技有限公司 -專注于行政事業(yè)單位內(nèi)控的行業(yè)公司 北京汝成科技有限公司成立于2010年10月，從成立之日起，在內(nèi)控領(lǐng)域即開(kāi)始參與深圳市交

19、通運(yùn)輸委員會(huì)、廣州市人力資源和社會(huì)保障局等單位內(nèi)部控制建設(shè)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)內(nèi)控管理軟件的整體研發(fā)工作，以優(yōu)質(zhì)的軟件質(zhì)量、高效的團(tuán)隊(duì)效率和服務(wù)質(zhì)量充分贏得了客戶的信任，成功地完成了項(xiàng)目交付。 在內(nèi)控建設(shè)典型案例單位的實(shí)施過(guò)程中，汝成科技與中國(guó)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制研究所建立了緊密的科研合作關(guān)系。 經(jīng)過(guò)四年多的成功案例實(shí)踐和發(fā)展，汝成科技能夠?yàn)樾姓聵I(yè)單位提供內(nèi)控業(yè)務(wù)咨詢、內(nèi)控信息系統(tǒng)建設(shè)的一體化服務(wù)。 財(cái)政部財(cái)政部于于2014年年7月份確定全國(guó)首批內(nèi)控建設(shè)典型案例單位共月份確定全國(guó)首批內(nèi)控建設(shè)典型案例單位共7家，其家，其中國(guó)管局、深交委、北科院和廣州人社等中國(guó)管局、深交委、北科院和廣州人社等4家單位的內(nèi)控信息系統(tǒng)的建設(shè)家單位的內(nèi)控信息系統(tǒng)的建設(shè)提供提供方方均均為為北京汝成北京汝成科技科技。另外，廣州市教育局、鄭州市地稅等多家單位已采用我們的“元”內(nèi)控系統(tǒng)進(jìn)行落地實(shí)施。中國(guó)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制研究所 “中國(guó)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制研究所”是中國(guó)內(nèi)部控制研究中心的下設(shè)研究機(jī)構(gòu)，是由中國(guó)內(nèi)部控制研究中心、北京艾圖科技開(kāi)發(fā)有限公司以及北京大華融智 管理咨詢有限公司共同發(fā)起成立，側(cè)重于行政事業(yè)單