最新中國農(nóng)業(yè)銀行運(yùn)營管理工作總結(jié)資料

1、精品文檔銀行運(yùn)營管理部總結(jié)及下半年工作安排XX年以來，運(yùn)營管理部在各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各部 門的大力配合支持下，充分發(fā)揮部門職責(zé)，結(jié)合年初簽訂的責(zé)任 目標(biāo)，突出管理重點，完善內(nèi)部操作，防范操作風(fēng)險，較好地完 成了柜面業(yè)務(wù)、重要空白憑證、資金清算、現(xiàn)金供應(yīng)、支付結(jié)算、 反洗錢等各項工作任務(wù)。有關(guān)情況如下：一、上半年工作開展情況（一）嚴(yán)格重要空白憑證管理為避免空白重要憑證領(lǐng)取差錯的發(fā)生，一是根據(jù)設(shè)計的空白重要憑證領(lǐng)取申請表，嚴(yán)格了重要空白憑證的領(lǐng)取審查，要 求領(lǐng)取網(wǎng)點不僅要認(rèn)真填寫申請表有關(guān)事項，還要求會計主管和單位負(fù)責(zé)人簽字、加蓋營業(yè)網(wǎng)點業(yè)務(wù)印章。 二是完成了各營業(yè)機(jī) 構(gòu)的各種帳表憑證的購領(lǐng)

2、、 帳表室的管理及重要空白憑證的下發(fā) 工作，工作中無差錯事故發(fā)生。（二）加強(qiáng)柜面業(yè)務(wù)的管理為規(guī)范柜面業(yè)務(wù)操作，防范操作風(fēng)險。2月份對前臺業(yè)務(wù)操作流程操作情況、授權(quán)制度執(zhí)行情況、密碼更改情況、印章保管情況、重要空白憑證使用情況等業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查。通過檢查規(guī)范了前臺的業(yè)務(wù)操作，防范了操作風(fēng)險。（三）搞好現(xiàn)金調(diào)撥，保證現(xiàn)金供應(yīng)在現(xiàn)金管理方面要按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)做好現(xiàn)金管理工作。一是做好現(xiàn)金計劃管理，合理核定支行的現(xiàn)金庫存， 在保證支付前提下，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度， 防止過多的不 生息資金積壓。二是做好大額現(xiàn)金支付的內(nèi)部審批工作，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行大額現(xiàn)金支付審批制度，提高執(zhí)行現(xiàn)金管理政策的正確

3、 性。并結(jié)合當(dāng)前反洗錢的工作要求，做好反洗錢有關(guān)工作。三是 嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金查庫制度。要求各支行嚴(yán)格查庫制度，并對其 查庫情況進(jìn)行檢查，其次，對中心現(xiàn)金庫存我部每月不低于一次 查庫，對各支行現(xiàn)金庫存采取定期不定期的查庫方式進(jìn)行查庫， 避免現(xiàn)金庫存過大和空庫現(xiàn)象的發(fā)生。四是充分運(yùn)用清分設(shè)備， 對支行、營業(yè)部上繳的現(xiàn)金及時整點，提高了付出現(xiàn)金的準(zhǔn)確性 和安全性。（四）做好銀企對賬管理在工作中我部始終把銀企對賬工作作為一項重點工作來抓， 一是每月通過“發(fā)出、收回、確認(rèn)”等環(huán)節(jié)，確保各支行不折不扣 地執(zhí)行銀企對賬制度；二是根據(jù)各支行提供的對公賬戶負(fù)責(zé)人和 會計人員的手機(jī)號碼利用發(fā)短信、 打電話的方式跟

4、企業(yè)對賬或明 確專人上門去企業(yè)對賬， 保證企業(yè)資金的安全性； 三是逐月由支 行、營業(yè)部上報回收的對賬單，并逐一核對、計算對賬率和回函 率，將上述兩項指標(biāo)納入績效考核。通過以上的措施使銀企對賬制度得到了全面、嚴(yán)格、有效地執(zhí)行，從而提高操作風(fēng)險控制能力。（五）完善結(jié)算管理，搞好服務(wù)，確保我行匯路暢通我部作為商業(yè)銀行的結(jié)算樞紐，服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率致關(guān)重 要。為此，在上半年工作中，我們突出服務(wù)這一主題，在完善服 務(wù)手段、提高服務(wù)質(zhì)量上下工夫，力爭實現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量上新的臺階。 一是疏通結(jié)算渠道，不分節(jié)假日、雙休日，確保我行大、小額支 付業(yè)務(wù)暢通；二是為規(guī)范資金清算業(yè)務(wù)操作，提高工作效率，對 同城清算，異地資

5、金匯劃、來賬業(yè)務(wù)手續(xù)辦理都作了明確規(guī)定， 確保結(jié)算業(yè)務(wù)準(zhǔn)確、及時、快捷、安全。全年共辦理同城清算及 異地通匯業(yè)務(wù)萬筆，金額 億元，日均業(yè)務(wù)量達(dá)萬元。三是做好現(xiàn)金管理工作， 樹立服務(wù)第一的思想，安全及時地做好 各支行現(xiàn)金送達(dá)工作。全年共辦理現(xiàn)金收入萬筆，金額 億元，現(xiàn)金收入日均業(yè)務(wù)量達(dá)萬元；現(xiàn)金支出萬筆，金額億元，現(xiàn)金日均業(yè)務(wù)量達(dá)萬元。（六）、搞好員工培訓(xùn)，提高員工服務(wù)效能根據(jù)崗位分工和職責(zé)分配等情況， 分類組織了崗位培訓(xùn)班。一是4月份組織會計主管、高級柜員進(jìn)行了柜面監(jiān)督業(yè)務(wù)培訓(xùn) 班，重點對業(yè)務(wù)前臺監(jiān)督中存在的問題進(jìn)行了講解；二是5月份組織開展了核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)涉及的存款、貸款、支付結(jié)算、大小額 支

6、付、同城票據(jù)清算、結(jié)賬、憑證管理以及出納業(yè)務(wù)的專項培訓(xùn) 班，全行共260余人參加。（七）修訂下發(fā)了業(yè)務(wù)操作制度上半年修訂下發(fā)了反洗錢業(yè)務(wù)管理辦法、大額交易和 可疑交易報告實施辦法 和客戶身份識別和客戶身份資料及交 易記錄保存制度。同時，根據(jù)合規(guī)風(fēng)險部對制度審核要求，我 部組織人員對濮陽市商業(yè)銀行股份有限公司會計崗位工作規(guī) 范等9項制度及管理辦法進(jìn)行了修訂。（八）發(fā)揮職能作用，全方位做好日常工作運(yùn)營管理部作為總部的一個職能科室， 積極行使著自己的職責(zé)，充分發(fā)揮橋梁作用是我們的責(zé)任。同時，本部人員團(tuán)結(jié)協(xié)作，開拓進(jìn)取，牢固樹立服務(wù)思想，較好的完成了日常工作事項。二、下半年工作計劃（一）會計結(jié)算、資金

7、清算管理1、根據(jù)人民銀行會計結(jié)算、資金清算管理規(guī)定，做好大小額、同城票據(jù)清算系統(tǒng)的運(yùn)行管理。2、12月份組織人員對各支行、營業(yè)部會計結(jié)算業(yè)務(wù)檢查。3、做好資金調(diào)撥、匯劃以及客戶和同業(yè)存款賬戶的對賬工作。4、根據(jù)業(yè)務(wù)管理提出的業(yè)務(wù)需求和新產(chǎn)品開發(fā)需要，包括銀行卡業(yè)務(wù)，及時制定新產(chǎn)品業(yè)務(wù)開發(fā)需求及操作流程。（二）會計、儲蓄、出納等柜面業(yè)務(wù)的管理1、10月份組織高級柜員、會計主管柜面業(yè)務(wù)監(jiān)督培訓(xùn)。2、做好柜員角色審批、調(diào)整及授權(quán)管理工作。3、做好反洗錢系統(tǒng)的運(yùn)行、數(shù)據(jù)核對及上報工作。（三）現(xiàn)金管理1、按照現(xiàn)金管理規(guī)定，做好前臺現(xiàn)金業(yè)務(wù)操作的監(jiān)督和管 理。2、會同保衛(wèi)部，做好交取款工作，保證現(xiàn)金及時供應(yīng)。3、做好現(xiàn)金清點、