公司物資采購管理制度

1、公司物資釆購管理制度同名7087陜西訊通實(shí)業(yè)集團(tuán)物資管理方法草稿為標(biāo)準(zhǔn)公司物資管理，完善物資釆購流程，提升資金使用效益 , 特制定 本管理方法。一、機(jī)構(gòu)設(shè)置1、 行政人事部2、 公司常設(shè)采購部門為行政人事部，各部門設(shè)置輔助物資管理專員 1-2 名，以配合行政人事部采購及本部門物資管理工 作，輔助物 資管理專員必須熟悉本部門物資使用需求、具備基 本專業(yè)知識。二、管理職責(zé)2.1 貫徹國家相關(guān)法律法規(guī)，落實(shí)公司的物資管理工作；2. 2 建立健全物資釆購、物資保管等工作標(biāo)準(zhǔn)和流程2. 3 負(fù)責(zé)對公司全部采購工作的管理，負(fù)責(zé)集中采購的談判、詢價，擬定采購物資的品牌、價格及供給商，組織簽訂相應(yīng)的釆購協(xié)議

2、或購銷合 同；2. 4 配合財務(wù)部對各部門采購工作檢查，落實(shí)考核責(zé)任。三、物資管理工作的范圍3. 1 低值易耗品；3. 2 固定資產(chǎn)；3.31 程使用物資或其它物資；四、物資采購的類型：4. 1 統(tǒng)談統(tǒng)簽型：行政人事部根據(jù)各部門上報的采購需求，與各需求部門輔助管理專員配合統(tǒng)一采購。原那么上根據(jù)上月編制的采購計 劃，統(tǒng)一 組織采購，簽訂采購合同，通知供給商供貨。4? 2 授權(quán)釆購類：因局部特殊工程無法實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一采購的；在使用 前報 請行政人事部核實(shí)工程名稱、物資使用數(shù)量、供給商、數(shù)量、 型號、單 價、附加費(fèi)用等，由主管副總批示同意方可進(jìn)行自行釆購。4. 3 緊急物資采購：對于確實(shí)急需不能列入月度物

3、資采購方案的 , 應(yīng)在 購置后 10 天內(nèi)補(bǔ)辦釆購審批手續(xù)。五、物資釆購工作流程5. 1 各部門根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)、改造或維修等方案，如期上報 物資需求，構(gòu)成固定資產(chǎn)的，辦理固定資產(chǎn)申報手續(xù)。屬于工程實(shí)施 需求的， 還需提出工程預(yù)算。物資使用技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、規(guī)格、時間 要求及采購清 單，分工程填寫?物資采購申請表?，由行政人事部提 出意見，報請主管 副總批示采購意見，采購形式及方式。5? 2 屬于集中采購的，進(jìn)入集中采購流程：5. 2. 1 需求部門提出申請， 交由行政人事部填寫 ?物資釆購申請 表?；5. 2. 2 行政人事部核查后報請公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；5. 2. 3 行政人事部辦理財務(wù)借款

4、手續(xù)；5. 2.4 行政人事部會同需求部門詢價、確定供給商、簽訂采購合 同，供應(yīng)商履約。除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的 供給商進(jìn)行價、質(zhì)比照。5. 2.5 行政人事部與使用部門共同對產(chǎn)品、材料或設(shè)備入庫驗(yàn) 收，填寫 入庫單；5. 2.6 產(chǎn)品、材料、設(shè)備或工具由使用部門辦理借用、領(lǐng)用出庫手續(xù)，填寫出庫單。5. 3 因局部工程特殊施工地較遠(yuǎn)無法實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一采購的，適用授權(quán)采購流程：5. 3. 1 需求部門提出申請，交由行政人事部填寫?物資采購申請 表?；5. 3. 2 需求部門詢價后上報物資價格，須候選 3 家以上供給商 , 經(jīng)行政 人事部核實(shí)，報請公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；5. 3.3 需求

5、部門指定采購負(fù)責(zé)人，辦理財務(wù)借款手續(xù)；5. 3. 4 需求部門在當(dāng)?shù)卮_定供給商、簽訂采購合同，供給商履約 ;5. 3. 5 需求部門 3 人以上對釆購產(chǎn)品、材料或設(shè)備做入庫驗(yàn)收 , 填寫入庫單；5. 3.6 產(chǎn)品、材料或設(shè)備由使用部門辦理借用、領(lǐng)用出庫手續(xù)， 填寫出 庫單。5. 3. 7 需求部門采購?fù)瓿珊?10 日內(nèi)將采購合同、設(shè)備驗(yàn)收入庫 單、出 庫單交于企業(yè)管理部。六、采購合同管理6.1 簽訂合同前，由行政人事部指定合同承辦人員，合同承辦人 員必須 落實(shí)清楚所訂產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)要求、數(shù)量及材質(zhì) 等，并負(fù)責(zé) 市場調(diào)查，貨比三家，就產(chǎn)品價格、技術(shù)生產(chǎn)能力、經(jīng)營 誠信度、產(chǎn)品質(zhì) 量等

6、情況進(jìn)行綜合分析和論證，提出初步意見。6? 2根據(jù)初步意見，由承辦人員負(fù)責(zé)合同的起草、 供方洽談工作, 談判 簽訂的合同向主管副總提報審批。6. 3 簽訂的正式合同，自留三份，使用部門、行政人事部和財務(wù) 局部 別留存。6. 4 承辦人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品催交，支付貨款，并及時將合同的履行情 況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。6. 5 任何人員在簽訂合同過程中嚴(yán)禁弄虛作假、徇私舞弊、收受 回扣。七、物資的驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定7.1 釆購物資到位后，必須經(jīng)行政人事部組織使用單位檢驗(yàn)，驗(yàn)證合格前方可入庫。凡施工用材料，必須隨產(chǎn)品附帶合格證或質(zhì)量檢 測報 告。7. 2 對于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，釆取

7、退貨、換貨或索賠措施。7. 3 各類物資使用部門要對所有釆購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn) 證方式 方法進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)和明確。7. 4 各需求部門在物資驗(yàn)收合格后按需求辦理借用或出庫手續(xù)。八、采購物資付款規(guī)定8.1 行政人事部根據(jù)每月方案采購數(shù)量上報釆購資金需求；8. 2 釆購借款需憑審批通過的?物資采購申請表?辦理借款手續(xù) ;8. 3 采購人員收到結(jié)算憑證或供方的發(fā)票后，應(yīng)嚴(yán)格審查核對，填制驗(yàn)收入庫單后，憑借?物資入庫驗(yàn)收單?及時到財務(wù)部辦理結(jié)算 手續(xù)。& 4 采購人員如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容與合同不符或貨款有誤等情況，應(yīng)在承付期三天內(nèi)填寫拒付理由書，送交財務(wù)部，由財務(wù)部向銀 行辦理拒付手 續(xù)。釆購人員應(yīng)及時與供

8、方聯(lián)系解決。& 5 以下情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付釆購款項(xiàng)： 與?釆購合同?的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。 行政人事部門和物資使用部門未在 ?物資入庫驗(yàn)收單? 上簽字的 款項(xiàng)。?物資入庫驗(yàn)收單?中列出的采購物資的數(shù)量、品種與?釆購合 同? 不符的款項(xiàng)。九、物資領(lǐng)用、出庫規(guī)定9.1 低值易耗品管理根據(jù)?低值易耗品管理方法?規(guī)定相關(guān)內(nèi)容 執(zhí)行 ;9.1 固定資產(chǎn)管理根據(jù)?固定資產(chǎn)管理方法?規(guī)定相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行 ;9. 3 行政人事部根據(jù)方案進(jìn)行分配，及時開具領(lǐng)用或出庫單，通知使用部門領(lǐng)料。9. 4 在施工過程中，由工程負(fù)責(zé)人指定材料管理員，材料管理員 負(fù)責(zé) 工程材料的領(lǐng)用、存放，對領(lǐng)用數(shù)量、使用數(shù)量、退庫數(shù)量、結(jié) 存數(shù)量按 工程進(jìn)行統(tǒng)計， 每工程完工上報材料平衡表。 對于材料因各 種原因喪失的， 由該工程負(fù)責(zé)賠償。甲供材的也適用于本條規(guī)定。9. 5 五金工具實(shí)行交廢領(lǐng)新和喪失賠償政策。 十、附那么：本制度由公 司行政人事部負(fù)責(zé)解釋。物資采購申請表月份：年 月編號:申請部門申請工程預(yù)算資金經(jīng)辦人聯(lián)系 工程需求用途、規(guī)格、型號及特殊要求主管部門意見可否內(nèi)部調(diào)配()是()否行政人事部意見年 月日主管副總意見米購方式：年 月日總經(jīng)理意見年 月日資入庫驗(yàn)收單年NO :合同編號：物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量價格采購數(shù)實(shí)收數(shù)單價