沈陽公司運(yùn)營(yíng)分析

1、經(jīng)營(yíng)達(dá)成（財(cái)務(wù)口徑）經(jīng)營(yíng)達(dá)成（財(cái)務(wù)口徑）u09年無稅銷售達(dá)成年無稅銷售達(dá)成:168126萬元萬元 完成年度國(guó)控下達(dá)預(yù)算指標(biāo)的完成年度國(guó)控下達(dá)預(yù)算指標(biāo)的58.72%u09年銷售同比增速年銷售同比增速:32.74%u09年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn):5195萬元萬元 完成年度國(guó)控下達(dá)指標(biāo)的完成年度國(guó)控下達(dá)指標(biāo)的65.71% 財(cái)務(wù)口徑財(cái)務(wù)口徑部門項(xiàng)目2009年指標(biāo)7月1-7月理論應(yīng)完成進(jìn)度 實(shí)際達(dá)成進(jìn)度 1-7月產(chǎn)生缺口 7月同比 7月環(huán)比1-7月同比下月預(yù)算全公司合計(jì)銷售額355500 27210 193485 58.33%54.43% -13890 11%0%29%29500毛利額16494 1310

2、8538 58.33%51.76% -1084 27%-2%37%毛利率5.43%5.63%5.16%-0.27% 0.71%-0.10% 0.30%應(yīng)收賬款25641 136,382 回籠率99%6%30%回籠天數(shù)4709年預(yù)算年預(yù)算應(yīng)付賬款期應(yīng)付賬款期66天天應(yīng)收賬款期應(yīng)收賬款期60天天庫存周轉(zhuǎn)期庫存周轉(zhuǎn)期20天天營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期14天天天數(shù)天數(shù)表示為未達(dá)標(biāo)表示為未達(dá)標(biāo)應(yīng)收天數(shù)應(yīng)收天數(shù):1-7月比月比08年長(zhǎng)、比預(yù)算大年長(zhǎng)、比預(yù)算大業(yè)態(tài)業(yè)態(tài)1-71-7月月占比占比預(yù)算預(yù)算7 7月月銷售銷售毛利率毛利率金額金額占比占比金額金額毛利率毛利率占比占比缺口缺口同比同比環(huán)比環(huán)比同比同比環(huán)

3、比環(huán)比純銷純銷34.31%34.31% 104873104873 29.50%29.50%10134 10134 10.54%10.54% 37.25%37.25%1395 1395 34%34%-9%-9%0.17%0.17%-0.06%-0.06%終端終端10.40%10.40%355503555010%10%3235 3235 4.35%4.35%11.89%11.89%272 272 30%30%8%8%-0.01%-0.01%0.10%0.10%商業(yè)商業(yè)55.30%55.30% 215078215078 60.50%60.50%13840 13840 2.34%2.34%50.87%

4、50.87%-4083 -4083 -4%-4%5%5%0.18%0.18%0.40%0.40%部門項(xiàng)目2009年指標(biāo)7月1-7月理論應(yīng)完成進(jìn)度 實(shí)際達(dá)成進(jìn)度 1-7月產(chǎn)生缺口 7月同比7月環(huán)比1-7月同比下月預(yù)算大連銷售額26500 1373 11587 58.33% 43.72%-3872 -25%-23%15%2170毛利額1122 65 471 58.33% 42.03%-183 1%-5%25%毛利率4.95%5.57%4.76%-0.19% 1.44% 1.05% 0.39%應(yīng)收賬款686 7,983 回籠率98%50%30%回籠天數(shù)52.2 156長(zhǎng)春銷售額16000 1216

5、9466 58.33% 59.17%133 28%-16%58%1640毛利額658 47 325 58.33% 49.42%-59 25%0%34%毛利率4.81%4.50%4.02%-0.79% -0.10% 0.75% -0.72%應(yīng)收賬款9736999.2回籠率98%20%26%回籠天數(shù)50.6 164黑龍江銷售額24500 1983 14237 58.33% 58.11%-55 50%-13%85%2470毛利額1333 131 780 58.33% 58.49%2 93%0%111%毛利率6.37%7.76%6.41%0.04% 1.72% 1.05% 0.79%應(yīng)收賬款1189

6、10,614 回籠率98%40%26%回籠天數(shù)68.81237月純銷中心及分公司醫(yī)院部重點(diǎn)關(guān)注客戶月純銷中心及分公司醫(yī)院部重點(diǎn)關(guān)注客戶(預(yù)算未完成及銷售下降預(yù)算未完成及銷售下降)09年年1-7月有銷售客戶數(shù)月有銷售客戶數(shù)758家、其中有指標(biāo)的客戶家、其中有指標(biāo)的客戶379家、銷售缺口在家、銷售缺口在100萬以上的有萬以上的有12家家部門客戶名稱1-6月完成進(jìn)度銷售1-7月缺口毛利率09年指標(biāo)09.7月 完成率同比環(huán)比09.7月同比環(huán)比新藥部中國(guó)人民解放軍沈陽軍區(qū)總醫(yī)院41%5600 491 9%21%24%-474 10.97% -0.05%0.25%市外醫(yī)院部中國(guó)人民解放軍第201醫(yī)院7%7

7、00 14 2%#DIV/0!21%-346 17.37% #DIV/0!1.68%市外醫(yī)院部撫順市中心醫(yī)院30%1300 74 6%-23%4%-288 11.45%0.81%-0.42%新藥部中國(guó)人民解放軍第四六三醫(yī)院34%1200 57 5%-38%-40%-231 9.66%-0.52% -0.53%新藥部中國(guó)醫(yī)科大學(xué)附屬第四醫(yī)院44%2080 146 7%12%-12%-144 10.78%0.02%-0.04%213沈陽博仕醫(yī)院16%338 4 1%-83%-61%-141 4.22%-2.09% -4.50%新藥部沈陽市第四人民醫(yī)院41%1080 52 5%-23%-43%-13

8、4 8.33%-0.04% -1.13%市外醫(yī)院部阜新礦業(yè)總醫(yī)院41%1150 71 6%-3%6%-124 9.08%-0.58%0.03%醫(yī)院部沈陽市鐵西區(qū)中心醫(yī)院16%300 8 3%-62%-18%-120 10.30%0.61%1.27%醫(yī)院部遼寧省血栓病中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療中心31%500 23 5%8%-28%-116 10.63%0.51%0.65%醫(yī)院部(大連) 大連市中心醫(yī)院9%240 6 3%#DIV/0!53%-112 6.53%#DIV/0! -0.98%醫(yī)院部沈陽市第六人民病院21%320 13 4%369%-45%-107 8.66%-1.88% -0.30%市外醫(yī)院部

9、鞍山市鐵西醫(yī)院35%520 24 5%-55%-26%-99 9.97%-0.17% -1.35%市外醫(yī)院部丹東市第一醫(yī)院41%950 70 7%11%29%-99 10.30% -0.12% -0.15%7月分公司醫(yī)院部銷售前月分公司醫(yī)院部銷售前5名客戶名客戶分公司客戶名稱 銷售毛利率占比指標(biāo)7月完成缺口同比環(huán)比7月同比環(huán)比實(shí)際進(jìn)度大連 大連醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院28%18001659%-78%-4%9.51%1.57% -0.78%大連 大連醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院16%9009911%3729%7%12.13%1.54%0.44%大連 大連大學(xué)附屬新華醫(yī)院11%6606410%15122%19

10、%8.67%-0.10% -0.59%大連 大連北海醫(yī)院9%840526%-19-27%-41%9.23%-1.76% -0.98%大連 大連醫(yī)大附屬第二醫(yī)院（北院） 3%1801810%6110%3%11.17%1.27%0.60%合計(jì)66%43803989%3218%-6%10.07%0.76% -0.39%長(zhǎng)春 松原市人民醫(yī)院8%402666%821381%24%13.39%1.47% -0.09%長(zhǎng)春 中國(guó)人民解放軍第208醫(yī)院7%240229%-119%-10%8.11%-3.33% -0.16%長(zhǎng)春 延邊大學(xué)福祉醫(yī)院4%1001313%1310%5%9.40%-1.09% 0.10

11、%長(zhǎng)春 遼源市第二人民醫(yī)院4%601221%8209%84%10.32%1.12%0.88%長(zhǎng)春 白城醫(yī)高專附屬醫(yī)院3%150128%-254%1%6.93%-1.71% -0.48%合計(jì)25%5908615%7780%12%10.09% -0.30% 0.24%黑龍江哈爾濱醫(yī)大屬第一醫(yī)院39%359040611%30692%14%11.88%2.52%0.67%黑龍江黑龍江省腫瘤醫(yī)院22%174423413%7103%-10%11.49% -1.05% -0.10%黑龍江大慶龍南醫(yī)院5%5135210%-7571%125%15.01%5.67%2.45%黑龍江呼倫貝爾市人民醫(yī)院4%04723

12、951%23%12.33%0.61%0.71%黑龍江大慶油田總醫(yī)院4%4824610%-3991%48%12.71%3.61%0.89%合計(jì)75%632978412%43890%11%12.05%1.63%0.60%7月軍區(qū)統(tǒng)采客戶月軍區(qū)統(tǒng)采客戶部門客戶名稱7月銷售7月毛利銷售同比環(huán)比毛利毛利率同比環(huán)比新藥部陸軍總院491 21%24%46 10.97% -0.05% 0.25%醫(yī)院部解放軍第二零二醫(yī)院116 -31%-22%11 11.23%0.50%0.67%醫(yī)院/新藥解放軍第四六三醫(yī)院86 -27%-26%7 10.12% -0.06% -0.20%醫(yī)院部(大連)大連北海醫(yī)院52 -27

13、%-41%4 9.23%-1.76% -0.98%市外醫(yī)院部解放軍第二零五醫(yī)院24 -6%4%2 9.98%-1.51% -0.81%市外醫(yī)院部解放軍第三一三醫(yī)院25 233%-11%2 9.96%4.03% -0.55%醫(yī)院部(黑龍江)解放軍第二一一醫(yī)院30 346%5%2 6.76%1.07% -0.30%醫(yī)院部(長(zhǎng)春)解放軍第208醫(yī)院22 19%-10%2 8.11%-3.33% -0.16%市外醫(yī)院部解放軍第二三0醫(yī)院11 -32%-34%1 8.58%-3.43% 0.50%市外醫(yī)院部解放軍第201醫(yī)院14 #DIV/0!21%2 17.37% #DIV/0! 1.68%醫(yī)院部(大

14、連)大連黃海醫(yī)院0 -98%-97%0 9.01%-1.50% -1.63%醫(yī)院部(長(zhǎng)春)解放軍第二二二醫(yī)院10 44%-1%1 10.32% -5.77% -0.48%醫(yī)院部(長(zhǎng)春)解放軍第二0八醫(yī)院四六一臨床部8 -11%10%1 8.97%0.18% -0.57%醫(yī)院部(黑龍江)解放軍第二二四醫(yī)院2 #DIV/0!-60%0 6.93%#DIV/0! 1.01%醫(yī)院部(大連)解放軍第四零六醫(yī)院4 -2%0%0 6.61%-3.06% -0.15%合計(jì)894 3%-3%81 10.57% -0.24% 0.19%7月軍區(qū)銷售增長(zhǎng)較慢月軍區(qū)銷售增長(zhǎng)較慢7月純銷中心及分公司醫(yī)院部同環(huán)比下降客戶

15、月純銷中心及分公司醫(yī)院部同環(huán)比下降客戶所屬部門客戶名稱1-6月是否同比下降7月銷售7月毛利率銷售同比環(huán)比毛利率同比環(huán)比醫(yī)院部中國(guó)人民解放軍第二零二醫(yī)院-5%116 -31%-22%11.23%0.50%0.67%市外醫(yī)院部遼陽市第三人民醫(yī)院-2%59 -7%-14%11.24%0.75%0.05%新藥部中國(guó)人民解放軍第四六三醫(yī)院6%57 -38%-40%9.66%-0.52%-0.53%醫(yī)院部(大連)大連北海醫(yī)院5%52 -27%-41%9.23%-1.76%-0.98%新藥部沈陽市第四人民醫(yī)院18%52 -23%-43%8.33%-0.04%-1.13%醫(yī)院部沈陽市第七人民醫(yī)院7%29 -1

16、4%-14%9.16%0.98%-0.34%市外醫(yī)院部朝陽市第二醫(yī)院0%27 -22%-42%6.79%-3.11%-3.03%市外醫(yī)院部鞍山市鐵西醫(yī)院-6%24 -55%-26%9.97%-0.17%-1.35%新藥部沈陽醫(yī)學(xué)院沈洲醫(yī)院30%23 -48%-48%8.28%-1.16%-2.12%新藥部遼寧電力中心醫(yī)院13%20 -7%-31%10.17%0.71%0.19%市外醫(yī)院部鞍山市第四醫(yī)院11%20 -38%-2%10.06%0.44%0.47%醫(yī)院部(黑龍江) 齊齊哈爾市第一醫(yī)院114%18 -8%-16%10.47%0.85%-0.05%新藥部沈陽市第五人民醫(yī)院27%18 -2

17、1%-48%9.46%0.14%-1.03%新藥部沈陽市東陵區(qū)中心醫(yī)院27%17 -28%-29%10.26%0.38%0.22%市外醫(yī)院部東港市中心醫(yī)院25%14 -22%-32%11.67% -1.00%-0.39%純銷中心及分公司醫(yī)院部新增及流失客戶分析純銷中心及分公司醫(yī)院部新增及流失客戶分析部門部門有效客戶數(shù)有效客戶數(shù)1-61-6月新增月新增客戶數(shù)客戶數(shù)7 7月新客戶月新客戶數(shù)增數(shù)增 7 7月新客戶月新客戶銷售增銷售增 7 7月新增客月新增客戶銷售比重戶銷售比重 7 7月流失月流失客戶數(shù)客戶數(shù) 純銷中心純銷中心45145145458 82 20.02%0.02%1010醫(yī)院部醫(yī)院部35

18、350 00 00 00 01 1新藥部新藥部30302 20 00 00 00 0市外醫(yī)院部市外醫(yī)院部1401407 71 10.420.420.01%0.01%3 321325825836367 72 20.20%0.20%6 6大連大連62625 50 00 00 01 1長(zhǎng)春長(zhǎng)10.020.020 01414黑龍江黑龍江565615152 21 10.10%0.10%2 2注:7月流失客戶為4月有銷售、5-7月無銷售的客戶問題反饋問題反饋銷售未達(dá)標(biāo)原因分析8-12月銷售預(yù)算，分解到具體客戶問題客戶的整改措施長(zhǎng)春純銷大客戶的開發(fā)進(jìn)度關(guān)注關(guān)注:進(jìn)口品毛利率公司整體

19、下降進(jìn)口品毛利率公司整體下降0.22%同時(shí)商務(wù)、連鎖、終端的合資品及國(guó)產(chǎn)品毛利率均有所下降。同時(shí)商務(wù)、連鎖、終端的合資品及國(guó)產(chǎn)品毛利率均有所下降。商業(yè)為客戶類型是批發(fā)企業(yè)的客戶（包括分公司）連鎖為客戶類型是零售連鎖的客戶（包括分公司）終端為客戶類型除去批發(fā)企業(yè)、零售連鎖及純銷部門的其他客戶（包括分公司）以上數(shù)據(jù)均剔諾和部門進(jìn)口產(chǎn)品合資產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)品品規(guī)數(shù)銷售銷售比重銷售同比毛利率毛利率同比品規(guī)數(shù)銷售銷售比重銷售同比毛利率毛利率同比品規(guī)數(shù)銷售銷售比重銷售同比毛利率毛利率同比純銷261163618%25%10.23%-0.50% 336357469%26% 9.95%-0.01% 1669 39214

20、3%40%10.38%0.22%商業(yè)2116797%4%3.62% 0.21%315461387% -15% 2.05%-0.67% 1650 378842%20% 0.22% -0.75%連鎖1251188%59% 2.97% -1.77% 26461584% -11% 2.09%-0.62% 155474650%65% 1.57% -0.24%終端19123826% 213% 5.41% 0.79%30329055%34% 3.23%-0.56% 246638442%38% 2.74% -0.20%大連醫(yī)院11410517%22%10.03%0.51%17319965%30% 9.41%

21、1.00%50230950%28% 9.47% 0.28%長(zhǎng)春醫(yī)院604714% -10% 7.47% -1.53% 12310068% 104% 8.19%-1.36% 48819457%58%10.86%-2.46%黑龍江醫(yī)院35676%37%10.48%0.93%6330482%85%12.32%3.04%14867064% 133% 11.70% 0.69%合計(jì)309289113%26% 7.97% -0.22% 408981243%3%5.63% 0.48% 3188 10064 44%37% 5.75% 0.21%新增及流失品種新增及流失品種商業(yè)為客戶類型是批發(fā)企業(yè)的客戶（包括分公

22、司）連鎖為客戶類型是零售連鎖的客戶（包括分公司）終端為客戶類型除去批發(fā)企業(yè)、零售連鎖及純銷部門的其他客戶（包括分公司）以上數(shù)據(jù)均剔諾和部門1-7月品規(guī)數(shù)1-6月新增7月新增流失7月新增品規(guī)銷售比重1月2月3月4月5月6月7月公司50167861145430.19%3506360338433871380539143905純銷中心3307858794780.63%1942197121722233215022622266商務(wù)3455545925430.32%1493167718351805180819252174連鎖3045530894670.60%1549169419462006193320091

23、943終端41257131005540.65%2576273029172945286929792960大連醫(yī)院1440172682724.50%614610735745682771789長(zhǎng)春醫(yī)院1574242424400.94%627633759715660710671黑龍江醫(yī)院50920325820.48%141161203273260285246 7月公司銷售前月公司銷售前20位品種位品種(不含諾和不含諾和)銷售前銷售前20名品種占公司銷售名品種占公司銷售22.55%，其中，其中三個(gè)三個(gè)品規(guī)銷售同比下降，品規(guī)銷售同比下降，三個(gè)三個(gè)品規(guī)銷售環(huán)比下降，銷售同環(huán)比均下降品品規(guī)銷售環(huán)比下降，銷售同

24、環(huán)比均下降品規(guī)為規(guī)為一個(gè)一個(gè)。銷售排名毛利排名品名/規(guī)格生產(chǎn)廠家09.7銷售毛利率銷售 毛利 毛利率同比環(huán)比同比環(huán)比1 1(立普妥)/20mg*7T輝瑞制藥915 34 4.34%813%47% -0.58% -0.32%2 4(絡(luò)活喜)/5mg*7T輝瑞制藥473 16 3.93%-60%24%1.41%0.29%3 2艾迪注射液/10ml貴州益佰416 34 9.45%45%-2%0.69%0.26%4 14(立普妥)/10mg*7T輝瑞制藥392 10 2.98%599%49%1.61% -0.39%5 11(哈樂)/0.2mg*10s安斯泰來250 11 5.27%67%30%0.62

25、% -0.84%6 15(艾達(dá)生)/10mg浙江海正 230 10 4.98%21%9%-2.11%0.24%7 25(開同)/0.63g* 100T北京費(fèi)森217 7 3.89%172%-5% -2.32%2.16%8 3(舒普深)/1.5g輝瑞制藥209 18 10.05% #DIV/0!92% #DIV/0!0.88%9 7(靜脈滴注)(洛賽克)/40mg阿斯利康203 15 8.38%67%11% -0.04% -0.03%10 38(新康泰克)/10s中美天津史克203 6 3.32%163%204% -0.45%0.27%11 47(芬必得)/0.3g*20s中美天津史克189 5

26、 3.05%-32%87%0.26% -0.29%12 33(法瑪新)/10mg輝瑞制藥(無錫)185 6 4.01%15%43% -2.44% -2.48%13 3899腰痛寧膠囊/0.3g*20s承德頸復(fù)康179 -2 -1.35%6981% 1030% -6.98%0.59%14 8(拜新同)/30mg*7T拜耳醫(yī)藥178 13 8.83%-4%-21%1.45% -1.54%15 9(多吉美)/0.2g*60T德國(guó)拜耳174 13 8.95%563%53% -0.52% -0.21%16 5(美平)/0.5g*10瓶住友制藥159 16 11.57%301%6%0.27% -0.59%

27、17 64(波依定)/5mg*10T阿斯利康146 4 3.02%267%87% -1.36% -2.47%18 3902新蓋中蓋牌高鈣片/2.5g*30T哈藥六廠145 -3 -2.60%40%131% -0.75% -4.31%19295(麗珠得樂)/1.0g:110mg鉍*56包 麗珠制藥廠138 1 0.72% 63205%425% -0.70% -0.24%2022金水寶膠囊/0.33g*63s江西濟(jì)民可信金水寶133 8 6.70%465%44% -0.97% -0.43%合計(jì)5135 221 5.03%66%40%0.01 -0.94%7月銷售前月銷售前10位廠家（不含諾和）位廠

28、家（不含諾和）銷售前十名廠家占公司銷售銷售前十名廠家占公司銷售29.24%，平均毛利率為，平均毛利率為5.20%銷售排名毛利排名生產(chǎn)廠家2009年7月銷售毛利率銷售毛利 毛利率同比環(huán)比同比環(huán)比11輝瑞制藥有限公司2422 106 5.12%-1%37%1.24%-0.15%22阿斯利康制藥有限公司887 42 5.57%84%14%-1.37%-1.24%33貴州益佰制藥股份有限公司益佰處方藥590 37 7.33%31%-7%-0.20%-0.10%421中美天津史克制藥有限公司538 13 2.86%11%119%-0.17%-0.67%54齊魯制藥有限公司 449 34 8.92%28%

29、24%0.00%0.06%66拜耳醫(yī)藥保健有限公司（拜耳處方藥）382 27 8.39%-16%-43%0.24%-1.02%71246哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司370 -2 -0.78% 364%-22%-1.76%-1.65%810北京費(fèi)森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司349 18 6.05%97%-18%-2.09%0.51%971西安楊森制藥有限公司345 3 1.15%40%-13%-1.16%-0.54%1012浙江海正藥業(yè)股份有限公司 326 17 6.17%3%-8%-1.66%-0.53%合計(jì)6659 296 5.20%22%9%-0.10%-0.61%7月分公司醫(yī)院同比環(huán)比下降品種

30、月分公司醫(yī)院同比環(huán)比下降品種品名規(guī)格生產(chǎn)廠家09.7月銷售毛利率銷售毛利毛利率同比環(huán)比銷售同比下降金額同比環(huán)比(科賽斯)50mg美國(guó)(默沙東)10 0.98 11.10%-54%-44%-12.31 -0.11% -0.11%(力能)20%*250ml華瑞制藥2 0.15 7.51%-84%-96%-12.16 0.54%0.67%(威視派克)50ml:16g(I)通用電氣藥業(yè)4 0.34 9.28%-70%-65%-10.17 1.82%0.00%(舍爾)0.1g*8T丹東醫(yī)創(chuàng)6 0.33 6.02%-55%-20%-8.06 0.00%0.00%腎康注射液20ml西安嘉惠1 0.05 12

31、.00%-94%-147%-7.24 0.17% -3.01%華蟾素注射液5ml* 10安徽金蟾1 0.10 9.37%-82%-76%-5.76 -2.37% 0.29%(泰能)0.5g:0.5g杭州默沙東6 0.84 17.73%-51%-71%-5.69 4.96%0.92%(洛賽克)20mg*7T阿斯利康0 0.02 8.09%-94%-76%-4.49 -3.76% -3.06%(弗隆)2.5mg*30T瑞士（諾華）3 0.26 10.68%-59%-33%-4.20 0.55%0.00%(靜安)20ml:0.2g北京費(fèi)森2 0.15 11.43%-72%-78%-3.95 3.99

32、%0.67%合計(jì)36 3.24 10.66%-68%-73%-74.02 1.18%1.20%自主品牌品種購(gòu)銷預(yù)算完成度自主品牌品種購(gòu)銷預(yù)算完成度自主品牌品種 2009年銷售預(yù)算09.1-7月實(shí)際完成年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與指標(biāo)差異銷售金額4400187372.96%694金額單位：萬元金額單位：萬元退貨情況分析1-7月累計(jì)退貨金額月累計(jì)退貨金額1557萬元、退貨率為萬元、退貨率為0.81%銷售部門筆數(shù)日均退貨筆數(shù)銷退金額(元)銷退比重未處理筆數(shù)未處理金額(元)市外醫(yī)院部 852.74279646 1.00%4388988 醫(yī)院部 31174386 0.26%2228287 新藥部 290.9422

33、8283 0.94%1788538 社區(qū)診所部 260.8440471 0.39%1410932 疫苗部 30.158450 14.30%00 商業(yè)二部 712.29192675 1.25%5054801 商業(yè)一部 130.4222648 0.11%106206 外銷部 270.87506170 1.71%38425085 連鎖部 280.943709 0.36%157345 零售部 371.1936609 0.58%1611385 終端配送部 270.876131 0.11%102456 (長(zhǎng)春)配送部 20.065795 0.53%2775 (長(zhǎng)春)商務(wù)部 160.5244036 0.57

34、%1755453 (長(zhǎng)春)醫(yī)院部 270.8725510 0.75%2220723 (大連)配送部 401.2913846 0.55%255448 (大連)商務(wù)部 80.262985 0.06%79885 (大連)醫(yī)院部 481.5574747 1.22%97253 (黑龍江)配送部 140.455574 0.96%74804 (黑龍江)商務(wù)部 441.4249734 0.66%1415752 (黑龍江)醫(yī)院部 60.1914369 0.14%48625 黑龍江疫苗部 30.138685 2.93%226280 應(yīng)收分析應(yīng)收分析客戶名稱客戶名稱應(yīng)收余額應(yīng)收沉淀應(yīng)收沉淀/銷售 占公司應(yīng)收比重純銷

35、中心 31,419 11,312 18%55.73%醫(yī)院部(市內(nèi)) 9,630 4,032 20%17.08%醫(yī)院部(市外) 11,590 3,809 20%20.56%社區(qū)診所 2,362 1,121 18%4.19%新藥部 7,837 2,350 14%13.90%采配部 5,258 962 3%9.32%商務(wù)中心 7,848 2,380 3%13.92%商業(yè)1部 2,276 -1,129 -5%4.04%商業(yè)2部 1,439 -526 -3%2.55%外銷部 2,450 2,450 10%4.34%配送部 60 -38 -1%0.11%零售部 409 409 46%0.72%連鎖部 1,

36、214 1,214 75%2.15%疫苗部(沈陽) 259 154 41%0.46%大連分公司 2,983 339 4%5.29%長(zhǎng)春分公司 2,999 127 1%5.32%黑龍江分公司 5,614 2,780 26%9.96%國(guó)控沈陽國(guó)控沈陽 56,382 18,008 9%100.00%1月2月3月4月5月6月7月增加額純銷中心 24,879 25,289 26,370 28,143 28,940 30,598 31,419 6,540 醫(yī)院部(市內(nèi)) 7,514 7,313 8,023 8,632 9,002 9,614 9,630 2,117 醫(yī)院部(市外) 8,970 9,233

37、9,669 10,485 10,880 11,294 11,590 2,621 社區(qū)診所 1,499 1,501 1,609 1,856 2,009 2,134 2,362 863 新藥部(含陸總) 6,897 7,241 7,069 7,170 7,048 7,557 7,837 940 采配部 6,884 5,633 6,186 6,256 5,612 5,726 5,258 -1,627 商務(wù)中心(不含分公司) 8,430 8,628 9,197 9,615 9,771 7,396 7,848 -582 疫苗部(沈陽) 102 145 190 224 242 257 259 157 大連

38、分公司 2,873 2,795 3,033 3,116 3,020 3,188 2,983 110 長(zhǎng)春分公司 3,034 3,274 4,135 4,319 3,406 2,914 2,999 -35 黑龍江分公司 3,388 3,210 3,431 3,930 4,139 4,968 5,614 2,226 國(guó)控沈陽小計(jì)國(guó)控沈陽小計(jì) 49,637 49,016 52,570 55,616 55,144 55,051 56,382 6,745 09年月度應(yīng)收賬款分析年月度應(yīng)收賬款分析超紅線應(yīng)收排名前超紅線應(yīng)收排名前10位醫(yī)院客戶位醫(yī)院客戶超紅線應(yīng)收余額前超紅線應(yīng)收余額前10位客戶合計(jì)超紅線金

39、額占純銷中心整體超紅線金額的位客戶合計(jì)超紅線金額占純銷中心整體超紅線金額的51.33%7月末超紅線應(yīng)收排名前月末超紅線應(yīng)收排名前10位位醫(yī)院客戶醫(yī)院客戶，其中有，其中有8家家客戶的超紅線應(yīng)收還在增加，前客戶的超紅線應(yīng)收還在增加，前10位位客戶超紅線應(yīng)收客戶超紅線應(yīng)收7月末合計(jì)增加了月末合計(jì)增加了102萬萬。序號(hào)序號(hào)客戶名稱客戶名稱2009年年6月月2009年年7月月環(huán)比環(huán)比銷售收入銷售收入（萬元）（萬元）超紅線超紅線應(yīng)收余應(yīng)收余額（萬額（萬元）元）銷售收銷售收入（萬入（萬元）元）超紅線超紅線應(yīng)收余應(yīng)收余額（萬額（萬元）元）銷售收銷售收入（萬入（萬元）元）超紅線超紅線應(yīng)收余應(yīng)收余額（萬額（萬元）

40、元）1遼寧醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院76416043-1622沈陽市第六人民病院24331335-1123遼寧省人民醫(yī)院8706224-25244沈陽市沈河區(qū)人民醫(yī)院（沈河區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)會(huì)計(jì)管理中心）14201020-405白城市醫(yī)院001201206凌海市疾病預(yù)防控制中心000190197吉林市中心醫(yī)院407183188遼中縣人民醫(yī)院017017009遼源市婦嬰醫(yī)院10017-11710滿洲里市第一醫(yī)院000202合計(jì)合計(jì)206111153213-53102預(yù)算預(yù)算實(shí)際庫存實(shí)際庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)天數(shù)同比增減同比增減庫存余額庫存余額庫存余額庫存余額增長(zhǎng)率（增長(zhǎng)率（% %）高于銷售高于銷售增長(zhǎng)率（增長(zhǎng)率（%

41、%）09.1-709.1-7月月202055699541117.70%11.77%庫存周轉(zhuǎn)庫存周轉(zhuǎn)采購(gòu)付款分析采購(gòu)付款分析分公司分公司09.1-709.1-7月采購(gòu)月采購(gòu)采購(gòu)?fù)炔少?gòu)?fù)?9.1-709.1-7月付款月付款付款同比付款同比沈陽公司沈陽公司184802 184802 26%26%85474 85474 36%36%大連分公司大連分公司1252 1252 52%52%183 183 19%19%長(zhǎng)春分公司長(zhǎng)春分公司 1906 1906 253%253%752 752 371%371%黑龍江分公司黑龍江分公司3015 3015 86%86%864 864 203%203% 合合 計(jì)計(jì)

42、190975 190975 28%28%875468754638%38%付款增長(zhǎng)大于采購(gòu)增長(zhǎng)付款增長(zhǎng)大于采購(gòu)增長(zhǎng)7月末，庫存余額前月末，庫存余額前10位品規(guī)，其中位品規(guī)，其中5個(gè)品規(guī)的庫存余額可銷月大于個(gè)品規(guī)的庫存余額可銷月大于3。庫存前庫存前10位品規(guī)位品規(guī)品名規(guī)格品名規(guī)格生產(chǎn)廠家生產(chǎn)廠家7 7月末庫存余月末庫存余額額5-75-7月月均銷月月均銷售成本售成本可銷月可銷月諾和靈諾和靈30R(30R(筆芯筆芯)3ml:300IU)3ml:300IU諾和諾和1532 1532 2129 2129 0.7 0.7 諾和靈諾和靈50R(50R(筆芯筆芯)3ml:300IU)3ml:300IU諾和諾和3

43、94 394 706 706 0.6 0.6 雙黃連口服液雙黃連口服液10ml10ml* *1010支支哈三精哈三精362 362 278 278 1.3 1.3 脈絡(luò)寧注射液脈絡(luò)寧注射液10ml10ml* *1010支支南京金陵南京金陵280 280 178 178 1.6 1.6 金施爾康金施爾康30T30T施貴寶施貴寶279 279 56 56 4.9 4.9 聯(lián)邦止咳露聯(lián)邦止咳露120ml120ml深圳致君深圳致君248 248 3 3 78.5 78.5 白加黑白加黑15T15T拜耳啟東拜耳啟東227 227 26 26 8.7 8.7 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(2:1)0.75g(2:1)0.75g* *10