國(guó)際金融中心物業(yè)費(fèi)用支出預(yù)算

1、編制單位：廣西春風(fēng)物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司編制時(shí)間：2010年8月28日支出匯總序號(hào)項(xiàng)目月發(fā)生金額（元）年發(fā)生金額（元）1人工成本總和258195.830983502安保成本總和3173.33380803衛(wèi)生成本總和515606187194綠化成本總和4911.33589365維護(hù)服務(wù)成本總和4087.8490546設(shè)備運(yùn)行費(fèi)16535019842007雜項(xiàng)費(fèi)用總和73122.58774708不可預(yù)見費(fèi)16812.02201744.279稅金需計(jì)財(cái)部數(shù)據(jù),暫未計(jì)10物業(yè)管理酬金暫未計(jì)合 計(jì)577212.77 6,926,553.27 支出明細(xì)一、人工成本該項(xiàng)費(fèi)用包括工資、按規(guī)定提取的福利費(fèi)、社會(huì)基

2、本保險(xiǎn)、補(bǔ)貼、加班費(fèi)、服裝費(fèi)。（一）工資序號(hào)崗位名稱人數(shù)（人）工資定額（元）月工資（元）年工資（元）備 注1項(xiàng)目經(jīng)理165006500780002項(xiàng)目經(jīng)理助理140004000480003行政人事經(jīng)理135003500420004人事主管125002500300005行政主管125002500300006檔案管理員兼文員118001800216007會(huì)計(jì)125002500300008出納120002000240009收費(fèi)員1150015001800010客服經(jīng)理1400040004800011客服主管3250075009000012客戶服務(wù)專員6180010800129600商務(wù)中心2+前臺(tái)2

3、+房管213環(huán)境部主管1200020002400014清潔隊(duì)員81100880010560015綠化隊(duì)員2110022002640016工程部經(jīng)理1350035004200017系統(tǒng)工程師1300030003600018強(qiáng)電主管1250025003000019弱電主管1250025003000020工程維護(hù)技工1618002880034560021安管經(jīng)理1300030003600022安管班長(zhǎng)3200060007200023安管隊(duì)員26160041600499200隊(duì)員24+停車收費(fèi)員2合 計(jì)801507501809000（二）根據(jù)國(guó)家規(guī)定，福利費(fèi)的計(jì)算方式如下。 計(jì)算公式：提繳金額=工資總

4、額×提繳率序號(hào)費(fèi)用名稱提繳率月工資總額（元）月提繳金額（元）年工資總額（元）年提繳金額（元）1福利基金14%1507502110518090002532602教育經(jīng)費(fèi)2%301536180合 計(jì)16%24120289440（三）社會(huì)基本保險(xiǎn) 計(jì)算公式：提繳金額=工資總額×提繳率 注：因生育保險(xiǎn)的購(gòu)買對(duì)象為女職工，故社會(huì)基本保險(xiǎn)將按性別分別進(jìn)行計(jì)算。（暫按客服、行政、財(cái)務(wù)、保潔綠化為女職工，經(jīng)理、經(jīng)理助理、工程、安保為男職工計(jì)。）男職工社會(huì)基本保險(xiǎn)費(fèi)用名稱提繳率月工資總額（元）月提繳金額（元）年工資總額（元）年提繳金額（元）養(yǎng)老保險(xiǎn)20%1014002028012168002

5、43360失業(yè)保險(xiǎn)2%202824336醫(yī)療保險(xiǎn)10%10140121680工傷保險(xiǎn)1%101412168小 計(jì)33%33462401544女職工社會(huì)基本保險(xiǎn)費(fèi)用名稱提繳率月工資總額（元）月提繳金額（元）年工資總額（元）年提繳金額（元）養(yǎng)老保險(xiǎn)20%5160010320600000123840失業(yè)保險(xiǎn)2%103212384醫(yī)療保險(xiǎn)10%516061920工傷保險(xiǎn)1%5166192生育保險(xiǎn)0.8%412.84953.6小 計(jì)33.8%17440.8209289.6合 計(jì)50902.8610833.6（四）補(bǔ)貼 1、據(jù)對(duì)南寧市同類型物業(yè)調(diào)查得知，通訊補(bǔ)貼發(fā)放情況如下：項(xiàng)目經(jīng)理部門經(jīng)理主管級(jí)別以上經(jīng)

6、理級(jí)別以下主管以下級(jí)別（行政、財(cái)務(wù)、客服、工程部）安保員工、環(huán)境部員工300/月80/月50/月30/月無2、據(jù)對(duì)南寧市同類型物業(yè)調(diào)查得知，每年只發(fā)放中秋節(jié)與春節(jié)兩個(gè)節(jié)日的過節(jié)費(fèi)，過節(jié)費(fèi)發(fā)放情況如下：項(xiàng)目經(jīng)理部門經(jīng)理主管級(jí)別以上經(jīng)理級(jí)別以下主管以下級(jí)別（行政、財(cái)務(wù)、客服、工程部）安保員工、環(huán)境部員工500/月300/月200/月100/月50若按以上標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)際金融中心各項(xiàng)補(bǔ)貼預(yù)算如下：序號(hào)費(fèi)用名稱平均額人數(shù)（人）補(bǔ)貼定額備 注（元/月）（元/年）1通訊補(bǔ)貼2240268802伙食補(bǔ)貼108024000288000全含3過節(jié)費(fèi)146717600全含合 計(jì)27707332480（五）加班費(fèi)計(jì)算公式

7、：發(fā)生額=日均工資×比率×人數(shù)×天數(shù)新年，放假1天(1月1日)；春節(jié)，放假3天(農(nóng)歷除夕、正月初一、初二)；清明節(jié)，放假1天(農(nóng)歷清明當(dāng)日)；勞動(dòng)節(jié)，放假1天(5月1日)；端午節(jié)，放假1天(農(nóng)歷端午當(dāng)日)；中秋節(jié)，放假1天(農(nóng)歷中秋當(dāng)日)；國(guó)慶節(jié)，放假3天(10月1日、2日、3日)。共11天每年節(jié)日國(guó)家規(guī)定放假總數(shù)日均工資（元）比率加班人數(shù)年發(fā)生額（元）11天64300%60（按常規(guī)，物業(yè)公司客服、安保、工程維修等基層員工正常上班）2112（六）服裝費(fèi)工作服每2年更換一次。計(jì)算公式：元/年=(元·人/套×人數(shù))÷攤銷年限 元/月=元/

8、年÷12序號(hào)崗位名稱人數(shù)夏裝(元·人/套)冬裝(元·人/套)一次性購(gòu)買數(shù)攤銷年限月發(fā)生額年發(fā)生額1管理人員1628068016*2=322153602客服人員92506309*2=18279203保安員2921041029*2=582179804保潔綠化員1013015010*2=20228005維修員1613015016*2=32244806保安軍大衣2928029240607迷彩服291302921885合 計(jì)138454054485（七）人工成本總和序號(hào)成本費(fèi)用名稱月發(fā)生金額（元）年發(fā)生金額（元）1工資15075018090002福利費(fèi)24120289440

9、3社會(huì)基本保險(xiǎn)50902.8610833.64補(bǔ)貼277073324805加班費(fèi)17621126服裝費(fèi)454054485合 計(jì)258195.83098350二、安保管理成本測(cè)算該項(xiàng)費(fèi)用包括員工證照年檢費(fèi)、裝備費(fèi)。（一）證照年檢費(fèi)序號(hào)費(fèi)用名稱單價(jià)（元·證）月發(fā)生額（元）年發(fā)生額（元）1保安服務(wù)許可證年檢費(fèi)40033.344002停車場(chǎng)許可證年檢費(fèi)30025300合 計(jì)70058.33700（二） 裝備費(fèi)項(xiàng) 目品 名數(shù)量單價(jià)年金額（元）（暫按一年算）保安警用器具裝 備對(duì)講機(jī)15部1250元18750自衛(wèi)棍15條75元1125小計(jì)19875元保安用生活器材床架鋪25套（上下鋪）300元/套

10、7500組柜35個(gè)（床架配套）100元/個(gè)3500小 計(jì)11000元保安工作裝備充電式電筒15只40600分體式雨衣15件30450連體雨衣15件25375水鞋30雙30900手套60雙3180探照燈15只1001500小 計(jì)4005合計(jì)34880（三）對(duì)講機(jī)占頻費(fèi)100元/臺(tái)·年，共有25臺(tái)（含工程部10臺(tái)），占頻費(fèi)共：2500元/年。（四）保安成本總和序號(hào)成本費(fèi)用名稱月發(fā)生金額（元）年發(fā)生金額（元）1證照年檢費(fèi)58.347002裝備費(fèi)290667348803對(duì)講機(jī)占頻費(fèi)208.33 2500合 計(jì)31733338080三、衛(wèi)生成本測(cè)算（一）公共區(qū)域保潔外包：約48000元/月，約

11、576000元/年。（二）外墻清洗外包： 60000元/一次(2年)，約30000元/年。（三）清潔費(fèi)（費(fèi)用包括清潔材料、工具、勞動(dòng)保護(hù)用品、化糞池清掏、垃圾清運(yùn)、衛(wèi)生消殺費(fèi)等）1、工具攤銷序號(hào)工具名稱規(guī)格單位單價(jià)（元）月金額（元）年金額（元）（暫按一年算）用途1鳳尾掃帚10把1512.5150清掃2小拖把10把2810280清洗3大拖把cm×cm8把3510280大堂清洗4塵推架cm×cm8個(gè)12080960大面積瓷磚除塵5塵推套cm×cm8個(gè)2818.72246水桶cm×cm10個(gè)258.34100清洗7抹布50塊312.5150清洗合 計(jì)21442

12、、勞動(dòng)保護(hù)用品序號(hào)用品名稱規(guī)格單價(jià)月金額（元）年金額（元）備注1膠手套12雙44482布鞋12雙16161923口罩20個(gè)11.67204連體式雨衣12件1010120公用5水鞋12雙1010120公用6安全帶3套15037.5450公用7安全帽5個(gè)4518.75225公用合計(jì)11753、化糞池清掏費(fèi)化糞池清掏費(fèi)=200元/個(gè)*6=1200元/年4、水池消毒殺菌費(fèi)：4000元/年水池總?cè)莘e約600m3。5、衛(wèi)生消殺費(fèi)：4200元/年包括投放鼠藥，噴灑滅蚊、蠅等的藥水。6、清潔費(fèi)成本總和：序號(hào)成本費(fèi)用名稱月發(fā)生金額（元）年發(fā)生金額（元）1工具攤銷21442勞動(dòng)保護(hù)用品11753化糞池清掏費(fèi)120

13、04水池消毒殺菌費(fèi)40005衛(wèi)生消殺費(fèi)4200合 計(jì)106012719（四）衛(wèi)生成本總和：序號(hào)成本費(fèi)用名稱月發(fā)生金額（元）年發(fā)生金額（元）1公共區(qū)域保潔外包480005760002外墻清洗外包2500300003清潔費(fèi)106012719合 計(jì)51560618719四、綠化管理成本測(cè)算（一）該項(xiàng)費(fèi)用包括綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)、綠化機(jī)械折舊費(fèi)農(nóng)藥、化肥、設(shè)備維護(hù)等。1、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)：4800元/月，57600元/年。2、工具攤銷序號(hào)工具名稱規(guī)格單位單價(jià)（元）月金額（元）年耗量年金額（元）1枝剪j130dx3把153.751452橡膠水管15100米2.520.832503小枝剪3把1231364樹剪h2303把

14、256.251755高枝鋸1000-3f1把75062.57506噴霧器1臺(tái)18015180合 計(jì)111.331336（二）綠化成本總和：序號(hào)成本費(fèi)用名稱月發(fā)生金額（元）年發(fā)生金額（元）1綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)4800576002工具攤銷11133 1336 合 計(jì)4911.33 58936 五、維修服務(wù)成本測(cè)算該項(xiàng)費(fèi)用包括維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)、維修機(jī)械折舊費(fèi)等。（一）維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)：包括所發(fā)生的工具費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)用品、電梯年檢、絕緣用品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)裝置校驗(yàn)、人員資格證照年檢等費(fèi)用。1、工具費(fèi)工      具     

15、60; 名           稱單 位數(shù)量?jī)r(jià)  格年金額（元）（暫按一年算）內(nèi)六角套31545鋼絲鉗把187126尖嘴鉗把187126管子鉗把1822396150螺絲刀(十字、一字)把3651808寸活動(dòng)扳手把181221610寸活動(dòng)扳手把1816288萬用表個(gè)18651170測(cè)電筆支20240管道清理機(jī)臺(tái)110001000圓頭錘把5735工具包只181221640w電烙鐵支51260100 w電烙鐵只21836鐵皮鉗個(gè)12020電腦網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀只28517013件開口扳手套

16、2400800套筒扳手套23060工具包只1810180微型螺絲刀套312364p八角榔頭把188144鉗形表（dm6066）臺(tái)2120240電錘只1380380兆歐表臺(tái)19090手電鉆臺(tái)1260260電刨臺(tái)1180180切割機(jī)臺(tái)1150150木工鋸把16.56金屬切割機(jī)付1250250木工錘把11212進(jìn)口玻璃刀把1100100鋁合金梯(1.5米)架3145435鋁合金梯(2.5米)架2195390鋁合金梯(5米)架1375375梅花扳手套2216432卡簧鉗（內(nèi)卡）只21224卡簧鉗（外卡）只21224臺(tái)虎鉗150臺(tái)1140140三角銼8寸只3515半角銼8寸只3515平板銼8寸只3515

17、圓銼8寸只3515半圓銼12寸只3824平銼12寸只3824圓銼10寸只3721鋼鋸架把2714鋼卷尺5米把187126剝線鉗把188144電工刀把188144多用途電焊機(jī)套115801580角磨機(jī)臺(tái)1190190熱熔接管奇套1135135電筒個(gè)1015150合計(jì)114442、絕緣用品試驗(yàn)費(fèi)用序號(hào)名稱單價(jià)（元）數(shù)量月發(fā)生額（元）年發(fā)生額（元）（暫按一年算）1絕緣手套12545002絕緣靴15069003高壓電筆4802960合 計(jì)1966723603、人員資格證照年檢費(fèi)用序號(hào)名 稱單價(jià)（元·證）數(shù)量年發(fā)生額（元）備 注1電工證55021115502入網(wǎng)操作證80032400高壓（配電

18、室）操作人員持有3焊工證800216004健康證45052250二次供水管理人員持有5特種設(shè)備安全操作證50084000分為電梯安裝和電梯維修保養(yǎng)合 計(jì)218004、維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)總和序號(hào)成本費(fèi)用名稱月發(fā)生金額（元）年發(fā)生金額（元）1工具費(fèi)953114442絕緣用品試驗(yàn)費(fèi)用106023603人員資格證照年檢費(fèi)用181721800合 計(jì)296735604（二）工程設(shè)備費(fèi)序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)年發(fā)生額（元）1對(duì)講機(jī)（含電池、配件）101250125002手推平板貨車11501503電筒10252504倉(cāng)庫(kù)組合柜/貨架1550550小計(jì)13450（三）維護(hù)服務(wù)成本總和：序號(hào)成本費(fèi)用名稱月發(fā)生金額（元）年發(fā)生金

19、額（元）1維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)總和2967356042工程設(shè)備1121.813450合 計(jì)29654087.849054六、設(shè)備運(yùn)行費(fèi)中央空調(diào)，電梯，消防系統(tǒng)運(yùn)行、維修成本，智能化系統(tǒng)運(yùn)行、維修成本，二次供水系統(tǒng)保養(yǎng)成本，公共設(shè)施保養(yǎng)成本。序號(hào)項(xiàng)目月發(fā)生額（元）年發(fā)生額（元）備注1中央空調(diào)7666792萬含電費(fèi)、水費(fèi)、維修材料費(fèi)、水質(zhì)處理費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)2電梯5610067.32萬含電費(fèi)、年檢費(fèi)、耗材費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、維修費(fèi)3消防系統(tǒng)運(yùn)行、維修成本68338.2萬含電費(fèi)、水費(fèi)、維修材料費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)4智能化系統(tǒng)運(yùn)行、維修成本79179.5萬含電費(fèi)、維修材料費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)5二次供水系統(tǒng)保養(yǎng)成本53336.4萬含電費(fèi)、水費(fèi)、維

20、修材料費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)6公共設(shè)施保養(yǎng)成本1250015萬含維修材料費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)小計(jì)1653501984200七、其它雜項(xiàng)費(fèi)用（一）辦公費(fèi)用1、大件辦公設(shè)備品 名攤銷年限數(shù) 量單價(jià)總費(fèi)用（元）年發(fā)生（元）額（元）辦公用車5年1輛公司調(diào)配辦公電話7部200元/部1400280辦公桌、椅10套300元/套3000600普通椅子50張25元/張1250250接待桌2組1000元/組2000400商務(wù)中心等候區(qū)長(zhǎng)椅3張250元/張750150會(huì)議桌1組2000元/組2000400沙發(fā)、茶幾3套1500元/套4500900檔案柜10組500元/組50001000保險(xiǎn)柜2個(gè)1200元/個(gè)2400480電腦21臺(tái)35

21、00元/臺(tái)7350014700傳真機(jī)2臺(tái)1000元/臺(tái)2000400打印機(jī)（黑白）4臺(tái)500元/臺(tái)2000400打印機(jī)（彩色激光）1臺(tái)2600元/臺(tái)2600520財(cái)務(wù)專用打印機(jī)1臺(tái)2000元/臺(tái)2000400復(fù)印機(jī)2臺(tái)6000元/臺(tái)120002400掃描儀2臺(tái)3000元/臺(tái)60001200驗(yàn)鈔機(jī)2臺(tái)1000元/臺(tái)2000400數(shù)碼相機(jī)2部4000元/部80001600飲水機(jī)5臺(tái)150元/臺(tái)750150指示牌、標(biāo)識(shí)牌1批5000元50001000合計(jì)138150276302、辦公用品包括文具、紙張、打復(fù)印紙、辦公耗材等。序號(hào)崗位名稱文具紙張復(fù)印機(jī)、打印機(jī)耗材等其它崗位定額（元·人/月）崗位人數(shù)（人）月發(fā)生額（元）年發(fā)生額（元）1經(jīng)理、行政、財(cái)務(wù)、客服5.5元2.5元3元112022026402環(huán)境、工程、安保2元1元2元5603003600合 計(jì)8052062403、固定電話通訊費(fèi)用序號(hào)費(fèi)用名稱數(shù)量定 額（元·月）月發(fā)生額（元）年發(fā)生額（元）1可打長(zhǎng)途42501000120002市內(nèi)電話31003003600合 計(jì)71300156004、辦公費(fèi)用總和：序號(hào)成本費(fèi)用名稱月發(fā)生金額（元）年發(fā)生金額（元）1大件辦公設(shè)備23