600682南京新百第三季度季報

1、南京新街口百貨商店股份有限公司6006822011 年第三季度報告600682南京新街口百貨商店股份有限公司 2011 年第三季度報告目錄1 重要提示 . 22 公司基本情況 . 23 重要事項 . 34 附錄 . 51600682南京新街口百貨商店股份有限公司 2011 年第三季度報告1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。1.2 公司全體董事出席董事會會議。1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。1.4公司負(fù)責(zé)人姓名主管會計工作負(fù)責(zé)人姓名會計機構(gòu)負(fù)責(zé)

2、人（會計主管人員）姓名楊懷珍女士潘利建先生張東玲女士公司負(fù)責(zé)人楊懷珍女士、主管會計工作負(fù)責(zé)人潘利建先生及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）張東玲女士聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)幣種:人民幣本報告期末比本報告期末上年度期末上年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）2,931,687,587.801,089,143,126.053.042,894,734,586.281,073,821,645.463.001.281.431.33年初至報告期期末（19 月）比上年同期增減(%)經(jīng)營

3、活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）報告期（79 月）70,983,087.690.20年初至報告期期末（19 月）48.6453.85本報告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)基本每股收益（元/股）扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）8,467,899.180.020.020.020.760.5154,025,125.100.150.140.154.874.47-39.83-50.00-50.00-50.00減少 0.46 個百分點減少 0.6

4、9 個百分點說明：公司三季度凈利潤下降 39.83%的主要原因：1、公司主樓已租賃面積產(chǎn)生的收益不足以彌補大樓折舊和利息等支出，三季度主樓虧損 1000 萬元；2、去年同期投資收益中德匯公司分回紅利 750 萬元；2600682南京新街口百貨商店股份有限公司 2011 年第三季度報告扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：單位：元 幣種:人民幣項目非流動資產(chǎn)處置損益計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外）計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額合計年初至報告期期末金額（19 月）-23,605.25250,

5、000.009,123,287.45-3,483,318.04-1,462,473.504,403,890.662.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況22,891股東名稱（全稱）三胞集團有限公司上海金新實業(yè)有限公司南京華美聯(lián)合營銷管理有限公司南京加大投資管理有限公司浙江諸暨嘉美裝飾工程有限公司中國銀行嘉實穩(wěn)健開放式證券投資基金中國建設(shè)銀行股份有限公司長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金徐輝浙江諸暨華恒投資管理有限公司南京信通經(jīng)濟信息咨詢有限公司期末持有無限售條件流通股的數(shù)量60,916,150 人民幣普通股27

6、,881,625 人民幣普通股18,650,000 人民幣普通股13,658,478 人民幣普通股12,050,028 人民幣普通股7,122,942 人民幣普通股4,948,836 人民幣普通股3,661,998 人民幣普通股3,500,000 人民幣普通股3,000,000 人民幣普通股種類3 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因適用 不適用單位：萬元項目本報告期末上年度期末增減%主要原因應(yīng)收賬款其他流動資產(chǎn)在建工程應(yīng)付票據(jù)933.857.096,466.2690.00676.0961.523,500.051,076.2438.13應(yīng)收貨款-88.48待攤保

7、險費已攤銷84.75公司裙樓外立面改造-91.64票據(jù)到期兌付應(yīng)付股利2,255.301,691.4833.33應(yīng)付南京市國有資產(chǎn)經(jīng)營（控股）有限公司股利項目本期（1-9 月） 同期（1-9 月）增減%主要原因3600682南京新街口百貨商店股份有限公司 2011 年第三季度報告財務(wù)費用3,115.94942.44230.62本期主樓交付使用，財務(wù)費用計入當(dāng)期損益投資收益其他綜合收益經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-623.59-106.477,098.31750.00-231.034,775.35-183.14子公司新百房地產(chǎn)公司處置投資項目不適用可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動48.64預(yù)收供應(yīng)商款

8、項增加投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-7,369.12-5,381.50-1,283.83-1,625.21不適用不適用主要用于主樓續(xù)建工程和裙樓外立面改造。本期新增貸款減少以及支付貸款利息增加3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明適用 不適用公司股權(quán)分置改革方案實施后，非流通股股東對于所持股份的交易或轉(zhuǎn)讓作出如下鎖定期承諾：全體非流通股股東所持原非流通股份自改革方案實施之日起，在十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；持有上市公司股份總數(shù)百分之五以上的原非流通股股東，在前項規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占該公司股份總數(shù)的比例在十二個月

9、內(nèi)不超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不超過百分之十。3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況適用 不適用3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明適用 不適用3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況公司 2010 年現(xiàn)金分紅政策：以公司總股本 35832.17 萬股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00 元（含稅）。2010 年度利潤分配方案已獲 2011 年 5 月 24 日召開的 2010 年度股東大會審議通過，現(xiàn)金紅利已于 2011年 6 月 28 日發(fā)放。南京新街口百貨商店股份有限公司法定代表人:楊懷珍女士201

10、1 年 10 月 25 日4600682南京新街口百貨商店股份有限公司 2011 年第三季度報告4 附錄4.1合并資產(chǎn)負(fù)債表2011 年 9 月 30 日編制單位: 南京新街口百貨商店股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目流動資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項應(yīng)收保費應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無

11、形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流動負(fù)債：短期借款5期末余額230,369,069.224,926,859.959,338,519.576,044,597.87219,987,073.70714,411,706.5870,875.081,185,148,701.9710,026,281.6030,406,348.33395,351,520.00459,110,882.35712,886,507.6364,662,595.2437,074,303.702,035,801.504,633,736.2530,350,909.231,746,538,88

12、5.832,931,687,587.801,275,000,000.00年初余額286,892,237.953,965,129.206,760,860.317,606,209.5058,000.00197,824,340.74637,644,032.18615,249.411,141,366,059.2911,445,917.7530,406,348.33407,087,372.00468,134,779.24723,540,931.5035,000,488.1138,103,627.462,035,801.507,215,062.0730,398,199.031,753,368,526.99

13、2,894,734,586.281,225,000,000.00600682向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債南京新街口百貨商店股份有限公司 2011 年第三季度報告應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計負(fù)債合計所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤外幣

14、報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計負(fù)債和所有者權(quán)益總計900,000.00106,694,855.15185,171,778.4091,016,202.56-3,465,515.952,297,173.8922,553,047.99157,739,506.461,837,907,048.502,527,091.022,110,322.234,637,413.251,842,544,461.75358,321,685.00412,544,324.90143,632,190.09174,644,926.061,089,143,126.051,089,143,126.0

15、52,931,687,587.8010,762,443.20121,524,737.57198,632,349.58121,482,230.96-3,631,147.762,027,131.9416,914,787.99123,212,657.281,815,925,190.762,522,518.792,465,231.274,987,750.061,820,912,940.82358,321,685.00413,609,052.01143,632,190.09158,258,718.361,073,821,645.461,073,821,645.462,894,734,586.28公司法定

16、代表人: 楊懷珍女士 主管會計工作負(fù)責(zé)人:潘利建先生 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:張東玲女士6600682南京新街口百貨商店股份有限公司 2011 年第三季度報告母公司資產(chǎn)負(fù)債表2011 年 9 月 30 日編制單位: 南京新街口百貨商店股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計項目流動資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他

17、非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流動負(fù)債：短期借款交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款7期末余額197,393,742.975,091,818.27811,151,919.2911,803,193.9170,875.081,025,511,549.5210,026,281.6030,406,348.33586,785,988.85391,067,158.59650,419,821.5364,662,595.2430,789,807.014,570,100.4130,793,038.171,799,521,139.732,825,032,689.2

18、51,275,000,000.00900,000.0086,508,924.36184,871,322.7088,913,523.09-5,442,611.622,297,173.8922,553,047.99147,218,562.31年初余額269,107,294.48684,654.1958,000.00724,973,977.9613,399,076.40615,249.411,008,838,252.4411,445,917.7530,406,348.33586,785,988.85398,635,996.41658,324,890.1235,000,488.1131,578,978

19、.947,113,244.6330,744,371.961,790,036,225.102,798,874,477.541,225,000,000.0010,762,443.20108,455,364.80198,394,748.32116,790,702.82-4,665,498.512,027,131.9416,914,787.99116,481,642.58600682一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債南京新街口百貨商店股份有限公司 2011 年第三季度報告流動負(fù)債合計非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計負(fù)債合計所有者權(quán)益（或

20、股東權(quán)益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計1,802,819,942.722,527,091.022,110,322.234,637,413.251,807,457,355.97358,321,685.00407,737,089.53143,632,190.09107,884,368.661,017,575,333.282,825,032,689.251,790,161,323.142,522,518.792,465,231.274,987,750.061,795,149,073.2035

21、8,321,685.00408,801,816.64143,632,190.0992,969,712.611,003,725,404.342,798,874,477.54公司法定代表人: 楊懷珍女士 主管會計工作負(fù)責(zé)人:潘利建先生 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:張東玲女士8600682南京新街口百貨商店股份有限公司 2011 年第三季度報告4.2合并利潤表編制單位: 南京新街口百貨商店股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目本期金額（79 月）上期金額（79 月）年初至報告期期末金額（1-9 月）上年年初至報告期期末金額（1-9月）一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收

22、入二、營業(yè)總成本409,726,217.79 316,713,826.41 1,291,117,569.78 1,093,217,630.83409,726,217.79 316,713,826.41 1,291,117,569.78 1,093,217,630.83398,674,679.24 303,316,816.09 1,209,182,044.01 1,002,163,810.35其中：營業(yè)成本利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費用327,011,781.75 245,362,605.28 1,006,404,815.89834,505,

23、107.75營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失5,098,044.9412,689,194.2939,819,797.3814,055,860.883,841,740.1913,343,518.7138,392,496.302,376,455.6114,449,920.0428,053,116.07129,082,777.0931,159,378.0732,036.8511,710,052.6026,102,001.31121,813,437.479,424,396.27-1,391,185.05加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）7,500,0

24、00.00-6,235,852.007,500,000.00其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出11,051,538.55111,820.8497,209.0720,897,010.32313,319.282,450,733.2875,699,673.77570,471.343,827,394.6398,553,820.48428,376.774,696,960.66其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤11,06

25、6,150.322,598,251.148,467,899.188,467,899.1818,759,596.324,685,955.6814,073,640.6414,073,640.6472,442,750.4818,417,625.3854,025,125.1054,025,125.1094,285,236.5922,768,550.9371,516,685.6671,516,685.66少數(shù)股東損益六、每股收益：9600682南京新街口百貨商店股份有限公司 2011 年第三季度報告（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額0.0

26、20.02-776,281.567,691,617.627,691,617.620.040.04350,786.8714,424,427.5114,424,427.510.150.15-1,064,727.1152,960,397.9952,960,397.990.200.20-2,310,320.8169,206,364.8569,206,364.85歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額公司法定代表人: 楊懷珍女士主管會計工作負(fù)責(zé)人:潘利建先生10會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:張東玲女士600682南京新街口百貨商店股份有限公司 2011 年第三季度報告母公司利潤表編制單位: 南京新街口百貨商店股份有限公司單位：

27、元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目本期金額（79 月）上期金額（79 月）年初至報告期期末金額（1-9 月）上年年初至報告期期末金額（1-9月）一、營業(yè)收入378,114,714.14 290,181,801.58 1,196,441,166.73 1,024,082,272.46減：營業(yè)成本306,413,727.47 228,456,343.60945,903,620.79793,289,642.77營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失4,587,652.9611,001,602.6434,421,423.2314,083,388.983,444,865.2611,06

28、7,335.8133,780,450.372,261,512.0812,916,958.2421,455,188.11114,429,549.8831,227,115.65194,664.8410,399,748.9621,650,697.33108,840,283.618,961,802.63238,712.68加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）7,500,000.001,800,000.007,500,000.00其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出7,606,918.86110,320.8457

29、,305.0218,671,294.46308,469.282,446,066.6372,114,069.22272,851.343,720,600.8788,201,384.48387,252.684,664,032.01其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）7,659,934.681,914,983.685,744,951.0016,533,697.114,243,130.3712,290,566.7468,666,319.6916,112,746.2452,553,573.4583,924,605.1521,031,17

30、9.2162,893,425.94五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額-776,281.564,968,669.44350,786.8712,641,353.61-1,064,727.1151,488,846.34-2,310,320.8160,583,105.13公司法定代表人: 楊懷珍女士 主管會計工作負(fù)責(zé)人:潘利建先生 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:張東玲女士11項目600682南京新街口百貨商店股份有限公司 2011 年第三季度報告4.3合并現(xiàn)金流量表2011 年 19 月編制單位: 南京新街口百貨商店股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審

31、計年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末（1-9 月） 金額（1-9 月）一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付

32、給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計121,416,894,273.263,232,793.15112,261,839.051,532,388,905.46

33、1,160,312,758.39136,521,274.8389,473,377.8175,098,406.741,461,405,817.7770,983,087.693,700,000.001,858,532.459,960.005,568,492.4579,259,736.5579,259,736.551,246,238,083.6327,121,736.331,273,359,819.96965,285,073.81119,024,044.7486,328,773.4354,968,412.441,225,606,304.4247,753,515.544,000,000.0015,92

34、4,000.00616,228.1464,053,542.2284,593,770.3697,366,402.4765,655.0097,432,057.47項目600682南京新街口百貨商店股份有限公司 2011 年第三季度報告投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動

35、對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額-73,691,244.101,225,000,000.001,225,000,000.001,175,000,000.0087,488,288.2816,326,724.041,278,815,012.32-53,815,012.32-56,523,168.73286,892,237.95230,369,069.22-12,838,287.111,100,000,000.001,100,000,000.00930,000,000.0073,760,885.37112,491,234.1

36、81,116,252,119.55-16,252,119.5518,663,108.88291,963,558.04310,626,666.92公司法定代表人: 楊懷珍女士 主管會計工作負(fù)責(zé)人:潘利建先生 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:張東玲女士母公司現(xiàn)金流量表2011 年 19 月編制單位: 南京新街口百貨商店股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末（1-9 月） 金額（1-9 月）一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動