XX年交投公司工作總結(jié)和明年工作打算

1、XX年交投公司工作總結(jié)和明年工作打算XXXX 年是 XXXX 市交通“十二五”規(guī)劃發(fā)展的關(guān)鍵之年，也 是交投公司機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年。面對新形勢、新政策、 新問題，交投公司在市政府及局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，以服務(wù)交通建設(shè)為核心，以加快公司發(fā)展為重點(diǎn)， 創(chuàng)新機(jī)制， 構(gòu)建體制，搶抓機(jī)遇，謀求發(fā)展，較好地完成了上級的任務(wù) 目標(biāo)，取得了一定的成績?，F(xiàn)報(bào)告如下：一、擴(kuò)寬融資渠道，服務(wù)交通建設(shè)1 1、 積極籌措資金，及時(shí)償還貸款。交投公司于XXXX 年向建設(shè)銀行 XXXX 市支行為 S233S233 工程興化繞城段項(xiàng)目申請貸款億 元，貸款資金全部到位，全部用于交通工程建設(shè)；XXXX 年，向興化農(nóng)商行為新

2、汽車客運(yùn)總站申請貸款 60006000 萬元，貸款資 金全部到位，全部用于新車站建設(shè)。XXXX 年兩個(gè)項(xiàng)目已進(jìn)入貸 款償還期，公司積極籌措資金，克服困難，及時(shí)向政府申請 專項(xiàng)資金，專項(xiàng)用于償還貸款本息，保證公司財(cái)務(wù)信用，按 月償還貸款利息，并按合同約定償還貸款本金 70007000 萬元。2 2、拓寬融資渠道，積極籌措資金。 XXXX 年以來，政府出 臺了相關(guān)金融、信貸政策，融資難度加大，公司克服資產(chǎn)規(guī) 模小、融資渠道單一等困難，探索新融資模式，加強(qiáng)與銀行 企業(yè)合作，為政府融資提供資金保證，借用企業(yè)平臺向中信 銀行、興業(yè)銀行融資 1700017000 萬元、其中興業(yè)銀行 80008000 萬元

3、，中信銀行 90009000 萬元，用于政府工程建設(shè)項(xiàng)目。3 3、搶抓政策機(jī)遇，立足項(xiàng)目融資。為解決建設(shè)資金缺 口，XXXX 年1111 月份，根據(jù)政府協(xié)調(diào)，由交投公司作為借款人， 政府提供土地抵押擔(dān)保，向江蘇銀行申請工程項(xiàng)目貸款。交 投公司積極配合，完善相關(guān)手續(xù)，提供詳實(shí)資料，在最短的 時(shí)間內(nèi)完成了項(xiàng)目貸款的前期工作，及時(shí)提交江蘇銀行進(jìn)行 信貸審批。目前該項(xiàng)目貸款信貸審批已通過，貸款億元即將 到賬，專項(xiàng)用于工程建設(shè)， 大大緩解了工程建設(shè)資金的不足。二、完善管理體制，健全組織機(jī)構(gòu) 今年，為做實(shí)做強(qiáng)交通投融資平臺，以實(shí)現(xiàn)我市交通投 融資工作的新突破和可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)市政府和局黨委的要 求，我公司

4、成立了辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)部、投資規(guī)劃部、產(chǎn)業(yè) 發(fā)展部等部門，并配備了專職人員，建立健全了管理制度、 工作職責(zé)，加強(qiáng)管理力量，分工合作，以更好完成交投公司 相關(guān)工作。三、做實(shí)做強(qiáng)平臺，實(shí)體規(guī)范運(yùn)作 交投公司成立于 XXXX 年，但一直未實(shí)體化運(yùn)作。在上級 領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，公司在向?qū)嶓w化、規(guī)范化運(yùn)作上走出 了堅(jiān)實(shí)的一步。目前，在進(jìn)行前期調(diào)研和準(zhǔn)備工作，將進(jìn)一 步整合國有資產(chǎn)資源，打造實(shí)體化公司，充實(shí)公司資本，完 善公司現(xiàn)金流，提高公司自身盈利能力， 為 XXXX 年發(fā)行 10-1510-15 億的企業(yè)債奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。XXXX 年，交投公司的發(fā)展有了一定的進(jìn)步，但對比上級部門的要求還有很多不足。

5、XXXX 年，我公司將進(jìn)一步完善公司自 身管理，規(guī)范化、實(shí)體化運(yùn)作，爭取江蘇銀行億元項(xiàng)目貸款 資金盡快到賬，爭取發(fā)行 10-1510-15 億元的企業(yè)債，重點(diǎn)將進(jìn)行 以下幾個(gè)方面的工作：1 1、 做實(shí)公司資本 通過多種渠道壯大公司資本金實(shí)力，提高融資能力。一是進(jìn)一步明晰產(chǎn)權(quán)。進(jìn)行股權(quán)重組，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給市國資公 司，使交投公司變更為國有獨(dú)資公司； 二是進(jìn)一步充實(shí)資本。 建議政府在已將市土地開發(fā)儲備中心（原造紙廠草庫200200 畝土地）劃轉(zhuǎn)到交投公司作為增資資本的基礎(chǔ)上，再以掛牌轉(zhuǎn) 讓的方式向交投公司注入一定量的優(yōu)質(zhì)經(jīng)營性土地使用權(quán)。 三是整合現(xiàn)有交通資產(chǎn)，整合項(xiàng)目、整合資金為做大融資平 臺提供

6、資源保障，并增加公司盈利渠道。政府協(xié)調(diào)將有實(shí)際 盈利運(yùn)作的國有公司通過股權(quán)重組的形式并入交投公司；同 時(shí)考慮回購相關(guān)運(yùn)輸企業(yè)，將國有道路運(yùn)營權(quán)回收，由交投 公司投資實(shí)體運(yùn)營，增加交投公司自身盈利能力和自身實(shí)力。 與此同時(shí)，注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，尤其是實(shí)收資本 和資本公積，做實(shí)融資平臺。通過土地、政府沉淀的資產(chǎn)、 交投公司自身收益、資本金補(bǔ)貼和政府投資形成的股權(quán)資產(chǎn) 增加，以進(jìn)一步做大融資平臺資產(chǎn)，做大融資規(guī)模。2 2、 強(qiáng)化運(yùn)行職能通過相關(guān)政府性文件明確交投公司職能，建立健全運(yùn)行 規(guī)范投融資體系，形成融資、投資、管理、償債一體化的良 性循環(huán)機(jī)制，強(qiáng)化融資平臺的運(yùn)行職能。一是具備融資、投

7、資（開發(fā)） 職能。依托政府信用、 土地資源和其他優(yōu)良資產(chǎn)， 開展與金融機(jī)構(gòu)的合作，行使出資者權(quán)利，負(fù)責(zé)償還貸款本 息；二是項(xiàng)目管理職能。管理新客運(yùn)總站等建設(shè)項(xiàng)目資本金 及項(xiàng)目建設(shè)資金，參與投資項(xiàng)目概算、預(yù)算、變更、驗(yàn)收、 決算管理。三是土地開發(fā)職能。根據(jù)市政府授權(quán)，在做好公 司優(yōu)質(zhì)土地（原造紙廠草庫 200200 畝土地）及新客運(yùn)總站、公 交總站建設(shè)項(xiàng)目近 3030 畝商業(yè)用地開發(fā)的同時(shí)，盤活現(xiàn)有農(nóng) 公、長途客運(yùn)站等土地資產(chǎn)及交通系統(tǒng)現(xiàn)有國有資產(chǎn)，探索 利用道路沿線土地的增值開發(fā)等方式盤活交通投資，增強(qiáng)融 資平臺的造血功能和償債能力，實(shí)現(xiàn)融資平臺良性循環(huán)和可 持續(xù)發(fā)展。四是國有資產(chǎn)經(jīng)營職能。根

8、據(jù)市政府授權(quán)，經(jīng)營 和管理公路及站場廣告資源等除土地以外的交通優(yōu)良資產(chǎn)和資源，確保國有資產(chǎn)保值增值。五是明確代建職能。為加 強(qiáng)項(xiàng)目管理，明確項(xiàng)目資金來源，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，由政 府部門與交投公司簽訂委托代建協(xié)議，以明確項(xiàng)目償債資金 來源，增加公司經(jīng)營收入及現(xiàn)金流，保證項(xiàng)目建設(shè)資金的流 轉(zhuǎn)，及時(shí)償還融資本息。3 3、完善管理機(jī)構(gòu) 建立現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化運(yùn)行。一是強(qiáng)化法人及 治理結(jié)構(gòu)建設(shè)， 嚴(yán)格實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董 事會、監(jiān)事會的工作要正?；?，定期召開一次董事會，討論 研究各個(gè)時(shí)期的重點(diǎn)問題并形成決議，提高企業(yè)運(yùn)行效率和 效益。二是區(qū)別經(jīng)營性質(zhì)及盈利能力，成立代建公司等專項(xiàng) 子公司，并強(qiáng)化現(xiàn)代企業(yè)管理，逐步構(gòu)筑起自身的利潤中心 和“現(xiàn)金流” ，構(gòu)建可持續(xù)、多元化融資基礎(chǔ)，增強(qiáng)核心競 爭力。三是將經(jīng)營性項(xiàng)目與公益性項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)隔離，實(shí)行 “項(xiàng)目運(yùn)作制” ，降低平臺運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)投入產(chǎn)出的良性 循環(huán)。四是聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)擔(dān)任咨詢顧問，加強(qiáng)專業(yè)人才隊(duì)伍 建設(shè)，及時(shí)準(zhǔn)確了解和掌握國家金融政策、融資工具、融資 渠道