K3CLOUD各崗位操作規(guī)范V5.2(修)

1、重慶鵬方再生資源有限公司K3CLOUD業(yè)務(wù)崗位操作規(guī)范推薦精選總體操作流程-推薦精選1 銷售內(nèi)勤操作規(guī)程總體流程：銷售價(jià)格表銷售訂單1.1 銷售價(jià)格表1.1.1 銷售價(jià)格表銷售價(jià)格表主要是用于指導(dǎo)銷售人員在進(jìn)行客戶合同簽訂時(shí)，根據(jù)客戶的不同用料情況去勾選產(chǎn)生不同的發(fā)布價(jià)，然后在此基礎(chǔ)上進(jìn)行價(jià)格談判。操作步驟：1、切換組織到對(duì)應(yīng)拌合站；2、單擊“供應(yīng)鏈”“銷售管理”“合同管理”“銷售價(jià)格表新增”，雙擊打開進(jìn)入發(fā)布價(jià)計(jì)算界面；3、錄入客戶名稱和項(xiàng)目名稱、選擇產(chǎn)品名稱，根據(jù)客戶需要進(jìn)行勾選并維護(hù)相關(guān)調(diào)整參數(shù)（是否先款后貨，賒銷比例、賬期、是否再生）；4、維護(hù)完成后保存，提交并審核。提示：除勾選“先款

2、后貨”的情況外必須選擇賒銷比例和賬期1.2 銷售訂單1.2.1 銷售訂單銷售訂單是在有銷售價(jià)格表的基礎(chǔ)上，關(guān)聯(lián)銷售價(jià)格表下推生成的。下推生成后，根據(jù)合同所談的銷售價(jià)格及數(shù)量進(jìn)行填寫，填寫完成后，提交，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)訂單情況進(jìn)入對(duì)應(yīng)審批流程。推薦精選操作步驟：1、切換組織到對(duì)應(yīng)拌合站；2、單擊“供應(yīng)鏈”“銷售管理”“合同管理”“銷售價(jià)格表列表”，雙擊打開進(jìn)入列表界面。然后根據(jù)客戶名稱/銷售項(xiàng)目信息進(jìn)行過(guò)濾。3、勾選對(duì)應(yīng)價(jià)格表，點(diǎn)擊“下推”按鈕。4、點(diǎn)擊確定后，彈出銷售訂單新增界面，錄入明細(xì)信息：銷售類型、銷售數(shù)量、含稅單價(jià)（成交價(jià)）、單位運(yùn)費(fèi)；錄入表頭基本信息：交貨方式、要貨日期、銷售員、客戶類別、

3、銷售類型（與明細(xì)信息一致）、備注；錄入表頭財(cái)務(wù)信息：收款條件。推薦精選5、點(diǎn)擊“保存”“提交”，進(jìn)入對(duì)應(yīng)審批流程，審批流程完成后，銷售訂單顯示為“已審核”狀態(tài)。提示：1、銷售訂單必須關(guān)聯(lián)銷售價(jià)格表生成，不允許手工直接錄入。生成訂單時(shí)，一張訂單可選擇多家價(jià)格表（多種產(chǎn)品型號(hào)），但必須是同一客戶同一項(xiàng)目。2、銷售訂單只能關(guān)聯(lián)當(dāng)天生成的銷售價(jià)格表（系統(tǒng)已作控制，目的是為了每個(gè)訂單提交審批時(shí)均取最新的發(fā)布價(jià)）3、每個(gè)訂單必須選擇客戶類別，不開票客戶選擇“二類”，開票客戶選擇“一類”，銷售訂單明細(xì)分錄中的“銷售類型”必須選擇對(duì)應(yīng)的銷售類型（成品、加工、純加工）。4、每個(gè)訂單必須根據(jù)銷售合同在”財(cái)務(wù)信息”

4、頁(yè)簽中選擇與銷售價(jià)格表賒銷比例相對(duì)應(yīng)的收款條件。5、訂單成交價(jià)（含稅單價(jià)）低于發(fā)布價(jià)或訂單賒銷比例大于50%須在備注欄描述相關(guān)理由（可從擔(dān)保方式、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、業(yè)主支付方式等方面闡述成交的理由。）6、若客戶對(duì)出庫(kù)單產(chǎn)品型號(hào)有特殊要求，可在“產(chǎn)品名稱”列手工修改，并會(huì)自動(dòng)帶入銷售出庫(kù)單“產(chǎn)品名稱”列，不修改則自動(dòng)等于物料名稱， 打印時(shí)默認(rèn)取“產(chǎn)品名稱”列數(shù)據(jù)。推薦精選2 采購(gòu)內(nèi)勤操作規(guī)程采購(gòu)內(nèi)勤主要是處理采購(gòu)價(jià)格數(shù)據(jù)以及供應(yīng)商貨款支付申請(qǐng)業(yè)務(wù)2.1 采購(gòu)價(jià)格表2.1.1 采購(gòu)價(jià)格表采購(gòu)價(jià)格表主要是基于公司同各供應(yīng)商之間的價(jià)格合同，將合同價(jià)格信息錄入系統(tǒng)，便于后續(xù)材料入庫(kù)價(jià)格自動(dòng)攜帶。采購(gòu)價(jià)格表通

5、過(guò)采購(gòu)訂單實(shí)現(xiàn)操作步驟：1、切換組織到對(duì)應(yīng)拌合站；2、單擊“供應(yīng)鏈”“采購(gòu)管理”“訂單管理”“采購(gòu)訂單列表”，點(diǎn)擊打開進(jìn)入列表界面，然后點(diǎn)擊新增按鈕，進(jìn)入采購(gòu)訂單的新增維護(hù)界面。提示：1、 單據(jù)錄入時(shí)，用戶的登錄組織一定要在拌合站上2、 錄入時(shí)注意是否含稅價(jià)格3、 采購(gòu)訂單由采購(gòu)內(nèi)勤錄入，對(duì)應(yīng)分公司會(huì)計(jì)審核。采購(gòu)訂單必須審核才會(huì)生效，注意檢查單據(jù)狀態(tài)。推薦精選4、 在財(cái)務(wù)信息中需要錄入付款條件5、 采購(gòu)數(shù)量為預(yù)估數(shù)量，例如：99999992.1.2 采購(gòu)調(diào)價(jià)采購(gòu)調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)是也通過(guò)采購(gòu)訂單實(shí)現(xiàn)。操作步驟：1、切換組織到對(duì)應(yīng)拌合站；2、單擊“供應(yīng)鏈”“采購(gòu)管理”“訂單管理”“采購(gòu)訂單列表”，打開采購(gòu)

6、訂單列表選擇需要調(diào)整價(jià)格的記錄后，點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)操作】-【整單關(guān)閉】然后繼續(xù)點(diǎn)【新增】-【復(fù)制】推薦精選點(diǎn)擊復(fù)制后，會(huì)打開新增界面在新增界面中維護(hù)新的含稅單價(jià)和付款條件，維護(hù)后保存、提交單據(jù)。提示：當(dāng)材料價(jià)格或付款條件變動(dòng)時(shí)，采購(gòu)內(nèi)勤應(yīng)及時(shí)維護(hù)采購(gòu)訂單，將調(diào)價(jià)函或更新的合同交對(duì)應(yīng)分公司會(huì)計(jì)審核并執(zhí)行生效。2.2 付款申請(qǐng)2.2.1 付款申請(qǐng)單根據(jù)同供應(yīng)商的采購(gòu)合同，以及公司的資金安排，針對(duì)供應(yīng)商的貨款及費(fèi)用進(jìn)行付款申請(qǐng)，申請(qǐng)發(fā)起后會(huì)進(jìn)入流程審批，審批結(jié)束后出納進(jìn)行對(duì)應(yīng)款項(xiàng)支付。單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“出納管理”“日常處理”“付款申請(qǐng)單”雙擊進(jìn)入付款申請(qǐng)單列表，然后點(diǎn)擊新增按鈕，進(jìn)入付款申請(qǐng)單新增界面。填

7、寫往來(lái)單位、申請(qǐng)事由、申請(qǐng)金額等信息，然后提交，會(huì)進(jìn)入流程審批，審批結(jié)束后出納進(jìn)行對(duì)應(yīng)款項(xiàng)支付。推薦精選提示：付款申請(qǐng)的發(fā)起需要在拌合站對(duì)應(yīng)的各分公司（或者總部，根據(jù)實(shí)際選擇）進(jìn)行流程發(fā)起，需要用戶登錄的時(shí)候組織選擇對(duì)應(yīng)分公司。2.2.2 供應(yīng)商信息維護(hù)在錄入付款申請(qǐng)單時(shí)需要填寫供應(yīng)商的銀行信息，包括：銀行賬戶、賬戶名稱及開戶行。這些信息可以在供應(yīng)商資料中進(jìn)行維護(hù)，維護(hù)后在錄入付款申請(qǐng)單時(shí)會(huì)自動(dòng)帶出銀行信息，不需要手工錄入。路徑：“基礎(chǔ)管理”à“基礎(chǔ)資料”à“供應(yīng)商列表”打開供應(yīng)商列表選擇需要維護(hù)的供應(yīng)商后，雙擊打開供應(yīng)商信息。推薦精選在供應(yīng)商的財(cái)務(wù)信息下可以維護(hù)供應(yīng)商的開

8、戶銀行、銀行賬號(hào)及賬戶名稱信息。維護(hù)該信息需要先反審核供應(yīng)商資料，維護(hù)后需要審核供應(yīng)商資料后才能正常使用。在供應(yīng)商的基本信息中需要維護(hù)“供應(yīng)商分組”信息，清空編碼后，在保存時(shí)會(huì)自動(dòng)根據(jù)供應(yīng)商分組自動(dòng)編碼。推薦精選3 材料員/過(guò)磅員操作規(guī)程過(guò)磅員主要負(fù)責(zé)庫(kù)存單據(jù)（采購(gòu)入庫(kù)、銷售出庫(kù)）的錄入工作，材料員主要負(fù)責(zé)對(duì)上述庫(kù)存單據(jù)的審核工作。材料員還需要錄入產(chǎn)品配合比清單、產(chǎn)品入庫(kù)單、生產(chǎn)領(lǐng)料單。3.1 采購(gòu)入庫(kù)單3.1.1 采購(gòu)入庫(kù)單根據(jù)供應(yīng)商的來(lái)料信息及數(shù)量信息，錄入采購(gòu)入庫(kù)單，在入庫(kù)單審核的時(shí)候需要檢查物料有沒(méi)有對(duì)應(yīng)單價(jià)信息（單價(jià)信息由采購(gòu)內(nèi)勤錄入，會(huì)自動(dòng)攜帶到對(duì)應(yīng)入庫(kù)單上），如果發(fā)現(xiàn)沒(méi)有需要材料

9、員及時(shí)通知采購(gòu)內(nèi)勤。操作步驟：1、切換組織到對(duì)應(yīng)拌合站；2、單擊“供應(yīng)鏈”“采購(gòu)管理”“收料處理”“采購(gòu)入庫(kù)單列表”過(guò)磅員雙擊進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單列表，然后點(diǎn)擊新增按鈕，進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單新增界面，點(diǎn)擊“選單”選擇“采購(gòu)訂單”進(jìn)入采購(gòu)訂單列表，勾選相應(yīng)供應(yīng)商訂單的物料后點(diǎn)擊“返回?cái)?shù)據(jù)”，根據(jù)過(guò)磅單錄入總重、皮重、實(shí)收數(shù)量、車牌號(hào)，點(diǎn)擊保存；推薦精選3、材料員根據(jù)磅單核對(duì)入庫(kù)單信息，點(diǎn)擊審核。提示：材料員在審核時(shí)需要檢查財(cái)務(wù)信息頁(yè)簽的采購(gòu)單價(jià)是否存在，如果沒(méi)有需要聯(lián)系采購(gòu)內(nèi)勤進(jìn)行處理。推薦精選3.2 產(chǎn)品配合比清單（采購(gòu)申請(qǐng)單）3.2.1 產(chǎn)品配合比清單產(chǎn)品配合比清單是指每單位（噸）產(chǎn)品所需要用的各種材料

10、的單位用量，后續(xù)材料員在錄入生產(chǎn)領(lǐng)料的時(shí)候會(huì)關(guān)聯(lián)此單據(jù)作為材料耗用數(shù)據(jù)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)（目前是用采購(gòu)申請(qǐng)單來(lái)代替產(chǎn)品配合比清單功能的）。操作步驟：1、切換組織到對(duì)應(yīng)拌合站；2、單擊“供應(yīng)鏈”“采購(gòu)管理”“采購(gòu)申請(qǐng)”“采購(gòu)申請(qǐng)單列表”；3、材料員雙擊進(jìn)入采購(gòu)申請(qǐng)單列表，然后點(diǎn)擊新增按鈕，進(jìn)入產(chǎn)品配合比清單新增界面。在表頭錄入客戶和銷售項(xiàng)目，在明細(xì)信息單擊物料編碼，根據(jù)技術(shù)員提供的產(chǎn)品配合比清單（手工單）在物料編碼列表中勾選需要維護(hù)配合比的物料項(xiàng)目（包括燃料，燃料按公司年初制定對(duì)應(yīng)拌合站定額錄入），錄入各項(xiàng)物料對(duì)應(yīng)的配合比，并選擇成本對(duì)象、錄入銷售類型（加工或純加工需勾選甲供材），然后批量填充。推薦精選

11、4、材料員提交，然后審核，并在產(chǎn)品配合比清單（手工單）填寫系統(tǒng)單據(jù)號(hào)，并簽字。提示：1、 選擇物料時(shí)必須首先選擇瀝青類，否則計(jì)算其他用量時(shí)會(huì)出錯(cuò)；2、 所有物料只需錄入用量比，單位用量系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算；3、 瀝青、地材默認(rèn)用量比為（%），單位用量的計(jì)算公式為：用量比/（100+油石比）；4、 所有添加劑用量比按技術(shù)提供的摻量比錄入（其中改性劑、抗剝落劑、阻燃劑的摻量比是關(guān)聯(lián)瀝青用量的，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)關(guān)聯(lián)瀝青用量計(jì)算單位用量，即單位用量=瀝青用量*用量比，除以上三項(xiàng)以外的添加劑單位用量=用量比/1）；5、 燃料用量比按公斤錄入，系統(tǒng)計(jì)算單位用量時(shí)自動(dòng)換算成噸；（1）普通混合料各站燃料單位用量如下表：燃

12、料巴南璧山永川合川涪陵銅梁兩江達(dá)州重油(kg)66.56.56.566.56煤(kg)14柴油(kg)0.750.20.750.750.750.20.750.75推薦精選（2）特殊產(chǎn)品燃料單位用量表（不區(qū)分拌合站）燃料ARAC-13彩色-10彩色-13OGFC-13OGFC-10GA-10橡膠瀝青乳化瀝青備注重油(kg)7777715/煤(kg)161616161635/限永川柴油(kg)1.30.30.31117.6715.356、銷售類型選擇“加工”或 “純加工”時(shí)，需在“是否甲供”列勾選客戶提供的材料。 3.3 銷售出庫(kù)單3.3.1 銷售出庫(kù)單過(guò)磅員根據(jù)拌合站實(shí)際發(fā)料數(shù)量信息錄入銷售出庫(kù)

13、單，需要每車錄入，錄入單據(jù)打印后才能發(fā)貨。操作步驟：1、 切換組織到對(duì)應(yīng)拌合站；2、單擊“供應(yīng)鏈”“銷售管理”“訂單處理”“銷售訂單列表”，過(guò)磅員雙擊打開進(jìn)入列表界面，然后根據(jù)客戶名稱/銷售項(xiàng)目勾選對(duì)應(yīng)銷售訂單，下推生成銷售出庫(kù)。推薦精選3、過(guò)磅員在彈出的銷售出庫(kù)單新增界面，表頭基本信息維護(hù)車牌號(hào)、銷售出庫(kù)類型，在明細(xì)信息錄入銷售類型、核算類型（與銷售類型一致）、倉(cāng)庫(kù)、毛重、皮重等信息，保存并提交；4、材料員根據(jù)磅單核對(duì)出庫(kù)信息，審核。提示：銷售出庫(kù)單必須選擇對(duì)應(yīng)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成，不允許手工直接錄入。3.4 產(chǎn)品入庫(kù)單3.4.1 產(chǎn)品入庫(kù)單材料員月底根據(jù)當(dāng)月銷售出庫(kù)記錄將各產(chǎn)品發(fā)貨數(shù)量進(jìn)行匯總

14、統(tǒng)計(jì)（無(wú)需區(qū)分客戶），根據(jù)推薦精選銷售類型（加工/純加工/成品）和產(chǎn)品型號(hào)進(jìn)行分別匯總后錄入產(chǎn)品入庫(kù)單。操作步驟：1、切換組織到對(duì)應(yīng)拌合站；2、單擊“供應(yīng)鏈”“銷售管理”“銷售出庫(kù)單列表”，打開銷售出庫(kù)單查詢界面， 在查詢界面通過(guò) “日期”信息、單據(jù)狀態(tài)“全部”過(guò)濾出當(dāng)月產(chǎn)品出庫(kù)數(shù)量，如2017年4月如下圖：查看所有單據(jù)保證無(wú)“審核中”狀態(tài)，推薦精選切換單據(jù)狀態(tài)為“已審核”，從銷售出庫(kù)單列表引出數(shù)據(jù)至Excell文件，打開引出的Excell文件，全部選定，插入數(shù)據(jù)透視表并點(diǎn)確定，在右邊數(shù)據(jù)透視表字段列表選擇物料代碼（物料名稱）、銷售出庫(kù)類型、實(shí)發(fā)數(shù)量匯總產(chǎn)品出庫(kù)數(shù)據(jù)。推薦精選3、單擊“供應(yīng)鏈”

15、“庫(kù)存管理”“簡(jiǎn)單生產(chǎn)業(yè)務(wù)”“簡(jiǎn)單生產(chǎn)入庫(kù)單列表”雙擊打開進(jìn)入列表界面。然后點(diǎn)擊“新增”按鈕進(jìn)入單據(jù)新增界面，根據(jù)第2步匯總的產(chǎn)品出庫(kù)數(shù)據(jù)錄入?yún)R總?cè)霂?kù)信息后，點(diǎn)擊保存并提交。4、會(huì)計(jì)根據(jù)當(dāng)月發(fā)貨數(shù)據(jù)核對(duì)匯總?cè)霂?kù)信息進(jìn)行審核確認(rèn)。提示：銷售類型和核算類型必須錄入，并同一行保持一致。3.5 生產(chǎn)領(lǐng)料單3.5.1 生產(chǎn)領(lǐng)料單材料員每日生產(chǎn)完畢后分別按客戶、銷售項(xiàng)目、銷售出庫(kù)類型匯總各型號(hào)的產(chǎn)品出庫(kù)量，并據(jù)此根據(jù)產(chǎn)品配合比清單（采購(gòu)申請(qǐng)單）下推生成生產(chǎn)領(lǐng)料單；推薦精選操作步驟：1、切換組織到對(duì)應(yīng)拌合站；2、單擊“供應(yīng)鏈”“銷售管理”“銷售出庫(kù)單列表”，打開銷售出庫(kù)單查詢界面，在查詢界面通過(guò) “日期”信

16、息、單據(jù)狀態(tài)“全部”過(guò)濾出當(dāng)日產(chǎn)品出庫(kù)數(shù)量，如2017年4月8日如下圖：查看所有單據(jù)保證無(wú)“審核中”狀態(tài)，從銷售出庫(kù)單列表引出數(shù)據(jù)至Excell文件，推薦精選打開引出的Excell文件，全部選定，插入數(shù)據(jù)透視表并點(diǎn)擊確定，在右邊數(shù)據(jù)透視表字段列表選擇客戶、銷售項(xiàng)目、物料代碼、銷售出庫(kù)類型、實(shí)發(fā)數(shù)量匯總產(chǎn)品出庫(kù)數(shù)據(jù)。3、單擊“供應(yīng)鏈”“采購(gòu)管理”“采購(gòu)申請(qǐng)”“采購(gòu)申請(qǐng)單列表”（產(chǎn)品配合比清單），材料員雙擊打開進(jìn)入列表界面，然后根據(jù)客戶/銷售項(xiàng)目勾選對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品配合比清單（采購(gòu)申請(qǐng)單），下推生成生產(chǎn)領(lǐng)單。推薦精選4、材料員在彈出的領(lǐng)料單新增界面根據(jù)第2步匯總結(jié)果錄入核算類型、倉(cāng)庫(kù)，修改生產(chǎn)數(shù)量、然后

17、點(diǎn)擊批量填充按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出各物料的實(shí)發(fā)數(shù)量，然后保存并提交；5、會(huì)計(jì)根據(jù)每日的銷售出庫(kù)單審核生產(chǎn)領(lǐng)料單（對(duì)應(yīng)客戶/銷售項(xiàng)目、核算類型、產(chǎn)品型號(hào)審核，領(lǐng)料單生產(chǎn)數(shù)量銷售出庫(kù)單出庫(kù)數(shù)量）。提示：1、 生產(chǎn)領(lǐng)料單必須通過(guò)“采購(gòu)申請(qǐng)單”（產(chǎn)品配合比清單）下推生成，不允許直接錄入。2、 生產(chǎn)領(lǐng)料單必須每日錄入，以保證材料庫(kù)存的及時(shí)更新。3.5.2 甲供材入庫(kù)指生產(chǎn)原材料由客戶提供，同時(shí)需要對(duì)客戶提供的數(shù)量及消耗量進(jìn)行管理。甲供材的入庫(kù)在系統(tǒng)中錄入其他入庫(kù)單。路徑：“供應(yīng)鏈”à“庫(kù)存管理”à“其他入庫(kù)單”打開其他入庫(kù)單新增界面推薦精選在新增界面中錄入實(shí)際收到的物料及數(shù)量，界面中

18、的貨主類型必須選擇為“客戶”，貨主要選擇具體是哪個(gè)客戶提供的材料。3.5.3 甲供材出庫(kù)生產(chǎn)領(lǐng)料是根據(jù)產(chǎn)品配合比清單（采購(gòu)申請(qǐng)單）下推生成的，在生成時(shí)需要判斷材料是否為甲供材。如果是則需要單獨(dú)下推。例如：在產(chǎn)品配合比清單（采購(gòu)申請(qǐng)單）的配比中，由于該項(xiàng)目的瀝青是客戶提供，因此在生成領(lǐng)料單時(shí)先生成除瀝青外的所有材料。操作方式見(jiàn)4.5.1。然后在產(chǎn)品配合比清單（采購(gòu)申請(qǐng)單）列表中單獨(dú)選中瀝青進(jìn)行下推。下推后將簡(jiǎn)單生產(chǎn)領(lǐng)料單中的“貨主類型”更改為客戶，“貨主”更改為具體哪個(gè)客戶的材料。若甲供材不足，需要使用我方材料時(shí)，貨主類型需要選擇為“業(yè)務(wù)組織”，貨主為具體的拌合站。若我方材料不足，需要使用甲供材時(shí)，分兩種情況，一種是客戶開發(fā)票，我方作為采購(gòu)業(yè)務(wù)，另一種是客戶不開發(fā)票，我方進(jìn)行借用。Ø 客戶開票1、 先做其他出庫(kù)，貨主類型選擇客戶，“貨主”選擇甲供材對(duì)應(yīng)的客戶。2、 再做采購(gòu)入庫(kù)，按正常采購(gòu)業(yè)務(wù)處理。需要將客戶資料增加到供應(yīng)商資料中。3、 最后按4.5.1領(lǐng)料業(yè)務(wù)進(jìn)行領(lǐng)料。Ø 借用推薦精選1、 領(lǐng)料按正常領(lǐng)料4