愛司凱2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、愛司凱2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、上市公司基本信息機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介：2012年9月11日，愛司凱有限董事會(huì)（愛司凱有限系中外合資企業(yè)，其最高權(quán)力 機(jī)構(gòu)為董事會(huì)）作出決議，同意愛司凱有限全體股東作為發(fā)起人，以截至2012年8月31日經(jīng) 天職國(guó)際出具天職深zh2012t64號(hào)審計(jì)報(bào)告確認(rèn)的凈資產(chǎn)值108,997,621.86元為基準(zhǔn)， 按1： 0. 5505的比例折合成股本6, 000萬(wàn)股，余額48, 997,621.86元計(jì)入資本公積，整體變更 設(shè)立為股份有限公司。2012年12月26日，公司在廣州市工商行政管理局完成變更登記，并取 得注冊(cè)號(hào)為440101400026282的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。主營(yíng)業(yè)

2、務(wù)：工業(yè)化打印產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)營(yíng)范圍：研究、開發(fā)激光、電壓打印噴頭技術(shù)、機(jī)械設(shè)備技術(shù)，生產(chǎn)打印設(shè)備及零配件，銷 售本企業(yè)產(chǎn)品，提供相關(guān)技術(shù)咨詢、售后服務(wù)。從事機(jī)械設(shè)備及其相關(guān)零配件的批發(fā)、零售、 進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不設(shè)店鋪經(jīng)營(yíng)，不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國(guó) 家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)）及技術(shù)進(jìn)出口。二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（-）利潤(rùn)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30，2020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提供 勞務(wù)收到的現(xiàn)金（萬(wàn)元）5, 746. 74, 353. 834, 184. 465, 426. 33

3、2, 494. 683, 222. 28130. 36%31.99%收到的稅費(fèi)返還（萬(wàn)元）107. 28449. 32240. 75437. 38402. 43210. 19-73. 34%-76. 12%收到其他與經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金（萬(wàn)元）59.97146. 4606. 73157. 48774. 9355.04-92. 26%-59. 03%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流 入小計(jì)（萬(wàn)元）5,913. 964, 949. 555,031.956,021. 193, 672. 033, 487. 5161.05%19.48%購(gòu)買商品、接受 勞務(wù)支付的現(xiàn)金（萬(wàn)元）3, 499. 632, 402. 352,

4、549. 723, 136. 36164. 11,664. 292032.67%45. 68%支付給職工以及 為職工支付的現(xiàn)金（萬(wàn)元）843. 931,216. 11721. 58898. 73926. 251, 490. 85-8. 89%-30. 60%支付的各項(xiàng)稅費(fèi) （萬(wàn)元）432. 17512. 65274. 76383. 52229. 1154. 0588. 64%-15. 70%支付其他與經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金（萬(wàn)元）422.5806. 981, 155. 85631.681,061.44510. 72-60. 20%-47. 64%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流 出小計(jì)（萬(wàn)元）5, 198. 24

5、4, 938. 094, 701.925, 050. 292, 380. 883,819.91118.33%5. 27%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~（萬(wàn) 元）715. 7211.46330. 03970.91,291. 15-332.4-44. 57%6146.08%收回投資收到的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）2,613. 021,001. 10.01,008. 191,003. 671, 400. 0160. 35%161. 01%投資活動(dòng)現(xiàn)金流 入小計(jì)（萬(wàn)元）1,618. 97；2,011. 7152. 621,318. 191,003. 671, 408. 9961.31%-19. 52%購(gòu)建固定資產(chǎn)、

6、 無形資產(chǎn)和其他 長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）541.03786. 1659. 97934.211, 165. 23804. 37-53. 57%-31.18%投資支付的現(xiàn)金 （萬(wàn)元）595. 02, 600. 011.211,000.01,200.02, 400. 0-50. 42%-77.12%投資活動(dòng)現(xiàn)金流 出小計(jì)（萬(wàn)元）1, 136. 033, 386. 1671. 181,934.212, 365. 233, 204. 37-51.97%-66. 45%投資活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~（萬(wàn) 元）482. 95-1,374.4-518.56-616. 021,361.561,795. 38

7、-135.47%-135.14%匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金 及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響-4. 921.32-26. 87-15. 671.952. 18-352.41%-472.86%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià) 物凈增加額1, 193. 751, 361. 62-215.4339.21-140.46-2, 125.6-949.88%-187.67%期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價(jià)物余額（萬(wàn) 元）3, 829. 435, 191.055, 406. 455, 067. 245, 207. 687, 333. 28-26. 47%-26. 23%期末現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價(jià)物余額（萬(wàn) 元）5, 023. 183, 829. 435, 191.05

8、5, 406. 455, 067. 245, 207. 68-0. 87%31. 17%2021-2021-06-3003-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比04030201000150100050000.05-0.10-015-0.20015010005000-0.05-0.10-015二：利潤(rùn)總額（億元）季度走勢(shì)三：凈利潤(rùn)（億元）季度走勢(shì) ?ru, 606z 906z利潤(rùn)分析：2021年二季度利潤(rùn)總額為156.16萬(wàn)元，與2020年二季度的-2306. 95萬(wàn)元相比，增 長(zhǎng)-106.77%；環(huán)比2021年一季度的-286. 34萬(wàn)元

9、相比，增長(zhǎng)-154. 54%,利潤(rùn)總額主要來源于主 營(yíng)業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提供 勞務(wù)收到的現(xiàn)金（萬(wàn)元）5, 746. 74, 353. 834, 184. 465, 426. 332, 494. 683, 222. 28130. 36%31.99%收到的稅費(fèi)返還 （萬(wàn)元）107. 28449. 32240. 75437. 38402. 43210.19-73. 34%-76.12%收到其他與經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金（萬(wàn)元）59.97146.4606. 7315

10、7. 48774. 9355.04-92. 26%-59. 03%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流 入小計(jì)（萬(wàn)元）5,913. 964, 949. 555,031.956,021. 193, 672. 033,487.5161.05%19.48%購(gòu)買商品、接受 勞務(wù)支付的現(xiàn)金（萬(wàn)元）3, 499. 632, 402. 352, 549. 723, 136. 36164. 11,664. 292032.67%45. 68%支付給職工以及 為職工支付的現(xiàn)金（萬(wàn)元）843. 931,216. 11721.58898. 73926. 251,490. 85-8. 89%-30. 60%支付的各項(xiàng)稅費(fèi)（萬(wàn)元）432. 1

11、7512.65274. 76383. 52229. 1154.0588.64%-15. 70%支付其他與經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 （萬(wàn)元） * 4* _ 一 -422.5806. 981, 155. 85631.681,061.44510. 72-60.20%-47. 64%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流 出小計(jì)（萬(wàn)元）5, 198. 244, 938. 094, 701.925, 050. 292, 380. 883,819.91118. 33%5. 27%經(jīng)營(yíng)活 現(xiàn)金流*動(dòng)產(chǎn)生的 宣凈額（萬(wàn) 元）715. 7211.46330. 03970.91,291. 15-332. 4-44.57%6146.08%收回

12、投資收到的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）2,613. 021,001. 10.01,008. 191,003. 671,400.0160. 35%161.01%投資活動(dòng)現(xiàn)金流 入小計(jì)（萬(wàn)元）1,618. 972,011.7152. 621,318. 191,003. 671,408. 9961.31%-19. 52%購(gòu)建固 無形資 長(zhǎng)期資 現(xiàn)金定資產(chǎn)、 產(chǎn)和其他 產(chǎn)支付的 （萬(wàn)元）541.03786. 1659. 9711934.211, 165. 23804. 37-53. 57%-31. 18%投資支付的現(xiàn)金 （萬(wàn)元）595.02, 600. 011.211,000.01,200.02, 400.0-50

13、. 42%-77.12%投資活動(dòng)現(xiàn)金流1, 136. 033, 386. 1671. 181,934.212, 365. 233, 204. 37-51. 97%-66. 45%2021-06-302021-03-31j:2020-12-312020-09-302020-06-302020-一03-31同比環(huán)比出小計(jì)（萬(wàn)元）投資活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~（萬(wàn)' 元）482. 95-1,374.4-518.56-616. 021,361.561, 795. 38-135.47%-135.14%匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金 及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響-4.921.32-26. 87-15. 671.952. 1

14、8-352.41%-472. 86%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià) 物凈增加額1, 193. 751,361.62-215.4339.21-140. 46-2, 125.6-949.88%-187.67%期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價(jià)物余額（萬(wàn) 元）3, 829. 435, 191. 055, 406. 455, 067. 245, 207. 687, 333. 28-26. 47%-26. 23%期末現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價(jià)物余額（萬(wàn) 元）5, 023. 183, 829. 435, 191.055, 406. 455, 067. 245, 207. 68-0. 87%31. 17%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金

15、等價(jià)物余額為5023. 18萬(wàn)元，與2020年二季度的 5067. 24萬(wàn)元相比,增長(zhǎng)-0. 87%；環(huán)比2021年一季度的3829. 43萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)31. 17%。（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 i同比環(huán)比貨幣資金（萬(wàn)元）5, 023. 463, 829. 715, 191.335, 506. 735, 097. 245, 354. 96-1.45%31. 17%應(yīng)收票據(jù)（萬(wàn)元）590. 1814. 47822.281,245. 11, 100. 291, 110.9-46. 37

16、%-27. 55%應(yīng)收賬款（萬(wàn)元）13, 653. 5513,526.5114, 357. 2313, 174. 4412,423. 3513,996. 929. 90%0. 94%預(yù)付款項(xiàng)（萬(wàn)元）519. 02433. 69363. 52710. 56461.43695. 2712.48%19. 68%其他應(yīng)收款（萬(wàn)元）293. 44357. 56236. 33603. 92142. 19604. 51106. 38%-17. 93%存貨（萬(wàn)元）7, 427. 217, 088. 986, 398. 886, 577. 426, 137. 286, 598. 6721.02%4. 77%其他

17、流動(dòng)資產(chǎn) （萬(wàn)元）2, 773. 283, 400. 231,691.46595. 22748. 322,016. 82270. 60%-18. 44%流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)（萬(wàn)元）:30, 391.4129, 585. 8229, 359. 2229, 563. 6227,405.5130, 380. 4410. 90%2.72%長(zhǎng)期股權(quán)投資 （萬(wàn)元）2,451.842, 438. 333, 489. 823, 467. 643, 133. 272, 866. 49-21. 75%0. 55%投資性房地產(chǎn)3, 731.863,781.83,831.623,881.533, 931. 34914. 2|

18、-5. 07% | -1. 32%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬(wàn)元）固定資產(chǎn)（萬(wàn)元）16, 458. 2616,202. 0216, 485. 969, 778. 3110,318.4312, 128. 4659. 50%1.58%在建工程（萬(wàn) 元）0. 53412. 42358.215, 827. 265, 683. 745, 720. 03-99. 99%-99. 87%無形資產(chǎn)（萬(wàn)元）954. 54966.0982.61999. 381,016. 151,316. 73-6. 06%-1

19、. 19%長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 （萬(wàn)元）136. 97145. 96171.99201.36195. 74211.07-30. 02%-6.16%遞延所得稅資 產(chǎn)（萬(wàn)元）3, 067. 612, 795. 542, 648.182, 398. 192, 373. 141,706. 9629. 26%9. 73%其他非流動(dòng)資產(chǎn)（萬(wàn)元）2, 529. 942, 872. 762,640.913, 067. 12, 596. 342, 494. 27-2. 56%-11.93%非流動(dòng)資產(chǎn)合 計(jì)（萬(wàn)元）29, 331.5529,614.8130, 609. 329, 620. 7829, 248. 1427,

20、 358. 20. 29%-0. 96%資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）59, 722. 9659, 200. 6359, 968. 5259, 184.4156, 653. 6557, 738. 645. 42%0. 88%應(yīng)付賬款（萬(wàn)元）2,351.352, 637. 272, 869. 282, 033. 621,698. 941, 156.938.40%-10. 84%應(yīng)付職工薪酬 （萬(wàn)元）420. 82319.18650.19528.29521.91347. 11-19. 37%31.84%應(yīng)交稅費(fèi)（萬(wàn)元）718. 08163. 24424. 06335. 31206. 77114. 09247.

21、29%339. 90%其他應(yīng)付款（萬(wàn)元）2,213.912, 292. 892, 204. 22, 344. 152,213. 642, 109. 120.01%-3. 44%其他流動(dòng)負(fù)債（萬(wàn)元）637. 62773. 5829.0804.7709. 92349.21-10. 19%-17. 57%流動(dòng)負(fù)債合計(jì)（萬(wàn)元）7, 175. 266, 993. 07, 526. 037, 004. 065, 839. 325, 143. 7822. 88%2.61%遞延所得稅負(fù) 債（萬(wàn)元）324.79275. 31294. 44317.4309. 07307. 125. 09%17.97%非流動(dòng)負(fù)債合

22、 計(jì)（萬(wàn)元）1, 132. 531,003. 751,035. 57539. 95531.62503. 29113. 03%12. 83%負(fù)債合計(jì)（萬(wàn)元）8, 307. 797, 996. 758, 561.67, 544. 016, 370. 945, 647. 0730. 40%3. 89%實(shí)收資本（或 股本）（萬(wàn)元）14,400.014,400.014, 400. 014,400.014,400.014, 400.00. 00%0. 00%資本公積金（萬(wàn)元）14,317. 3614,317. 3614,317. 3614,317. 3614,317. 3614,317. 360. 00%

23、0. 00%盈余公積金（萬(wàn)元）2, 282. 92, 282. 92, 282. 92, 282. 92, 282. 92, 282. 90. 00%0. 00%未分配利潤(rùn)（萬(wàn)元）19, 354. 3519, 142.4719,345. 0619, 578. 0718,219.920, 024. 56. 23%1. 11%歸屬于母公司 股東權(quán)益合計(jì)50, 356. 3950, 144.8750,347.8150,581.249, 223. 4351,032. 352. 30%0. 42%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020

24、-03-31同比環(huán)比(萬(wàn)元)少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元)1,058. 781,059.011,059. 111,059.21,059. 281,059. 22-0. 05%-0. 02%1股東權(quán)益合計(jì) (萬(wàn)元)51,415. 1751,203.8951,406. 9251,640. 3950, 282.7152,091.572. 25%0.41%負(fù)債和股東權(quán) 益合計(jì)59, 722. 9659, 200. 6359, 968. 5259, 184.4156, 653. 6557, 738. 645. 42%0. 88%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計(jì)為59722. 96萬(wàn)元，與2020年二季度的566

25、53. 65萬(wàn)元相 比，增長(zhǎng)5.42%；環(huán)比2021年一季度的59200. 63萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)0. 88%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計(jì)為8307. 79萬(wàn)元，與2020年二季度的6370. 94萬(wàn)元相比, 增長(zhǎng)30. 4%；環(huán)比2021年一季度的7996. 75萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)3. 89%。(四) 財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps (元)0.01-0.01-0.020. 09-0.12-0. 040. 140. 03扣除非經(jīng)常損益后的凈 利潤(rùn)(萬(wàn)元)169. 21-2

26、50.58162. 22873.51-1,690. 49-626. 371859. 70419. 79經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益(萬(wàn)元)428. 41-338. 0666. 08263. 39-859.71-424. 051288. 12766. 47價(jià)值變動(dòng)凈收益(萬(wàn)兀)-66. 87 79-6. 54352.573. 09-34. 65!-139. 96-39. 08凈資產(chǎn)收益率r0e (%)0. 42-0.4-0. 462. 72-3. 46-1.183. 880. 82凈資產(chǎn)收益率(扣除非經(jīng) 常損益)(%)0. 34-0.50. 321.75-3. 37-1.223.710. 84總資產(chǎn)凈利率ro

27、a(%) 0.36-0. 34-0. 392.34-3. 0*-1.043. 390. 70銷售凈利率(%)4. 72-7.81-4. 9834. 36-56. 38-31. 3761. 1012. 53銷售毛利率(%)46.247.0846. 8751.4844. 7742.481.43-0. 88營(yíng)業(yè)總成本/營(yíng)業(yè)總收入 (%)90. 45113. 0398. 5993.34127. 98121.9-37. 53-22. 58營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總收入 (%)3. 44-11.04-7. 1137.6-72. 33-30.5175. 7714. 48凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總收入(%)4. 72-7.81-4

28、. 9834. 36-56. 38-31. 3761. 1012. 53營(yíng)業(yè)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收入 (%)13. 2917. 6612. 2811.9417. 4816. 96-4. 19-4. 37管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收入 (%)10. 5424. 3618.8715.2129. 2922. 55-18. 75-13. 82財(cái)務(wù)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收入 (%)0. 84-0. 822.512.7-0. 36-2. 841.201.662021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益/利潤(rùn)總額(%)274. 33118.06-17. 9717. 7237. 2771.83237. 06156. 27價(jià)值變動(dòng)凈收益/利潤(rùn)總 額(%)-42.829."1. 7823. 72-3. 175. 87-39. 65-52. 53扣除非經(jīng)常損益后的凈 利潤(rùn)/歸屬于母公司所有 者的凈利潤(rùn)(%)79. 86123. 69-69.6264.3197