ST華鼎2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、st華鼎2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告f上市公司基本信息機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介：發(fā)行人是經(jīng)商務(wù)部關(guān)于同意義烏市華鼎錦綸有限公司轉(zhuǎn)制為外商投資股份有限公 司的批復(fù)（商資批200838號(hào)）的批準(zhǔn)，由華鼎有限整體變更設(shè)立的外商投資股份有限公 司。發(fā)行人以經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的信會(huì)師報(bào)字（2007）第11865號(hào)審計(jì)報(bào) 告審計(jì)的華鼎有限2007年8月31日凈資產(chǎn)人民幣267,247,121. 15元,按1. 11353:1的比例 折股，變更后股份公司股本為24, 000萬股，超出股本部分的凈資產(chǎn)計(jì)入資本公積。2008年1 月30日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的信會(huì)師報(bào)字（2008）第20360號(hào)驗(yàn)資報(bào)告,

2、對(duì) 此次整體變更的出資情況進(jìn)行了驗(yàn)證。2008年4月15 0,發(fā)行人取得了商務(wù)部頒發(fā)的商外資 資審a字20080011號(hào)中華人民共和國臺(tái)港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書。2008年4月28 0, 發(fā)行人在浙江省工商行政管理局完成公司設(shè)立登記，領(lǐng)取了注冊(cè)號(hào)為330700400001447的企 叫法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公司類型為臺(tái)港澳與境內(nèi)合資股份有限公司，注冊(cè)資本為人民幣24, 000萬 元。主營(yíng)業(yè)務(wù)：民用錦綸長(zhǎng)絲的研發(fā)、制造和銷售。經(jīng)營(yíng)范圍：錦綸纖維、差別化化學(xué)纖維的生產(chǎn)、銷售。二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（一）利潤(rùn)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-3020

3、20-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提供 勞務(wù)收到 的現(xiàn)金（萬 元）261,973. 48191,703.3268, 871. 79224, 456. 3228, 480. 24174,580. 1914.66%36. 66%收到的稅 費(fèi)返還（萬 元）2, 148. 382, 647. 28864. 854, 323. 91,732. 032, 655. 4424. 04%-18. 85%收到其他2, 082. 665, 902.713,014.821,004. 923, 784. 791,947. 36-44. 97%-64. 72%2021-06-302021-03-312020-12-3

4、12020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比與經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬1元）經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 現(xiàn)金流入 小計(jì)（萬 元）266, 204. 52200, 253. 29282, 751.47229, 785. 12iss, 997. 07179, 183.013. 76%32. 93%購買商 品、接受 勞務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬 元）218, 798. 37173, 677. 87322, 725. 07160, 334.05132, 953. 42138, 600. 9764. 57%25. 98%支付給職 工以及為 職工支付 的現(xiàn)金（萬 元）16, 181.9715,850.3

5、114,800.512,385.9513, 489.4111,226. 1219. 96%2. 09%支付的各 項(xiàng)稅費(fèi)（萬 元）3, 520. 72, 765. 63353. 531,027. 562, 301.531,541.652. 97%27. 30%支付其他 與經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）16,907. 6915,620. 74-90, 135. 1154, 580. 5458, 959. 5233, 324. 94-71.32%8. 24%經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 現(xiàn)金流出 小計(jì)（萬 元）255, 408. 73207,914.56247, 743. 99228, 328. 09207, 703

6、. 87184,693. 6222. 97%22. 84%經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)?額（萬元）10, 795. 79-7,661.2735, 007. 481,457. 0326, 293. 19-5,510. 62-58. 94%-240.91%處置固定 資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和 其他長(zhǎng)期 資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈 額（萬元）3.418.08. 840. 02-2.0124. 99268. 85%-81. 12%投資活動(dòng) 現(xiàn)金流入 小計(jì)（萬 元）403.418.05, 124. 341,808. 1188. 1724. 99114. 38%2141. 12%購建固定 資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和8, 438.

7、 513, 676. 476, 253. 98597. 624, 058. 055, 515. 35107. 94%129. 53%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比其他長(zhǎng)期 資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬'元）1投資活動(dòng) 現(xiàn)金流出 小計(jì)（萬 元）8,438.513, 676. 476, 253. 985, 852. 031 4, 758. 055,515. 3577. 35%129. 53%投資活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)?額（萬元）-8,035. 11-3, 658. 47-1, 129. 64-4,

8、043. 93-4, 569. 88-5, 490. 3675. 83%119. 63%取得借款 收到的現(xiàn) 金（萬元）0.061,000.0-3, 626. 9373, 600.03, 000. 059,104. 53100. 00%-100. 00%籌資活動(dòng) 現(xiàn)金流入 小計(jì)（萬 元）0.061,000.0-3, 426. 8773, 600. 03, 000. 059, 104.53100. 00%-100. 00%償還債務(wù) 支付的現(xiàn) 金（萬元）3, 204. 5968,510. 37-2, 934. 4375,431.949, 884. 3870, 242. 52-67. 58%-95.

9、32%分配股 利、利潤(rùn) 或償付利 息支付的 現(xiàn)金（萬 元）1,485.51, 476. 31,830.541,439. 461,352. 731,456. 089.81%0. 62%籌資活動(dòng) 現(xiàn)金流出 小計(jì)（萬 元）4, 690. 0969, 986. 66-1, 103. 8977,271.4411,237. 1171,698.61-58. 26%-93. 30%籌資活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)?額（萬元）-4, 690. 09-8, 986. 66-2, 322. 98-3,671.44-8, 237. 11-12, 594. 07-43. 06%-47.81%匯率變動(dòng) 對(duì)現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價(jià) 物

10、的影響267. 67-1,895. 38-5, 747. 17-881.52-111.27-460. 35340. 56%-114. 12%現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物 凈增加額-1,661.73-22, 201. 7825, 807. 69-7, 139. 8613,374. 94-24, 055.41112.42%-92. 52%期初現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價(jià)物余額（萬元）54, 448. 5276, 650. 350,610.6157, 750. 4744, 375. 5368, 430. 9422. 70%-28. 97%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302

11、020-06-302020-03-31同比環(huán)比期末現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價(jià)物余額（萬元）52, 554. 7854, 448. 5276,418.350,610.6157, 750. 4744, 375. 53-9. 00%-3. 48%圖一：營(yíng)業(yè)總收入（億元）季度走勢(shì), 606z 906z囹三：凈利潤(rùn)（億元）季度走勢(shì) 9。630252015105010-1-2-3100500-0.5-1.0-1.5-2.0-25-3.0利潤(rùn)分析：2021年二季度利潤(rùn)總額為10406. 65萬元，與2020年二季度的5540. 19萬元相比, 增長(zhǎng)87. 84%；環(huán)比2021年一季度的12193. 94萬元相比,增

12、長(zhǎng)-14. 66%,利潤(rùn)總額主要來源于 主營(yíng)業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比環(huán)比銷售商 品、提供 勞務(wù)收到 的現(xiàn)金（萬 元）261,973. 48191,703.3268, 871.79224, 456. 3228, 480. 24174, 580. 1914. 66%36. 66%收到的稅 費(fèi)返還（萬 元）2, 148. 382, 647. 28864. 854, 323. 91, 732. 032, 655. 4424. 04%-18. 85%收到其他 與經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)有關(guān)的

13、現(xiàn)金（萬 元）2, 082. 665, 902.713,014. 821,004. 923, 784. 791,947. 36-44. 97%-64. 72%經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 現(xiàn)金流入 小計(jì)（萬 元）266, 204. 52200, 253. 29282, 751.47229, 785. 12233, 997. 07179, 183.013. 76%32. 93%購買商 品、接受 勞務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬 元）218, 798. 37173, 677. 87322, 725. 07160, 334. 05132, 953. 42138, 600. 9764. 57%25. 98%支付給職 工以及為 職工支

14、付 的現(xiàn)金（萬 元）16, 181.9715,850.3114, 800.512,385.9513, 489.4111,226. 1219. 96%2. 09%支付的各 項(xiàng)稅費(fèi)（萬 元）3, 520.72, 765. 63353. 531,027. 562, 301.531,541.652. 97%27. 30%支付其他 與經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）16, 907. 6915,620. 74-90, 135. 1154, 580. 5458, 959. 5233, 324. 94-71. 32%8. 24%經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 現(xiàn)金流出 小計(jì)（萬 元）255, 408. 73207,914. 562

15、47, 743. 99228, 328. 09207, 703. 87184, 693. 6222. 97%22. 84%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)?額（萬元）10, 795. 79-7,661.2735, 007. 481,457. 0326, 293. 19-5,510. 62-58. 94%-240.91%處置固定 資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和 其他長(zhǎng)期 資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈 額（萬元）3.418.08. 840. 02-2.0124. 99268. 85%-81. 12

16、%投資活動(dòng) 現(xiàn)金流入 小計(jì)（萬 元）403.418.05, 124. 341,808. 1188. 1724.99114.38%2141. 12%購建固定 資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和 其他長(zhǎng)期 資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬 元）8, 438. 513, 676. 476, 253. 98597. 624, 058. 055, 515. 35107. 94%129. 53%投資活動(dòng) 現(xiàn)金流出 小計(jì)（萬 元）8,438.513, 676. 476, 253. 985, 852. 034, 758. 055, 515. 3577. 35%129. 53%投資活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)?額（萬元）-8, 035. 11

17、-3, 658. 47-1, 129. 64-4, 043. 93-4, 569. 88-5, 490. 3675. 83%119. 63%取得借款 收到的現(xiàn) 金（萬元）0.061,000.0-3, 626. 9373, 600. 03, 000. 059,104. 53100. 00%. . - .-100. 00%籌資活動(dòng) 現(xiàn)金流入 小計(jì)（萬 元）0.061,000.0-3, 426. 8773, 600.03, 000. 059, 104. 53100. 00%-100. 00%償還債務(wù) 支付的現(xiàn) 金（萬元）3, 204. 5968,510. 37-2, 934. 4375,431.94

18、9, 884. 3870, 242. 52-67. 58%-95. 32%分配股 利、利潤(rùn) 或償付利 息支付的 現(xiàn)金（萬 元）1,485.51,476.31,830. 541,439. 461,352. 731,456. 089.81%0. 62%籌資活動(dòng) 現(xiàn)金流出4, 690. 0969, 986. 66-1, 103. 8977,271.4411,237. 1171,698.61-58. 26%-93. 30%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比小計(jì)（萬 元）籌資活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)?額（萬元）

19、-4, 690. 09-8, 986. 66-2, 322. 98-3,671.44-8, 237. 11-12, 594. 07-43. 06%-47. 81%匯率變動(dòng) 對(duì)現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價(jià) 物的影響267. 67-1,895. 38-5, 747. 17-881.52-111.27-460. 35340. 56%-114.12%現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物 凈增加額-1,661.73-22, 201. 7825, 807. 69-7, 139. 8613,374. 94-24, 055. 41112.42%-92. 52%期初現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價(jià)物余額（萬元）54,448. 5276, 650. 350

20、,610.6157,750.4744, 375. 5368, 430. 9422.70%-28. 97%期末現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價(jià)物余額（萬元）52, 554. 7854, 448. 5276,418.350,610.6157, 750. 4744, 375. 53-9. 00%-3. 48%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為52554. 78萬元，與2020年二季度的57750. 47萬元相比，增長(zhǎng)9.0%；環(huán)比2021年一季度的54448. 52萬元相比，增長(zhǎng)-3.48%。（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-3020

21、20-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬元）74, 438. 4574,311.296, 969.4172, 096. 3180, 625. 5864, 326. 88-7. 67%0. 17%應(yīng)收票據(jù)（萬元）j1! 3,815.26：112, 843. 2412,418. 28«2, 680. 981,989. 862,815. 931.91.74%34. 19%應(yīng)收賬款（萬元）108, 960. 34113, 686. 65102, 903. 9394, 325. 78112, 287. 2994,213.41-2. 96%-4. 16%預(yù)付款項(xiàng)（萬元）22, 6

22、54. 9824,241.2825, 116. 7339, 339. 64131,768.238, 928. 2828. 69%|-6. 54%其他應(yīng)收款（萬元）7, 935. 568, 345. 028,610. 2610, 882. 2712,032. 9612,677. 1934. 05%-4.91%存貨（萬元）139, 472. 68125, 457. 65115,513. 39112, 377. 46101,256. 28105, 844. 4637. 74%11.17%其他流動(dòng)資 產(chǎn)（萬元）16, 463. 9415,268. 6615,818.4516, 952. 9419, 2

23、74. 1118,465.614. 58%7. 83%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比流動(dòng)資產(chǎn)合 計(jì)（萬元）390, 371.02382, 937. 35387, 789. 32371,253. 1373, 972. 23350, 722. 074.39%1.94%長(zhǎng)期股權(quán)投 資（萬元）3,078.313, 095. 783,096.313, 846. 944, 585. 524, 660. 1532. 87%-0. 56%固定資產(chǎn)（萬元）232, 670. 34196,715. 82200, 17

24、8.8152, 658. 11156, 157. 29159, 435. 9949. 00%18. 28%在建工程（萬元）46, 939. 0382, 476. 0782, 628. 23125, 926.81125, 269.4122, 353. 7962. 53%-43. 09%無形資產(chǎn)（萬元）18,943. 0519, 335. 5519, 195. 0519, 324. 0919,413. 9919, 434. 93-2. 43%-2. 03%商譽(yù)（萬元）28, 897. 528, 897. 528, 897. 567, 553. 3967, 553. 3967, 553. 3957.

25、 22%0. 00%長(zhǎng)期待攤費(fèi) 用（萬元）345.5423. 83504. 92584. 54683. 95749. 6349.48%-18. 48%遞延所得稅 資產(chǎn)（萬元）2, 225. 692, 357. 222, 971.772, 152. 832, 264. 431,922. 32-1.71%-5. 58%其他非流動(dòng) 資產(chǎn)（萬元）839. 491,425. 36404. 42638.8686. 712, 103. 0822. 25%-41. 10%非流動(dòng)資產(chǎn) 合計(jì)（萬元）348, 151.91346, 174. 24341,202. 7376, 001.65379, 803. 5438

26、1, 175. 02-8. 33%0. 57%資產(chǎn)總計(jì)（萬元）738, 522. 93729, 111.59728, 992. 02747, 254. 75753, 775. 78731,897. 1-2. 02%1.29% - . . 1 短期借款（萬元）61,700.061,700.063, 700. 064, 700. 065, 732. 6869, 690. 14-6. 13%0. 00%應(yīng)付票據(jù)（萬元）6, 302. 02, 002.04,611.84, 161.637, 344. 353, 583. 9514. 19%214. 79%應(yīng)付賬款（萬元）79,645.2182,617.

27、 1890, 324. 1874, 196.8780, 822.8161,071.69-1.46%-3. 60%應(yīng)付職工薪 酬（萬元）6, 045. 087,715. 156, 462. 635, 343. 194,621.745, 465. 9630. 80%-21.65%應(yīng)交稅費(fèi)（萬元）23,467.4622,651.9621,348. 4817,696.416, 345. 0715,018. 0843. 58%3. 60%應(yīng)付利息（萬元）373. 52385. 83385. 48363. 13428. 52317. 7712.83%-3. 19%其他應(yīng)付款（萬元）3,413. 023,

28、838. 562, 695. 152, 559. 053,014. 892, 899. 5813.21%-11.09%一年內(nèi)到期 的非流動(dòng)負(fù) 債（萬元）16,663. 791 17, 667. 0516,612. 168, 115. 878,714. 769,015. 0391.21%-5. 68%流動(dòng)負(fù)債合 計(jì)（萬元）205, 701.75203, 964. 98210, 526. 43183,912.49194, 237. 78176, 237. 475. 90%0. 85%長(zhǎng)期借款（萬元）43, 474. 2245, 675. 5552, 240.8162,731.7462, 932.

29、1165, 558. 7530. 92%-4. 82%預(yù)計(jì)負(fù)債（萬元）12, 196. 7712,017.416,314. 1818, 091.2918, 175. 4316, 486. 7432. 89%1.49%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比遞延所得稅 負(fù)債（萬元）2, 709. 042,719.512, 729. 982, 758. 942, 770. 612, 782. 28-2. 22%-0. 38%非流動(dòng)負(fù)債 合計(jì)（萬元）78,433. 1579, 164.9681,312.3494,

30、 129. 6795,018. 8895, 705. 5717. 46%-0. 92%負(fù)債合計(jì)（萬元）284, 134.91283, 129. 94291,838. 77278, 042. 16289, 256. 66271,943. 03-1.77%0. 35%實(shí)收資本 （或股 本）（萬元）1114, 148. 111114, 148. 11114, 148. 11114,148. 11114, 148. 11114, 148. 110. 00%0. 00%資本公積金（萬元）397, 146. 37397, 024. 4396, 861.05396, 696. 67396, 583. 193

31、96,419. 840. 14%0. 03%盈余公積金（萬元）8, 376. 458, 376. 458, 376. 458, 376. 458, 376. 458, 376. 450. 00%0. 00%未分配利潤(rùn) （萬元）-77, 546. 41-85, 993. 61-94, 747. 5-62,316. 64-67,413. 26-71,608.415. 03%-9. 82%歸屬于母公 司股東權(quán)益 合計(jì)（萬元）i442, 124. 52433, 555. 34424, 638. 1456, 904. 59451,694. 49447, 335. 99-2. 12%1.98%少數(shù)股東權(quán)

32、益（萬元）12,263.5112,426. 3212,515. 1412,308.0112, 824. 6312,618. 07-4. 38%-1.31%股東權(quán)益合 計(jì)（萬元）454, 388. 02445, 981.66437, 153. 25469,212. 59464,519. 11459, 954. 06-2. 18%1.88%負(fù)債和股東 權(quán)益合計(jì)738, 522. 93729, 111.59728, 992. 02747, 254. 75753, 775. 78731,897. 1-2. 02%1.29%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計(jì)為738522. 93萬元，與2020年二季度

33、的753775. 78萬元相 比，增長(zhǎng)-2. 02%；環(huán)比2021年一季度的729111.59萬元相比，增長(zhǎng)1. 29%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計(jì)為284134. 91萬元，與2020年二季度的289256. 66萬元相 比，增長(zhǎng)-1.77%；環(huán)比2021年一季度的283129. 94萬元相比，增長(zhǎng)0.35%。（四）財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps （元）0. 070. 08-0. 280. 040. 040. 020. 04-0. 00扣除非經(jīng)常損益 后的凈利潤(rùn)

34、（萬 元）8, 421.514, 899. 3132, 598. 764, 857. 921,734. 572, 041. 136686.943522.21經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益 （萬元）10,878. 3512,510. 778, 430. 055, 729. 695, 846. 076, 994. 685032. 291632. 42價(jià)值變動(dòng)凈收益382. 54-0. 5316. 67-23. 12182. 27-31.99200. 27383. 072021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比(萬元)凈資產(chǎn)收益率

35、roe(%)1.932. 04-7. 191. 120. 930.611.00-0. 111凈資產(chǎn)收益率(扣 除非經(jīng)常損 益)(%)1.921. 14-7.41.070. 390.461.530. 78總資產(chǎn)凈利率roa(%)1. 131. 19-4. 260. 660.60.420. 53-0. 06銷售凈利率(粉3. 053. 67-12. 362.011.541.681. 51-0. 62銷售毛利率(%)27. 4429. 23-14. 1640. 9937.636.21-10. 16-1.79營(yíng)業(yè)總成本/營(yíng)業(yè) 總收入的95. 9994. 7296. 6997.6897.9796. 27-1.981.27營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總 收入(%)3.93. 79-11.742. 422. 082. 241.820. 11凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總收 入(%)3. 053. 67-12. 362.011.541.681.51-0. 62營(yíng)業(yè)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總 收入(%)19. 9918.01-22. 5233. 2332.4128.41-12. 421.98管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總 收入(%)1.463.211.472. 551.992. 16-0. 53-1.75財(cái)務(wù)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總 收入(%)1.091.311.951.970. 320. 740. 77-0. 22經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益/