榮成科技園發(fā)展投資基金定PPT課件

1、3. 盛裕投資有限公司2. 盛泉科技園發(fā)展基金（有限合伙） 4.結(jié)論1. 私募基金目錄第1頁/共57頁第2頁/共57頁PE:PE:全稱Private Equity，通過私募形式向合格投資人募集資金，成立 私募基金，用于對未上市企業(yè)進行權(quán)益性投資的行為。私募基金的資金來源，主要通過采取非公開發(fā)行方式，向有風(fēng)險辨別和承受能力的機構(gòu)或個人募集資金。第3頁/共57頁目前國內(nèi)私募基金主要三種類型1.公司制 資產(chǎn)管理機構(gòu)（或團隊）直接或間接參與設(shè)立主營業(yè)務(wù)為投資的有限責(zé)任公司或股份有限公司，或資產(chǎn)管理機構(gòu)不作為股東參與，僅直接或以子公司方式承接管理委托。第4頁/共57頁2.信托制 由信托公司集合多個信托投

2、資客戶的資金而形成的基金（信托計劃），直接或者委托其他機構(gòu)進行PE投資。第5頁/共57頁 所謂有限合伙制私募基金，就是由普通合伙人和有限合伙人組成，普通合伙人即私募基金管理人，他們和不超過49人的有限合伙人共同組建的一只私募基金。本基金即采取有限合伙制運作方式。3.有限合伙制第6頁/共57頁LPGPGP:全稱General Partner，即普通合伙人或執(zhí)行合伙人，是合伙企業(yè)的經(jīng)營管理者。普通合伙人對合伙企業(yè)的經(jīng)營承擔(dān)無限責(zé)任。LP:全稱Limited Partner，即有限合伙人，是合伙企業(yè)的主要出資者，對有限合伙企業(yè)的債務(wù)以其出資額為限承擔(dān)有限責(zé)任。第7頁/共57頁對于基金管理人的激勵措施

3、具有明顯優(yōu)勢符合不同投資者的利益要求，可以實現(xiàn)資本與人才的完美結(jié)合能夠通過經(jīng)營管理權(quán)的協(xié)商安排來滿足對于風(fēng)險的控制大大提高了決策效果和決策效率避免了法律對于投資機構(gòu)的諸多限制和雙重征稅有限合伙制主要優(yōu)勢第8頁/共57頁 2010年5月，我國頒布關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見，鼓勵民間資本進入基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)和政策性住房建設(shè)、社會事業(yè)、金融服務(wù)、商貿(mào)流通、國防科技等行業(yè)，為私募股權(quán)投資基金指明了投資方向。 國務(wù)院關(guān)于進一步支持小型微型企業(yè)健康發(fā)展的意見中第九條，“拓寬融資渠道，積極穩(wěn)妥發(fā)展私募股權(quán)投資和創(chuàng)業(yè)投資等融資工具。” 第9頁/共57頁山東省金融工作辦公室關(guān)于促進股權(quán)

4、投資發(fā)展的意見 省金融辦負責(zé)牽頭制定股權(quán)投資發(fā)展規(guī)劃、鼓勵投資發(fā)展的政策措施，做好協(xié)調(diào)推動工作；省財政工商、地稅、國稅、人民銀行濟南分行、山東銀監(jiān)局、山東證監(jiān)局等部門要發(fā)揮各自職能作用，進一步優(yōu)化服務(wù)，落實支持投資類企業(yè)的各項政策。各市政府要根據(jù)各自工作實際，建立相應(yīng)組織協(xié)調(diào)機制。第10頁/共57頁威海市人民政府關(guān)于促進民間融資規(guī)范發(fā)展的意見 明確指出：“促進投資規(guī)范發(fā)展。制訂促進投資規(guī)范發(fā)展的意見，加強對投資業(yè)的宏觀管理和監(jiān)測分析，引導(dǎo)建立股權(quán)投資行業(yè)協(xié)會，規(guī)范股權(quán)投資市場秩序，促進投資業(yè)健康發(fā)展。強化投資類企業(yè)備案管理，引導(dǎo)投資類企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善風(fēng)險控制機制，建立信息披露制度，依

5、法合規(guī)經(jīng)營?！钡?1頁/共57頁第12頁/共57頁 山東半島藍色經(jīng)濟區(qū)上升為國家戰(zhàn)略，為榮成加快發(fā)展搭建了良好平臺，拓展了廣闊空間，釋放了資源和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，提供了政策和規(guī)劃支撐，是榮成經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的重大歷史機遇。第13頁/共57頁 榮成盛裕投資搶抓機遇，發(fā)起設(shè)立榮成盛泉科技園發(fā)展基金，全力配合打造半島藍色經(jīng)濟先行區(qū)。盛泉科技園聯(lián)合了國內(nèi)著名高校，建設(shè)海洋科技孵化器，多渠道引進應(yīng)用型海洋科技人才，進一步優(yōu)化人才創(chuàng)業(yè)發(fā)展環(huán)境，促進海洋產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心競爭力。同時建設(shè)養(yǎng)老度假地產(chǎn)及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)，帶動榮成海洋文化旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第14頁/共57頁基金名稱榮成盛泉科技園發(fā)

6、展投資基金（有限合伙）投資架構(gòu)與參與方式基金采取有限合伙制，合伙人數(shù)不超50人；榮成盛裕投資有限公司擔(dān)任普通合伙人；其他投資人以有限合伙人身份參與投資，不參與日常運營管理投資起點與規(guī)模 募集資金1億元人民幣；首期擬募集5000萬元人民幣，4000萬元以上可以成立；認購起點100萬元人民幣，以10萬元整數(shù)倍遞增基金期限封閉期3年基金投向投資于盛泉科技園項目建設(shè)認購費率基金認購費為認購額的1%管理費率基金年管理費為認購額的2%/年基金收益基金預(yù)期收益40%；托管銀行中國農(nóng)業(yè)銀行基金擔(dān)保方山東盛泉集團有限公司第15頁/共57頁認購條件1. 投資人主體資格投資人須為完全具有民事行為能力的自然人、法人或

7、依法成立的其他機構(gòu)。2. 資金合法性投資人保證所繳付的資金是其合法財產(chǎn)，且其使用未受任何限制。第16頁/共57頁認購流程1. 各投資人簽署投資合作協(xié)議，并于5個工作日內(nèi)向普通合伙人指定專用賬戶繳納5萬元定金；2. 簽署工商部門要求的有限合伙企業(yè)核名申請材料，并按照工商部門要求提供相關(guān)身份證明和資信證明；3. 核名完畢，各投資人簽署合伙協(xié)議出資承諾書設(shè)立登記申請等，各投資人繳納出資至基金驗資臨時賬戶；4按程序申請工商設(shè)立登記。第17頁/共57頁向特定投資者、機構(gòu)或個人募集資金，作為有限合伙人，占基金總份額的90%政府引導(dǎo)資金參與，作為有限合伙人，認購基金總份額的5%盛裕投資作為普通合伙人，認購基

8、金總份額的5%基金合伙人第18頁/共57頁投資流程第19頁/共57頁 盛泉科技園位于榮成市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，東面至908省道（又名環(huán)海路），東臨濱海公園；西臨韓國健身俱樂部、高爾夫球場和301省道；南至榮烏高速公路入口；北臨綠島湖濕地公園。距榮成市政府5公里。項目建設(shè)包括：總部經(jīng)濟大廈、孵化研究中心、配套服務(wù)建設(shè)、專家度假中心、公寓等。收益來源主要有普通商、住房的出租和銷售；高檔養(yǎng)老住房銷售；別墅銷售；政府補貼等等。第20頁/共57頁項目衛(wèi)星圖第21頁/共57頁第22頁/共57頁第23頁/共57頁第24頁/共57頁 盛泉科技園項計劃總建筑面積15萬平方米，占地152.99畝，其中可建設(shè)用地面積為

9、109.73畝，半道綠地面積43.26畝?？平谭趸髽桥c商務(wù)中心等占地30畝，專家公寓占地79.73畝。 項目現(xiàn)三通一平已完畢，暖、閉路、網(wǎng)線、通訊等配套設(shè)施正待引入紅線圖內(nèi)。第25頁/共57頁項目規(guī)劃圖第26頁/共57頁規(guī)劃方案設(shè)計功能區(qū)一、總部經(jīng)濟區(qū)（寫字樓）1、總部經(jīng)濟大廈：主要對象為上市公司高管，榮成及周邊企業(yè)家，國內(nèi)民營企業(yè)老總等上層人士。2、科技孵化大廈：海洋科技對接，引進大學(xué)做海洋船舶產(chǎn)業(yè)支撐和科技孵化。3、度假酒店：酒店式公寓，可觀海。第27頁/共57頁二、旅游商業(yè)綜合體1、高爾夫俱樂部、哈德空中自釀啤酒花園、未來之約空中餐廳、風(fēng)雅頌中國頂級茗茶藝館2、天賜影院【多功能廳，放映

10、天賜電影（中國首部鳥類人文勵志故事片，德國科隆電影節(jié)金獎，2011年金雞獎最佳紀錄片獎，盛泉集團出品）給游客】3、四星級標準度假公寓酒店（游客入住）4、療養(yǎng)基地（洗浴、游泳、SPA、籃球場、網(wǎng)球場、室內(nèi)運動場） 5、綜合商業(yè)服務(wù)區(qū)（金融商務(wù)中心、銀行、超市、步行街）第28頁/共57頁三、花園洋房、空中別墅（住宅）觀海、觀湖、欣賞山景、欣賞高爾夫球場。四、別墅區(qū)臨近高爾夫球場，環(huán)境優(yōu)雅靜謐。第29頁/共57頁 基金總投資為5000萬元，項目建成后，基金可實現(xiàn)營業(yè)收入7000萬元，利潤總額2000萬元，總投資收益率40%。第30頁/共57頁回購擔(dān)保： 山東盛泉集團將提供回購履約擔(dān)保。山東盛泉集團將

11、保證在項目融資方股東不能或者不能全部履行回購能力的情況下，優(yōu)先回購本基金投資項目所占份額及支付相應(yīng)的股權(quán)溢價款。第31頁/共57頁投資收益分配方式：一、每年分紅一次； 二、基金退出時全額返還合伙人出資；三、基金退出后，如分紅總額超過投資額的30%，則30%以上溢價部分，有限合伙人和普通合伙人按8:2比例進行分配。第32頁/共57頁稅收繳納和政策扶持合伙企業(yè)的所得稅由合伙人分別繳納 根據(jù)合伙企業(yè)法，合伙企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營所得和其他所得，按照國家有關(guān)稅收規(guī)定，由合伙人分別繳納所得稅。合伙企業(yè)的投資業(yè)務(wù)涉及交易稅項清晰 合伙企業(yè)的經(jīng)營，包括投資相關(guān)交易、股東貸款利息收入等按照國家有關(guān)稅收規(guī)定，由合伙企業(yè)

12、繳納。政府對投資者的稅收扶持 對于投資者應(yīng)繳的個人所得稅予以減免50%。第33頁/共57頁基金費用基金認購費100萬1%=1萬元凈認購金額：99萬元基金管理費99萬2%/年=1.98萬元/年，按日計提，按月支付，1650元/月。由托管人從基金資產(chǎn)中按月一次性支付給基金管理人?；鹜泄苜M按賬面金額的0.25%，按日計提，按月支付給托管人，從基金資產(chǎn)中支付。以認購額100萬為例第34頁/共57頁基金的投資收益投資人3年預(yù)期收益（預(yù)期收益率40%）990000*40%=396000元，每年預(yù)期收益132000元。預(yù)期3年實際的投資收益：（396000-19800*3）/1000000=33.66%。

13、投資收益根據(jù)基金的實際運作情況進行分配，每年分配一次，分配時提前10日通知合伙人。第35頁/共57頁第36頁/共57頁 盛泉科技園發(fā)展基金（有限合伙）由榮成盛裕投資有限公司作為普通合伙人發(fā)起設(shè)立，并負責(zé)該基金的運營管理。 盛裕投資由山東盛泉集團和山東裕鋮股權(quán)投資有限公司共同成立。公司主要從事對外投資，股權(quán)投資及股權(quán)投資管理，受托資產(chǎn)管理等，主要業(yè)務(wù)人員專業(yè)能力強，具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗和法律知識。第37頁/共57頁 山東盛泉集團作為盛裕投資的控股股東，成立于1993年，目前擁有28個下屬企業(yè)，集團共有四大產(chǎn)業(yè)：新農(nóng)村建設(shè)（房地產(chǎn)、建筑、建材）、現(xiàn)代服務(wù)、高效農(nóng)業(yè)以及文化科技產(chǎn)業(yè)，并以房地產(chǎn)、建筑、

14、建材為核心產(chǎn)業(yè)，有較強的競爭優(yōu)勢。集團總資產(chǎn)達到10億元，年銷售收入超過5億元。第38頁/共57頁 山東裕鋮股權(quán)投資有限公司成立于2011年，位于山東省淄博市張店區(qū)，注冊資金5000萬。公司專注于企業(yè)掛牌保薦業(yè)務(wù)和股權(quán)投資業(yè)務(wù)，是齊魯股權(quán)交易中心最大的保薦商機構(gòu)，在股權(quán)投資和基金運作方面具有豐富經(jīng)驗。 在過去一年時間里，山東裕鋮成功推薦嘉特包裝、海王紙業(yè)、齊御牧業(yè)等多家公司在齊魯股權(quán)掛牌上市。作為盛裕投資的第二股東，山東裕鋮投資將全力支持本次項目的開展并主持籌建。第39頁/共57頁邱龑模盛裕投資董事長，西安交通大學(xué)高級工商管理EMBA，山東盛泉集團董事長、總經(jīng)理。全面負責(zé)公司的投資戰(zhàn)略和投資方

15、向。熟悉科技地產(chǎn)運營方式，確保擬投資項目的安全性和良好收益。第40頁/共57頁常本德盛裕投資董事，山東裕鋮股權(quán)投資有限公司董事長兼總經(jīng)理。曾多年從事于淄博市交通銀行資金管理、企業(yè)貸款評估及天津股權(quán)交易所、齊魯股權(quán)交易所掛牌上市服務(wù)，在項目評估、風(fēng)險控制等方面積累了豐富的經(jīng)驗。第41頁/共57頁薛博元盛裕投資董事。富讓得（中國）集團有限公司總裁，曾任偉德國際公關(guān)研究中心法人代表總經(jīng)理、中國對外建設(shè)總公司分公司總經(jīng)理助理、開盛國際（KENSUN INTERNATIONAL）中開盛投資有限公司投資研發(fā)部總經(jīng)理，開盛集團中國區(qū)副總經(jīng)理（主管投資、經(jīng)營）、全國乳飲品連鎖益多多（E-MUCH）董事、國芳百

16、盛集團副總裁（主管投資發(fā)展和房地產(chǎn)）、輸出管理項目青海世界貿(mào)易中心購物廣場總經(jīng)理等。具有豐富的房地產(chǎn)行業(yè)管理經(jīng)驗及地產(chǎn)投資精準眼光。第42頁/共57頁劉艷新盛裕投資法律顧問，1997年畢業(yè)于內(nèi)蒙古民族大學(xué)政史系，本科學(xué)歷，資深執(zhí)業(yè)律師。具有十余年豐富的法律行業(yè)經(jīng)驗，全面負責(zé)盛裕投資的相關(guān)法律事項。第43頁/共57頁馬越盛裕投資董事，現(xiàn)任榮成盛泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理,工科類本科學(xué)歷。曾在山東省經(jīng)濟發(fā)展總公司企管審計處歷任處長并兼法律事務(wù)辦公室主任；2003年至2012年，先后在威海華晨房地產(chǎn)公司、威海華建房地產(chǎn)公司擔(dān)任副總經(jīng)理。 在房地產(chǎn)開發(fā)有著豐富的管理經(jīng)驗，在銀行渠道的開發(fā)與維護方面有

17、較強優(yōu)勢。第44頁/共57頁宋斌盛裕投資董事，1996年畢業(yè)于山東財經(jīng)學(xué)院財務(wù)管理專業(yè)，本科學(xué)歷，注冊會計師、注冊稅務(wù)師。曾在山東長江集團總公司擔(dān)任主管會計，在威海朗普聯(lián)合會計師事務(wù)所審計部擔(dān)任經(jīng)理。現(xiàn)兼任盛泉養(yǎng)老股份公司財務(wù)總監(jiān)。負責(zé)盛裕投資公司的財務(wù)、審計等工作。第45頁/共57頁劉暢盛裕投資總經(jīng)理，裕鋮投資業(yè)務(wù)董事。2008年獲英國伯明翰大學(xué)市場學(xué)學(xué)士學(xué)位，2009年獲英國埃塞克斯大學(xué)商業(yè)管理碩士學(xué)位。曾在上海大智慧股份有限公司建立機構(gòu)事業(yè)部并擔(dān)任經(jīng)理兼講師；2011年，幫助齊御牧業(yè)、正漢生物等公司在齊魯股權(quán)托管交易中心順利掛牌。在項目渠道的開發(fā)與維護、投資流程的管理及風(fēng)險控制、企業(yè)上市

18、服務(wù)方面較有經(jīng)驗。第46頁/共57頁李良盛裕投資副總經(jīng)理，盛泉養(yǎng)老股份公司董事會秘書。1997年畢業(yè)于上海交通大學(xué)材料工程專業(yè)；2003年獲復(fù)旦-麻省理工國際MBA碩士學(xué)位。曾在韓國大宇集團、上海博潤投資、新加坡嘉豐集團等企業(yè)任職。擁有豐富的行業(yè)經(jīng)歷和企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗，對企業(yè)文化構(gòu)建和團隊建設(shè)有著深刻的理解和豐富的實踐。第47頁/共57頁劉佳珅盛裕投資副總經(jīng)理。畢業(yè)于俄羅斯莫斯科國立大學(xué)經(jīng)濟系，本科學(xué)歷。曾任職于黑龍江遠東集團國際貿(mào)易公司總經(jīng)理助理，北京炳隆資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理，富讓得（中國）集團基金管理部主管。熟悉私募基金運作各個流程，精于項目投資分析。第48頁/共57頁宋鵬超盛裕投資項目經(jīng)理，2011年畢業(yè)于華東交通大學(xué)公共管理專業(yè)，本科學(xué)歷。通過證券從業(yè)資格5門考試，曾在券商營業(yè)部擔(dān)任客戶經(jīng)理。負責(zé)公司的日常工作及業(yè)務(wù)拓展，熟知基金行業(yè)基礎(chǔ)知識。第49頁/共57頁第50頁/共57頁 盛泉科技園發(fā)展投資基金是威海市第一支科技地產(chǎn)私募投資基金，響應(yīng)國家大力發(fā)展山東半島藍色經(jīng)濟區(qū)的號召，配合打造威海市作為半島藍色經(jīng)濟先行區(qū)，同時得到政府及相關(guān)單位的大力支持。一、政府引導(dǎo)資金 榮成市財政將出資250萬元人民幣，認購本基金5%份額。二、政府稅收減免 榮成市政府減免基金投資者應(yīng)繳稅額的50%。三、盛泉集團提供回購擔(dān)保 盛泉集團以其部分凈資產(chǎn)為基金提供履約回購