物資精細化管理講義資料

1、清華苑物資精細化管理講義一、物資管理工作標準(一)、物資供應商管理工作標準1.物機部長組織根據(jù)工程項目實際從上級管理單位發(fā)布的合格物資供方名錄中選擇供應商，對不在合格名錄內(nèi)的供應商須進行調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容包括供應商資本運營情況、價格、質(zhì)量、運費以及信譽等因素。2.根據(jù)“誰采購誰評價”的原則，由物機部長組織各部門對物機部調(diào)查的供應商進行評審，經(jīng)評審“合格”的供應商，物機部長填寫物資供方調(diào)查審批表經(jīng)項目經(jīng)理審批后，上報公司審核。3.物機部組織各部門每年對本單位所評價的合格供應商進行一次復評，物機部長填寫物資供方定期復評表，對復評不合格的供應商應將其不合格事實根據(jù)AB類供應商管理權限逐級上報。對經(jīng)上級主

2、管部門認定的不合格供應商，不合格物資供方名錄列入的三年內(nèi)不得使用。4.供應商管理流程圖(二)、物資計劃管理工作標準1.工程部編制分工號主要物資需用數(shù)量明細表，經(jīng)項目總工程師審核，物機部據(jù)此編制主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表，并建立分工號定（限）額領、發(fā)料卡作為整個項目編制采購方案、組織物資采購、進行消耗總控的依據(jù)，并將主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表定期上報公司物資部。2.發(fā)生變更時，物機部根據(jù)工程部提供的（經(jīng)項目總工審核后的）變更通知及時調(diào)整主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表并更新分工號定（限）額領、發(fā)料卡，及時上報公司物資管理部。3.工程部根據(jù)施工月（季度）進度計劃，依據(jù)分工號主要物

3、資需用量核算表，及時編制主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表，并報總工程師審核。4.物機部根據(jù)工程部提供的當期主要物資月（季）度需用量計劃表，結合上期物資庫存、儲備需要等，及時按要求編制主要物資月（季）度采購（申請）計劃表。屬甲供或上級單位集采的物資，則編制月（季）度物資申請計劃表。物資采購計劃由封面、編制說明、當期物資需用量核算表、上期計劃執(zhí)行情況說明等組成。計劃須明確編制依據(jù)、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準與性能指標、單位、單價、金額、用料地點及進料時間等。5.主要物資月（季）度采購（申請）計劃表經(jīng)物機部長、工程部長、財務部長審核項目經(jīng)理審批后轉入“物資采購流程”。6.計劃管理流程圖(三)、

4、物資采購管理工作標準1.項目中標后，物機部組織相關人員對周邊主要資源產(chǎn)地和供應商進行市場調(diào)查，重點調(diào)查當?shù)丶爸苓吀鞣N資源主要來源、購銷習慣、出廠（場）價格、道路及運力狀況、運雜費，主要資源供應（生產(chǎn)）商及其產(chǎn)品質(zhì)量、資信、銷售能力等，同時收集當?shù)卣畬Ω鞣N資源的生產(chǎn)、銷售的限制性政策與措施，并收集、記錄必要的數(shù)據(jù)材料；繪制資源分布與運輸組織示意圖（含項目位置、主要資源位置、主要工點、施工里程、砼攪拌站和級配碎石拌合站位置、公路運輸線路名稱、運距、收費站位置及收費標準、道路狀況等）；撰寫書面調(diào)查報告，注明主要材料預算用量、單價走勢預測及控制建議，并上報公司（指揮部）。施工過程中，還應定期或不定期

5、的組織市場調(diào)查，掌握市場行情變化及其變化原因，并及時上報公司（指揮部）備案或批準，把握好最佳采購時機，合理儲備。2.物機部根據(jù)項目主要物資需用總量計劃，并按照集團公司公司和業(yè)主的物資管理辦法和要求，結合施工組織安排，擬訂主要物資采購方案，內(nèi)容包括各項采購制度說明，物資規(guī)格型號、數(shù)量、技術標準與性能指標、金額、潛在供應廠商、采購方式及資金狀況、結算方式等。3.采購領導小組召開評審會議（采購領導小組由項目部領導及各部門負責人組成），審核采購方案，并重點關注物資數(shù)量與質(zhì)量要求、采購方式及料款結算方式與項目實際情況是否相符；物機部修訂完善后按程序報公司（指揮部）審批。4.對構成工程實體的主要物資，按照

6、集團公司物資采購管理制度要求，積極推行物資集中（區(qū)域）招標采購、戰(zhàn)略采購、網(wǎng)上競價采購等方式；充分利用股份公司開發(fā)的中國中鐵電子商務平臺開展物資采購業(yè)務。集團公司負責對鋼材、水泥、商砼、鋼絞線、錨具等主要材料實行區(qū)域物資集中招標采購；公司（指揮部）負責對地材及其它批量物資的招標采購；二三項料、輔助材料等實行網(wǎng)上競價采購。項目部積極配合上級單位組織的公開招標和邀請招標采購工作，參與招標和評標，并按照招（議）標結果與供應商簽訂合同、組織供應和結算料款。對指揮部組織的招標由指揮部按照招（議）標結果與供應商簽訂合同、組織供應和結算料款。5.對不適宜采取招標采購的物資，項目部可采取競爭性談判或詢價采購等

7、方式進行，妥善保存談判會議紀要、供應商報價單、采購比價匯總表等資料。嚴禁勞務企業(yè)自行采購工程實體物資。6.物機部按照合同和采購計劃組織進貨、驗收與發(fā)放，確保物資供應，并及時填報集采報表。7.物資采購管理流程圖(四)、物資采購、租賃合同評審與簽訂工作標準1.合同簽訂前，物機部根據(jù)“物資采購流程“確定的供應商，就合同內(nèi)容、合同單價、結算方式、付款方式等一切合同條款進行洽談。2.物機部長根據(jù)洽談結果，按照集團公司下發(fā)的合同范本起草合同初稿。3.項目部合同評審小組（項目經(jīng)理任組長，班子其他成員任副組長，各部門負責人及經(jīng)辦人員任組員）對擬簽合同進行評審，分析評估合同的可行性、經(jīng)濟性、適宜性、合法性、合同

8、風險，制定風險防范措施，形成書面評審意見，填寫合同評審表。4.合同在完成評審后應根據(jù)集團公司、公司管理制度要求確定是否上報審批，嚴禁擅自簽訂。項目部物資采購合同金額 10 萬元以上（租賃合同預計租費結算金額 5 萬元以上）的需報公司審批，指揮部物資采購合同金額 50 萬元以上的需報集團公司審批，物機部經(jīng)辦人填寫合同審查登記表，審批部門和領導填寫審查意見。5.項目（指揮）部物機部長按照公司（集團公司）審查意見修改定稿后由項目經(jīng)理簽訂正式合同。嚴禁不按審批意見簽訂合同。簽訂合同時原則上應當讓簽約對方先行簽字蓋章，或者雙方同時簽字蓋章。加蓋騎縫章，由法定代表人或授權委托人在每頁上簽字。嚴禁將僅有我方

9、已簽字、蓋章、無合同條款具體內(nèi)容的合同末頁，交、寄給對方簽字蓋章。嚴禁向?qū)Ψ匠鼍呱w有我方印章的空白合同書。6.所有正式簽訂的合同蓋章后，項目物機部需在當月上報公司備案。7.合同簽訂后物機部經(jīng)辦人應建立合同管理臺帳，實行“一合同一登記”原則，保存合同基礎資料。合同基礎資料包括法定代表人身份證明書、法定代表人授權委托書、法定代表人和合法委托代理人的有效身份證明復印件和簽字樣本、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照等資信資料、來往函件、數(shù)據(jù)電文、招標投標文件、合同、補充合同、會議紀要、來往函件的簽收單據(jù)、合同評審記錄等。8.物資采購、租賃合同評審簽訂流程圖(五)、物資驗收管理工作標準1.物資到場后，物機部經(jīng)辦人即時組織

10、核對計劃、發(fā)貨通知等，確認來料的合規(guī)性，并根據(jù)來料性質(zhì)決定是否通知試驗室、驗收小組成員進行收料。2.物機部自行驗收時由經(jīng)辦人核對物資品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、附帶的零配件數(shù)量、安全防護措施等與采購合同、發(fā)票或料單及其它規(guī)定是否相互一致。針對不同種類的物資，可采用計重、計件、理論計算等方法驗收數(shù)量，物資數(shù)量和外觀質(zhì)量驗收無誤后，才可出具物資驗收單，并及時登記進場入庫物資驗收登記簿。對于砂石料、級配碎石、AB組填料、道碴等大宗物資實行兩人或以上共同驗收制度，驗收合格出具大堆料收料單，并做到一車一票。需要過磅驗收的要附原始磅單，條件具備的可通過視頻監(jiān)督物資驗收過程。材料到場

11、后自驗時間不得超過一天。3.按規(guī)定必須進行理化性能檢驗或試驗的物資，物機部經(jīng)辦人開具主要材料復試通知單，并負責取樣送檢，必要時，試驗人員或外部單位共同見證取樣。試驗室經(jīng)辦人根據(jù)主要材料復試通知單，按按試驗規(guī)程，及時組織試驗檢測，并出具試驗報告，通知物機部試驗結果。 4.對技術程度較高或驗收復雜的精密儀器儀表等專用物資，項目部須成立驗收小組，驗收小組由工程技術人員、物資人員、外部專家及廠家技術人員共同組成。驗收小組按照合同要求和廠家技術資料進行驗收評價質(zhì)量是否合格，且只能是合格的物資才可以進行數(shù)量驗收；需施工班組參與共同驗收的，經(jīng)辦人員和施工班組有權領料人共同驗收，當場開具物資驗收交接單。5.對

12、數(shù)量短缺、無產(chǎn)品質(zhì)量證明文件的物資，經(jīng)核對與采購計劃不符的物資、外觀質(zhì)量有明顯問題的物資、經(jīng)理化檢驗或試驗不合格的物資給予標識、單獨存放，禁止發(fā)放和使用，物資部填寫物資驗收記錄，同時由物機部與供方聯(lián)系退貨、換貨、索賠等事宜（注：甲供物資及時進行隔離標識并與業(yè)主及供應商聯(lián)系處理）。6.物機部經(jīng)辦人及時獲取試驗報告，對進場驗收無問題的物資，在物資送檢臺賬和進場入庫物資驗收登記簿中登記試驗報告編號。7.物機部部長審核物資驗收單，審核的重點是供應商、物資品種規(guī)格等是否與合同、計劃、要求一致。審核無誤后，物機部部長簽字。8.物機部經(jīng)辦人對物資堆碼須做到整齊、有序、合理，不能存在混存、混碼現(xiàn)象。物資標識要

13、規(guī)范、醒目。料區(qū)環(huán)境要干凈、整潔、無雜草、無積水。庫存物資實行先進先發(fā)制度，對有保存期限的物資必須在期限內(nèi)發(fā)放使用。9.物資驗收管理流程圖(六)、物資發(fā)放管理工作標準1.作業(yè)隊伍用料申請人根據(jù)現(xiàn)場施工需要，填寫物資用料申請計劃，并報分管領導進行審批后作為領料依據(jù)。2.物機部長根據(jù)現(xiàn)場施工計劃安排，并結合現(xiàn)場進度和現(xiàn)場庫存及時審核用料人用料申請單的合理性。3.項目經(jīng)理審批用料申請單。4.物機部經(jīng)辦人核對確認授權領料人的資格和用料申請計劃審批意見，對照分工號定（限）額領、發(fā)料卡核對物資累計領用數(shù)量是否超過限額數(shù)量。5.申請領料的計劃數(shù)量超出限額數(shù)量時，由工程部提出物資調(diào)整補充計劃，項目總工審核，經(jīng)

14、項目經(jīng)理審批后，按領料程序發(fā)放，并更新供應數(shù)量。超限額數(shù)量未審批的，拒絕發(fā)料。6.物機部經(jīng)辦人根據(jù)分工號定（限）額領、發(fā)料卡填寫發(fā)料單進行物資發(fā)放，作業(yè)隊伍授權領料人領料時在物機部經(jīng)辦人提供的發(fā)料單上進行簽字確認。7.物機部經(jīng)辦人根據(jù)發(fā)料單，登記分工號定（限）額領、發(fā)料卡，記錄物資發(fā)放日期、數(shù)量、規(guī)格、使用部位、累計發(fā)放數(shù)量、收料人等信息并錄入工程物資管理系統(tǒng)。8.物機部長對照發(fā)料單，對分工號定（限）額領、發(fā)料卡進行審核。9.物資發(fā)放管理流程圖(七)、周轉材料、小型機具管理工作標準1.項目中標后,工程部應在制定施工組織設計、施工組織方案時，對周轉材料的使用、需求做出明確的安排和計劃，并向物機部

15、提交周轉材料、小型機具需用計劃。2.物機部組織對加工生產(chǎn)廠家和周邊租賃市場進行調(diào)查。根據(jù)市場調(diào)查情況，并按照公司周轉材料管理制度和要求，擬訂周轉材料、小型機具購置/加工/租用方案，方案包括：內(nèi)部租賃和調(diào)撥、外租、自行加工、委外加工、購置等。3.采購領導小組（由項目部領導及各部門負責人組成）對擬訂的方案進行審核，重點審核進場時間、規(guī)格型號、技術標準、數(shù)量、采購方式等。4.項目部將審核后的方案上報公司審批。未經(jīng)批準，嚴禁自行購置和租賃。5.公司批準項目部外部租賃的，采購領導小組選定不少于三家的租賃商進行租賃單價調(diào)查和合同談判，擬定合同內(nèi)容后轉至“物資采購合同評審與簽訂流程”。6.公司批準集中購置和

16、統(tǒng)籌調(diào)撥、內(nèi)部租賃的，由公司物資部負責組織實施。7.物機部按照合同約定和需求計劃，結合現(xiàn)場施工要求，及時協(xié)調(diào)、督促供應商或出租人組織供應。材料到現(xiàn)場后執(zhí)行“物資驗收流程”。8.物機部負責現(xiàn)場所有周轉材料和小型機具的使用、維護和保養(yǎng)，建立健全周轉材料和小型機具的收、發(fā)、存、領、用、退、租賃臺帳，按時上報周轉材料小型機具動態(tài)報表。每月至少組織一次相關部門和作業(yè)隊伍共同對現(xiàn)場使用的周轉材料進行盤點、核查，發(fā)現(xiàn)丟失或損壞時，及時與出租人協(xié)商賠償停租，并向作業(yè)隊伍辦理扣款簽認手續(xù)。9. 對自購的周轉材料，物機部協(xié)助財務部擬訂各種周轉材料的攤銷方法和預測攤銷比例，填寫周轉料攤銷表經(jīng)采購領導小組決定后按月進

17、行攤銷；對于租賃的周轉材料，物機部根據(jù)租賃合同、進場驗收單和租賃時間填寫租賃費結算單，辦理結算手續(xù)。10.工程完工后，物機部及時組織租賃周轉材料退租工作。退租完成后必須與出租人簽訂封帳協(xié)議，明確租賃費總額、賠償金額、約定租費停止。自有周轉材料，擬定處置方案后報公司審批，并根據(jù)公司批示辦理，公司批示就地處理的執(zhí)行廢舊物資處理流程。11.周轉材料管理流程圖(八)、廢舊物資處理管理工作標準1.根據(jù)現(xiàn)場施工情況，物機部定期或項目主體工程完工后，對項目廢舊物資進行分類清點，登記造冊，記錄其規(guī)格、數(shù)量、新舊程度等基本信息。填寫廢舊物資統(tǒng)計表。2.物機部對舊貨市場、廢品市場和公司相關項目部進行調(diào)查、詢問，了

18、解市場行情和潛在處置客戶，編制市場調(diào)查報告，擬定現(xiàn)有廢舊物資處置方案建議。3.廢舊物資處理小組（項目經(jīng)理或項目書記任組長、物機、財務、工經(jīng)等部門負責人為成員）對照市場調(diào)查報告，結合待處置物資的實際狀況，對廢舊物資處置方案進行審核完善后，按程序報公司審批，禁止未經(jīng)審批擅自處理。4.按公司批復的廢舊物資處理方案，處理小組在公司相關部門的監(jiān)督下進行處置，并將處置結果報公司備案。5.物機部對廢舊物資處置結果，按照數(shù)量、規(guī)格進行歸檔登記，填寫廢舊物資處理登記表，以備核查。7.廢舊物資處理管理流程圖(九)、物資盤點管理工作標準1.每月 20 日項目部分管物資副經(jīng)理牽頭組織物資盤點小組（包括物機部、財務部、

19、工程部、工經(jīng)部負責人）召開物資盤點會議，明確盤點工作內(nèi)容，安排工作計劃。物資盤點與收方結算同步，庫存盤點不僅包含庫房及料場的原材料庫存，還包括各工號未投入使用的原材料和半成品。2. 每月 25 日前，分管副經(jīng)理（或委托物機部長）組織物資盤點小組按作業(yè)隊伍、分工號根據(jù)工作計劃逐項清點、記錄基礎數(shù)據(jù)。3.物機部長根據(jù)現(xiàn)場清點記錄，計算各作業(yè)隊伍、各工點的盤點結果，填寫存貨盤點記錄表。4.物資盤點小組成員復核物機部長編制的存貨盤點記錄表并簽字確認。5.若盤點的實物數(shù)量與賬面數(shù)量不符，或者有毀損的材料，物資部經(jīng)辦人填寫材質(zhì)鑒定書、材料遺失、損壞賠償單，物機部長應及時查明原因，填寫材料損失、貶值、報廢報

20、告單提出處理意見經(jīng)項目經(jīng)理審批后上報公司。6.財務部長根據(jù)物資盤點小組簽字確認的存貨盤點記錄表和公司的審批意見（如有），做好當期物資賬務處理工作。7.物資盤點管理流程圖(十)、物資結算管理工作標準1.每月 25 日前物機部經(jīng)辦人根據(jù)“物資驗收流程“結果，就上月 21 日至本月 20 日的供應情況與供應商核對驗收單據(jù)。并根據(jù)核對結果出具對賬單，交物機部長審核。2.物機部長根據(jù)核對結果審核對賬單。屬于物貿(mào)公司、指揮部或物資分公司集采的物資，物機部及時將結算單傳遞到相關單位由相關單位辦理結算手續(xù)。3.物貿(mào)公司、指揮部或物資分公司根據(jù)集采合同辦理結算手續(xù)，結算后對項目部辦理調(diào)撥手續(xù)。4.項目部自行結算

21、的物資，由項目部經(jīng)辦人核對合同單價（屬于按浮動價結算的，依據(jù)合同約定計算方式計算當期結算單價），并根據(jù)對賬結果出具結算單，結算單經(jīng)物機部長審核后由供應商核對簽字。5.供應商依據(jù)核對后的結算單出具發(fā)票，交物資部經(jīng)辦人點收入賬。6.物機部長、財務部長對收料單進行審核，審核后報項目經(jīng)理審批。7.財務部依據(jù)項目經(jīng)理審批的收料單、發(fā)票、結算單以及原始驗收單據(jù)進行賬務處理。8.物機部經(jīng)辦人對收料單、發(fā)票、結算單以及原始驗收單據(jù)復印件進行存檔，建立結算臺賬并及時更新，結算臺賬報公司備案作為物資結算付款審核的依據(jù)。9.物資結算管理流程圖 (十一)、物資核算分析工作標準1.工程部每月底 25 日前分工號或作業(yè)隊

22、伍向物機部提供實際完成工程量主要物資應耗數(shù)量。2.工經(jīng)部每月底 25 日前統(tǒng)計匯總主要物資預算單價和各工號主要物資控制損耗系數(shù)，并提供給物機部，其中控制損耗系數(shù)以公司責任成本確定的損耗率或合同約定的損耗率為依據(jù)。3.物機部每月底 27 日前根據(jù)現(xiàn)場收、發(fā)料單、材料明細帳、材料動態(tài)表等基礎記錄，統(tǒng)計計算各工號或作業(yè)隊伍當期開累發(fā)放物資數(shù)量。4.物機部每月 20 日開始組織現(xiàn)場聯(lián)合盤點。5.物機部根據(jù)現(xiàn)場盤點結果和統(tǒng)計的物資實發(fā)數(shù)量，計算物資實耗數(shù)量（實耗實量實發(fā)數(shù)量庫存數(shù)量半成品數(shù)量）。6.物機部長組織核算物資量價盈虧情況，其中數(shù)量盈虧=應耗數(shù)量-實耗數(shù)量，金額盈虧=盈虧數(shù)量×紅線成本

23、單價（或采購單價）。7.工經(jīng)部根據(jù)已完工程結算數(shù)量、紅線成本預算確定的主要物資控制損耗系數(shù)等基本數(shù)據(jù)，復核物機部編制的物資核算表并提出復核意見。8.物機部長依據(jù)核算結果編制物資成本分析報告，說明當期物資采購和消耗控制的具體情況，并對節(jié)超的主要原因進行分析，找出問題，提出改進措施或建議。9.項目經(jīng)理審批物資成本分析報告，重點關注物資分析資料是否真實準確、原因分析是否客觀、深入。10.物機部長依據(jù)審批后的物資成本分析報告參與項目部經(jīng)濟活動分析。成本分析報告作為辦理作業(yè)隊伍物資獎罰、扣款的依據(jù)。11.物資核算分析管理流程圖二、物資管理后臺管控及考核評價(一)、物資供應商管理后臺管控及考核評價1.實行

24、供應商管理責任追究制。按照供應商準入“誰評審，誰負責”、供應商選用“誰采購，誰監(jiān)督”的原則，公司（指揮部）落實管理責任。對未按規(guī)定進行供應商準入的，或?qū)涛催M行考核評價的；對供應商存在重大質(zhì)量問題或隱患知情不報的；未經(jīng)批準在供應商檔案庫以外選擇供應商的；在供應商管理過程中營私舞弊和收受賄賂的；私自將相關信息更改、銷毀或泄漏的；將給予批評教育；情節(jié)嚴重的，按照集團公司有關規(guī)定進行處理。2.公司（指揮部）定期對項目部供應商管理情況進行檢查督導重點檢查合格供應商調(diào)查評審過程、是否在合格供應商處采購等，檢查結果納入項目綜合考評。直（共）管項目的檢查督導由公司、指揮部共同完成，其他項目由公司負責。3

25、.集團公司通過效能監(jiān)察、專項檢查，對公司、項目部的成本分析過程進行抽查，抽查結果納入對公司、項目部的系統(tǒng)考評。(二)、物資計劃管理后臺管控及考核評價1.公司（指揮部）負責定期對項目部計劃提報、上報以及臺賬建立情況進行檢查督導，檢查結果納入項目綜合考評。直（共）管項目的檢查督導由公司、指揮部共同完成，其他項目由公司負責。2.集團公司通過效能監(jiān)察、專項檢查，對公司、項目部的計劃管理過程進行抽查，抽查結果納入對公司、項目部的系統(tǒng)考評。(三)、物資采購管理后臺管控及考核評價1.公司（指揮部）匯總各項目上報的采購方案、采購計劃，對需由集團公司或股份公司集采專供的物資計劃上報集團公司組織采購，對公司（指揮

26、部）權限內(nèi)集中采購的物資由公司（指揮部）組織實施。2.集團公司根據(jù)公司（指揮部）匯總上報的采購方案、采購計劃對股份公司集采專供物資匯總后上報股份公司。對集團公司權限內(nèi)集中采購的物資由集團公司組織實施。3.公司（指揮部）對項目的集采合同執(zhí)行、自采物資的采購過程進行指導和定期抽查。抽查結果納入項目綜合考評。直（共）管項目的檢查督導由公司、指揮部共同完成，其他項目由公司負責。4.集團公司依據(jù)各公司上報的集采報表對公司的集采工作進行考核，通過效能監(jiān)察、專項檢查，對公司、項目部的物資采購管理過程進行抽查，抽查結果納入對公司、項目部的系統(tǒng)考評。(四)、物資采購、租賃合同評審與簽訂后臺管控及考核評價1.公司

27、對項目部上報的物資采購、租賃合同根據(jù)公司管理規(guī)定組織各部門進行評審，評審結果經(jīng)主管領導審批，由項目部按照審批意見修訂完善后簽訂合同。2.集團公司物資部、法律事務部對指揮部上報的物資采購合同進行審核，提出評審意見，經(jīng)主管領導審批后由指揮部按照審批意見修訂完善后簽訂合同。3.公司依據(jù)項目審核備案的物資采購、租賃合同針對合同執(zhí)行情況進行指導和定期抽查。抽查結果納入項目綜合考評。4.集團公司通過效能監(jiān)察、專項檢查，對公司、指揮部、項目部的物資采購、租賃合同評審與簽訂過程進行抽查，抽查結果納入對公司、指揮部、項目部的系統(tǒng)考評。(五)、物資驗收管理后臺管控及考核評價1.公司（指揮部）負責定期對項目部物資驗

28、收過程、單據(jù)以及現(xiàn)場儲存管理等進行檢查督導，檢查結果納入項目綜合考評。直（共）管項目的檢查督導由公司（指揮部）共同完成，其他項目由各公司負責。2.集團公司通過效能監(jiān)察、專項檢查，對公司、項目部的物資驗收管理過程進行抽查，抽查結果納入對公司、項目部的綜合考評。(六)、物資發(fā)放管理后臺管控及考核評價1.公司（指揮部）負責定期對項目部用料計劃申請、限額發(fā)料管理等進行檢查督導，檢查結果納入項目綜合考評。直（共）管項目的檢查督導由公司、指揮部共同完成，其他項目由公司負責。2.集團公司通過效能監(jiān)察、專項檢查，對公司、項目部的發(fā)料管理過程進行抽查，抽查結果納入對公司、項目部的系統(tǒng)考評。(七)、周轉材料、小型

29、機具管理后臺管控及考核評價1.公司建立周轉材料和小型機具調(diào)劑平臺，發(fā)布指導價，定期更新信息，優(yōu)先從內(nèi)部調(diào)劑、租賃。2.集團公司定期匯總發(fā)布各公司大型周轉材料動態(tài)，對跨公司周轉材料調(diào)撥進行協(xié)調(diào)。3.公司（指揮部）負責定期對項目部周轉材料采購租賃、現(xiàn)場管理、租費結算進行檢查督導，檢查結果納入項目綜合考評。（共）直管項目的檢查督導由公司、指揮部共同完成，其他項目由公司負責。4.集團公司通過效能監(jiān)察、專項檢查，對公司、項目部的周轉材料、小型機具管理過程進行抽查，抽查結果納入對公司、項目部的系統(tǒng)考評。(八)、廢舊物資處理后臺管控及考核評價1.公司根據(jù)相關文件規(guī)定，結合項目擬處置的廢舊物資狀況和各項目的物

30、資采購需求，對廢舊物資處置方案進行審批，明確可處置的物資類別、數(shù)量等，必要時參與過程處理。2.公司（指揮部）負責定期對項目部廢舊物資處置進行督導檢查，直（共）管項目的檢查督導由公司、指揮部共同完成，其他項目由公司負責。3.集團公司對項目的廢舊物資處理進行不定期抽查，抽查結果納入項目系統(tǒng)考評。(九)、物資盤點管理后臺管控及考核評價1.公司（指揮部）負責定期對項目部是否按期組織盤點、盤點過程、賬務處理進行檢查督導，檢查結果納入項目綜合考評。（共）直管項目的檢查督導由公司、指揮部共同完成，其他項目由公司負責。2.集團公司通過效能監(jiān)察、專項檢查，對公司、項目部的物資盤點管理過程進行抽查，抽查結果納入對

31、公司、項目部的系統(tǒng)考評。 (十)、物資結算管理后臺管控及考核評價1.公司依據(jù)項目部上報備案的材料結算臺賬審核項目物資結算付款。公司（指揮）部針對材料結算過程進行指導和定期抽查。抽查結果納入項目綜合考評，對結算過程出現(xiàn)的違規(guī)違紀現(xiàn)象進行處理。2.集團公司通過效能監(jiān)察、專項檢查，對公司、指揮部、項目部的物資結算過程進行抽查，抽查結果納入對公司、指揮部、項目部的系統(tǒng)考評。(十一)、物資核算分析后臺管控及考核評價1.公司（指揮部）依據(jù)項目部上報的物資成本分析報告定期對項目部進行檢查督導，檢查結果納入項目綜合考評。直（共）管項目的檢查督導由公司、指揮部共同完成，其他項目由公司負責。2.集團公司通過效能監(jiān)察、專項檢查，對公司、項目部的成本分析過程進行抽查，抽查結果納入對公司、項目部的系統(tǒng)考評。三、物資管理目標(一)、物資供應商管理目標：通過對供應商的管理，旨在完善供應商評價、采購管理程序，確保供應商提供合格產(chǎn)品、價格和服務。(二)、物資計劃管理目標：規(guī)范物資計劃管理流程