李寧服裝ERP項目解決方案v1_0

1、word用友軟件股份有限公司廣東用友地址：廣州市水蔭路水蔭直街用友大廈電話傳真東李寧體育發(fā)展有限公司ERP/U861 項目應(yīng)用解決方案項目編號：UF_ LN_2006項目名稱：廣東李寧服裝 ERP項目建立時間：2006.08.03修改時間：文檔編號:2006-08-10UF LN 2006005用友項目經(jīng)理：李寧服裝項目經(jīng)理：簽字: 簽字:復印份數(shù)69日期： 日期：文檔控制更改記錄DateAuthor2006-08-10楊璞VersionChange Reference1. 0實施方案分為兩期：第一期 供應(yīng)鏈、生 產(chǎn)計劃、物料計劃、總帳、

2、應(yīng)收應(yīng)付等； 第二期質(zhì)量管理、車間管理、計件工資 等查閱分發(fā)NamePositionCopy No.NameLocation12345提示:目 錄1.0應(yīng)用解決方案說明 52.0 公司概況 62.1實施的目標：62.2實施模塊列表：72.3實施范圍：72.4實施地點：82.5實施步驟：83.0廣東李寧體育發(fā)展有限的組公司的組織結(jié)構(gòu) 84.0用戶組、用戶及權(quán)限設(shè)置策略 95.0系統(tǒng)單據(jù)編碼方案 106.0系統(tǒng)主要數(shù)據(jù)設(shè)置準備 107.0總體業(yè)務(wù)流程圖 238.0分職能業(yè)務(wù)應(yīng)用方案 248.1系統(tǒng)管理應(yīng)用方案 258.1.1系統(tǒng)管理參數(shù)說明 258.1.2系統(tǒng)管理流程優(yōu)化 268.1.3系統(tǒng)管理流

3、程圖268.2供應(yīng)鏈278.2.1 銷售業(yè)務(wù)管理應(yīng)用方案 278.2.2采購管理應(yīng)用方案 338.2.3庫存管理應(yīng)用方案 398.2.4委外管理應(yīng)用方案 438.2.5質(zhì)量管理應(yīng)用方案 468.2.6存貨核算應(yīng)用方案 478.3生產(chǎn)管理應(yīng)用方案 498.3.1技術(shù)開發(fā)業(yè)務(wù)管理應(yīng)用方案 508.3.2主生產(chǎn)計劃MPS應(yīng)用方案548.3.3需求規(guī)劃MRP應(yīng)用方案578.3.4生產(chǎn)訂單應(yīng)用方案 598.3.5車間管理應(yīng)用方案 628.4財務(wù)應(yīng)用方案668.4.1總帳及報表應(yīng)用方案 668.4.2固定資產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)用方案 688.4.3薪資管理系統(tǒng)應(yīng)用方案 708.4.4應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)用方案 738.4

4、.5應(yīng)收款管理系統(tǒng)應(yīng)用方案 768.4.6人事管理系統(tǒng)應(yīng)用方案 778.5管理會計系統(tǒng)應(yīng)用方案 818.5.1成本管理系統(tǒng)應(yīng)用方案 811.0應(yīng)用解決方案說明業(yè)務(wù)調(diào)研階段的主要目的是對企業(yè)的原有業(yè)務(wù)進行深入的調(diào)研，明確客戶的現(xiàn)有 流程和需求，然后進行方案設(shè)計。經(jīng)過測試的檢驗，可以得到目前的正式應(yīng)用解決方 案。方案設(shè)計是針對企業(yè)的需求，在進一步分析企業(yè)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進行業(yè)務(wù)流程的重 新設(shè)計，并提出系統(tǒng)解決方案。設(shè)計時需要考慮保留和優(yōu)化給企業(yè)帶來業(yè)務(wù)增值的過 程和單據(jù)，變更一些不合理的流程。同時要在測試環(huán)境進行業(yè)務(wù)的模擬測試。具體的 流程如下：業(yè)務(wù)需求與軟件功能匹配；建立測試原型，并進行模擬測試；討

5、論、審批并形成 最終解決方案。在應(yīng)用解決方案基本定型之后，經(jīng)過雙方項目經(jīng)理的簽字確認，即形成正式的應(yīng) 用解決方案。系統(tǒng)將按照應(yīng)用解決方案進行架構(gòu)設(shè)置。備注：應(yīng)用解決方案的設(shè)計將按照以下的原則進行：1、使用流程圖幫助理解作業(yè)程序；2、盡量簡化流程和操作，取消不必要的操作，僅保留可以帶來業(yè)務(wù)增值的作業(yè)后流 程；2.0 公司概況1990年，李寧有限公司在廣東三水起步。創(chuàng)立之初即與中國奧委會攜手合作，透 過體育用品事業(yè)推動中國體育發(fā)展，并不遺余力贊助各種賽事。1995年，李寧公司成為中國體育用品行業(yè)的領(lǐng)跑者。2004年，李寧公司繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位，銷售額創(chuàng) 下歷史新高，向著國際一流品牌的目標沖刺產(chǎn)品

6、的專業(yè)化屬性，是在體育用品行業(yè)中競爭的基礎(chǔ)。李寧公司把產(chǎn)品的研發(fā)，看作一個不斷創(chuàng)造紀錄、刷新紀錄的賽程。早在1998年，公司就建立了本土公司第一 家服裝與鞋的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)中心，率先成為自主開發(fā)的中國體育用品公司；2004年,李寧公司與香港中文大學人體運動科學系合作，對李寧公司生產(chǎn)的運動鞋的力學特性 進行運動生物力學測試，建立專業(yè)運動員的腳型數(shù)據(jù)庫，對專業(yè)運動特征進行數(shù)據(jù)搜 集和分析，從而進一步提高產(chǎn)品的專業(yè)性和舒適度。經(jīng)過十五年的探索，李寧產(chǎn)品已 由單一的運動服裝，發(fā)展至運動服裝、運動鞋、運動配件等多系列并駕齊驅(qū)。因為這 樣的熱忱，李寧公司擁有了中國最大的體育用品分銷網(wǎng)絡(luò)。同時，李寧公司的國際

7、網(wǎng) 絡(luò)也在不斷拓展，目前已進入 23個國家和地區(qū)。廣東李寧體育發(fā)展有限公司（原廣東健力寶運動服裝有限公司）是李寧集團旗下 的第一家公司，目前是“李寧牌”服裝的最大生產(chǎn)基地之一，也是中國奧運代表團領(lǐng) 獎裝備指定生產(chǎn)企業(yè)，擁有現(xiàn)代化的廠房和生產(chǎn)設(shè)備，具備集品牌、研發(fā)、設(shè)計、制 造、經(jīng)銷及零售能力為一體的雄厚實力。2004年6月28日，廣東李寧體育發(fā)展有限公司隨集團公司在香港聯(lián)交所整體上市，獲得了新的發(fā)展機遇。2.1實施的目標：1、以企業(yè)局域網(wǎng)為技術(shù)平臺，先通過“用友 ERP-U8軟件”系統(tǒng)加強物流、生產(chǎn)的協(xié)同，實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外資源的集成。借助于“用友ERP-U8軟件”系統(tǒng)的管理系統(tǒng)性、數(shù)據(jù)共享性、動態(tài)

8、應(yīng)變性、模擬預見性等特點適時提供銷售、生產(chǎn)、物供和財務(wù) 數(shù)據(jù)的信息，以助公司領(lǐng)導和各級管理人員隨時掌握各方面的運行狀況，不斷改善經(jīng)營決策，提高公司的應(yīng)變能力。2、降低原材料、在制品和產(chǎn)成品庫存，提高庫存資金周轉(zhuǎn)次數(shù)，降低庫存盤點 誤差3、提供用戶實現(xiàn)客戶的銷售訂單能夠按期交貨的控制方式，提高客戶服務(wù)質(zhì)量。4、實現(xiàn)生產(chǎn)過程的科學管理。合理利用資源，縮短生產(chǎn)周期，提高勞動生產(chǎn)率。5、加強成本控制，準確進行成本費用的歸集、分配與計算，盡量避免和減少人為 計算的繁瑣與誤差。6、協(xié)助用戶使用“用友ERP-U8軟件”管理公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)及公司作業(yè)流程7、最終達到降低企業(yè)運營成本，增加利潤的目的2.2實施模塊

9、列表:子系統(tǒng)實施模塊系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理、公共資料、應(yīng)用集成供應(yīng)鏈系統(tǒng)米購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算 質(zhì)量管理、委外管理生產(chǎn)系統(tǒng)物料清單、生產(chǎn)訂單、車間管理、產(chǎn)能管理、工票管理、裁床 管理、主生產(chǎn)計劃、需求規(guī)劃財務(wù)系統(tǒng)總賬、UFOS表、應(yīng)收/應(yīng)付、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金流量表管理會計成本管理HR人事基本信息、薪資管理2.3實施范圍：實施的職能范圍和功能點如下所示:范圍：僅限于廣東李寧服裝服裝有限定公司所購買的現(xiàn)有系統(tǒng)模塊及行業(yè)版二次開發(fā)模塊;僅限于公司內(nèi)部的相關(guān)管理部門；功能：實現(xiàn)企業(yè)所購買的模擬功能；結(jié)合軟件幫助企業(yè)建立規(guī)范的業(yè)務(wù)流程；提升企業(yè)的整體管理水平；2.4實施地點：本次實施只在廣東李寧

10、體育發(fā)展有限公司內(nèi)部進行實施，對于其他的外地不列入本次實施的范圍。2.5實施步驟：整個項目分兩階段實施：第一階段：銷售、采購、庫存、存貨核算、主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、生產(chǎn)訂 單、總帳、應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、人事管理、薪資管理。第二階段：質(zhì)量管理、委外管理、車間管理、裁床管理、產(chǎn)能管理、工票管理、 計件工資、成本管理。3.0廣東李寧體育發(fā)展有限的組公司的組織結(jié)構(gòu)李寧服裝是一家從產(chǎn)品的設(shè)計、研制、生產(chǎn)、及供應(yīng)鏈為一體的獨資企業(yè)。組織架構(gòu)設(shè)置如下：生產(chǎn)中心營運部計劃課助理物料組跟單A組跟單B組艮單生產(chǎn)跟艮單面料跟輔料跟生產(chǎn)跟單2*2*3*3*此圖只體現(xiàn)李寧服裝生產(chǎn)工廠的組織架構(gòu)，集團架構(gòu)不在此體現(xiàn)

11、實施涉及的職能部門列表如下：人事部、業(yè)務(wù)部、技術(shù)開發(fā)部、營運部、財務(wù)部、生產(chǎn)中心、車間（裁床，模壓， 車間，包裝部，儲運部）4.0用戶組、用戶及權(quán)限設(shè)置策略根據(jù)前期調(diào)研的結(jié)果，在使用 U861時，將按照職能部門設(shè)置用戶組；按照實際 的最終用戶（操作員）設(shè)置用戶。授權(quán)策略：按照職能部門設(shè)置權(quán)限，增、改、刪、變更的權(quán)限原則只給予本用戶組（部門） 用戶。查、印的權(quán)限可以開放給其它部門的用戶。5.0系統(tǒng)單據(jù)編碼方案 系統(tǒng)中各單據(jù)的編碼規(guī)則和長度（單獨討論）附件6.0系統(tǒng)主要數(shù)據(jù)設(shè)置準備、靜態(tài)數(shù)據(jù)準備方案靜態(tài)數(shù)據(jù)方案。附件二、物料編碼方案物料編碼方案。附件三三、帳套參數(shù)設(shè)置建帳設(shè)置：1. 帳套號：001

12、;2. 帳套名稱：廣東李寧體育發(fā)展有限公司；3. 啟用月份：2006年9月；會計期間系統(tǒng)默認；4. 核算類型：本幣代碼：人民幣；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會計科目制度；帳套主管: 請在建立帳套前維護用戶名稱，便于此處指定帳套主管；同時按照行業(yè)性質(zhì)預置會計科目;5. 基礎(chǔ)信息：有存貨分類；有客戶分類；有供應(yīng)商分類；有外幣核算；6. 分類編碼方案：科目編碼：4222供應(yīng)商分類編碼：2222客戶分類編碼：22部門編碼：2222地區(qū)分類編碼方案：222存貨分類編碼：12322收發(fā)類別編碼：12結(jié)算方式編碼：127. 數(shù)據(jù)精度定義：存貨數(shù)量小數(shù)：2存貨單價小數(shù)位：3開票單價小數(shù)位：8件數(shù)小數(shù)位：2換算

13、率小數(shù)位：4稅率小數(shù)位：28.啟用系統(tǒng)：同前實施模塊列表四、基礎(chǔ)資料設(shè)置1、機構(gòu)人員信息按公司組織架構(gòu)圖劃分業(yè)務(wù)、營運、生產(chǎn)、財務(wù)等主要部門，并劃分下級的計劃課、倉儲課等子部門。2、客商信息設(shè)置供應(yīng)商檔案，按供應(yīng)物料種類劃分供應(yīng)商分類一一主料、輔料、委外等。按銷售業(yè)務(wù)分類設(shè)置客戶檔案。3、存貨信息產(chǎn)品分類：按照李寧集團產(chǎn)品編碼方案的分類。成品設(shè)置顏色、尺碼結(jié)構(gòu)自由項。產(chǎn)品計量單位組為無換算計量單位組，主計量單位為件。物料分類：按主料、輔料（下設(shè)明細分類），物料設(shè)置顏色結(jié)構(gòu)自由項，不同尺碼設(shè)為不 同物料。物料計量單位：面料設(shè)為固定換算單位（米與碼）、（公斤與磅）等，其他不需換算的物料設(shè)為無換算計

14、量單位。存貨檔案需要考慮的字段：存貨編碼，存貨名稱，計量單位組，主計量單位，存貨分類，稅率，存貨屬性（采購，銷售，自制，生產(chǎn)耗用），計價方式，參考成本，安全庫存，提前期，最高庫存，最低庫存，是否 MPS牛，工藝資料，縫制要求，等其它產(chǎn)品檔案字段。4、財務(wù)信息會計科目科目設(shè)置中需要注意的地方：指定會計科目：對于現(xiàn)金，銀行存款科目，需要指定為現(xiàn)金，銀行存款總帳科目,這樣才能在總帳中查詢現(xiàn)金，銀行存款日記帳；對于需要核算外幣的科目：需要分幣種分別建立明細科目：供應(yīng)商，客戶往來科目：分別掛供應(yīng)商，客戶往來的輔助核算：現(xiàn)金流量科目：現(xiàn)金流量相關(guān)科目，填制憑證時指定現(xiàn)金流量科目；視具體情況對相應(yīng)科目：掛個

15、人，部門輔助核算，如管理費用，其他應(yīng)收款：固定資產(chǎn)科目：設(shè)置固定資產(chǎn)折舊明細科目。記賬憑證類型：根據(jù)企業(yè)情況設(shè)置憑證類型。外幣設(shè)置：根據(jù)企業(yè)交易情況設(shè)置外幣。5、收付款結(jié)算 根據(jù)企業(yè)情況設(shè)置結(jié)算方式、付款條件、銀行檔案、6、倉庫檔案按實際倉庫劃分主料倉、輔料倉、成品倉等，如需管理裁片等半成品，則需要添加裁片 半成品倉等虛擬倉。倉庫屬性：計價方式一一全月加權(quán)平均法。7、收發(fā)類別收發(fā)類別設(shè)置，是為了用戶對存貨的出入庫情況進行分類匯總統(tǒng)計而設(shè)置的，表示存貨 的出入庫類型，用戶可根據(jù)各單位的實際需要自由靈活地進行設(shè)置。基本設(shè)置為采購 入庫、成品入庫、其他入庫、銷售出庫、領(lǐng)料出庫、其他出庫8、采購類型采

16、購類型是由用戶根據(jù)企業(yè)需要自行設(shè)定的項目，填制采購入庫單等單據(jù)時，會涉及到 采購類型欄目。如果您的企業(yè)需要按采購類型進行統(tǒng)計，那就應(yīng)該建立采購類型項目。9、銷售類型用戶在處理銷售業(yè)務(wù)時，可以根據(jù)自身的實際情況自定義銷售類型，以便于按銷售類型 對銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析。建議可分為OEM銷售、團購銷售等。10、數(shù)據(jù)權(quán)限根據(jù)李寧服裝實際需要設(shè)置五、參數(shù)設(shè)置1. 采購管理普通業(yè)務(wù)必有訂單”選擇“是”。是否允許超訂單到貨及入庫選擇“是”。最高價進行控制是否允許超計劃訂貨選擇“是”。訂單到貨單發(fā)票單價錄入方式選擇“取自供應(yīng)商存貨價格表價格”。在系統(tǒng)還未建立價格體系的情況下，可采用手工錄入。業(yè)務(wù)及權(quán)限控

17、制的其他設(shè)置如圖。公共及參照控制：按默認。 采購預警和報警：按默認。 啟用采購逾期報警功能2. 銷售管理業(yè)務(wù)控制：是否銷售生成出庫單選擇“否”報價是否含稅選擇“是”是否有分期收款業(yè)務(wù)選擇“是”普通銷售必有訂單、分期收款必有訂單選擇“是”。其他設(shè)置如圖其他控制：按默認設(shè)置。新增退貨單參照選擇“參照訂單單生成”。新增發(fā)票參照選 擇“參照發(fā)貨單生成”信用控制：啟用信用控制（團購單客戶啟用信用控制），其他設(shè)置默認 可用量控制：非批次存貨允許超可用量發(fā)貨。其他設(shè)置如圖。3. 庫存系統(tǒng)通用設(shè)置：有批次管理，其他按如圖設(shè)置專用設(shè)置：允許超生產(chǎn)訂單領(lǐng)料、允許超采購訂單入庫、允許超限額領(lǐng)料、允許超生 產(chǎn)訂單入庫

18、。庫存生成銷售出庫單。入庫單成本“最新成本”和出庫單成本選擇“按計價方式取單價”，其他設(shè)置如圖可用量控制：不允許超可用量出庫，預計入庫量包括到貨在檢量?？捎昧坎话截浤┤霂炝靠捎昧繖z查：庫存展望預計入庫量包含生產(chǎn)訂單量、采購在途量、到貨在檢量、'委外訂單量，預計出庫量包含銷售訂單量'待發(fā)貨量'生產(chǎn)未領(lǐng)量、委外未領(lǐng)量'核算方式：選擇“按倉庫核”，“單到回沖”，銷售成本核算方式選擇“銷售出庫單”零成本出庫時選擇“結(jié)存成本”，入庫單成本選擇“手工錄入”，紅字出庫單成本選擇“結(jié)存成本”控制方式：默認 最高最低控制：默認 啟用最咼控制5.成本系統(tǒng)成本核算方法用“品種法或

19、分步法”，起用“生產(chǎn)制造”數(shù)據(jù)來源存貨數(shù)據(jù)來源存貨核算系統(tǒng)人工費用（來源計件工資）選頂2d制造費用來懣|折舊費用來嫄|苴幗魏用來源 成本核負方法I存蓋數(shù)據(jù)來縛咒土麟菜漂r來于手工錄入工鴛分碟型系甥自動從薪墨 昔芒俵匪有關(guān)竄 本遞算所需的人 工熒用數(shù)轅，無怡來游薪資管理需用尸手工錄r來財總賬乘統(tǒng)I服裝測試T記入制造費用人員裝別記人直播人工費員 職闔軍匸札 醉弄參死在鬲輯 | 確定 | 取消幫助|其他費用來源手工O制造費用來源手工，可選擇按實際工時、計劃單位成本、計劃單位人工費用等來分攤6 .應(yīng)收系統(tǒng)常規(guī)：設(shè)置如圖憑證：設(shè)置如圖。權(quán)限與預警：按默認設(shè)置7.應(yīng)付系統(tǒng)常規(guī)：單據(jù)審核日期依據(jù)“單據(jù)日期”

20、。其他如圖設(shè)置憑證：設(shè)置如圖。權(quán)限與預警：暫不設(shè)置，系統(tǒng)默認。8 .總帳憑證：設(shè)置如圖幟限 占丨匚國|卻也'蓋證'咯率I域由汨1預算控S1I|hmm i iiwiii ¥NUIIF7需|單序時能|莠字控判方弍r產(chǎn)儲廠可以便用應(yīng)收憂坐14目 廠可也便用應(yīng)忖受疽科目 17可耳使弔存皆誓琴科目p現(xiàn)金流墾冋日松*觀金眾基頂目目成埴補憑讓斷號17扌擔申核憑旺註:亍寺法性校強 廠憑證錄入時結(jié)茸才弍辰票括號心錄r手工扁尋幫戢Pfl>L7.0總體業(yè)務(wù)流程圖主流程圖說明：李寧服裝的生產(chǎn)模式為按訂單生產(chǎn)。業(yè)務(wù)部對外接單，營運部制定物料采購計 劃、跟進生產(chǎn)進度、安排采購、物料到貨檢驗

21、 /入庫，技術(shù)開發(fā)部負責產(chǎn)品設(shè)計、工 藝制定、BOM制定，生產(chǎn)中心負責生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)技術(shù)、IE、生產(chǎn)（裁、繡、車縫、 整燙、包裝、質(zhì)檢）。以下對每個環(huán)節(jié)工作加以描述。業(yè)務(wù)部在接到客戶的訂單時，經(jīng)過相關(guān)部門的訂單評審，確認訂單后由營運部 排主計劃并向生產(chǎn)中心下達生產(chǎn)通知單。在接單時判定是否是新產(chǎn)品，如果是新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)部要進行產(chǎn)品設(shè)計，做樣 衣，制定用料BOM，確定標準工時。營運部計劃課進行MRP展算，當用料BOM出來時，展算MRP時先進行主料 的采購。面料到貨后，生產(chǎn)技術(shù)課進行排嘜架，制定生產(chǎn)用BOM，再運算一次MRP 進行二次核料。營運部計劃課在展開MRP后，對產(chǎn)生的采購計劃進行處理，確定采

22、購時間和數(shù) 量。營運部采購組根據(jù)計劃課的采購計劃，制定采購訂單并確認物料的回復期執(zhí)行米購。生產(chǎn)中心計劃課接到生產(chǎn)通知單后，根據(jù)各車縫班組剩余產(chǎn)能進行排產(chǎn)，并相 應(yīng)制定裁床計劃。裁床和縫制車間根據(jù)生產(chǎn)中心的排產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)，按照裁剪、印花、繡花、 車縫、整燙包裝等大工序進行控制管理。因為車縫車間通過車縫流水線進行生產(chǎn)， 所以車縫中的細工序不需單獨管理。同時裁床車間的完工情況要體現(xiàn)每款衣服配套 裁片的完成情況。裁剪、車縫、包裝這三道主要工序可以走工序轉(zhuǎn)移單進行管理。IE :標準工時的統(tǒng)計和計件工資由IE部門進行統(tǒng)計。印花工序全部通過委外完成。而其他工序（包括整衣）也有可能進行委外，何時 需要委外視

23、乎產(chǎn)能可用量而定。由營運部跟單組進行具體的委外訂單管理。針對采購、生產(chǎn)、委外都要進行質(zhì)量檢驗后再進行更新庫存。采購和委外一定 要進行檢驗后才能更新庫存量。面料到貨要區(qū)分缸號。上面的采購，委外業(yè)務(wù)入庫完后，要對供應(yīng)商和委外商付款，確認庫存成本和掛 應(yīng)付帳款并在總帳中生成憑證銷售業(yè)務(wù)形成應(yīng)收，并傳遞到總帳生成憑證。8.0分職能業(yè)務(wù)應(yīng)用方案根據(jù)項目特點和業(yè)務(wù)分類將整個 ERP方案分為如下職能業(yè)務(wù)應(yīng)用方案系統(tǒng)管理應(yīng)用方案基礎(chǔ)資料管理應(yīng)用方案銷售業(yè)務(wù)管理應(yīng)用方案生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)管理應(yīng)用方案采購業(yè)務(wù)管理應(yīng)用方案生產(chǎn)業(yè)務(wù)管理應(yīng)用方案庫存業(yè)務(wù)管理應(yīng)用方案質(zhì)量業(yè)務(wù)管理應(yīng)用方案財務(wù)業(yè)務(wù)管理應(yīng)用方案8.1系統(tǒng)管理應(yīng)用方

24、案8.1.1系統(tǒng)管理參數(shù)說明產(chǎn)品的安裝和維護。操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫安裝及數(shù)據(jù)庫的備份和還原。網(wǎng)絡(luò)的維護和網(wǎng)絡(luò)安全。用戶管理包括用戶組、用戶設(shè)定，以及菜單設(shè)定、用戶密碼修改功能。權(quán)限設(shè)置是指對允許使用軟件的操作員規(guī)定操作權(quán)限，防止與業(yè)務(wù)無關(guān)的人員擅 自使用系統(tǒng)，或業(yè)務(wù)人員越權(quán)使用系統(tǒng)。當公司業(yè)務(wù)過程中有特殊的業(yè)務(wù)要求時，可以通過“自定義項”自定義部分業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)，已便更好的反映公司生產(chǎn)過程中有特殊要求的業(yè)務(wù)。面格式修改包括：實時數(shù)據(jù)維護畫面修改、實時報表打印格式修改、修改欄位的 各項屬性、用戶自定義欄位、維護靜態(tài)文字顯示欄位、維護數(shù)據(jù)欄位、維護數(shù)據(jù) 計算欄位、維護報表打印頁碼/日期欄位、維護位圖顯示欄

25、位、維護報表分隔線段用戶自定義報表可根據(jù)用戶需要自行設(shè)計報表或修改已設(shè)計好的自定義報表。8.1.2 系統(tǒng)管理流程優(yōu)化為了加強系統(tǒng)的總體控制，系統(tǒng)設(shè)置了一個系統(tǒng)管理員admin,用于管理該系統(tǒng), 其功能：用戶管理、權(quán)限管理，根據(jù)需要設(shè)置和調(diào)整數(shù)據(jù)分享和數(shù)據(jù)移交，維護 自定義項和自定義報表，進行畫面格式修改。為了防備意外事故造成數(shù)據(jù)的丟失，應(yīng)定期將數(shù)據(jù)備份到指定的位置，最好一個 月有一次異地備份，以保證數(shù)據(jù)絕對安全，一旦數(shù)據(jù)丟失，可通過數(shù)據(jù)恢復功能 將備份數(shù)據(jù)引入系統(tǒng)中，保證數(shù)據(jù)盡可能的完整性。每個操作員在首次登陸系統(tǒng)時，必須更改自己的密碼，不能再使用公用密碼。8.1.3系統(tǒng)管理流程圖系統(tǒng)管理 最

26、終用戶在權(quán)限等方面要發(fā)生變更時一 通知關(guān)鍵用戶一項目經(jīng)理或系統(tǒng)管理員一 項目確認后通知系統(tǒng)管理員進行修改。軟件功能ER項目組系統(tǒng)管理員數(shù)據(jù)備份管理8.2供應(yīng)鏈821 銷售業(yè)務(wù)管理應(yīng)用方案銷售業(yè)務(wù)李寧服裝銷售分為三部分，業(yè)務(wù)經(jīng)營分為李寧品牌直銷、自主品牌銷售、OEM接 單生產(chǎn)三大塊。三個業(yè)務(wù)版塊面向不同類型的客戶，前兩個版塊面向直銷、團購等客 戶，OEM業(yè)務(wù)面向集團內(nèi)部北體公司、上海公司等。北體公司每季度召開訂貨會， 根據(jù)訂貨會的經(jīng)銷商訂單下 OEM訂單。所以O(shè)EM業(yè)務(wù)的訂單相對比較穩(wěn)定。銷售報價首先由技術(shù)開發(fā)部根據(jù) BOM表計算用料用量、材料價格，再加上標準 工時工價，得出成本核

27、算單。業(yè)務(wù)部再以成本核算單進行報價。業(yè)務(wù)部與營運部共同組織對承接訂單進行評審，評審工作主要是產(chǎn)能方面是否夠 用、工藝能力是否能否承接，并確認具體的開工時間，同時還要考慮物料是否能在規(guī) 定時間內(nèi)到達。通過同其它相關(guān)部門對上述幾項考慮后，才回復客戶的貨期，并協(xié)調(diào) 跟蹤訂單的開發(fā)和生產(chǎn)計劃，確保按時交貨。銷售管理業(yè)務(wù)流程優(yōu)化廣東李寧服裝從銷售訂單開始，正常的營銷業(yè)務(wù)操作見流程圖。對于團購客戶，可在系統(tǒng)實現(xiàn)信用控制、以及帳期的跟蹤。將銷售發(fā)貨單與銷售出庫單分離，允許超可用量開發(fā)貨單，然后補做產(chǎn)成品入庫 單與銷售出庫單。既能在成品還沒入庫的情況下先開發(fā)貨單，同時也控制了不允 許負庫存。銷售

28、接單、出貨流程銷售發(fā)貨流程包含三大環(huán)節(jié)：報價環(huán)節(jié)，計算成本核算單；訂單確認環(huán)節(jié)，產(chǎn)能 評估、工藝評估等；發(fā)貨環(huán)節(jié)，成品入庫、發(fā)貨出庫。業(yè)務(wù)編號SA-001業(yè)務(wù)名稱銷售業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程簡述本流程包含銷售報價、銷售訂單、銷售發(fā)貨、退貨、確認銷售應(yīng)收款。具/、體流程部 門 職 責部門職責備注業(yè)務(wù)部接單、銷售訂單錄入、修改、審核 發(fā)貨單生成、審核退貨單錄入、審核技術(shù)開發(fā)部BOM數(shù)據(jù)錄入、標準工時工價錄入 生成成本核算單營運部生產(chǎn)能力評估（粗能力計劃）應(yīng)收財務(wù)銷售發(fā)票生成 審核應(yīng)收單重 占 八、 描 述1）銷售報價：技術(shù)開發(fā)部進行 BOM數(shù)據(jù)錄入、標準工時工價錄入，可以利用成本管理中的 計劃成本計算生成

29、成本核算單，也可以不納入軟件中2） 銷售訂單：將銷售人員將客戶訂單錄入于 銷售訂單 中。3）訂單評估：營運部進行生產(chǎn)能力評估（粗能力計劃）4） 發(fā)貨單：出貨時，業(yè)務(wù)部參照銷售訂單生成 發(fā)貨單 ，作為倉庫發(fā)貨的依據(jù)。5）出庫單：倉庫根據(jù)實際出庫，參照 發(fā)貨單 生成銷售出庫單。6）銷售發(fā)票；應(yīng)收財務(wù)參照銷售發(fā)貨單生成 銷售發(fā)票 ，銷售發(fā)票作為銷售系統(tǒng)與應(yīng)收賬款 系統(tǒng)連接的橋梁。業(yè)務(wù)編號 SA-002業(yè)務(wù)名稱銷售退貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述銷售退貨業(yè)務(wù)處理流程適用范圍銷售退貨業(yè)務(wù)處理流程銷售發(fā)貨崗 位 與 職 責崗位 市場部銷售人員 倉庫人員 財務(wù)會計 財務(wù)會計系統(tǒng)操作 銷售訂單、銷售退貨 銷售出庫單（紅字

30、） 記賬、制單 進行沖款備注錄入、審核審核結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本往來核銷相關(guān)部門或崗位銷售部人員銷售主管采購部倉庫財務(wù)會計具/、 體 操 作 流 程1、退貨業(yè)務(wù)需要經(jīng)過審批程序，銷售人員 在銷售管理模塊參照原【 銷售訂單】或【發(fā)貨單】描 生成【銷售退貨單】；審批完成后，貨物退回公司述2、如果是已開發(fā)票的退貨， 市場部銷售人員在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售退貨單開具紅字銷售發(fā) 票，進行復核處理。3、財務(wù)會計在【應(yīng)收賬款】模塊沖銷客戶欠款或付款；在【存貨核算】模塊核算退貨成本。操作要點:1、未開票前退貨:填制退貨單，【銷售管理】一【業(yè)務(wù)】一【發(fā)貨】一【銷售退貨單】銷售退貨單參照銷售發(fā)貨單生成，參照發(fā)貨單生成的退

31、貨單自動沖減發(fā)貨單的未開票數(shù)量。 開票時參照發(fā)貨單即可，開票數(shù)量為沖減后的數(shù)量。2、開票后退貨處理：填制退貨單，【銷售管理】【業(yè)務(wù)】-【發(fā)貨】-【銷售退貨單】填制紅字發(fā)票，【銷售管理】-【業(yè)務(wù)】-【開票】-【紅字銷售普通發(fā)票】對沖應(yīng)收賬款，【應(yīng)收賬款】【業(yè)務(wù)】【日常處理】一【轉(zhuǎn)賬】-【紅票對沖】財務(wù)會計在應(yīng)收賬款進行紅藍票對沖，自動對沖開票后的退貨。3、退貨退票退款處理：開票后的退貨，參照原有銷售訂單進行退貨單錄入，根據(jù)退貨單開具紅字銷售發(fā)票。退款時，可以對紅字銷售普通發(fā)票進行現(xiàn)結(jié)處理，也可在應(yīng)收賬款中進行付款處理。對于需要換開的發(fā)票，可先開具與原票金額相反的發(fā)票將其沖銷，然后再開具內(nèi)容正確的

32、 發(fā)票，系統(tǒng)可以不記錄。銷售退貨業(yè)務(wù)財務(wù)核算處理:業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)操作財務(wù)核算處理同步流轉(zhuǎn)單據(jù)銷售退回紅字銷售發(fā)票進行復核處理借：應(yīng)收賬款-xx客戶紅字銷售發(fā)票應(yīng)收賬款進行審核。貸：主營業(yè)務(wù)收入-二級科目應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷售在存貨核算模塊對紅字借：銷售退貨成本退貨單退貨成本銷售發(fā)票進行記賬貸：庫存商品821.3銷售業(yè)務(wù)需求分析及解決方案一、訂單評審（需求 007）需求描述：A 輸入：系列，款式，顏色，貨期，客戶，開工時間，訂單數(shù)B. 評審：是否有足夠產(chǎn)能生產(chǎn)（粗能力計劃）C. 查詢及統(tǒng)計解決方案：1、可錄入并審核銷售訂單。2、運行粗能力計劃，對資源（生產(chǎn)班組）的產(chǎn)能進行評估。（產(chǎn)

33、能部分在第二階段實施）二、銷售訂單與生產(chǎn)通知單的轉(zhuǎn)換（需求 008）需求描述：要求系統(tǒng)中有銷售訂單和生產(chǎn)通知單兩種模式，成品進出倉和成本結(jié)算按 銷售訂單操作，但生產(chǎn),采購,計劃是按生產(chǎn)通知單來操作.要求系統(tǒng)能完成 銷售訂單到生產(chǎn)通知單的轉(zhuǎn)變，一張生產(chǎn)通知單可能就是一張銷售訂單，也 可能是N張銷售訂單的匯總，生產(chǎn)通知單貨期和數(shù)量是可以調(diào)整的。生產(chǎn) 通知單同時要傳遞對應(yīng)訂單包含的數(shù)量數(shù)據(jù)， 在包裝入庫的環(huán)節(jié)需要按不 同的銷售訂單進行裝箱入庫。解決方案：1、以銷售訂單為需求來源運算 MPS主計劃。2、將MPS主計劃結(jié)果有選擇地生成生產(chǎn)訂單（生產(chǎn)通知單）。詳細在生 產(chǎn)計劃解決方案描述。三、銷售訂單、發(fā)

34、貨單錄入打印（需求 009）需求描述：銷售訂單、銷售發(fā)貨單可以按款式、顏色、尺碼錄入、查詢、統(tǒng)計銷售訂單輸入方式（二維表方式）：款式顏色SML含稅單價1YKA541-110000501YKA542-2500040001YKA573-35000對于同一款衣服，不同顏色、尺碼的單價是一樣的，所以只需錄入一次。價格數(shù)據(jù)要有零售吊牌價、含稅售價、折扣率（含稅售價 /零售吊牌價）。以二維表格式打印的銷售訂單也要包含零售吊牌價、含稅售價、折扣率（含稅售價/零售吊牌價）有一種特殊訂單：向北體公司的經(jīng)銷商發(fā)貨，但是與北體公司結(jié)算。結(jié)算價（訂單售價）為與北體公司的結(jié)算價（比如是 4折），在訂單上還需要有一項數(shù)據(jù)

35、是北體 公司與經(jīng)銷商的結(jié)算價（比如是 5折）。銷售訂單要能分別打印兩個價格模板，一個 是打印與北體公司的結(jié)算價（4折），一個是打印北體公司與經(jīng)銷商的結(jié)算價。解決方案：1銷售訂單、發(fā)貨單需要按李寧服裝的要求二次開發(fā)二維表單打印模板。2、二維表錄入單價暫時不能實現(xiàn)。四、訂單的優(yōu)先處理（需求010）需求描述：由于北體的客戶分為TOP/非TOP等類別，在北體所下的訂單中同時包含TOP/非TOP的貨。當產(chǎn)能條件、庫存可用量不能滿足時，需要先對TOP的貨進行安排。解決方案：1、對于同一訂單中包含的TOP、非TOP訂貨量，需要分行錄入。同時在 表體添加一項TOP/非 TOP屬性。2、參照訂單生成發(fā)貨時，過濾

36、選擇 TOP/非 TOP屬性生成發(fā)貨單。、訂單發(fā)貨預警（需求011）需求描述：發(fā)貨前一周，發(fā)給客戶一份發(fā)貨通知單（發(fā)貨計劃）。對到期發(fā)貨訂單要 有預警?？蛻羰肇浫掌诙l(fā)貨日期+運輸時間。 發(fā)貨后，要對是否已到貨 進行跟蹤（根據(jù)發(fā)貨日期+運輸時間二收貨日期，進行提示）。解決方案：1、對銷售訂單的預警可在系統(tǒng)直接實現(xiàn)。2、對發(fā)貨單的預警要開發(fā)解決。六、客戶管理（需求012）需求描述：1）基礎(chǔ)資料輸入（客戶名稱，代號，簡稱，分類，聯(lián)系方式，信用程度,付款方式等）2）按客戶訂單統(tǒng)計。3）信用管理：統(tǒng)計各客戶累計所欠金額；當累計所欠金額超過信用金額時會報警解決方案：1、使用系統(tǒng)中對客戶的信用管理進行控制

37、七、標準成本報價單（需求013）需求描述：對OEM訂物料單的報價，使用成本核算單的形式。需要技術(shù)開發(fā)部及時提供成本價，生產(chǎn)技術(shù)部提供主料件用量。解決方案：1、在存貨檔案中錄入原料的計劃成本、標準工價。2、在成本管理模塊中使用計劃成本計算，生成計劃成本，作為成本核算單 的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。輸出后處理。822 采購管理應(yīng)用方案采購業(yè)務(wù)廣東李寧服裝采購業(yè)務(wù)由營運部物料組負責。 采購管理職責范圍包括：訂購物料、 訂單到貨狀態(tài)跟蹤、質(zhì)量問題，異常跟進、供應(yīng)商的開發(fā)及評估、采購月結(jié)。采購管理流程設(shè)計請購單：拷貝MRP!行結(jié)果生成請購單，請購單需經(jīng)審核后有效；也可拷貝ROP計劃生成請購單

38、。采購訂單：采購部門參照請購單、并指定供應(yīng)商，采購訂單可設(shè)定審批流逐級審核后生效；到貨單維護：參照采購訂單生成到貨單，到貨單無需審核；退貨單維護：有退貨時，手工錄入退貨單；確認退貨后，參照紅字入庫單（退 貨出庫單）生成紅字采購發(fā)票，沖抵應(yīng)付賬款；倉庫提供入庫單以后（即品管部的檢驗合格，倉庫開出正式入庫單后），參照采購入庫單生成采購發(fā)票，財務(wù)復核采購發(fā)票審核確認后形成應(yīng)付賬款； 采購結(jié)算：采購入庫單與采購發(fā)票進行結(jié)算，采購結(jié)算依實際需要，可采用手工結(jié)算或自動結(jié)算。物料采購崗 位 及 職 責崗位系統(tǒng)操作備注營運部計劃課參照MRP、ROP計劃生成請購單物料組采購人員采購訂單生成、審核設(shè)置審批流進行審

39、核倉儲部到貨單生成、報檢IQC檢驗、生成檢驗單財務(wù)會計記賬、制單、進行付款結(jié)轉(zhuǎn)采購成本、往來付款描述1、各部門需采購時，將需采購物品錄入【請購單】中，審核后有效；2、采購部門也可以定期通過 ROP運算生成【ROP采購計劃】；3、計劃部門運行 MRP后，物控進行對 MRP運算結(jié)果進行規(guī)劃實際要采購的數(shù)量和采購時間，生 成【請購單】4、 采購部采購人員 根據(jù)審核后的【請購單】，講行對外的詢價、訂貨，在采購管理模塊參照【請 購單】生成【采購訂單】；采購訂單由 相應(yīng)主管在采購管理模塊內(nèi)對【采購訂單】進行審核。5、 供應(yīng)商送貨前，由 倉管人員在采購管理模塊中填制【到貨單】，倉庫人員根據(jù)【到貨單】查收貨

40、物，并進行簽字確認，并進行報檢；品質(zhì)部檢驗人員 進行入庫檢驗。6、 品質(zhì)部檢驗人員對入庫材料講行質(zhì)量檢驗，檢驗后合格后，倉庫人員 在庫存管理模塊參照 【檢 驗單】生成【采購入庫單】；采購發(fā)票（貨物增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、運費發(fā)票）收到后，采購部采購人員在【采購管理】模塊進行錄入；所有的 采購發(fā)票到齊后，米購部米購人在【采購管理】模塊進行采購結(jié)算，核算材 料入庫成本，客戶發(fā)票送到后，米購部米購人員待材料檢合格后，在在【采購管理】模塊采購發(fā)票中錄入采購發(fā)票，財務(wù)人員在應(yīng)應(yīng)付系統(tǒng)【應(yīng)付賬款】模塊對采購發(fā)票進行審核，實現(xiàn)掛賬處理； 如果月末未作采購結(jié)算處理，則系統(tǒng)自動記錄為暫估入庫。操作要點:1、

41、對于所有的采購業(yè)務(wù)必須有采購訂單，對緊急采購可以先行入庫領(lǐng)用，再進行補入庫手續(xù)的處理。2、對于工具、勞保用品、辦公用品等，由各部門根據(jù)需要，經(jīng)審批后，到倉庫進行領(lǐng)料；倉庫管 理人員根據(jù)實際的庫存量、及安全庫存量提出采購申請，采購后手工填制入庫單，根據(jù)倉庫的采 購入庫單和采購發(fā)票，采購部門到財務(wù)部進行直接列賬處理，不走正常的采購流程。重點提示：采購結(jié)算必須所有的采購發(fā)票（運雜費、貨物發(fā)票等）到齊后，采購人員才能做采購結(jié)算處理。采購業(yè)務(wù)財務(wù)核算處理:業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)操作財務(wù)核算處理同步流轉(zhuǎn)單據(jù)采購入庫在庫存管理模塊錄入借：原材料采購入庫單未做結(jié)算存貨核算模塊進行記賬貸：應(yīng)付暫估款采購入庫在采購系統(tǒng)中錄

42、入采購發(fā)票借：原材料采購入庫單結(jié)算后在應(yīng)付中審核發(fā)票生成憑證貸：應(yīng)付帳款采購退貨流程業(yè)務(wù)流程簡述采購退貨業(yè)務(wù)處理流程適用范圍適用于采購物資進行采購到貨檢驗不合格品退貨、生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格退貨處理。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限采購部采購人員采購訂單、采購到貨錄入采購部倉庫采購入庫單填加、財務(wù)會計記賬、制單結(jié)轉(zhuǎn)采購成本財務(wù)會計進行付款往來付款采購部儲運財 務(wù)采購退貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)名稱PU-002業(yè)務(wù)編號具/、 體 工 作 流 程紅字采購入庫單沖銷應(yīng)付采購退貨分為入庫前檢驗不合格退貨和入庫后進行退貨兩種情況。1、2、3、入庫前發(fā)現(xiàn)檢驗不合格品： 且換貨時間很快則可以不做處理; 模塊中到貨單到貨數(shù)量。采購

43、部采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系進行退貨或換貨：如果是換貨處理并如果是退貨處理，則由 采購部采購人員直接修改【采購管理】入庫后但未結(jié)算前發(fā)現(xiàn)不合格品： 購人員在【采購管理】模塊錄入退貨單生成紅字采購入庫單，倉庫人員進行簽字確認后傳財務(wù)、：財務(wù)會計在進行采購結(jié)算時 紅 藍入庫單一起進行結(jié)算處理。米購部米購人員與供應(yīng)商聯(lián)系進行退貨或換貨，則米購部米采購單，實物出庫后，倉庫人員在【庫存管理】模塊參照 采購入庫后已經(jīng)結(jié)算發(fā)現(xiàn)不合格品：采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系進行退貨或換貨，則采購人員在【采購管理】模塊錄入 采購退貨單，實物出庫后，倉庫人員在【庫存管理】模塊參照 采購退貨單生成 紅字采購入庫單，倉庫人員進行簽字確認后

44、傳 財務(wù)；采購部門收到供應(yīng)商的紅字發(fā)票后，在采 購管理模塊根據(jù) 紅字采購入庫單 生成紅字采購發(fā)票，進行相關(guān)的賬務(wù)處理；在進行采購結(jié)算時 紅字采購入庫單 和紅字采購發(fā)票一起進行結(jié)算處理； 財務(wù)會計依據(jù)紅字采購發(fā)票 在【應(yīng)付賬款】 模塊進行沖減應(yīng)付款處理。米購結(jié)算流程具/、 體 工 作 流 程米購入庫米購入庫暫估入庫采購發(fā)票暫 估 處 理采購結(jié)算付款核銷應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)流程簡述材料采購入庫后，采購發(fā)票收到后進行對應(yīng)結(jié)算流程適用范圍適用于原材料、備件等的采購結(jié)算。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限采購部采購人員采購發(fā)票、結(jié)算錄入倉庫人員采購入庫單錄入財務(wù)會計記賬、制單采購結(jié)算、暫估處理財務(wù)會計進行付款往來付

45、款采購結(jié)算業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)名稱PU-003倉庫人員采購人員財務(wù)會計財務(wù)會計業(yè)務(wù)編號采購結(jié)算的前提是采購入庫單和采購發(fā)票全部到齊:1、采購到貨后， 倉庫人員根據(jù)到貨單、在【庫存管理】模塊生成 采購入庫單，傳至財務(wù)、采購。采購部采購人員向供應(yīng)商索要采購發(fā)票：采購發(fā)票包括貨物發(fā)票、運輸費用發(fā)票，發(fā)票收到后, 采購部采購人員將采購發(fā)票在【采購管理】模塊分別錄入 采購發(fā)票、運費發(fā)票。采購部采購人員 在【采購管理】模塊中將 采購發(fā)票原件 與采購部門錄入的 采購發(fā)票 進行核對，確 認無誤后，將 采購發(fā)票 對應(yīng)的采購入庫單（倉庫傳遞）進行采購結(jié)算，核算出采購成本，一財務(wù)人員在【存貨核算】模塊進行單據(jù)記賬，生成采購入庫

46、憑證將采購入庫單 作為采購入庫憑證附件；財務(wù)會計根據(jù)采購發(fā)票原件在【應(yīng)付賬款】模塊進行審核掛賬，生成應(yīng)付賬款憑證，將采購發(fā)票 原件作為附件。如果本月底 采購部沒有收到采購發(fā)票或采購發(fā)票沒有收齊，到月底，財務(wù)會計將沒有進行采購結(jié)算的采購入庫單 進行單據(jù)記賬，生成暫估入庫憑證，將采購入庫單作為憑證附件；下月或以后月 份采購發(fā)票收到或采購發(fā)票收全，采購部采購人員持采購發(fā)票原件和原有采購入庫單到財務(wù)部門 進行報賬，財務(wù)會計在【應(yīng)付賬款】模塊進行應(yīng)付賬款掛賬制單處理。非計劃采購使用請購單、經(jīng)審核、供應(yīng)商確認后可以轉(zhuǎn)采購訂單;822.3 采購業(yè)務(wù)管理需求解決方案一、物料與供應(yīng)商對應(yīng)的鎖定（需求 033）需

47、求描述：采購訂單中，選擇了供應(yīng)商后，如果表體輸入的采購物料不是該供應(yīng)商的 對應(yīng)物料，希望系統(tǒng)給出提示，而且不能保存。必須新增物料與供應(yīng)商的 對照后才能保存。供應(yīng)商價格需要對應(yīng)同種物料不同顏色、尺碼。解決方案：1、在供應(yīng)商與存貨對照表錄入供應(yīng)商與物料的對應(yīng)數(shù)據(jù)，但不同顏色的價格不能區(qū)分。2、二次開發(fā)實現(xiàn)對應(yīng)鎖定（限購）。二、參照生成單據(jù)界面要有二維表（需求 034）需求描述：請購單拷貝MRP、采購訂單拷貝請購單、到貨單拷貝采購訂單，參照生 成選擇單據(jù)界面要以二維表格式顯示， 方便選擇要生單的項次。并且采購 訂單的二維表打印格式要參照李寧服裝提供的樣式。解決方案：由于MRP計算結(jié)果是確認要采購的計

48、劃，選擇生單是只需過濾不同的物 料即可，不需二維表單參照。只要以二維表打印結(jié)果即可。三、采購訂單關(guān)聯(lián)生產(chǎn)通知單號、關(guān)聯(lián)產(chǎn)品款號（需求 035）需求描述：參照MRP生成的采購訂單（或請購單），將對應(yīng)的產(chǎn)品款號帶出。同時， 也要將MRP需求對應(yīng)的生產(chǎn)訂單號關(guān)聯(lián)帶出。解決方案：需要二次開發(fā)解決。四、IQC處理意見（需求036）需求描述：來料檢驗按照AQL2.5標準，但檢驗完畢后，IQC根據(jù)質(zhì)量檢驗結(jié)果中面 料樣本出現(xiàn)瑕疵的比例，給出按可使用率（如 95%）進行入庫的意見。解決方案：1、在來料檢驗單中，要能手工填寫修改合格數(shù)、不良品數(shù)。需要開發(fā)解 決。五、采購結(jié)算（需求037）需求描述：（一）可查詢品

49、管部的對異常物料的處理意見（退貨，投訴賠償），以便與供應(yīng)商協(xié)商（二）并可在異常物料注明處理意見（三）可查詢多收，或少收的到貨物料（四）可查詢已入庫采購單末結(jié)帳的數(shù)據(jù)（五）帳期管理要分為80/20,即80%應(yīng)付款1個月到期，20%應(yīng)付款2個月 到期，能分別提示。解決方案：1、質(zhì)量管理模塊中對不良品會進行處理，對未處理的異常品系統(tǒng)可進行 查詢?？刹樵兊轿唇Y(jié)算的單據(jù)。2、帳期管理在財務(wù)模塊處理。六、供應(yīng)商報價評估（需求039）需求描述：對供應(yīng)商報價（至少3家）進行價格、貨期、付款條件等方面的比較、評估，審批功能。解決方案：評審與審批過程，以及相應(yīng)的文檔保存相當于 OA辦公，建議在OA模塊實現(xiàn)。823

50、 庫存管理應(yīng)用方案 庫存管理庫存管理由營運部下屬的倉儲課負責。庫存管理職責范圍包括：物料入庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、補領(lǐng)料、退料入倉、樣衣領(lǐng)料、成品入庫、成品出庫823.2庫存管理流程優(yōu)化與設(shè)計生產(chǎn)領(lǐng)料根據(jù)嘜架明細表與生產(chǎn)通知單的數(shù)量，計算實際用量。但實際在排嘜架 時，已根據(jù)生產(chǎn)通知單的數(shù)量，排好每個嘜架要裁多少床。領(lǐng)料開單員的工作重 復，應(yīng)該在嘜架明細表注明每個嘜架裁多少床。嘜架技術(shù)員應(yīng)該將排嘜架后每個碼的單耗量，更新到BOM&料，生成新版本的BOM 以便核料。為了規(guī)范到貨管理，應(yīng)要求供應(yīng)商提前發(fā)出到貨通知，以便安排到貨的分配（是 哪批訂單的貨，應(yīng)供給哪個銷售訂單）、報檢等環(huán)節(jié)庫存管理流程崗 位 及 職 責崗位系統(tǒng)操作備注營運部物料組到貨單生成倉管員報檢、入庫單生成領(lǐng)料開單員面料用量（手工計算）、材料出庫單倉管員成品入庫單生成、銷售出庫單生成財務(wù)會計記賬、制單結(jié)轉(zhuǎn)采購成本、材料出庫成本描述1） 物料組接到供應(yīng)商的到貨通知時，根據(jù)該批貨分配到哪個采購訂單，生成【到貨單】。2） 采購到貨時，倉管員點數(shù)接收，并報檢；3） 倉管員根據(jù)ICQ檢驗后的【檢驗單】，生成入庫單。4） 生產(chǎn)領(lǐng)料時，領(lǐng)料開單員根據(jù)嘜架明