向明詩歌文化傳播有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

1、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書公司顧問：王冰潔 （中國國際文藝家協(xié)會(huì)副主席）石英( 中國散文學(xué)會(huì)副會(huì)長 )總負(fù)責(zé)人：卿衛(wèi)平 （湖南師范大學(xué)）支持單位：長沙龍鳳文化傳播有限公司湖南師范大學(xué)向明詩歌文化傳播有限公司創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)2009 年 7月目錄摘要1、公司描述總結(jié)2、市場與競爭分析3、銷策略以及銷售分析4、公司管理以及人力資源計(jì)劃5、經(jīng)營預(yù)測6、財(cái)務(wù)分析一、公司概述及發(fā)展戰(zhàn)略（一）公司概況 . （二）公司的發(fā)展規(guī)劃1、戰(zhàn)略目標(biāo)2、戰(zhàn)略步驟二、市場與競爭分析（一）市場分析（二）競爭分析（三）目標(biāo)分析（四）基于競爭的營銷假設(shè)（五）進(jìn)入市場的優(yōu)勢與劣勢三、營銷策略以及銷售分析四、公司經(jīng)營運(yùn)作（一）出版（二）發(fā)行（三）經(jīng)營戰(zhàn)

2、略（四）企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)五、公司管理以及人力資源計(jì)劃（一）組織機(jī)構(gòu)圖（二）職能部門簡介（三）人力資源管理六、融資需求說明（一）資金融資說明（二）資金使用計(jì)劃及進(jìn)度（三）投資形式七、財(cái)務(wù)分析及預(yù)測八、風(fēng)險(xiǎn)及對策摘要1公司描述總結(jié)公司簡介1、公司名稱：向明詩歌文化傳播有限公司2、公司宗旨：弘揚(yáng)詩歌文明，引領(lǐng)詩意人生。3、公司性質(zhì)：文化傳播有限責(zé)任公司4、公司資本結(jié)構(gòu)：注冊資金100 萬，吸引風(fēng)險(xiǎn)投資600 萬。公司概況：向明詩歌文化傳播有限公司是湖南地區(qū)一個(gè)新興的文化品牌，立足長沙，服務(wù)湖湘，走向全國。在文化圖書行業(yè)中競爭，我們在包裝、銷售一線服務(wù)中，打破傳統(tǒng)的圖書銷售模式，而以廣大中學(xué)生為主要讀者群

3、， 以授課講演的形式向廣大讀者傳播詩歌文化。我們擁有最精英的詩歌講師團(tuán)， 結(jié)合中高考作文為廣大學(xué)生讀者帶去濃縮文化精華、 使之受益匪淺、 最具精彩和感染力的演講， 向廣大學(xué)生讀者銷售最具價(jià)值的詩書將詩歌精神中最偉大的本質(zhì)：善良、勇敢、創(chuàng)新、想象、激情和智慧等元素永遠(yuǎn)滲透在他們?nèi)松晒Φ臍v程中，以詩歌文化影響一代人， 為祖國和人民培養(yǎng)一批更加優(yōu)秀的人才。待發(fā)展壯大后，公司將推行出版、印刷、包裝、銷售一條龍服務(wù)，提升公司實(shí)力。發(fā)展到一定階段后， 再次擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)范圍， 在整個(gè)文化服務(wù)行業(yè)中競爭。我公司是由一批擁有高學(xué)歷、高水平、高效率的青年大學(xué)生創(chuàng)辦，在廣告策劃、ci形象設(shè)計(jì)、 網(wǎng)絡(luò)科技、 營銷策

4、劃等方面具有領(lǐng)先的素質(zhì)和能力，擁有獨(dú)立的工程技術(shù)施工隊(duì)伍， 顯出驕人的實(shí)力。 公司致力于與各級政府部門，社會(huì)各界各類企事業(yè)單位，公司，個(gè)體法人發(fā)展互利互惠的合作關(guān)系，優(yōu)勢互補(bǔ)，強(qiáng)強(qiáng)結(jié)合，謀求雙贏，和諧發(fā)展，共同進(jìn)步。公司同時(shí)擬籌建：向明大學(xué)生創(chuàng)業(yè)交流中心、向明文化教育交流促進(jìn)中心、向明詩社、向明書友會(huì)、向明青年旅館等。2、市場與競爭分析今年是新中國成立的六十周年，是改革開放三十年后的又一起點(diǎn)。我們的祖國，正處在一個(gè)偉大盛世的基點(diǎn)；我們的時(shí)代，是令人振奮的偉大時(shí)代。時(shí)代前進(jìn)，湖南建設(shè)穩(wěn)步前行，漸從中部崛起；長株潭三聯(lián)一體，為將來勾勒宏偉藍(lán)圖。盛世湖湘， 詩意長沙。 湖南師范大學(xué)作為一所國家重點(diǎn)建

5、設(shè)大學(xué)雄立于歷史文名城長沙， 豪情書寫著自己的詩意。 然在物欲橫流的今天， 詩歌慢慢被眾人遺忘，詩歌漸漸成為生活的奢侈品；傳承中華民族這一優(yōu)良傳統(tǒng)文化，成了我們年輕一代的使命。作為新時(shí)代的年輕人， 作為湘師大的學(xué)子， 我們有責(zé)任也有義務(wù)，弘揚(yáng)傳統(tǒng)詩歌文化， 重新實(shí)現(xiàn)詩歌價(jià)值。 據(jù)市場調(diào)訪分析， 目前市場上還沒有出現(xiàn)將詩歌直接作為產(chǎn)品經(jīng)營的企業(yè)， 因此我們欲結(jié)合湘師大的獨(dú)特文化優(yōu)勢和人才優(yōu)勢，打造一個(gè)詩歌講師團(tuán)，創(chuàng)建向明詩歌文化傳播公司：我公司是湖南地區(qū)一個(gè)新興的文化品牌，立足長沙， 服務(wù)湖湘， 走向全國。以詩歌為紐帶，長沙為基點(diǎn)，以湖湘為平臺(tái)，我們研究與創(chuàng)作詩歌，傳播與發(fā)展詩歌。研究老一輩的湖

6、湘詩人及新一代的湖湘詩人的詩歌，同時(shí)用自己最富真情的詩歌記錄傳承這個(gè)詩意時(shí)代， 并將詩歌文化的種子傳播給更年輕的一代。我們將用獨(dú)具匠心的詩歌的想象和激情， 奉獻(xiàn)于長沙文化建設(shè)， 服務(wù)于湖湘文化建設(shè)，打造出我們獨(dú)特的文化品牌。在文化圖書行業(yè)中競爭，我們計(jì)劃在包裝、銷售一條龍服務(wù)中，打破傳統(tǒng)的圖書銷售模式， 而以廣大中學(xué)生為主要讀者群， 以授課講演的形式向廣大讀者傳播詩歌文化。 我們擁有最精英的詩歌講師團(tuán)， 結(jié)合中高考作文為廣大學(xué)生讀者帶去濃縮文化精華、 使之受益匪淺、 最具精彩和感染力的演講， 向廣大學(xué)生讀者銷售最具價(jià)值的詩書。將詩歌精神中最偉大的本質(zhì)：善良、勇敢、創(chuàng)新、想象、激情和智慧等元素永

7、遠(yuǎn)滲透在他們?nèi)松晒Φ臍v程中，以詩歌文化影響一代人，為祖國和人民培養(yǎng)一批更加優(yōu)秀的人才。我們的產(chǎn)品來源于社會(huì)各界詩人作品以及工作人原創(chuàng)作品，把詩歌作為公司經(jīng)營產(chǎn)品， 在全國范圍內(nèi)尚屬首例， 這使我公司在市場競爭中獨(dú)具特色。我們的圖書產(chǎn)業(yè)主要面向廣大中學(xué)生，這個(gè)市場的價(jià)值約有5 億，中國目前有中學(xué)生約 8000 萬，而湖南約有350 萬，長沙約有 40 萬，2009 年我們的目標(biāo)市場首先是整個(gè)長沙， 2010年到 2013年目標(biāo)市場擴(kuò)大到湖南以及推廣到全國。總之，我公司的市場競爭優(yōu)勢主要有一下幾點(diǎn)：1、在包裝、銷售一條龍服務(wù)中，打破傳統(tǒng)的圖書銷售模式，而以廣大中學(xué)生為主要讀者群， 以授課講演的形

8、式向廣大讀者傳播詩歌文化。我們擁有最精英的詩歌講師團(tuán)，結(jié)合中高考作文為廣大學(xué)生讀者帶去濃縮文化精華、使之受益匪淺、最具精彩和感染力的演講，向廣大學(xué)生讀者銷售最具價(jià)值的詩書。2、針對性強(qiáng)：結(jié)合中高考作文，針對全體中學(xué)生；實(shí)效性高：以班級為單位，提供文化演講服務(wù)， 滿足了中學(xué)生的發(fā)展需要，激發(fā)學(xué)生的激情， 保障銷售量。3、結(jié)合湘師大的獨(dú)特文化優(yōu)勢和人才優(yōu)勢，打造一個(gè)詩歌講師團(tuán)。創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施，可以樹立起大學(xué)生創(chuàng)業(yè)榜樣，提高更多大學(xué)生的創(chuàng)業(yè)意識，吸引更多大學(xué)生參與自主創(chuàng)業(yè)； 待我公司正式投入運(yùn)營， 需要大批人才的加入， 尤其需要富有激情的有志青年的加入，因此有助于解決目前大學(xué)生就業(yè)困難等諸多問題。4

9、、把詩歌作為公司經(jīng)營產(chǎn)品，在全國范圍內(nèi)尚屬首例，這使我公司在市場競爭中獨(dú)具特色。公司運(yùn)營發(fā)展壯大后， 將投入更多資金， 充實(shí)公司的市場競爭實(shí)力，公司將推行出版、印刷、包裝、銷售一條龍服務(wù)，更有利于公司的發(fā)展；發(fā)展到一定階段后， 再次擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)范圍， 在整個(gè)文化服務(wù)行業(yè)中競爭。公司同時(shí)擬籌建：向明大學(xué)生創(chuàng)業(yè)交流中心、 向明文化教育交流促進(jìn)中心等， 極具文化特色。3、銷售分析我們產(chǎn)品在進(jìn)入市場之初， 要進(jìn)行大力宣傳， 企業(yè)將以滿足讀者的需要為宗旨，以增長銷售作為直接目標(biāo)， 為經(jīng)營發(fā)展提供廣闊的前景。我們的銷售策略分為導(dǎo)入期、成長期、成熟期三個(gè)階段，在不同的階段，我們將出臺(tái)不同的政策和方案，以保證

10、銷售的正常運(yùn)行。4、公司管理以及人力資源計(jì)劃作為控股投資性質(zhì)的公司， 執(zhí)行機(jī)構(gòu)成員包括風(fēng)險(xiǎn)投資商派出的代表、創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的成員代表。 公司設(shè)總經(jīng)理一人， 為企業(yè)的法定代表人。 執(zhí)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)股東會(huì)的決議，決定公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。5、 經(jīng)營預(yù)測根據(jù)目前中學(xué)教育規(guī)模和我公司的發(fā)展戰(zhàn)略的發(fā)展特點(diǎn)，預(yù)計(jì)公司未來5年的經(jīng)營業(yè)績將呈現(xiàn)如下發(fā)展趨勢營業(yè)收入0200400600800100012001400160020102011201221032014營業(yè)收入6. 財(cái)務(wù)分析(1) 、投資回收pt=累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)-1+上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對值/ 當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 =4.32 (2) 、投資利潤

11、率（總利潤與總投資的比率）投資利潤率 =210.001% (3) 、凈現(xiàn)值npv=152.6 在第三年可收回全部投資，歸還風(fēng)險(xiǎn)投資商資金。(4) 、內(nèi)部收益率irr=50.95% 。第一部分公司概況及發(fā)展戰(zhàn)略（一） 、公司概況：我公司是由湖南師范大學(xué)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)發(fā)起創(chuàng)建的，擬建于長沙，弘揚(yáng)詩歌文明，引領(lǐng)詩意人生。我公司是湖南地區(qū)一個(gè)新興的文化品牌，立足長沙， 服務(wù)湖湘， 走向全國。在文化圖書行業(yè)中競爭， 我們在包裝、 銷售一線服務(wù)中， 打破傳統(tǒng)的圖書銷售模式， 而以廣大中學(xué)生為主要讀者群， 以授課講演的形式向廣大讀者傳播詩歌文化。我們擁有最精英的詩歌講師團(tuán)， 結(jié)合中高考作文為廣大學(xué)生讀者帶去

12、濃縮文化精華、使之受益匪淺、 最具精彩和感染力的演講， 向廣大學(xué)生讀者銷售最具價(jià)值的詩書將詩歌精神中最偉大的本質(zhì)：善良、勇敢、創(chuàng)新、想象、激情和智慧等元素永遠(yuǎn)滲透在他們?nèi)松晒Φ臍v程中，以詩歌文化影響一代人， 為祖國和人民培養(yǎng)一批更加優(yōu)秀的人才。待發(fā)展壯大后，公司將推行出版、印刷、包裝、銷售一條龍服務(wù)，提升公司實(shí)力。發(fā)展到一定階段后， 再次擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)范圍， 在整個(gè)文化服務(wù)行業(yè)中競爭。我公司是由一批擁有高學(xué)歷、高水平、高效率的青年大學(xué)生創(chuàng)辦，在廣告策劃、ci形象設(shè)計(jì)、 網(wǎng)絡(luò)科技、 營銷策劃等方面具有領(lǐng)先的素質(zhì)和能力，擁有獨(dú)立的工程技術(shù)施工隊(duì)伍， 顯出驕人的實(shí)力。 公司致力于與各級政府部門，社會(huì)

13、各界各類企事業(yè)單位，公司，個(gè)體法人發(fā)展互利互惠的合作關(guān)系，優(yōu)勢互補(bǔ)，強(qiáng)強(qiáng)結(jié)合，謀求雙贏，和諧發(fā)展，共同進(jìn)步。公司同時(shí)擬籌建：向明大學(xué)生創(chuàng)業(yè)交流中心、向明文化教育交流促進(jìn)中心、向明詩社、向明書友會(huì)、向明青年旅館等。（二） 、發(fā)展戰(zhàn)略 : （一）戰(zhàn)略目標(biāo)：我們計(jì)劃在包裝、銷售一線服務(wù)中，打破傳統(tǒng)的圖書銷售模式，而以廣大中學(xué)生為主要讀者群， 以授課講演的形式向廣大讀者傳播詩歌文化。我們擁有最精英的詩歌講師團(tuán)， 結(jié)合中高考作文為廣大學(xué)生讀者帶去濃縮文化精華、 使之受益匪淺、 最具精彩和感染力的演講， 向廣大學(xué)生讀者銷售最具價(jià)值的詩書。我們的圖書產(chǎn)業(yè)主要面向廣大中學(xué)生，這個(gè)市場的價(jià)值約有5 億，中國目前

14、有中學(xué)生約8000 萬，而湖南約有350 萬，長沙約有40 萬，2009 年我們的目標(biāo)市場首先是整個(gè)長沙，2010 年到 2013 年目標(biāo)市場擴(kuò)大到湖南以及推廣到全國。待發(fā)展壯大后，公司將推行出版、印刷、包裝、銷售一條龍服務(wù)，提升公司實(shí)力。發(fā)展到一定階段后， 再次擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)范圍， 在整個(gè)文化服務(wù)行業(yè)中競爭。我公司是由一批擁有高學(xué)歷、高水平、高效率的青年大學(xué)生創(chuàng)辦，在廣告策劃、ci形象設(shè)計(jì)、 網(wǎng)絡(luò)科技、 營銷策劃等方面具有領(lǐng)先的素質(zhì)和能力，擁有獨(dú)立的工程技術(shù)施工隊(duì)伍， 顯出驕人的實(shí)力。 公司致力于與各級政府部門，社會(huì)各界各類企事業(yè)單位，公司，個(gè)體法人發(fā)展互利互惠的合作關(guān)系，優(yōu)勢互補(bǔ)，強(qiáng)強(qiáng)結(jié)合，

15、謀求雙贏，和諧發(fā)展，共同進(jìn)步。公司同時(shí)擬籌建：向明大學(xué)生創(chuàng)業(yè)交流中心、向明文化教育交流促進(jìn)中心、向明詩社、向明書友會(huì)、向明青年旅館等。（二）戰(zhàn)略步驟：早期：即2010到2011年上半年，是公司的創(chuàng)辦與發(fā)展階段。 此階段為初試階段，目的在于打開一定的市場，提高公司的知名度。對于圖書銷售，重點(diǎn)先以長珠潭地區(qū)作為研究，爭取打開長珠潭地區(qū)市場；與此同時(shí)，進(jìn)行媒體宣傳，充分利用各種資源，實(shí)施重點(diǎn)戰(zhàn)略。中期：即2011下半年到 2013，為公司的發(fā)展壯大時(shí)期。 網(wǎng)絡(luò)宣傳已獲得一定的影響力，同時(shí)圖書銷售在長珠潭地區(qū)獲得穩(wěn)定增長的市場占有率，并迅速向全國各大各地進(jìn)軍。待發(fā)展壯大后，計(jì)劃擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)范圍，公司將

16、推行出版、印刷、包裝、銷售一條龍服務(wù)，提升公司實(shí)力。后期：即2014年及以后，此階段公司迅速成長壯大， 已經(jīng)成為很多大眾知曉的品牌，產(chǎn)生著積極的影響。公司開始高速發(fā)展，營業(yè)額成倍增長。此時(shí)，重點(diǎn)進(jìn)行市場調(diào)查研究， 公司的財(cái)務(wù)和人事管理， 新市場的開辟和研究， 提高自身的競爭力和絕對占有率優(yōu)勢。 同時(shí)實(shí)施擴(kuò)張戰(zhàn)略， 打造成為集團(tuán)公司。 計(jì)劃公司再擴(kuò)大后業(yè)務(wù)范圍將包括 : 詩歌文化傳播 我們用最富激情的詩歌，記錄這個(gè)時(shí)代，贊美這個(gè)時(shí)代，歌頌這個(gè)時(shí)代。 我們研究與創(chuàng)作詩歌， 傳播與發(fā)展詩歌， 以各類形式在傳播詩歌文化的過程中實(shí)現(xiàn)詩歌的價(jià)值。 宣傳片拍攝制作 我公司可以為各類企業(yè)事業(yè)單位， 提供最富創(chuàng)

17、意的宣傳片拍攝制作服務(wù)，保證宣傳效果。 圖書、報(bào)刊、軟件、數(shù)碼產(chǎn)品代理我們可以在圖書等代理一條龍服務(wù)中，以一種全新的銷售模式運(yùn)行，保證市場效益。 包裝文化精英 我們可以提供最具創(chuàng)意的設(shè)計(jì)和外聯(lián)服務(wù)，包裝校園歌手， 大力弘揚(yáng)校園音樂文化。 包裝設(shè)計(jì) 優(yōu)秀的包裝，不僅在買場會(huì)吸引顧客的注意力，還會(huì)將產(chǎn)品進(jìn)一步提升，是任何知名企業(yè)所不敢忽視的市場策略。 封面設(shè)計(jì)、政府、企業(yè)、學(xué)校畫冊策劃、畫冊制作印刷 可以大氣磅礴，可以翔實(shí)細(xì)膩， 可以繽紛多彩， 可以樸實(shí)無華。 向明詩歌文化傳播優(yōu)秀的設(shè)計(jì)人員和資深的策劃人員為企業(yè)和政府量身定做，可以保證將企業(yè)畫冊做成一種藝術(shù)享受和營銷動(dòng)力。 名片設(shè)計(jì)、名片制作 從

18、某種意義上，名片代表了一個(gè)公司的形象。向明詩歌文化傳播注重名片的設(shè)計(jì)和印刷工藝，能為企業(yè)提供高檔次的名片設(shè)計(jì)和制作業(yè)務(wù)。 發(fā)光字、霓虹燈、標(biāo)識標(biāo)牌制作 我們可以為社會(huì)各界各類企事業(yè)單位，公司，個(gè)體戶等提供最具藝術(shù)性的發(fā)光字、霓虹燈等制作服務(wù)。 廣告設(shè)計(jì)服務(wù) 廣告是企業(yè)宣傳自身、推廣產(chǎn)品和品牌的重要手段，而廣告設(shè)計(jì)則是廣告表現(xiàn)制勝關(guān)鍵。 我們擁有優(yōu)良的藝術(shù)根底， 能為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的廣告設(shè)計(jì)服務(wù)。提供報(bào)紙廣告設(shè)計(jì)、雜志廣告設(shè)計(jì)、宣傳卡設(shè)計(jì)、招貼設(shè)計(jì)、pop 廣告設(shè)計(jì)、路牌廣告設(shè)計(jì)等全方位的廣告設(shè)計(jì)服務(wù)。賓館、居室專業(yè)文化裝修 我們將秉承“質(zhì)量第一” 、 “客戶至上”的服務(wù)宗旨，不斷以時(shí)尚的設(shè)計(jì)理念

19、、 一流的施工質(zhì)量、 實(shí)在合理的價(jià)格、 完善的保修服務(wù)立足建筑市場，創(chuàng)造一個(gè)接一個(gè)的時(shí)代建筑精品。 商業(yè)攝影 我們簽約的攝影師均為攝影家協(xié)會(huì)的優(yōu)秀攝影師，能為企業(yè)提供專業(yè)的商業(yè)攝影服務(wù)：人物攝影、風(fēng)光攝影、企業(yè)商業(yè)攝影、服裝攝影、廣告攝影服務(wù)。 整合營銷傳播 我們聘請的專家可以為企業(yè)提供度身定制的整合營銷傳播服務(wù)方案，并協(xié)助執(zhí)行。 專業(yè)平面設(shè)計(jì)服務(wù)向明詩歌文化傳播有限公司是一家資深專業(yè)藝術(shù)設(shè)計(jì)公司，深厚的藝術(shù)功底和市場經(jīng)驗(yàn)使我們的平面設(shè)計(jì)作品既富有特色，又與企業(yè)營銷實(shí)踐相結(jié)合。 我們可以為企業(yè)提供全方位的平面設(shè)計(jì)服務(wù)，小到信箋， 大到整體vi設(shè)計(jì)，都可以為企業(yè)做出完美設(shè)計(jì)。vi 設(shè)計(jì)、企業(yè)形象

20、設(shè)計(jì)、 vi導(dǎo)入 vi設(shè)計(jì)，是企業(yè)樹品牌的必須做的基礎(chǔ)工作。它使企業(yè)的形象高度統(tǒng)一， 使企業(yè)的視覺傳播資源充分利用，達(dá)到最理想的品牌傳播效果。我們致力于企業(yè) vi設(shè)計(jì)的導(dǎo)入和 vi手冊的設(shè)計(jì)與實(shí)施， 幫助企業(yè)樹立良好的企業(yè)形象， 建立統(tǒng)一的視覺管理系統(tǒng)， 完善企業(yè)對內(nèi)外的傳播系統(tǒng)，加速企業(yè)的良性運(yùn)轉(zhuǎn)，企業(yè)的成功也是向明詩歌文化傳播得以發(fā)展的平臺(tái)。ci 設(shè)計(jì)、 ci導(dǎo)入、 cis設(shè)計(jì)、 cis戰(zhàn)略導(dǎo)入 我們優(yōu)秀的設(shè)計(jì)市和接觸的企業(yè)策劃人員可以深入企業(yè)，為企業(yè)做cis全方位導(dǎo)入服務(wù)。第二部分市場與競爭分析（一）市場分析在圖書市場中進(jìn)行競爭， 我們的讀者主要針對中學(xué)生， 這個(gè)市場的價(jià)值大約有5億，中

21、國目前中學(xué)生約 8000萬，而湖南約有 350萬，長沙大約有 40萬中學(xué)生，2010年我們的目標(biāo)市場首先是整個(gè)長沙， 2011年到2012年目標(biāo)市場擴(kuò)大到湖南到2013年要推廣到全國。隨著資金投入的不斷加大，我們的市場也會(huì)不斷增加，圖書市場競爭激烈。但我們的銷售模式具有競爭者不具備的優(yōu)勢：1、我公司在包裝、銷售一線服務(wù)中，打破傳統(tǒng)的圖書銷售模式，而以廣大中學(xué)生為主要讀者群， 以授課講演的形式向廣大讀者傳播詩歌文化。我們擁有最精英的詩歌講師團(tuán)， 結(jié)合中高考作文為廣大學(xué)生讀者帶去濃縮文化精華、使之受益匪淺、最具精彩和感染力的演講， 向廣大學(xué)生讀者銷售最具價(jià)值的詩書。將詩歌精神中最偉大的本質(zhì)：善良、

22、勇敢、創(chuàng)新、想象、激情和智慧等元素永遠(yuǎn)滲透在他們?nèi)松晒Φ臍v程中， 以詩歌文化影響一代人， 為祖國和人民培養(yǎng)一批更加優(yōu)秀的人才。2、把詩歌作為公司經(jīng)營產(chǎn)品， 在全國范圍內(nèi)尚屬首例， 這使我公司在市場競爭中獨(dú)具特色。3、以一種全新的模式來經(jīng)營發(fā)展， 傳統(tǒng)文化產(chǎn)業(yè)與現(xiàn)代化網(wǎng)絡(luò)信息傳媒巧妙地結(jié)合，更有競爭力和發(fā)展遠(yuǎn)景。（二）競爭分析概述：1、我們將進(jìn)入市場時(shí)便充分考慮了來自市場不同方面的競爭壓力。我們將采取相應(yīng)的措施。 公司運(yùn)行之初， 我們就考慮到市場的極大發(fā)展?jié)摿?，我們圖書文化產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢明顯：針對性強(qiáng)結(jié)合中高考作文，針對全體中學(xué)生。實(shí)效性高以班級為單位，提供文化演講服務(wù)，滿足了中學(xué)生的發(fā)展需要

23、，激發(fā)學(xué)生的激情，保障銷售量。把詩歌作為公司經(jīng)營產(chǎn)品，在全國范圍內(nèi)尚屬首例，這使我公司在市場競爭中獨(dú)具特色，我們的創(chuàng)意獨(dú)樹一幟。公司需要大批人才的加入，尤其需要富有激情的有志青年的加入，因此有助于解決目前大學(xué)生就業(yè)困難等諸多問題。（二）目標(biāo)競爭向明詩歌文化傳播有限公司是湖南地區(qū)一個(gè)新興的文化品牌，立足長沙，服務(wù)湖湘。我們計(jì)劃在包裝、銷售一條龍服務(wù)中，以廣大中學(xué)生為主要讀者群；在文化圖書行業(yè)中進(jìn)行競爭， 我們計(jì)劃打破傳統(tǒng)的圖書銷售模式，而以授課形式向廣大學(xué)生讀者傳播文化。 我們?yōu)閺V大學(xué)生讀者帶去濃縮文化精華、使之受益匪淺最具精彩的演講， 我們向廣大學(xué)生讀者銷售最具價(jià)值的文化圖書。這使我公司在市場

24、競爭中更具優(yōu)勢。 我們的圖書產(chǎn)業(yè)主要面向廣大中學(xué)生，這個(gè)市場的價(jià)值約有5億，中國目前有中學(xué)生約 8000萬，而湖南約有 350萬，長沙約有 40萬，2009年我們的目標(biāo)市場首先是整個(gè)長沙， 2010年到2013年目標(biāo)市場擴(kuò)大到湖南以及推廣到全國。待發(fā)展壯大后，公司將推行出版、印刷、包裝、銷售一條龍服務(wù)，提升公司實(shí)力。發(fā)展到一定階段后， 再次擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)范圍， 在整個(gè)文化服務(wù)行業(yè)中競爭。我公司是由一批擁有高學(xué)歷、高水平、高效率的青年大學(xué)生創(chuàng)辦，在廣告策劃、ci形象設(shè)計(jì)、 網(wǎng)絡(luò)科技、 營銷策劃等方面具有領(lǐng)先的素質(zhì)和能力，擁有獨(dú)立的工程技術(shù)施工隊(duì)伍， 顯出驕人的實(shí)力。 公司致力于與各級政府部門，社會(huì)

25、各界各類企事業(yè)單位，公司，個(gè)體法人發(fā)展互利互惠的合作關(guān)系，優(yōu)勢互補(bǔ)，強(qiáng)強(qiáng)結(jié)合，謀求雙贏，和諧發(fā)展，共同進(jìn)步。公司同時(shí)擬籌建：向明大學(xué)生創(chuàng)業(yè)交流中心、向明文化教育交流促進(jìn)中心、向明詩社、向明書友會(huì)、向明青年旅館等。（四）基于競爭的營銷假設(shè)我公司在進(jìn)入市場之前，將對競爭對手做一些營銷假設(shè)，假設(shè)前提我們提供的產(chǎn)品和服務(wù)很吸引消費(fèi)者。假設(shè)如下：1、競爭對手在充分分析了他們產(chǎn)品和我們的區(qū)別后。將重新認(rèn)識行業(yè)發(fā)展趨勢，在內(nèi)容上對我們產(chǎn)品進(jìn)行模仿甚至創(chuàng)新。、爭對手采取降低成本，加大營銷力度提高產(chǎn)品市場地位。（五）進(jìn)入市場的優(yōu)勢和劣勢優(yōu)勢：、針對性強(qiáng)針對全體中學(xué)生，買方密度較高市場較集中、實(shí)效性高以班級為單位

26、，提供文化演講服務(wù)，滿足了中學(xué)生的發(fā)展需要，激發(fā)學(xué)生的激情，保障銷售量、把詩歌作為公司經(jīng)營產(chǎn)品，在全國范圍內(nèi)尚屬首例，這使我公司在市場競爭中獨(dú)具特色，我們的創(chuàng)意獨(dú)樹一幟；、公司需要大批人才的加入， 尤其需要富有激情的有志青年的加入，因此有助于解決目前大學(xué)生就業(yè)困難等諸多問題。劣勢： 1、投入資本較多，開始階段不能打價(jià)格戰(zhàn)。第三部分營銷策略以及銷售分析我們成立專門的市場營銷部， 由總經(jīng)理直接監(jiān)管營銷部主任主要負(fù)責(zé)，營銷目標(biāo)主要涉及以下幾個(gè)方面：1、銷售增長：企業(yè)把銷售總量增長作為直接目標(biāo)，特別重視銷售總額的增長，為生產(chǎn)和經(jīng)營發(fā)展提供廣闊的前景。2、市場占有：我們以挑戰(zhàn)者身份入場，主要目標(biāo)是提高市

27、場占有率，我們以忠誠的服務(wù)態(tài)度，穩(wěn)定的銷售渠道，盡可能地占有市場。3、企業(yè)贏利目標(biāo)：企業(yè)經(jīng)營的基本目標(biāo)是獲取利潤，我們主要是通過銷售產(chǎn)品賺取利潤，通過擴(kuò)大目標(biāo)市場從而獲取豐富的利潤。銷售渠道： 我們主要通過以下渠道銷售我們的產(chǎn)品。我們在包裝、 銷售一線服務(wù)中， 打破傳統(tǒng)的圖書銷售模式， 而以廣大中學(xué)生為主要讀者群， 以授課講演的形式向廣大讀者傳播詩歌文化。我們擁有最精英的詩歌講師團(tuán)，結(jié)合中高考作文為廣大學(xué)生讀者帶去濃縮文化精華、使之受益匪淺、最具精彩和感染力的演講，向廣大學(xué)生讀者銷售最具價(jià)值的詩書。為了實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)， 在具體的營銷策略上我們要立足于以下幾個(gè)方面：銷售增長、市場占有。1、導(dǎo)入階段

28、我公司的創(chuàng)辦與發(fā)展階段。 此階段初試階段，目的在于打開一定的市場，提高公司的知名度。 對于圖書銷售， 重點(diǎn)先以長珠潭地區(qū)作為研究，爭取打開長珠潭地區(qū)市場；與此同時(shí)，進(jìn)行媒體宣傳，充分利用各種資源，實(shí)施重點(diǎn)戰(zhàn)略。重點(diǎn)提供一定的服務(wù)和宣傳活動(dòng)，實(shí)施重點(diǎn)戰(zhàn)略，引導(dǎo)消費(fèi)趨勢。2、成長階段媒體宣傳已獲得一定的影響力， 同時(shí)圖書銷售在長珠潭地區(qū)獲得穩(wěn)定增長的市場占有率， 并迅速向全國各大重點(diǎn)省會(huì)城市進(jìn)軍。同時(shí)承接更大范圍內(nèi)各種文化業(yè)務(wù)，同時(shí)實(shí)施適當(dāng)優(yōu)惠政策，吸引更多消費(fèi)者。3、成熟階段此階段已經(jīng)成為很多大眾知曉的品牌，產(chǎn)生著積極的影響。公司開始高速發(fā)展，營業(yè)額成倍增長。此時(shí)，重點(diǎn)進(jìn)行市場調(diào)查研究，公司的財(cái)

29、務(wù)和人事管理，新市場的開辟和研究，提高自身的競爭力和絕對占有率優(yōu)勢。同時(shí)實(shí)施擴(kuò)張戰(zhàn)略，打造成為集團(tuán)公司。公司具有一定的市場占有率，我們進(jìn)入相對穩(wěn)定的發(fā)展期，我們將采取積極的銷售策略，穩(wěn)定產(chǎn)品的銷售。具體為：1、擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)：穩(wěn)定顧客，提高營銷創(chuàng)新。2、進(jìn)行業(yè)務(wù)改革：優(yōu)化改進(jìn)營銷組合，使其穩(wěn)定化、合理化。3、積極擴(kuò)大市場： 不斷調(diào)查研究和進(jìn)行營銷策略上的創(chuàng)新，讓影響力不斷壯大。第四部分公司經(jīng)營（一）我公司是湖南地區(qū)一個(gè)新興的文化品牌，立足長沙，服務(wù)湖湘，走向全國。在文化圖書行業(yè)中競爭，我們計(jì)劃在包裝、銷售一線服務(wù)中，打破傳統(tǒng)的圖書銷售模式， 而以廣大中學(xué)生為主要讀者群， 以授課講演的形式向廣大讀

30、者傳播詩歌文化。 我們擁有最精英的詩歌講師團(tuán)， 結(jié)合中高考作文為廣大學(xué)生讀者帶去濃縮文化精華、 使之受益匪淺、 最具精彩和感染力的演講， 向廣大學(xué)生讀者銷售最具價(jià)值的詩書。將詩歌精神中最偉大的本質(zhì)：善良、勇敢、創(chuàng)新、想象、激情和智慧等元素永遠(yuǎn)滲透在他們?nèi)松晒Φ臍v程中，以詩歌文化影響一代人，為祖國和人民培養(yǎng)一批更加優(yōu)秀的人才。（二）經(jīng)營戰(zhàn)略（三）企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)1、公司形象定位用公司創(chuàng)新性和實(shí)用性的產(chǎn)品來吸引消費(fèi)者，力求成功打造詩歌文化產(chǎn)業(yè)的先例。2、公司功能定位弘揚(yáng)詩歌文明，引領(lǐng)詩意人生。3、公司前景公司在十年內(nèi)保持產(chǎn)品的優(yōu)勢， 我們的圖書產(chǎn)業(yè)主要面向廣大中學(xué)生，這個(gè)市場的價(jià)值約有 5億，中國目

31、前有中學(xué)生約 8000萬，而湖南約有 350萬，長沙約有40萬，2009年我們的目標(biāo)市場首先是整個(gè)長沙，2010年到2013年目標(biāo)市場擴(kuò)大到湖南以及推廣到全國。 文化業(yè)務(wù)充分利用自己的優(yōu)勢，不斷提高自身競爭力， 開辟和占領(lǐng)自己全國范圍的市場領(lǐng)域。第五部分公司管理以及人力資源計(jì)劃一組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理人事部財(cái)務(wù)部策劃部市場部創(chuàng)作部交流中心法律顧問二組織職能1、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司的總體工作布局，作為公司的唯一法人代表，對公司的布局和主題進(jìn)行協(xié)調(diào)，舉行定期的商討，對公司各個(gè)部門進(jìn)行工作的監(jiān)督和提升，并努力維護(hù)和強(qiáng)化公司文化的影響，對人事部和財(cái)政部進(jìn)行協(xié)調(diào)。 負(fù)責(zé)公司總體方向的審核工作，加強(qiáng)公司職員隊(duì)伍建設(shè)

32、， 加強(qiáng)與各部門的交流聯(lián)系和信息溝通。2、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司的日常財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)以及核算。保證日常的財(cái)政開支，按照月份進(jìn)行財(cái)政透支公開報(bào)表并根據(jù)公司發(fā)展提出相應(yīng)的預(yù)算。負(fù)責(zé)對外財(cái)政收入龐算以及必要的外聯(lián)工作。 對總經(jīng)理的決策負(fù)責(zé)， 有效的發(fā)揮財(cái)政管理的杠桿作用，并及時(shí)對公司或公司的經(jīng)營發(fā)展及戰(zhàn)略提出建設(shè)性意見和指導(dǎo)。3、 人事部： 公司的日常監(jiān)督工作， 對其下設(shè)的各個(gè)部門進(jìn)行日常的協(xié)調(diào)和監(jiān)督，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)和對全公司負(fù)責(zé)。 深化公司文化執(zhí)行能力建設(shè)， 對各個(gè)部門的工作業(yè)績進(jìn)行有規(guī)則的獎(jiǎng)勵(lì)，對部門內(nèi)部不合理的現(xiàn)象或業(yè)績不佳部門進(jìn)行實(shí)時(shí)督促。調(diào)動(dòng)各個(gè)部門的積極性和創(chuàng)造性，培養(yǎng)工作人員的工作素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，保

33、證實(shí)效。以及部門內(nèi)部人員的身心健康的治理。4、策劃部：負(fù)責(zé)公司詩歌作家顧客的作品圖書的包裝設(shè)計(jì)，以及圖書后期制作。公司擴(kuò)大后， 同時(shí)負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)工作，規(guī)劃和設(shè)計(jì)大區(qū)的各項(xiàng)內(nèi)容，包括門店出入口、招牌、 pop 、指示牌、標(biāo)價(jià)簽、標(biāo)識牌的設(shè)計(jì)制作與完善。制定大區(qū)內(nèi)各店節(jié)慶、 開業(yè)慶典、 季節(jié)變換主題的促銷活動(dòng)計(jì)劃及實(shí)施方案。指導(dǎo)設(shè)計(jì)大區(qū)排面陳列的標(biāo)準(zhǔn)及方法。 建立并保持與各種宣傳媒體的良好關(guān)系，指導(dǎo)和監(jiān)督大區(qū)廣告宣傳的實(shí)施。 配合人力資源部設(shè)計(jì)大區(qū)的禮儀標(biāo)準(zhǔn)用語。設(shè)計(jì)大區(qū)各門店廣播播放規(guī)范。 評價(jià)促銷活動(dòng)的實(shí)施效果， 并進(jìn)行成果檢驗(yàn)負(fù)責(zé)快訊商品及市調(diào)報(bào)告的分析及顧客滿意度的分析。 負(fù)責(zé)vi二次

34、裝修的設(shè)計(jì)與驗(yàn)收以及對門店美工cis制作內(nèi)容的指導(dǎo)與檢查。5、創(chuàng)作部：負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)工作以及為公司創(chuàng)作原創(chuàng)作品，增加公司的實(shí)力。公司擴(kuò)大后，同時(shí)負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)工作的技術(shù)監(jiān)督，職責(zé)在于保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，讓消費(fèi)者滿意，保障市場競爭實(shí)力。6、市場部：負(fù)責(zé)公司日常的對外工作，以及和各地業(yè)務(wù)的聯(lián)系工作。營銷信息庫的建立和維護(hù)， 積極進(jìn)行消費(fèi)者心理和行為調(diào)查。隨時(shí)更新網(wǎng)站內(nèi)容， 進(jìn)行消費(fèi)趨勢預(yù)測，品牌推廣、消費(fèi)引導(dǎo)，競爭對手分析與監(jiān)控。及時(shí)提出公司發(fā)展的發(fā)行調(diào)查， 進(jìn)行現(xiàn)有市場分析和未來市場預(yù)測；為公司發(fā)展提供市場信息。 為公司新產(chǎn)品開發(fā)提供市場資料。圍繞公司銷售目標(biāo)擬定市場開發(fā)計(jì)劃。7、交流中心： 負(fù)責(zé)

35、跟蹤調(diào)查消費(fèi)者精神生活的發(fā)展變化，為公司提供反饋信息，積極組織各種交流“主題活動(dòng)” ，以及與其他各單位公共組織各類俱樂部活動(dòng)和大型競賽活動(dòng)。協(xié)助公司籌建：大學(xué)生創(chuàng)業(yè)交流中心、文化教育交流促進(jìn)中心、詩社、書友會(huì)、青年旅館等；積極推廣公司服務(wù)業(yè)務(wù)，擴(kuò)大公司的社會(huì)影響。7、法律顧問：負(fù)責(zé)公司有關(guān)法律事務(wù)的處理。審查公司對外合同的法律條文。達(dá)到公司對外在簽訂合同和協(xié)議時(shí)，公司不應(yīng)承擔(dān)不應(yīng)有的責(zé)任。三、人力資源管理1、人才招聘公司人才的聘用要堅(jiān)持專業(yè)化，創(chuàng)新化，思想化的原則。聘用人員要有從事公司的興趣和基本知識， 最重要的是要有專業(yè)的修養(yǎng)和思想的修養(yǎng)。要有一定的思想價(jià)值認(rèn)同，有強(qiáng)烈的塌實(shí)意識和團(tuán)隊(duì)意識，

36、 并有自己的獨(dú)特見解和創(chuàng)造思維。2、培訓(xùn)培訓(xùn)堅(jiān)持基礎(chǔ)化，平等化，針對性的培訓(xùn)。培訓(xùn)可以分為全體性的基礎(chǔ)培訓(xùn)和部門內(nèi)部的專業(yè)培訓(xùn)； 可以分為文化理念的素養(yǎng)培訓(xùn)和專業(yè)知識的培訓(xùn)。讓每一個(gè)成員都以平等主體資格參與培訓(xùn)不斷提升自我。3、績效考核為了提高員工的工作績效，公平合理地進(jìn)行人員的調(diào)配，體現(xiàn)“效率優(yōu)先，兼顧公平，按勞付酬”的薪資政策，公司實(shí)行全員績效考核?？冃Э己瞬捎媚繕?biāo)管理法，根據(jù)各崗位的性質(zhì)與特點(diǎn)，選取關(guān)鍵績效指標(biāo)（kpi）進(jìn)行考核。4、激勵(lì)與薪資福利激勵(lì)應(yīng)該堅(jiān)持公平，有適度差異性，需求分化的原則靈活運(yùn)作。每一個(gè)工員都扮演好自己的角色， 公正的對他們的成就進(jìn)行激勵(lì)， 對他們的錯(cuò)誤嚴(yán)格教育下的

37、懲罰，使之成為一個(gè)激勵(lì)的量性循環(huán)機(jī)制。同時(shí)也要適度提高激勵(lì)差異幅度，按照馬斯洛需求理論，對隊(duì)員內(nèi)部不同的需求進(jìn)行有差別的滿足。公司的薪酬制度體現(xiàn)公平性、競爭性、激勵(lì)性、經(jīng)濟(jì)性與合法性。在遵守國家相關(guān)法律政策的基礎(chǔ)上， 參考勞動(dòng)力市場價(jià)格， 綜合各崗位價(jià)值， 制定薪資標(biāo)準(zhǔn)，薪資發(fā)放與績效考核結(jié)果掛鉤。管理人員的薪酬重在體現(xiàn)職責(zé)的重要性；市場營銷人員采取業(yè)績導(dǎo)向的薪酬模式，即薪金傭金模式（基薪+提成）等。第六部分融資說明一、資金融姿說明為使本項(xiàng)目能順利進(jìn)行，公司擬吸收風(fēng)險(xiǎn)投資600萬元，可以分兩期投入。其初期持股比例暫定為 20% ，待日后資金注入后，共同協(xié)商變更股本結(jié)構(gòu)。（二）資本運(yùn)作與財(cái)務(wù)報(bào)表

38、企業(yè)發(fā)展能力及持續(xù)性分析圖表如下： （此處增長率指標(biāo)是銷售量、 凈利潤、總資產(chǎn)、資本積累的加權(quán)平均所得）第一期 200 萬元主要用于租金購買硬件設(shè)備, 購置辦公用品和開公司具體用途見下表：表4.1 序號項(xiàng)目金額 (萬元) 1 購買硬件和機(jī)器設(shè)備100 2 購置辦公用品和開公司100 第二期 400 萬元資金主要用于資金周轉(zhuǎn) , 擴(kuò)大公司的公司會(huì)知名度具體用途見表：表4.2 序號項(xiàng)目金額 (萬元) 1 資金周轉(zhuǎn)200 2 擴(kuò)大公司的公司會(huì)知名度200 二、資金使用計(jì)劃及進(jìn)度（一）資金使用計(jì)劃1一期資金使用計(jì)劃（總資金200 萬，使用期 8 個(gè)月）表 4.3 序號分類名稱單價(jià)數(shù)量金額 （萬元）1

39、硬件場地10000元/月8 8 電信費(fèi)用1500元/月8 1.2 辦公用品1000元/套8 0.8 電腦5000元/臺(tái)3 1.5 車輛100000元1 10 維護(hù)費(fèi)用1000元/月8 0.8 2 運(yùn)營人員工資20000元/年20 40 水電費(fèi)1500元/月8 1.2 印刷費(fèi)用6000 元 / 千冊80 48 業(yè)務(wù)費(fèi)用4000元/月8 3.2 3 市場市場策劃50000元1 5 設(shè)計(jì)制作費(fèi)用100000 1 10 廣告費(fèi)用800000 70 合計(jì)197.7 2.二期資金使用計(jì)劃 (總資金 450 萬,使用期 8 個(gè)月) 表 4.4 序號分類名稱單價(jià)數(shù)量金額 （萬元）1 硬件場地15000元/月8

40、 12 電信費(fèi)用2000元/月8 1.6 辦公用品1000元/套10 1 電腦4000元/臺(tái)10 4 車輛子100000元4 40 維護(hù)費(fèi)用1500元/月8 1.2 2 運(yùn)營人員工資20000元/年25 50 水電費(fèi)1500元/月8 1.2 印刷費(fèi)用6000元/萬100 60 份業(yè)務(wù)費(fèi)用10000元/月8 8 3 市場市場策劃50000元1 130 設(shè)計(jì)制作費(fèi)用100000 1 40 廣告費(fèi)用800000 100 合計(jì)448 三、投資形式由風(fēng)險(xiǎn)投資公司總投資 600 萬元，為保障投資的安全，可分四次支付。第一期投入 200 萬，風(fēng)險(xiǎn)投資方考查投入的效果決定第二期的投資數(shù)量。（一） 風(fēng)險(xiǎn)投資商的

41、投資決策1在2010.2-2010.8 期間，若實(shí)現(xiàn)銷售收入 100萬元，則投資商在 9 月應(yīng)繼續(xù)投資 100 萬元作為市場推廣；若銷售收入達(dá)到45-100萬元，則投資商在 9 月投資40-100 萬元作為市場推廣；若市場銷售收入低于45萬，風(fēng)險(xiǎn)投資商則可考慮退出投資。2在2010.9-2010.12 期間，若實(shí)現(xiàn)銷售收入 90 萬元，（考慮到學(xué)年時(shí)機(jī)）則投資商在 12 月應(yīng)繼續(xù)投資 300 萬元作為新課件開發(fā)和推廣費(fèi)用；若銷售收入達(dá)35-90 萬元，則投資商在 12 月可投資 150-300 萬；若市場銷售收入低于35 萬，風(fēng)險(xiǎn)投資商則可考慮退出投資。3在2011.3月，投資商考慮 2010

42、 年年度公司業(yè)績是否達(dá)到200 萬元，若達(dá)到， 則繼續(xù)投資 100 萬元作為市場推廣費(fèi)用， 若達(dá)到 100-200 萬， 則可投資 40-100 萬；未能達(dá)到 100 萬，投資商可退出投資。（二）風(fēng)險(xiǎn)投資商的權(quán)利1享有的權(quán)利（1）凡公司內(nèi)超過 30 萬元的支出，需經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)投資商審批后才能辦理；（2）對公司市場推廣活動(dòng)的建議和決策權(quán)，對市場活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的支配權(quán)；（3）參與公司董事會(huì)議，有權(quán)發(fā)表意見。2未有的權(quán)利（1）不參加公司的日常管理和經(jīng)營工作；（2）對技術(shù)性投資費(fèi)低于 30 萬元的支出，無干預(yù)的權(quán)利。四、股本結(jié)構(gòu)公司注冊資本 100 萬。股本結(jié)構(gòu)如下：股本來源股本規(guī)模a個(gè)人投資b個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)投資商

43、金額45萬35萬20萬比例45% 35% 20% 0%2%4%6%8%10%12%14%20092011201320142015本公司增長率行業(yè)增長率第七部分財(cái)務(wù)分析及預(yù)測一、銷售收入預(yù)測銷售收入分析1、用戶數(shù)分析隨著產(chǎn)品在市場上的流通性增強(qiáng)；人們對產(chǎn)品的了解的加強(qiáng)；以及中國人口基數(shù)大，每年新增加的人數(shù)也很大。所以,隨我公司不斷增大而不斷增長。2、人均消費(fèi)分析隨著人們生活水平的提高 , 以及當(dāng)代學(xué)生對精神追求和物質(zhì)追求的比例也在逐漸增加， 學(xué)生的消費(fèi)也在增加。 隨著公司營銷的加強(qiáng)和市場的開拓，公司品牌將迅速傳播， 越來越多的學(xué)生愿意接受我公司的產(chǎn)品和服務(wù)，按上述預(yù)測的數(shù)據(jù)也是完全可以達(dá)到的。二

44、、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（一）財(cái)務(wù)假設(shè)1. 項(xiàng)目按五年計(jì)算整個(gè)投資回收期。2. 2010 年會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)月份為2月。3. 企業(yè)一期融資 200萬在2010年初投資，企業(yè)二期融資400 萬在2011 年年初投資。4. 投產(chǎn)運(yùn)營時(shí)需要員工 20人，直到 2010 年年底； 2011-2014年員工共 30 人。5. 基準(zhǔn)折現(xiàn)率為 15% 。6. 根據(jù)最新稅收政策， 20102014年份每年交 25% 的所得稅。7. 預(yù)計(jì)折舊殘值率為 10% ，采用直線折舊法，期限為5 年。8. 除特別指明外，費(fèi)用及項(xiàng)目的單位均為：萬元。（二）主要財(cái)務(wù)報(bào)表1、固定資產(chǎn)折舊表 ( 單位: 萬元) 序號項(xiàng)目2010年2011

45、年2012 年2013 年2014 年1 固定資產(chǎn)5 5 折舊費(fèi)0.9 1.8 1.8 1.8 1.8 凈值4.1 7.3 5.5 3.7 1.9 1.1 電腦及車輛原值14 44 折舊費(fèi)0.72 10.44 10.44 10.44 10.44 凈值10.08 43.64 33.20 22.76 12.32 1.2 其它固定資產(chǎn)1 1 折舊費(fèi)0.18 0.36 0.36 0.36 0.36 凈值0.82 1.46 1.1 0.74 0.38 注資產(chǎn)折舊采用直線折舊法，折舊期限為5 年. 注：0.18 折舊率2、總成本費(fèi)用表 ( 萬元) 序號項(xiàng)目2010年2011年2012年2013 年2014

46、 年1 印刷費(fèi)用50 70 80 100 100 2 電信服務(wù)費(fèi)2 3 4 8 10 3 網(wǎng)站管理費(fèi)用1 1 2 2 3 4 工資和福利50 60 80 90 100 5 財(cái)務(wù)費(fèi)用(利息 支出) 0 0 0 0 0 6 銷售費(fèi)用70 80 100 120 130 7 業(yè)務(wù)費(fèi)用5 5 10 15 15 8 折舊費(fèi)0.9 1.8 1.8 1.8 1.8 9 其他費(fèi)用5 5 10 15 15 10 總成本費(fèi)用183.9 225.8 299.8 371.8 474.8 11 經(jīng)營成本183 224 298 370 473 注：經(jīng)營成本為總成本費(fèi)用減去折舊費(fèi)用和利息費(fèi)用3、銷售收入和銷售稅金及附加估算表

47、 ( 萬元) 序號項(xiàng)目2010年2011年2012年2013年2014年1 銷 售 收入110 190 400 800 1500 1.1 圖 書 銷售 收 入100 150 200 400 600 1.2 廣 告 收入1 10 40 100 150 1.3 業(yè) 務(wù) 收入9 30 160 300 750 2 所 得 稅及 附 加 5.94 8.96 14 28 36.4 2.1 營 業(yè) 稅5.655 8.54 13.3 26.7 34.7 2.2 文 化 附加稅0.285 0.42 0.7 1.3 1.7 4、損益表序號項(xiàng)目2010 2011 2012 2013 2014 1 銷售收入110 190 400 800 1500 2 所得稅及附加 5.94 8.96 14 28 36.4 3 總成本費(fèi)用183.9 225.8 299.8 371.8 474.8 4 利潤總額-79.84 -44.76 6.2 390.2 988.8 5 可供分配利潤-79.84 -44.76 6.2 390.2 988.8 注