用友政務(wù)財(cái)務(wù)集中管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義.

1、用友政務(wù)財(cái)務(wù)集中管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義目 錄第一部分 使用基礎(chǔ)1.1 基本概念1.2 系統(tǒng)操作流程1.3 軟件的登陸操作第二部分 系統(tǒng)初始化2.1 賬套參數(shù)設(shè)置2.2 基礎(chǔ)資料設(shè)置2.3.1 建立會計(jì)科目2.3.2 往來單位設(shè)置 2.3.3 部門職員資料2.3.4 項(xiàng)目資料2.3.5 錄入期初數(shù)據(jù)第三部分：日常業(yè)務(wù)處理3.1 憑證管理3.1.1 編制憑證3.1.2 憑證審核與記賬3.1.3 憑證的查詢、打印3.2 賬簿的查詢、打印3.2.1 總賬余額表的查詢、打印3.2.2 總賬、明細(xì)賬的查詢、打印3.3 輔助余額表及明細(xì)賬的查詢、打印3.3.1 輔助余額表的查詢及打印3.3.2 輔助明細(xì)賬和多欄明

2、細(xì)賬的查詢及打印 3.4報(bào)表的查詢及分析第四部分 期末處理第一部分 使用基礎(chǔ)1.1基本概念：基本概念.doc1.2 系統(tǒng)操作流程.GAL.hlp1.3軟件的登陸操作在瀏覽器中輸入登陸地址：http：/2:2015，按回車鍵確定，即可出現(xiàn)登陸界面。出現(xiàn)登陸界面后，輸入自已姓名，輸入自已密碼，初始密碼為1.輸入完成后登陸成功。在應(yīng)用系統(tǒng)下面會出現(xiàn)三個模塊（賬務(wù)處理系統(tǒng)、電子報(bào)表系統(tǒng)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理）點(diǎn)擊賬務(wù)處理系統(tǒng)后登陸。第一次出現(xiàn)的界面登陸下面有一個系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置按鈕，點(diǎn)擊系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置，會彈出系統(tǒng)更新對話框，點(diǎn)擊更新，更新完成后，輸入加密狗地址，即上面的IP地址，如：10.10

3、0.96.12輸入加密狗地址后，驗(yàn)證加密狗服務(wù)，如連接正常，點(diǎn)確定，即可進(jìn)入軟件操作系統(tǒng)。如果不能正常登陸可以再根據(jù)操作手冊用友政務(wù)財(cái)務(wù)集中管理系統(tǒng)操作手冊.wps第二部分 系統(tǒng)初始化2.1 賬套參數(shù)設(shè)置點(diǎn)擊賬務(wù)處理系統(tǒng)設(shè)置賬套參數(shù)設(shè)置，會彈出一個對話框，如圖所示2.3 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置2.3.1 建立會計(jì)科目為了賬務(wù)核算的統(tǒng)一性和電子報(bào)表系統(tǒng)對相關(guān)數(shù)據(jù)的提取，將以往作為會計(jì)明細(xì)科目核算的往來款、收入類、支出類、結(jié)余類科目統(tǒng)一設(shè)置了輔助核算，系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)按相關(guān)規(guī)定設(shè)置了經(jīng)濟(jì)科目和功能科目，一般情況不允許對現(xiàn)有的會計(jì)科目、經(jīng)濟(jì)科目和功能科目進(jìn)行修改，有文件規(guī)定的除外。但在不影響電子報(bào)表取數(shù)和年終轉(zhuǎn)賬操

4、作時，可以允許單位自行增設(shè)相關(guān)明細(xì)。1. 除了撥入經(jīng)費(fèi)或財(cái)政補(bǔ)助收入、經(jīng)費(fèi)支出或事業(yè)支出、撥出經(jīng)費(fèi)、結(jié)余、往來科目外，在現(xiàn)有的明細(xì)科目下設(shè)置下一級明細(xì)科目。例如：在銀行存款下增設(shè)明細(xì)科目、在國定資產(chǎn)科目一般設(shè)備下設(shè)置明細(xì)科目（打印機(jī)、電腦等）。2.在現(xiàn)有輔助核算的經(jīng)濟(jì)科目如公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下設(shè)置燃料、修理等明細(xì)科目。3.在會計(jì)科目下增設(shè)相關(guān)的輔助核算內(nèi)容（例如在支出類科目下增設(shè)“部門核算“。建立會計(jì)科目：點(diǎn)擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理下的建立會計(jì)科目，彈出一個對話框，點(diǎn)擊增加，如圖如示：編輯會計(jì)科目"子窗口中包括下列科目信息項(xiàng)，依次填入：基本內(nèi)容：科目代碼 科目名稱 助 記 碼 科目屬性 明細(xì)屬

5、性 余額方向輔助核算定義：外幣核算 幣 種 數(shù)量核算 單 位 現(xiàn)金流量控制 銀行科目 部門核算 個人往來 項(xiàng)目核算 單位往來 自定義輔項(xiàng)核算 輔助說明項(xiàng)【注意】：在設(shè)置科目是如需要設(shè)置輔助核算的，要將輔助核算內(nèi)容打，已使用的會計(jì)科目信息部分不允許修改。假設(shè)某單位經(jīng)費(fèi)支出科目除按功能科目、經(jīng)濟(jì)科目和項(xiàng)目核算作輔助核算外，還想增設(shè)“部門核算”，那就將要將部門核算打“”后確定保存?！咀⒁狻浚阂?yàn)榻?jīng)濟(jì)科目是作為“輔助核算內(nèi)容”來維護(hù)，所以當(dāng)你將部門核算作為經(jīng)費(fèi)支出基本支出（或項(xiàng)目支出）科目的一項(xiàng)核算內(nèi)容時，在填制記賬憑證時只要涉及該科目時都要輸入“部門核算”，所以這就要求在設(shè)置“部門核算”時，將這一類

6、似要求細(xì)化核算的內(nèi)容作一個大致的分類。刪除科目1.進(jìn)入"建立會計(jì)科目"主窗口，在左方樹形結(jié)構(gòu)中選擇當(dāng)前想刪除的科目項(xiàng)，單擊工具欄刪除圖標(biāo)，或在右方科目列表中選擇當(dāng)前想刪除的科目項(xiàng)，單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出菜單中選擇"刪除科目"項(xiàng)，系統(tǒng)自動提示是否真正刪除，如【確定】則刪除，否則忽略此次刪除操作；2.如當(dāng)前處在"編輯會計(jì)科目"子窗口，則可利用""找到需刪除的記錄，清空該科目的所有信息，再單擊""確定存盤，或"×"取消此次刪除操作；【注意】：對于已涉及有業(yè)務(wù)發(fā)生的科目，系統(tǒng)

7、將標(biāo)志其為"已使用"狀態(tài)，且不再允許將其刪除；如某"已使用"科目所涉及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)已全部清空，則系統(tǒng)將恢復(fù)用戶對其的刪除操作。修改科目進(jìn)入"建立會計(jì)科目"主窗口，在左方樹形結(jié)構(gòu)中選擇當(dāng)前想修改的科目項(xiàng)；選擇"執(zhí)行"菜單中"修改科目"項(xiàng)，或在右方科目列表中選擇當(dāng)前想修改的科目項(xiàng)，調(diào)用右鍵菜單中的"修改科目"項(xiàng)，進(jìn)入"編輯會計(jì)科目"子窗口，修改除"科目代碼"以外的其它科目信息。2.3.2 往來單位設(shè)置 為了賬務(wù)核算的統(tǒng)一性和電子報(bào)表系統(tǒng)對往來款

8、明細(xì)數(shù)據(jù)的提取，將往來款明細(xì)設(shè)置為輔助核算（單位往來），如原賬套中有104暫付款張某，那么往來單位資料中就應(yīng)增加張某信息，如果是第一個，那么編碼應(yīng)為001。（如單位往來明細(xì)較多的情況下，可以將暫付款（或其他應(yīng)收款）和暫存款（或其他應(yīng)付款）進(jìn)行一個分類，例如增設(shè)一個單位往來104（暫付款），在104（暫付款）下面增設(shè)暫付款的單位往來明細(xì)）。往來單位定義的操作方法：進(jìn)入軟件系統(tǒng)后，點(diǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理，點(diǎn)擊往來單位資料，彈出一個對話框，點(diǎn)增加往來單位，按編碼要求，錄入編碼和名稱。如圖所示：刪除往來單位在往來單位顯示列表中選擇需刪除的往來單位，單擊刪除圖標(biāo)，該往來單位即被刪除；已使用的往來單位（已有業(yè)務(wù)發(fā)

9、生）不允許刪除。修改往來單位往來單位顯示列表中選擇需修改的往來單位，調(diào)用"執(zhí)行"菜單中"修改往來單位"項(xiàng)，進(jìn)入"編輯往來單位"子窗口進(jìn)行編輯（單位代碼不允許修改）；編輯往來核算科目本系統(tǒng)要求用戶就每個往來單位指定具體的核算科目，這種對應(yīng)關(guān)系將直接影響到憑證編制中某往來核算科目的可選往來單位范圍，以及輔助賬表查詢時的往來單位對應(yīng)科目、科目對應(yīng)往來單位的范圍。具體操作如下：在單位往來列表中選定或多個往來單位；單擊"執(zhí)行"菜單中"科目"項(xiàng)，在彈出的"往來核算科目"窗口中定義該往來單

10、位對應(yīng)的往來類科目；在"編輯往來單位"子窗口中的"其它信息"中，亦提供了用戶對已定義（或保存）往來單位的核算科目編輯功能。 2.3.3 部門職員資料部門職員資料定義的操作方法：進(jìn)入軟件系統(tǒng)后，點(diǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理，點(diǎn)部門職員資料，彈出一個對話框，點(diǎn)增加部門，單位可以根據(jù)單位具體情況或業(yè)務(wù)需要進(jìn)行部門的設(shè)置。按編碼要求，錄入編碼和名稱。如圖所示： 單擊【確定】鍵進(jìn)行保存，左方"部門分級"的樹形結(jié)構(gòu)中自動添加該新部門代碼及名稱；或按【取消】鍵取消此次定義操作。刪除部門在左方"部門分級"樹形結(jié)構(gòu)中選擇當(dāng)前要刪除的部門項(xiàng)，調(diào)用&

11、quot;執(zhí)行"菜單中"刪除部門"項(xiàng)；系統(tǒng)自動提示是否真正刪除，【確認(rèn)】則實(shí)現(xiàn)刪除操作；已使用的部門（發(fā)生有業(yè)務(wù)的）不允許刪除。修改部門在左方"部門分級"的樹形結(jié)構(gòu)中選擇當(dāng)前需修改的部門項(xiàng)，調(diào)用"執(zhí)行"菜單中"修改部門"項(xiàng)；在右方"部門信息"中修改除部門代碼外的其它信息；修改完畢，單擊【確定】存盤，否則【取消】鍵忽略此次修改操作；核算科目該功能用于批量指定部門與科目的對應(yīng)關(guān)系，以方便編制憑證時，批量錄入部門和個人?！咀⒁狻浚涸跁?jì)科目設(shè)置了部門核算的，可以設(shè)置科目與部門對應(yīng)關(guān)系，也可以

12、不設(shè)。在憑證錄入時，設(shè)置了對應(yīng)關(guān)系的只能選擇對應(yīng)的部門，未設(shè)置對應(yīng)關(guān)系的任何部門都可以進(jìn)行選擇。個人核算科目的設(shè)置：與部門核算科目的設(shè)置方法相同。 2.3.4 項(xiàng)目資料項(xiàng)目資料的定義：項(xiàng)目資料是指在經(jīng)費(fèi)撥入或經(jīng)費(fèi)支出時，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)或項(xiàng)目支出的明細(xì)，可以分級次處理。 項(xiàng)目資料的錄入操作：進(jìn)入軟件系統(tǒng)后，點(diǎn)擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理，找到項(xiàng)目資料，點(diǎn)擊增加項(xiàng)目，按編碼要求，錄入編碼和名稱。 在錄入項(xiàng)目資料時，單位可以根據(jù)需要將項(xiàng)目進(jìn)行一個分類，比如，設(shè)置一個項(xiàng)目名稱為001（2011年項(xiàng)目），將2011年項(xiàng)目放在001（2011年項(xiàng)目）中核算。項(xiàng)目資料的刪除、修改、和核算科目與部門核算的操作相同。2.3.5 錄

13、入期初數(shù)據(jù) 期初數(shù)據(jù)是把原有賬上的數(shù)據(jù)裝入，由于系統(tǒng)設(shè)置模式和要求不一樣，只能錄入處理，不能導(dǎo)入。操作方法：在系統(tǒng)中的賬務(wù)處理下，點(diǎn)擊期初余額裝入，錄入相關(guān)數(shù)據(jù)?！咀⒁狻浚簳?jì)科目需要設(shè)置輔助核算的要在建立會計(jì)科目時，將輔助核算內(nèi)容定義好，并作好相應(yīng)的輔助核算內(nèi)容的設(shè)置，錄入期初數(shù)據(jù)時系統(tǒng)會自動提醒錄入“輔助明細(xì)”及金額。在錄入結(jié)余科目的期初數(shù)據(jù)時，應(yīng)根據(jù)2012年決算報(bào)表上的結(jié)余數(shù)據(jù)錄入。第三部分 日常的賬務(wù)處理操作3.1 憑證管理3.1.1 編制憑證憑證錄入是系統(tǒng)中最重要的數(shù)據(jù)來源，必須錄入完整信息，便于以后的查詢及分析，其中的摘要、科目、輔助核算、附件張數(shù)、金額等信息要科學(xué)，精細(xì)，才能達(dá)

14、到管理上的要求。操作方法：在賬務(wù)處理下，點(diǎn)擊編制憑證，錄入相關(guān)信息，點(diǎn)擊保存即可，憑證的編輯模式有兩種：標(biāo)準(zhǔn)編輯模式和匯總編輯模式，在菜單憑證選項(xiàng)下選擇標(biāo)準(zhǔn)編輯模式，錄入會計(jì)科目時，如該科目有輔助核算內(nèi)容，會彈出一個原始憑證錄入的對話框，只能錄入一條記錄，在匯總編輯模式，可以實(shí)現(xiàn)相同會計(jì)科目不同輔助內(nèi)容的集中錄入，也就是可以錄入多條記錄，在錄入原始單據(jù)的摘要、金額及輔助核算內(nèi)容時要根據(jù)原始單據(jù)所記載的內(nèi)容認(rèn)真填寫，如圖所示：匯總編輯模式編輯好后可以在菜單憑證選項(xiàng)下選擇標(biāo)準(zhǔn)模式顯示，如圖所示：【注意】：如在2月份編制1月份的憑證時，在登錄系統(tǒng)時，要將業(yè)務(wù)時期選擇為1月31日。3.1.2憑證的審核

15、與記賬憑證審核，是對錄入憑證的正確與否進(jìn)行確認(rèn)，可以邊錄邊審，也可能錄入完成后，再審核。憑證制單人與審核人不能為同一人，可以在憑證錄入時，保存后，點(diǎn)擊上面的審核按鈕；也可以在憑證管理下的憑證處理中，在未審核箱中，點(diǎn)擊審核即可。記賬也一樣。【注意】：已經(jīng)審核和記賬的憑證不能修改，確實(shí)需要修改的，已審核的憑證要進(jìn)行消審后才能修改，已記賬的憑證要先進(jìn)行反記賬再進(jìn)行消審后方能修改。通過調(diào)用菜單項(xiàng)文件|下消審和反記賬進(jìn)行消審和反記賬操作，但此操作僅限當(dāng)初為該憑證做審核和記賬的操作員。刪除憑證的操作：在憑證錄入界面選擇要刪除的憑證，先選擇文件下憑證作廢，再選擇憑證處理箱已作廢憑證下點(diǎn)擊菜單文件下刪除作廢憑

16、證。3.1.3憑證的查詢、打印點(diǎn)擊憑證管理下的憑證處理，進(jìn)入憑證箱，可以按要求進(jìn)行查詢、打印，點(diǎn)相關(guān)按鈕即可?！咀⒁狻浚阂蛴{證的輔助核算內(nèi)容時，在憑證錄入界面選擇文件下其他打印選項(xiàng)打印輔助項(xiàng)目代碼和名稱，還可以進(jìn)行其他選項(xiàng)的選擇。如圖如示：匯總模式編輯的還可以在文件下選擇憑證匯總模式編輯打印匯總明細(xì)。3.2 賬簿的查詢、打印3.2.1 總賬余額表的查詢、打印在賬務(wù)處理下選擇總賬余額表，進(jìn)入“總賬余額表"封面，可以事先對科目信息進(jìn)行篩選，一是可以提高查詢速度，二是經(jīng)過篩選的數(shù)據(jù)看起來更加明了。進(jìn)入“總賬余額表”后，通過單擊封面回到封面，重新進(jìn)行條件選擇，如圖所示：進(jìn)入“總賬余額表”

17、在打印選項(xiàng)下可以選擇打印或?qū)ⅰ翱傎~余額表”保存為電子表格，如圖所示：3.2.2 總賬、明細(xì)賬的查詢、打印在賬務(wù)處理下選擇明細(xì)賬，進(jìn)入“明細(xì)賬"封面，對科目信息進(jìn)行篩選，進(jìn)入明細(xì)賬進(jìn)行查詢（總賬操作相同），在明細(xì)賬界面設(shè)置“篩選”功能，還可以單擊文件和執(zhí)行進(jìn)行賬簿打印設(shè)置和其他顯示設(shè)置（比如憑證匯總顯示），如圖所示：例如：固定資產(chǎn)科目設(shè)置了明細(xì)科目，可以將固定資產(chǎn)下面的所有科目保存為一個賬簿方案，便于明細(xì)賬的查詢及打印方案的設(shè)置，如圖所示：3.3 輔助余額表及明細(xì)賬的查詢、打印3.3.1 輔助余額表的查詢及打印在賬務(wù)處理下選擇“輔助余額表”，進(jìn)行“輔助余額表”封面，進(jìn)行篩選查詢，查詢往

18、來明細(xì)時，先在系統(tǒng)賬簿方案下選擇單位余額表，再選擇科目和單位范圍，點(diǎn)打開，也可將“往來款”保存為賬簿方案，便于下次使用，如圖所示： 進(jìn)入輔助余額表后，還可以菜單選項(xiàng)中選擇相應(yīng)的功能進(jìn)行查詢與設(shè)置。 查詢經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)時，因?yàn)榻?jīng)費(fèi)支出的輔助核算內(nèi)容較多，可以先設(shè)置一個新賬簿方案，點(diǎn)我的賬簿，根據(jù)自身的需求設(shè)置好要查詢的輔助核算內(nèi)容（功能科目、經(jīng)濟(jì)科目、項(xiàng)目核算、部門核算）在輔助核算項(xiàng)上打“”，選擇科目和輔助核算科目的范圍，輸入賬簿方案名稱后確定保存，如圖所示： 進(jìn)入輔助余額表后，點(diǎn)擊菜單下的選項(xiàng)下的設(shè)置展開項(xiàng)，根據(jù)需要設(shè)置已選展開項(xiàng)和待展開項(xiàng)，如圖如示： 3.3.2 輔助明細(xì)賬和多欄明細(xì)賬的查詢及打印在賬務(wù)處理下選擇輔助明細(xì)賬，進(jìn)入輔助明細(xì)賬，根據(jù)自身需要選擇相應(yīng)的賬簿，也可在我的賬簿下按需要設(shè)置賬簿，方法與輔助余額表一樣，如圖所示： 輔助多欄明細(xì)賬簿：在賬務(wù)處理下選擇輔助多欄明細(xì)賬簿，輔助多欄明細(xì)賬簿多用于收入及支出類科目明細(xì)賬的打印，因?yàn)檫@兩類科目的科目及輔助核算內(nèi)容較多，可以先設(shè)置一個新賬簿方案，點(diǎn)我的賬簿，根據(jù)自身的需求設(shè)置好要查詢的輔助核算內(nèi)容（功能科目、經(jīng)