用友政務財務集中管理系統(tǒng)培訓講義.

1、用友政務財務集中管理系統(tǒng)培訓講義目 錄第一部分 使用基礎1.1 基本概念1.2 系統(tǒng)操作流程1.3 軟件的登陸操作第二部分 系統(tǒng)初始化2.1 賬套參數設置2.2 基礎資料設置2.3.1 建立會計科目2.3.2 往來單位設置 2.3.3 部門職員資料2.3.4 項目資料2.3.5 錄入期初數據第三部分：日常業(yè)務處理3.1 憑證管理3.1.1 編制憑證3.1.2 憑證審核與記賬3.1.3 憑證的查詢、打印3.2 賬簿的查詢、打印3.2.1 總賬余額表的查詢、打印3.2.2 總賬、明細賬的查詢、打印3.3 輔助余額表及明細賬的查詢、打印3.3.1 輔助余額表的查詢及打印3.3.2 輔助明細賬和多欄明

2、細賬的查詢及打印 3.4報表的查詢及分析第四部分 期末處理第一部分 使用基礎1.1基本概念：基本概念.doc1.2 系統(tǒng)操作流程.GAL.hlp1.3軟件的登陸操作在瀏覽器中輸入登陸地址：http：/2:2015，按回車鍵確定，即可出現登陸界面。出現登陸界面后，輸入自已姓名，輸入自已密碼，初始密碼為1.輸入完成后登陸成功。在應用系統(tǒng)下面會出現三個模塊（賬務處理系統(tǒng)、電子報表系統(tǒng)、基礎數據管理）點擊賬務處理系統(tǒng)后登陸。第一次出現的界面登陸下面有一個系統(tǒng)基礎設置按鈕，點擊系統(tǒng)基礎設置，會彈出系統(tǒng)更新對話框，點擊更新，更新完成后，輸入加密狗地址，即上面的IP地址，如：10.10

3、0.96.12輸入加密狗地址后，驗證加密狗服務，如連接正常，點確定，即可進入軟件操作系統(tǒng)。如果不能正常登陸可以再根據操作手冊用友政務財務集中管理系統(tǒng)操作手冊.wps第二部分 系統(tǒng)初始化2.1 賬套參數設置點擊賬務處理系統(tǒng)設置賬套參數設置，會彈出一個對話框，如圖所示2.3 基礎數據設置2.3.1 建立會計科目為了賬務核算的統(tǒng)一性和電子報表系統(tǒng)對相關數據的提取，將以往作為會計明細科目核算的往來款、收入類、支出類、結余類科目統(tǒng)一設置了輔助核算，系統(tǒng)內已經按相關規(guī)定設置了經濟科目和功能科目，一般情況不允許對現有的會計科目、經濟科目和功能科目進行修改，有文件規(guī)定的除外。但在不影響電子報表取數和年終轉賬操

4、作時，可以允許單位自行增設相關明細。1. 除了撥入經費或財政補助收入、經費支出或事業(yè)支出、撥出經費、結余、往來科目外，在現有的明細科目下設置下一級明細科目。例如：在銀行存款下增設明細科目、在國定資產科目一般設備下設置明細科目（打印機、電腦等）。2.在現有輔助核算的經濟科目如公務用車運行維護費下設置燃料、修理等明細科目。3.在會計科目下增設相關的輔助核算內容（例如在支出類科目下增設“部門核算“。建立會計科目：點擊基礎數據管理下的建立會計科目，彈出一個對話框，點擊增加，如圖如示：編輯會計科目"子窗口中包括下列科目信息項，依次填入：基本內容：科目代碼 科目名稱 助 記 碼 科目屬性 明細屬

5、性 余額方向輔助核算定義：外幣核算 幣 種 數量核算 單 位 現金流量控制 銀行科目 部門核算 個人往來 項目核算 單位往來 自定義輔項核算 輔助說明項【注意】：在設置科目是如需要設置輔助核算的，要將輔助核算內容打，已使用的會計科目信息部分不允許修改。假設某單位經費支出科目除按功能科目、經濟科目和項目核算作輔助核算外，還想增設“部門核算”，那就將要將部門核算打“”后確定保存。【注意】：因為經濟科目是作為“輔助核算內容”來維護，所以當你將部門核算作為經費支出基本支出（或項目支出）科目的一項核算內容時，在填制記賬憑證時只要涉及該科目時都要輸入“部門核算”，所以這就要求在設置“部門核算”時，將這一類

6、似要求細化核算的內容作一個大致的分類。刪除科目1.進入"建立會計科目"主窗口，在左方樹形結構中選擇當前想刪除的科目項，單擊工具欄刪除圖標，或在右方科目列表中選擇當前想刪除的科目項，單擊鼠標右鍵，在彈出菜單中選擇"刪除科目"項，系統(tǒng)自動提示是否真正刪除，如【確定】則刪除，否則忽略此次刪除操作；2.如當前處在"編輯會計科目"子窗口，則可利用""找到需刪除的記錄，清空該科目的所有信息，再單擊""確定存盤，或"×"取消此次刪除操作；【注意】：對于已涉及有業(yè)務發(fā)生的科目，系統(tǒng)

7、將標志其為"已使用"狀態(tài)，且不再允許將其刪除；如某"已使用"科目所涉及業(yè)務數據已全部清空，則系統(tǒng)將恢復用戶對其的刪除操作。修改科目進入"建立會計科目"主窗口，在左方樹形結構中選擇當前想修改的科目項；選擇"執(zhí)行"菜單中"修改科目"項，或在右方科目列表中選擇當前想修改的科目項，調用右鍵菜單中的"修改科目"項，進入"編輯會計科目"子窗口，修改除"科目代碼"以外的其它科目信息。2.3.2 往來單位設置 為了賬務核算的統(tǒng)一性和電子報表系統(tǒng)對往來款

8、明細數據的提取，將往來款明細設置為輔助核算（單位往來），如原賬套中有104暫付款張某，那么往來單位資料中就應增加張某信息，如果是第一個，那么編碼應為001。（如單位往來明細較多的情況下，可以將暫付款（或其他應收款）和暫存款（或其他應付款）進行一個分類，例如增設一個單位往來104（暫付款），在104（暫付款）下面增設暫付款的單位往來明細）。往來單位定義的操作方法：進入軟件系統(tǒng)后，點基礎數據管理，點擊往來單位資料，彈出一個對話框，點增加往來單位，按編碼要求，錄入編碼和名稱。如圖所示：刪除往來單位在往來單位顯示列表中選擇需刪除的往來單位，單擊刪除圖標，該往來單位即被刪除；已使用的往來單位（已有業(yè)務發(fā)

9、生）不允許刪除。修改往來單位往來單位顯示列表中選擇需修改的往來單位，調用"執(zhí)行"菜單中"修改往來單位"項，進入"編輯往來單位"子窗口進行編輯（單位代碼不允許修改）；編輯往來核算科目本系統(tǒng)要求用戶就每個往來單位指定具體的核算科目，這種對應關系將直接影響到憑證編制中某往來核算科目的可選往來單位范圍，以及輔助賬表查詢時的往來單位對應科目、科目對應往來單位的范圍。具體操作如下：在單位往來列表中選定或多個往來單位；單擊"執(zhí)行"菜單中"科目"項，在彈出的"往來核算科目"窗口中定義該往來單

10、位對應的往來類科目；在"編輯往來單位"子窗口中的"其它信息"中，亦提供了用戶對已定義（或保存）往來單位的核算科目編輯功能。 2.3.3 部門職員資料部門職員資料定義的操作方法：進入軟件系統(tǒng)后，點基礎數據管理，點部門職員資料，彈出一個對話框，點增加部門，單位可以根據單位具體情況或業(yè)務需要進行部門的設置。按編碼要求，錄入編碼和名稱。如圖所示： 單擊【確定】鍵進行保存，左方"部門分級"的樹形結構中自動添加該新部門代碼及名稱；或按【取消】鍵取消此次定義操作。刪除部門在左方"部門分級"樹形結構中選擇當前要刪除的部門項，調用&

11、quot;執(zhí)行"菜單中"刪除部門"項；系統(tǒng)自動提示是否真正刪除，【確認】則實現刪除操作；已使用的部門（發(fā)生有業(yè)務的）不允許刪除。修改部門在左方"部門分級"的樹形結構中選擇當前需修改的部門項，調用"執(zhí)行"菜單中"修改部門"項；在右方"部門信息"中修改除部門代碼外的其它信息；修改完畢，單擊【確定】存盤，否則【取消】鍵忽略此次修改操作；核算科目該功能用于批量指定部門與科目的對應關系，以方便編制憑證時，批量錄入部門和個人。【注意】：在會計科目設置了部門核算的，可以設置科目與部門對應關系，也可以

12、不設。在憑證錄入時，設置了對應關系的只能選擇對應的部門，未設置對應關系的任何部門都可以進行選擇。個人核算科目的設置：與部門核算科目的設置方法相同。 2.3.4 項目資料項目資料的定義：項目資料是指在經費撥入或經費支出時，項目經費或項目支出的明細，可以分級次處理。 項目資料的錄入操作：進入軟件系統(tǒng)后，點擊基礎數據管理，找到項目資料，點擊增加項目，按編碼要求，錄入編碼和名稱。 在錄入項目資料時，單位可以根據需要將項目進行一個分類，比如，設置一個項目名稱為001（2011年項目），將2011年項目放在001（2011年項目）中核算。項目資料的刪除、修改、和核算科目與部門核算的操作相同。2.3.5 錄

13、入期初數據 期初數據是把原有賬上的數據裝入，由于系統(tǒng)設置模式和要求不一樣，只能錄入處理，不能導入。操作方法：在系統(tǒng)中的賬務處理下，點擊期初余額裝入，錄入相關數據?！咀⒁狻浚簳嬁颇啃枰O置輔助核算的要在建立會計科目時，將輔助核算內容定義好，并作好相應的輔助核算內容的設置，錄入期初數據時系統(tǒng)會自動提醒錄入“輔助明細”及金額。在錄入結余科目的期初數據時，應根據2012年決算報表上的結余數據錄入。第三部分 日常的賬務處理操作3.1 憑證管理3.1.1 編制憑證憑證錄入是系統(tǒng)中最重要的數據來源，必須錄入完整信息，便于以后的查詢及分析，其中的摘要、科目、輔助核算、附件張數、金額等信息要科學，精細，才能達

14、到管理上的要求。操作方法：在賬務處理下，點擊編制憑證，錄入相關信息，點擊保存即可，憑證的編輯模式有兩種：標準編輯模式和匯總編輯模式，在菜單憑證選項下選擇標準編輯模式，錄入會計科目時，如該科目有輔助核算內容，會彈出一個原始憑證錄入的對話框，只能錄入一條記錄，在匯總編輯模式，可以實現相同會計科目不同輔助內容的集中錄入，也就是可以錄入多條記錄，在錄入原始單據的摘要、金額及輔助核算內容時要根據原始單據所記載的內容認真填寫，如圖所示：匯總編輯模式編輯好后可以在菜單憑證選項下選擇標準模式顯示，如圖所示：【注意】：如在2月份編制1月份的憑證時，在登錄系統(tǒng)時，要將業(yè)務時期選擇為1月31日。3.1.2憑證的審核

15、與記賬憑證審核，是對錄入憑證的正確與否進行確認，可以邊錄邊審，也可能錄入完成后，再審核。憑證制單人與審核人不能為同一人，可以在憑證錄入時，保存后，點擊上面的審核按鈕；也可以在憑證管理下的憑證處理中，在未審核箱中，點擊審核即可。記賬也一樣。【注意】：已經審核和記賬的憑證不能修改，確實需要修改的，已審核的憑證要進行消審后才能修改，已記賬的憑證要先進行反記賬再進行消審后方能修改。通過調用菜單項文件|下消審和反記賬進行消審和反記賬操作，但此操作僅限當初為該憑證做審核和記賬的操作員。刪除憑證的操作：在憑證錄入界面選擇要刪除的憑證，先選擇文件下憑證作廢，再選擇憑證處理箱已作廢憑證下點擊菜單文件下刪除作廢憑

16、證。3.1.3憑證的查詢、打印點擊憑證管理下的憑證處理，進入憑證箱，可以按要求進行查詢、打印，點相關按鈕即可?！咀⒁狻浚阂蛴{證的輔助核算內容時，在憑證錄入界面選擇文件下其他打印選項打印輔助項目代碼和名稱，還可以進行其他選項的選擇。如圖如示：匯總模式編輯的還可以在文件下選擇憑證匯總模式編輯打印匯總明細。3.2 賬簿的查詢、打印3.2.1 總賬余額表的查詢、打印在賬務處理下選擇總賬余額表，進入“總賬余額表"封面，可以事先對科目信息進行篩選，一是可以提高查詢速度，二是經過篩選的數據看起來更加明了。進入“總賬余額表”后，通過單擊封面回到封面，重新進行條件選擇，如圖所示：進入“總賬余額表”

17、在打印選項下可以選擇打印或將“總賬余額表”保存為電子表格，如圖所示：3.2.2 總賬、明細賬的查詢、打印在賬務處理下選擇明細賬，進入“明細賬"封面，對科目信息進行篩選，進入明細賬進行查詢（總賬操作相同），在明細賬界面設置“篩選”功能，還可以單擊文件和執(zhí)行進行賬簿打印設置和其他顯示設置（比如憑證匯總顯示），如圖所示：例如：固定資產科目設置了明細科目，可以將固定資產下面的所有科目保存為一個賬簿方案，便于明細賬的查詢及打印方案的設置，如圖所示：3.3 輔助余額表及明細賬的查詢、打印3.3.1 輔助余額表的查詢及打印在賬務處理下選擇“輔助余額表”，進行“輔助余額表”封面，進行篩選查詢，查詢往

18、來明細時，先在系統(tǒng)賬簿方案下選擇單位余額表，再選擇科目和單位范圍，點打開，也可將“往來款”保存為賬簿方案，便于下次使用，如圖所示： 進入輔助余額表后，還可以菜單選項中選擇相應的功能進行查詢與設置。 查詢經費支出明細時，因為經費支出的輔助核算內容較多，可以先設置一個新賬簿方案，點我的賬簿，根據自身的需求設置好要查詢的輔助核算內容（功能科目、經濟科目、項目核算、部門核算）在輔助核算項上打“”，選擇科目和輔助核算科目的范圍，輸入賬簿方案名稱后確定保存，如圖所示： 進入輔助余額表后，點擊菜單下的選項下的設置展開項，根據需要設置已選展開項和待展開項，如圖如示： 3.3.2 輔助明細賬和多欄明細賬的查詢及打印在賬務處理下選擇輔助明細賬，進入輔助明細賬，根據自身需要選擇相應的賬簿，也可在我的賬簿下按需要設置賬簿，方法與輔助余額表一樣，如圖所示： 輔助多欄明細賬簿：在賬務處理下選擇輔助多欄明細賬簿，輔助多欄明細賬簿多用于收入及支出類科目明細賬的打印，因為這兩類科目的科目及輔助核算內容較多，可以先設置一個新賬簿方案，點我的賬簿，根據自身的需求設置好要查詢的輔助核算內容（功能科目、經