出差報銷制度管理規(guī)定_第1頁
出差報銷制度管理規(guī)定_第2頁
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文檔簡介

1、出差報銷制度管理規(guī)定為了加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。一、出差審批手續(xù)1、借款報銷的審批權(quán)限1.1 公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。1.2 員工出差應(yīng)填寫出差 “出差申請表 ”（見附表 1），并按規(guī)定程度報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。1.3 員工出差返回后，填寫 “差旅費 ”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。二、出差路費報銷標(biāo)準(zhǔn)在出差途中所乘坐的火車、長途客車、飛機等交通工具的的費用（含定

2、票費）采用實報實銷的方法，即經(jīng)出納審核后,總經(jīng)理審批后按實際發(fā)生額報效。2.1 員工出差分“長途 ”和 “短途 ”兩種，即當(dāng)天能往返的為“短途 ”，出差時間在一天以上的為“長途 ”。2.2 出差地點區(qū)分為1 類區(qū)， 2 類區(qū)，二種，即：1 類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州等地；2 類區(qū)：除 1 類區(qū)以外的地區(qū)。2.3 出差住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)：（元 /人/天）（ 1）、報銷費用內(nèi)容：交通費、住宿費。（ 2）、住宿報銷額度：每人每天額度元（ 3）、報銷原則：額度之內(nèi)憑票采取實報實銷原則。（ 4）、如遇特殊情況需領(lǐng)導(dǎo)另行批示。2.4、出差員工交通費實報實銷，下列幾項作特別說明：（1）打的：原則上不給與報銷,如遇到特殊情況或緊急情況須在發(fā)票背面注明時間、起止地點、實用金額（除非正面已明確），并經(jīng)該部門經(jīng)理簽字同意，全額報銷。（2）火車硬臥：在火車上連續(xù)乘車超過5 個小時，否則只能按同程火車硬座票價報銷。(3)外地乘公交車可報銷 ,報銷金額不超過10 元,并有公交車票據(jù) !三、 出差天數(shù)的界定。出差天數(shù)按照出差地（出差所在城市）過夜天數(shù)計算。四、特殊報銷標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)為部門經(jīng)理以上人員按照元/ 天標(biāo)準(zhǔn)參照執(zhí)行。

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