04采購管理必備制度

1、部 分釆 購 管 理 制 度 范 本cgzd-001物料采購政策物料采購政策本公司物料采購政策如下所述：1. 本公司對物料的供應(yīng)采用集中采購制度。2. 本公司物料采購計劃應(yīng)根據(jù)物料需求計劃來擬訂。3. 本公訶對儲備物料采用預(yù)購備用方式釆購，對非儲備物料采用現(xiàn)用現(xiàn)購方式采購。4. 木公司采購人員應(yīng)采取客觀公正的態(tài)度并保持價值觀念來從事業(yè)務(wù)。5. 本公司對國外采購應(yīng)經(jīng)由供應(yīng)商或制造商以詢價、比價、議價或投標方式來辦理; 對國內(nèi)采購為現(xiàn)貨、期貨者，得經(jīng)市供應(yīng)商或制造商來采購；其為訂制（當(dāng)?shù)刂圃欤┱叩弥?接向制造商訂購，以詢價、比價、議價或投標方式辦理。6. 每一購案的供應(yīng)商或制造商，除因釆購金額微小

2、或因事實上不可能外，應(yīng)以指定兩 家或兩家以上詢價為原則。7. 本公司采購在必耍時以訂立長期或矩期采購合約方式辦理。是否訂約，及訂約期間 的長短，應(yīng)結(jié)合木公司最有利的因素來加以考慮。8. 木公司對物料采購應(yīng)加強發(fā)揮計劃與預(yù)算的功能，以增進效率，減低成木。9. 本公對物料采購應(yīng)實施市場調(diào)杳工作，建立有關(guān)資料，作為選擇供應(yīng)商或制造商 的依據(jù)。10. 本公司對物料采購工作的進行，應(yīng)實施獨立的追蹤制度，以增進工作效能能。11. 本公司對物料采購應(yīng)保持完整的記錄，以供充分參考運用。12. 木公司為實施擴充計劃的需要而設(shè)置擴建委員會時，對采購業(yè)務(wù)職責(zé)的規(guī)定，應(yīng) 依總經(jīng)理室核定的為準。cgzd-002采購作業(yè)

3、規(guī)范采購作業(yè)規(guī)范1目的為規(guī)范本企業(yè)的采購工作，使各相關(guān)人員有序可循，特制定本規(guī)范。2適用范圍適用于本企業(yè)所有物品的采購。3釆購基本原則采購部應(yīng)善川公司整體的管理及資源能力，于適當(dāng)時機，依請購單位需求，以適當(dāng)?shù)?價格及其他如運費、偉麻服務(wù)、廠商關(guān)系等有關(guān)條件下，購入適當(dāng)數(shù)量及適當(dāng)品質(zhì)與功能 的標的。4采購程序經(jīng)授權(quán)批準人核簽的請購單，除需補全說明者外，采購部應(yīng)盡速憑此初選廠商、采購 方式、詢價、比價、議價，及負責(zé)洽議有關(guān)的付款條件及交貨口期等。4. 1廠商對象的初選采購部應(yīng)從合格廠商名單中選定對象作進一步的之報價及比、議價。4. 2sw0t比較分析采購部得會同使用部門或工程單位就重耍采購案對各廠

4、商作swot (strength / weakness / opportunity / threat)比較分析，以供授權(quán)批準人參考。4. 3采購方式本公同常用的采購方式計有報價采購、比價采購、議價采購、詢價現(xiàn)購、招標采購、 定價采購及訂購等，得視實際需求擇或混合方式執(zhí)行采購業(yè)務(wù)，期使公司獲得最人利益。4. 4開放性釆購經(jīng)常性請購項目，如原物料、辦公設(shè)備、文具等，得依每季、半年或全年預(yù)估需求量, 采開放性采購方式采購后，再由需求單位視實際需要聯(lián)絡(luò)廠商交貨。4. 5規(guī)范確認采購部得會同使用部門或匚程單位依廠商所提供的產(chǎn)胡目錄或樣站，共同與適當(dāng)?shù)膹S 商討論有關(guān)的工程規(guī)范，澄清疑慮，并確認簽證，以便廠

5、商報價及fi后承作的依據(jù)。4. 6詢價、報價除單一供應(yīng)廠商或特殊理由外，采購部應(yīng)依下列準則，洽請廠商報價。采購金額議價最低基準3000元(含)以內(nèi)電話詢價2力元(含)以內(nèi)張估價單及一家電話報價2萬元至30萬元(含)二張估價單30萬至100萬元(含)三張估價單100萬元(含)以上四張估價單4. 7比價、議價采購部取得廠商報價后，應(yīng)參考下列各款資料進行比價、議價。(1) 本公司或同業(yè)往昔采購價格資料及折扣額。(2) 其他競爭廠商的價格資料。(3) 市場行情、材料成本、工資成本及崑售物價指數(shù)。(4) 其他有助價值分析的資料。4. 8公開招標、比價采購部經(jīng)理或上級主管得視個案需求，采用公開招標或公開比

6、價，廠商須于規(guī)定時間 內(nèi)將報價單密封面交或郵寄采購部指左信箱中，廠務(wù)部門經(jīng)理或上級主管得派員會同采購 人員、稽核人員及其他有關(guān)人員公開開標比價。4. 9價值分析采購人員應(yīng)就下列10項檢核要點作價值分析，供比、議價參考：(1) 該項目的功能是否成就其價值？(2) 該項目的成本是否與其功能相稱？(3) 是否該項目需要具備它所有的特性？(4) 是否有其他事物可勝于所需求的功用？(5) 是否能透過某種低成本的方法來制造有用的某部分？(6) 是否能找到可派上用場的標準化產(chǎn)品？(7) 該項目是否經(jīng)由適當(dāng)?shù)臋C械或工具所整裝成？(8) 該項n的材料、人工及利潤是否合理地反應(yīng)其成本？(9) 是否有另外可靠的供應(yīng)

7、商能夠以較低的價位提供該項冃？(10) 是否有任何人以較低價位賣或買到該項目？(報價分析)4. 10預(yù)算控制采購部比、議價后，其議價后總金額超過原請購預(yù)算金額達15%、且為15萬元(含) 以上者，此請購單需退回原請購單位還行審核預(yù)算及需耍性，同時采購會填寫單據(jù)、退刖 使用單位參考，以請購變更作業(yè)程序取消請購或增加預(yù)算采購。4. 11決標原則上以最低價決標，若因品質(zhì)、數(shù)量、交貨時間、服務(wù)程度、供需關(guān)系維系或其他 原因致未能選定最低標廠商時,采購人員或請購人須述明理山附于采購單上以供核簽參考。 經(jīng)理級以上主管人員得視金額大小及重要性參與議價及決標過程。4. 12群力小組針對下列性質(zhì)的采購案件，采購

8、部人員或上級主管得會同其他相關(guān)部門邀請具冇專才 或經(jīng)驗人士組織群力小組共同擬訂規(guī)范、尋求廠商、評估、比階、議價等，期使公司獲得 最大利益。(1) 大金額的采購案。(2) 垂要或復(fù)雜采購案需專家或有經(jīng)驗人士共同解決者。(3) 采購人員未盡力或?qū)Σ少徣藛T懷疑等負面意見時而歡迎何關(guān)人士共同參與的采購 案。4. 13緊急采購因突發(fā)狀況需爭取時效的緊急采購，依請購權(quán)責(zé)核準后，立即將采購單而呈授權(quán)批準 人核示后，盡速交與廠商及有關(guān)人員。4. 14緊急采購管理采購部應(yīng)按月匯報各部門緊急采購次數(shù)供各部門經(jīng)理參考以減少緊急采購。4. 15開立釆購單除零星費用方式采購?fù)猓步?jīng)議價、決標確定后，采購部應(yīng)依已核簽的請

9、購單、已確 定的價格及其他冇關(guān)資料打條件輸入電腦，開立采購單，并附齊冇關(guān)資料供采購部經(jīng)理審 核及授權(quán)批準人批準后，寄交廠商及有關(guān)人員。采購單號碼依年度由xx 0001起連續(xù)編乃。4. 16零星費用方式采購凡議價后的總成交金額小于2000兀的采購案，得免開立采購單，逕依諳購單憑以采購、 請款、付款。4. 17采購核決權(quán)及授權(quán)批準人采購核決權(quán)限及授權(quán)批準人詳見董事長及公司核定之核決權(quán)限表。4. 18采購單采購單格式共計五聯(lián)。第一聯(lián)：供采購部留存第二聯(lián)：供財務(wù)部門憑以作賬第三聯(lián)：供廠商留存第四聯(lián)：供廠商回聯(lián)確認第五聯(lián)：供申請人留存4. 19訂立罰則采購部應(yīng)視個案情況與廠商訂立罰則、預(yù)防延遲交貨，以免

10、影響公司權(quán)益。cgzd-003采購作業(yè)管理細則采購作業(yè)管理細則1 釆購部門的劃分1.1內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負責(zé)辦理。1.2外購：由國外采購部門負責(zé)辦理，其進口事務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。1.3總經(jīng)理或經(jīng)理對丁重耍材料的采購，可直接為供應(yīng)商或代理商議價。&案用料， 必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。2. 釆購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使川及采購特性，選擇下列一種最冇利的 方式進行采購：2.1集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購。2.2長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且耗量人的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商議定 長期供貨價格，呈準后由請購部門按實提出

11、請購。3. 采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通 知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。4. 國內(nèi)釆購作業(yè)處理4. 1詢價、比價、議價采購經(jīng)辦人員接獲“請購單(內(nèi)購)”后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情、過 去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商 辦理比價或經(jīng)分析后議價。(2) 若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅锰鸬?，采購?jīng)辦人員應(yīng)出具證 明資料并在“請購單”予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會同使用部門或請購部門簽注意見 后再呈核。(3) 屬于買賣慣例超交者(如最高采購最超過請購量)，

12、采購經(jīng)辦人員在議價麻，應(yīng)在請 購單“詢價記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認后呈核。對廠商的報價資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。(5) 采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行 詢價、議價，待接到“請購單”后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。(6) “試車檢驗”的采購條件：采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“請購單”上證明與廠商議定的付款 條件后呈核。4. 2呈核及核決(1) 采購經(jīng)辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂“訂購廠商”、 “交貨期限”與“報價有效期限”，經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。(2) 釆購核決權(quán)限：采購類別核決限額采購核決權(quán)限列

13、屬統(tǒng)購項目的原料、物料(包括燃料)不論金額多少經(jīng)理一總經(jīng)理非屬統(tǒng)購項h的原料、物料(包括燃料)不論金額多少經(jīng)理一總經(jīng)理財產(chǎn)支出(包括什項購置)的非牛產(chǎn)器材3000元以下3001100000 元100000元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理一總經(jīng)理消耗用品3000元以下300150000 元50000元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理一總經(jīng)理附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的采購項冃應(yīng)以“財產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。4. 3訂購(1) 采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購并以電話或 傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝 方式”。(2) 若屬分批交

14、貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“請購單”上加蓋“分批交貨”章以資識別。(3) 釆購經(jīng)辦人員使用桝借款采購時，應(yīng)在“請購單”加蓋“何借款釆購”章，以資識 別。4. 4進度控制及事務(wù)聯(lián)系(1) 國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價、訂購、進貨三個階段，以“采購進度控制表”控制采購作 業(yè)進度。(2) 采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)吋，應(yīng)填制“進度界常反應(yīng)單”并注明界常 原因及預(yù)定完成日期，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。4. 5整理付款物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請購單”連同“材料檢驗報告表”(其免填“材 料檢驗報告農(nóng)”部分，應(yīng)在“收料單”加蓋“免填材料檢驗報告表”章)送采購部門，經(jīng)少 發(fā)票

15、核對無誤，在翌日前山主管核章后送會計部門。會計部門應(yīng)在結(jié)賬両辦妥付款手續(xù)。 如為分批收料科“請購單(內(nèi)購)”的會計聯(lián)須在第一批收料后送會計部門。(2) 內(nèi)購材料須待試車檢驗的，已訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款；未訂合同部分, 依采購部門呈準的付款條件貼現(xiàn)付款。(3) 短交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款。(4) 超交應(yīng)經(jīng)主管核實始得依照實收數(shù)員進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。5國外采購作業(yè)處理(含進口事務(wù)、關(guān)務(wù))5. 1詢價、比價、議價外購部門依“請購單(外購)”的需求li及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)商資料，并 參考市場行情及過去的價格記錄，以電話或傳真方式進行詢價作業(yè)，除因

16、特殊情況(獨家 制造或代理等原因)應(yīng)在“請購單(外購)”注明外，原則上應(yīng)向供應(yīng)廠商詢價、比價或經(jīng)分 析后議價。(2)請購的材料規(guī)格較復(fù)雜時,外購部門應(yīng)附上各廠商所報材料的重要規(guī)格并簽注意見 后，會請采購部門確認。5. 2呈核及核決(1) 比價、議價完成后，外購部分應(yīng)填制“請購單(外購)”，擬訂“預(yù)定廠商”、“預(yù)定 裝船fi期”等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核準權(quán)限核決。(2) 核決權(quán)限。 采購金額以總價折合在元(含)以下的由經(jīng)理核決。 采購金額以總價折合超過元以上的由總經(jīng)理核決。(3) 采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應(yīng)依更改后的采購 金額所需的核決權(quán)限重新呈核

17、，但若更改后的核決權(quán)限低丁原核準權(quán)限時仍應(yīng)市原核決主 管核決。5. 3訂購與合同(1) “請購單(外購)”經(jīng)核決送國外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。(2) 需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同的，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同卩，依采購核 決權(quán)限呈核后辦理。5. 4進度控制及異常處理(1) 外購部門應(yīng)以“請購單(外購)”及“釆購控制表”控制外購作業(yè)進度。(2) 外購部門在每一作業(yè)進度延遲吋，應(yīng)主動開立“進度界常及反應(yīng)單”，記明界常原 因及處理對策，據(jù)此修訂進度并通知請購部門。(3) 外購部門在外購案件“裝船日期”冇延誤時，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立 “進度異常反應(yīng)單”，證明異常原因及處理對

18、策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。5.5進口簽證前“請購單(外購)”核準后的專案申請(1) 專案進口機器設(shè)備的申請。專案進口機器設(shè)備時，外購部應(yīng)準備全部文件中請核發(fā)“進口許可證”。(2) 進口度量衡器及管理物品時，外購部門應(yīng)在申請“進口許nj證” z前準備“報價 單“及其他有關(guān)資料送進口單位，向政府機關(guān)申請核準進口。5.6進口簽證外購材料訂購后，夕卜購部門應(yīng)即檢查“請購單(外購)”及冇關(guān)申請文件，以“申請外 匯處理單”(需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時，加填“緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單”)送進口單位辦理簽 證。進口單位應(yīng)依預(yù)定口期向國貿(mào)局辦理簽證，并在“進口許可證”核準時通知外購部門。5.7進口保險(1)

19、 fob、fas、c&f條件的進口案件,進口單位應(yīng)依“請購單(外購)”在外購部門指示 的保險范圍辦理進口保險。(2) 進口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在“請購單(外購)”上標示，以便貨品進口必 須公證時，進口單位憑此聯(lián)絡(luò)該公證行辦理公證。5.8進口船務(wù)(l) fob、fas的進口案件，進單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)在接獲“請購單(外購)”時，應(yīng) 視其“裝運口岸”及“裝船期限”，并參照航運資料，原則上選定三家以上船運公司，以便 進口貨品可機動選擇船只裝運。(2) 進i i單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定的船運公同或承攬商品名稱提供給進口結(jié)匯 經(jīng)辦人員，在“信用證開出申請書”列明，作為信用證條款，向

20、發(fā)貨人指示裝船。(3) 如因輸出口岸偏僻或因使用部門的急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)在“請購單(外購)”上注明，避免在信用證上指定船運公司，而應(yīng)委托發(fā)貨人代為安排裝船為妥。5.9進口結(jié)匯進口單位應(yīng)依“請購單(外購)”標示的“頒發(fā)信用證口期”辦理結(jié)匯，并在信用證(l/c) 開出后以“開發(fā)l/c,快報”通知外購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。5. 10稅務(wù)(1) 免貨物稅及“工業(yè)用證明”的巾請：進口的貨品可中請免貨物稅者，外購部門應(yīng)在 “進口許可證”核準后，檢查必需文件，向冇關(guān)部門申請，經(jīng)取得核準后向海關(guān)申請免貨物稅。(2) 專案進口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請辦理：外購部門應(yīng)在進口前檢杳有關(guān)文件，憑 此向海關(guān)申請

21、稅款預(yù)估，等核準后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。5.11進口許可證、信用證的修改供應(yīng)商要求修改“進口許可證”或“信用證”時，外購部門應(yīng)開立“信用證、進口許 可證修改申請書”，經(jīng)呈核后，檢杏修改申請文件送進口事務(wù)科辦理。5.12裝船通知及提貨文件的提供(1) 外購部門接到供應(yīng)商通知冇關(guān)船名及裝船口期時，應(yīng)立即填制“裝船通知單”，分 別通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。(2) 外購部門收到供應(yīng)謝的裝船及捉貨文件時，應(yīng)檢查“進口許口j證”及冇關(guān)文件，以 “裝運文件處理單”先送進口單位辦理提貨背書。(3) 提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢查“進口許可證”及提貨等有關(guān)文件，以“裝運文 件處理單”辦理報關(guān)提貨

22、。管理進口物品放行證的中請：進口管理物品時，外購部門應(yīng)在收到裝運文件后，檢 查必需文件送政府主管機關(guān)申請“進口放行證”或“進口護照”，以便據(jù)此報關(guān)提貨。5. 13進口報關(guān)(1) 關(guān)務(wù)部門收到“收購單(外購)”及報關(guān)文件時，應(yīng)視買賣、保險及稅率等條件填制 “進口報關(guān)處理單”，連同報關(guān)文件委托報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù)，同時開立“外購到貨通知單” (含外購收料單)送材料庫辦理收料。(2) 不結(jié)匯進口物品，進口單位應(yīng)在接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)最等資料，并會外 購部門確認需要提貨者再行辦理報關(guān)提貨。若是無價進口的材料、補運賠償及退貨換料等, 報關(guān)時關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立“外購到貨通知單”(含“外購收料單”)通知收

23、貨部門辦理收料， 而屬其他材料及物品則由收件部門在聯(lián)絡(luò)單簽收后，送外購部門處理。(3) 關(guān)稅繳納前，進口單位應(yīng)確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。(4) 海關(guān)估稅的稅率若與進i i單位估列的不相符時，進i i單位應(yīng)立即通知外購部門提供 有關(guān)資料，在海關(guān)核稅ju 14 x內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，中請復(fù)查，并中請愆借款辦理押 款捉貨。押款捉貨的案件，進口單位應(yīng)在“進口報關(guān)追蹤表”記錄，以便督促銷案。(5) 稅款記賬的進口案件，進口單位應(yīng)依“請購單(外購)”在報關(guān)時檢查必需文件辦理 記賬，并將記賬情況記入“稅款記賬額度記錄表”及“稅款記賬額度控制表”。船邊提貨的進口材料，進ii單位應(yīng)在貨物抵港的辦妥

24、繳稅或記賬手續(xù)；以便船只抵 港時即時辦理提貨。5. 14報關(guān)進度控制關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報關(guān)、驗關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以“進口報關(guān)追蹤表“控制通 關(guān)進度。5. 15公證(1) 各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目(如外購散 裝材料)，通知進口單位材料進港時，會同公證行前往公證。(2) 外購材料時驗關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合乎索賠條件的,進口單位應(yīng)在接獲報關(guān)行或 材料庫通知時，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。進i i貨品辦理公證，進i i單位應(yīng)在公證麻配合索賠經(jīng)辦時效，索取公證報告分送有 關(guān)部門。5. 16退匯(1) 外購部門依進口材料的裝運情況，判斷信用證剩余金額已無裝船的對能性，應(yīng)在

25、提 供報關(guān)文件時提示進口單位，并在進口材料放行及“輸入許可證”收回后，開立“信用證 退匯通知單”連同“進口許可證”送進口事務(wù)處辦理退匯。(2) 退匯金額較大，但信用證未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用證止本, 送進口單位辦理退匯。5. 17索賠(1) 外購部門接到收貨異常報告(“材料檢驗報告表”或“公證報告”等)時，應(yīng)立即填 制“索賠記錄單”，連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。(2) 以船運公司或保險公司為索賠對象者，山進口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對 象時，由外購部門辦理索賠。(3) 索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。5. 18退貨或退換(1) 外購材料

26、須退貨或退換時,外購部門應(yīng)適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)中 請。(2) 復(fù)運出、進口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負責(zé)辦理，其進出口簽證、船務(wù)、保險報關(guān) 等事務(wù)則委托出口單位及進口單位配合辦理。(3) 退換的材料進口時依本細則有關(guān)規(guī)則辦理。6. 價格復(fù)核與市場行情資料提供6. 1采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核 的參考。6.2采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)務(wù)公司事業(yè)部所提重要材料的項冃，捉供市場行情資料，作 為材料存量管理及核決價格的參考。7. 質(zhì)量復(fù)核采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)雖檢驗等)o&異常處理審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)界常情況，采

27、購單位審查部門應(yīng)即填制“采購事務(wù)意見反應(yīng)處理 表”(或附報告資料)，通知有關(guān)部門處理。cgzd-004采購計劃控制程序采購計劃控制程序1目的為編制采購計劃，配合公司采購計劃管理制度的推行，特制定木程序。2適用范圍本公司采購計劃的制定，除另有規(guī)定外，悉依本程序處理。3. 采購計劃的編制3.1編制采購計劃的作用：(1) 預(yù)估用料數(shù)量、交期，以防止斷料。(2) 避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。(3) 配合生產(chǎn)、銷售計劃的順利達成。(4) 配合公司資金運用、周轉(zhuǎn)。(5) 指導(dǎo)采購工作。3.2編制采購計劃的依據(jù)：制訂采購計劃時，應(yīng)考慮經(jīng)營計劃、物品需求部門的采購申請、年度采購預(yù)算、庫存 情況、公司資金

28、供應(yīng)情況等相關(guān)因素。對經(jīng)營活動的急需物晶，應(yīng)優(yōu)先考慮。3. 3采購計劃的種類：(1) 年度采購計劃。根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，在對市場信息和需求信息進行充分分析和 收集的基礎(chǔ)上，依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)的對比情況，權(quán)衡所制訂的計劃。(2) 月度采購計劃。在對年度采購計劃進行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)上月實際采購情況、庫 存情況、下月度需求預(yù)測、市場行情等所制訂的當(dāng)月采購計劃。(3) 日采購計劃。在對刀度采購計劃進行分解的墓礎(chǔ)上，依據(jù)各部門每h經(jīng)營所需物品 的匯總，經(jīng)審核后制訂的采購計劃?？诔＝?jīng)營需求計劃。根據(jù)每天的經(jīng)營情況、物品口常消耗情況、庫存情況，各部門 向采購部報送的日采購需求計劃。3. 4采購申請的提出及

29、審批權(quán)限：采購屮請應(yīng)注明物詁的名稱、數(shù)量、需求fi期、參考價格、用途、技術(shù)要求、供應(yīng) 商（參考）、交貨期、送貨方式等。（2）各種物品采購申請的提出及審批權(quán)限的相關(guān)規(guī)定如下表所示。采購屮詰的捉出及審批權(quán)限的規(guī)定表物品類別采購屮請?zhí)岢鋈隋徱罁?jù)審核人審批人工程項h所需采購的材料、設(shè)備等項冃負責(zé)人依據(jù)合同及設(shè)計任務(wù)書所做的預(yù)算農(nóng)、工程進度農(nóng)、材料及設(shè)備采購清單部門負責(zé)人或授權(quán)人工程副總經(jīng)理丨1常經(jīng)營所需的材料、設(shè)備等各部門經(jīng)營需求、加工要求部門負責(zé)人或授權(quán)人經(jīng)營副總經(jīng)理工具及配件、器皿、 勞保用品、量檢具 等使用部門月初提出采購中請部門負責(zé)人或授權(quán)人相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營、辦公等盂要 的人件設(shè)備和匸具 （

30、屬于固定資產(chǎn)投 資類）使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購申請總經(jīng)理普通辦公用品、勞保用品等綜合辦公室根據(jù)使用部門需求統(tǒng)-提出年度或月度采購屮請部門負責(zé)人或授權(quán)人總經(jīng)理常備用料采購計劃專員（由庫房管理員配合）h常領(lǐng)料情況、庫存情況各部門經(jīng)理研究開發(fā)所需耍的原料、輔助材料、工具、設(shè)備等技術(shù)小心根據(jù)需求時間提出月度或li采購申請部門負責(zé)人或授權(quán)人技術(shù)副總經(jīng)理(3) 上表所列各類物品如在年度預(yù)算外或超過年度預(yù)算，按超預(yù)算的審批程序辦理， 最終審批人為總經(jīng)理。(4) 采購申請表應(yīng)注明材料的名稱、規(guī)格與型號、數(shù)最、需求li期、參考價格、用途、 技術(shù)要求、安裝尺寸、牛產(chǎn)廠家(參考)、交貨期、是否直發(fā)現(xiàn)場(若直發(fā)

31、現(xiàn)場，應(yīng)注明地址)。(5) 部門負責(zé)人或授權(quán)人市核木部門的采購屮請表吋,應(yīng)檢査采購屮諳表的內(nèi)容是否準 確、完整，若不完整或有錯誤則應(yīng)予以糾正。(6) 經(jīng)審批后的采購申請表由采購部審核匯總。審核內(nèi)容包括采購申請表的各欄填寫是 否清楚，是否符合合同內(nèi)容，是否在預(yù)算范圍內(nèi)，是否有-相關(guān)負責(zé)人的審批簽字，以及是 否在審批范圍內(nèi)等。3.5編制采購計劃的步驟：3. 5. 1明確銷售計劃。(1) 企業(yè)于每年年底制定次年度的營業(yè)冃標。(2) 市場營銷部根據(jù)年度日標、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料，進行銷偉預(yù)測，并制 訂次年度的銷售計劃。3. 5.2明確生產(chǎn)計劃。(1) 生產(chǎn)部根據(jù)銷售預(yù)測計劃，以及本年度年底預(yù)計

32、庫存與次年度年底預(yù)計庫存，制訂 次年度的生產(chǎn)預(yù)測計劃。(2) 物控人員根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測計劃、物料清單、庫存狀況，制訂次年度的物料需求計劃。(3) 各單位根據(jù)年度目標、住產(chǎn)計劃、預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，編制預(yù)估計 劃。3. 5. 3編制米購計劃。(1) 采購部匯總各種物料、物品的需求計劃。(2) 采購部編制次年度采購計劃。3. 5. 4編制采購計劃時，應(yīng)注意以下所列事項：(1) 采購計劃要避免過于樂觀或保守。(2) 企業(yè)年度冃標達成的可能性。(3) 銷售計劃、生產(chǎn)計劃的可行性和預(yù)見性。(4) 物料需求信息與物料清單、庫存狀況的確定性。(5) 物料標準成本的影響。(6) 保障生產(chǎn)與降低庫存的平

33、衡。(7) 物料采購價格和市場供需可能出現(xiàn)的變化。4. 采購計劃的管理4.1采購計劃由采購部根據(jù)審批后的采購申請表制訂，f1采購計劃由采購部經(jīng)理批準 執(zhí)行,月度采購計劃報請營運副總經(jīng)理批準執(zhí)行,年度釆購計劃需報請公司總經(jīng)理審批。4.2采購計劃應(yīng)同時報送財務(wù)部審核，以利于公司資金的安排。4. 3采購計劃專員應(yīng)審查各部門申請采購的物品是否能市現(xiàn)冇庫存滿足或冇無可替代 的物品，只有現(xiàn)有埠存不能滿足的申請采購物品才能列入采購計劃。4.4如果采購中請表所列的物品為公司內(nèi)其他部門所生產(chǎn)的產(chǎn)品，在質(zhì)雖:、性能、交 貨期、價格相同的情況下，必須采用本公司的產(chǎn)甜，不得列入采購計劃。4.5請購部門卜達給采購部的采

34、購中請表，應(yīng)分類列表，tl必須是經(jīng)過匯總、計劃后 的材料清單。4.6對于無法于指定日期內(nèi)辦妥的采購申請單，必須及時通知請購部門。4.7對于己申請的采購物品，請購部門若需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請購申請時，必 須立即通知采購部，以便及時根據(jù)實際情況更改采購計劃。4.8未列入采購計劃的物品不能進行采購。如確屬急需物品，應(yīng)填緊急采購巾請表, 由部門負責(zé)人審核后，報公司運營副總經(jīng)理核準后才能列入采購范圍。cgzd-005采購預(yù)算編訂辦法采購預(yù)算編訂辦法1目的為使企業(yè)采購工作順利進行，特制定本辦法。2適用范圍本企業(yè)每年度的采購預(yù)算的編訂、除另有規(guī)定外，悉依本辦法的規(guī)定處理。3材料預(yù)算的分類3. 1材料的預(yù)

35、算分為：(1) 用料預(yù)算：營業(yè)支出用料預(yù)算、資本支出用料預(yù)算。(2) 購料預(yù)算。3.2材料預(yù)算按編制期間分為：(1) 年度預(yù)算。(2) 分期預(yù)算。4. 預(yù)算的編制4. 1用料預(yù)算4.1.1年度用料預(yù)算編制(1) 由用料部門依據(jù)營業(yè)預(yù)算及生產(chǎn)計劃編制“年度用料預(yù)算表”(特殊用料并應(yīng)預(yù)估 材料價格)，經(jīng)主管人員核定后，送企劃部匯編“年度用料總預(yù)算”轉(zhuǎn)工廠財務(wù)部。(2) 凡屬委托物控部補充的作，概山物控部按用料部門計劃代為編列預(yù)算，并通知用 料部門。材料預(yù)算經(jīng)最后審定后，由倉儲部門嚴格執(zhí)行，如經(jīng)核減，應(yīng)由一級主管召集和關(guān) 主管研擬分配后核定，市企劃科分別通知各川料部門重新編列預(yù)算。屬于自行修配者，按

36、 本條第(2)款的規(guī)定辦理。用料部門用料超出核定預(yù)算時，由企劃部門通知倉儲部。用料部分，超出數(shù)在10 %以上的，應(yīng)由用料部門提出書而理由，呈轉(zhuǎn)一級主管核定后辦理。(5) 用料總預(yù)算超出10%的，由企劃部通知倉儲部，由倉儲部說明超出原因，并辦理 追加手續(xù)。4.1.2分期用料預(yù)算分期用料預(yù)算由用料部門編制，凡丿肉姿托修繕的工作，物控部按用料部門計劃分別代 為編列“用料預(yù)算表”，經(jīng)一級主管核定后，由企劃部轉(zhuǎn)送倉儲部。4.1.3資本支出用料預(yù)算(1) 資木支出用料預(yù)算，由一級主管根據(jù)工程計劃，通知企劃部按前條的規(guī)定辦理。(2) 資木支出預(yù)算，年度有一部分未動用或全部未動用的，其未動用部分不能保留，視

37、情況得在下一年度補列。4.1.4未列預(yù)算的緊急用料，由用料部門領(lǐng)用料后，補辦追加預(yù)算。4.1.5用料預(yù)算除由用料部門嚴格執(zhí)行外，倉儲部及企劃部應(yīng)給予配合和控制。4. 2購料預(yù)算4.2.1購料預(yù)算編制程序如下：(1) 年度購料預(yù)算由企劃部匯編并送呈審核。(2) 分期購料預(yù)算，由倉儲部視庫存雖、已購未到數(shù)雖及財務(wù)狀況編制“購料預(yù)算表”, 由企劃部送呈審核，并轉(zhuǎn)公司財務(wù)會議審議。4.2.2經(jīng)核定的分期購料預(yù)算，在當(dāng)期未動用的，不得保留。其確冇需要者，須于下 期補列。cgzd-006請購作業(yè)處理程序請購作業(yè)處理程序1目的為規(guī)范各部門的請購工作，特制定木程序。2. 適用范圍適川丁物料、零配件、辦公川具、

38、文具等的請購。3. 管理規(guī)定3. 1請購單位項次材料類別公司1原料生管單位2常備材料般性物料物料倉儲單位總務(wù)單位文具用品總務(wù)單位總務(wù)單位計算機用品總務(wù)單位資訊單位3非常備物料般性物料使用單位使用單位維修備品工務(wù)單位使川單位3. 2請購單的開立3. 2. 1原料由請購部門依產(chǎn)銷預(yù)估、實際產(chǎn)悄量、存址控制基準及庫存狀況等因素，計算原料的 諳購需耍量，并針對原料市場狀況與采購單位協(xié)商后填寫“原料請購單” 一式四聯(lián)，呈經(jīng) 理核準后，第四聯(lián)自存，其余三聯(lián)送交采購單位。3. 2. 2常備物料由請購部門考慮物料的預(yù)估數(shù)量及庫存狀況等因索，填寫“雜項購置請購驗收單”- 式四聯(lián)，依裁決權(quán)限呈核后，第四聯(lián)口存，其

39、余三聯(lián)送交采購單位（公司使用時，一式三聯(lián), 倉儲聯(lián)免填）o3. 2. 3非常備物料由請購部門依實際的需要，填寫“雜項購置請購轡驗收單” 一式i川聯(lián)，依裁決權(quán)限呈 核后，笫四聯(lián)自存，其余三聯(lián)送交采購單位。3.2.4 “原料請購單”以一單一甜為原則3. 2. 5請購單位在“請購單”上注明參考供應(yīng)商時，應(yīng)說明其需求性及效益性3. 3緊急請購3. 3. 1原料由請購單位經(jīng)辦人員以呈報部門經(jīng)理核準后，以傳真或電話通知采購單位二管，經(jīng)依 權(quán)限呈準后，由采購人員先行訂購，但請購單位應(yīng)于兩日內(nèi)補齊手續(xù)。3. 3. 2物料請購單位除在“雜項購置請購暨驗收單”上寫明需川口期外，并加注“緊急請購”字 樣，以急件卷宗

40、，依請購流程優(yōu)先辦理。3. 4特種請購遇市場某種原料的市場價格特廉或冇明顯上漲的征兆，為把握時機，可由采購單位以 “簽呈”右案提出巾請，送總經(jīng)理室產(chǎn)銷管理組會簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核定后，止本由采購部 門存檔，并以此作為采購憑據(jù)，復(fù)印一份送交生管單位，憑以補填請購單。3. 5請購的變更請購部門在填出“請購單”后，如有變更原請購單內(nèi)容時，應(yīng)及時與采購單位協(xié)商后, 收回原請購單，重新開立或在原請購單上更改內(nèi)容，必要吋由請購部門簽認。cgzd-007訂購采購流程規(guī)定訂購采購流程規(guī)定1日的為落實物料、零件訂購采購作業(yè)流程，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)定。2. 適用范圍本公司物料、零件的訂購、采購管理業(yè)務(wù)。3.

41、 請購規(guī)定3. 1請購的提出(1) 牛:管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立請購單。(2) 請購單應(yīng)注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審 核，并依請購核準權(quán)限送呈相關(guān)人員批準。(3) 請購單聯(lián)送交采購部，聯(lián)自存，-聯(lián)交財務(wù)部。(4) 交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份請購單內(nèi)。(5) 緊急請購時，請購部門應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。3. 2請購核準權(quán)限3.2. 1國內(nèi)物料采購核準權(quán)限(1) 請購金額預(yù)估在人民幣1萬元以下才者，由經(jīng)理核準。(2) 請購金額預(yù)估在人民幣1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準。(3) 請

42、購金額預(yù)估在人民幣5萬元以上者，由總經(jīng)理核準。3. 2. 2國外物料采購核準權(quán)限(1) 請購金額預(yù)估在美元1萬元以下者，由經(jīng)理核準。(2) 請購金額預(yù)佔在美元1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準。(3) 請購金額預(yù)估在美元5萬元以上者，由總經(jīng)理核準。3. 3請購的撤消(1) 已開具請購單，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消諳購時，山請購部門以書而方式呈原 核準人，并轉(zhuǎn)采購部了解，必耍時應(yīng)先口頭知會采購部。(2) 請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。(3) 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。(4) 未能及吋停止釆購吋，采購部應(yīng)通知原請購部門并協(xié)商善后工作。4. 釆購規(guī)定4. 1采購方式

43、本公司采購方式一般有下列幾種：集中采購。通用性物料，盡量釆用集中采購方式。(2) 合約釆購。經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格的穩(wěn)定。(3) -般采購。除(1) (2)以外之物料，采用隨需求而采購的方式。4. 2國內(nèi)采購作業(yè)規(guī)定4. 2. 1詢價、議價(1) 采購人員接獲核準后的請購單，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢 價對象。(2) 供應(yīng)商提供報價的物料規(guī)格劇請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)送請購部門 確認。(3) 專業(yè)材料、用品或項冃，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。(4) 采購議價采購交互議價的方式。(5) 議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。4. 2. 2呈

44、核及核準(1) 采購人員詢價、議價完成后，于請購單上填寫詢價或議價結(jié)果，必要時附上書 面說明。(2) 標準擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權(quán)限呈 核。(3) 采購核準權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準。4. 2. 3訂購作業(yè)采購人員接獲經(jīng)核準的請購單后，應(yīng)以訂購單形式向供應(yīng)商訂購物料，并 以電話或傳真形式確認交期。(2) 若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于訂購單上明確注明。(3) 采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。4. 2. 4驗收與付款(1) 依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。(2) 依財務(wù)管理規(guī)定，辦理

45、供應(yīng)商付款工作。4. 3國外采購作業(yè)規(guī)定4. 3. 1詢價、議價參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進行。4. 3. 2呈核及核準參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進行。4. 3. 3訂購作業(yè)采購部接獲核準的請購單后，應(yīng)以訂購單形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳 真或e-ma訂形式確認交期。(2)需與供應(yīng)商簽訂長期侖同者，應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項，并呈核示。4. 3. 4進口事務(wù)處理(1) 依國家法規(guī)辦理進口簽證。(2) 辦理進口保險與公證。(3) 進口船務(wù)安排。進口結(jié)匯。(5) 依國家法令申辦進口稅。(6) 提供提貨文件。(7) 辦理進口報關(guān)手續(xù)。(8) 報關(guān)。(9) 公證。(10) 退匯。5. 附件5.1訂購單。cgzd-008采

46、購交期管理辦法采購交期管理辦法1目的為了確保購用物為的交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定木辦法。2適用范圍本公司采購的物料的交期管理，除另有規(guī)定外，悉依木規(guī)章執(zhí)行。3.交期管理規(guī)定3. 1保交期的重要性交期管理是采購的重點z，確保交期的冃的，是必耍的時間，提供生產(chǎn)所必需的物 料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本的目標。3. 1. 1交期延遲的影響交期延遲造成的不良影響有以下方面：(1) 導(dǎo)致制造部門斷料，從而影響效率。(2) 由于物料交期延遲，間接導(dǎo)致成品交期延遲。(3) 由于效率受影響，需要增加工作時間，導(dǎo)致制造費用的增加。(4) 由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成木增加或品質(zhì)降低。(5) 交

47、期延謀，導(dǎo)致客八減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購物料的囤積和其他損失。(6) 交期延誤，導(dǎo)致采購、運輸、檢驗的成本增加。(7) 斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。3. 1.2交期提前太多的影響交期提前太多也有不良的影響，主要有：(1) 導(dǎo)致庫存成本之增加。(2) 導(dǎo)致流動資金周轉(zhuǎn)率下降。(3) 允許交期提前，導(dǎo)致供應(yīng)商優(yōu)先生產(chǎn)高單價物料而忽略低單價物料。(4) 由于交期經(jīng)常提前，導(dǎo)致庫存囤積、空間不足。(5) 交期提前頻繁，使供應(yīng)商對交期的管理松懈，導(dǎo)致下次的延誤。3. 2交期延遲的原因3. 2. 1供應(yīng)商責(zé)任因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況：(1) 接單量超過供應(yīng)商的產(chǎn)能。(2) 供應(yīng)

48、商技術(shù)、工藝能力不足。(3) 供應(yīng)商對吋間估計錯誤。(4) 供應(yīng)商生產(chǎn)管理不當(dāng)。(5) 供應(yīng)商的生產(chǎn)材料出現(xiàn)貨源危機。(6) 供應(yīng)商品質(zhì)管理不當(dāng)。(7) 供應(yīng)商經(jīng)營者的顧客服務(wù)理念不佳。(8) 供應(yīng)商欠缺交期管理能力。(9) 不可抗力原因。(10) 其他因供應(yīng)商責(zé)任所致的情形。3. 2. 2采購部責(zé)任因采購部責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況：(1) 供應(yīng)商選定錯誤。(2) 業(yè)務(wù)手續(xù)不完整或耽誤。(3) 價格決定不合理或勉強。(4) 進度掌握與督促不力。(5) 經(jīng)驗不足。(6) 下單量超過供應(yīng)商的產(chǎn)能。(7) 更換供應(yīng)商所致。(8) 付款條件過于嚴苛或未能及時付款。(9) 缺乏交期管理意識。(10) 其他

49、因采購原因所致的情形。3. 2. 3其他部門責(zé)任因采購以外部門導(dǎo)致交期延誤的狀況：(1) 請購前置時間不足。(2) 技術(shù)資料不齊備。(3) 緊急訂貨。(4) 生產(chǎn)計劃變更。(5) 設(shè)計變更或標準調(diào)整。(6) 訂貨數(shù)量太少。(7) 供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)不足。(8) 點收、檢驗等工作延誤。(9) 請購錯誤。(10) 其他因本公司人員原因所致的情形。3. 2. 4溝通不良所致的原因因本公山與供應(yīng)商雙方溝通不良導(dǎo)致交期延誤的狀況:(1) 未能掌握一方或雙方的產(chǎn)能變化。(2) 指示、聯(lián)絡(luò)不確實。(3) 技術(shù)資料交接不充分。(4) 品質(zhì)標準溝通不一致。(5) 單方面確定交期，缺少溝通。(6) 首次合作出現(xiàn)偏差。

50、(7) 缺乏合理的溝通窗口。(8) 未達成交期、單價、付款等問題的共識。(9) 交期理解偏差。(10) 其他因雙方溝通不良所致的情形。3. 3確保交期要點3. 3. 1事前規(guī)劃(1) 制訂合理的購運時間。采購部將請購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運輸及進料驗收等作業(yè) 所需的時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。(2) 確定交貨fi期及數(shù)量。預(yù)先明確交期及數(shù)量，人訂單可采用分批交貨方式進行。(3) 7解供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備利用率。可以合理分配訂單，保證數(shù)量、交期、品質(zhì)的一致性。(4) 請供應(yīng)商提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃。盡早了解供應(yīng)商的瓶頸與供應(yīng)能力，便于 采取對策。(5) 準備替代來源。釆購人員應(yīng)盡量多

51、聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。3. 3. 2事中執(zhí)行提供必要的材料、模具、技術(shù)支援給供應(yīng)商。適時了解供應(yīng)商z瓶頸，協(xié)助處理。(2) 了解供應(yīng)謝生產(chǎn)效率及進度狀況。必要時，向供應(yīng)商就加壓力，以獲取更多的關(guān)照, 適時考慮向替代供應(yīng)商下單之必要性。(3) 交期及數(shù)量變更的及時聯(lián)絡(luò)與通知。以確保維護供應(yīng)商的利益，配合本公uj的需求。(4) 盡量避免規(guī)格變更。如呆岀現(xiàn)技術(shù)變更，應(yīng)立即聯(lián)系供應(yīng)商停止原規(guī)格牛:產(chǎn)，并妥 善處理遺留問題。(5) 加強交貨前的稽催工作。提醒供應(yīng)商及時交貨。(6) 必要的廠商輔導(dǎo)。及時安排技術(shù)、品管人員對供應(yīng)商進行指導(dǎo)，必要時可以考慮到 供應(yīng)商處進行驗貨，以降低因進料檢驗不合

52、格導(dǎo)致斷料發(fā)生的情形。3. 3. 3事后考核(1) 對供應(yīng)商進行考核評鑒。依供應(yīng)商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項冃 以督促供應(yīng)商提高交期達成率。(2) 對交期延遲的原因進行分析并研擬對策。確保重復(fù)問題不再發(fā)生。(3) 檢討是否更換供應(yīng)商。依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳的供 應(yīng)商，或減少其訂單。(4) 執(zhí)行供應(yīng)商的獎懲辦法。必要時加重違約的懲罰力度，并對優(yōu)良廠商予以適當(dāng)?shù)幕?饋。4附件4.1物料訂購跟催表。4.2催料表。cgzd-009進料接收管理辦法進料接收管理辦法1日的為規(guī)范本公司對物料的接收及入庫工作，使之有序、高效進行，特制定本規(guī)定。2適用范圍適用于木公司各項

53、物料的接收及入庫。3. 接收管理規(guī)定3. 1待收料物料管理收料人員在接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準的“采購單”吋，按供應(yīng)商、物料別及 交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。3.2收料3.2. 1內(nèi)購收料(1) 材料進廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、 規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點數(shù)量無誤后，將到貨h期及實收數(shù)量填記于“請購單”, 辦理收料。（2）如發(fā)現(xiàn)所送來的材料與“采購單”.所核準的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購處理, 并通知主管，原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受，如采購部門要求收下該等材 料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實際收

54、料狀況，并會簽采購部門。3. 2. 2外購收料（1）材料進廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜（箱） 核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨fi期及實收數(shù)量填于“采購單”。（2）開柜（箱）后，如發(fā)現(xiàn)所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不同時, 通知辦理進口人員及采購部門處理。（3）其發(fā)現(xiàn)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常吋，經(jīng)初步計算損失將超過 5000元以上者（含），收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商詢來處 理，并盡對能維持顯狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料, 并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況

55、。（4）對于山公證或代理商確認后，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核示后, 送會計部門及采購部門督促辦理。3. 2.3材料待驗進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù) 量及入廠h期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃“待驗區(qū)”以示區(qū)分，收料后，收料人員 應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進貨口報表”為入賬消單的依據(jù)。3. 2.4超交處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以垂量或長度計算的材料， 其超交最在3% （含）以下，由物料管理部門在收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門 主管（科長含）同意后，始得收料，并通知采購人員。3. 2.5短交處理交貨數(shù)量耒達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管（科長含）同意，可免補 交，矩交如盂補足時，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。3.2.6急用品收料緊急材料于供應(yīng)商交貨時，若物料管理部門訓(xùn)未收到“請購單”時，收料人員應(yīng)先洽詢釆購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)