財(cái)務(wù)部績效考核實(shí)用手冊學(xué)習(xí)教案

1、會計(jì)學(xué)1財(cái)務(wù)部績效考核實(shí)用手冊財(cái)務(wù)部績效考核實(shí)用手冊第一頁，共52頁。第1頁/共52頁第二頁，共52頁。二、部門二、部門(bmn)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重%數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1公司總預(yù)算費(fèi)用控制率1010部門副職（公司實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總額公司預(yù)算費(fèi)用總額）X 100%2單位籌資成本控制率2525財(cái)務(wù)管理部單位籌資成本控制率=（實(shí)際單位籌資成本計(jì)劃單位籌資成本）X 100%單位籌資成本=（實(shí)際發(fā)生籌資成本總額實(shí)際籌資總額）3資金風(fēng)險(xiǎn)控制1515部門經(jīng)理銀行資金及應(yīng)收款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生額4會計(jì)核算質(zhì)量2020職能部門職能部門檢查結(jié)果 5財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量2020總經(jīng)

2、理總經(jīng)理對內(nèi)部控制的評價6服務(wù)質(zhì)量10客戶反饋公司內(nèi)外客戶投訴次數(shù)及程度合計(jì)合計(jì)100第2頁/共52頁第三頁，共52頁。第3頁/共52頁第四頁，共52頁。四、部門經(jīng)理績效考核指標(biāo)四、部門經(jīng)理績效考核指標(biāo)(zhbio)序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重%數(shù)據(jù)提數(shù)據(jù)提供供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1部門綜合指標(biāo)40總經(jīng)理2財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率20財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率=(實(shí)際發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用/計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用)*100%3財(cái)務(wù)制度建設(shè)及執(zhí)行10部門經(jīng)理制度和流程4部門費(fèi)用控制率10財(cái)務(wù)管理部實(shí)際發(fā)生管理費(fèi)用/計(jì)劃管理費(fèi)用*100%5財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量10總經(jīng)理總經(jīng)理對內(nèi)部控制的評價6下屬員工管理成效10人力資源與公共事務(wù)部對

3、下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評(取三方測評結(jié)果平均值)合計(jì)合計(jì)100第4頁/共52頁第五頁，共52頁。第5頁/共52頁第六頁，共52頁。六、部門六、部門(bmn)(bmn)副職（副職（核算組主管）績效考核核算組主管）績效考核指標(biāo)指標(biāo)序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重（% %）數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1 1財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量2525管理組及部門經(jīng)理單據(jù)審核、會計(jì)科目運(yùn)用。庫存管理和物料消耗過程監(jiān)督2 2下屬員工 管理成效2020本人/員工/部門經(jīng)理對下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評（取三方測評結(jié)果平均值）3財(cái)務(wù)報(bào)表及分析質(zhì)量20部門經(jīng)理準(zhǔn)確及時4 4財(cái)務(wù)服務(wù)

4、質(zhì)量2020各部門及客戶公司內(nèi)部溝通、外部客戶投訴5 5銷售往來控制1515部門副職壞帳風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)貨風(fēng)險(xiǎn)合計(jì)合計(jì)100100第6頁/共52頁第七頁，共52頁。第7頁/共52頁第八頁，共52頁。第8頁/共52頁第九頁，共52頁。序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)權(quán)重重% %數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1 1資金及往來賬項(xiàng)管理2525部門經(jīng)理日常檢查記錄2 2固定資產(chǎn)及在建工程管理1010部門經(jīng)理日常檢查記錄3 3會計(jì)核算質(zhì)量及稅務(wù)管理控制2020部門經(jīng)理日常檢查記錄4 4內(nèi)部管理及制度建設(shè)1515部門經(jīng)理日常檢查記錄5費(fèi)用控制及量化分析質(zhì)量20部門經(jīng)理費(fèi)用控制率6 65S管理1010部門經(jīng)理根據(jù)公司5

5、S檢查記錄合計(jì)合計(jì)100100第9頁/共52頁第十頁，共52頁。第10頁/共52頁第十一頁，共52頁。序號序號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重（% %）數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1 1現(xiàn)金及銀行資金管理4040管理組主管日常檢查記錄2 2固定資產(chǎn)管理及工程核算質(zhì)量2020管理組主管日常檢查記錄3 3服務(wù)滿意度2020各部門及客戶公司各部內(nèi)部溝通，外部投訴4 4費(fèi)用分析及控制質(zhì)量1010管理組主管分析報(bào)告及預(yù)算控制結(jié)果5 5往來帳款管理質(zhì)量1010管理組主管日常檢查記錄合計(jì)合計(jì)100100第11頁/共52頁第十二頁，共52頁。第12頁/共52頁第十三頁，共52頁。序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重%

6、數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)量2525資金主管及管理主管根據(jù)憑證審核結(jié)果檢查帳務(wù)處理差錯次數(shù)。2付款管理控制3030管理組及本組主管單據(jù)合法、及時性、準(zhǔn)確性支票領(lǐng)用與核銷臺帳、催辦發(fā)票及時、往來核對3銀行帳務(wù)核對2020資金主管編制銀行對帳單查明末達(dá)帳原因4資金日報(bào)質(zhì)量1515管理組主管及時性（每日9點(diǎn)前）、準(zhǔn)確性5服務(wù)態(tài)度1010管理組及本組主管客戶及內(nèi)部人員投訴合計(jì)合計(jì)100100第13頁/共52頁第十四頁，共52頁。第14頁/共52頁第十五頁，共52頁。序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重%數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1業(yè)務(wù)處理質(zhì)量20資金主管單據(jù)審核及結(jié)轉(zhuǎn)2現(xiàn)金管理制度

7、遵守情況25資金主管及管理主管隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)制度遵守情況。3借款管理20 資金主管借款臺帳的確認(rèn)和催收4服務(wù)質(zhì)量15資金主管按有無被投訴考核5現(xiàn)金安全性20資金主管現(xiàn)金保管存放庫存無風(fēng)險(xiǎn)。合計(jì)合計(jì)100第15頁/共52頁第十六頁，共52頁。第16頁/共52頁第十七頁，共52頁。序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重% %指標(biāo)說明指標(biāo)說明1 1帳務(wù)處理質(zhì)量2525準(zhǔn)確及時按差錯次數(shù)考核，包括隊(duì)本組憑證的審核質(zhì)量2 2成本管理質(zhì)量15151、按要求盤點(diǎn)庫存2、出具盤點(diǎn)報(bào)告3、帳帳相符。一次不達(dá)標(biāo)扣2分3 3分析質(zhì)量1515每月各小組對比分析打分(重點(diǎn)突出原因準(zhǔn)確結(jié)構(gòu)美觀上報(bào)及時)4往來帳項(xiàng)管理質(zhì)量20按信

8、用額度控制客戶往來，及時催收5 5庫存管理質(zhì)量2525按時盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問題及時處理合計(jì)合計(jì)100100第17頁/共52頁第十八頁，共52頁。第18頁/共52頁第十九頁，共52頁。序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重% %數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)量3030核算主管和管理主管隨機(jī)檢查和客戶投訴。2 2執(zhí)行信用政策差錯3030部門副職放賬、折讓、銷售退回的管理3 3核對發(fā)貨臺帳差錯調(diào)整2020銷售會計(jì)/管理組主管日常審核記錄（部門內(nèi)部）4 4賒銷客戶往來帳項(xiàng)核對20銷售會計(jì)/核算主管對帳單確認(rèn)(與客戶核對）合計(jì)合計(jì)100100第19頁/共52頁第二十頁，共52頁。第20頁/共52頁第二十

9、一頁，共52頁。序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)權(quán)重重% %數(shù)據(jù)提數(shù)據(jù)提供供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1 1帳務(wù)處理質(zhì)量40管理組主管及本組主管科目、數(shù)量、金額、稅務(wù)處理2 2成本管理質(zhì)量20本組主管費(fèi)用歸集分配、利潤測算3 3庫存管理質(zhì)量25本組主管盤點(diǎn)庫存發(fā)現(xiàn)問題及時處理4 4成本報(bào)表及分析質(zhì)量15本組主管數(shù)字準(zhǔn)確、分析升降的原因合計(jì)合計(jì)100100第21頁/共52頁第二十二頁，共52頁。第22頁/共52頁第二十三頁，共52頁。序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)權(quán)重重% %數(shù)據(jù)提數(shù)據(jù)提供供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1 1帳務(wù)處理質(zhì)量40本組主管科目、數(shù)量、金額準(zhǔn)確及時2材料領(lǐng)用審核30本組主管領(lǐng)料審核3掌握材料帳實(shí)差異15

10、管理組主管盤點(diǎn)庫存發(fā)現(xiàn)問題4合理庫存控制與分析15管理組組長檢查庫存量是否合理、是否存在長期不用物資（每半年核實(shí)一次）出具分析報(bào)告合計(jì)合計(jì)100100第23頁/共52頁第二十四頁，共52頁。第24頁/共52頁第二十五頁，共52頁。序號序號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重（% %）數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1 1客戶服務(wù)滿意度及現(xiàn)場管理3030各部門及客戶隨機(jī)檢查和客戶投訴2 2票據(jù)及資金管理質(zhì)量2020經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)管理主管單據(jù)管理及資金安全3 3進(jìn)發(fā)貨控制質(zhì)量2020經(jīng)理助理日常檢查記錄和客戶投訴4 4發(fā)貨臺帳記錄準(zhǔn)確性1515經(jīng)理助理日常對帳記錄5下屬員工管理成效15人事部根據(jù)公司調(diào)查問卷合

11、計(jì)合計(jì)100100第25頁/共52頁第二十六頁，共52頁。第26頁/共52頁第二十七頁，共52頁。序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重% %數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1 1發(fā)貨臺帳記錄準(zhǔn)確性3030銷售會計(jì)和營業(yè)廳主管根據(jù)客戶反饋、相關(guān)部門審核結(jié)果確認(rèn)。2 2客戶服務(wù)滿意度3030客戶/銷售部門績效管理員隨機(jī)檢查和客戶投訴。3 3發(fā)貨控制3030客戶/營業(yè)廳主管控制資金，價格、合同控制4 4單據(jù)管理質(zhì)量1010銷售會計(jì)/管理組主管日常審核記錄合計(jì)合計(jì)100100第27頁/共52頁第二十八頁，共52頁。第28頁/共52頁第二十九頁，共52頁。序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重% %數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提

12、供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1 1單據(jù)管理質(zhì)量1010營業(yè)廳主管單據(jù)審核、單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)2 2收付款準(zhǔn)確性4040營業(yè)廳主管無錯收錯付現(xiàn)象。3 3現(xiàn)金安全性1515營業(yè)廳主管現(xiàn)金保管、帳務(wù)日清4服務(wù)質(zhì)量20營業(yè)廳主管被投訴次數(shù)5 5現(xiàn)金發(fā)貨控制1515客戶及營業(yè)廳主管隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)資料和財(cái)務(wù)信息管理情況。合計(jì)合計(jì)100100第29頁/共52頁第三十頁，共52頁。第30頁/共52頁第三十一頁，共52頁。序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)權(quán)重重% %數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1 1稅務(wù)管理質(zhì)量4040部門經(jīng)理稅務(wù)申報(bào)的正確、及時性2 2費(fèi)用審核質(zhì)量4040管理組主管日常檢查記錄3 35S現(xiàn)場管理1010管理組主管公司

13、檢查記錄4 4下屬員工管理成效1010管理組主管部門內(nèi)部制度合計(jì)合計(jì)100100第31頁/共52頁第三十二頁，共52頁。第32頁/共52頁第三十三頁，共52頁。序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)權(quán)重重% %數(shù)據(jù)提數(shù)據(jù)提供供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1 1公司績效考核數(shù)據(jù)提供質(zhì)量30本組主管提供及時、數(shù)字正確2 2量化分析質(zhì)量30本組主管按公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門滿意度。（調(diào)查問卷）根據(jù)調(diào)查問卷3 3部門績效考核質(zhì)量20本組主管提供考核數(shù)據(jù)及時性、準(zhǔn)確性4檔案管理20本組主管檔案整理及保管及時、資料完整合計(jì)合計(jì)100100第33頁/共52頁第三十四頁，共52頁。第34頁/共52頁第三十五頁，共52頁。序序號號考核指標(biāo)考核

14、指標(biāo)權(quán)權(quán)重重% %數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1帳務(wù)審核及時性20管理組主管根據(jù)部門規(guī)定2 2審計(jì)質(zhì)量4040各崗位會計(jì)和職能部門包括對分公司審計(jì)、按差錯次數(shù)考核3 3審計(jì)結(jié)果整改、措施落實(shí)2020管理組主管對檢查出的問題提出改進(jìn)意見根據(jù)每月審計(jì)報(bào)告對特定人員進(jìn)行培訓(xùn)、對錯誤進(jìn)行整改4審計(jì)報(bào)告和分析20管理組主管每月定期寫出審計(jì)報(bào)告，做出準(zhǔn)確的質(zhì)量評價。合計(jì)合計(jì)100100第35頁/共52頁第三十六頁，共52頁。 年部門績效考核表年部門績效考核表考核月份：考核月份： 考核時間考核時間(shjin)： 年年 月月 日日 考核者簽名：考核者簽名： 序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)績效評估標(biāo)

15、準(zhǔn)權(quán)重權(quán)重（%）優(yōu)秀優(yōu)秀（100分）分）良好（良好（80分）分）一般（一般（60分）分）可接受可接受（40分）分）差（差（0分）分）1公司總預(yù)公司總預(yù)算算費(fèi)用控制費(fèi)用控制率率公司總預(yù)算費(fèi)用控制率達(dá)到或低于規(guī)定指標(biāo) 公司總預(yù)算費(fèi)用控制率高于規(guī)定指標(biāo) 10%以內(nèi)公司總預(yù)算費(fèi)用控制率高于規(guī)定指標(biāo)15 %以內(nèi)公司總預(yù)算費(fèi)用控制率高于規(guī)定指標(biāo) 20%以內(nèi)公司總預(yù)算費(fèi)用控制率高于規(guī)定指標(biāo)20 %以上30 2單位籌資單位籌資成成本本控制率控制率單位籌資成本控制率達(dá)到或低于規(guī)定指標(biāo)單位籌資成本控制率高于規(guī)定指標(biāo) 10%以內(nèi)單位籌資成本控制率高于規(guī)定指標(biāo) 15%以內(nèi)單位籌資成本控制率高于規(guī)定指標(biāo) 20%以內(nèi)單位

16、籌資成本控制率高于規(guī)定指標(biāo) 20%以上253安全管理安全管理達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)率率安全管理達(dá)標(biāo)率高于95 %安全管理達(dá)標(biāo)率高于 90%安全管理達(dá)標(biāo)率高于85 %安全管理達(dá)標(biāo)率高于80 %安全管理達(dá)標(biāo)率低于80 %154衛(wèi)生管理衛(wèi)生管理達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)率率衛(wèi)生管理達(dá)標(biāo)率高于95 %衛(wèi)生管理達(dá)標(biāo)率高于90 %衛(wèi)生管理達(dá)標(biāo)率高于85 %衛(wèi)生管理達(dá)標(biāo)率高于80 %衛(wèi)生管理達(dá)標(biāo)率低于80 %105部門費(fèi)用部門費(fèi)用控控制制率率部門費(fèi)用控制率達(dá)到或低于規(guī)定指標(biāo)5部門費(fèi)用控制率高于規(guī)定指標(biāo)10 %部門費(fèi)用控制率高于規(guī)定指標(biāo) 20%部門費(fèi)用控制率高于規(guī)定指標(biāo)30%部門費(fèi)用控制率低于規(guī)定指標(biāo) 30%20100第36頁/共52頁第三

17、十七頁，共52頁。第37頁/共52頁第三十八頁，共52頁。序序號號考核指考核指標(biāo)標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重權(quán)重（%）優(yōu)秀優(yōu)秀（100分）分）良好（良好（80分）分）一般（一般（60分）分）可接受可接受（40分）分）差（差（0分）分）1財(cái)務(wù)核算質(zhì)量每月出錯次數(shù)1次每月出錯次數(shù)5次每月出錯次數(shù)10次每月出錯次數(shù)15次每月出錯次數(shù)15次30 2下屬員工 管理成效根據(jù)公司下屬員工管理成效問卷調(diào)查結(jié)果303財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量無差錯出錯1筆出錯2筆出錯3筆出錯3筆204財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量無投訴投訴次數(shù)為1次投訴次數(shù)2次投訴次數(shù)3次投訴次數(shù)3次105銷售往來控制無差錯差錯1筆出錯2筆出錯3筆出錯3筆10合計(jì)合計(jì)10

18、0第38頁/共52頁第三十九頁，共52頁。序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重權(quán)重（%）優(yōu)秀（優(yōu)秀（100分）分）良好（良好（80分）分）一般（一般（60分）分）可接受可接受（40分）分）差（差（0分）分）1資金及往來賬項(xiàng)管理無差錯每月出錯次數(shù)1次每月出錯次數(shù)2次每月出錯次數(shù)3次每月出錯次數(shù)3次202固定資產(chǎn)及在建工程管理無差錯每月出錯次數(shù)1次每月出錯次數(shù)2次每月出錯次數(shù)3次每月出錯次數(shù)3次203會計(jì)核算質(zhì)量及稅務(wù)管理控制無差錯每月出錯次數(shù)1次每月出錯次數(shù)2次每月出錯次數(shù)3次每月出錯次數(shù)3次204內(nèi)部管理及制度建設(shè)按公司制度規(guī)定105費(fèi)用控制及量化分析質(zhì)量費(fèi)用控制率100%費(fèi)用

19、控制率110%費(fèi)用控制率120%費(fèi)用控制率130%費(fèi)用控制率 130%2065s檢查達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)1次不達(dá)標(biāo)2次不達(dá)標(biāo)3次不達(dá)標(biāo)4次10合計(jì)合計(jì)100第39頁/共52頁第四十頁，共52頁。8.03 8.03 資金資金(zjn)(zjn)小組小組組長組長序序號號考核指考核指標(biāo)標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重權(quán)重（%）優(yōu)秀（優(yōu)秀（100分）分）良好（良好（80分）分）一般（一般（60分）分）可接受可接受（40分）分）差（差（0分）分）1現(xiàn)金及銀行資金管理結(jié)果準(zhǔn)確及時，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。302固定資產(chǎn)管理及工

20、程核算質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及時，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。203帳務(wù)處理質(zhì)量準(zhǔn)確及時，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。204服務(wù)滿意度無投訴被投訴1次被投訴大于1次105往來帳款管理質(zhì)量對帳及時，差錯戶數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1次。差錯戶數(shù)為2次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)3 次以上或?qū)げ患皶r。20合計(jì)合計(jì)100第40頁/共52頁第四十一頁，共52頁。序序號號考核指考核指標(biāo)標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重權(quán)重（%）優(yōu)秀（優(yōu)秀（100分）

21、分）良好（良好（80分）分）一般（一般（60分）分）可接受可接受（40分）分）差（差（0分）分）1日常付款、資金報(bào)表質(zhì)量準(zhǔn)確及時，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。302服務(wù)質(zhì)量無投訴被投訴1次被投訴大于1次303帳務(wù)處理質(zhì)量準(zhǔn)確及時，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。204往來帳款管理質(zhì)量對帳及時，差錯戶數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1次。差錯戶數(shù)為2次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)3 次以上或?qū)げ患皶r。20合計(jì)合計(jì)100第41頁/共52頁第

22、四十二頁，共52頁。8.05 出出納納(chn)序序號號考核考核指標(biāo)指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重權(quán)重（%）優(yōu)秀優(yōu)秀（100分）分）良好（良好（80分）分）一般（一般（60分）分）可接受可接受（40分）分）差（差（0分）分）1業(yè)務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及時，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。402借款管理按財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行有違反財(cái)務(wù)規(guī)定1次。有違反財(cái)務(wù)規(guī)定2次。有違反財(cái)務(wù)規(guī)定3次。有違反財(cái)務(wù)規(guī)定超過3次。203財(cái)務(wù)制度遵守情況沒有違反財(cái)務(wù)制度現(xiàn)象。有違反財(cái)務(wù)制度1次。有違反財(cái)務(wù)制度2次。有違反財(cái)務(wù)制度3次。不遵守財(cái)務(wù)制度

23、。254服務(wù)質(zhì)量無投訴被投訴1次被投訴大于1次15合計(jì)合計(jì)100第42頁/共52頁第四十三頁，共52頁。8.058.05銷售銷售(xioshu)(xioshu)會計(jì)會計(jì)序序號號考核指考核指標(biāo)標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)權(quán)重重（%）優(yōu)秀（優(yōu)秀（100分）分）良好（良好（80分）分）一般（一般（60分）分）可接受可接受（40分）分）差（差（0分）分）1帳務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及時，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。30302執(zhí)行信用政策質(zhì)量差錯戶數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1次。差錯戶數(shù)為2次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)3 次30

24、303核對發(fā)貨臺帳質(zhì)量（內(nèi)部）差錯戶數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1次。差錯戶數(shù)為2次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)3 次20204賒銷客戶往來帳項(xiàng)核對（客戶）差錯戶數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1次。差錯戶數(shù)為2次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)3 次或核對不及時20合計(jì)合計(jì)100第43頁/共52頁第四十四頁，共52頁。8.078.07材料會計(jì)材料會計(jì)(kui j)(kui j)績效評估標(biāo)準(zhǔn)績效評估標(biāo)準(zhǔn)序序號號考核指考核指標(biāo)標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)權(quán)重重（%）優(yōu)秀（優(yōu)秀（100分）分）良好（良好（80分）分）一般（一般（60分）分）可接受可接受（40分）分）差（差（0分）分）145帳務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及時，差錯次數(shù)為

25、0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。40402材料領(lǐng)用審核差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。30303掌握材料帳實(shí)差異差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。15 4庫存材料控制與分析按時準(zhǔn)確稍晚但準(zhǔn)確按時不準(zhǔn)確不按時不準(zhǔn)確未盤點(diǎn)和寫分析15合計(jì)合計(jì)100第44頁/共52頁第四十五頁，共52頁。8.068.06成本會計(jì)成本會計(jì)(chngbnkuij)(chngbnkui

26、j)（核算小組組長）（核算小組組長）序序號號考核指考核指標(biāo)標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)權(quán)重重（%）優(yōu)秀（優(yōu)秀（100分）分）良好（良好（80分）分）一般（一般（60分）分）可接受可接受（40分）分）差（差（0分）分）1帳務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及時，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。252成本管理質(zhì)量差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為1次以上153往來賬項(xiàng)管理（只考評組長）對帳及時，差錯戶數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1次。差錯戶數(shù)為2次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)3 次以上或?qū)げ患皶r。204庫存管理質(zhì)量按時盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)

27、問題及時處理按時盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問題未及時處理延時盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問題及時處理。延時盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問題未時處理未盤點(diǎn)。255分析質(zhì)量每月各小組對比分析打分(重點(diǎn)突出、原因準(zhǔn)確、結(jié)構(gòu)合理、上報(bào)及時)重點(diǎn)不夠突出、原因準(zhǔn)確、上報(bào)及時重點(diǎn)不突出、原因不準(zhǔn)確、上報(bào)及時重點(diǎn)不突出、原因不準(zhǔn)確、上報(bào)不及時未寫分析15合計(jì)合計(jì)100第45頁/共52頁第四十六頁，共52頁。8.08 8.08 營業(yè)廳主管營業(yè)廳主管(zhgun)(zhgun)序序號號考核指考核指標(biāo)標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重權(quán)重（%）優(yōu)秀優(yōu)秀（100分）分）良好（良好（80分）分）一般（一般（60分）分）可接受可接受（40分）分）差（差（0分）分）1客戶服務(wù)

28、滿意度及現(xiàn)場管理投訴次數(shù)為0次。差錯（投訴）次數(shù)為1 次。差錯（投訴）次數(shù)為 1 次以上。302票據(jù)及資金管理質(zhì)量差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。303發(fā)貨控制質(zhì)量差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上204發(fā)貨臺帳記錄準(zhǔn)確性差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上20合計(jì)合計(jì)100第46頁/共52頁第四十七頁，共52頁。8.09 8.09 票務(wù)會計(jì)票務(wù)會計(jì)(kui j)(kui j)序序號號考核指考核

29、指標(biāo)標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重權(quán)重（%）優(yōu)秀優(yōu)秀（100分）分）良好良好（80分）分）一般（一般（60分）分）可接受（可接受（40分）分）差（差（0分）分）1發(fā)貨臺帳記錄準(zhǔn)確性差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上302客戶服務(wù)滿意度投訴次數(shù)為0次。投訴次數(shù)為1次。投訴次數(shù)為 1次以上。303發(fā)貨控制差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上。304單據(jù)管理質(zhì)量差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。10合計(jì)

30、合計(jì)100第47頁/共52頁第四十八頁，共52頁。8.10 8.10 內(nèi)審小組長內(nèi)審小組長序序號號考核指考核指標(biāo)標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重權(quán)重（%）優(yōu)秀優(yōu)秀（100分）分）良好良好（80分）分）一般（一般（60分）分）可接受（可接受（40分）分）差（差（0分）分）1稅務(wù)管理質(zhì)量差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上402費(fèi)用審核質(zhì)量差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上4035s現(xiàn)場管理達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)1次不達(dá)標(biāo)2次不達(dá)標(biāo)3次不達(dá)標(biāo)超過3次105下屬員工管理成效根據(jù)公司下屬員工管理成效問卷調(diào)查結(jié)果10合計(jì)合計(jì)100第48頁/共52頁第四十九頁，共52頁。序序號號考核