車業(yè)公司配件倉庫管理制度物資出入庫、借用、倉管紀律

1、山東北易車業(yè)配件倉庫管理制度一、 總則 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證公司財產(chǎn)物資的安全，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本制度。二、日常管理 1、倉庫保管員必須按照財務管理規(guī)定設置各類物資的明細賬簿和臺賬，按時報送各類規(guī)定的報表。 2、倉庫保管員必須嚴格按有關(guān)管理規(guī)定進行日常操作，對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時處理，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。 3、做好各類物資的日常核查工作，每個月盤點一次。庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問題（如超期、 受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等）需報廢處理的，必須填寫專

2、門報告上級主管審核，批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。 4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按季度編制報表，報送相關(guān)職能部門領導及財務人員，各職能部門對各類不良存貨提出處理意見，責成相關(guān)部門及時加以處理。 5、做好倉庫與采購運輸部門的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少損耗。 6、倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、 三清、四定位"。二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位（依據(jù)5S管理）。 7、 根據(jù)各種

3、貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置警示標志。8、 倉庫內(nèi)嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。9、 負責倉庫內(nèi)標牌的管理維護等工作，出現(xiàn)損壞標牌等行為要追究責任人，如找不到責任人，由該區(qū)管理人照價賠償，主管附連帶責任。10、 負責倉庫內(nèi)各種標牌的內(nèi)容及時更新，確保信息數(shù)據(jù)與庫位實物相符。11、 做好5S管理，每天打掃衛(wèi)生，保持貨架、標牌、地面等整潔干凈。三、 物資出庫管理1、物資出庫嚴格按照出庫流程，憑證為領料單（非生產(chǎn)用物資以分管副總簽名為準，無簽名不準領料，特殊情況副總應電話告

4、知倉管員，事后及時補辦手續(xù)）方可辦量出庫，任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。2、車間生產(chǎn)領料，必須由車間主任以上簽字確認，班組長領取，無班組長由直接主管指定一人領?。☉嬷獋}管），所領物品用于何處由主管跟蹤檢查。3、有“配套”出庫要求的，必須按配套出庫，按一般出庫的，領料單上必須注明所耗用于的項目和產(chǎn)品名稱。4、由于生產(chǎn)計劃更改或其他原因引起領用的物資剩余時，應由車間及時辦理退庫手續(xù)作退庫處理。5、領料時，遵尋“以舊換新”的原則發(fā)放，舊物有無回收在領料單上登記，因事先領料后拆除損壞的零部件的，事后倉管應及時回收舊物。6、領料時， 領料人和發(fā)料人必須當面清點發(fā)放數(shù)量，并由領料人在

5、領料單上簽字確認，由于領料人當場不清點數(shù)量，事后發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了的，由領料人承擔責任。物料領出庫后，保管責任相應轉(zhuǎn)移到領用人或部門，出現(xiàn)丟失、人為損壞，責任人須照價賠償。四、 借用出庫管理（一） 電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資必須辦理借用登記手續(xù)方可出庫，并按期退還。1、公司所需物品統(tǒng)一由借用人填寫物資借用單，部門負責人簽字確認，方可借用，并由借用經(jīng)辦人簽字確認。2、借用時，借用人要檢查工具的完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明情況。3、倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負責保管的工具，每季度需核查對賬一次；對限時借用的工具，需及時核查退還情況，借用時

6、間到期，但借用人需繼續(xù)借用的，要辦理續(xù)借登記。4、工具借用期間出現(xiàn)故障需維修的，由借用人填寫設備維修申請單報設備管理員維修。5、 工具因故障不能正常使用需退還倉庫或借用到期退還時保管員發(fā)現(xiàn)工具存在故障，借用人須填寫 非正常狀態(tài)工具退還單，借用人對非正常狀態(tài)表現(xiàn)和原因作簡要說明，保管員對非正常狀態(tài)原因和相關(guān)責任進行調(diào)查。經(jīng)調(diào)查確認屬人為損壞，造成損失的， 對責任人予以同等價值的人民幣處罰。6、倉庫保管員應及時組織人員對退還的非正常狀態(tài)工具進行維修，保持工具完好。7、工具丟失的，由借用人作書面說明，未做書面說明或經(jīng)調(diào)查屬借用人未盡保管責任造成丟失的，對相關(guān)責任人予以同等價值的人民幣處罰。（二） 工

7、器具、配件等報廢處理1、倉庫保管員每月對擬需要作報廢處理的工具按電氣動工具、五金工具和計量工具、零配件分別整理，填制 年 月工具報廢處理清單并附每樣工具相對應的非正常狀態(tài)退還單或丟失情況書面說明，交上級審批后方可作報廢處理。2、經(jīng)審批作報廢處理的物料等，由財務部作銷賬處理。3、嚴禁未經(jīng)辦理審批手續(xù)，倉庫管理員私自對物料等作報廢或銷賬處理。五 、物資入庫管理1、 入庫時，嚴格按照入庫流程辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實物的現(xiàn)象發(fā)生。2、 入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗確認后方可入庫。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物

8、資一律作待入庫物料處理放在待入庫區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫物資混合放置。3、 已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。4、因生產(chǎn)所需急需特殊物品，未經(jīng)入庫員、質(zhì)量驗收員驗收而直接使用者，則必須由供銷部門提供需方部門經(jīng)理和使用車間班組的使用接收和驗收證明，上面必須注明物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、使用位置、接收人、接收部門經(jīng)理簽字，方可辦理入庫手續(xù)。否則，倉庫有權(quán)拒絕辦理入庫。并向部門經(jīng)理和主管領導進行匯報。六、倉管人員工作要求與紀律1、嚴格按照出入庫流程履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級反映。2、妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、帳簿，不可丟

9、失。3、做好保密工作。4、庫管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。5、監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。 6、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。7、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。8、做到四“檢查”：上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；下班檢查是否已鎖門及是否存在其他不安全隱患；經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風；檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。9、嚴格遵守倉庫工作紀律：嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。嚴禁參與供應商請吃、送禮；嚴禁酒后值班；嚴禁未經(jīng)財務主管同意涂改賬目、抽換帳紙；嚴禁在倉庫堆放雜物；嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品；嚴禁私領、私分倉庫物品；嚴禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧；嚴禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。七、 監(jiān)督與獎懲1、倉管員負責倉庫的日常管理工作；財務部負責組織每月盤點工作；企管部負責監(jiān)督檢查工作。2、對于大膽負責，勇于舉報不良行為的，根據(jù)實際情況給予獎勵。3、違反上述規(guī)定的，