會(huì)計(jì)信息化—金蝶KIS

1、P1 P2課課 程程 性性 質(zhì)質(zhì)n會(huì)計(jì)信息化是高等學(xué)校會(huì)計(jì)專業(yè)的一門專業(yè)必修課。本課程為培養(yǎng)能適應(yīng)信息化發(fā)展需要的，既懂會(huì)計(jì)知識(shí)又懂計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的，具有復(fù)合型知識(shí)結(jié)構(gòu)的現(xiàn)代化會(huì)計(jì)人才服務(wù)。通過本課程學(xué)習(xí)，使學(xué)生獲得會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)有關(guān)的基本理論知識(shí)，掌握財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用操作，增強(qiáng)學(xué)生利用計(jì)算機(jī)處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的意識(shí)和能力。P3會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)概述一、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的涵義二、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的發(fā)展過程三、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì)四、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的組成五、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的特點(diǎn)六、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的基本功能和模塊劃分七、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的功能與結(jié)構(gòu)八、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)在企業(yè)MIS和ERP中的地位P4會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)概述n一、會(huì)計(jì)信息系

2、統(tǒng)的涵義 從會(huì)計(jì)電算化到會(huì)計(jì)信息化（會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)）的發(fā)展過程中產(chǎn)生了許多不同的術(shù)語:n會(huì)計(jì)電算化（電算化會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)化）n計(jì)算機(jī)在會(huì)計(jì)中的應(yīng)用（計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)）n會(huì)計(jì)信息化n會(huì)計(jì)信息系統(tǒng) （計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)、 電算化會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)）P5會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的涵義n會(huì)計(jì)電算化：“會(huì)計(jì)電算化”這個(gè)詞是1981年中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)在長春召開的“財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、成本應(yīng)用電子計(jì)算機(jī)專題討論會(huì)”上提出的，是指將電子計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用到會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中的簡(jiǎn)稱。n會(huì)計(jì)信息化：1999年在深圳舉行的會(huì)計(jì)信息化理論專家會(huì)議上首次明確提出“會(huì)計(jì)信息化” 這一概念，提出了“從會(huì)計(jì)電算化到會(huì)計(jì)信息化”的發(fā)展方向。會(huì)計(jì)信息化是指采用現(xiàn)代信息技術(shù)，建

3、立信息技術(shù)與會(huì)計(jì)學(xué)科高度融合的、充分開放的現(xiàn)代會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)。n會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)：是利用信息技術(shù)對(duì)會(huì)計(jì)信息進(jìn)行采集、存儲(chǔ)、處理和傳遞，完成會(huì)計(jì)核算任務(wù)，并能為會(huì)計(jì)管理、分析、決策提供必要輔助信息的人機(jī)系統(tǒng)。n會(huì)計(jì)電算化與會(huì)計(jì)信息化在目標(biāo)、理論基礎(chǔ)、技術(shù)手段、功能范圍等方面有很大區(qū)別。 在實(shí)際工作中，往往把會(huì)計(jì)電算化和會(huì)計(jì)信息化混用。P6會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的發(fā)展過程二、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的發(fā)展過程（一）國際1、電子數(shù)據(jù)處理階段（20世紀(jì)50年代）：利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的計(jì)算，數(shù)據(jù)庫尚未出現(xiàn)，各種計(jì)算功能相對(duì)獨(dú)立。2、數(shù)據(jù)庫技術(shù)開始應(yīng)用階段（ 20世紀(jì)50年代到70年代初）：3、管理型會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)形成階段（20世

4、紀(jì)70年代后）：（二）我國1、非商品化會(huì)計(jì)軟件定點(diǎn)開發(fā)階段（ 20世紀(jì)70年代末到80年代）2、單項(xiàng)型會(huì)計(jì)軟件（20世紀(jì)80年代末）3、核算型財(cái)務(wù)軟件（20世紀(jì)90年代初）4、管理型財(cái)務(wù)軟件（20世紀(jì)90年代后）P7我國會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)存在的主要問題我國會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)存在的主要問題：會(huì)計(jì)電算化人員素質(zhì)低、會(huì)計(jì)軟件功能開發(fā)不足、重報(bào)賬輕管理、內(nèi)部控制不完善 P8會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì)、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的組成三、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì) 1、推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)化平臺(tái) 2、從以核算為中心到以管理、輔助決策為中心 3、從結(jié)構(gòu)化系統(tǒng)到智能化系統(tǒng)四、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的組成1、計(jì)算機(jī)硬件2、計(jì)算機(jī)軟件3、會(huì)計(jì)人員4、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的運(yùn)

5、行規(guī)程（會(huì)計(jì)規(guī)范）P9會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的特點(diǎn)五、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的特點(diǎn) 1 、數(shù)據(jù)處理集中化、自動(dòng)化，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性明顯提高。 2、提供會(huì)計(jì)信息更及時(shí)、更系統(tǒng)、更全面。 3、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)磁性化。 4、內(nèi)部控制程序化。 5、會(huì)計(jì)的管理職能加強(qiáng)。 6、會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)知識(shí)多面化。P10會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的功能與結(jié)構(gòu)n六、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的功能與結(jié)構(gòu)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)管理與決策支持管理與決策支持總總賬賬系系統(tǒng)統(tǒng)工工資資管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)核核算算系系統(tǒng)統(tǒng)購購銷銷存存業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)系系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)應(yīng)收收系系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)應(yīng)付付系系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)報(bào)表表系系統(tǒng)統(tǒng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)查查詢?cè)兿迪到y(tǒng)統(tǒng)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)分分析析系系統(tǒng)統(tǒng)決決

6、策策支支持持系系統(tǒng)統(tǒng)其其他他管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)P11會(huì)計(jì)信息各子系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系購銷存購銷存系統(tǒng)系統(tǒng)會(huì)計(jì)報(bào)表會(huì)計(jì)報(bào)表系統(tǒng)系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付 系統(tǒng)系統(tǒng)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)系統(tǒng)系統(tǒng)總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)成本系統(tǒng)成本系統(tǒng)工資系統(tǒng)工資系統(tǒng)財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)分析與領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)查詢子系統(tǒng)查詢子系統(tǒng)七、會(huì)計(jì)信息各子系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系總賬中心式總賬中心式P12會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)在企業(yè)MIS和ERP中的地位八、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)在企業(yè)MIS和ERP中的地位MIS（管理信息系統(tǒng)）是一個(gè)以人為主導(dǎo)，利用計(jì)算機(jī)硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備等進(jìn)行管理信息收集、傳遞、存儲(chǔ)、加工、維護(hù)和使用的系統(tǒng)。是計(jì)算機(jī)應(yīng)用在管理領(lǐng)域的一門實(shí)用技術(shù)。 MIS包括會(huì)

7、計(jì)信息系統(tǒng)、研發(fā)管理系統(tǒng)、物資供應(yīng)管理系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)、質(zhì)量管理系統(tǒng)、市場(chǎng)管理系統(tǒng)、人事管理系統(tǒng)等。n會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)是MIS的一個(gè)中心子系統(tǒng)。ERP系統(tǒng)包括生產(chǎn)控制（計(jì)劃、制造）、物流管理（分銷、采購、庫存管理）、財(cái)務(wù)管理（會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理）、人力資源管理。n財(cái)務(wù)系統(tǒng)（會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)）是ERP核心的系統(tǒng)。P13金蝶KIS專業(yè)版V10.0n金蝶金蝶KISKIS專業(yè)版專業(yè)版V10.0V10.0簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介nKIS專業(yè)版V10.0產(chǎn)品安裝nKIS專業(yè)版V10.0初始化nKIS專業(yè)版V10.0業(yè)務(wù)部分（略）nKIS專業(yè)版V10.0財(cái)務(wù)部分P14金蝶KIS專業(yè)版V10.0簡(jiǎn)介n金蝶KIS專業(yè)版V10.0系統(tǒng)

8、是一套財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)高度集成化的會(huì)計(jì)核算軟件，即可以管理財(cái)務(wù)信息，也可以與購銷存業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成使用，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的目的。n1、財(cái)務(wù)系統(tǒng) n包括賬務(wù)處理、報(bào)表與分析、工資管理、固定資產(chǎn)管理和出納管理系統(tǒng)。n2、業(yè)務(wù)系統(tǒng) n包括銷售管理、采購管理、生產(chǎn)管理、倉庫管理、存貨核算管理和應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)。P15金蝶KIS專業(yè)版的安裝n安裝步驟：1、雙擊“KIS Setup.exe”文件，系統(tǒng)彈出“金蝶KIS專業(yè)版V10.0安裝程序”向?qū)Т翱凇?、單擊向?qū)Т翱谥械摹碍h(huán)境檢測(cè)”項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)環(huán)境的檢測(cè)，系統(tǒng)環(huán)境檢測(cè)后會(huì)彈出“金蝶KIS專業(yè)版環(huán)境檢測(cè)”窗口，單擊“確定”按鈕，開始安裝系統(tǒng)所缺少的組件，安裝完成后，系

9、統(tǒng)會(huì)彈出“系統(tǒng)已經(jīng)符合安裝條件”提示窗口。3、單擊“安裝金蝶KIS專業(yè)版”項(xiàng)目，系統(tǒng)經(jīng)過檢測(cè)后進(jìn)入“歡迎使用”向?qū)Т翱凇?、單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入“許可證協(xié)議”窗口。5、單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入“信息”窗口。P16金蝶KIS專業(yè)版的安裝6、單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入“客戶信息”錄入窗口，可以保持系統(tǒng)默認(rèn)值。7、單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入“選擇目的地位置”窗口，可以保持系統(tǒng)默認(rèn)值。8、單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入“選擇組件”窗口，選擇所有組件。9、單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)開始安裝。同步安裝“MSDE”數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。10、安裝并且文件注冊(cè)完成后，系統(tǒng)彈出“安裝完畢”窗口。 金蝶KIS專

10、業(yè)版安裝成功后，需要重啟計(jì)算機(jī)。計(jì)算機(jī)重啟成功后，會(huì)在任務(wù)欄中運(yùn)行“KIS加密服務(wù)器”，只有KIS加密服務(wù)器運(yùn)行后，金蝶KIS專業(yè)版才能登錄。P17初級(jí)會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作題考試大綱模塊功能點(diǎn)考核點(diǎn)賬務(wù)處理系統(tǒng)初始化建立賬套設(shè)置操作員分配權(quán)限設(shè)置會(huì)計(jì)期間設(shè)置記賬本位幣設(shè)置外幣種類及匯率設(shè)置輔助核算項(xiàng)目設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置憑證類別輸入初始余額日常業(yè)務(wù)處理輸入記賬憑證修改記賬憑證查詢記賬憑證審核憑證記賬查詢賬簿結(jié)賬結(jié)賬編制會(huì)計(jì)報(bào)表新建報(bào)表定義報(bào)表格式定義報(bào)表公式編制報(bào)表P18初級(jí)會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作題考試大綱模塊功能點(diǎn)考核點(diǎn)應(yīng)收/應(yīng)付初始設(shè)置建立往來單位檔案收付款操作日常使用錄入收款單據(jù)錄入付款單據(jù)往來業(yè)

11、務(wù)核銷其他應(yīng)款單據(jù)其他付款單據(jù)賬表查詢分析工資核算初始設(shè)置建立部門檔案設(shè)置工資類別建立人員檔案設(shè)置工資項(xiàng)目定義工資計(jì)算公式錄入工資原始數(shù)據(jù)定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系日常使用錄入工資變動(dòng)數(shù)據(jù)工資計(jì)算計(jì)算所得稅工資費(fèi)用分配賬表查詢P19初級(jí)會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作題考試大綱模塊功能點(diǎn)考核點(diǎn)固定資產(chǎn)核算初始設(shè)置設(shè)置固定資產(chǎn)類別設(shè)置部門檔案錄入固定資產(chǎn)原始卡片日常使用資產(chǎn)增加、減少、變動(dòng)計(jì)提折舊賬表查詢P20P21初始化概述n初始化是指根據(jù)企業(yè)賬務(wù)和購銷存業(yè)務(wù)的背景和管理需要，在軟件中進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置，并形成啟用賬套會(huì)計(jì)期間的期初數(shù)據(jù)的工作過程n初始化是手工（或其他系統(tǒng)）與KIS專業(yè)版的數(shù)據(jù)信息交接n財(cái)務(wù)系統(tǒng)的初始化設(shè)置

12、是所有KIS系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的第一步，是整個(gè)ERP管理工作的基礎(chǔ)，所以設(shè)置尤為重要P22初始化流程n分5步走新建賬套新建賬套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)錄入 錄入會(huì)計(jì)期間期初的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù) 數(shù)量、金額的余額 設(shè)置計(jì)量單位、物料信息、部 門、員工等信息，權(quán)限設(shè)置 設(shè)置系統(tǒng)會(huì)計(jì)期間、業(yè)務(wù)參數(shù) 用戶授權(quán) 軟件安裝、配置 新建賬套結(jié)束初始化結(jié)束初始化 結(jié)束初始化后，系統(tǒng)就可以處理 日常財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)了13425前期系統(tǒng)調(diào)研 軟硬件條件 業(yè)務(wù)流程 資料準(zhǔn)備 培訓(xùn)計(jì)劃 實(shí)施計(jì)劃 交付標(biāo)準(zhǔn)P23初始化流程n系統(tǒng)初始化流程 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)錄入

13、結(jié)束初始化結(jié)束初始化參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置計(jì)量單位計(jì)量單位憑證字憑證字核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目初始業(yè)務(wù)初始業(yè)務(wù)單據(jù)錄入單據(jù)錄入初始化結(jié)束初始化結(jié)束存貨初始存貨初始數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入會(huì)計(jì)科會(huì)計(jì)科目引入目引入對(duì)賬對(duì)賬幣別幣別單據(jù)設(shè)置單據(jù)設(shè)置科目初始科目初始數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入出納初始出納初始數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入往來初始往來初始數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)初始數(shù)據(jù)用戶授權(quán)用戶授權(quán)其他資料其他資料新建賬套新建賬套P24新建賬套n賬套本身就是一個(gè)數(shù)據(jù)庫文件n步驟：“開始”-“所有程序”-“KIS專業(yè)版”-“工具”-“賬套管理”n首次進(jìn)入用戶名為ADMIN，密碼為空n及

14、時(shí)更改賬套管理密碼，妥善保管新建賬套新建賬套名詞解釋：賬套：存儲(chǔ)電腦賬務(wù)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)文件或數(shù)據(jù)庫。P25賬套管理n備份：將現(xiàn)有賬套數(shù)據(jù)另存一份，擴(kuò)展名為DBB和BAK，DBB記錄賬套相關(guān)信息，BAK存放數(shù)據(jù)庫備份n恢復(fù)：將原有備份文件恢復(fù)出來n賬套注冊(cè)：賬套注冊(cè)后才能在軟件中使用n取消注冊(cè)n可以把正式賬套隱藏，只留練習(xí)賬套，正式用的時(shí)候再注冊(cè)n操作步驟：“操作”菜單-“賬套注冊(cè)管理”-“高級(jí)”n自動(dòng)備份賬套：設(shè)置自動(dòng)備份計(jì)劃，開啟SQL的Agent服務(wù)，并且設(shè)置完后要重啟加密服務(wù)n賬套收縮：自動(dòng)對(duì)數(shù)據(jù)庫文件進(jìn)行收縮，建議定期執(zhí)行，可提高軟件系統(tǒng)性能n查看賬套：根據(jù)管理需要，設(shè)置用戶可以查看到的

15、賬套權(quán)限，便于分權(quán)管理P26賬套管理n自動(dòng)備份n開戶SQL Server Agent n設(shè)置備份任務(wù)n重啟加密服務(wù)器n賬套注冊(cè)與反注冊(cè)n賬套顯示與不顯示n附加通過SQL恢復(fù)的數(shù)據(jù)庫n收縮n定期在沒有客戶端操作的情況下收縮賬套n優(yōu)化賬套使用性能P27賬套管理n結(jié)轉(zhuǎn)新賬套結(jié)轉(zhuǎn)新賬套在賬套管理中，為了滿足這類用戶的需要，提供了結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的功能，可以實(shí)現(xiàn)把當(dāng)前年度的賬套在年結(jié)后生成一個(gè)新的獨(dú)立的賬套P28登陸KIS第一次進(jìn)入用戶名第一次進(jìn)入用戶名manager密碼為空密碼為空選擇賬選擇賬套套P29主界面n系統(tǒng)菜單n系統(tǒng)登錄n清除任務(wù)n界面自定義n自定義報(bào)表維護(hù)n收藏菜單n提供常用單據(jù)、序時(shí)簿和報(bào)表收藏

16、功能n隨時(shí)調(diào)出相應(yīng)功能n界面自定義P30系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置n“基礎(chǔ)設(shè)置”-“系統(tǒng)參數(shù)”-“會(huì)計(jì)期間”-“設(shè)置會(huì)計(jì)期間”n“財(cái)務(wù)參數(shù)”指定財(cái)務(wù)啟用會(huì)計(jì)年度及期間，即從哪個(gè)月正式使用金蝶KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)部分n注意：必須指定本年利潤科目和利潤分配科目，否則無法結(jié)轉(zhuǎn)損益n“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”，可以進(jìn)行往來核銷，設(shè)置好不可任意更改，否則將影響到往來對(duì)賬及賬齡分析n如果要啟用往來業(yè)務(wù)核銷，必須先設(shè)置此參數(shù)，再錄入初始化數(shù)據(jù)n“業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)”、“業(yè)務(wù)參數(shù)”指定業(yè)務(wù)啟用會(huì)計(jì)年度及期間及其他控制參數(shù)P31系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置n引入會(huì)計(jì)科目n首先確定所用的會(huì)計(jì)科目體系n然后從模板中引入n步驟：“基礎(chǔ)設(shè)置”-“會(huì)計(jì)科目”-“文件

17、”菜單-“從模板引入科目”P32用戶管理n“基礎(chǔ)設(shè)置”-“用戶管理”n工具欄-“新建用戶”n用戶組中“系統(tǒng)管理員組”的人有至高無上的權(quán)限n授權(quán)n“功能權(quán)限管理”用于用戶授權(quán)n詳細(xì)權(quán)限點(diǎn)“高級(jí)”n系統(tǒng)管理員不用授權(quán)n數(shù)據(jù)授權(quán)的功能控制數(shù)據(jù)授權(quán)的功能控制n受控范圍受控范圍n核算項(xiàng)目；價(jià)格資料；盤點(diǎn)；序時(shí)簿（包括核算序時(shí)簿）n單據(jù)；采購銷售倉存資金報(bào)表n不受控范圍不受控范圍n生產(chǎn)管理、存貨核算報(bào)表的取數(shù)和成本核算的過程不進(jìn)行明細(xì)核算項(xiàng)目的授權(quán)控制n但是出于簡(jiǎn)化實(shí)現(xiàn)方式的需要，在按F7調(diào)用基礎(chǔ)資料時(shí)，整個(gè)系統(tǒng)采用統(tǒng)一方式，還是進(jìn)行權(quán)限控制的。n舉例來說，在生產(chǎn)和核算報(bào)表中，在過濾條件上按F7不會(huì)顯示沒

18、有權(quán)限的核算項(xiàng)目，但輸入一個(gè)編碼范圍，或者把過濾條件空著，仍然能過濾出沒有權(quán)限的數(shù)據(jù)P33基礎(chǔ)資料設(shè)置n初始化包括兩部分內(nèi)容n初始基礎(chǔ)資料n初始數(shù)據(jù)P34初始基礎(chǔ)資料1 .部門2 .職員3 .供應(yīng)商4 .客戶5 .倉庫6.物料其他自定義核算項(xiàng)目幣別幣別憑證字憑證字計(jì)量單位計(jì)量單位會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目1、先部門后職員2、先計(jì)量單位后物料及設(shè)置科目核算屬性3、總體原則：先引用則先錄入P35初始基礎(chǔ)資料說明n增加資料時(shí)，遵循先上級(jí)后下級(jí)的規(guī)則；如果要?jiǎng)h除，則反之nKIS專業(yè)版所有基礎(chǔ)資料的編碼，需要分級(jí)的基礎(chǔ)資料用“.”分級(jí)n幣別n必須且只能存在一個(gè)基本幣別，可以核算多種幣別n憑證字n錄

19、入憑證時(shí)使用的用于區(qū)別憑證類別的標(biāo)識(shí)，必須指定一個(gè)默認(rèn)憑證字n計(jì)量單位n必須先建立計(jì)量單位組，再建立計(jì)量單位，代碼不能重復(fù)n每個(gè)計(jì)量單位組中必須有一個(gè)系數(shù)是1的基本計(jì)量單位n其他計(jì)量單位通過換算系數(shù)與其換算n會(huì)計(jì)科目n一般科目n外幣核算科目n帶核算項(xiàng)目的科目，一個(gè)科目最多只能管理4個(gè)核算項(xiàng)目類別n數(shù)量金額的科目n損益類科目P36初始基礎(chǔ)資料說明n發(fā)生數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)后，不可刪除，包括數(shù)據(jù)為0的記錄n科目n發(fā)生業(yè)務(wù)后，往來業(yè)務(wù)、數(shù)量金額輔助核算、核算項(xiàng)目等屬性不可更改n錄入下級(jí)科目時(shí)，科目類別不可更改n除一級(jí)科目外，其他級(jí)別的科目代碼不可更改P37核算項(xiàng)目n核算項(xiàng)目是指一些具有相同操作、作用相類似的一類

20、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)稱n核算項(xiàng)目具有的共性n具有相同的操作，如可以增刪改，可以禁用，可以進(jìn)行條形碼管理，可以在單據(jù)中通過F7進(jìn)行調(diào)用等。n是構(gòu)成單據(jù)的必要信息，如錄入單據(jù)時(shí)需要錄入客戶、供應(yīng)商、商品、部門、職員等信息。n本身可以包含多個(gè)數(shù)據(jù)，并且這些數(shù)據(jù)可以以層級(jí)關(guān)系保存和顯示n共同特征n代碼、名稱n助記碼（系統(tǒng)自動(dòng)生成）P38核算項(xiàng)目n核算項(xiàng)目可以起到和明細(xì)科目相同的效果n核算項(xiàng)目在與其他模塊連用時(shí)可以自動(dòng)生成憑證n如收到A單位應(yīng)收款10000元，如果是明細(xì)科目此張收款單生成憑證時(shí)需指定相應(yīng)科目，如果是核算項(xiàng)目，系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)應(yīng)收賬款-A單位n查詢方便n如收入成本費(fèi)用按部門核算，可以查詢核算項(xiàng)目總賬查

21、詢每個(gè)部門發(fā)生的收入成本和費(fèi)用。n多個(gè)核算項(xiàng)目系統(tǒng)有組合表n應(yīng)用方便n核算項(xiàng)目編碼可以是數(shù)字字母等n核算項(xiàng)目代碼可以任意長n一個(gè)核算項(xiàng)目類別可被多個(gè)科目選擇P39基礎(chǔ)資料錄入n手工錄入n系統(tǒng)導(dǎo)入n如果基礎(chǔ)資料較多，可以使用數(shù)據(jù)交換平臺(tái)導(dǎo)入n錄入提示n先錄入上級(jí)后錄入下級(jí)n上下級(jí)之間，用“.”分級(jí)n核算項(xiàng)目左邊區(qū)域，單擊后增加，可以增加核算項(xiàng)目類別n核算項(xiàng)目左邊區(qū)域，選中某個(gè)核算項(xiàng)目類別后，可以增加、修改核算項(xiàng)目屬性項(xiàng)目，不要修改預(yù)設(shè)字段n核算項(xiàng)目右邊區(qū)域，單擊后增加，可以增加核算項(xiàng)目明細(xì)別n物料屬性支持圖片導(dǎo)入P404、初始數(shù)據(jù)錄入n科目初始化數(shù)據(jù)錄入n固定資產(chǎn)初始數(shù)化據(jù)錄入n現(xiàn)金流量表初始數(shù)

22、化據(jù)錄入n出納初始化數(shù)據(jù)錄入n應(yīng)收應(yīng)付初始化數(shù)據(jù)錄入n存貨初始化數(shù)據(jù)錄入n庫存數(shù)據(jù)n未核銷業(yè)務(wù)單據(jù)P41初始數(shù)據(jù)錄入科目初始數(shù)據(jù)錄入n操作步驟：“初始化”“科目初始數(shù)據(jù)錄入” 年初啟用只需要錄入期初數(shù)據(jù)年中啟用需要錄入本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初、本年實(shí)際損益發(fā)生額n幾種業(yè)務(wù)處理n一般科目：直接錄入n外幣業(yè)務(wù)：掛外幣核算的科目，需要分幣別錄入外幣金額n數(shù)量：掛數(shù)量金額核算的科目，還需要錄入數(shù)量，光標(biāo)點(diǎn)入時(shí)，具有該管理屬性的科目將自動(dòng)顯示數(shù)量錄入信息n下設(shè)有核算項(xiàng)目情況的處理：必須各核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)分別錄入n普通核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入：點(diǎn)擊科目數(shù)據(jù)錄入界面的錄入n啟用往來業(yè)務(wù)的核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入：點(diǎn)擊科

23、目數(shù)據(jù)錄入界面的錄入，同時(shí)要錄入業(yè)務(wù)日期n期初余額、累計(jì)借方、累計(jì)貸方以及本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額四項(xiàng)的含義n借方科目的借方年初余額期初余額+本年累計(jì)貸方發(fā)生額本年累計(jì)借方發(fā)生額n貸方科目的貸方年初余額期初余額+本年累計(jì)借方發(fā)生額本年累計(jì)貸方發(fā)生額n損益類科目必須錄入還應(yīng)該科目本年度實(shí)際損益發(fā)生額，來源于利潤表或損益表n錄入完成后，年初借貸方余額相等，本年累計(jì)借貸方發(fā)生額相等，期初借貸方余額相等n科目初始化數(shù)據(jù)支持引入、引出，格式均為excel表格式。P42初始數(shù)據(jù)錄入科目初始數(shù)據(jù)錄入n特別提示n科目錄入初始化數(shù)據(jù)后，該科目的屬性即不可修改n如果要修改，則需要按以下步驟操作n在初始化界面，刪除所

24、有數(shù)據(jù)（包括不同的幣別）n點(diǎn)擊平衡，再點(diǎn)擊刷新n保存數(shù)據(jù)n如果被其他資料所引用，如固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)及設(shè)置、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、憑證等，則還需要將其他引用也刪除n最后再修改數(shù)據(jù)，否則不成功P43初始數(shù)據(jù)錄入固定初始數(shù)據(jù)錄入n固定資產(chǎn)卡片錄入n先完成基礎(chǔ)資料的設(shè)置，再錄入卡片，帶“*”的項(xiàng)目為必錄項(xiàng)n錄入完成后可通過“文件”菜單-“將初始數(shù)據(jù)傳遞總賬”傳余額至總賬n非年初啟用，需錄入本年計(jì)提折舊數(shù)及其他變動(dòng)數(shù)據(jù)n如果卡片較多可以使用軟件中的標(biāo)準(zhǔn)卡片引出/引入功能，批量引入，減輕工作量P44初始數(shù)據(jù)錄入固定初始數(shù)據(jù)錄入n基礎(chǔ)資料注意事項(xiàng)n尤其關(guān)注可能會(huì)影響到折舊計(jì)算的參數(shù)P45初始數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)n現(xiàn)金流

25、量初始數(shù)據(jù)錄入目的是出全年完整的現(xiàn)金流量表n只有年中啟用才需錄入數(shù)據(jù)n根據(jù)手工現(xiàn)金流量表錄入n鉤稽檢查n主表“經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”附表“經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”n主表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額”附表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額”P46初始數(shù)據(jù)出納初始數(shù)據(jù)n步驟：n點(diǎn)擊工具欄中的【引入】按鈕 n在彈出的“從總賬引入科目”界面，點(diǎn)擊【確定】按鈕，實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)引入，引入科目屬性為現(xiàn)金、銀行類科目n選擇銀行類科目，錄入銀行賬號(hào)，對(duì)賬單金額n錄入未達(dá)賬n余額調(diào)節(jié)表平衡后才能啟用n發(fā)生業(yè)務(wù)后，新增加的出納科目，需要重新通過引入總賬科目后才能使用；P47初始數(shù)據(jù)存貨初始數(shù)據(jù)n選擇倉庫，在設(shè)置物料

26、時(shí)默認(rèn)倉庫為本倉庫的物料將在此顯示。包括普通倉，虛倉，其他倉。n選擇物料錄入余額（物料選擇了默認(rèn)倉庫后，此倉庫顯示相應(yīng)物料），外購，自制，組裝件。n如果物料計(jì)價(jià)方法是先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、分批認(rèn)定的方法，點(diǎn)綠色“批次/順序號(hào)”列，逐筆錄入n錄入完成后，可通過工具欄“對(duì)賬”按鈕，和科目進(jìn)行對(duì)賬，對(duì)賬時(shí)，按“傳遞”按鈕，將余額傳到科目余額。n可以采用引入的方式減輕工作量。P48初始數(shù)據(jù)未核銷單據(jù)n暫估入庫單、未核銷銷售出庫n未到發(fā)票的外購入庫業(yè)務(wù)或未開票的銷售出庫的單據(jù)要錄入n目的是以后到發(fā)票后進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)其成本n此單據(jù)不影響庫存n單據(jù)日期必須小于業(yè)務(wù)參數(shù)中設(shè)置的啟用期間P49應(yīng)收應(yīng)付初始化n期初

27、可以區(qū)分應(yīng)收（應(yīng)付）和預(yù)收（預(yù)付）分別錄入，余額為兩者的差額，通過正負(fù)數(shù)表示其為預(yù)收（預(yù)付）或應(yīng)收（應(yīng)付）金額n初始化數(shù)據(jù)支持從excel表引入n初始數(shù)據(jù)可以分筆選擇錄入，也可以支持外幣期初的錄入n自動(dòng)將應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)自動(dòng)傳遞到對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目下n注意：傳遞時(shí)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目只能下掛一個(gè)核算項(xiàng)目P50啟用賬套n結(jié)束初始化，是進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)結(jié)束初始化，是進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)n結(jié)束初始化前提條件結(jié)束初始化前提條件財(cái)務(wù)是否通過試算平衡，包括科目和現(xiàn)金流量初始數(shù)財(cái)務(wù)是否通過試算平衡，包括科目和現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)，綜合本位幣平衡才能結(jié)束初始化據(jù)，綜合本位幣平衡才能結(jié)束初始化所有數(shù)據(jù)已經(jīng)錄入，

28、并檢查、核對(duì)通過所有數(shù)據(jù)已經(jīng)錄入，并檢查、核對(duì)通過所有單據(jù)均已審核所有單據(jù)均已審核n啟用賬套后，客戶端重新登錄啟用賬套后，客戶端重新登錄n建議獨(dú)立保存初始化時(shí)的備份建議獨(dú)立保存初始化時(shí)的備份P51目錄nKIS專業(yè)版V10.0產(chǎn)品安裝（略）nKIS專業(yè)版V10.0初始化nKIS專業(yè)版V10.0業(yè)務(wù)部分（略）nKIS專業(yè)版V10.0財(cái)務(wù)部分nKIS專業(yè)版V10.0其他功能介紹P52賬務(wù)處理P53賬務(wù)處理與其他系統(tǒng)的關(guān)系賬務(wù)處理報(bào)表與分析出 納 管 理應(yīng) 收 應(yīng) 付固 定 資 產(chǎn)存 貨 核 算工 資生 產(chǎn) 管 理P54賬務(wù)處理憑證錄入 1、支持外幣、數(shù)量、核算項(xiàng)目以及往來信息的錄入 2、憑證錄入時(shí)還

29、可以指定現(xiàn)金流量 3、憑證錄入時(shí)可以進(jìn)行憑證的上查、下查。P55憑證錄入n憑證新增基本操作n憑證新增相關(guān)選項(xiàng)n憑證錄入工作是會(huì)計(jì)日常工作中比較關(guān)鍵環(huán)節(jié)n在錄入過程中有許多交互的控制需要，所以設(shè)置了專門選項(xiàng)功能，為憑證錄入提供了很多便捷好用的特性功能。n靈活運(yùn)用可以幫助操使用人員便捷操作、加強(qiáng)嚴(yán)緊性控制。n模式憑證:n將企業(yè)日常工作中經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的業(yè)務(wù)可以設(shè)置成憑證模版，在制作憑證時(shí)直接引用，簡(jiǎn)化憑證制作工作，提高效率。P56憑證錄入各類型業(yè)務(wù)的憑證處理各類型業(yè)務(wù)的憑證處理外幣業(yè)務(wù)憑證數(shù)量金額業(yè)務(wù)憑證往來核算+核算項(xiàng)目業(yè)務(wù)憑證跳轉(zhuǎn)：跳轉(zhuǎn)：在當(dāng)前憑證界面直接查找、定位和打開某張憑證 流量流量：實(shí)現(xiàn)

30、通過憑證直接編制現(xiàn)金流量表的方法計(jì)算器：計(jì)算器：回添計(jì)算結(jié)果外幣業(yè)務(wù)處理數(shù)量金額業(yè)務(wù)處理輔助核算往來業(yè)務(wù)編號(hào)P57賬務(wù)處理模式憑證模式憑證 對(duì)于經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的業(yè)務(wù)，可以編制或保存為模式憑證，在錄入憑證時(shí)直接調(diào)入，提高工作效率。P58新功能憑證金額按千分位顯示n可以用千分位逗號(hào)顯示，滿足會(huì)計(jì)習(xí)慣P59新功能憑證輸入支持核算項(xiàng)目助記碼n科目下掛部門、職員、倉庫、物料、客戶和供應(yīng)商，輸入時(shí)均支持助記碼模糊錄入。P60新功能數(shù)量與單價(jià)小數(shù)位分開設(shè)置P61憑證錄入產(chǎn)品亮點(diǎn)n多個(gè)快捷鍵方便錄入nF7(或鼠標(biāo)雙擊)查看代碼；F8提示代碼(本界面)；F9漢字模糊查詢nSPACE更改借貸方向；CTRL+F7(或

31、=)找平；ESC快速刪除金額nF11計(jì)算器(關(guān)閉后自動(dòng)回填金額)，F(xiàn)4新增；F12保存；SHIFT+F12復(fù)原；F6現(xiàn)金流量nF9：憑證錄入時(shí)，在科目欄錄入漢字，按F9可以模糊匹配與此漢字相關(guān)的明細(xì)科目n預(yù)算控制-完成企業(yè)資金事前預(yù)測(cè)、事中控制、事后分析n多強(qiáng)度多維度控制，如:處理客戶的費(fèi)用控制，借款等；n顯示最新余額預(yù)算額，如:實(shí)時(shí)看到往來賬戶的余額n賬簿連查(如付款時(shí)，查詢應(yīng)付款明細(xì))n兩種現(xiàn)金流量表的制作方式：憑證錄入指定，通過T型賬指定n模式憑證n憑證選項(xiàng)功能強(qiáng)大n初始化，憑證錄入同步進(jìn)行n摘要支持指定對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目；可以建立常用摘要庫P62賬務(wù)處理憑證整理憑證整理 對(duì)于憑證出現(xiàn)斷號(hào)的客

32、觀情況設(shè)計(jì)了憑證整理功能，實(shí)現(xiàn)憑證重新排號(hào)，滿足憑證連續(xù)性的要求。P63憑證審核n憑證審核n單張審核n成批審核n憑證審核+批注，批注是審核沒通過時(shí)，審核人寫給制單人的審核意見，制單人修正后審核人再次審核如果合格，需要審核人清除，才可以執(zhí)行審核功能。(亮點(diǎn))n審核人與制人為不同的人n出納復(fù)核審核與復(fù)核處理不只可標(biāo)錯(cuò)，還可加批注P64憑證管理、過賬n憑證報(bào)告（檢查憑證的總體信息）n查詢?cè)紗螕?jù)(看到憑證查詢業(yè)務(wù)單據(jù))n憑證整理(亮點(diǎn))n業(yè)務(wù)單據(jù)連查(亮點(diǎn))n方便的沖銷和復(fù)制(亮點(diǎn))n成批刪除憑證n憑證過賬n憑證過賬可以在憑證過賬及憑證管理處完成n反過賬必須在憑證管理處完成n證賬表正查反查（亮點(diǎn)）n

33、憑證作廢/反作廢P65往來核銷n前提：n必須在系統(tǒng)參數(shù)中選中這個(gè)選項(xiàng)，否則【往來核銷】這個(gè)功能不可用n包括了三個(gè)部分的內(nèi)容，分別為核銷、反核銷和核銷日志的查詢 n往來憑證必須過賬n可以按金額和數(shù)量進(jìn)行核銷n支持部分核銷和內(nèi)部沖銷n支持自動(dòng)核銷和手工核銷n提供核銷日志n可以進(jìn)行反核銷P66往來對(duì)賬單n不進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷業(yè)務(wù)處理時(shí)查詢往來對(duì)賬單n 在沒有進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷時(shí)，往來對(duì)賬單的查詢同普通的核銷項(xiàng)目明細(xì)賬的查詢一樣。n進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷業(yè)務(wù)處理時(shí)查詢往來對(duì)賬單n 在采用了核銷的方式，對(duì)往來對(duì)賬單的查詢可以按業(yè)務(wù)編號(hào)進(jìn)行匯總，可以查詢出未核銷的資料。P67新功能往來對(duì)賬單增加所有幣別查詢P68賬

34、齡分析表n賬齡分析表作用賬齡分析表作用 賬齡分析表主要是用來對(duì)往來核算科目的往來款項(xiàng)余額的時(shí)間分布進(jìn)行分析，在賬齡分析表中，我們只提供單核算的賬齡分析表，或者是把往來核算的科目下所設(shè)置的所有的核算項(xiàng)目都列示出來。目前系統(tǒng)不提供多個(gè)核算項(xiàng)目的組合查詢。n不核銷方式下的賬齡的計(jì)算原理不核銷方式下的賬齡的計(jì)算原理 在這種情況下，賬齡的計(jì)算是基于最后一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生時(shí)間來進(jìn)行計(jì)算，對(duì)于同一客戶或是供應(yīng)商或是其它核算項(xiàng)目無法實(shí)現(xiàn)賬齡的分段計(jì)算，只能進(jìn)行一個(gè)賬齡的簡(jiǎn)單計(jì)算。n核銷方式下賬齡計(jì)算原理核銷方式下賬齡計(jì)算原理在這種賬齡計(jì)算方法中，賬齡根據(jù)同一核算項(xiàng)目不同的業(yè)務(wù)編號(hào)進(jìn)行分段匯總，同一核算項(xiàng)目可以有多

35、個(gè)賬齡顯示。n 在賬齡分析中均是基于每一筆業(yè)務(wù)進(jìn)行的，而不論其是業(yè)務(wù)的發(fā)生方向（反方向以負(fù)數(shù)顯示），可以實(shí)現(xiàn)部分核銷，相同日期段的數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總P69自動(dòng)轉(zhuǎn)賬為了總結(jié)某一會(huì)計(jì)期間為了總結(jié)某一會(huì)計(jì)期間(如月度和年度如月度和年度)的經(jīng)營活動(dòng)情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)的經(jīng)營活動(dòng)情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)賬之前，按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和成本核算的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)賬之前，按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和成本核算的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)等工作。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤和利潤分配賬戶。為了方便用戶，等工作。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤和利潤分配賬戶。為了方便用戶，KIS專專業(yè)

36、版提供了能夠自動(dòng)生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的業(yè)版提供了能夠自動(dòng)生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額發(fā)生額”、“余額余額”、“最新發(fā)生最新發(fā)生額額”、“最新余額最新余額”等項(xiàng)數(shù)值或按公式根據(jù)自定義報(bào)表或等項(xiàng)數(shù)值或按公式根據(jù)自定義報(bào)表或EXCEL表取數(shù)并生成會(huì)計(jì)憑表取數(shù)并生成會(huì)計(jì)憑證的功能證的功能 。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模版設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模版設(shè)置n自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出方科目與轉(zhuǎn)入方科目下掛相同核算項(xiàng)目類別，且一方指定具體核算項(xiàng)目，另一方轉(zhuǎn)出方科目與轉(zhuǎn)入方科目下掛相同核算項(xiàng)目類別，且一方指定具體核算項(xiàng)目，另一方未指定具體核算項(xiàng)目的情況下，在不具體指定核算項(xiàng)目的情況

37、下，實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)未指定具體核算項(xiàng)目的情況下，在不具體指定核算項(xiàng)目的情況下，實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)出科目可以為非明細(xì)科目，轉(zhuǎn)入科目必須為最明細(xì)科目轉(zhuǎn)出科目可以為非明細(xì)科目，轉(zhuǎn)入科目必須為最明細(xì)科目可表間取數(shù)，公式取數(shù)可表間取數(shù)，公式取數(shù)可設(shè)置是否參與多欄賬計(jì)算可設(shè)置是否參與多欄賬計(jì)算P70期末調(diào)匯n只有在“會(huì)計(jì)科目”中設(shè)定為的科目才會(huì)進(jìn)行期末調(diào)匯處理。n所有涉及外幣業(yè)務(wù)的憑證和要調(diào)匯的會(huì)計(jì)科目全部錄入完畢并審核過賬。n調(diào)匯憑證生成設(shè)置n參與期末調(diào)匯的會(huì)計(jì)科目及核算項(xiàng)目下的匯兌差額轉(zhuǎn)入?yún)R兌損益科目n自動(dòng)生成匯總損益憑證，自動(dòng)生成匯率調(diào)整表（亮點(diǎn)）n期末調(diào)匯界面新增參數(shù)“按現(xiàn)金銀行科

38、目單獨(dú)生成”n歷史調(diào)匯記錄中查詢P71賬務(wù)處理賬簿與報(bào)表賬簿及報(bào)表 1、支持在憑證未過賬的情況下查詢 2、支持跨期跨年查詢 3、支持科目或核算項(xiàng)目分級(jí)查詢 4、支持禁用科目查詢 5、進(jìn)行數(shù)量查詢時(shí)，支持按計(jì)量單位的默認(rèn)單位或科目默認(rèn)單位進(jìn)行查詢P72賬務(wù)處理賬簿與報(bào)表6、總賬可以聯(lián)查明細(xì)賬、明細(xì)賬可以聯(lián)查憑證P73賬務(wù)處理7、憑證序時(shí)簿可以連查到業(yè)務(wù)單據(jù)P74賬務(wù)處理8、針對(duì)核算項(xiàng)目提供了豐富的報(bào)表，從各個(gè)角度進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 1）核算項(xiàng)目總分類賬、核算項(xiàng)目明細(xì)賬：全面反映核算項(xiàng)目所涉及科目中的借、貸方發(fā)生額及余額數(shù)據(jù)。 2）核算項(xiàng)目余額表、明細(xì)表、匯總表：反映核算項(xiàng)目的余額、明細(xì)以及匯總情況。

39、 3）核算項(xiàng)目組合表：可對(duì)不同核算項(xiàng)目進(jìn)行不同角度組合分析。 P75賬務(wù)處理n憑證整理功能，能實(shí)現(xiàn)憑證重新排號(hào)，滿足憑證連續(xù)性的要求。n憑證審核時(shí)可以進(jìn)行批注。n憑證錄入時(shí)能夠直接指定現(xiàn)金流量，方便用戶隨時(shí)查看現(xiàn)金流量表，隨時(shí)了解資金的流動(dòng)情況。n靈活的往來核銷功能，能夠?qū)崿F(xiàn)部分核銷、完全核銷以及內(nèi)部沖銷業(yè)務(wù)，幫助用戶準(zhǔn)確地進(jìn)行賬齡分析。n豐富的賬簿報(bào)表幫助您多角度的分析公司財(cái)務(wù)狀況。賬務(wù)處理亮點(diǎn)功能P76應(yīng)收應(yīng)付管理P77應(yīng)收應(yīng)付管理重要性n企業(yè)為什么會(huì)關(guān)注應(yīng)收應(yīng)付n誰欠了我的錢?n欠我多少錢?n欠我的錢什么時(shí)候給我?n下個(gè)月是否還有錢發(fā)工資?n我欠誰的錢?n欠多少錢?n什么時(shí)候我得還錢?n

40、如果不還他能把我怎么著?n收付款尾數(shù)不要了n員工借款怎么管理n代墊費(fèi)用如何管理P78應(yīng)收應(yīng)付管理P79應(yīng)收應(yīng)付管理業(yè)務(wù)處理確認(rèn)收哪筆款(收款單)不確認(rèn)或預(yù)收的款(預(yù)收單)1210.9元，10塊9毛不要了，送個(gè)人情124日常處理-應(yīng)收預(yù)收業(yè)務(wù)企業(yè)收款問題多收了款還可以退款3P80應(yīng)收應(yīng)付初始化n期初可以區(qū)分應(yīng)收（應(yīng)付）和預(yù)收（預(yù)付）分別錄入，余額為兩者的差額，通過正負(fù)數(shù)表示其為預(yù)收（預(yù)付）或應(yīng)收（應(yīng)付）金額n初始化數(shù)據(jù)支持從excel表引入n初始數(shù)據(jù)可以分筆選擇錄入，也可以支持外幣期初的錄入n自動(dòng)將應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)自動(dòng)傳遞到對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目下n注意：傳遞時(shí)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目只能下掛一個(gè)核算項(xiàng)目P81應(yīng)收

41、應(yīng)付管理收付款單n取消紅藍(lán)單n可以按期初明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收付款n可以對(duì)其他應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行后續(xù)收付款n收付款單表頭“整單折扣”允許100%，解決多收或多付的零頭處理。n表頭幣別根據(jù)結(jié)算賬戶所選科目的幣別進(jìn)行自動(dòng)調(diào)整n解決收付款單保存和審核后，不能修改源單的問題n表尾部門和業(yè)務(wù)員可以自動(dòng)攜帶源單的對(duì)應(yīng)信息，手工錄入的，業(yè)務(wù)員根據(jù)部門進(jìn)行顯示。n所有單據(jù)摘要支持調(diào)用業(yè)務(wù)摘要庫。n收/付款類型：收/付款、預(yù)收/付款和收/付款退款n收付款退款：可以處理非退貨性質(zhì)的退款n針對(duì)已經(jīng)收款和付款進(jìn)行退款n支持全部退和部分退n退款部分可以繼續(xù)進(jìn)行收款和付款n外幣收付款規(guī)則n表頭為本位幣的，表體源單可以為任何幣別n表頭為

42、外幣的，表體源單只能為該外幣和本位幣n表體的源單幣別必須相同P82應(yīng)收應(yīng)付管理收付款n收款業(yè)務(wù)處理應(yīng)收款知道收的哪筆款并完成核銷；預(yù)收款是預(yù)收或不確定哪筆款；收錯(cuò)或多收了款還可收錯(cuò)或多收了款還可以退還以退還一般作為收款憑證的借方科目外幣業(yè)務(wù)處理,可以跟隨結(jié)算帳可以跟隨結(jié)算帳戶的幣別戶的幣別生成憑證時(shí)銀行業(yè)務(wù)的結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)整單抹零的實(shí)現(xiàn)，也可以大于收款也可以大于收款金額金額整單折扣，壞賬處理，可以大于可以大于100增值稅票或普通發(fā)票、初始化期初數(shù)據(jù)收款單取消紅單，可以直接在藍(lán)單中引用紅字發(fā)票，與藍(lán)字發(fā)票配合進(jìn)行收款P83應(yīng)收應(yīng)付其他應(yīng)收/應(yīng)付管理n其他收入單其他收款單n表頭增加“單據(jù)類型”：

43、收款結(jié)算、其他應(yīng)收n表頭增加“收款期限” “應(yīng)結(jié)算金額” “已結(jié)算金額”n其他應(yīng)收可以通過“收款單”進(jìn)行后續(xù)收款n費(fèi)用支出單其他付款單n表頭增加“單據(jù)類型”：付款結(jié)算、其他應(yīng)付n表頭增加“付款期限” “應(yīng)結(jié)算金額” “已結(jié)算金額”n其他應(yīng)付可以通過“付款單”進(jìn)行后續(xù)付款P84應(yīng)收應(yīng)付其他收支管理幫助客戶處理各種非銷售款之外的其他收入業(yè)務(wù)，比如押金收入，幫助客戶處理各種非銷售款之外的其他收入業(yè)務(wù)，比如押金收入，勞務(wù)費(fèi)收入等。其他支出單可以處理相關(guān)差旅費(fèi)、租金、運(yùn)輸?shù)葎趧?wù)費(fèi)收入等。其他支出單可以處理相關(guān)差旅費(fèi)、租金、運(yùn)輸?shù)确遣少徔钪獾馁M(fèi)用非采購款之外的費(fèi)用單據(jù)收款類型可以為收款結(jié)算，單據(jù)收款類型

44、可以為收款結(jié)算，其他應(yīng)收。其他應(yīng)收。收款結(jié)算表示現(xiàn)在收款，其他應(yīng)收表示這筆其他應(yīng)收款先掛賬，后續(xù)采用收款單收款。其他應(yīng)付同理P85應(yīng)收應(yīng)付管理核銷n單據(jù)核銷n確認(rèn)業(yè)務(wù)單據(jù)之間的關(guān)系n張三給我的錢對(duì)應(yīng)哪筆發(fā)貨啊?n李四的款到了，貨發(fā)了沒有啊n其他應(yīng)收單、其他應(yīng)付單參與往來核銷n核對(duì)預(yù)收款和應(yīng)收款n確認(rèn)的收款已經(jīng)在錄入時(shí)確認(rèn)n預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付n需要選擇相應(yīng)單據(jù)n生成單據(jù)n處理流程同其他單據(jù)P86應(yīng)收應(yīng)付管理往來核銷n支持四種核銷方式n預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付n預(yù)付沖預(yù)付、應(yīng)付沖應(yīng)收n實(shí)現(xiàn)自動(dòng)核銷n上下表體合計(jì)金額方向相同n以合計(jì)金額小的作為分?jǐn)偨痤~，對(duì)合計(jì)金額大的部分自上而下進(jìn)行自動(dòng)分?jǐn)俷其他應(yīng)

45、收/應(yīng)付參與核銷n外幣核銷規(guī)則n上下表體的源單幣別必須與表頭的幣別一致P87應(yīng)收應(yīng)付管理核銷P88應(yīng)收應(yīng)付信用額度管理n供應(yīng)商和客戶均有信用額度控制n賬套參數(shù)選擇控制方式n客戶控制規(guī)則n應(yīng)收賬款余額：客戶應(yīng)收賬款余額+未審核的非現(xiàn)銷銷售發(fā)票n銷售訂單、藍(lán)字非現(xiàn)銷銷售發(fā)票、藍(lán)字非現(xiàn)銷銷售出庫單和其他應(yīng)收銷售訂單、藍(lán)字非現(xiàn)銷銷售發(fā)票、藍(lán)字非現(xiàn)銷銷售出庫單和其他應(yīng)收款單款單保存時(shí)進(jìn)行控制保存時(shí)進(jìn)行控制n控制規(guī)則控制規(guī)則：“應(yīng)收賬款余額+本單金額”是否超額n供應(yīng)商控制規(guī)則供應(yīng)商控制規(guī)則n應(yīng)付賬款余額：供應(yīng)商應(yīng)付賬款余額應(yīng)付賬款余額：供應(yīng)商應(yīng)付賬款余額+ +未審核的賒購采購發(fā)票未審核的賒購采購發(fā)票n采購

46、訂單、藍(lán)字賒購采購發(fā)票、藍(lán)字賒購采購入庫單和其他應(yīng)付款單采購訂單、藍(lán)字賒購采購發(fā)票、藍(lán)字賒購采購入庫單和其他應(yīng)付款單保存時(shí)進(jìn)行控制保存時(shí)進(jìn)行控制n控制規(guī)則：控制規(guī)則：“應(yīng)付賬款余額應(yīng)付賬款余額+ +本單金額本單金額”是否超額是否超額P89應(yīng)收應(yīng)付信用額度管理n供應(yīng)商和客戶均有信用額度控制。n賬套參數(shù)控制額度判斷規(guī)則：訂單、出入庫額度判斷規(guī)則：訂單、出入庫單、發(fā)票均占用客戶或供應(yīng)商單、發(fā)票均占用客戶或供應(yīng)商信用額度，并且當(dāng)前錄入的單信用額度，并且當(dāng)前錄入的單據(jù)也會(huì)占用信用額度據(jù)也會(huì)占用信用額度P90應(yīng)收應(yīng)付預(yù)警報(bào)表優(yōu)化n設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)n根據(jù)發(fā)票上的收款日期，在到期日還沒有收款并完成核銷的單據(jù)進(jìn)行預(yù)

47、警P91應(yīng)收應(yīng)付管理財(cái)務(wù)處理n單據(jù)業(yè)務(wù)生成憑證，將數(shù)據(jù)反映到財(cái)務(wù)上n憑證模版制作n科目來源憑證模板單據(jù)上的相應(yīng)科目n金額來源n憑證制作n按單與匯總生成n選項(xiàng)科目匯總錯(cuò)誤處理收支類別中的科目，支持核算項(xiàng)目取數(shù)P92應(yīng)收應(yīng)付管理賬表查詢n日常處理賬表查詢n匯總表明細(xì)表n是否包括現(xiàn)銷發(fā)票n是否包含已出庫未開票n唯一條件：未鉤稽，不管上、下推的關(guān)系n預(yù)警表n系統(tǒng)提供自動(dòng)預(yù)警(系統(tǒng)參數(shù)，可設(shè)置提前天數(shù))n往來對(duì)賬n增加按物料明細(xì)進(jìn)行往來對(duì)賬，也能顯示折扣金額n賬齡分析表n按應(yīng)收日期n過濾條件中起始日期包括啟用前日期時(shí)，預(yù)收（付）、應(yīng)收（付）、余額分別列示應(yīng)收/應(yīng)付金額和期末余額n應(yīng)收類報(bào)表增加包括其他應(yīng)

48、收、應(yīng)付類報(bào)表增加包括其他應(yīng)付的選項(xiàng)P93應(yīng)收應(yīng)付亮點(diǎn)n提供了三種常規(guī)業(yè)務(wù)單據(jù)（收款單、付款單、核銷單），處理應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)業(yè)務(wù)功能。n提供了兩種其他收支處理單據(jù)，處理非主營業(yè)務(wù)收入支出n系統(tǒng)提供四種核銷模式，預(yù)收沖應(yīng)收、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)收 供客戶有效應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)流程處理。n緊湊的憑證處理環(huán)節(jié)讓財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)結(jié)合更緊密n簡(jiǎn)易靈活的折扣和外幣處理讓業(yè)務(wù)更簡(jiǎn)單。n智能化的收付款預(yù)警功能，可自動(dòng)提示收付款到期狀況。n豐富的應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表，支持客戶多角度、多維度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析和合理的庫存報(bào)告，以及往來對(duì)賬n取消其他收入單、費(fèi)用支出單，增加其他收款單、其他付款單，可處理其他非采購、銷售類收付款和應(yīng)收

49、應(yīng)付款n增加退款功能，往來核算自動(dòng)匹配、核減金額應(yīng)收應(yīng)付亮點(diǎn)功能P94固定資產(chǎn)功能結(jié)構(gòu)圖（動(dòng)態(tài)圖）基礎(chǔ)資料設(shè)置初始卡片錄入設(shè)置日常處理期末處理卡 片 新 增卡 片 變 動(dòng)卡 片 清 理生成總賬憑證計(jì)提折舊統(tǒng)計(jì)管理報(bào)表與總賬對(duì)賬P95固定資產(chǎn)n基礎(chǔ)設(shè)置n固定資產(chǎn)變動(dòng)數(shù)據(jù)錄入n新增（支持自動(dòng)編號(hào)）、其他變動(dòng)n清理n部分清理的可錄入清理數(shù)量n清理記錄刪除時(shí)，需要再次點(diǎn)清理按鈕在清理記錄中刪除n支持批量變動(dòng)，批量清理，批量審核n每張卡片一個(gè)月只能變動(dòng)一次n支持卡片打印n計(jì)提折舊n工作量法支持批量修改工作量n本期已計(jì)提折舊且未過賬，系統(tǒng)將刪除此張憑證重新計(jì)提n本期折舊憑證過賬后不能結(jié)轉(zhuǎn)n憑證管理n維護(hù)K

50、IS專業(yè)版異常處理方式及相關(guān)業(yè)務(wù)涉及憑證n可以按單或匯總生成憑證n可在序時(shí)簿中操作計(jì)提折舊生成的憑證n與總賬對(duì)賬n固定資產(chǎn)報(bào)表查詢注意過濾條件P96固定資產(chǎn)一、基礎(chǔ)設(shè)置P97固定資產(chǎn)二、固定資產(chǎn)卡片的新增、變動(dòng)P98固定資產(chǎn)三、固定資產(chǎn)卡片的清理P99固定資產(chǎn)四、生成憑證 憑證管理模塊主要是根據(jù)固定資產(chǎn)增加、變動(dòng)、清理等業(yè)務(wù)產(chǎn)生憑證，并對(duì)憑證進(jìn)行有效管理。P100固定資產(chǎn)五、工作量管理 只針對(duì)折舊方法為“工作量法”的固定資產(chǎn)P101固定資產(chǎn)六、計(jì)提折舊 當(dāng)期新增的固定資產(chǎn)當(dāng)期不提折舊； 當(dāng)期減少的固定資產(chǎn)當(dāng)期照提折舊。P102固定資產(chǎn)七、計(jì)提減值準(zhǔn)備 通過固定資產(chǎn)變動(dòng)實(shí)現(xiàn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提。P10

51、3固定資產(chǎn)n固定資產(chǎn)卡片導(dǎo)入導(dǎo)出n標(biāo)準(zhǔn)卡片導(dǎo)出、導(dǎo)入-標(biāo)準(zhǔn)卡片導(dǎo)出、導(dǎo)入工具n歷史資料導(dǎo)出導(dǎo)入-系統(tǒng)工具P104影響折舊的要素n卡片信息n卡片基礎(chǔ)資料n卡片折舊方法n系統(tǒng)參數(shù)n計(jì)提折舊后，又發(fā)生了卡片變動(dòng)業(yè)務(wù)，需要重新計(jì)提折舊n如果說固定資產(chǎn)的卡片計(jì)提折舊數(shù)據(jù)有錯(cuò)，一定要根據(jù)卡片狀態(tài)和卡片的折舊計(jì)算方法去實(shí)際計(jì)算P105影響與總賬對(duì)賬的要素n存在卡片沒有生成憑證n存在總賬憑證沒有過賬n存在手工錄入固定資產(chǎn)憑證但實(shí)際沒有發(fā)生該筆卡片業(yè)務(wù)n人為修改了卡片生成憑證上的金額數(shù)據(jù)n卡片上的固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目、減值準(zhǔn)備科目有錯(cuò)誤n對(duì)賬方案 包括的固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目、減值準(zhǔn)備科目不完整n卡片

52、價(jià)值信息有誤P106固定資產(chǎn)報(bào)表n固定資產(chǎn)清單n提供對(duì)指定期間，企業(yè)各類固定資產(chǎn)信息的詳細(xì)查詢，并可按任一數(shù)據(jù)項(xiàng)進(jìn)行匯總。 n固定資產(chǎn)變動(dòng)情況表n用于查詢各項(xiàng)固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備在指定期間的變化情況。n固定資產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計(jì)表n反映指定期間固定資產(chǎn)的數(shù)量（包括計(jì)量單位）及原值信息，該表的數(shù)據(jù)依據(jù)固定資產(chǎn)卡片最后一次變動(dòng)后的信息。 n固定資產(chǎn)到期提示表n反映按使用壽命計(jì)算，在指定期間到期的全部固定資產(chǎn)資料，包括到期固定資產(chǎn)的使用時(shí)間、到期時(shí)間、原值、折舊等信息。 n固定資產(chǎn)處理情況表n反映固定資產(chǎn)因各種原因而減少的信息，可以按類別、使用部門、存放地點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)用途、變動(dòng)方式、使用狀態(tài)等項(xiàng)目的指

53、定級(jí)次匯總進(jìn)行多級(jí)匯總。 n附屬設(shè)備明細(xì)表n用于統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn)附屬設(shè)備信息，以加強(qiáng)附屬設(shè)備的管理。內(nèi)容包括：附屬設(shè)備所屬的資產(chǎn)名稱、附屬設(shè)備名稱、登記日期、存放地點(diǎn)、金額等信息。 n折舊費(fèi)用分配表n用于查詢一個(gè)或多個(gè)會(huì)計(jì)期間，固定資產(chǎn)折舊計(jì)提后折舊費(fèi)用分?jǐn)偧昂怂愕脑敿?xì)情況，可以按類別、使用部門、存放地點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)用途、變動(dòng)方式、使用狀態(tài)等項(xiàng)目的指定級(jí)次匯總進(jìn)行多級(jí)匯總。 n可作為計(jì)提折舊記賬憑證的附件.n固定資產(chǎn)明細(xì)賬 n按卡片過濾可以實(shí)現(xiàn)像手工固定資產(chǎn)賬一樣顯示.n固定資產(chǎn)其他報(bào)表P107固定資產(chǎn)n可靈活處理有關(guān)固定資產(chǎn)的增加、變動(dòng)、報(bào)廢、清理等業(yè)務(wù)。n支持固定資產(chǎn)附屬設(shè)備管理。n可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)計(jì)提

54、折舊和固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。n所有業(yè)務(wù)可以生成憑證到總賬，并在期末結(jié)賬前可以與總賬對(duì)賬，保證固定資產(chǎn)模塊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與總賬的一致。n靈活的卡片引入引出功能，能夠極大地增強(qiáng)數(shù)據(jù)的擴(kuò)展性。固定資產(chǎn)亮點(diǎn)功能P108工資工資計(jì)算基礎(chǔ)資料工資項(xiàng)目和公式設(shè)置設(shè)置日常處理期末處理工資錄入所得稅計(jì)算統(tǒng)計(jì)管理報(bào)表費(fèi)用分配職員變動(dòng)P109工資管理n工資管理是在工資類別下進(jìn)行的，不同的工資類別相互獨(dú)立，工資項(xiàng)目、公式等信息可共用n多類別的管理可以根據(jù)企業(yè)員工工資核算方法的不同，進(jìn)行分類管理。n工資計(jì)算功能，可以根據(jù)計(jì)算公式快速進(jìn)行工資的計(jì)算。n強(qiáng)大靈活的費(fèi)用分配功能，可以計(jì)提各種費(fèi)用和進(jìn)行費(fèi)用分配，并能自動(dòng)生成憑證到總賬P

55、110工資管理一、基礎(chǔ)資料： 1、類別管理：開始使用工資系統(tǒng)的第一步 2、部門、職員和銀行：可以手工錄入也可以從總賬中引入 3、項(xiàng)目設(shè)置：可以新增、修改、刪除和排序 4、公式設(shè)置：可以設(shè)置多個(gè)方案；系統(tǒng)提供了條件語句和豐富的函數(shù)。P111工資管理n設(shè)置類別n部門職員n可從總賬或其他類別引入(但不能引出到總賬)n可手工錄入(不能引出到總賬)n已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的職員不能刪除，職員資料也不允許直接修改，必須通過變動(dòng)處理處理n銀行n用于生成銀行代發(fā)文件n工資項(xiàng)目n邏輯、文本型的只能作為判斷條件時(shí)使用，不能參與計(jì)算n固定項(xiàng)目可復(fù)制到下期n變動(dòng)項(xiàng)目不能復(fù)制到下期n公式n所有公式中涉及到小數(shù)計(jì)算或乘除計(jì)算的，都

56、建議使用Roundx(計(jì)算關(guān)系,小數(shù)位數(shù)）的函數(shù)，如Roundx(基本工資*.01,2)n否則在工資報(bào)表、憑證生成等方面可能存在幾分錢的數(shù)據(jù)差異P112工資管理二、所得稅計(jì)算1、所得項(xiàng)設(shè)置 2、稅率設(shè)置3、所得稅設(shè)置4、計(jì)算所得稅：在錄入了工資數(shù)據(jù)，設(shè)置好所得稅后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)重新計(jì)算工資并計(jì)算所得稅。P113工資管理三、工資錄入工資錄入界面分2種顏色：黃色：固定項(xiàng)目或有計(jì)算公式的項(xiàng)目，不可錄入。白色：需要手工錄入或引入數(shù)據(jù)。P114工資錄入n過濾器n應(yīng)包含選擇公式中的所有項(xiàng)目，否則提示項(xiàng)目未定義n可設(shè)置過濾條件與排序n支持過濾器復(fù)制和導(dǎo)入n數(shù)據(jù)錄入n支持工資引入（.DBF，.MDB，.XLS)

57、n支持查找職員(“定位”)n支持?jǐn)?shù)據(jù)的批量修改(“計(jì)算器”)n支持扣零n支持所得稅計(jì)算n可將固定項(xiàng)目復(fù)制到下期n工資條套打n工資條套打信息，在活動(dòng)文本中直接錄入n要打印的信息，必須在過濾條件中被選中P115個(gè)人所得稅處理-軟件實(shí)現(xiàn)一般情況下，企業(yè)需要對(duì)個(gè)人所得稅進(jìn)行代扣代繳的業(yè)務(wù)處理。工資管理系統(tǒng)中提供了個(gè)人所得稅的處理功能。在進(jìn)行所得稅計(jì)算及扣減的業(yè)務(wù)處理前，您需要在所得稅設(shè)置中對(duì)個(gè)人所得稅計(jì)算進(jìn)行初始項(xiàng)目設(shè)置，如：稅率類別、稅率項(xiàng)目、所得計(jì)算、基本扣除、所得期間、外幣幣別等所得稅可以通過公式設(shè)置完成也可以利用軟件中的所得稅功能設(shè)置 P116個(gè)人所得稅處理-公式實(shí)現(xiàn)n需要手工設(shè)計(jì)個(gè)人所稅得的

58、梯級(jí)稅率及計(jì)算關(guān)系n優(yōu)點(diǎn)是可以隨著工資數(shù)據(jù)錄入可自動(dòng)完成數(shù)據(jù)計(jì)算n缺點(diǎn)是需要公式編輯，公式不能有錯(cuò)或遺漏n相關(guān)資料及實(shí)現(xiàn)公式參考示例，可以金蝶社區(qū)查詢P117工齡工資-參考方案n金蝶KIS技術(shù)周刊_第200807期n資料閱讀：伙伴社區(qū)-KIS伙伴-電子聯(lián)線欄目n工資項(xiàng)目設(shè)置：入職日期、工齡年、工齡月、工齡n公式設(shè)置n工齡年=GETYEAR(現(xiàn)在)-GETYEAR(入職日期)n工齡月=GETMONTH(現(xiàn)在)-GETMONTH(入職日期)n工齡=工齡年*12+工齡月n福利費(fèi)=工齡*5P118工資管理n工資錄入窗口-設(shè)置按鈕n設(shè)置扣零項(xiàng)目、扣零標(biāo)準(zhǔn)，扣零后項(xiàng)目n扣零按鈕，完成扣零處理n發(fā)放按鈕用于

59、將扣零發(fā)放四、扣零設(shè)置四、扣零設(shè)置企業(yè)的工資是以現(xiàn)金的形式發(fā)放時(shí)，經(jīng)常需要對(duì)發(fā)放工資的零頭進(jìn)行特殊的處理，如對(duì)于一些尾數(shù)，幾角幾分或幾元，在發(fā)放時(shí)十分不方便，因此需要將零頭進(jìn)行累積達(dá)到一定數(shù)目后再發(fā)放。系統(tǒng)提供了扣零處理的功能，以協(xié)助企業(yè)完成類似業(yè)務(wù)的處理。 對(duì)于發(fā)放現(xiàn)金的企業(yè)，提供配款表功能P119工資管理五、工資計(jì)算 可以依據(jù)計(jì)算公式和工資項(xiàng)目設(shè)置多個(gè)計(jì)算方案，進(jìn)行工資重算。P120工資管理n六、工資費(fèi)用分配n分配是工資管理系統(tǒng)與財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)接口n工資分配是以建立分配方案的形式實(shí)現(xiàn)的n工資分配方案中的部門、工資類別、工資項(xiàng)目這三個(gè)信息是一對(duì)組合，共同構(gòu)成工資數(shù)據(jù)的分配關(guān)系n可利用此功能計(jì)提各

60、種費(fèi)用，如計(jì)提福利費(fèi)、計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)、自定義計(jì)提等業(yè)務(wù)；并能自動(dòng)生成憑證到總賬P121工資管理七、職員變動(dòng) 可以實(shí)現(xiàn)人員信息變動(dòng)（包括部門間流動(dòng)、職稱變動(dòng)、職位異動(dòng)等）和職員的禁用，并在變動(dòng)當(dāng)期生效。P122工資管理八、工資報(bào)表 1、系統(tǒng)提供了豐富的工資報(bào)表 2、提供套打功能（工資條、工資發(fā)放表、工資匯總表、工資統(tǒng)計(jì)表、職員臺(tái)賬表、工資職員臺(tái)賬匯總表、個(gè)人所得稅表）P123工資管理產(chǎn)品亮點(diǎn)n多工資類別管理，可以滿足企業(yè)不同崗位、不同工種核算方法不同的需要。n實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)工資的核算，利用公式設(shè)置變通解決簡(jiǎn)單的計(jì)時(shí)計(jì)件工資n完善的所得稅設(shè)置和計(jì)算功能，讓您輕松完成所得稅的計(jì)算和申報(bào)。n方便的銀行代發(fā)工資功能。n靈活的工資扣零