星級酒店財務部運轉管理表格（DOC28頁）

1、. 年月物資采購計劃年月日編物資名稱規(guī)格單數 量估計金額要貨采購目的號型號位庫存最低儲備月消耗計劃采購單價日期用途和原因總經理財務經理 采購尺寸：21CM×29CM表格一式三聯，一聯總經理，一聯財務部經理，一聯采購采 購 申 請 單要貨部門_用貨日期_制表人_庫存數上期單價及供應商月度用量 物資名稱及規(guī)格型號數量單價總額本期供應商如需進口或特殊要求，請說明理由：付款方式：用途/理由：_采購經理_部門經理_財務部經理_總經理尺寸：29CM×21CM表格一式二聯，一聯財務，一聯申請部門，每聯用不同顏色區(qū)分;物 資 驗 收 入 庫 單物資編號：NO：合同編號：年 月 日物資名稱規(guī)

2、格型號單位數量計劃價格實際價格采購數實收數單價金額單價金額供應單位運雜費備注部門經理：驗收：保管：采購：尺寸：11CM×18CM一式四聯，一聯采購，一聯倉庫，一聯財務報銷，一聯倉庫轉財務，每聯用顏色區(qū)分。物 資 收 發(fā) 存 月 報 表類別： 年 月 日編號物資名稱規(guī)格型號單位單價上月庫存量本月入庫量本月發(fā)出量本月庫存量本月庫存金額備注 財務部經理：保管員：尺寸：30CM×40CM一式 三聯，一聯存根，一聯財務部經理，一聯計劃更多資料在資料搜索網( ) 海量資料下載收款員繳款袋 收款日期 年 月 日收款人姓名_ 營業(yè)部門_ 值班時間 自 午 時 分至 午 時 分 一、本袋內裝

3、現金人 民 幣100元 券2角券50元 券1角券10元 券1元幣5元 券5角幣 2元 券1角幣 1元 券5角 券 小 計二、本袋內裝其他票據支 票信用卡小 計小 計合計收入票據合計現金收入及票據人民幣長款人民幣短款內附：收款員日報表一份領班收款員_ 收款員_信封式，牛皮紙質地尺寸：12CM×23CMlogo NO： 預 付 款 單PAYMENT IN ADVANCE 日期 DATE：_姓名 房號 NAME_ ROOM NO_ 抵店日期 離店日期 ARRIVAL DATE_ DEPARTURE DATE_ 預付金額（大寫） AMOUNT PAID_U_ 備注 REMARKS付款人 收款

4、員 PAYER_ CASHIER_ 尺寸：13CM×17CM 表格一式三聯，一聯客人，一聯財務，一聯總臺，分別不同顏色區(qū)分承諾付款書GUARANTEE OF PAYMENT i)全部費用 我承諾支付_房_先生/小姐的 ii)房 費 iii)其它費用（請?zhí)貏e說明） 付款方式為現金/信用卡（信用卡號碼 ）i) total charge I will guarantee pay for Miss./ Mr. of room number _ during the stay from _ to _ by cash/My Credit Card Number _. ii) room charg

5、e iii) others (please specify) 客人姓名 簽名 Guest Name_ Signature_ 房 號 日期 Room Number _ Date_ 特別費用說明 Please specify the other charges: 經辦人： Prepared By: _ 尺寸：12CM×16CM 表格一式三聯，分別用不同顏色區(qū)分?，F金支取申請單借款日期 年月日部門領款人用途金額人民幣（大寫）_ _ 左列款項于 年 月 日全部結清 報銷數_ 退還數_ 補付數_批準人財務經理經手人尺寸：15CM×10CM表格一式三聯，一聯記帳，一聯還款，一聯退還本人

6、，分別用不同顏色區(qū)分支票申請單借款日期年月 日部門領用人用途限額帳戶名稱支票號碼報銷日期批準 人審核經手人尺寸：16CM×10CM一式二聯，第一聯記帳，第二聯報銷后退還總出納現金收入日報表年 月 日營業(yè)點班次收款員袋數現金支票信用卡備注總計（人民幣 大寫信卡 名金 額傭 金凈 金 額用卡長短款監(jiān)收人：總收款員：尺寸：21CM×29CM餐飲材料領用匯總表年月日材料類別金 額領用部門金 額合 計合 計制表人：尺寸：21CM×29CM標 準 食 譜 編號： 名稱：_類別： _成 本：_照 片份量：_售 價：_盛器：_毛利率：_質量標準用料名稱單位數量單價金額備注 操作程

7、序合計標 準 酒 譜 編號： 名稱：_類別： _成 本：_照 片份量：_售 價：_盛器：_毛利率：_質量標準用料名稱單位數量單價金額備注調制步驟合計日 期：一物一單部門記帳領用負責丟損賠償物 資 領 用 單 領 用 部 門： NO: 物 資 編 號： 年 月 日物資名稱規(guī)格型號單 位數 量金 額請領數實發(fā)數單價金額備注 保管員： 領用部門經理： 領用人： 財 務：表格一式四聯，一聯倉庫，一聯財務，一聯部門留存，一聯計劃，每聯用不同顏色區(qū)分鮮 活 食 品 驗 收 單 NO: 供貨單位： 年 月 日品名及規(guī)格單位數量單價金額要貨部門 送貨：財務：收貨：驗貨：一式四聯，一聯送貨留存，一聯財務，一聯驗

8、貨，一聯收貨，分別 用不同顏色區(qū)分食品、飲料內部轉帳單品名及規(guī)格單位請領數實發(fā)數單價轉帳成本金額成本價售價要貨部門：_發(fā)貨部門： _經理簽字：_經理簽字： _ 一式三聯，一聯要貨部門，一聯發(fā)貨部門，一聯財務，分別用不同顏色區(qū)鮮 活 食 品 領 用 單年月日自助餐零 點宴 會海鮮河鮮肉類蔬菜禽蛋其他合計職餐公關附件張制表： 食品成本日報表年月日至月日餐廳名稱本日數本月累計數原材料灰別本日本月累計成本¥成本食品收入乳品食品成本水產食品毛利率食品收入肉類食品成本糧油食品毛利率珍品干果蜜餞調味家禽其他合計成本核算員：收款員收入日報表部門： 收款員姓名： 日期： 年 月 日 值班：自 午 時至

9、 午 時收入分類金 額備 注食 品飲 料賓客分戶帳結帳數合 計結 算 方 式：現 金：人民幣信 用 卡：MASTER大 來長城卡VISA支 票外單位欠款賓客欠款公關費壞 帳小 計 加：押金 加：長款 減：短款 合 計： 主管： 收款員：一式二聯，一聯留存，二聯二聯財務，每聯用不同顏色區(qū)分鮮 活 食 品 報 價 單類別：蔬菜類 供應商： 日期: 月 日至 月 日 品 名單 位規(guī) 格定 價更多資料在資料搜索網( ) 海量資料下載鮮 活 食 品 報 價 單類別：海鮮類 供應商： 日期: 月 日至 月 日 品 名單 位規(guī) 格定 價鮮 活 食 品 報 價 單類別：牛羊豬肉類 供應商： 日期: 月 日至 月 日 品 名單 位規(guī) 格定 價鮮 活 食 品 報 價 單類別：淡水魚類 供應商： 日期: 月 日至 月 日 品 名單 位規(guī) 格定 價鮮 活 食 品 報 價 單類別：蝦蟹類 供應商： 日期: 月 日至 月 日 品 名單 位規(guī) 格定 價鮮 活 食 品 報 價 單類別：禽類 供應商： 日期: 月 日至 月 日 品 名單 位規(guī) 格定 價鮮 活 食 品 報 價 單類別：禽蛋類 供應商： 日期: 月 日至 月 日 品 名單 位規(guī) 格定 價 凱瑟琳外貿名品- 鞋.包. 收 貨 單 定單號： 日期： 供應商：用貨部門：貨 名單 位規(guī) 格數 量單 價合 計電話：倉庫： 備注：發(fā)單人：驗收人簽