綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程-代理建行電子匯劃

1、.綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程代理建行電子匯劃V1.0.12004年3月上海華騰軟件系統(tǒng)有限公司;修訂控制頁章節(jié)編號(hào)章節(jié)名稱修訂內(nèi)容簡(jiǎn)述修訂日期修訂前版本號(hào)擬稿人已評(píng)審目錄1. 業(yè)務(wù)描述本業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)將系統(tǒng)內(nèi)的資金通過建行系統(tǒng)接口的匯出、匯入。代理建行電子匯劃業(yè)務(wù)分為匯劃往帳和匯劃來帳。2. 業(yè)務(wù)流程2.1. 業(yè)務(wù)流程代理建行電子匯劃錄入（3211）本交易由支行使用，完成匯劃往帳信息的錄入。輸入要素包括資金來源帳號(hào)，交易金額，驗(yàn)證支付條件，匯劃接收行，收款人名、帳號(hào)，摘要等。返回自動(dòng)生成的匯劃編號(hào)，收費(fèi)代碼。會(huì)計(jì)分錄：借：201，211，243貸：41102代理建行電子匯劃修改（3212）本交易由支行使用

2、，完成修改已錄入的匯劃記錄信息。可修收款人帳號(hào)、戶名，接收行名、行號(hào)，摘要等信息。匯款人帳號(hào)及匯款金額不能通過此交易修改。會(huì)計(jì)分錄：無代理建行電子匯劃確認(rèn)（3213）本交易由支行使用，完成對(duì)已錄入的匯劃記錄的確認(rèn)。輸入?yún)R款帳號(hào)及匯劃編號(hào)回顯匯劃記錄信息，由操作員確認(rèn)。會(huì)計(jì)分錄：借：41102貸：41102建行電子匯劃記錄打包下傳（3215）本交易由清算中心使用，完成對(duì)各支行已經(jīng)確認(rèn)的匯劃記錄打包生成往帳文件并下傳拷貝到軟盤，同時(shí)生成發(fā)送批次號(hào)。會(huì)計(jì)分錄：借：41102貸：41302s代理建行重新打包（3216）本交易由清算中心使用，根據(jù)輸入的批次號(hào)重新打包生成往帳文件并拷貝到軟盤。輸入要素：批

3、次號(hào)。會(huì)計(jì)分錄：無代理建行電子匯劃查詢（3217）本交易由全行均可使用，查詢指定日期，各種狀態(tài)（0-未確認(rèn) 1-已確認(rèn) 2-已打包）下的匯劃記錄。會(huì)計(jì)分錄：無代理建行電子匯劃來帳導(dǎo)入（3301）本交易由清算中心使用，完成來帳文件的上傳，來帳信息導(dǎo)入。會(huì)計(jì)分錄：借：41302貸：41202代理建行電子匯劃來帳查詢-總行（3302）本交易由清算中心使用，查詢來帳信息，并可對(duì)未清算的來帳修改入帳。會(huì)計(jì)分錄：借：26203貸：41202代理建行電子匯劃來帳記帳-支行（3303）本交易由支行使用，查詢來帳信息，并可修改入帳。會(huì)計(jì)分錄：確認(rèn)入帳：借：41202貸：201，211錯(cuò)帳退匯：借：41202貸：262032.2. 流程圖代理建行往帳支行錄入處理 清算中心處理代理建行