大連保稅區(qū)2017年預(yù)算執(zhí)行情況

1、大連保稅區(qū)2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案報(bào)告大連保稅區(qū)財(cái)政（國(guó)資）局管委會(huì)：按照管委會(huì)的工作部署，依據(jù)預(yù)算法和中央、省、市2018年預(yù)算編制精神，現(xiàn)將2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算安排情況匯報(bào)如下： 一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況2017年，面對(duì)復(fù)雜的外部環(huán)境和艱巨的改革發(fā)展任務(wù)，在管委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，積極組織財(cái)政收入，合理安排預(yù)算支出，推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。以提升績(jī)效為核心，全面加強(qiáng)財(cái)政管理，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌監(jiān)管，保障重點(diǎn)領(lǐng)域投入，不斷提高財(cái)政資金使用效益，有力促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況2017年全年，我區(qū)預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入208388萬(wàn)元

2、，增長(zhǎng)15%。其中：稅收收入183963萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.6%；非稅收入24425萬(wàn)元，下降6%。非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重為12%。 2017年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成208388萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入17456萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3679萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20507萬(wàn)元（2016年超收部分）,收入總量250032萬(wàn)元。2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成215926萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出12819萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18121萬(wàn)元（2017年超收部分），結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3176萬(wàn)元，支出總量250032萬(wàn)元。收支總量相等，做到了收支平衡。2017年主要支出預(yù)計(jì)如下：一般公共服務(wù)支出

3、15664萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.7%，主要用于保障監(jiān)察審計(jì)局、辦公室、黨群部、經(jīng)發(fā)統(tǒng)計(jì)局、財(cái)政局、市監(jiān)局、行政服務(wù)中心等單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和履行職能，以及對(duì)國(guó)地稅等駐區(qū)機(jī)構(gòu)的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。公共安全支出3393萬(wàn)元，下降19.5%，主要是用于保障公安、消防等單位依法履職，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保障公共安全。教育支出13500余萬(wàn)元,增加9.9%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出、校車補(bǔ)助專項(xiàng)、公辦幼兒園運(yùn)行補(bǔ)助、金港學(xué)校（含幼兒園）設(shè)備購(gòu)置等。社會(huì)保障和就業(yè)支出6500萬(wàn)元，下降26.4%，主要用于補(bǔ)充社?；鹑笨?、城鄉(xiāng)低保等社會(huì)救助和低保、社區(qū)人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、4050人員社保補(bǔ)助、低保困難群體中重度精神疾病患者

4、實(shí)行免費(fèi)入院治療。醫(yī)療衛(wèi)生支出5000萬(wàn)元，下降3.6%，主要用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、新農(nóng)合等支出。節(jié)能環(huán)保支出2180萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.4%，主要用于燃煤鍋爐改造、農(nóng)村環(huán)境連片整治等。城鄉(xiāng)社區(qū)支出63606萬(wàn)元，增長(zhǎng)114.8%，主要用于基本建設(shè)支出、城建、規(guī)劃部門(mén)行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)、城維費(fèi)等。 農(nóng)林水事務(wù)支出2154萬(wàn)元，下降24.4%，主要用于森林防火、林業(yè)有害生物防治、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移、農(nóng)村道路亮化工程、為轄區(qū)農(nóng)戶和養(yǎng)殖戶辦理農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等。資源勘探電力信息等事務(wù)支出80356萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.6%，主要是用于扶持企業(yè)發(fā)展、國(guó)有資產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)等方面的支出。（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況 2

5、017年政府性基金收入預(yù)計(jì)完成41407萬(wàn)元，其中：土地出讓金收入39962萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)760萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金685萬(wàn)元。 2017年政府性基金支出預(yù)計(jì)完成41286萬(wàn)元主要是征地動(dòng)遷補(bǔ)償4345萬(wàn)元，基本建設(shè)支出35617萬(wàn)元，另外，上解支出121萬(wàn)元。（三）落實(shí)2017年預(yù)算所做的主要工作按照管委會(huì)對(duì)2017年預(yù)算草案的決議，主要做了以下工作：1.積極組織收入，保障收入規(guī)模通過(guò)“政府主導(dǎo)、稅務(wù)協(xié)調(diào)、部門(mén)負(fù)責(zé)、行政監(jiān)督、信息支撐”的地方稅收保障工作體系，全委各相關(guān)單位通力合作，采取有效措施，配合征管部門(mén)依法加強(qiáng)稅費(fèi)征管，強(qiáng)化收入調(diào)控，確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收、及時(shí)足額入庫(kù)。各相

6、關(guān)部門(mén)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、街道加大招商引資力度，增加了收入規(guī)模。 2.加強(qiáng)營(yíng)商環(huán)境建設(shè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快發(fā)展嚴(yán)格落實(shí)中央、省、市收費(fèi)減免政策，在全區(qū)范圍內(nèi)集中開(kāi)展涉企收費(fèi)專項(xiàng)清理規(guī)范工作，為企業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的外部環(huán)境。大力支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)完善功能、加快發(fā)展。落實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)政策，加強(qiáng)誠(chéng)信政府建設(shè)。支持招商引資，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快發(fā)展。3.堅(jiān)持有保有壓，切實(shí)保障和改善民生 圍繞“學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居”，切實(shí)保障和改善民生。認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約相關(guān)文件，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)支出的管理辦法，壓縮了一般性支出。4.深化預(yù)算制度改革，規(guī)范預(yù)算管理根據(jù)預(yù)算法及國(guó)務(wù)院、財(cái)政部等部門(mén)出臺(tái)的一系列相關(guān)文件要求

7、，繼續(xù)按規(guī)定細(xì)化預(yù)算編制，預(yù)算支出功能分類科目編制到項(xiàng)級(jí)，經(jīng)濟(jì)分類科目編制到款級(jí)，不斷提高年初預(yù)算到位率，硬化預(yù)算約束。5.落實(shí)預(yù)算公開(kāi)制度，推動(dòng)透明預(yù)算制度建設(shè)大連市人民政府關(guān)于深入推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)工作的通知（大政發(fā)201425號(hào)）規(guī)定,經(jīng)人大批準(zhǔn)的政府預(yù)算和決算，應(yīng)當(dāng)在批準(zhǔn)后二十日內(nèi)由財(cái)政部門(mén)向社會(huì)公開(kāi)。經(jīng)財(cái)政部門(mén)批復(fù)的部門(mén)預(yù)算決算，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后二十日內(nèi)由各部門(mén)向社會(huì)公開(kāi)。各部門(mén)按規(guī)定在政府信息公開(kāi)網(wǎng)或部門(mén)門(mén)戶網(wǎng)站上公開(kāi)了2017年預(yù)算及2016年決算相關(guān)情況，充分保障了公民的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。一年來(lái)，財(cái)政部門(mén)積極加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，同時(shí)壓縮一般性支出，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，為我區(qū)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展做出了積極

8、貢獻(xiàn)。與此同時(shí),也應(yīng)清醒看到, 2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中還存在一些需要關(guān)注的問(wèn)題：一是財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)壓力較大，財(cái)政支出剛性需求不斷增加，收支矛盾依然突出；二預(yù)算執(zhí)行中，部門(mén)項(xiàng)目支出進(jìn)度較慢，預(yù)算管理有待進(jìn)一步提高；三是政府債務(wù)還本付息壓力逐年增大，對(duì)政府債務(wù)實(shí)行預(yù)算管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和債務(wù)監(jiān)督等方面工作仍需加強(qiáng)和完善。對(duì)此我們將高度重視，并在今后的工作中努力加以解決。二、2018年財(cái)政預(yù)算草案2018年預(yù)算安排及財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：抓住遼寧自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)獲批的機(jī)遇，以穩(wěn)中求進(jìn)為總基調(diào),貫徹落實(shí)黨的十九大精神，逐步完善公開(kāi)、透明、規(guī)范、完整的預(yù)算制度。（一）一般公共預(yù)算2018年，我區(qū)一般公共預(yù)

9、算收入安排239646萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。其中：稅收收入204870萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.4%；非稅收入34777萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.4%。一般公共預(yù)算收入安排239646萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付1.3億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18121萬(wàn)元（2017年超收部分），2017年結(jié)轉(zhuǎn)3167萬(wàn)元，收入總量273934萬(wàn)元。根據(jù)收入總量，安排一般公共預(yù)算支出250581萬(wàn)元、上解上級(jí)支出20017萬(wàn)元（根據(jù)目前金普新區(qū)測(cè)算，劃轉(zhuǎn)的部分業(yè)務(wù)支出為7017萬(wàn)元，我區(qū)需將此經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)至金普新區(qū)），結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3336萬(wàn)元，支出總量273934萬(wàn)元，收支平衡。2018年主要支出安排如下：一般公共服務(wù)支出19265萬(wàn)元，下降

10、10.0%（以下增幅都是與2017年預(yù)算比較），主要是用于安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。公共安全支出4572萬(wàn)元，下降11.2%，主要是用于保障公安、消防等單位依法履職，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保障公共安全。教育支出9848萬(wàn)元，下降19.81%。主要用于安排教育局機(jī)關(guān)及學(xué)校人員工資、公用經(jīng)費(fèi)。社會(huì)保障與就業(yè)支出4578萬(wàn)元,下降54.5%，主要用于安排社管局和人社局人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、以及對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助。醫(yī)療衛(wèi)生支出1886萬(wàn)元，下降72.8%，主要用于安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)。城鄉(xiāng)社區(qū)支出84726萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.3%，主要是用于支付基本

11、建設(shè)、規(guī)劃城建部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)、城維費(fèi)等。節(jié)能環(huán)保支出5189萬(wàn)元，下降59.5%，主要是用于環(huán)境治理方面支出。重點(diǎn)保障農(nóng)村環(huán)境連片整治建設(shè)及運(yùn)營(yíng)、燃煤鍋爐整治補(bǔ)助。資源勘探電力信息等事務(wù)支出69105萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.3%，主要用于兌現(xiàn)企業(yè)優(yōu)惠政策、支付國(guó)有資產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)管等方面的費(fèi)用。住房保障支出3896萬(wàn)元，下降10.04%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員住房公積金、落實(shí)房產(chǎn)會(huì)購(gòu)房補(bǔ)貼政策、保障不動(dòng)產(chǎn)登記工作順利開(kāi)展。預(yù)備費(fèi)5000萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出2%，符合預(yù)算法中預(yù)備費(fèi)按一般公共預(yù)算支出的1%至3%設(shè)置的規(guī)定。（二）政府性基金預(yù)算政府性基金預(yù)算是在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征

12、收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算根據(jù)“以收定支、專款專用、收支平衡”的原則編制。政府性基金收入41685萬(wàn)元，其中：土地出讓金收入40685萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1000萬(wàn)元。政府性基金支出41685萬(wàn)元，主要用于收回土地補(bǔ)償、動(dòng)遷補(bǔ)償?shù)?。（三）?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入26萬(wàn)元，是按8%比例收繳的國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出26萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出。（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算收入4303萬(wàn)元，其中：保費(fèi)收入4177萬(wàn)元，利息收入9萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入117萬(wàn)元.機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算支出6803萬(wàn)元

13、，其中：為退休人員發(fā)放社會(huì)保險(xiǎn)支出6756萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出47萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支赤字2500萬(wàn)元，通過(guò)財(cái)政補(bǔ)助解決。（五）確保完成預(yù)算任務(wù)的主要措施1.依法組織收入，確保完成收入目標(biāo)定期分析財(cái)政收入分析，研究制定完成收入任務(wù)的措施，做到財(cái)政收入及時(shí)入庫(kù)；依法加強(qiáng)稅收收入征管，特別加強(qiáng)對(duì)汽車、房地產(chǎn)等重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)稅源的監(jiān)控管理；建立非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)，全面推行“單位開(kāi)票、銀行代收、財(cái)政統(tǒng)管”制度，確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，及時(shí)足額入庫(kù)。大力支出招商引資，培養(yǎng)新稅源；積極兌現(xiàn)企業(yè)政策，增強(qiáng)企業(yè)信心，促進(jìn)企業(yè)健康快速發(fā)展，涵養(yǎng)既有稅源。2.強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，更好地發(fā)揮財(cái)政資金的效益健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢的項(xiàng)目，及時(shí)調(diào)整資金用途，避免資金沉淀。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，對(duì)地區(qū)和部門(mén)結(jié)余資金及連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，一律收回預(yù)算統(tǒng)籌使用，更好地發(fā)揮財(cái)政資金的效益。 3.進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)按照預(yù)算法要求，認(rèn)真做好2017年決算和2018年預(yù)算的向社會(huì)公開(kāi)工作，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督。并以此為契機(jī)，進(jìn)一步貫徹黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)的精神，助力反腐倡廉建設(shè)。4.努力降低行政運(yùn)行成本，促進(jìn)節(jié)約型政府建設(shè)采取有效措施化解收支