2020公司企業(yè)財(cái)務(wù)部的工作計(jì)劃

1、2020 公司企業(yè)財(cái)務(wù)部的工作計(jì)劃財(cái)務(wù)工作在企業(yè)的管理者占據(jù)很重要的部分，那么財(cái)務(wù)部是怎樣進(jìn)行計(jì)劃的呢？下面是小編整理的關(guān)于財(cái)務(wù)部的工作計(jì)劃，歡迎閱讀。財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃（一）財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門(mén)的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷售工作的配合與總結(jié)等工作任 務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的 支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于 客戶，以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化， 以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。20 xx20 xx 年全球金融危機(jī)時(shí)刻警示著我們，在新的一年里，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全

2、廠其他部門(mén)的考 核制度或者相關(guān)辦法。我做財(cái)務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知 20 xx20 xx 年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂了20 xx20 xx 年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：一、繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。在去年會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)規(guī)范化管 理工作，提高會(huì)計(jì)核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。具體從 8 8 個(gè)方面抓起：會(huì)計(jì)基本規(guī)定；會(huì)計(jì)核算質(zhì)量；會(huì)計(jì)報(bào) 表質(zhì)量；計(jì)算機(jī)管理；聯(lián)行

3、結(jié)算管理；會(huì)計(jì)檔案管理；信用社網(wǎng)點(diǎn)管 理及其它；會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì)計(jì)檔案管理歷年來(lái)有所欠缺， 每年的會(huì)計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理， 需要進(jìn)一步規(guī)范。二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。緊緊抓住增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭(zhēng) 全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息， 提高撥備水平的前提下， 實(shí)現(xiàn)利 潤(rùn) xxxxx x萬(wàn)元，確保社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤(rùn) 率逐年上升的目標(biāo)。針對(duì)目標(biāo)，制定出臺(tái)，圍繞增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。 外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤(pán)活存量?jī)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千 方百計(jì)應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強(qiáng)營(yíng)業(yè)費(fèi)用

4、的管理，在確保個(gè)人費(fèi)用的前提下，壓縮公費(fèi)用，確保專 項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。具體抓好五項(xiàng)操作：一是財(cái)務(wù)開(kāi)支操作：對(duì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制， 嚴(yán)格實(shí)行了 “以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率 定額，超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開(kāi)支原則，將費(fèi)用控制在核定比例 之內(nèi)。二是比例操作：即在費(fèi)用開(kāi)支方面針對(duì)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定， 對(duì)職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險(xiǎn)，待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例準(zhǔn)確 計(jì)提。對(duì)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預(yù)算操作：對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購(gòu) 置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控 制支出。四是包干操作：對(duì)差旅費(fèi)、郵

5、電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們 結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無(wú)正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用。五是成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營(yíng)業(yè)外支出的管 理，堅(jiān)持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作， 確保安全無(wú)事故。在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來(lái)，通過(guò)每年的序時(shí)檢查，使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)重要憑證使用， 管理達(dá)到了加強(qiáng)，但此項(xiàng)工作不敢懈怠，XXXX 年 5 5 月份我們要組織 人員對(duì)20*20*年 5 5 月至 20*20*年 4 4 月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專 項(xiàng)序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用，逐

6、項(xiàng)逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì)計(jì)每月對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要 空白憑證檢查一次，每次檢查認(rèn)真登記，責(zé)任明確。四、 繼續(xù)規(guī)范股金，大力開(kāi)展增資擴(kuò)股工作。去年 1212 月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股 起點(diǎn)為 XXXXXX 元，法人股入股起點(diǎn)為 XXXXXXXX 元，投資股比例 XXX%XXX%。 入股起點(diǎn)的提高，給規(guī)范股本金帶來(lái)了巨大困難，20*20*年雖然開(kāi) 展了此項(xiàng)工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規(guī)范。*年底投資股比例 XXX%,XXX%,還差 X XX X 個(gè)百分點(diǎn)， 需在一季內(nèi)達(dá)到比 例。 20X20XX X年要大力開(kāi)展增資擴(kuò)股工作， 雖然*年底縣信用社的資

7、 本充足率已達(dá)到 xxx%,xxx%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用 社的資本充足率還不足以兌付專項(xiàng)票據(jù)，還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度，確保專項(xiàng)票據(jù)兌付時(shí)不受影響。五、 按標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展信息披露工作。信息披露工作直接影響到專項(xiàng)票據(jù)兌付工作， 今年 3 3 月份之 前，要組織信用社按專項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開(kāi)展信息披露，具體對(duì) 20*20*年度的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況、股金分紅情況、三會(huì)”召開(kāi)情況、利潤(rùn)分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報(bào)告和信息披 露表放于相關(guān)場(chǎng)合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準(zhǔn)確地了 解我縣農(nóng)村社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。六、配合職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作。七、開(kāi)展新財(cái)務(wù)制度的培訓(xùn)工作。

8、八、做好其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。1 1、搞好會(huì)計(jì)報(bào)表、項(xiàng)目電報(bào)的匯總上報(bào)工作。2 2、做好重要空白憑證訂購(gòu)、保管、分發(fā)等管理工作。3 3、認(rèn)真搞好全年各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)。4 4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機(jī)操作的日常指導(dǎo)。5 5、保證信用社日常會(huì)計(jì)核算的正確無(wú)誤等各項(xiàng)工作。6 6、認(rèn)真編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目電報(bào)分析。7 7、加強(qiáng)信用社無(wú)息資金管理。8 8 繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃（二）20 xx20 xx 年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年， 集團(tuán)公司成立后，一切都 以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點(diǎn)，財(cái)務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路和發(fā)展規(guī)劃，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)

9、務(wù)預(yù)算，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、提高會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、 數(shù)量化考核為工作方法，以利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任 為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理 模式，加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員、全過(guò)程的財(cái)務(wù)管理策略，從嚴(yán) 管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)作出應(yīng)有的努力。現(xiàn)就目前情況，提出以下初步構(gòu)想：一、理順工作思路，做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。1 1 搭建集團(tuán)公司財(cái)務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責(zé)。崗位職責(zé)：財(cái)務(wù)部長(zhǎng)：對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定籌資，投資 方案，編制財(cái)務(wù)預(yù)算。會(huì)計(jì)主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會(huì)計(jì)核算 ；登記帳簿; ;對(duì)帳， 結(jié)帳; ;編制財(cái)務(wù)報(bào)表

10、。出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。庫(kù)管員：管理財(cái)產(chǎn)物資，及時(shí)提供購(gòu)銷存情況。2 2、健全和完善財(cái)務(wù)制度。在原有財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)核算的新要 求，進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)人員核算管理，制定完善內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)章制度， 使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加規(guī)范、 完善 的制度環(huán)境。3 3、規(guī)范建立財(cái)務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。收集整理好以前財(cái)務(wù)檔案，進(jìn)行合理分類，整齊化一，歸檔 存查，確保會(huì)計(jì)核算資料的完整性、嚴(yán)密性，以便核查方便。二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。目前，財(cái)務(wù)部半數(shù)人員為新進(jìn)人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn) 定財(cái)務(wù)隊(duì)伍。以強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財(cái)務(wù)部 人員整體

11、素質(zhì)，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺(tái) 階。主要從下幾方面入手：1 1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。 對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，堅(jiān)持 試用”觀念，堅(jiān)持選拔引納優(yōu)秀的會(huì)計(jì)人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力， 為全公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定 打牢基礎(chǔ)。2 2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識(shí)。3 3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預(yù)測(cè)、事中分析和基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。4 4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，注重工作效率，提

12、高會(huì)計(jì)人員的整體核算水平。三、開(kāi)展會(huì)計(jì)信息化建設(shè)，盡快實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化。利用好電腦系統(tǒng)，開(kāi)展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報(bào)送，歸集和整理會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)， 增強(qiáng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。 有條件時(shí)，首先實(shí)現(xiàn)電算 化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)替代手工計(jì)賬的財(cái)務(wù)管 理模式，解決會(huì)計(jì)手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)極易 產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算等錯(cuò)誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及時(shí)的 記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌?預(yù)測(cè)前景的數(shù)據(jù)，提高會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量，使公司會(huì)計(jì)核算工作更 加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。總之，財(cái)務(wù)部將嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律、 法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制 度，遵守職業(yè)道德，樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)

13、工作作風(fēng)，嚴(yán)守 工作紀(jì)律，堅(jiān)持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財(cái)，努力提高工作 效率和工作質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔 實(shí)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。積極為公 司發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。四、充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能，做好財(cái)務(wù)本職工作1 1 按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用 效率。積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策 當(dāng)好參謀，2 2、積極爭(zhēng)取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路 子，爭(zhēng)取銀行等相關(guān)部門(mén)優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。3 3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)各

14、項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過(guò)合理避稅為公司增加效益。4 4、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。適應(yīng)新形 勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益。5 5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益。 加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率。五、參與企業(yè)管理，管好用好各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金。挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長(zhǎng)服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，合理安排，壓縮不必 要的或不急需的開(kāi)支，嚴(yán)格審核報(bào)銷憑證，堅(jiān)持一支筆”審批，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支。1 1 業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。采取行政負(fù)責(zé)、工會(huì)參與

15、、部門(mén)監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。2 2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷程序和職工借款的還 款時(shí)限，堅(jiān)持按照公司制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜 絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長(zhǎng)期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。3 3、電話費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位 包干到位，努力降低話費(fèi)開(kāi)支。4 4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理堅(jiān)持各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo) 審批后，公司統(tǒng)一采購(gòu)、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。5 5、車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理 辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo) 審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修，車輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購(gòu)、結(jié)算，專門(mén) 部門(mén)負(fù)責(zé)保管、登

16、記、領(lǐng)用，杜絕亂購(gòu)、無(wú)計(jì)劃領(lǐng)用。財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃（三）為全面搞好 20 xx20 xx 年全面預(yù)算管理與財(cái)務(wù)管理工作，我們財(cái) 務(wù)部計(jì)劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作。（一）根據(jù)上級(jí)公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見(jiàn)，進(jìn)一步搞好預(yù)算管 理工作。預(yù)算管理作為財(cái)務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)科室、站所的費(fèi) 用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實(shí)工作， 使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有 的作用。（二）結(jié)合 IS09000IS09000 質(zhì)量認(rèn)證，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級(jí)局（公司）下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道

17、，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合市局（公 司）貫徹 90009000 質(zhì)量認(rèn)證體系，本著 嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí)”的原則，全 面強(qiáng)化兩煙責(zé)任制的制定與落實(shí)，在千辛萬(wàn)苦抓增收的基礎(chǔ)上， 千方百計(jì)研究節(jié)支，力爭(zhēng)完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。同時(shí)，認(rèn)真研究搞 好多種經(jīng)營(yíng)工作，圍繞盤(pán)活資產(chǎn)，對(duì)現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點(diǎn)和煙站進(jìn)行 對(duì)外租賃；認(rèn)真清理往來(lái)帳戶，大力回收貨款，減少資金占用， 提高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。根據(jù)上級(jí)公司物 資采購(gòu)的要求，進(jìn)一步健全物資比價(jià)采購(gòu)制度。（三）繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動(dòng)，進(jìn)一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步，財(cái)務(wù)管理的作用就越突

18、出。 所著企業(yè)的不 斷發(fā)展壯大，對(duì)財(cái)務(wù)管理的要求也越來(lái)越高。 為了適應(yīng)這一要求， 就必須繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)從業(yè)人員的水 平。在提高會(huì)計(jì)人員水平的基礎(chǔ)上， 進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo)， 搞好會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理工作打下堅(jiān) 實(shí)的基礎(chǔ)?？傊衲曦?cái)務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下， 在各 科室和基層站所的配合下， 按照黨委的部署和安排，認(rèn)真組織落 實(shí)，取得了較好的成績(jī)。但是，來(lái)年的任務(wù)更重，壓力更大，我們財(cái)務(wù)科全體成員將 變壓力為動(dòng)力，積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè) 管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)！財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃（四）時(shí)光飛逝

19、，轉(zhuǎn)瞬間已進(jìn)入 XXXX 年 7 7 月份，回顧上半年，財(cái)務(wù) 部全體人員對(duì)待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各 項(xiàng)任務(wù)。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對(duì) XXXX 年度下半年的工作 作出如下計(jì)劃：一、 增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能在工作中，嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度 的規(guī)定，對(duì)違法違規(guī)的活動(dòng)進(jìn)行制止，預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在報(bào)銷方 面，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格遵照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，對(duì)不符合 規(guī)定的單據(jù)一律予以退回， 努力開(kāi)源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最 大的作用。二、 科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率1 1 加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財(cái)務(wù)制度， 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)， 強(qiáng)

20、化資金使用的計(jì)劃性、 效率性 和安全性，結(jié)合實(shí)際，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目投資的分析與管理， 盡可能地規(guī)避因政策變化帶來(lái)的資金風(fēng)險(xiǎn)。2 2、加強(qiáng)與各開(kāi)戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng) 絡(luò); ;通過(guò)內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金。庫(kù)存現(xiàn) 金管理方面，除滿足集團(tuán)公司日常開(kāi)支外， 要繼續(xù)和各開(kāi)戶行協(xié) 調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問(wèn)題， 保障各個(gè)項(xiàng)目在下半年秋收季 節(jié)的大量現(xiàn)金需求。3 3、加強(qiáng)對(duì)公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的資金 缺口，加大資金籌措力度，提高項(xiàng)目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還

21、舊續(xù)新；一方面要與銀行方面保持積極溝通， 爭(zhēng)取更多條件優(yōu)惠的貸款， 降低融 資費(fèi)用。個(gè)人貸款方面，要及時(shí)支付到期本金及利息，維護(hù)公司 信用，為進(jìn)一步融資創(chuàng)造良好的平臺(tái)。三、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作目前財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算是在初步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的基礎(chǔ)上進(jìn) 行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互 印證的核算管理模式，較好的解決了手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和 大量重復(fù)勞動(dòng)產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算、重復(fù)等錯(cuò)誤。下一步將繼續(xù)加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝 訂、賬證登錄、報(bào)表出具等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化 賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行自查、自檢，做到賬 目清楚，賬證、賬實(shí)、賬表、

22、賬賬相符，使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī) 范化。為做好以上工作，要求全體財(cái)務(wù)人員在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)，把財(cái)務(wù)核算工作做得更精細(xì)化，能夠全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息，并要從單一的會(huì)計(jì)核算向前端的財(cái)務(wù)籌劃、過(guò)程中的財(cái)務(wù)監(jiān)督、 事后的財(cái)務(wù)分析 轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。四、 加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)的合作，積極研究稅收政 策，合法避稅增加效益在下半年的工作中，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研 究，加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)對(duì)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長(zhǎng)下至專管員全部履新，稅務(wù)方面的交流與溝通 要重新開(kāi)展。五、 組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓(xùn)財(cái)

23、務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門(mén)、 同時(shí)更是一個(gè)信息部門(mén)， 要 求能夠隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息和決策依據(jù)。 在本 職工作方面，全體財(cái)務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對(duì) 比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、 財(cái)務(wù)管理意識(shí) 較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、 綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一 系列問(wèn)題。因此，全面深入的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，開(kāi)拓視野，改進(jìn)工 作方法，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理意識(shí)等對(duì)財(cái)務(wù)全體人員十分必要。綜上，下半年將通過(guò)每周部門(mén)工作例會(huì)、平時(shí)專題探討、中 財(cái)訊會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的方式對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行在崗培訓(xùn)。 進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富?創(chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)

24、會(huì)人才。六、加強(qiáng)與公司其他部門(mén)之間的溝通，資源共享，積極參與公司的各項(xiàng)政策、經(jīng)營(yíng)方案的制定，做好參謀工作下半年，為完成集團(tuán)公司本年度目標(biāo)任務(wù)，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：1 1 做好下半年集團(tuán)公司及四個(gè)子公司營(yíng)業(yè)稅、所得稅的納稅申報(bào)及匯算清繳工作，合理降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2 2、加強(qiáng)公司投標(biāo)保證金管理，建立投標(biāo)保證金統(tǒng)計(jì)檔案， 對(duì)每一筆投標(biāo)保證金的收取、支付、退回都詳細(xì)登記，做到有案 可查，變混亂為清晰、變被動(dòng)為主動(dòng)。3 3、領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與，堅(jiān)信 辦法總比困難多 ，通過(guò)各 種途徑加大收集材料發(fā)票力度， 搞好集團(tuán)公司成本核算，做好第 四季度稅務(wù)稽查的準(zhǔn)備工作。

25、 這是財(cái)務(wù)部下半年的工作重點(diǎn)也是 難點(diǎn)。4 4、在上半年的對(duì)賬工作基礎(chǔ)上，將繼續(xù)分施工項(xiàng)目、分負(fù)責(zé)人、按照日期分別統(tǒng)計(jì)公司開(kāi)具的每一張發(fā)票及甲方支付的每 一筆款項(xiàng)，遵循 先內(nèi)部、后甲方 的對(duì)賬原則，分別與項(xiàng)目經(jīng)理、 建設(shè)單位核對(duì)工程款往來(lái)賬項(xiàng)， 重點(diǎn)關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材 及實(shí)物抵扣工程款等問(wèn)題，爭(zhēng)取每對(duì)一次賬都有結(jié)果形成并存 檔，切實(shí)維護(hù)公司及項(xiàng)目經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)利益。最后，我部門(mén)全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅(jiān)持過(guò)程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成下半年的目標(biāo)任務(wù)而努力。財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃（五）公司新領(lǐng)導(dǎo)層接手公司的第一年， 根據(jù)公司全年董事會(huì)的工 作安排以及未來(lái)三年規(guī)劃，

26、結(jié)合本公司的實(shí)際情況，公司財(cái)務(wù)部 在一如既往地做好日常會(huì)計(jì)核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，將著力做好完善財(cái)務(wù)制度、推進(jìn)規(guī)范管理和加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育、苦練服 務(wù)內(nèi)功，為公司的做大、做強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算1 1、根據(jù)公司核算要求和各部門(mén)的實(shí)際情況，按照會(huì)計(jì)法和 企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。2 2、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行 審計(jì)，并按有關(guān)部門(mén)的要求，完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。3 3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行 審計(jì)，提高資金使用效益。4 4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做

27、好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。5 5、做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正 確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。做到三及時(shí)”即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門(mén)；及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證; ;及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié) 算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) ；及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn) 金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金 支票和轉(zhuǎn)帳支票。6 6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7 7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢。8 8 努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。企

28、業(yè)未來(lái) 的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫， 花大力氣，力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投 資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。9 9、完成公司董事會(huì)及 ceoceo 臨時(shí)交辦的其他工作。二、 加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作1 1 貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過(guò)程中的安全 問(wèn)題，檢查現(xiàn)金是否超庫(kù)存存放；對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時(shí)處理并向上反映；及時(shí)加以整改。2 2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)票證 的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。3 3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班 時(shí)切斷主電源；對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采