法務(wù)管理制度

1、蚇肄肅薇薃蝕膅荿葿蠆羋薅螇螈羇莈蚃螇肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆莄艿襖螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃羋蒃薂袂羈芅蒈袁肀蒁螆?jiān)e芄螂袀蒞葿蚈衿肅莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薆蚅羆肁莈薁羅膄薄蕆羄芆莇裊羃肆膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿羀肂芆螈聿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆肆腿芃裊肅芁薈螁肄莃莁蚇肄肅薇薃蝕膅荿葿蠆羋薅螇螈羇莈蚃螇肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆莄艿襖螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃羋蒃薂袂羈芅蒈袁肀蒁螆?jiān)e芄螂袀蒞葿蚈衿肅莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薆蚅羆肁莈薁羅膄薄蕆羄芆莇裊羃肆膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿羀肂芆螈聿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆肆腿芃裊肅芁薈螁肄莃莁蚇肄肅薇薃蝕膅荿葿蠆羋薅螇螈羇莈蚃螇肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆莄艿襖螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃羋蒃薂袂羈芅

2、蒈袁肀蒁螆?jiān)e芄螂袀蒞葿蚈衿肅莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薆蚅羆肁莈薁羅膄薄蕆羄芆莇裊羃肆膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿羀肂芆螈聿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆肆腿芃裊肅芁薈螁肄莃莁蚇肄肅薇薃蝕膅荿葿蠆羋薅螇螈羇莈蚃螇肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆莄艿襖螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃羋蒃薂袂羈芅蒈袁肀蒁螆?jiān)e芄螂袀蒞葿蚈衿肅莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薆蚅羆肁莈薁羅膄薄蕆羄芆莇裊羃肆膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿羀肂芆螈聿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆肆腿芃裊肅芁薈螁肄莃莁蚇肄肅薇薃蝕膅荿葿蠆羋薅螇螈羇莈蚃螇肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆莄艿襖螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃羋蒃薂袂羈芅蒈袁肀蒁螆?jiān)e芄螂袀蒞葿蚈衿肅莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薆蚅羆肁莈薁羅膄薄蕆羄芆莇裊羃肆膀

3、螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿羀肂芆螈聿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆肆腿芃裊肅芁薈螁肄莃莁蚇肄肅薇薃蝕膅荿葿蠆羋薅螇螈羇莈蚃螇肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆莄艿襖螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃羋蒃薂袂羈芅蒈袁肀蒁螆?jiān)e芄螂袀蒞葿蚈衿肅莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薆蚅羆肁莈薁羅膄薄蕆羄芆莇裊羃肆膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿羀肂芆螈聿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆肆腿芃裊肅芁薈螁肄莃莁蚇肄肅薇薃蝕膅荿葿蠆羋薅螇螈羇莈蚃螇肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆莄艿襖螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃羋蒃薂袂羈芅蒈袁肀蒁螆?jiān)e芄螂袀蒞葿蚈衿肅莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薆蚅羆肁莈薁羅膄薄蕆羄芆莇裊羃肆膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿羀肂芆螈聿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆肆腿芃裊肅芁薈螁肄莃莁蚇肄肅薇

4、薃蝕膅荿葿蠆羋薅螇螈羇莈蚃螇肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆莄艿襖螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃羋蒃薂袂羈芅蒈袁肀蒁螆?jiān)e芄螂袀蒞葿蚈衿肅莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薆蚅羆肁莈薁羅膄薄蕆羄芆莇裊羃肆膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿羀肂芆螈聿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆肆腿芃裊肅芁薈螁肄莃莁蚇肄肅薇薃蝕膅荿葿蠆羋薅螇螈羇莈蚃螇肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆莄艿襖螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃羋蒃薂袂羈芅蒈袁肀蒁螆?jiān)e芄螂袀蒞葿蚈衿肅莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薆蚅羆肁莈薁羅膄薄蕆羄芆莇裊羃肆膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿羀肂芆螈聿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆肆腿芃裊肅芁薈螁肄莃莁蚇肄肅薇薃蝕膅荿葿蠆羋薅螇螈羇莈蚃螇肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆莄艿襖螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃羋蒃薂袂羈芅蒈袁肀蒁

5、螆?jiān)e芄螂袀蒞葿蚈衿肅莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薆蚅羆肁莈薁羅膄薄蕆羄芆莇裊羃肆膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿羀肂芆螈聿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆肆腿芃裊肅芁薈螁肄莃莁蚇肄肅薇薃蝕膅荿葿蠆羋薅螇螈羇莈蚃螇肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆莄艿襖螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃羋蒃薂袂羈芅蒈袁肀蒁螆?jiān)e芄螂袀蒞葿蚈衿肅莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薆蚅羆肁莈薁羅膄薄蕆羄芆莇裊羃肆膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿羀肂芆螈聿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆肆腿芃裊肅芁薈螁肄莃莁蚇肄肅薇薃蝕膅荿葿蠆羋薅螇螈羇莈蚃螇肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆莄艿襖螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃羋蒃薂袂羈芅蒈袁肀蒁螆?jiān)e芄螂袀蒞葿蚈衿肅莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薆蚅羆肁莈薁羅膄薄蕆羄芆莇裊羃肆膀螁羂膈蒅

6、蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿羀肂芆螈聿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆肆腿芃裊肅芁薈螁肄莃莁蚇肄肅薇薃蝕膅荿葿蠆羋薅螇螈羇莈蚃螇肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆莄艿襖螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃羋蒃薂袂羈芅蒈袁肀蒁螆?jiān)e芄螂袀蒞葿蚈衿肅莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薆蚅羆肁莈薁羅膄薄蕆羄芆莇裊羃肆膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿羀肂芆螈聿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆肆腿芃裊肅芁薈螁肄莃莁蚇肄肅薇薃蝕膅荿葿蠆羋薅螇螈羇莈蚃螇肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆莄艿襖螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃羋蒃薂袂羈芅蒈袁肀蒁螆?jiān)e芄螂袀蒞葿蚈衿肅莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薆蚅羆肁莈薁羅膄薄蕆羄芆莇裊羃肆膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿羀肂芆螈聿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆肆腿芃裊肅芁薈螁肄莃莁蚇肄肅薇薃蝕膅荿

7、葿蠆羋薅螇螈羇莈蚃螇肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆莄艿襖螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃羋蒃薂袂羈芅蒈袁肀蒁螆?jiān)e芄螂袀蒞葿蚈衿肅莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薆蚅羆肁莈薁羅膄薄蕆羄芆莇裊羃肆膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿羀肂芆螈聿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆肆腿芃裊肅芁薈螁肄莃莁蚇肄肅薇薃蝕膅荿葿蠆羋薅螇螈羇莈蚃螇肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆莄艿襖螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃羋蒃薂袂羈芅蒈袁肀蒁螆?jiān)e芄螂袀蒞葿蚈衿肅莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薆蚅羆肁莈薁羅膄薄蕆羄芆莇裊羃肆膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿羀肂芆螈聿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆肆腿芃裊肅芁薈螁肄莃莁蚇肄肅薇薃蝕膅荿葿蠆羋薅螇螈羇莈蚃螇肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆莄艿襖螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃羋蒃薂袂羈芅蒈袁肀蒁螆?jiān)e芄

8、螂袀蒞葿蚈衿肅莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薆蚅羆肁莈薁羅膄薄蕆羄芆莇裊羃肆膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿羀肂芆螈聿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆肆腿芃裊肅芁薈螁肄莃莁蚇肄肅薇薃蝕膅荿葿蠆羋薅螇螈羇莈蚃螇肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆莄艿襖螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃羋蒃薂袂羈芅蒈袁肀蒁螆?jiān)e芄螂袀蒞葿蚈衿肅莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薆蚅羆肁莈薁羅膄薄蕆羄芆莇裊羃肆膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿羀肂芆螈聿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆肆腿芃裊肅芁薈螁肄莃莁蚇肄肅薇薃蝕膅荿葿蠆羋薅螇螈羇莈蚃螇肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆莄艿襖螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃羋蒃薂袂羈芅蒈袁肀蒁螆?jiān)e芄螂袀蒞葿蚈衿肅莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薆蚅羆肁莈薁羅膄薄蕆羄芆莇裊羃肆膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋

9、薃羀羀蒃葿羀肂芆螈聿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆肆腿芃裊肅芁薈螁肄莃莁蚇肄肅薇薃蝕膅荿葿蠆羋薅螇螈羇莈蚃螇肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆莄艿襖螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃羋蒃薂袂羈芅蒈袁肀蒁螆?jiān)e芄螂袀蒞葿蚈衿肅莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薆蚅羆肁莈薁羅膄薄蕆羄芆莇裊羃肆膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿羀肂芆螈聿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆肆腿芃裊肅芁薈螁肄莃莁蚇肄肅薇薃蝕膅荿葿蠆羋薅螇螈羇莈蚃螇肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆莄艿襖螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃羋蒃薂袂羈芅蒈袁肀蒁螆 法務(wù)管理制度1、 中國高科清（2002）第52號 中國高科集團(tuán)股份有限公司疑難應(yīng)收款管理辦法（試行）2、 中國高科法（2002）第33號 中國高科集團(tuán)股份有限公司二級公司法律事務(wù)管

10、理實(shí)施細(xì)則3、 中國高科法（2002）第32號 中國高科集團(tuán)股份有限公司法律事務(wù)管理辦法（試行）4、 中國高科法（2002）第31號 中國高科集團(tuán)股份有限公司合同管理辦法（試行）中國高科集團(tuán)股份有限公司疑難應(yīng)收款管理辦法（試行） 為了維護(hù)公司的利益，防止和減少壞帳的發(fā)生，加強(qiáng)經(jīng)營者和員工的工作責(zé)任心，促進(jìn)內(nèi)部管理，特制定本管理辦法。 一、疑難應(yīng)收款范圍1 按照應(yīng)收款的分類，將疑難應(yīng)收款劃分為a、b、c三個(gè)等級，c級指超過信用期三個(gè)月到六個(gè)月的應(yīng)收款；b級指超過信用期六個(gè)月到九個(gè)月的應(yīng)收款；a級指超過信用期九個(gè)月以上的應(yīng)收款。2 經(jīng)法院判決后轉(zhuǎn)入的；3 清理公司遺留的債權(quán)；4 催債中形成要變現(xiàn)的

11、實(shí)物資產(chǎn)。 二、疑難應(yīng)收款清收原則1 每筆疑難應(yīng)收款發(fā)生后，必須要有專人負(fù)責(zé)，即由主辦業(yè)務(wù)而產(chǎn)生該應(yīng)收款的責(zé)任人（經(jīng)辦人）負(fù)責(zé)清收。2 凡是轉(zhuǎn)入集團(tuán)公司清欠辦的疑難應(yīng)收款，應(yīng)在考核原公司時(shí)，將其視作全部壞帳，待集團(tuán)公司職能部門收回全部或部分后，應(yīng)扣除清收費(fèi)用，然后再把剩余部分視作利潤還原給該公司。 三、 疑難應(yīng)收款的責(zé)任1 凡按程序操作，沒有主觀惡意，沒有失職行為，沒有應(yīng)為而不為情況，而發(fā)生不可預(yù)見的疑難應(yīng)收款將由公司承擔(dān)責(zé)任。2 凡沒有按程序操作，有主觀惡意，有失職行為，有應(yīng)為而不為情況，發(fā)生可預(yù)見事態(tài)變化而未即時(shí)處理的，當(dāng)事人均要承擔(dān)其責(zé)任。 3凡被確認(rèn)為疑難應(yīng)收款的，又被認(rèn)為是有個(gè)人責(zé)任

12、的，稱其為責(zé)任人；凡被確認(rèn)為疑難應(yīng)收款的，又被認(rèn)為沒有個(gè)人責(zé)任的，稱其為經(jīng)辦人。四、 疑難應(yīng)收款清收辦法 1 每筆疑難應(yīng)收款的發(fā)生，應(yīng)由原經(jīng)辦人或該業(yè)務(wù)歸口部門負(fù)責(zé)提供詳細(xì)資料，填寫“應(yīng)收款（疑難）專項(xiàng)管理統(tǒng)計(jì)表”。每月均要填寫“應(yīng)收款（債權(quán)）專項(xiàng)管理月度聯(lián)系記錄表”，詳細(xì)記錄當(dāng)月催收情況，一式二份，其中一份報(bào)集團(tuán)公司“清欠辦”。2 轉(zhuǎn)入集團(tuán)公司清欠辦的應(yīng)收款，清欠辦應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況視是否要按司法程序提交法務(wù)部處理，但是轉(zhuǎn)入集團(tuán)公司清欠辦一年以上未有進(jìn)展的應(yīng)收款原則上應(yīng)全部移至集團(tuán)公司法務(wù)部處理。3 對本管理辦法下達(dá)之前形成的疑難應(yīng)收款，涉及公司應(yīng)在本辦法下達(dá)之日起一個(gè)月內(nèi)拿出一個(gè)具體的計(jì)劃，由

13、集團(tuán)公司清欠辦按一事一議制定解決辦法，并賦予實(shí)施。4 要對疑難應(yīng)收款作壞帳處理，必須在集團(tuán)公司清欠辦書面提請下，由該公司書面報(bào)告，經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部、投管部、法務(wù)部、認(rèn)定后報(bào)請集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)（帳務(wù)何時(shí)處理酌定）。 五、處罰辦法 1 對于疑難應(yīng)收款，其責(zé)任人應(yīng)專職負(fù)責(zé)清收（未了業(yè)務(wù)應(yīng)繼續(xù)做完，如有怠工情況，將加重處罰，下同）。對于c級疑難應(yīng)收款，其責(zé)任人工資按70發(fā)放；對于b級疑難應(yīng)收款，其責(zé)任人工資按50發(fā)放；對于a級疑難應(yīng)收款，其責(zé)任人每月僅發(fā)生活費(fèi)，最高不超過600元?？郯l(fā)部分待該筆應(yīng)收款全部收回后再酌情補(bǔ)發(fā)；假如該筆應(yīng)收款形成壞帳，由責(zé)任人承擔(dān)壞帳50100的經(jīng)濟(jì)損失。2 對于疑難應(yīng)收款

14、，業(yè)務(wù)所屬部門負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。對于c級疑難應(yīng)收款，扣除業(yè)務(wù)所屬部門負(fù)責(zé)人每月平均工資的5；對于b級疑難應(yīng)收款，扣除其每月平均工資10；對于a級疑難應(yīng)收款，扣除其每月平均工資的15；一年內(nèi)如仍收不回，前面扣除的工資不再返回，轉(zhuǎn)入“壞帳準(zhǔn)備”準(zhǔn)備金。3 對于疑難應(yīng)收款，業(yè)務(wù)所屬公司主管領(lǐng)導(dǎo)也應(yīng)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。對于c級疑難應(yīng)收款，扣除業(yè)務(wù)所屬公司主管領(lǐng)導(dǎo)每月平均工資的2；對于b級疑難應(yīng)收款，扣除其每月平均工資的4；對于a級疑難應(yīng)收款，扣除其每月平均工資的6；一年內(nèi)如果仍收不回前面扣除的工資則不再返回，轉(zhuǎn)入“壞帳準(zhǔn)備”準(zhǔn)備金。4 部門與公司領(lǐng)導(dǎo)扣罰工資以十二個(gè)月為限，有一筆扣一份，有二筆扣二份，以

15、此類推。5 對于形成疑難應(yīng)收款并由公司承擔(dān)責(zé)任的，其經(jīng)辦人應(yīng)專職負(fù)責(zé)清收（未了業(yè)務(wù)應(yīng)繼續(xù)做完，如有怠工情況，則按責(zé)任人處罰條款執(zhí)行），直至把該筆應(yīng)收款收回為止或處理完畢。6 對隱匿疑難應(yīng)收款詳細(xì)資料，導(dǎo)致應(yīng)收款壞帳，將根據(jù)公司損失大小全額乃至加倍追究責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)還應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定給予行政處理；如觸犯刑律的，將依法追究其刑事責(zé)任；對公司領(lǐng)導(dǎo)亦將追究領(lǐng)導(dǎo)者責(zé)任。7 對于挪用、侵占公司應(yīng)收款者，一經(jīng)查實(shí)，均按司法程序，追究其法律責(zé)任。8 形成疑難應(yīng)收款的責(zé)任人，在沒有解決該筆應(yīng)收款之前擅自離開公司的，公司將依法追究其經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。 六、獎(jiǎng)勵(lì)辦法1 經(jīng)辦人經(jīng)過積極努力追回款項(xiàng)，可按實(shí)際收款

16、額減去其催債費(fèi)用（律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)等）后的2進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。2 責(zé)任人原則上不予獎(jiǎng)勵(lì)。3 特殊情況的獎(jiǎng)勵(lì)，采取一事一報(bào)提獎(jiǎng)。4 如有損害公司利益，騙取獎(jiǎng)金，一經(jīng)查實(shí)，將嚴(yán)肅處理。 七、執(zhí)行與監(jiān)督1 各公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，人力資源部、財(cái)務(wù)部具體執(zhí)行；2 集團(tuán)公司清欠辦會同集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部、投管部、法務(wù)部進(jìn)行檢查與監(jiān)督。附：1. 應(yīng)收款（疑難）專項(xiàng)管理統(tǒng)計(jì)表 2. 應(yīng)收款（債權(quán)）專項(xiàng)管理月度聯(lián)系記錄表 3. 疑難應(yīng)收款程序、責(zé)任圖示 中國高科集團(tuán)股份有限公司 2002年12月27日附件一中國高科集團(tuán)股份有限公司應(yīng)收款（疑難）專項(xiàng)管理統(tǒng)計(jì)表公司（部門）債公司名稱：詳細(xì)地址：務(wù)負(fù)責(zé)人及電話：經(jīng)辦人及

17、電話：人總金額：已收回金額：未收款額：確認(rèn)數(shù)額：近期承諾付款額： 聯(lián) 系方 式聯(lián)系人：聯(lián)電話：傳真：其它：被聯(lián)系人：該應(yīng)收款形成的基本概況與近期聯(lián)系情況：系情況判斷收回的難易程度：聯(lián)系人建議：部門負(fù)責(zé)人建議：公司領(lǐng)導(dǎo)意見：填表人： 填表日期：附件二中國高科集團(tuán)股份有限公司應(yīng)收款（債權(quán)）專項(xiàng)管理月度聯(lián)系記錄表公司（部門）債公司名稱：詳細(xì)地址：務(wù)負(fù)責(zé)人及電話：經(jīng)辦人及電話：人總金額：專項(xiàng)管理前收款額：專項(xiàng)管理后收款額：未收款額： 聯(lián) 系方 式聯(lián)系人：聯(lián)電話：掛號信（封）：上門（次）：被聯(lián)系人：聯(lián)系結(jié)果：系情況判斷收回的難易程度：聯(lián)系人建議：部門負(fù)責(zé)人建議：公司領(lǐng)導(dǎo)意見：填表人： 填表日期：附件三疑

18、難應(yīng)收款程序、責(zé)任圖示1 實(shí)行a、b制管理應(yīng)收款 收款期超過90天業(yè)務(wù)開始 正常應(yīng)收款 應(yīng)收款實(shí)行a、b制管理 2應(yīng)收款責(zé)任人 信用期內(nèi) 超過信用期190天業(yè)務(wù)開始 正常應(yīng)收款 非正常應(yīng)收款超過信用期91180天 超過信用期181270天 c級疑難應(yīng)收款 b級疑難應(yīng)收款 專職清收發(fā)70工資 專職清收發(fā)50工資 超過信用期270天以上 a級疑難應(yīng)收款 專職清收發(fā)600元生活費(fèi)3 應(yīng)收款經(jīng)辦人 信用期內(nèi) 超過信用期190天業(yè)務(wù)開始 正常應(yīng)收款 非正常應(yīng)收款 超過信用期90天以上 c、b、a級疑難應(yīng)收款 專職清收中國高科集團(tuán)股份有限公司二級公司法律事務(wù)管理實(shí)施細(xì)則第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)對二級

19、公司法律事務(wù)的規(guī)范和管理，增強(qiáng)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)防范，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本細(xì)則。 第二條 本細(xì)則中“公司”系指集團(tuán)公司及二級公司，“集團(tuán)公司”系指中國高科集團(tuán)股份有限公司，“二級公司”系指集團(tuán)公司所有下屬子公司、控股公司及行使控制權(quán)的公司。 第三條 本細(xì)則所指法務(wù)人員系指集團(tuán)法律事務(wù)部法務(wù)人員和子公司專職或兼職法務(wù)人員。 第四條 二級公司法律事務(wù)由集團(tuán)法律事務(wù)部（以下簡稱“法務(wù)部”）負(fù)責(zé)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 第二章 二級公司法務(wù)運(yùn)作第五條 本細(xì)則所稱二級公司法律事務(wù)包括：（一）對公司的重大經(jīng)營和管理活動(dòng)，出具法律意見；（二）對公司的重要業(yè)務(wù)客戶進(jìn)行資信調(diào)查； （三）公司較大經(jīng)營項(xiàng)目/交易（涉及金額1

20、0100萬元以上或法律關(guān)系復(fù)雜）的談判；起草或?qū)徍撕贤?協(xié)議，監(jiān)督合同/協(xié)議履行； （四）接受公司委托，代理參加訴訟和仲裁活動(dòng)； （五）主持或協(xié)助辦理公司商標(biāo)、專利、著作權(quán)和商業(yè)秘密等法律事務(wù)； （六）起草、審核公司規(guī)章制度，為公司規(guī)章制度及其條款的合法性提供保障； （七）公司外聘律師（事務(wù)所）的選擇及相關(guān)工作； （八）其他法律事務(wù)。第六條 二級公司在涉及法律事務(wù)的報(bào)審之前，應(yīng)當(dāng)向法務(wù)部提供完整的基礎(chǔ)信息，承辦人員可以根據(jù)實(shí)際情況要求二級公司提供補(bǔ)充資料。由于未能提供完整資料而引起的差錯(cuò)，由有關(guān)公司負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。第七條 法務(wù)部根據(jù)二級公司提供的信息出具法律意見，各項(xiàng)法律事務(wù)須由法務(wù)部簽署意見

21、后，方可執(zhí)行/實(shí)施。法務(wù)部對重大合同/協(xié)議的履行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)加注明確的實(shí)施意見。第八條 二級公司法務(wù)人員（專職或兼職）的任職須經(jīng)法務(wù)部業(yè)務(wù)審核，其業(yè)務(wù)工作接受法務(wù)部的授權(quán)與業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。二級公司法務(wù)人員在授權(quán)范圍內(nèi)處理日常法律事務(wù)。未設(shè)立法務(wù)人員的二級公司的法律事務(wù)直接向法務(wù)部報(bào)送審核。第九條 二級公司法律事務(wù)的實(shí)施情況（狀況）應(yīng)及時(shí)向法務(wù)部反饋：（一）正常實(shí)施的，每一月末一次；（二）出現(xiàn)異常情況，當(dāng)天報(bào)送。 第十條 二級公司的訴訟案件及仲裁案件： （一）作為原告（申請人）：在決定訴訟（申請）之日； （二）作為被告（被申請人）：在受到法院（仲裁機(jī)構(gòu)）傳遞的起訴書（申請書）副本之日； 將案件情況

22、說明及相關(guān)文件報(bào)送法務(wù)部。第十一條 二級公司法律事務(wù)實(shí)施完畢，承辦人員應(yīng)在一周內(nèi)制作報(bào)告，向法務(wù)部備案，由法務(wù)部選擇案例進(jìn)行總結(jié)。第三章 附 則第十二條 二級公司的法務(wù)檔案按照公司檔案管理辦法的規(guī)定統(tǒng)一管理，其他具體實(shí)施事項(xiàng)遵循集團(tuán)法律事務(wù)管理辦法合同管理辦法。第十三條 本細(xì)則由集團(tuán)法律事務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十四條 本細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施。中國高科集團(tuán)股份有限公司 2002年7月18日 中國高科集團(tuán)股份有限公司法律事務(wù)管理辦法(試行)第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)對集團(tuán)公司法律事務(wù)的規(guī)范和管理，維護(hù)集團(tuán)公司的合法權(quán)益，特制定本辦法。 第二條 本辦法適用于集團(tuán)公司和二級公司；本辦法中的“公司”系指集團(tuán)

23、公司及二級公司，“集團(tuán)公司”系指中國高科集團(tuán)股份有限公司，“二級公司”系指集團(tuán)所有下屬子公司、控股公司及行使控制權(quán)的公司。 第三條 本辦法所指法務(wù)人員系指集團(tuán)公司法律事務(wù)部法務(wù)人員和二級公司專職或兼職法務(wù)人員。 第四條 公司法律事務(wù)在實(shí)施前，必須經(jīng)公司法律事務(wù)管理機(jī)構(gòu)審查并出具法律意見。 第五條 公司法律事務(wù)包括：（一）為公司經(jīng)營決策，提供法律方面的支持； （二）為公司的兼并、收購、分立、破產(chǎn)、反兼并、投資、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及招標(biāo)、投標(biāo)等重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，出具法律意見； （三）起草或?qū)徍撕贤òǔ兄Z書、擔(dān)保函、聲明等具有法律效力、可能承擔(dān)法律責(zé)任的各種書面文件），參與公司重大經(jīng)營項(xiàng)目的談判； （四）代表

24、公司參加訴訟、仲裁； （五）保障公司在商標(biāo)、專利、著作權(quán)和商業(yè)秘密等方面的權(quán)益； （六）審核公司規(guī)章制度； （七）開展與公司經(jīng)營有關(guān)的法律咨詢； （八）對職工進(jìn)行法律知識培訓(xùn)； （九）負(fù)責(zé)公司外聘律師（事務(wù)所）的選擇、聯(lián)絡(luò)及相關(guān)工作； （十）其他法律任務(wù)。第二章 管理機(jī)構(gòu)、人員 第六條 集團(tuán)公司法律事務(wù)部為公司法律事務(wù)管理的歸口管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)處理以下法律事務(wù)： （一）集團(tuán)公司的法律事務(wù)； （二）二級公司的重大法律事務(wù)，重大法律事務(wù)指： 1、法律關(guān)系復(fù)雜或者對二級公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有重要影響的法律事務(wù)；或 2、涉及金額較大的。集團(tuán)公司法律事務(wù)部應(yīng)根據(jù)每個(gè)二級公司的具體情況，在人民幣10100萬元

25、（含本數(shù)）的金額幅度內(nèi)，確定每個(gè)二級公司執(zhí)行的“金額較大”的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。 （三）集團(tuán)公司法律事務(wù)部認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由其負(fù)責(zé)處理的法律事務(wù)。 第七條 二級公司法律事務(wù)部門負(fù)責(zé)處理其公司范圍內(nèi)的一般法律事務(wù)；未設(shè)立法律事務(wù)部門的，由專職或兼職法律事務(wù)人員負(fù)責(zé)處理。一般法律事務(wù)指：除重大法律事務(wù)以外的其他法律事務(wù)。 二級公司的專職或兼職法務(wù)人員的任職資格需經(jīng)集團(tuán)公司法律事務(wù)部審核；業(yè)務(wù)上接受集團(tuán)公司法律事務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)。 第八條 集團(tuán)公司法律事務(wù)部對二級公司法律事務(wù)的處理進(jìn)行管理和監(jiān)督。 第九條 集團(tuán)公司法律事務(wù)部視情況可聘請有關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助處理公司法律事務(wù)。 第十條 公司法律事務(wù)部、人員在處理法律事務(wù)時(shí)，其

26、他相關(guān)部門或人員應(yīng)給予必要的協(xié)助與配合，及時(shí)向法律事務(wù)部承辦人員通報(bào)經(jīng)營管理活動(dòng)中涉及的法律事務(wù)的具體情況。第三章 集團(tuán)公司法律事務(wù)管理 第十一條 集團(tuán)公司在經(jīng)營管理活動(dòng)中涉及的法律事務(wù)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在法律事務(wù)發(fā)生當(dāng)日告知集團(tuán)公司法律事務(wù)部。如需要集團(tuán)公司法律事務(wù)部出具法律意見書的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)遞交書面情況說明及相關(guān)材料，法律事務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的說明及材料在收到之日起三日內(nèi)出具法律意見書。 第十二條 集團(tuán)公司在對外正式簽訂合同，或出具/接受承諾書、擔(dān)保函、聲明等具有法律效力、可能承擔(dān)法律責(zé)任的各種書面文件前，應(yīng)由法律事務(wù)部審核同意后，方能對外簽訂、出具或接受。需要法務(wù)人員參與起草、談判的，業(yè)務(wù)

27、部門應(yīng)在談判前二天將主要談判內(nèi)容告知集團(tuán)公司法律事務(wù)部，由集團(tuán)公司法律事務(wù)部決定是否指派法務(wù)人員參與。 第十三條 集團(tuán)公司從事兼并、收購、分立、破產(chǎn)、反兼并、投資、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、投標(biāo)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，應(yīng)由法律事務(wù)部指派法務(wù)人員全程參與，并出具法律意見。 第十四條 重大、疑難的法律事務(wù)，經(jīng)法律事務(wù)部法務(wù)人員和相關(guān)人員集體討論后，制定處理方案，經(jīng)法律事務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 第十五條 一般法律事務(wù)由承辦的法務(wù)人員提出處理方案，并將方案交由其他法務(wù)人員核查后實(shí)施。 第十六條 法律事務(wù)處理完畢后，承辦的法務(wù)人員應(yīng)在一周內(nèi)制作結(jié)案報(bào)告，并按公司檔案管理規(guī)定將報(bào)告及有關(guān)材料歸檔。 第十七條 如需聘請律師代理法

28、律事務(wù)的，律師事務(wù)所的聘請由集團(tuán)公司法律事務(wù)部負(fù)責(zé)。第四章 二級公司法律事務(wù)管理 第十八條 二級公司應(yīng)針對本公司實(shí)際情況，依據(jù)本辦法，制定相關(guān)的法律事務(wù)管理制度，報(bào)集團(tuán)公司法律事務(wù)部批準(zhǔn)后實(shí)施。 第十九條 本辦法第三章第十一、十二、十三條同時(shí)適用于二級公司法律事務(wù)管理。 第二十條 二級公司的重大法律事務(wù)應(yīng)報(bào)送集團(tuán)公司法律事務(wù)部，并將有關(guān)的情況說明及資料于該重大法律事務(wù)發(fā)生之日報(bào)送集團(tuán)公司法律事務(wù)部，由其指派法務(wù)人員負(fù)責(zé)處理。 第二十一條 二級公司的一般法律事務(wù)由二級公司的法務(wù)人員負(fù)責(zé)處理，集團(tuán)公司法律事務(wù)部視情況決定是否指派本部門法務(wù)人員予以協(xié)助； 二級公司未設(shè)置專職或兼職法務(wù)人員，由集團(tuán)公司

29、法律事務(wù)部指派本部門法務(wù)人員負(fù)責(zé)處理。 第二十二條 二級公司作為原告（申請人）的訴訟及仲裁案件，應(yīng)在決定訴訟（申請）之日，將案件情況說明及相關(guān)文件報(bào)送集團(tuán)公司法律事務(wù)部； 二級公司作為被告（被申請人）的訴訟及仲裁案件，應(yīng)在受到法院（仲裁機(jī)構(gòu)）傳遞的起訴書（申請書）副本之日，將案件情況說明及相關(guān)文件報(bào)送集團(tuán)公司法律事務(wù)部。 第二十三條 二級公司一般法律事務(wù)處理完畢后，承辦的法務(wù)人員應(yīng)在一周內(nèi)制作結(jié)案報(bào)告并報(bào)送集團(tuán)公司法律事務(wù)部。第五章 附則 第二十四條 集團(tuán)公司法律事務(wù)部可依據(jù)本辦法制定并實(shí)施公司有關(guān)法律事務(wù)管理的實(shí)施細(xì)則。 第二十五條 公司的法務(wù)檔案按照公司檔案管理辦法的規(guī)定統(tǒng)一管理。 第二十

30、六條 本辦法由集團(tuán)公司法律事務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 第二十七條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。中國高科集團(tuán)股份有限公司 2002年7月18日中國高科集團(tuán)股份有限公司合同管理辦法（試行）第一章 總則第一條 為規(guī)范集團(tuán)公司合同管理工作，確保集團(tuán)公司簽訂的合同合法、有效，降低或避免因合同風(fēng)險(xiǎn)帶來的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條 集團(tuán)公司對外與法人、其他經(jīng)濟(jì)組織和自然人簽訂的合同，除應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)外，應(yīng)遵照本辦法。集團(tuán)公司與二級公司之間、二級公司與集團(tuán)公司之間簽訂的合同也應(yīng)當(dāng)遵照本辦法。勞動(dòng)合同的管理辦法另行規(guī)定。第三條 本辦法適用于集團(tuán)公司和二級公司。本辦法

31、中的“公司”系指集團(tuán)公司及二級公司，“集團(tuán)公司”系指中國高科集團(tuán)股份有限公司，“二級公司”系指集團(tuán)所有下屬子公司、控股公司及行使控制權(quán)的公司。第四條 本辦法所稱的“合同”是指以明確當(dāng)事人之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系為內(nèi)容的法律文件，包括協(xié)議、合約、契約、訂單、確認(rèn)書等。第五條 本辦法所稱“合同文件”指與合同的簽訂、履行、變更和解除、糾紛處理相關(guān)的法律性文件。第六條 本辦法所稱“重大合同”是指：（1）法律關(guān)系復(fù)雜的合同，或（2）其簽訂和履行將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生重要影響的合同；或（3）二級公司對外簽訂的標(biāo)的額較大的合同。集團(tuán)公司法律事務(wù)部應(yīng)根據(jù)每個(gè)二級公司的具體情況，在人民幣10100萬元（含本數(shù)）

32、的金額幅度內(nèi)，確定每個(gè)二級公司執(zhí)行的“金額較大”的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。第七條 本辦法所稱“一般合同”是指除本辦法規(guī)定的重大合同以外的合同。第二章 合同管理機(jī)構(gòu)第八條 集團(tuán)公司法律事務(wù)部為集團(tuán)公司合同管理的歸口管理機(jī)構(gòu)；二級公司法務(wù)部門在本公司范圍內(nèi)行使合同管理職能；未設(shè)立法務(wù)部門的，可以由專職或兼職法務(wù)人員行使合同管理的職能。第九條 公司資金管理部門和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的分類專項(xiàng)管理，分別負(fù)責(zé)合同的資金管理審核和合同的業(yè)務(wù)審核。 第十條 公司的法務(wù)、資金管理、業(yè)務(wù)部門有權(quán)依據(jù)各自的職責(zé)對合同進(jìn)行審核監(jiān)督，相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)給予支持和配合。第十一條 公司合同管理實(shí)行承辦人責(zé)任制，業(yè)務(wù)、資金管理、法務(wù)部門的承辦

33、人應(yīng)對其職務(wù)行為負(fù)責(zé)。 第三章 合同的訂立第十二條 公司對外簽訂合同，應(yīng)由公司授權(quán)人簽署。 公司授權(quán)人是指公司法定代表人、公司董事會或法定代表人書面授權(quán)的代理人。第十三條 公司各職能部門不得以自己的名義對外簽訂合同，如因業(yè)務(wù)需要，必須以有關(guān)職能部門名義對外簽訂合同時(shí)，應(yīng)由公司授權(quán)人授權(quán)。第十四條 簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門須確定一位具體負(fù)責(zé)的承辦人。未經(jīng)授權(quán)、超越代理權(quán)限或超過代理期限，承辦人不得簽訂合同，否則由承辦人承擔(dān)責(zé)任。第十五條 公司授權(quán)人授權(quán)代理人簽訂合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)簽署書面授權(quán)委托書。第十六條 授權(quán)委托書由公司法務(wù)部門負(fù)責(zé)辦理。授權(quán)委托書必須明確委托范圍、權(quán)限和期限，禁止使用“全權(quán)代理”一類

34、的文字。第十七條 合同除即時(shí)結(jié)清者外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。利用數(shù)據(jù)電文和電子郵件訂立合同的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式確認(rèn)。第十八條 合同的起草工作應(yīng)爭取由己方或以己方為主承擔(dān)，語言應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、簡練、準(zhǔn)確, 條款齊全，權(quán)利義務(wù)清楚。第十九條 凡國家或行業(yè)有標(biāo)準(zhǔn)或示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用。第二十條 使用合同標(biāo)準(zhǔn)文本或示范文本的，應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)文本或示范文本的要求填寫；示范文本未涉及到的問題，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)充進(jìn)去。第二十一條 合同正式文本應(yīng)當(dāng)打印或印刷制成。除特殊情況外，合同文本應(yīng)使用中文，或至少應(yīng)當(dāng)制作中文文本。第二十二條 重大的或涉外的合同談判，應(yīng)由法務(wù)人員和經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等專業(yè)人員參加。第二十三條 對于一般合同或經(jīng)常發(fā)生的

35、合同可以參照本辦法制定簡化程序。第二十四條 合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)對合同另一方當(dāng)事人的主體資格、資信狀況、履行能力、經(jīng)營狀況、市場需求、產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格等背景資料進(jìn)行了解和調(diào)查，并根據(jù)結(jié)果提出意見書。第二十五條 業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)對其所提供的意見書的真實(shí)性負(fù)責(zé)。第二十六條 合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)首先將合同草案及與合同有關(guān)的意見書提請業(yè)務(wù)部門審核；業(yè)務(wù)部門審核通過的，應(yīng)出具審核意見。第二十七條 通過業(yè)務(wù)部門審核后，業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)將合同草案、與合同有關(guān)的意見書和業(yè)務(wù)部門審核意見表提請資金管理管理部門審核；資金管理管理部門審核通過的，應(yīng)出具審核意見。第二十八條 通過業(yè)

36、務(wù)部門和資金管理管理部門審核后，業(yè)務(wù)部門合同承辦人再將合同草案、與合同有關(guān)的意見書、業(yè)務(wù)部門審核意見表和資金管理管理部門審核意見表提請法務(wù)人員審核；法務(wù)人員審核通過的，應(yīng)出具審核意見。第二十九條 二級公司的重大合同在經(jīng)業(yè)務(wù)和資金管理人員審核后，由其法務(wù)人員出具初審意見，并報(bào)送集團(tuán)公司法務(wù)人員復(fù)審。第三十條 未設(shè)法務(wù)人員的二級公司，其合同在經(jīng)業(yè)務(wù)人員和資金管理人員審核后，應(yīng)報(bào)送集團(tuán)公司法務(wù)部門審核。第三十一條 審核意見應(yīng)明確、具體，禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言，一旦使用，視為未對合同審核。第三十二條 業(yè)務(wù)人員、資金管理人員、法務(wù)人員在審核合同草案時(shí)，可根據(jù)需要，要求承辦人提供與

37、合同有關(guān)的補(bǔ)充證明材料，承辦人應(yīng)予以配合。第三十三條 通過業(yè)務(wù)人員、資金管理人員和法務(wù)人員審核后，業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)將合同草案和各部門的審核意見表報(bào)送公司授權(quán)人審簽。第三十四條 對各審核部門審核意見表不齊備的合同草案，公司授權(quán)人可拒絕簽署。第三十五條 合同審核工作原則上實(shí)行專人負(fù)責(zé)制。第三十六條 業(yè)務(wù)部門對合同審核的內(nèi)容包括：1） 合同的經(jīng)濟(jì)性； a市場供應(yīng)/需求情況經(jīng)調(diào)研屬實(shí)； b市場供應(yīng)/需求價(jià)格預(yù)測可靠、合理； c應(yīng)予考慮的其它經(jīng)濟(jì)因素。 2）合同的技術(shù)性： a技術(shù)依據(jù)真實(shí)、可靠； b技術(shù)措施完備、可行； c技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)科學(xué)、真實(shí)、可行。 3）合同的可行性： a整體項(xiàng)目技術(shù)具有可靠性

38、； b經(jīng)濟(jì)效益或社會效益具有真實(shí)性； c具有可操作性。 4）合同的安全性： a涉及的知識產(chǎn)權(quán)已采取相應(yīng)的保護(hù)或限制措施； b無損本公司商譽(yù)、商業(yè)秘密及其他利益。 c業(yè)務(wù)部門認(rèn)為必須審核的其他內(nèi)容。第三十七條 資金管理部門對合同審核的內(nèi)容包括： 1）合同涉及資金的使用符合公司統(tǒng)一的資金調(diào)度計(jì)劃； 2）資金、資產(chǎn)的合法性： a資金來源合法，資產(chǎn)的所有權(quán)明確、合法； b資金使用和資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)合法； c資金、資產(chǎn)的用途及使用方式合法。 3）價(jià)款、酬金和結(jié)算的合理、合法性： a價(jià)款、酬金的確定正確合理、合法； b資金結(jié)算、酬金支付方式明確、具體、合法； c資產(chǎn)、資金使用效果的財(cái)務(wù)可行性； d與資金

39、、資產(chǎn)等有關(guān)的其他事項(xiàng)。 4）資金管理部門認(rèn)為需審核的其他內(nèi)容。第三十八條 合同管理部門對合同的審核內(nèi)容包括： 1）合法性： a主體合法，簽約各方具有簽約的權(quán)利能力和行為能力； b內(nèi)容合法，簽約各方意思表示真實(shí)、有效，無悖法律、法規(guī)、政策及公司計(jì)劃，無規(guī)避法律行為，無顯失公平內(nèi)容；無明顯屬于采取欺詐、脅迫、乘人之危等手段訂立合同的情況； c形式合法；訂立合同的形式符合法律規(guī)定要求。 d簽約程序合法。訂約等有關(guān)程序應(yīng)符合有關(guān)法律、政策的規(guī)定。 2）嚴(yán)密性： a條款完整、齊備； b文字清楚準(zhǔn)確，不致產(chǎn)生歧義； c設(shè)定的權(quán)利和義務(wù)具體、確切； d相應(yīng)手續(xù)完備； e相關(guān)附件完備； f附加條件適當(dāng)、合法

40、。 3）合同承辦形式審核： a承辦人無誤； b符合公司規(guī)定程序； c各審核部門審核意見書齊備； d合同文本文字無誤，正副本及附件份數(shù)齊備。 4）合同管理部門認(rèn)為需審核的其他內(nèi)容。第三十九條 業(yè)務(wù)部門合同承辦人向有關(guān)部門提交合同草案時(shí)，應(yīng)預(yù)留25個(gè)（含本數(shù)）完整工作日供其審核。各審核部門遇特殊情況需延長審核時(shí)間時(shí)，向業(yè)務(wù)部門合同承辦人說明情況后可以適當(dāng)延長，但延長后累計(jì)審核時(shí)間最長不得超過10個(gè)（含本數(shù)）完整工作日。涉外、重大合同的審核時(shí)限累計(jì)最長不應(yīng)超過20個(gè)（含本數(shù)）完整工作日。第四十條 各審核部門在審核合同草案時(shí)，發(fā)現(xiàn)重大錯(cuò)誤、遺漏、不妥時(shí)，應(yīng)在審核意見中予以明確并提出修改意見，連同全部文

41、件資料退還承辦人。第四十一條 承辦人修改之后應(yīng)重新提請審核，審核期限重新計(jì)算。 各審核部門須及時(shí)地提出審核意見，不得拖延。 第四十二條 合同對方當(dāng)事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不應(yīng)與其簽訂合同；必須簽訂合同時(shí)，應(yīng)要求其提供有效的擔(dān)保。其中，以保證形式作出的擔(dān)保，其擔(dān)保人必須是具有代償能力的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體，并應(yīng)對擔(dān)保人進(jìn)行必要的審查。第四十三條 公司授權(quán)人根據(jù)各審核部門的審核意見，決定是否簽約。決定簽約時(shí)，應(yīng)在全部文本上以同一形式簽字；決定不予簽約時(shí)，應(yīng)以書面形式明示意見。由公司授權(quán)人委托代理人簽約的，代理人應(yīng)根據(jù)各審核部門的審核意見，決定是否簽約。對審核意見有異議的,可將整個(gè)事件報(bào)告給公司授權(quán)

42、人，提請?zhí)幚?。第四十四條 公司授權(quán)人或其委托的代理人簽字后，將合同文本按“合同專用章管理制度”加蓋印章。第四十五條 合同必須呈報(bào)上級主管部門登記、批準(zhǔn)或報(bào)工商管理部門鑒證、公證處公證的，應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)。 第四章 合同的履行第四十六條 合同依法成立，即具有法律約束力。履行合同的部門必須嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的義務(wù)，積極行使合同賦予的權(quán)利。第四十七條 合同履行涉及集團(tuán)公司幾個(gè)部門或其他二級公司的，業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確地向有關(guān)部門或公司發(fā)出合同履行協(xié)助通知，告知合同履行時(shí)需要協(xié)助的內(nèi)容，有關(guān)部門或公司應(yīng)予以積極配合。第四十八條 合同依法簽訂生效后，業(yè)務(wù)部門合同承辦人員應(yīng)及時(shí)檢查、了解履行情況

43、。發(fā)生問題及時(shí)處理，并向業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。第四十九條 任何人發(fā)現(xiàn)對方不履行或不完全履行合同時(shí)，應(yīng)立即通知承辦人。承辦人應(yīng)在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或沒有此種規(guī)定時(shí)以書面方式向?qū)Ψ教岢霎愖h。收到對方履行異議時(shí)，業(yè)務(wù)部門合同承辦人亦應(yīng)在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或時(shí)以書面方式予以答復(fù)。第五十條 向?qū)Ψ教岢霎愖h的文件和對對方提出異議的答復(fù)文件須經(jīng)法務(wù)人員審核，并報(bào)合同管理部門備案。第五十一條 簽訂合同后，應(yīng)當(dāng)積極、全面履行。如遇合同不履行或不完全履行，承辦人應(yīng)當(dāng)將有關(guān)情況及時(shí)向所在部門、法務(wù)部門報(bào)告，采取補(bǔ)救措施，減少損失，并由業(yè)務(wù)部門合同承辦人于當(dāng)日或3日（含本數(shù)）內(nèi)通知對方。

44、第五十二條 遇有不可抗力等影響經(jīng)濟(jì)合同履行的因素時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將有關(guān)情況向所在部門、合同管理員或法務(wù)部門報(bào)告，并由承辦人于不可抗力事件發(fā)生當(dāng)日或3日（含本數(shù)）內(nèi)以書面形式通知對方，收集有關(guān)證據(jù)。第五十三條 合同訂立后，不得因業(yè)務(wù)部門合同承辦人或法定代表人的變動(dòng)而影響合同履行。在合同履行過程中，業(yè)務(wù)部門合同承辦人變更時(shí)，應(yīng)辦理交接手續(xù)，并進(jìn)行必要的交底。第五章 合同的變更和解除第五十四條 合同在履行過程中，需要進(jìn)行變更或解除時(shí)，應(yīng)與對方協(xié)商一致進(jìn)行變更或解除。法律有特別規(guī)定或合同有特別約定的，依據(jù)法律規(guī)定或合同約定。第五十五條 變更、解除合同的審批權(quán)限和程序，與合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。第五十

45、六條 變更、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定、合同約定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，書面函告并限期答復(fù)。第五十七條 業(yè)務(wù)部門合同承辦人在收到對方要求變更或解除合同的通知后，應(yīng)及時(shí)提請所在部門、法務(wù)部門處理。 第五十八條 變更、解除合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。第五十九條 合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項(xiàng)： （一）主體變更、解除，應(yīng)征得合同各方同意； （二）有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征求原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章； （三）經(jīng)登記、批準(zhǔn)、鑒證、見證、公證的合同，變更協(xié)議應(yīng)重新登記、批準(zhǔn)、鑒證、見證、公證； （四）合同中訂有保密條款或附有保密協(xié)議的，合同解除后，其效力并不受影響；合同變更時(shí)，如

46、果涉及到雙方當(dāng)事人的變更或合同內(nèi)容的變更，應(yīng)變更保密條款或保密協(xié)議； （五）聯(lián)營、承包經(jīng)營、涉外等合同的變更或解除，法律有特別規(guī)定的，應(yīng)依特別規(guī)定辦理。第六十條 變更、解除合同的協(xié)議在達(dá)成之前，根據(jù)實(shí)際情況，應(yīng)采取繼續(xù)履行、補(bǔ)救或中止履行等措施。第六章 合同糾紛的處理第六十一條 合同在履行過程中發(fā)生糾紛的，應(yīng)按中華人民共和國合同法、中華人民共和國民事訴訟法等有關(guān)法律、法規(guī)和本辦法處理。 第六十二條 處理合同糾紛的原則： （一）及時(shí)處理的原則； （二）雙方協(xié)商解決的原則； （三）維護(hù)公司合法權(quán)益的原則。第六十三條 糾紛發(fā)生后，承辦人應(yīng)及時(shí)向所在部門、合同管理員和法務(wù)部門遞交合同糾紛說明，同時(shí)應(yīng)迅

47、速收集下列有關(guān)證據(jù)（原件或復(fù)印件）： （一）合同文件（包括變更、解除合同的協(xié)議、電報(bào)、電傳、傳真、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權(quán)委托書，介紹信及其他有關(guān)資料等）； （二）送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)票證票據(jù)； （三）貨款的承付、托收憑證、信用證、完稅憑證、有關(guān)資金管理賬目； （四）作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的法定或約定文本、封樣、樣品及鑒定報(bào)告、檢測結(jié)果等； （五）證人證言； （六）其他證據(jù)材料。第六十四條 法務(wù)部門根據(jù)情況，在35日內(nèi)提出處理意見，提交公司分管（副）總裁審批。第六十五條 合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致處理意見的，應(yīng)訂立書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋法人公章。第六十六條 對經(jīng)協(xié)商無法解決

48、的糾紛，經(jīng)公司分管（副）總裁同意，法務(wù)部門可向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴。第六十七條 糾紛處理完畢后，由法務(wù)部門負(fù)責(zé)向公司分管（副）總裁報(bào)告；重大合同的糾紛處理，應(yīng)隨時(shí)向公司分管（副）總裁報(bào)告進(jìn)展情況。 第六十八條 處理合同糾紛，應(yīng)特別注意下列問題： （一）證據(jù)可能丟失或以后難以取得的情況下，及時(shí)向法院申請采取證據(jù)保全措施； （二）發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人或利害關(guān)系人有可能隱匿、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)將使我方權(quán)利難以實(shí)現(xiàn)時(shí)，及時(shí)向法院申請采取財(cái)產(chǎn)保全措施； （三）做好每起合同糾紛實(shí)況記錄，存檔備查； （四）凡屬我方責(zé)任的合同糾紛，應(yīng)逐筆查明原因，分清責(zé)任，要求責(zé)任人員承擔(dān)責(zé)任，并責(zé)令其提出補(bǔ)救措施。第六十九條

49、 雙方已簽署的解決合同糾紛協(xié)議書、仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書，仲裁裁決書及法院的調(diào)解書、判決書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，交法務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門收執(zhí)，督促該文書的履行。第七十條 對方當(dāng)事人在規(guī)定期限屆滿后沒有履行上述文書規(guī)定義務(wù)的，業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)及時(shí)通知法務(wù)部門。第七十一條 對方當(dāng)事人逾期不履行已發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁裁決書或判決書，由法務(wù)部門代表公司依法向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。 第七章 合同歸檔制度第七十二條 合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)按規(guī)定對其經(jīng)辦的合同進(jìn)行收集、整理、預(yù)立卷。第七十三條 合同履行過程中形成的各種單據(jù)、憑證和其他相關(guān)材料都須附于預(yù)立卷內(nèi)。第七十四條 預(yù)立卷須按公司保密

50、制度有關(guān)規(guī)定確定合同的密級并采取保密措施，密級標(biāo)注于合同正本的封面。第七十五條 業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)在合同文件形成后3日內(nèi)，根據(jù)合同的性質(zhì)將預(yù)立卷移交本部門合同管理員集中保管，不得據(jù)為己有。第七十六條 重大合同應(yīng)將副本提交法務(wù)部門備案。第七十七條 合同管理員應(yīng)對合同以組織、部門、合同種類及文件序號為索引進(jìn)行編號、整理，統(tǒng)一保存于帶鎖的固定文件柜中。第七十八條 合同管理員按照公司檔案管理有關(guān)規(guī)定管理合同的外借。第七十九條 合同管理員應(yīng)在合同簽訂1年以后按照檔案管理有關(guān)規(guī)定整理合同文本，并移交公司檔案管理部門統(tǒng)一保管。第八十條 公司各部門合同管理員應(yīng)當(dāng)對合同的管理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并定期向上級、法務(wù)部門報(bào)送合同基本情況統(tǒng)計(jì)表。第八章 合同專用章管理制度第八十一條 集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)本公司合同專用章的申請、刻制、下發(fā)和收回。第八十二條 合同專用章由總裁辦指定專人統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理。第八十三條 合同專用章的使用范圍： 在授