物資存儲制度

1、物資存儲保管制度第1章 總則第1條 為了確保物資存儲管理的科學化、合理化、規(guī)范化，實現(xiàn)物資合理存儲，提高物資保管質(zhì)量，特制訂本制度。第2條 本制度對物資入庫準備、物資的接運、物資驗收、辦理入庫手續(xù)、物資存儲安排、物資在庫保養(yǎng)、倉儲安全、庫存盤點等業(yè)務進行了規(guī)范，是物資儲存管理的準則。凡公司有關物資存儲保管的事項，均應依照本制度處理。第3條 本制度所稱的物資包括但不限于以下五個方面的物品。1. 產(chǎn)品原材料、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的半成品、包裝材料。2. 機電設備的備件和配件，生產(chǎn)工具、低值易耗品等。3. 應銷售需要而儲存的商品成品。4. 辦公用品、耗材等。5. 銷貨退回、舊貨估回、試用或者展出收回品等。

2、第2章 入庫準備第4條 倉儲主管應當了解入庫物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝、狀態(tài)、到庫時間、物資存期、取貨方式、保管要求等，從而精確、妥善地安排倉庫。第5條 倉儲主管應了解入庫前倉庫的容量、空位、設備、人員安排等事項，制定倉儲計劃并下達到各個作業(yè)單位，以便于合理地安排入庫事項。第6條 倉儲管理員應負責對倉庫貨位進行清查和清潔，為入庫物資騰出足夠的倉容。第7條 倉儲管理員應定期詳細檢查庫房內(nèi)的照明、通風等設備，及時修理損壞的設備。第8條 物資入庫前，倉儲主管應根據(jù)物資性質(zhì)和數(shù)量作出堆垛方案、貨架方案，倉儲管理員應根據(jù)方案準備好作業(yè)用具，組織相關作業(yè)。第9條 根據(jù)倉庫情況和物資情況制定驗收方案，倉儲

3、部經(jīng)理確定驗收人員，備好驗收所需的稱量、點數(shù)、檢測等工具。第10條 倉儲管理員應妥善準備物資入庫需要的報表、單證、記錄本、物資卡等文件單證。第3章 物資的接運第11條 庫內(nèi)接貨包括供應商直接送貨和承運方送貨。1. 倉庫保管員和驗收人員直接和送貨人員辦理交接手續(xù)，當面驗收并做好記錄。2. 出現(xiàn)差錯時，應由送貨人員簽字證明，并據(jù)此索賠。第12條 入庫管理員在接運物資的同時，要對每個交接步驟進行詳細記錄。第13條 接運工作完成后，所有的單據(jù)資料，如提貨通知單、接運記錄、運輸記錄、貨運記錄、損耗報告單、交接憑證、索賠證明等相關文件，均應由入庫管理員分類輸入信息系統(tǒng)，已備復查。第4章 物資的驗收第14條

4、 物資的驗收包括物資驗收準備、核對憑證、包裝驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量檢驗五個步驟。入庫管理員應嚴格按照程序操作。第15條 物資驗收應該符合及時、準確、嚴格、經(jīng)濟的原則。第16條 入庫前，入庫管理員應做好物資驗收的準備工作，具體準備工作如下表所示。物資驗收準備內(nèi)容類別準備內(nèi)容人員準備安排負責質(zhì)量驗收的技術人員、用料單位專業(yè)技術人員、配合質(zhì)量驗收的裝卸搬運人員資料準備收集、整理并熟悉待驗物資的驗收憑證、資料、驗收標準、訂貨合同、記錄資料等器具準備準備驗收用的計量、卡量器具，檢測儀器、儀表等，并提前做好器具檢查貨位準備落實物資存放貨位、堆垛方式、保管方法等設備準備確定大批量物資驗收所需的機械設備，準備所

5、需裝卸、搬運機械的使用申請第17條 對物資相關憑證加以核對，凡供貨單位提供的質(zhì)量證明書、合格書、發(fā)貨明細表等均需和入庫物資相符。第18條 需要核對的憑證包括以下三個方面，不得漏檢。1. 審核驗收依據(jù)，包括物資的入庫通知單、訂貨合同、協(xié)議書等內(nèi)容。2. 供貨單位提供的驗收憑證包括質(zhì)量證明書、合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細表等。3. 承運單位提供的運輸單證，包括運輸商務記錄、提貨通知單、物資殘損記錄、公路運輸交接單等。第19條 當供應商拒絕提供相關單據(jù)時，應拒絕檢驗、接受物資。第20條 當供應商提供的證件、單據(jù)不齊全，或者與實際物資不符時，應和供應商、承運單位以及有關業(yè)務部門聯(lián)系，盡快解決問題。

6、第21條 對于外來商品物資，檢驗人員根據(jù)合同確定抽驗比例。當合同沒有明確規(guī)定時，應按照下列原則確定抽驗比例，具體原則如下表所示。抽驗比例確定原則表影響因素評判標準或原則物資價值物資價值高的，抽驗比例大；物資價值特別高的，全驗物資性質(zhì)物資性質(zhì)不穩(wěn)定、質(zhì)量易變化的，抽驗比例大氣候條件在雨季怕潮物資抽驗比例大，冬季怕凍物資比例大，夏季易變質(zhì)物資抽驗比例大運輸方式采用容易影響物資質(zhì)量的運輸方式運送的物資，抽驗比例大供應商信譽信譽好的供應商的物資，抽驗比例小，特殊情況可以免檢生產(chǎn)技術生產(chǎn)技術水平高的企業(yè)供應的產(chǎn)品，抽驗比例小儲存時間入庫前已儲存較長時間的物資，應當提高抽驗比例第22條 當核對資料、證件等

7、都符合條件后，對實物進行驗收。第23條 入庫管理人員利用感官檢驗方法來驗收物資的規(guī)定。1. 檢查物資的包裝是否完好，是否受玷污、受潮、霉變、受銹蝕和破裂等。2. 產(chǎn)品合同對包裝有具體要求的，要嚴格按照規(guī)定驗收。包裝驗收內(nèi)容包括：箱板厚度，紙箱、包袋的質(zhì)量，打包鐵腰的匝數(shù)，包裝的干燥程度等。3. 通過感官檢驗就能確定物資質(zhì)量的，由倉儲部門自檢，并做好物資檢驗記錄；一些特殊的物資應交由質(zhì)檢部門進行化驗和技術測定。第24條 入庫管理員需嚴格進行數(shù)量驗收，對于物資的大件包裝，可采用逐件點數(shù)、集中堆碼點數(shù)等大數(shù)點收方式進行點收，大數(shù)點收合格后方可進行細數(shù)檢收。第25條 大數(shù)點收完成后，入庫管理員應當遵循

8、如下規(guī)則進行細數(shù)檢收。1. 開箱、開包，核點物資細數(shù)。2. 稱重物資按照凈重計數(shù)。3. 定尺和按件標明數(shù)量的物資，需要拆內(nèi)包裝進行抽查（抽查比例在第28條中已經(jīng)說明）。抽驗無差錯或者其他問題時，可不再拆驗內(nèi)包裝。4. 不能換算或者抽查的物資一律全部過磅計算。第26條 檢收的注意事項1. 件數(shù)不符者（包括數(shù)量多余或者短缺），經(jīng)復核確認后，立即在送貨單各聯(lián)上批注清楚，由入庫管理員和送貨方共同簽章后，按實數(shù)簽收，并通知供應商。2. 包裝有異狀時，入庫管理員和送貨方一同開箱、拆包進行檢查，查明情況后由送貨方出具入庫物資異狀記錄，另行存放，等待處理。3. 物資有質(zhì)量問題時，入庫管理員應將殘損物資另列，好

9、壞分開，并立刻通知供應商，以備檢查處理。物資入庫單據(jù)上將完好物資和問題物資分開簽收。4. 貨單不符，部分物資送錯倉庫時，將此部分物資單獨存放，待查點完畢后，由送貨方帶回，并在簽收時如數(shù)減除。5. 入庫管理員應建立物資溢余、短缺、破損、變質(zhì)查詢單，填具表格后抄送貨方和供應商。查詢單不可以作為原始入庫憑證，不能用于登記庫存臺賬。第5章 辦理入庫手續(xù)第27條 對于驗收合格的物資，應及時辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)包括入庫物資的立卡、登賬、建檔。第28條 入庫管理員應對合格的入庫物資及時立卡。1. 物資入庫堆垛時，應當按照入庫單所列內(nèi)容建立卡片。2. 卡片上應該直接反應該垛物資的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單位

10、和進出動態(tài)以及積存數(shù)，卡片上內(nèi)容應與倉儲數(shù)據(jù)庫中的內(nèi)容保持一致。3. 卡片的樣式應根據(jù)物資存放地點的不同而有差異。（1） 普通庫房內(nèi)的物資掛紙卡或塑料卡。（2） 露天物資應裝在塑料袋中或盒子里，或用油漆寫在鐵板上，防止丟失或損壞。（3） 自動化立體倉庫中常用電子顯示牌代替卡片，表示堆垛物資的動態(tài)情況，并能自動更新信息。第29條 對入庫物資進行登賬。1. 物資查驗完畢后，倉儲部應建立詳細的、能夠清晰反應物資進、出、結存的明細賬。2. 應當按照物資的條碼、品名、型號、規(guī)格、單價、供應商等建立實物保管明細賬，賬本采用活頁式，按照物資種類和編號排列，賬頁上注明貨位與檔案號，以便查對。3. 一律使用藍、

11、黑墨水筆登賬，紅墨水筆沖賬。發(fā)現(xiàn)登賬錯誤時，不得刮擦、挖補或者用藥水更改，應劃線表示注銷后在其上方填寫正確文字和數(shù)字，并在更改處加蓋更改者印章。4. 紙張應連續(xù)、清楚、完整，依日期順序排列，不能隔行、跳頁，賬頁應依次編號，年末結存后轉入新賬。5. 用來登賬的憑證應當妥善保管，裝訂成冊，不得遺失。第30條 入庫完結后，倉儲部應建立倉庫工作檔案。1. 入庫管理員將物資入庫業(yè)務全過程的有關資料進行整理、核對，建立資料檔案，為物資的保管、出庫活動創(chuàng)造條件。2. 應歸入倉庫工作檔案的資料包括但不限于下列五類。（1） 物資出廠時的憑證、技術資料。（2） 物資到達倉庫前的憑證、運輸資料。（3） 物資驗收時的

12、各種憑證、資料。（4） 物資保管期間的業(yè)務技術資料。（5） 物資出庫和托運時的業(yè)務憑證、資料。3. 物資檔案應一物一檔、統(tǒng)一編號、妥善保管，且紙質(zhì)版的檔案資料應與信息系統(tǒng)保持一致。第6章 物資的存儲安排第31條 經(jīng)驗收合格并且辦理了入庫手續(xù)的物資可以入庫。第32條 入庫物資應當附上數(shù)量、性質(zhì)和特征說明的卡片，卡片上所記錄的內(nèi)容應與庫存臺賬保持一致。第33條 根據(jù)物資的自然屬性不用，按照保管條件對入庫物資進行分類擺放，并且按照物資的性能和溫、濕度要求，合理選擇庫房，妥善保管。具體的措施方法包括以下四個方面。1. 怕潮濕和易霉變、易生銹的物資，應存放在較干燥的庫房。2. 遇熱易融化、發(fā)粘、揮發(fā)、變

13、質(zhì)和容易燃燒、爆炸的物資，應存放在溫度較低的倉庫或者冷凍倉庫。3. 對于怕熱、怕凍等對溫度和濕度條件要求比較嚴苛的物資，應存放在專用倉庫，如恒溫、恒濕倉庫。4. 性能相互抵觸或者容易發(fā)生反應的物資，特別是化學物品，應該分開存放，保證庫房安全。第34條 依據(jù)合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省、方便的基本要求來堆碼物資。第35條 堆碼前，倉儲主管應做好堆垛樣式的設計工作，合理地計算垛的占地面積和高度等參數(shù)。具體執(zhí)行時，可參考下列四種堆碼方式。1. 散堆方式。對于沒有包裝的大宗散貨采用此種方式。2. 貨垛堆碼法。貨垛堆碼法適用于有外包裝的物資或者不要包裝的大宗物資。常見的或垛堆碼有下圖所示的八種形式。7.

14、通風式堆碼5.壓縫式堆碼6.栽柱式堆碼，適用于管材等常見的貨垛堆碼方式8.寶塔式堆碼1.重疊式堆碼，適用于平板狀物資堆碼2.縱橫交錯式，適用于長柱形物資堆碼3.仰伏相間式，適用于對上下兩面有大小差別或凹凸的物資4.魚鱗式，適用于不規(guī)則束狀物資常見的貨垛堆碼方式說明圖3. 貨架堆碼法。此法適用于存放小件物資，或不宜堆高的物資。4. 五五化堆碼法則。五五化堆碼法則指應根據(jù)物資的不同形狀，碼成各種不同垛型，每垛總數(shù)為五的倍數(shù)，以便進行物資清點。第36條 物資要碼放整齊，保證物資的穩(wěn)定性，防止碼放不穩(wěn)固導致的安全隱患。第37條 待驗收的物資、不合格的物資、損壞和送錯的物資應當妥善分區(qū)保管，不得亂堆亂放

15、，影響正常物資出入庫。第7章 物資的在庫保養(yǎng)第38條 倉儲管理員應及時查看在庫物資，排查霉變、破損、蟲蛀、潮濕等狀況，檢查物資的完整、牢固狀況，保證在庫物資的質(zhì)量安全。1. 排查時除了用感官檢查物資質(zhì)量外，還可以用儀器測定物資的具體狀況。2. 對于性能不穩(wěn)定的物資，利用舊包裝或者包裝有異常的物資，重新入庫、從外倉轉來的物資，異常天氣情況下入庫的物資等需要開展重點檢查。第39條 露天碼放的物資應當加蓋遮蔽物，防止物資受到雨淋、暴曬、風沙等侵害而變質(zhì)。第40條 倉儲管理員應根據(jù)物資的性能要求，適時調(diào)節(jié)倉庫內(nèi)的溫度和濕度，確保良好的物資存儲環(huán)境。1. 有條件嚴格控制倉庫溫、濕度的，需要適時調(diào)節(jié)溫、濕

16、度。2. 溫、濕度不好控制的倉庫，應采取以下三種不就措施。（1） 密封容易變質(zhì)的物資，以減少外界的不良侵害。（2） 針對物資的要求，有計劃地常對倉庫進行通風。（3） 使用生石灰、氯化鈣、硅膠或者機械方法對倉庫進行吸潮處理。第41條 倉儲管理員應有效防止物資霉腐、生銹和蟲害。1. 防止物資霉腐的要求。（1） 應做好倉庫的衛(wèi)生工作，及時清理倉庫垃圾。 庫房內(nèi)墻壁、窗臺、墻根等地不能有污物和積塵。 物資出清之后及時清掃貨位。 物資周圍無積水、垃圾和蛛網(wǎng)灰塵等雜物。（2） 控制倉庫溫、濕度和氧氣含量。（3） 利用除氧劑、百菌清、水楊酰苯胺等對物資進行藥物防霉變。（4） 及時利用新技術防治霉變，如增加二

17、氧化碳含量、降低倉庫溫度、利用紫外線和微波照射殺菌等。2. 金屬物質(zhì)防銹、除銹規(guī)則。（1） 控制和改善儲存條件。（2） 保持庫房干燥。（3） 利用氣體、涂油、塑料包裹、涂漆等方法防銹。（4） 已銹物資，應當利用人工、機械和化學方法除銹。3. 防止倉庫病蟲害規(guī)則。（1） 應對入庫物資予以蟲害檢查和處理。（2） 應利用驅避劑、殺蟲劑、熏蒸劑等藥物或利用高溫、缺氧防治等物理方法，定期對物資進行殺蟲、防蟲處理。第8章 倉庫的安全管理第42條 倉儲管理員應嚴格看管倉庫，做好倉庫的防盜工作。第43條 危險品的存儲保管，應遵循下列兩點。1. 易燃易爆品、有毒物資、腐蝕性物資和放射性等危險系數(shù)較高的物資應當分

18、開妥善保管。2. 對危險品定期進行檢查，操作過程由專業(yè)倉管員來執(zhí)行。第44條 為有效防止倉庫發(fā)生火災，倉儲管理員應采取下列六項措施。1. 建立、健全防火組織和消防制度。2. 倉庫管理人員必須熟悉所存儲物資的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務和防火安全制度。3. 建造防火墻、防火隔離帶和防火門。4. 庫房內(nèi)滅火設施應當齊備，且放在易取的地方。5. 庫房內(nèi)嚴禁使用明火。6. 發(fā)生火災時應當迅速報告有關部門、消防隊等。第9章 庫存盤點第45條 倉儲部經(jīng)理應當在倉儲主管、倉儲會計的協(xié)助下建立物資盤點制度，以便及時掌握倉庫的庫存情況。第46條 進行物資盤點時應當將倉庫內(nèi)物資實有數(shù)和賬簿上顯示的數(shù)量及金額進行核對。第47條 倉庫工作人員應采取合理的盤點方式進行盤點，對賬面和實物均進行盤點，確保賬面記錄同實地盤點結果一致。一般來說，常見的盤點方式有以下三種。1. 一齊盤點法。此法指定期對所有物資同時盤點。2. 分區(qū)盤點法。此法指把物資分區(qū)，部分盤點。3. 循環(huán)盤點法。此法指定期循環(huán)，適當劃分庫區(qū)，循環(huán)盤點。第48條 倉儲主管、倉儲會計應在倉儲管理員的協(xié)助下，對所保管的庫存物資進行稽核清點，倉庫要隨時接受部門主管或財務部、技術部稽核人員的抽查。第49條 每期末，倉