物資存儲制度

1、物資存儲保管制度第1章 總則第1條 為了確保物資存儲管理的科學(xué)化、合理化、規(guī)范化，實現(xiàn)物資合理存儲，提高物資保管質(zhì)量，特制訂本制度。第2條 本制度對物資入庫準(zhǔn)備、物資的接運(yùn)、物資驗收、辦理入庫手續(xù)、物資存儲安排、物資在庫保養(yǎng)、倉儲安全、庫存盤點等業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范，是物資儲存管理的準(zhǔn)則。凡公司有關(guān)物資存儲保管的事項，均應(yīng)依照本制度處理。第3條 本制度所稱的物資包括但不限于以下五個方面的物品。1. 產(chǎn)品原材料、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的半成品、包裝材料。2. 機(jī)電設(shè)備的備件和配件，生產(chǎn)工具、低值易耗品等。3. 應(yīng)銷售需要而儲存的商品成品。4. 辦公用品、耗材等。5. 銷貨退回、舊貨估回、試用或者展出收回品等。

2、第2章 入庫準(zhǔn)備第4條 倉儲主管應(yīng)當(dāng)了解入庫物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝、狀態(tài)、到庫時間、物資存期、取貨方式、保管要求等，從而精確、妥善地安排倉庫。第5條 倉儲主管應(yīng)了解入庫前倉庫的容量、空位、設(shè)備、人員安排等事項，制定倉儲計劃并下達(dá)到各個作業(yè)單位，以便于合理地安排入庫事項。第6條 倉儲管理員應(yīng)負(fù)責(zé)對倉庫貨位進(jìn)行清查和清潔，為入庫物資騰出足夠的倉容。第7條 倉儲管理員應(yīng)定期詳細(xì)檢查庫房內(nèi)的照明、通風(fēng)等設(shè)備，及時修理損壞的設(shè)備。第8條 物資入庫前，倉儲主管應(yīng)根據(jù)物資性質(zhì)和數(shù)量作出堆垛方案、貨架方案，倉儲管理員應(yīng)根據(jù)方案準(zhǔn)備好作業(yè)用具，組織相關(guān)作業(yè)。第9條 根據(jù)倉庫情況和物資情況制定驗收方案，倉儲

3、部經(jīng)理確定驗收人員，備好驗收所需的稱量、點數(shù)、檢測等工具。第10條 倉儲管理員應(yīng)妥善準(zhǔn)備物資入庫需要的報表、單證、記錄本、物資卡等文件單證。第3章 物資的接運(yùn)第11條 庫內(nèi)接貨包括供應(yīng)商直接送貨和承運(yùn)方送貨。1. 倉庫保管員和驗收人員直接和送貨人員辦理交接手續(xù)，當(dāng)面驗收并做好記錄。2. 出現(xiàn)差錯時，應(yīng)由送貨人員簽字證明，并據(jù)此索賠。第12條 入庫管理員在接運(yùn)物資的同時，要對每個交接步驟進(jìn)行詳細(xì)記錄。第13條 接運(yùn)工作完成后，所有的單據(jù)資料，如提貨通知單、接運(yùn)記錄、運(yùn)輸記錄、貨運(yùn)記錄、損耗報告單、交接憑證、索賠證明等相關(guān)文件，均應(yīng)由入庫管理員分類輸入信息系統(tǒng)，已備復(fù)查。第4章 物資的驗收第14條

4、 物資的驗收包括物資驗收準(zhǔn)備、核對憑證、包裝驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量檢驗五個步驟。入庫管理員應(yīng)嚴(yán)格按照程序操作。第15條 物資驗收應(yīng)該符合及時、準(zhǔn)確、嚴(yán)格、經(jīng)濟(jì)的原則。第16條 入庫前，入庫管理員應(yīng)做好物資驗收的準(zhǔn)備工作，具體準(zhǔn)備工作如下表所示。物資驗收準(zhǔn)備內(nèi)容類別準(zhǔn)備內(nèi)容人員準(zhǔn)備安排負(fù)責(zé)質(zhì)量驗收的技術(shù)人員、用料單位專業(yè)技術(shù)人員、配合質(zhì)量驗收的裝卸搬運(yùn)人員資料準(zhǔn)備收集、整理并熟悉待驗物資的驗收憑證、資料、驗收標(biāo)準(zhǔn)、訂貨合同、記錄資料等器具準(zhǔn)備準(zhǔn)備驗收用的計量、卡量器具，檢測儀器、儀表等，并提前做好器具檢查貨位準(zhǔn)備落實物資存放貨位、堆垛方式、保管方法等設(shè)備準(zhǔn)備確定大批量物資驗收所需的機(jī)械設(shè)備，準(zhǔn)備所

5、需裝卸、搬運(yùn)機(jī)械的使用申請第17條 對物資相關(guān)憑證加以核對，凡供貨單位提供的質(zhì)量證明書、合格書、發(fā)貨明細(xì)表等均需和入庫物資相符。第18條 需要核對的憑證包括以下三個方面，不得漏檢。1. 審核驗收依據(jù)，包括物資的入庫通知單、訂貨合同、協(xié)議書等內(nèi)容。2. 供貨單位提供的驗收憑證包括質(zhì)量證明書、合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等。3. 承運(yùn)單位提供的運(yùn)輸單證，包括運(yùn)輸商務(wù)記錄、提貨通知單、物資殘損記錄、公路運(yùn)輸交接單等。第19條 當(dāng)供應(yīng)商拒絕提供相關(guān)單據(jù)時，應(yīng)拒絕檢驗、接受物資。第20條 當(dāng)供應(yīng)商提供的證件、單據(jù)不齊全，或者與實際物資不符時，應(yīng)和供應(yīng)商、承運(yùn)單位以及有關(guān)業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，盡快解決問題。

6、第21條 對于外來商品物資，檢驗人員根據(jù)合同確定抽驗比例。當(dāng)合同沒有明確規(guī)定時，應(yīng)按照下列原則確定抽驗比例，具體原則如下表所示。抽驗比例確定原則表影響因素評判標(biāo)準(zhǔn)或原則物資價值物資價值高的，抽驗比例大；物資價值特別高的，全驗物資性質(zhì)物資性質(zhì)不穩(wěn)定、質(zhì)量易變化的，抽驗比例大氣候條件在雨季怕潮物資抽驗比例大，冬季怕凍物資比例大，夏季易變質(zhì)物資抽驗比例大運(yùn)輸方式采用容易影響物資質(zhì)量的運(yùn)輸方式運(yùn)送的物資，抽驗比例大供應(yīng)商信譽(yù)信譽(yù)好的供應(yīng)商的物資，抽驗比例小，特殊情況可以免檢生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)技術(shù)水平高的企業(yè)供應(yīng)的產(chǎn)品，抽驗比例小儲存時間入庫前已儲存較長時間的物資，應(yīng)當(dāng)提高抽驗比例第22條 當(dāng)核對資料、證件等

7、都符合條件后，對實物進(jìn)行驗收。第23條 入庫管理人員利用感官檢驗方法來驗收物資的規(guī)定。1. 檢查物資的包裝是否完好，是否受玷污、受潮、霉變、受銹蝕和破裂等。2. 產(chǎn)品合同對包裝有具體要求的，要嚴(yán)格按照規(guī)定驗收。包裝驗收內(nèi)容包括：箱板厚度，紙箱、包袋的質(zhì)量，打包鐵腰的匝數(shù)，包裝的干燥程度等。3. 通過感官檢驗就能確定物資質(zhì)量的，由倉儲部門自檢，并做好物資檢驗記錄；一些特殊的物資應(yīng)交由質(zhì)檢部門進(jìn)行化驗和技術(shù)測定。第24條 入庫管理員需嚴(yán)格進(jìn)行數(shù)量驗收，對于物資的大件包裝，可采用逐件點數(shù)、集中堆碼點數(shù)等大數(shù)點收方式進(jìn)行點收，大數(shù)點收合格后方可進(jìn)行細(xì)數(shù)檢收。第25條 大數(shù)點收完成后，入庫管理員應(yīng)當(dāng)遵循

8、如下規(guī)則進(jìn)行細(xì)數(shù)檢收。1. 開箱、開包，核點物資細(xì)數(shù)。2. 稱重物資按照凈重計數(shù)。3. 定尺和按件標(biāo)明數(shù)量的物資，需要拆內(nèi)包裝進(jìn)行抽查（抽查比例在第28條中已經(jīng)說明）。抽驗無差錯或者其他問題時，可不再拆驗內(nèi)包裝。4. 不能換算或者抽查的物資一律全部過磅計算。第26條 檢收的注意事項1. 件數(shù)不符者（包括數(shù)量多余或者短缺），經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后，立即在送貨單各聯(lián)上批注清楚，由入庫管理員和送貨方共同簽章后，按實數(shù)簽收，并通知供應(yīng)商。2. 包裝有異狀時，入庫管理員和送貨方一同開箱、拆包進(jìn)行檢查，查明情況后由送貨方出具入庫物資異狀記錄，另行存放，等待處理。3. 物資有質(zhì)量問題時，入庫管理員應(yīng)將殘損物資另列，好

9、壞分開，并立刻通知供應(yīng)商，以備檢查處理。物資入庫單據(jù)上將完好物資和問題物資分開簽收。4. 貨單不符，部分物資送錯倉庫時，將此部分物資單獨存放，待查點完畢后，由送貨方帶回，并在簽收時如數(shù)減除。5. 入庫管理員應(yīng)建立物資溢余、短缺、破損、變質(zhì)查詢單，填具表格后抄送貨方和供應(yīng)商。查詢單不可以作為原始入庫憑證，不能用于登記庫存臺賬。第5章 辦理入庫手續(xù)第27條 對于驗收合格的物資，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)包括入庫物資的立卡、登賬、建檔。第28條 入庫管理員應(yīng)對合格的入庫物資及時立卡。1. 物資入庫堆垛時，應(yīng)當(dāng)按照入庫單所列內(nèi)容建立卡片。2. 卡片上應(yīng)該直接反應(yīng)該垛物資的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單位

10、和進(jìn)出動態(tài)以及積存數(shù)，卡片上內(nèi)容應(yīng)與倉儲數(shù)據(jù)庫中的內(nèi)容保持一致。3. 卡片的樣式應(yīng)根據(jù)物資存放地點的不同而有差異。（1） 普通庫房內(nèi)的物資掛紙卡或塑料卡。（2） 露天物資應(yīng)裝在塑料袋中或盒子里，或用油漆寫在鐵板上，防止丟失或損壞。（3） 自動化立體倉庫中常用電子顯示牌代替卡片，表示堆垛物資的動態(tài)情況，并能自動更新信息。第29條 對入庫物資進(jìn)行登賬。1. 物資查驗完畢后，倉儲部應(yīng)建立詳細(xì)的、能夠清晰反應(yīng)物資進(jìn)、出、結(jié)存的明細(xì)賬。2. 應(yīng)當(dāng)按照物資的條碼、品名、型號、規(guī)格、單價、供應(yīng)商等建立實物保管明細(xì)賬，賬本采用活頁式，按照物資種類和編號排列，賬頁上注明貨位與檔案號，以便查對。3. 一律使用藍(lán)、

11、黑墨水筆登賬，紅墨水筆沖賬。發(fā)現(xiàn)登賬錯誤時，不得刮擦、挖補(bǔ)或者用藥水更改，應(yīng)劃線表示注銷后在其上方填寫正確文字和數(shù)字，并在更改處加蓋更改者印章。4. 紙張應(yīng)連續(xù)、清楚、完整，依日期順序排列，不能隔行、跳頁，賬頁應(yīng)依次編號，年末結(jié)存后轉(zhuǎn)入新賬。5. 用來登賬的憑證應(yīng)當(dāng)妥善保管，裝訂成冊，不得遺失。第30條 入庫完結(jié)后，倉儲部應(yīng)建立倉庫工作檔案。1. 入庫管理員將物資入庫業(yè)務(wù)全過程的有關(guān)資料進(jìn)行整理、核對，建立資料檔案，為物資的保管、出庫活動創(chuàng)造條件。2. 應(yīng)歸入倉庫工作檔案的資料包括但不限于下列五類。（1） 物資出廠時的憑證、技術(shù)資料。（2） 物資到達(dá)倉庫前的憑證、運(yùn)輸資料。（3） 物資驗收時的

12、各種憑證、資料。（4） 物資保管期間的業(yè)務(wù)技術(shù)資料。（5） 物資出庫和托運(yùn)時的業(yè)務(wù)憑證、資料。3. 物資檔案應(yīng)一物一檔、統(tǒng)一編號、妥善保管，且紙質(zhì)版的檔案資料應(yīng)與信息系統(tǒng)保持一致。第6章 物資的存儲安排第31條 經(jīng)驗收合格并且辦理了入庫手續(xù)的物資可以入庫。第32條 入庫物資應(yīng)當(dāng)附上數(shù)量、性質(zhì)和特征說明的卡片，卡片上所記錄的內(nèi)容應(yīng)與庫存臺賬保持一致。第33條 根據(jù)物資的自然屬性不用，按照保管條件對入庫物資進(jìn)行分類擺放，并且按照物資的性能和溫、濕度要求，合理選擇庫房，妥善保管。具體的措施方法包括以下四個方面。1. 怕潮濕和易霉變、易生銹的物資，應(yīng)存放在較干燥的庫房。2. 遇熱易融化、發(fā)粘、揮發(fā)、變

13、質(zhì)和容易燃燒、爆炸的物資，應(yīng)存放在溫度較低的倉庫或者冷凍倉庫。3. 對于怕熱、怕凍等對溫度和濕度條件要求比較嚴(yán)苛的物資，應(yīng)存放在專用倉庫，如恒溫、恒濕倉庫。4. 性能相互抵觸或者容易發(fā)生反應(yīng)的物資，特別是化學(xué)物品，應(yīng)該分開存放，保證庫房安全。第34條 依據(jù)合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省、方便的基本要求來堆碼物資。第35條 堆碼前，倉儲主管應(yīng)做好堆垛樣式的設(shè)計工作，合理地計算垛的占地面積和高度等參數(shù)。具體執(zhí)行時，可參考下列四種堆碼方式。1. 散堆方式。對于沒有包裝的大宗散貨采用此種方式。2. 貨垛堆碼法。貨垛堆碼法適用于有外包裝的物資或者不要包裝的大宗物資。常見的或垛堆碼有下圖所示的八種形式。7.

14、通風(fēng)式堆碼5.壓縫式堆碼6.栽柱式堆碼，適用于管材等常見的貨垛堆碼方式8.寶塔式堆碼1.重疊式堆碼，適用于平板狀物資堆碼2.縱橫交錯式，適用于長柱形物資堆碼3.仰伏相間式，適用于對上下兩面有大小差別或凹凸的物資4.魚鱗式，適用于不規(guī)則束狀物資常見的貨垛堆碼方式說明圖3. 貨架堆碼法。此法適用于存放小件物資，或不宜堆高的物資。4. 五五化堆碼法則。五五化堆碼法則指應(yīng)根據(jù)物資的不同形狀，碼成各種不同垛型，每垛總數(shù)為五的倍數(shù)，以便進(jìn)行物資清點。第36條 物資要碼放整齊，保證物資的穩(wěn)定性，防止碼放不穩(wěn)固導(dǎo)致的安全隱患。第37條 待驗收的物資、不合格的物資、損壞和送錯的物資應(yīng)當(dāng)妥善分區(qū)保管，不得亂堆亂放

15、，影響正常物資出入庫。第7章 物資的在庫保養(yǎng)第38條 倉儲管理員應(yīng)及時查看在庫物資，排查霉變、破損、蟲蛀、潮濕等狀況，檢查物資的完整、牢固狀況，保證在庫物資的質(zhì)量安全。1. 排查時除了用感官檢查物資質(zhì)量外，還可以用儀器測定物資的具體狀況。2. 對于性能不穩(wěn)定的物資，利用舊包裝或者包裝有異常的物資，重新入庫、從外倉轉(zhuǎn)來的物資，異常天氣情況下入庫的物資等需要開展重點檢查。第39條 露天碼放的物資應(yīng)當(dāng)加蓋遮蔽物，防止物資受到雨淋、暴曬、風(fēng)沙等侵害而變質(zhì)。第40條 倉儲管理員應(yīng)根據(jù)物資的性能要求，適時調(diào)節(jié)倉庫內(nèi)的溫度和濕度，確保良好的物資存儲環(huán)境。1. 有條件嚴(yán)格控制倉庫溫、濕度的，需要適時調(diào)節(jié)溫、濕

16、度。2. 溫、濕度不好控制的倉庫，應(yīng)采取以下三種不就措施。（1） 密封容易變質(zhì)的物資，以減少外界的不良侵害。（2） 針對物資的要求，有計劃地常對倉庫進(jìn)行通風(fēng)。（3） 使用生石灰、氯化鈣、硅膠或者機(jī)械方法對倉庫進(jìn)行吸潮處理。第41條 倉儲管理員應(yīng)有效防止物資霉腐、生銹和蟲害。1. 防止物資霉腐的要求。（1） 應(yīng)做好倉庫的衛(wèi)生工作，及時清理倉庫垃圾。 庫房內(nèi)墻壁、窗臺、墻根等地不能有污物和積塵。 物資出清之后及時清掃貨位。 物資周圍無積水、垃圾和蛛網(wǎng)灰塵等雜物。（2） 控制倉庫溫、濕度和氧氣含量。（3） 利用除氧劑、百菌清、水楊酰苯胺等對物資進(jìn)行藥物防霉變。（4） 及時利用新技術(shù)防治霉變，如增加二

17、氧化碳含量、降低倉庫溫度、利用紫外線和微波照射殺菌等。2. 金屬物質(zhì)防銹、除銹規(guī)則。（1） 控制和改善儲存條件。（2） 保持庫房干燥。（3） 利用氣體、涂油、塑料包裹、涂漆等方法防銹。（4） 已銹物資，應(yīng)當(dāng)利用人工、機(jī)械和化學(xué)方法除銹。3. 防止倉庫病蟲害規(guī)則。（1） 應(yīng)對入庫物資予以蟲害檢查和處理。（2） 應(yīng)利用驅(qū)避劑、殺蟲劑、熏蒸劑等藥物或利用高溫、缺氧防治等物理方法，定期對物資進(jìn)行殺蟲、防蟲處理。第8章 倉庫的安全管理第42條 倉儲管理員應(yīng)嚴(yán)格看管倉庫，做好倉庫的防盜工作。第43條 危險品的存儲保管，應(yīng)遵循下列兩點。1. 易燃易爆品、有毒物資、腐蝕性物資和放射性等危險系數(shù)較高的物資應(yīng)當(dāng)分

18、開妥善保管。2. 對危險品定期進(jìn)行檢查，操作過程由專業(yè)倉管員來執(zhí)行。第44條 為有效防止倉庫發(fā)生火災(zāi)，倉儲管理員應(yīng)采取下列六項措施。1. 建立、健全防火組織和消防制度。2. 倉庫管理人員必須熟悉所存儲物資的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)和防火安全制度。3. 建造防火墻、防火隔離帶和防火門。4. 庫房內(nèi)滅火設(shè)施應(yīng)當(dāng)齊備，且放在易取的地方。5. 庫房內(nèi)嚴(yán)禁使用明火。6. 發(fā)生火災(zāi)時應(yīng)當(dāng)迅速報告有關(guān)部門、消防隊等。第9章 庫存盤點第45條 倉儲部經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在倉儲主管、倉儲會計的協(xié)助下建立物資盤點制度，以便及時掌握倉庫的庫存情況。第46條 進(jìn)行物資盤點時應(yīng)當(dāng)將倉庫內(nèi)物資實有數(shù)和賬簿上顯示的數(shù)量及金額進(jìn)行核對。第47條 倉庫工作人員應(yīng)采取合理的盤點方式進(jìn)行盤點，對賬面和實物均進(jìn)行盤點，確保賬面記錄同實地盤點結(jié)果一致。一般來說，常見的盤點方式有以下三種。1. 一齊盤點法。此法指定期對所有物資同時盤點。2. 分區(qū)盤點法。此法指把物資分區(qū)，部分盤點。3. 循環(huán)盤點法。此法指定期循環(huán)，適當(dāng)劃分庫區(qū)，循環(huán)盤點。第48條 倉儲主管、倉儲會計應(yīng)在倉儲管理員的協(xié)助下，對所保管的庫存物資進(jìn)行稽核清點，倉庫要隨時接受部門主管或財務(wù)部、技術(shù)部稽核人員的抽查。第49條 每期末，倉