便利店運營方案(1)(1)

1、哈爾濱便利店投資項目投資 盈利 推廣 業(yè)務拓展 運營可行性方案 公司策劃城市便利店連鎖加盟運營模式，整合生活快消品及生活必需品零售市場鏈條，開啟生產(chǎn)、供給、銷售為一體的運營模式。本文案對項目前期投資及投資金額；項目中期業(yè)務拓展及發(fā)展方向；項目成熟期收益等進行論述性分析。第一章：公司發(fā)展推廣及盈利模式公司擬線上APP應用研發(fā)與投產(chǎn)；線下發(fā)展便利店連鎖加盟營業(yè)網(wǎng)點；同時與零售商品生產(chǎn)商、物業(yè)、銀行、票務、連鎖酒店達成戰(zhàn)略合作，整合資源、豐富個人終端服務內(nèi)容。項目前期公司主要開展線下連鎖加盟便利店鋪設(shè)，以最快速度打開區(qū)域市場，多項目同時運作，確保以最快速度進入項目成熟期。一、項目投入資金表項目投入資

2、金包括公司前期公司組織架構(gòu)搭建；中期業(yè)務運營推廣等項目支出，其投資金額一部分為股東自籌，其余資金來源主要為銀行貸款、項目融資等渠道。具體投資情況如下：序號項目資金用途預計投入資金項目預計投入總金額1公司組建1.1注冊資金1000萬元，驗資1.2辦公地點租賃100萬元/10年1.3裝修及辦公設(shè)備采購5萬元2客戶個人終端研發(fā)與推廣2.1 Ios系統(tǒng)APP研發(fā)50萬50萬2.2 安卓系統(tǒng)APP研發(fā)3便利店加盟連鎖3.1 每加盟店投資金額每加盟店20萬/15萬貸款，銀行負責貸款本金，公司承擔貸款利息1200萬3.2 每加盟店開業(yè)投入5千元每城市500萬3.3 每加盟店商品促銷投入每加盟店5千每城市50

3、0萬元4流動資金4.1 員工工資60萬/月700萬4.2 設(shè)備維護及公司運營5000/月4.3 鋪地流動資金210萬/3個月5稅務5.1 年稅費5.2 營業(yè)稅5.3 城建稅5.4 增值稅5.5 房產(chǎn)稅5.6 土地稅6階段性注資，擬5.20首批資金注入，完成公司注冊驗資，后期以銀行貸款、融資等方式完成剩余資金注入。注：App推廣運營費用另行計算總計：2000萬2、 資金投入時間節(jié)點及項目周期劃分項目擬分為組織搭建期（前期）；上線運營業(yè)務拓展期（中期）；項目正收益客戶及商戶維護期（成熟期）。項目前期投資主要用作公司搭建、人員招聘及培訓、APP研發(fā)等項目的支出資金。項目前、中期期間，公司以速度搶占市

4、場，以綜合便利性服務為準則發(fā)展會員及個人終端用戶。公司截止至5.13號，已經(jīng)有業(yè)務人員10人，經(jīng)過與周邊便利店洽談，已經(jīng)有50多家便利店認可我公司運營方案，其便利店檔案在6.1號首批報送公司總部進行審核。在6.15號，二批意向加盟客戶資料報送總部進行資質(zhì)審核。預計，至項目正式啟動（7月1號），至少有一百家連鎖加盟店統(tǒng)一重新開業(yè)。同時，員工招聘、培訓、APP研發(fā)、公司牌匾、貨架購置、logo策劃等同時啟動，確保以最快的速度將項目運營起來。下表對項目時間進度進行規(guī)劃，確保項目緊湊、有序進行，具體情況如下：項目周期項目周期時間表項目進程項目資金數(shù)額資金注入時間及項目開始運作時間表項目運作時間前期公司

5、組建56月1.1公司注冊1000萬5.205.207.11.2公司辦公場地租賃1.3公司裝修及設(shè)備采購5萬元（批注A1）5.205.206.1牌匾制作、logo制作1500元/每店面5.305.306.10APP研發(fā)57月APP研發(fā)小組組建10萬5.205.20辦公地點搭建6.15.20APP壓測6.156.20員工招聘56月搭建招聘辦公室5.20員工培訓5.205.205.25培訓期食宿工資補貼戰(zhàn)略合作意向談判及首批商家合同簽署57.1月發(fā)展對象劃定5.155.20談判程序啟動，簽訂合同批注A25.20至7.1日首批100家加盟商重新開業(yè)7.17.1X項目前期時間點截止至7.1日截止，時間內(nèi)

6、，需完成公司組織架構(gòu)建設(shè)；研發(fā)組APP研發(fā)任務；業(yè)務人員完成100家意向商家戰(zhàn)略合同簽訂等任務。7.1日截止，公司旗下便利店所有商品齊全，無缺貨。首批加盟便利店7.1號首統(tǒng)一開業(yè)，即公司進入中期運營及業(yè)務拓展階段。中期APP推廣與運營與APP下載平臺開展戰(zhàn)略合作見第三章長期讓利終端客戶，吸引客戶下載見第三章長期廣告投入見第三章長期業(yè)務拓展線下加盟商每月以4.3%增速遞增每半月完成一批加盟商資質(zhì)審核任務，同時下?lián)軣o息貸款截止城市加盟商飽和為止公司日常運營資金員工工資60萬/滿編計算當月注資長期公司日常運營/月當月注資長期公司稅務/月當月注資長期每城市加盟商發(fā)展至市場飽和期，例：哈爾濱12000家

7、便利店，7月1日，公司簽署與首批連鎖加盟商100家簽署加盟合同，按照每月4.3%增速遞增，可提前2個月達到公司區(qū)域城市戰(zhàn)略目標（1000家便利店，具體見附件二）屆時，公司結(jié)束中期運營期，進入項目成熟期，開啟項目成熟期盈利模式。3、 項目成熟期收益與日常運營項目于2017年1月1日進入成熟期，在項目中期，我公司在哈爾濱市場發(fā)展便利店加盟商1000家，按照旗下1000家加盟店平均日營業(yè)額3000元計算，即項目在哈爾濱市場日總營業(yè)額為300萬元。月總營業(yè)額為9000萬元；平均每加盟店庫存擬8萬元，即公司在連鎖加盟便利店庫存方面可積壓8000萬為我公司流動資金。賬期30天計算，我公司賬面1.7億元，屆

8、時可對便利店會員開展信用貸款業(yè)務，拋去公司流動資金，哈爾濱區(qū)域市場可放貸1.6億元。公司進入?yún)^(qū)域市場盈利模式，開啟業(yè)務拓展模式，即：1、 物業(yè)、水電代收；2、 旗下會員信用貸款；3、 票務、酒店、飯店預定；4、 廣告推廣；5、 商品流通環(huán)節(jié)利潤點等。下圖表對項目成熟期間項目利潤及公司運營情況進行分析：項目開啟時間項目名稱預估營業(yè)額資金回收周期利潤點/百分比收入/萬元2017年1月會員信用貸款1.6億元次3年/5年17年1月水、電、物業(yè)代收繳3000萬/年批注A3:年0.5%15萬17年3月票務預定1000/月人次月5000元/月17年3月酒店、飯店預定20萬/月月3%6000元/月16年11月

9、零售折扣9000萬/月月5%450萬元/月16年11月廣告推廣1000萬/月批注A4:月1000萬/月項目自2017年1月1日起，公司賬戶流動資金可達5000萬元，并且每月以3%增速遞增，其對公司會員信用貸款亦以3%的增速增長。形成公司業(yè)務良性循環(huán)。第二章：項目運營推廣模式及業(yè)務拓展分析介紹目前市場上所有正收益便利店全是我公司潛在連鎖加盟商，連鎖加盟項目優(yōu)勢如下： 一、公司項目優(yōu)勢介紹旗下連鎖加盟商支撐保障1、 最大限度降低商品供應環(huán)節(jié)成本：我公司供應商品價格比傳統(tǒng)商品供應商更低，切實讓利于連鎖加盟店，增加便利店的凈利潤；2、 公司企劃部對便利店促銷力度進行合理規(guī)劃，其特價商品可吸引消費者到我

10、公司旗下便利店消費，以增加我公司旗下便利店貨品更新速度及日銷售額；3、 公司開展會員制，以積分返利及會員折扣、貨物搭贈等方式增加消費者忠誠度；公司為會員客戶提供無息貸款，公司賬戶流動資金可循環(huán)產(chǎn)生收益。目前，煙、酒、飲料等快消品為便利店主要流水，拿康師傅系列為例：夏季，飲料類占便利店總營業(yè)額的25% ，即每日每便利店700元營業(yè)額。其中康師傅系列占飲料類銷售額的60%，即：420元。如我公司哈爾濱市場旗下1000家加盟店，按照每店鋪平均350元計算，每天銷售康師傅系列飲料35萬元?？祹煾凳袌龉獌r格為每瓶1.8元，我公司與康師傅進行談判，簽屬銷售合同，進貨價格可壓低至1.4元。即我公司提供給旗

11、下加盟商價格為每瓶1.4元。我公司在此基礎(chǔ)上，開展每周特價促銷活動；長期開展會員折扣活動。按照會員9.5折計算，消費者會員價購買康師傅飲料為2.85元每瓶。線上支付享受最高9折優(yōu)惠，即康師傅飲料2.7元每瓶。長期促銷活動支撐，我公司消費者可以2%的速度增長，會員折扣制度可增加消費者粘性。二、業(yè)務拓展優(yōu)勢介紹基于公司會員制度及促銷返利模式比傳統(tǒng)便利店單打獨斗模式占據(jù)大優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，我公司再為加盟商提供1520萬的無息貸款。我公司為傳統(tǒng)便利店商家提供：1、 進貨價格優(yōu)惠2、 無息貸款資金支持3、 多渠道宣傳推廣例：小區(qū)8000家業(yè)主，日消費每家20元計算，即小區(qū)日消費1.6萬元。小區(qū)內(nèi)A、B、C

12、、D家便利店，營業(yè)額均攤，（每家店4000元）我公司與其中一家B合作，開展會員折扣與促銷活動，B店在該小區(qū)市場份額可增長至50%，且利潤高于其他店鋪。A、C、D三家店均分剩余50%市場份額，銷售業(yè)績會隨著時間的推移不斷下滑。此為便利店未來連鎖加盟發(fā)展趨勢，如傳統(tǒng)便利店不與我公司合作，隨著銷售額不斷下滑，必然入不熬出。至項目成熟期，項目占有零售市場50%以上市場份額，并以積分返利模式刺激會員消費，我公司資金池會以3.5%的速度遞增。第三章：APP運營 推廣 附加值可研性分析APP開發(fā)與推廣最直接的說法就是燒錢，但APP所產(chǎn)生的附加值亦可以快速回籠前期投資。項目5.20號正式啟動，APP研發(fā)同步開

13、展，至6.15號，APP壓測；7.1號，APP正式上線運營。一、APP功能及附加值1、功能介紹我公司自主研發(fā)APP即多功能綜合性消費為一體的APP手機應用，囊括：生活服務提供、支付功能、信用評估等功能為一體。APP測試期間，我公司即需開啟與線下服務提供商談判階段。開啟團購模式，服務提供商給予我公司最低團購報價，包括餐飲、娛樂、旅游等等，消費者使用APP，可享受商品最低折扣價格。2、附加值介紹拿翰皇擦鞋哈爾濱市場為例：翰皇擦鞋在哈爾濱擁有2000家門店，使用APP可直接預約翰皇擦鞋，到門店消費享受折扣；或者消費者增加小費，翰皇擦鞋員工可直接上門服務。翰皇擦鞋店需提供給我公司5%營業(yè)額的利潤返點。

14、此模式可切實增加翰皇擦鞋的營業(yè)額，按照每家門店每天1000元營業(yè)額計算，即2000家門店每天營業(yè)額為200萬，我公司收取營業(yè)額5%利潤返點，只翰皇擦鞋哈爾濱市場每天利潤為10萬元。每年3600萬的收益。我APP為翰皇擦鞋帶來1%的年增長，一年后，翰皇擦鞋將為我公司帶來（3600+3600*1%）3960萬元收益。按照10天賬期計算，及翰皇擦鞋每天為我公司提供200萬現(xiàn)金融入我公司現(xiàn)金池，只翰皇擦鞋為我公司提供2000萬流動資金融入資金池。二、APP業(yè)務拓展及運營模式1、推廣以美團前期運營模式為例：消費者到我公司線下營業(yè)網(wǎng)點購買商品，使用APP付款可享受9折及以上優(yōu)惠。用戶掃描二維碼下載APP，

15、可獲得10元紅包；每用戶擁有獨立推廣碼，B用戶使用A用戶推廣碼，即B用戶與A用戶各獲得5元紅包。紅包可到APP所有服務提供商處消費，抵現(xiàn)。如此計算，APP前期推廣，每新增用戶需投入10元。此資金投入，可以很好的引導消費者進行消費體驗，在消費者進行第一次消費體驗后，如服務滿意，則此用戶成為我APP忠實用戶。APP需在360下載、安智市場、ios應用下載、應用寶等平臺進行合作，在APP下載平臺下載我公司APP，每裝機量需付出成本0.5元。我公司在哈爾濱擁有1000家加盟店，均勻分布，消費者在我公司APP購買商品后，送貨人員510分鐘即可送貨上門，此模式的便利性比外賣更具便利優(yōu)勢。2、用戶粘性同時，

16、為了增加用戶粘性，APP平臺后續(xù)推廣策略需完善制定；APP平臺需要人性化；APP平臺服務提供商的服務質(zhì)量需得到保證；為了避免運營模式及服務提供單一而造成的用戶粘性不足，公司需大力拓展服務提供商及服務提供商質(zhì)量。3、年度任務指標目前，哈爾濱市場外賣平臺用戶約為600萬人，活躍用戶360萬。主要分布在美團外賣、餓了么、百度外賣、阿里外賣、派樂趣等平臺；團購用戶分布在美團、百度糯米等平臺。公司以哈爾濱市場100萬次裝機量，60萬活躍用戶為APP本年度推廣戰(zhàn)略目標。消費者在使用我公司APP購物后，兩個月后，將會有10%的消費者拋棄單一的外賣服務平臺，使用我公司APP。結(jié)合我公司推出的首次裝機總紅包、長

17、期9折優(yōu)惠、消費者紅包鼓勵推廣等模式，只外賣平臺使用用戶轉(zhuǎn)為我公司APP用戶的月增長為6%，以此計算，哈爾濱市場可提前一個月達成年度指標。4、戰(zhàn)略分析目前，便利店項目在哈爾濱啟動，其所面對哈爾濱區(qū)域市場；而APP上線后，面向為全國市場；此模式導致線上線下斷層。所以，在哈爾濱市場進入中期收支平衡階段（16年9月），就需要拓展其他城市市場，確保線上線下結(jié)合。三、APP研發(fā) 運營 推廣時間即注資標準項目階段2016年度2017年度數(shù)額56789101112123研發(fā)階段起止50萬壓測起止10萬投產(chǎn)起推廣起止300萬/月*10%遞增批注A5收支平衡起1000萬/月*3增長批注A6大數(shù)據(jù)形成起資金回籠起

18、第四章：賬期提供現(xiàn)金數(shù)額及現(xiàn)金池增長計算方法截止至2017年1月1號，哈爾濱線下便利店賬期現(xiàn)金計算為1.7億元，并以每月千分之五的增長率持續(xù)保持上升勢頭。線上APP賬期為10天，哈爾濱市場提供現(xiàn)金計算為9000萬。并以每月千分之八的增長率持續(xù)上漲。只哈爾濱市場為公司提供每日流水最低為1470萬元。按照此模式，我公司發(fā)展20城市計算，及1470萬元*20市場，即公司每日流水達到3個億。月流水達90億。區(qū)域市場從項目啟動至項目成熟期約為6個月計算，公司每3個月開拓一區(qū)域市場，至2018年12月，公司即可達到上市標準。從2016年6月項目啟動至2018年12月，項目跨度為30個8月。批注A1：公司辦公場地已經(jīng)完善，只需5萬元設(shè)備采購費用，項目開始運營，公司辦公場地可隨時投產(chǎn)使用。批注A2: 與加盟商談妥加盟合同，加