AC220特殊用途分類(lèi)賬1ppt課件

1、特殊目的總賬2019.7.19SAP 概念回顧v系統(tǒng)登錄 客戶(hù)端v維護(hù)用戶(hù)參數(shù)文件 ：SU3-維護(hù)日期、數(shù)字缺省值v常用表：見(jiàn)附錄1v細(xì)節(jié)附加-設(shè)置 技術(shù)名稱(chēng)選中則菜單中顯示TCODE）v開(kāi)發(fā)環(huán)境-測(cè)試環(huán)境-生產(chǎn)環(huán)境 概念v/n; /o; /nex. 界面操作查看技術(shù)參數(shù)vF1 打開(kāi)幫助文本 點(diǎn)開(kāi)技術(shù)參數(shù)圖標(biāo)查看技術(shù)信息SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)概念回顧vSAP 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊 履行的是外部會(huì)計(jì)職能v總賬、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、固定資產(chǎn)、銀行會(huì)計(jì)、特殊目的總賬、基金管理和差旅管理v特殊目的總賬：自定義的總賬，收集自定義信息，根據(jù)報(bào)表目的選擇條項(xiàng)目管理和匯總管理。其實(shí)就是記賬時(shí)入到一般總賬，同時(shí)根據(jù)配置將數(shù)據(jù)記

2、錄到特殊總賬相關(guān)表中。特殊目的總賬主要內(nèi)容v表定義中的字段和特性值v建立特殊總賬環(huán)境v直接過(guò)賬和調(diào)整v檢查、替代和規(guī)則v報(bào)表制作器v方案v歸集v憑證分割v特殊總賬中的上卷典型應(yīng)用業(yè)務(wù)需求v多數(shù)信息都是通過(guò)各業(yè)務(wù)模塊集成并重組之后獲得的，經(jīng)常遇到需要通過(guò)這些復(fù)合的信息提供特定的匯總分析數(shù)據(jù)。當(dāng)架構(gòu)和設(shè)計(jì)特殊目的總賬時(shí)，就要先確定分析數(shù)據(jù)的需求。比如管理層需要根據(jù)不同的功能范圍分析細(xì)化成本，那么就要看特殊目的總賬是否會(huì)滿(mǎn)足該數(shù)據(jù)需要。v跨國(guó)家跨地區(qū)的報(bào)表需求：v 需要出具符合集團(tuán)公司所在國(guó)家和地區(qū)會(huì)計(jì)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)表，同時(shí)需要出具符合本公司注冊(cè)地所在國(guó)家和地區(qū)會(huì)計(jì)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)表，這時(shí)需要設(shè)置多個(gè)套賬

3、，依據(jù)平行記賬和會(huì)計(jì)科目的匹配關(guān)系，實(shí)現(xiàn)一般總賬和特殊目的總賬的同時(shí)記賬或調(diào)整圖2：信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)流v信息從各個(gè)業(yè)務(wù)模塊獲取，包括外部信息和特殊目的總賬的調(diào)整憑證。這些信息都保存在事先為報(bào)表目的配置好的數(shù)據(jù)表里。圖3：一般總賬和特殊目的總賬v一般總賬的設(shè)置都是SAP標(biāo)準(zhǔn)化的，可以出具標(biāo)準(zhǔn)化和用戶(hù)定義的報(bào)表v特殊目的總賬是客戶(hù)定義的總賬，用科目分配維護(hù)成一般總賬和分類(lèi)賬。用戶(hù)可以運(yùn)用程序，創(chuàng)建自定義的數(shù)據(jù)庫(kù)。v數(shù)據(jù)可以按照自定義的科目進(jìn)行匯總和條項(xiàng)目顯示圖4：SAP架構(gòu)和自定義架構(gòu)vSAP的表結(jié)構(gòu)是SAP標(biāo)準(zhǔn)化的，可以通過(guò)特殊目的總賬創(chuàng)建靈活的數(shù)據(jù)組合圖5：數(shù)據(jù)集成整合v各模塊實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和計(jì)劃數(shù)

4、據(jù)實(shí)時(shí)傳輸?shù)教厥饽康目傎~系統(tǒng)，通過(guò)確認(rèn)、替代、賬套選擇和字段移動(dòng)的功能v特殊總賬報(bào)表數(shù)據(jù)也會(huì)根據(jù)各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的更新而實(shí)時(shí)更新。還有一些附加的功能，比如計(jì)劃、分配、歸集、貨幣換算和余額結(jié)轉(zhuǎn)等。圖6-11：特殊報(bào)告需求v可根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)、賬套選擇、非標(biāo)準(zhǔn)年度、自定義期間、公司組、多模塊數(shù)據(jù)集成、憑證分割等各種選項(xiàng)出具報(bào)告圖12-14 報(bào)表示例v根據(jù)功能范圍出具的銷(xiāo)售成本報(bào)表v一定期間的損益表和銷(xiāo)售成本數(shù)據(jù)v兩種途徑分析成本：一種是根據(jù)成本類(lèi)型，原材料成本、人工成本及其他生產(chǎn)成本。另一種是根據(jù)功能范圍即費(fèi)用屬性，管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、制造費(fèi)用。維度不同，結(jié)果一致。補(bǔ)充內(nèi)容：功能范圍v概念回顧：功能范圍是財(cái)

5、務(wù)中的一個(gè)組織單元，它對(duì)費(fèi)用依據(jù)功能特征進(jìn)行分類(lèi)。 SAP系統(tǒng)里用來(lái)表示費(fèi)用屬性的一個(gè)輔助字段。比如：管理費(fèi)用，銷(xiāo)售分銷(xiāo)費(fèi)用，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用，生產(chǎn)費(fèi)用，研發(fā)費(fèi)用等。它一般被分配到會(huì)計(jì)科目的主數(shù)據(jù)和成本中心里。v定義功能范圍v 配置路徑：SPRO-IMG-企業(yè)結(jié)構(gòu)-定義財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-定義功能范圍v定義成本中心與功能范圍的關(guān)系：vSPRO-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置公司代碼銷(xiāo)售成本會(huì)計(jì)圖15：銷(xiāo)售成本分析總覽v從數(shù)據(jù)來(lái)源解讀特殊目的總賬報(bào)表v1.銷(xiāo)售收入數(shù)據(jù)-SD模塊v2.生產(chǎn)成本-生產(chǎn)訂單-MM模塊v3.銷(xiāo)售成本管理成本等-CO模塊和FI模塊v4.其他運(yùn)營(yíng)成本-資產(chǎn)管理和FI模塊圖16：損益表中功能范圍

6、的分配v銷(xiāo)售成本會(huì)計(jì)是基于公司代碼層的，所有損益類(lèi)憑證都有功能范圍決定。v功能范圍不會(huì)與資產(chǎn)負(fù)債表科目直接相關(guān)v財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)不直接相關(guān)v一筆費(fèi)用屬性的決定有一個(gè)優(yōu)先級(jí)順序：v首先取決于手工輸入的功能，然后是替代規(guī)則，其次取決于科目表，最后取決于成本中心。比如科目表里標(biāo)志的是生產(chǎn)費(fèi)用，成本中心里定義的是管理費(fèi)用。那么這筆費(fèi)用的真正屬性為生產(chǎn)費(fèi)用。第一節(jié)練習(xí)v1.一般總賬包含哪些子模塊？v2.特殊目的總賬與一般總賬有什么區(qū)別？v3.錄入一張憑證，查看其對(duì)應(yīng)的功能范圍vF-43：FA-Creditors-post-GA/AP-postv實(shí)例見(jiàn)教材前提：成本中心中維護(hù)功能范圍KS01第二節(jié)

7、表維護(hù)的特征和指標(biāo)v一般模式& 專(zhuān)家模式v如何在SAP知識(shí)庫(kù)里創(chuàng)建FI-SL 表組v如何上傳表組到FI-SL模塊v（參見(jiàn)文檔）v特殊授權(quán) 4TCODEv定義表組：IMG-FA-SPL-基本設(shè)置-表-定義-定義表組v備注：知道如何創(chuàng)建即可，不必激活。即使是ABAP人員也不要輕易更新這些程序，會(huì)導(dǎo)致潛在錯(cuò)誤。出錯(cuò)的后果，將是無(wú)法進(jìn)行一般總賬的財(cái)務(wù)操作。業(yè)務(wù)情況v管理層會(huì)有一些特殊的自定義需求，有一些字段和標(biāo)識(shí)SAP不能都實(shí)現(xiàn)，當(dāng)你決定要改變新字段，要先確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)里沒(méi)有適合的應(yīng)用方案。v找不到其他方案的，再仔細(xì)考慮到底對(duì)這個(gè)新字段的需求是否很有必要。v一般多數(shù)情況下，都不需要再創(chuàng)建新字段

8、。v新創(chuàng)建的字段只能夠用于FI總賬、采購(gòu)和存貨管理。APAR？vSPRO FA SPL基礎(chǔ)設(shè)施-維護(hù)自定義字段OXK3）vFBKP 維護(hù)記賬碼和字段狀態(tài)組v分配新字段到匯總表FAGLFLEXT(新總賬）v查看SE16 檢查表FAGLFLEXT 和 BSEG，添加成功圖20：新字段維護(hù)vSAP允許增加字段，自動(dòng)將增加的字段加入各模塊的相關(guān)表中，并且動(dòng)態(tài)產(chǎn)生一些支持程序。v 這種變化是要慎重的，因?yàn)楹诵腂SEG表都會(huì)更新，大量標(biāo)準(zhǔn)表和結(jié)構(gòu)都被修改，有可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。因此在確認(rèn)定義新字段之后，提前將歷史數(shù)據(jù)拷貝出來(lái)。v由于數(shù)據(jù)丟失的風(fēng)險(xiǎn)，而且添加field 是對(duì)所有的client 產(chǎn)生影響，一般不

9、允許用戶(hù)在P Q系統(tǒng)操作v自己的測(cè)試系統(tǒng) 也會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)圖25-30：表數(shù)據(jù)組合v期間處理時(shí)，報(bào)表需求的業(yè)務(wù)量與特征字段大量組合會(huì)造成SAP讀取數(shù)據(jù)、調(diào)用和傳輸緩慢，甚至影響其他模塊事務(wù)的進(jìn)度；因此SAP提供了Table groups表組的處理方案,將多個(gè)SPL表組成一個(gè)組用在特殊總賬上，一套賬一般包括計(jì)劃數(shù)據(jù)、實(shí)際數(shù)據(jù)和Summary數(shù)據(jù)。比一般總賬簡(jiǎn)單，表組相對(duì)少得多。vSAP標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的表作為FI-SL自定義目標(biāo)表的數(shù)據(jù)源v表組的應(yīng)用可以避免數(shù)據(jù)冗余v行項(xiàng)目表、計(jì)劃表、匯總表等重要信息是Object table的數(shù)據(jù)來(lái)源v圖29：技術(shù)性能指標(biāo)參數(shù)、貨幣類(lèi)型和數(shù)字最大值的定義數(shù)據(jù)表中的目錄：可

10、用于選擇的表字段：se16-GLFUNCT圖33：表組的安裝v創(chuàng)建FI-SL報(bào)表：SPRO-IMG-FA-SPL-基礎(chǔ)設(shè)置-表-定義-定義表組第三節(jié) 建立特殊目的總賬環(huán)境v了解系統(tǒng)運(yùn)作與設(shè)置對(duì)數(shù)據(jù)的影響v傳輸數(shù)據(jù)到SL 和SL中數(shù)據(jù)的組織v平行分類(lèi)賬與分類(lèi)賬主數(shù)據(jù)v概念：company code, company, ledger, activity, filed movementv概念：行項(xiàng)目特殊目的總賬的結(jié)構(gòu)v管理層需要的大量的報(bào)表，大部分都是需要多模塊整合或功能增強(qiáng)來(lái)獲取數(shù)據(jù)的。而且大多數(shù)時(shí)候都需要匯總數(shù)據(jù)的功能。v管理層還需要一些將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分解的報(bào)告，這里遇到的一些字段有可能不是SAP直

11、接設(shè)置的，通過(guò)新字段和表組的維護(hù)，再加上SL模塊的主數(shù)據(jù)，SL系統(tǒng)就可以實(shí)現(xiàn)出具數(shù)據(jù)報(bào)表的功能了v各功能模塊傳輸數(shù)據(jù)到特殊總賬，是通過(guò)集成管理器；例如采購(gòu)和庫(kù)存管理方面通過(guò)發(fā)票校驗(yàn)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)。v管理會(huì)計(jì)模塊通過(guò)成本中心等成本要素實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸相關(guān)模塊與特殊總賬的集成v在特殊總賬系統(tǒng)中，以特殊總賬數(shù)據(jù)庫(kù)表的維度定義分類(lèi)賬，根據(jù)分類(lèi)賬如何定義，集成管理器決定哪些數(shù)據(jù)入賬到該分類(lèi)賬，這些數(shù)據(jù)該如何歸集，行項(xiàng)目還是匯總顯示。v數(shù)據(jù)來(lái)源v數(shù)據(jù)存儲(chǔ)傳輸途徑v會(huì)計(jì)處理定義為“活動(dòng)”v字段分組碼的使用v平行分類(lèi)賬的數(shù)據(jù)更新特殊目的總賬主數(shù)據(jù)v創(chuàng)建分類(lèi)賬之前，一定要先確定如下事項(xiàng)：v1.數(shù)據(jù)更新的是哪一個(gè)賬套數(shù)

12、據(jù)？v2.這個(gè)賬套是可以直接過(guò)賬的嗎？v3.該賬套是匯總賬套嗎？v4.該賬套存儲(chǔ)的是所有公司代碼的數(shù)據(jù)嗎？v如果確定創(chuàng)建輔助分類(lèi)賬：v 1，先指定該賬套給一個(gè)公司代碼，并激活相關(guān)內(nèi)容v 2，設(shè)置每個(gè)公司代碼使用的貨幣類(lèi)型v 3，將業(yè)務(wù)模式指定給分類(lèi)賬v圖42：賬套結(jié)構(gòu)v 框架+字段+余額+計(jì)劃數(shù)據(jù)分配定位+實(shí)際數(shù)據(jù)分配定位賬套配置v公司特定的報(bào)表系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)v1.用戶(hù)自定義的科目分配組合v2.不同數(shù)據(jù)版本的比較方案、實(shí)際）v3.非日歷會(huì)計(jì)年度v4.選定的業(yè)務(wù)場(chǎng)景損益表相關(guān)的過(guò)賬、收入過(guò)賬、物料移動(dòng)）v5.其他自定義的場(chǎng)景特殊目的總賬主數(shù)據(jù)的維護(hù)v維護(hù)業(yè)務(wù)活動(dòng)vTCODE：GCV1/GCV2/GCV

13、3/GCV4v維護(hù)字段移動(dòng)：字段通過(guò)一般總賬的活動(dòng)分配被決定入賬到特殊總賬vTCODE：GCF1/GCF2/GCF3/GCF4v維護(hù)賬套vTCODE：GCL1/GCL2/GCL3/GCL4v維護(hù)全球公司vTCODE：GCG1/GCG2/GCG3/GCG4/GCG5v維護(hù)公司代碼：vTCODE：GCB1/GCB2/GCB3/GCB4v圖48：科目表v業(yè)務(wù)科目表FICO）/ 國(guó)家科目表特定）/ 企業(yè)科目表外部）v圖49：公司代碼-賬套v將公司代碼分配給賬套，需要定義：v1.該賬套可以直接過(guò)賬記入數(shù)據(jù)v2.入賬期間的設(shè)置，可以與主賬套一致，也可以定義不同的會(huì)計(jì)期間v3.賬套貨幣的選擇v4.條項(xiàng)目是否

14、需要過(guò)賬v圖50：公司期間的配置v月度報(bào)告、周報(bào)告、季度報(bào)告等，需要配置不同于正常報(bào)表的會(huì)計(jì)期間v圖52：業(yè)務(wù)活動(dòng)business transactions）v業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集中之后，根據(jù)整合管理器將數(shù)據(jù)按業(yè)務(wù)活動(dòng)類(lèi)型分級(jí)分類(lèi)v圖53：活動(dòng)組v單獨(dú)的活動(dòng)，合并到活動(dòng)組，然后將活動(dòng)組分配到自定義賬套；系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)的將相關(guān)活動(dòng)分配到該賬套。第三講 行項(xiàng)目和配置工具v業(yè)務(wù)情況：很多報(bào)表需求都是希望多模塊信息集成并帶有功能增強(qiáng)，數(shù)據(jù)要經(jīng)過(guò)再加工或匯總。v用新建好的新字段以及表組，創(chuàng)建一個(gè)特殊總賬的組織框架。v根據(jù)對(duì)信息數(shù)量的需求，決定提供哪個(gè)層級(jí)的數(shù)據(jù)。v入賬之前，特殊總賬提供了測(cè)試配置的工具。v圖54：選

15、擇性的更新特征值v分類(lèi)賬提供給表一個(gè)邏輯架構(gòu)，某一個(gè)賬戶(hù)配置會(huì)更新諸多分類(lèi)帳的同一字段數(shù)據(jù)。也就是說(shuō)，多個(gè)表引用的數(shù)據(jù)源是唯一的。v圖55：字段移動(dòng)與匯總v如果不需要1：1對(duì)應(yīng)總賬與特殊總賬報(bào)表字段和數(shù)據(jù)，可以用程序開(kāi)發(fā)v圖56，賬套選擇v圖57，條項(xiàng)目表v圖58：數(shù)據(jù)量和系統(tǒng)表現(xiàn)v圖59：行項(xiàng)目匯總v圖60：查詢(xún)確認(rèn)設(shè)置v圖61：報(bào)表控制v圖62：診斷工具：過(guò)賬測(cè)試第四講 直接過(guò)賬和調(diào)整v圖63-64：創(chuàng)建一個(gè)賬套v圖65：入賬和調(diào)整v圖66：特殊總賬的數(shù)據(jù)更新v圖67：FISL里的調(diào)賬：折舊和？v圖68-69：特殊目的總賬里的過(guò)賬：憑證編號(hào)、憑證抬頭v圖70：Versionsv圖71-73

16、 輸入行項(xiàng)目v圖74-76：主數(shù)據(jù)校驗(yàn)、入賬v圖77-78：檢驗(yàn)方法：過(guò)賬統(tǒng)計(jì)+錯(cuò)誤檢驗(yàn)+v圖79：賬套比對(duì)v圖80：轉(zhuǎn)移過(guò)賬：目標(biāo)賬套-設(shè)置特定的需要入賬的賬套v圖81-82：不同版本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流v圖83：外幣評(píng)估：不同會(huì)計(jì)規(guī)則下，外幣評(píng)估的方法不一樣。采用何時(shí)何種評(píng)估方法，對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)影響很大v圖84-86：不同的匯率計(jì)算方式對(duì)數(shù)值的影響v演示：GL 憑證與特殊目的總賬v164頁(yè)：賬套比較效果演示第五講 校驗(yàn)、替代和規(guī)則v圖88-89 ：用于校驗(yàn)和替代的字段，都是由各模塊和callup point 決定的，用戶(hù)可以定義規(guī)則v校驗(yàn)替代邏輯：前提條件-符合替代 ；不符合報(bào)錯(cuò)v圖90單獨(dú)校驗(yàn)：可以

17、定義實(shí)際業(yè)務(wù)中的特定字段。校驗(yàn)包括三部分：前提檢查信息v圖91替代：符合前提條件時(shí)，該字段被替代。步驟：前提替代 v檢驗(yàn)和替代用于FI-SL控制直接調(diào)整過(guò)賬vGLU1：FI-SL的一個(gè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，包含的是所有SL的字段或維度v調(diào)用點(diǎn)v圖95-102 后臺(tái)技術(shù)內(nèi)容運(yùn)算符vOB28/OB22/OBBH第六講 集和報(bào)表制作器v集：報(bào)表中用到的一些常量或變量的組合， SAP中很多地方使用了集(set)來(lái)存儲(chǔ)層次關(guān)系的數(shù)據(jù)v集種類(lèi)：基本集、單維集、多重集、指標(biāo)集v1.圖108基本集：basic sets下面沒(méi)有子層級(jí)，包括值和間隔v2.圖109單維集：single-dimension set 可包含基本集

18、或其他單維集，有層次結(jié)構(gòu)的多級(jí)單維集v3.多維集：包含不同維度的基本集合單維集v4.關(guān)鍵指標(biāo)集：在基本指標(biāo)上定義字表v拓展：cc組,pc組,科目組，在建立后就會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生一個(gè)同名的基本集，如果該組下又有子組，則為單維集，如 KSH1建立一個(gè)成本中心組，GS03顯示這個(gè)基本集。這些集可直接用在繪制報(bào)表中，單維集包括基本集合其他單維集SQUI 快速瀏覽器與問(wèn)詢(xún)制作報(bào)表器中的核心概念v庫(kù)：報(bào)表的數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)。提供多個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)表的邏輯視圖。包括了所有的特性，基本關(guān)鍵指標(biāo)和預(yù)定義欄等v特性值：非數(shù)值型字段。它是報(bào)表數(shù)據(jù)選擇的標(biāo)準(zhǔn)。比如：成本控制范圍、會(huì)計(jì)年度等v基本關(guān)鍵指標(biāo)：數(shù)值型字段。它是報(bào)表所需評(píng)估的數(shù)據(jù)

19、，比如：本錢(qián)、作業(yè)數(shù)量等，一般不需要自定義v報(bào)表組：同一個(gè)庫(kù)的相似的報(bào)表的集合。報(bào)表組的所有報(bào)表有相同的選擇屏幕，并且同時(shí)運(yùn)行，這樣你就有機(jī)會(huì)在不同的報(bào)表間切換。v變量：variable 非常數(shù)動(dòng)態(tài)取得的值就是變量，系統(tǒng)提供三種變量：值變量、集變量、公式變量v標(biāo)準(zhǔn)格式：報(bào)表輸出格式參數(shù)，選擇輸出字段報(bào)表制作器功能概述v為報(bào)表選定所需的庫(kù)報(bào)表基于庫(kù)）v定義報(bào)表v 1.定義列：由基本關(guān)鍵指標(biāo)、預(yù)定義關(guān)鍵指標(biāo)或公式組成v 2.定義行：由特征或公式組成v 3.修改行和列的格式v 4.定義一般數(shù)據(jù)選擇標(biāo)準(zhǔn)v分配報(bào)表到報(bào)表組v產(chǎn)生報(bào)表組v執(zhí)行報(bào)表組vSE93 制作TCODE (display S_ALR_

20、87013611)vGRR2報(bào)表追溯v1.創(chuàng)建報(bào)表制作器：vTCODE：GRR1比GR31 report writer 簡(jiǎn)單，是升級(jí)版）v1.建立庫(kù)Library ：GR21，GR23v2.設(shè)置數(shù)據(jù)版本：OKEQN第七講 方案v通過(guò)實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)確定是否需要更新計(jì)劃值，用計(jì)劃功能生成詳細(xì)的大量的費(fèi)用收益類(lèi)計(jì)劃。計(jì)劃分本地和集團(tuán)貨幣形式，同時(shí)要考慮地區(qū)和季節(jié)的因素等。v通過(guò)分配指標(biāo)將總計(jì)劃分解成單獨(dú)期間的明細(xì)計(jì)劃：計(jì)劃期間，計(jì)劃版本，版本參數(shù)，條項(xiàng)目，預(yù)計(jì)匯率等指標(biāo)。v圖119：計(jì)劃默認(rèn)設(shè)置v圖120 計(jì)劃期間變量：可定義兩個(gè)有效的期間變量區(qū)間v圖121 計(jì)劃版本：每個(gè)帳套可以?xún)?chǔ)存大量的計(jì)劃數(shù)據(jù)版

21、本，因?yàn)樘峁┝藢?duì)比不同數(shù)據(jù)的可能性，計(jì)劃版本可以用報(bào)表編輯器進(jìn)行有無(wú)實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)比的評(píng)估v圖122 -123 計(jì)劃條項(xiàng)目：激活條項(xiàng)目功能，可以確定是否在計(jì)劃匯總記錄中更新計(jì)劃條項(xiàng)目，記錄計(jì)劃的變化。v4.圖124 標(biāo)準(zhǔn)分配：用于向獨(dú)立期間分配總計(jì)劃，如按照天數(shù)進(jìn)行分配。各公司還可以自定義特定的分配標(biāo)準(zhǔn)，如季節(jié)等，例子中的保險(xiǎn)費(fèi)6萬(wàn)美元，會(huì)根據(jù)十二個(gè)月的計(jì)劃期間分?jǐn)偅總€(gè)月保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)劃為5千元v 5.圖126-126:外幣匯率與轉(zhuǎn)換：當(dāng)輸入計(jì)劃值時(shí)，貨幣表會(huì)與匯率類(lèi)型連接讀取。匯率按照每個(gè)計(jì)劃期間定義，起息日是很重要的概念。v 6.圖127： 計(jì)劃數(shù)據(jù)通過(guò)用戶(hù)接口輸入，這些輸入界面被稱(chēng)作計(jì)劃版面設(shè)計(jì)

22、。關(guān)鍵值和指標(biāo)都保存在表里，包括交易貨幣、數(shù)量v 7.圖128-129：計(jì)劃輸出格式：抬頭v輸出抬頭引用的特征值就不能被引用到行、列的特征值了。定義順序- 編輯-一般選擇-抬頭輸出。最多選擇9個(gè)特征值顯示在抬頭區(qū)域。同時(shí)可以定義計(jì)劃值是否覆蓋默認(rèn)值v9.圖130：引導(dǎo)欄 lead column v對(duì)每一個(gè)引導(dǎo)欄定義一個(gè)特征值，可以用集、數(shù)據(jù)、變量等特征值。如：功能范圍和科目，這樣的組合數(shù)據(jù)如果存在就會(huì)顯示在計(jì)劃中。對(duì)每一行定義引導(dǎo)欄，還可以定義關(guān)鍵指標(biāo)貨幣、數(shù)量）。v 10.圖132屬性欄v可用于屬性欄的特征值：vA-分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)-如果沒(méi)有分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)，就會(huì)按照計(jì)劃數(shù)據(jù)平均分?jǐn)偟矫總€(gè)期間；vB-Uni

23、t 單位：貨幣或數(shù)量單位 vC-公式：為依據(jù)定義好的行列定義公式v11.圖133 數(shù)值欄 顯示實(shí)際數(shù)據(jù)v例：通過(guò)“格式-輸出準(zhǔn)備功能選擇哪些貨幣v12.圖134 計(jì)劃的組織架構(gòu)v控制計(jì)劃的進(jìn)度安排，定義哪個(gè)表的參數(shù)用于哪個(gè)特定的計(jì)劃任務(wù)v13.圖135 計(jì)劃員參數(shù)文件v定義一個(gè)授權(quán)組到每個(gè)計(jì)劃員參數(shù)文件,分配匯總表作為計(jì)劃的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，分配計(jì)劃任務(wù)到每個(gè)表。預(yù)設(shè)置的計(jì)劃值，根據(jù)標(biāo)識(shí)區(qū)別是否可以被重寫(xiě)v計(jì)劃值可以用excel表導(dǎo)入v圖136：默認(rèn)參數(shù)：為各個(gè)計(jì)劃任務(wù)指定默認(rèn)參數(shù)，輸入數(shù)據(jù)值，數(shù)據(jù)即可體現(xiàn)在計(jì)劃試圖中v當(dāng)實(shí)際入賬的記錄不是計(jì)劃的數(shù)據(jù)，有兩種選擇標(biāo)識(shí)：v1.無(wú)限制輸入：新的數(shù)值可以被插

24、入到列表中v2.默認(rèn)基礎(chǔ)：沒(méi)有對(duì)計(jì)劃產(chǎn)生變化v 圖137：輸入計(jì)劃數(shù)據(jù)v靈活的數(shù)據(jù)或參數(shù)格式應(yīng)用功能，如百分比，多種單位形式。v圖138：總計(jì)劃和期間計(jì)劃概覽v圖139：拷貝數(shù)據(jù)到計(jì)劃v用系統(tǒng)存在的數(shù)據(jù)，作為系統(tǒng)的計(jì)劃模板。如，去年同期的數(shù)值作為今年的計(jì)劃值，當(dāng)年年度的值作為以后年度的計(jì)劃依據(jù)?？梢杂眉墓δ茏飨拗疲挥屑械闹悼梢员蛔鳛橛?jì)劃值v匯率類(lèi)型：計(jì)劃中的匯率轉(zhuǎn)換，可以在貨幣表中維護(hù)自己的匯率，定義匯率類(lèi)型以區(qū)別于其他公司。v計(jì)劃輸出：計(jì)劃值是通過(guò)自定義用戶(hù)接口手工輸入的，架構(gòu)很靈活，確保了用簡(jiǎn)單的計(jì)劃數(shù)據(jù)完成深入分析的功能vLead column，定義需要做計(jì)劃的特征值v定義計(jì)劃輸出

25、格式圖129KP65v維護(hù)計(jì)劃版本、版本參數(shù)、激活條項(xiàng)目v創(chuàng)建分配標(biāo)志v創(chuàng)建計(jì)劃輸出模板v創(chuàng)建計(jì)劃員參數(shù)文件v輸入計(jì)劃數(shù)值第八節(jié)Allocation分配和分?jǐn)倂主要內(nèi)容：v分配分?jǐn)偟暮xv不同類(lèi)型的分配分?jǐn)倂定義數(shù)據(jù)發(fā)送者和接受者v創(chuàng)建特殊目的總賬循環(huán)v業(yè)務(wù)背景：為了精確的控制和分析各功能范圍的成本，所有成本都要分配到業(yè)務(wù)項(xiàng)目中。報(bào)告反映很多種分配成本的方法，如百分比拆分法。需要進(jìn)行測(cè)試以便了解是否FISL成本分配方法適用分配和分?jǐn)倂圖141：分配存儲(chǔ)在一個(gè)科目下的數(shù)據(jù)，可以通過(guò)自定義的指標(biāo)進(jìn)行分配，如根據(jù)某個(gè)成本中心歸集的電費(fèi)，月底根據(jù)已定義的指標(biāo)進(jìn)行分配v圖142：分?jǐn)傇u(píng)估過(guò)程就是在一個(gè)成

26、本中心收集的賬戶(hù)余額通過(guò)一個(gè)參數(shù)歸集到一個(gè)評(píng)估科目，評(píng)估根據(jù)自定義的規(guī)則執(zhí)行，記錄評(píng)估的條項(xiàng)目會(huì)寫(xiě)到發(fā)送方和接收方。v當(dāng)期重復(fù)運(yùn)行分配和評(píng)估之前，要沖銷(xiāo)前面的記錄之后再執(zhí)行新的分配和評(píng)估操作v分配和分?jǐn)偟漠愅簝烧叨伎梢葬槍?duì)初級(jí)成本要素，而分?jǐn)傊羞€可以使用次級(jí)成本要素；分配保留了原來(lái)的成本要素，分?jǐn)倓t不可追溯原成本要素v常用分配分?jǐn)偟囊?guī)則：v1.將發(fā)送方的值按固定百分比分配到接受方；v2. 將發(fā)送方的值按統(tǒng)計(jì)指標(biāo)分配給接受方創(chuàng)建循環(huán)v可以對(duì)如下的分配類(lèi)型創(chuàng)建循環(huán)v1.定期重過(guò)賬v2.分配v3.估價(jià)v4.處理估價(jià)v5.間接作業(yè)分配-成本中心會(huì)計(jì)v6.間接作業(yè)分配-基于作業(yè)的成本核算第九節(jié) 憑證分

27、割v業(yè)務(wù)需求：查看憑證層面的業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)v憑證分割基本原則：根據(jù)參數(shù)執(zhí)行分割，如業(yè)務(wù)范圍、利潤(rùn)中心、區(qū)域、原材料等vFI-SL模塊執(zhí)行分割，F(xiàn)I模塊一般只在外幣評(píng)估時(shí)執(zhí)行分割v享受現(xiàn)金折扣分期收款，按照每一期收款的實(shí)際金額為依據(jù)進(jìn)行憑證分割v配置分割賬套v1.能夠拆分的報(bào)表項(xiàng)目：供應(yīng)商、客戶(hù)、匯率差異、折扣等v2.憑證類(lèi)型對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)活動(dòng)v3.分割規(guī)則-是否引用原憑證必要參數(shù)？v4.分割賬套的特點(diǎn)第十章 上卷v主要內(nèi)容v1.上卷的前提條件和順序v2.匯總的不同形式v3.字段移動(dòng)v4.替代和用戶(hù)出口v5.定義上卷并查看結(jié)果v圖159 賬套數(shù)據(jù)的上卷 有一些評(píng)估中，并不要求總計(jì)值與數(shù)據(jù)源中的記錄有相同的

28、明細(xì)水平。如圖160例，只需要從會(huì)計(jì)科目層級(jí)匯總的數(shù)據(jù)即可。v圖161：按功能范圍組，運(yùn)用替代功能生成上卷賬產(chǎn)品、產(chǎn)品組、科目、科目組等）。在上卷的定義中定義特定替代條件。當(dāng)滿(mǎn)足該條件時(shí)，替代即執(zhí)行。v圖162：多個(gè)期間同時(shí)上卷的功能：如例，賬套XX采用一般會(huì)計(jì)年度變式，可以上卷到賬套ZZ生成季度報(bào)告，也可以上卷數(shù)據(jù)到采用非日歷會(huì)計(jì)年度變式的賬套YY中。v圖163：按等級(jí)匯總的上卷：根據(jù)已定義的層級(jí)結(jié)構(gòu)執(zhí)行數(shù)據(jù)的匯總上卷。匯總數(shù)據(jù)按照相應(yīng)的集存儲(chǔ)相應(yīng)的數(shù)據(jù)。v圖164、166：上卷的順序：同級(jí)數(shù)據(jù)的匯總可以包含多個(gè)上卷順序，推薦運(yùn)用將上卷按順序劃分的功能。用不同的分類(lèi)方式將源數(shù)據(jù)傳輸?shù)较鄳?yīng)賬套

29、中。如166，常量和變量組成的上卷集v圖165：上卷的抬頭信息：v1.被上卷的數(shù)據(jù)來(lái)源于哪些匯總表或上卷到哪個(gè)匯總表v2.上卷執(zhí)行之前是否采用重置集重置上卷賬套內(nèi)的數(shù)據(jù)v3.是否將將項(xiàng)目帶入上卷記錄，每一條上卷記錄都可以被反向沖回reverse.v運(yùn)用對(duì)上卷順序的限制條件限定上卷的數(shù)據(jù)，如圖168，上卷設(shè)置中又有拆分條件，將符合條件的數(shù)據(jù)上卷到相應(yīng)賬套v當(dāng)上卷集和順序集的設(shè)置都無(wú)法篩選出合適數(shù)據(jù)時(shí)，可運(yùn)用規(guī)則條件對(duì)上卷的數(shù)據(jù)進(jìn)行上卷數(shù)據(jù)的限定。如169，多個(gè)字段組合的規(guī)則作為限制條件v圖170鎖定順序：不執(zhí)行有鎖定標(biāo)識(shí)的上卷順序v圖171上卷集抬頭的設(shè)置-至少要包含在內(nèi)的四種常量賬套、公司代碼

30、、版本、數(shù)據(jù)類(lèi)型等）v按等級(jí)匯總的上卷，要?jiǎng)?chuàng)建單維集以定義匯總的層級(jí)關(guān)系。v圖172-173運(yùn)用多維集創(chuàng)建上卷?xiàng)l件v上卷集內(nèi)的變量設(shè)置：決定了符合條件的最大數(shù)據(jù)范圍v運(yùn)用字段移動(dòng)設(shè)置指定哪些變量可以隨常量傳輸?shù)侥康馁~套v圖179字段移動(dòng)配置中的替代運(yùn)用多重條件限制）v用戶(hù)出口v執(zhí)行上卷時(shí)，四種情況下會(huì)用到用戶(hù)出口功能v1.上卷抬頭中的出口：該出口在數(shù)據(jù)形成之前完成發(fā)送方數(shù)據(jù)的一般數(shù)據(jù)校驗(yàn)v2.字段移動(dòng)抬頭表中的出口1：該出口識(shí)別用戶(hù)自定義的條件執(zhí)行檢驗(yàn)v3.字段移動(dòng)替代活動(dòng)中的出口：該出口允許符合條件的替代v4.字段移動(dòng)抬頭表中的出口2：接受方數(shù)據(jù)形成之后執(zhí)行的替代v執(zhí)行上卷v確定上卷的期間v上卷?xiàng)l項(xiàng)目指定憑證類(lèi)型v數(shù)據(jù)直接上卷到FI-SLv數(shù)據(jù)上卷后可執(zhí)行讀取小結(jié)：創(chuàng)建上卷v創(chuàng)建一個(gè)允許數(shù)據(jù)上卷的賬套vIMG-FA-SPL-基本設(shè)置-主數(shù)據(jù)-維護(hù)賬套-創(chuàng)建賬套；創(chuàng)建版本1；分配到公司v對(duì)即將有變化的參數(shù)值的定義一個(gè)替代規(guī)則vIMG-FA-SPL-工具-維護(hù)