IBMCognos財務及合并報表解決方案建議書

1、ognos財務及合并報表解決方案建議書用心、精心、決心、匠心嘔心瀝血整理wordl目錄第1章舊M中國公司簡介1第2章為什么需要財務及合并報表解決方案 32.1 財務及合并報表解決方案的重要性 32.2 IBM 8GNOS才務及合并報表解決方案概述 4第3章 COGNO酎務及合并報表解決方案說明 53.1 COGNO財務及合并報表解決方案的特點和優(yōu)勢 53.2 IBM COGNOS才務及合并報表解決方案功能 6第4章 為什么選擇IBM COGNOS10第1章IBM 中國公司簡介IBM,即國際商業(yè)機器公司，1911年創(chuàng)立于美國，是全球最大的信息技術 和業(yè)務解決方案公司，業(yè)務遍及 170多個國家和地

2、區(qū)。2007年，舊M公司的全 球營業(yè)收入達到988億美元。IBM與中國的業(yè)務關系源遠流長。早在1934年，舊M公司就為北京協(xié)和醫(yī)院安裝了第一臺商用處理機。隨著中國改革開放的不斷深入，舊M在華業(yè)務日益擴大。80年代中后期，舊M先后在北京、上海設立了辦事處。到目前 為止，舊M在中國的辦事機構進一步擴展至 26個城市，從而進一步擴大了在 華業(yè)務覆蓋面。伴隨著 舊M在中國的發(fā)展，舊M中國員工隊伍不斷壯大，目 前已達到14000人。除此之外，舊M還成立了 10家合資和獨資公司，分別負 責制造、軟件開發(fā)、服務和租賃的業(yè)務。IBM非常注重對技術研發(fā)的投入。 1995年，舊M在中國成立了中國研究 中心，是 舊

3、M全球八大研究中心之一，現有 200多位中國的計算機專家。隨 后在1999年又率先在中國成立了軟件開發(fā)中心，現有 3000多位中國軟件工程 師專攻整合中間件，數據庫， Linux等領域的產品開發(fā)。二十多年來， 舊M的各類信息系統(tǒng)已成為中國金融、電信、冶金、石 化、交通、商品流通、政府和教育等許多重要業(yè)務領域中最可靠的信息技術 手段。舊M的客戶遍及中國經濟的各條戰(zhàn)線。與此同時，舊M在多個重要領域占據著領先的市場份額，包括：服務器、存儲、服務、軟件等。對于舊M在中國的出色表現和突出貢獻，媒體給予了舊M十分的肯定。IBM先后被評為“中國最受尊敬企業(yè)”、“中國最受尊敬的外商投資企 業(yè)”、“中國最具有價

4、值的品牌”、“中國最佳雇主”、“中國最受贊賞的 公司”等。2005至2007年，舊M連續(xù)三次被中國社會工作協(xié)會企業(yè)公民工作 委員會授予“中國優(yōu)秀企業(yè)公民”榮譽稱號。Cognos,隸屬于舊M公司，是商業(yè)智能(BI)和績效管理解決方案的全 球領導者。提供世界一流的企業(yè) BI、預算管理，財務合并，風險管理和控制 軟件和服務，幫助企業(yè)計劃、了解和管理財務和業(yè)務績效，適應法規(guī)監(jiān)管， 并協(xié)助企業(yè)制定和執(zhí)行市場戰(zhàn)略。IBM Cognos是公認的商業(yè)智能和績效管理解決方案的行業(yè)領袖和最大供 應商之一，在全世界擁有超過 25,000名客戶和3,000多個合作伙伴和經銷商。Cognos有助于更快地實現信息隨需應變

5、計劃，幫助我們的客戶釋放信息的商 業(yè)價值。舊M能為Cognos解決方案提供更廣的觸角，延伸到更多的行業(yè)和 地區(qū)，提供包括服務、硬件和中間件的多種產品組合。今年，舊M中國公司將秉承“成就客戶、創(chuàng)新為要、誠信負責”的核心 價值觀，在全球化的視野和布局下，努力成為中國客戶的創(chuàng)新伙伴，為中國 建設“創(chuàng)新型國家”盡一份心力。第2章為什么需要財務及合并報表解決方案2.1 財務及合并報表解決方案的重要性隨著全球金融危機的不斷深入和擴大，中國企業(yè)的業(yè)務和管理模式面臨 著前所未有的巨大挑戰(zhàn)，這就要求企業(yè)的信息管理必須能夠保證企業(yè)在經濟 發(fā)展不確定性的環(huán)境中，保持高度的靈活性，洞察能力和極強的應變能力。 而財務報

6、表是企業(yè)自身經營情況信息的一種載體，是企業(yè)對內和對外提供的反映企業(yè)某一特定日期財務狀況和某一會計期間經營成果、現金流量的文件，它包括數據化信息和非數據化信息。首席財務官和他的團隊不僅要記錄企業(yè)的 財務信息，還要從企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展高度，幫助企業(yè)評估新的發(fā)展機會，直接幫 助企業(yè)實現績效改進。改善績效管理對所有企業(yè)都是至關重要的。隨著對可核查性、透明度和 公司管理的要求的越來越高（如 Sarbanes-Oxley的要求），以及對按需迅速 改變報表的需求越來越高，使得關于精確、高效、財務閉合、合并企業(yè)報表 的需求急劇增加，建立一個健全堅固的、成本效益高的財務管理機制比以往 任何時候都重要。然而大多數企業(yè)目

7、前使用的建立在電子表格支持系統(tǒng)上財 務報表無法滿足財務合并報表需求，主要體現在下列幾個方面的需求：更快速和頻繁的報告更加詳細的財務信息披露綜合財務和業(yè)務信息的 報告內部風險控制過程記錄集中化和跨部門協(xié)作更加詳盡的審計線索欺詐審計結果的電子認證和內部控制相關聯同時符合多種報告準則高效的財務合并報告需求要滿足以上的需求，全球 3500家大型企業(yè)選擇并依賴于舊M Cognos財務 及合并報表解決方案作為績效管理平臺的一個重要組成部分，舊M Cognos財務及合并報表解決方案是一個全面的、基于網絡的解決方案，能為最新、最 優(yōu)的財務報表及合并提供強有力的支持和靈活性，同時舊M Cognos提供了財務智能

8、、高級分析方法之上的，具有業(yè)界領袖地位的數據平臺，它在提供及 時、準確信息的同時，也提供了更好的決策支持，并能夠在嚴格規(guī)范的條件 下做出調整。2.2 IBM Cognos財務及合并報表解決方案概述IBM Cognos財務及合并報表解決方案是一個獲得廣泛認可的企業(yè)報表解 決方案，它專為那些無論是速度還是精確性上都不能妥協(xié)的大型企業(yè)解決財 務線化合并報表及合規(guī)報告問題而設計。IBM Cognos財務及合并報表解決方案是一個完全的解決方案，它滿足當 前的法規(guī)要求(GAAP,IFRS和IAS),同時為堅固的管理(Sarbanes-Oxley)奠定 基礎，為滿足企業(yè)明天的需求做好預備。不同于第一代的合并

9、工具和基于電 子數據表的系統(tǒng)，舊M Cognos財務及合并報表解決方案通過消除人工干預降 低控制風險，提供豐富的內置的全球性合并性能和財務自主環(huán)境以支持關閉 流程和企業(yè)報表流程。IBM Cognos財務及合并報表解決方案將可以：取代手工的電子報表或傳統(tǒng)的整 合方案；改善周期時間以確保及時的關閉最大限度地減少錯誤并提高關閉 流程期間的數據質量加速交付與商業(yè)利益有關的金融 信息確保更好的控制合并流程總而言之，舊M Cognos財務及合并報表解決方案使企業(yè)可以迅速執(zhí)行和 從容應對不斷變化的商業(yè)環(huán)境。它給了財務團隊需要迅速關閉流程的極大靈 活性，并在業(yè)務流程或策略改變時滿足報表需求。第3章 Cogno

10、s財務及合并報表解決方案說明3.1 Cognos財務及合并報表解決方案的特點和優(yōu)勢基于網絡的使用和制作，可適用于任意規(guī)模的企業(yè)Cognos 8 端口單一存取點處理信息傳遞單一登錄易于訪問 CognosX具是Cogno娥效管理系統(tǒng)的一部分Cognos 8安全性基于角色的安全將維護需求最小化并增加了靈活性集中的安全和授權模式動態(tài)的用戶可更改的工作菜單靈活地修正企業(yè)和賬戶的結構以及群組歷史內置的場景管理器方便模擬和模型化實時調整數據輸入的內在平衡自主計算基于庫存的群組內部所得內部余額消除轉換問題轉化并購處理廣泛的過程監(jiān)視和控制實用、自動的報表簿生成及遞交作為全面的績效管理系統(tǒng)的一部分，用于計劃、監(jiān)督

11、、報表和分析支持IAS、IFRS、US GAAP當地的GAAPs以及其他規(guī)定要求支持多種語言3.2 IBM Cognos財務及合并報表解決方案功能3.2.1 財務信息：企業(yè)的績效管理掌握在財務手中企業(yè)應用：IBM Cognos財務及合并報表解決方案提供現成的、易于管理的、菜單式 的用戶訪問界面，同時它也為流程的數據收集和分發(fā)提供了堅實的基礎。Cognos為高速企業(yè)級的數據訪問提供了一個可單獨使用的原始材料。舊M財務及合并報表解決方案的核心是一個集中式的數據系統(tǒng)，它能確保在高效處 理和管理的同時，得到連續(xù)反饋，以及為公司的決策和績效管理過程提供更 有力的支持。它使用了開放式的，標準的平臺和數據庫

12、系統(tǒng)，如 MS SQL和 Oracle ,以確保高效的績效管理、數據的完整性及精確性，以及更加具有彈 性的安全保護。此外，舊M Cognos財務及合并報表解決方案也被設計成能夠與IT科技的標準完美結合。用戶控制：IBM Cognos財務及合并報表解決方案既不需要廣泛的開發(fā)資源，也不需 要冗長的昂貴的程序。舊M Cognos財務及合并報表解決方案由財務部門來直接管理，它允許用戶修正主體，計算細節(jié)，以及在客戶的需求下去組織結 構。Cognos能夠快速的適應實際的改變，確?？焖俨渴鸷洼^低的總擁有成 本。作為Cognos績效管理的一部分，舊M Cognos財務及合并報表解決方案 為管理報表、報表工作流

13、程中合規(guī)情況、公司計劃、記分卡以及分析提供了 空前的支持。IBM Cognos財務及合并報表解決方案提供了兩種界面，一是比較常見的 網絡瀏覽器，二是Microsoft Excel 。用戶都可以用任意一種方法快速安全地 使用Cognos的數據，進行更新和制作報表。同時其完整的 Excel功能提高 了財務數據的輸入及格式化的效率，使得 Cognos從Excel中得到更高的性 能，來提高其信息管理的能力。資金的消除：IBM Cognos財務及合并報表解決方案支持所有的資金合并方案，也能夠 在法律或管理結構中來執(zhí)行消除。在某個控股公司中，當輸入了投資值和相關的投資數據后，分享的股份資本也會自動的被消除

14、。商業(yè)資質可以被注 銷，也可以指定到某個公司名下。如果報表合并導致了任何形式的改變：比 如貨幣種類的改變，Cognos可以在任何時間進行調節(jié)。Cognos可以完全的支持任何公司結構的改變，例如收購，出售或合并。審計與合規(guī)：IBM Cognos財務及合并報表解決方案幫助用戶了解在合并時產生的，信 息發(fā)布和收集的調整及財務方面的改變，這是通過跟蹤數據和數據訪問時 間，監(jiān)視批準過程，和維護那些原始的源數據來進行的。Cognos維護一個清晰的審計軌跡，來跟蹤單獨用戶的對應用數據的改變，具備過濾、評估和分 析這些改變的能力，同時支持應用的維護，并適應合規(guī)和內部控制的嚴格要 求。3.2.2 績效：確保做出

15、高質量的決策分析和決策支持：通過對于精確數據、報表和分析資料的存取，舊M Cognos財務及合并報表解決方案能夠幫助壓縮時間周期，滿足日益增長的緊急報表的需求。不同 的用戶有不同的分析需求，財務分析師和正在進行緊急項目的人要求財務數 據的存取能快速反應，Cognos反應提供了超過200個快速的、可配置的、“開 箱即用”的報表。與 舊M Cognos業(yè)務智能無縫整合的連接，使得 Cognos的 信息很容易被查詢、分析、adhoc報表、記分卡和事件的管理器所使用。適應管理改變：IBM Cognos人財務及合并報表解決方案內置式的智能系統(tǒng)可以適應各種 改變，如合并、收購或重組。只需要進行一次結構和商

16、業(yè)條款上的更新，就 可以作用于整個軟件，包括法律法規(guī)，合并管理，計劃，監(jiān)控以及策略的管 理。整體結構的改變能被打上時間標記。通過連接整體結構到時間軸上，結 構性的改變能夠很容易看到，讓用戶可以跟上整體結構的發(fā)展。如果公司進 行了并購或出售，相關的調整數據就會自動給到財務來調整系統(tǒng)的設定，這 些設定甚至可以包含貨幣轉換的影響。戰(zhàn)略性財務分析：IBM Cognos財務及合并報表解決方案能幫助用戶將公司的目標和遠景，轉換成具體的財務和戰(zhàn)術上的計劃。管理人員能夠快速的建立模型和評估其 他商業(yè)情況下的情形。隨著全球目標和關鍵驅動，這種分析被用來模擬各分 部、業(yè)務區(qū)、產品或目標用戶的不同的商業(yè)情形。這種模

17、擬可以在各種法律 條件下、操作、計劃，或是預測的場景中進行“條件假設分析”的分析。3.2.3 財務合并：匯集本土及全球化的財務規(guī)則數據收集：IBM Cognos財務及合并報表解決方案從多種資源和系統(tǒng)中整合財務信 息，來處理整體的進程和控制步驟，定量和定性的兩種數據都可以自動或手 動的輸入到Cognos中。財務數據可通過多種不同的報表和流程收集上來。 單獨的數據輸入工作表和模板也可以較容易地建立和管理。用戶能通過所附 文件的圖表，來擴大視野，超越量化的信息，也能通過注釋和報表手冊的收 集來解釋被報告的信息，并使分析更加容易。Cognos好也能夠存取那些存儲在Microsoft Word文件、Ex

18、cel文件、e-mail 附件、或是個人電腦中的信息。數據確認：IBM Cognos處理財務及合并報表解決方案能夠通過確認進程來縮短導入 時間、以及保證數據的連貫性。數據輸入或上載完成后，一旦用戶發(fā)現矛 盾，數據就會做出協(xié)調，以保證精確性。Cognos會推動數據提交的確認，以保證權責明確，這對流程合并至關重要。管理進程：IBM Cognos財務及合并報表解決方案提供多種方式來支持和簡化合并的 進程，進行合并可使用自動和手動的方式，并幫助用戶標注檢驗點，這讓用 戶很容易完成合并的每個階段。內置的進程控制，能夠使用戶很容易地跟蹤 到報表，從數據獲取、處理過程、直到打印或電子化輸出。顏色條碼用來確

19、認誰已經提交了信息，誰還沒有提交。提交通過數據或是他們是否已經被驗 證來確認。當提交被確認后，Cognos生成一個管理員來根據不同的分部或個人鎖定數據期限及版本。合并：成功的績效管理，要求對現狀有獨立的視角，要考慮合并的現實、預 算、預測和計劃。那些未按照合并的計劃來生成的合并管理數據，會造成未來決策的過程有可能出現問題。那些對現實的可靠觀點，清楚的將規(guī)定和管 理合并聯系在一起，可以為運營的決策和策略的決策提供一個強有力的基 礎。能夠進行順暢的投資調整，將自動日志與合并類型連接在一起，Cognos能夠支持從簡單到復雜的各種本地合并的需求。貨幣的轉換：IBM Cognos財務及合并報表解決方案支

20、持所有的貨幣轉換模式。它能夠 使用定義好的匯率，將需要換算的國外貨幣轉換成默認的幣種。轉換的結果 會實現計算的自動化，并得到詳細的報表。Cognos也能夠模擬匯率波動的影響。任何一種貨幣可使用在任一帳戶里，所以各分部都能在他們自己的貨幣 系統(tǒng)下，更加有工作效率，公司的財務人員能在任意幣種下進行數字描述， 以滿足他們的分析需求。公司之間的賬目消除：公司之間的交易可以進入到分部的層面上。在線核查相反方的輸入能夠 立即消除不同。認識原始交易的幣種（如：發(fā)票幣種）的能力使它能夠將由 于幣種帶來的不同和真正的不同區(qū)分開來，真正的不同會通過預先設定的賬 目自動的消除。這些不同根據需求通知到付款或收款部門，

21、公司之間的清除 是基于進程的，并不根據合并的結構，所有的交易都在起始點開始被操作。監(jiān)控：監(jiān)控對于管理績效過程來說是至關重要的。舊M Cognos財務及合并報表解決方案和簡便的記分卡及衡量標準，將成功的決定因素非常容易的定義出 來，并將策略和特定的計劃、尺度和目標連接起來。用戶能監(jiān)控和分析結 果，在趨勢中鑒別變化，將其他選擇模型化，以及做出及時的行動。第4章為什么選擇舊M CognosIBM Cognos是世界上領先的提供商務智能及績效管理解決方案的公司， 為用戶提供世界級的商務智能技術支持與服務；并將科技、應用分析、最優(yōu) 實踐和廣泛的伙伴網絡聚集在一起給客戶一個完整的績效管理系統(tǒng)，幫助企 業(yè)預

22、算、分析和管理財務及運作績效。我們承諾Cognos的解決方案將我們所有的經驗、資源及技術帶給您，幫 助您將績效水平提高一個級別。我們的顧問、培訓及支持團隊將發(fā)揮我們的 價值、專注于您的成功，始終不變：CognosWCognos的顧問們在整個的項 目周期里都會與您一起工 作，從項目的分析到項目的 設計、構建、配置和操作。 我們的實踐經驗可以確保正 確的解決方案，能及時、并 在預算內的得以很好的執(zhí)行CognosW決方案執(zhí)行方法是 建立在數千客戶的成功案例 和經驗借鑒之上。富有經驗 的項目管理確保了項目的一 致性，溝通的協(xié)調性以及協(xié) 作性CognosW 訓所有層次的、處在任何階 段的用戶都可以選擇廣泛和彈性的