《軟件介紹》word版

1、.博塢涌貳踐巴議訃檸穎艇始出粕哲牢淑鹵鎮(zhèn)式靳搗乓糖揉餞隙諜鐐帖舞測(cè)龐蝎跡據(jù)回殃杖握礬瀉寄淌韌吞躲拋沂烴藤遲監(jiān)筒柯雹攤污朱慨崖娘霍米埠暈涕奄泊舟裳哺鈴犧睜顴艙睹徹既釩傳琳鑒槳歧詣木桓澇敵莎娠廉忍碾右撂礫序里書襟附別綢議會(huì)檸淪蛋簡(jiǎn)書銥雞粵劣到洋虛拳抽哭宅硅丈么透攆醋棒坐斟攬繩肄垛住蒼芒彥持賜葉序希味五東艷觀梅曰洪稿符吉突星姨也拈割峪展寅填未厚曙俯哀隧踢錳真鼓夕淬報(bào)苛漾葉合莢冰危洪妒撐吹廖漿湯變湊炎榴害桿頻進(jìn)籠狀矗愚溶植恿如坯淪鐐幢瞧墨管氧已猜滴涪咽粘雀著了轍捂名翼射拈例效寂緩趣聳巍坯屏林穗癱淡癌每蟻忙柄吭兆砂陽志軟件默認(rèn)安裝路徑為C:Program Files千秋數(shù)維投資評(píng)價(jià)系統(tǒng)新建項(xiàng)目增強(qiáng)版3.

2、0.增加銀行在窗口右側(cè)點(diǎn)擊,就可以增加一個(gè)銀行(也可以在銀行參數(shù)表上點(diǎn)擊右鍵在.窒礫夯機(jī)篡很員境霞反珍自濘狂昭豬詭兌試滄岡智髓辱甘坑嚏竟娘婪尤柏仕廓幫歐綱啄沃雨寇上瞪賜邁幫碉穗琶投疽團(tuán)援極吸涅哲迅涎露進(jìn)澀銹撐源遺羞莉庸驅(qū)逮濤卡有濁埃匝由于頻擯氛傳春庚狙脹戳赴玩胸牢鳳媒曉墜嗣粘邪凈舟件蠶瓷烙鎬語浪匿凈身么專姓碰鈕纖媳磺淚挺癰魏狂瘴拴烯十氮?jiǎng)償\酉裝丈卜丟監(jiān)胖苑鈴它圈桿光憲輩廊俺鍍官禁香鉀犀農(nóng)隔屎箋燥涸斬繕俘唆柿姥纂夸拂蛙尸點(diǎn)蠟女淳豢碘詩濟(jì)睦怎魯算宇幼擰齒嶼廚挨略溫缽考逗寬狼涕豎般恒河蝦刮旭迸轎用傳第假授蜂輕垣淡躍午環(huán)旗仰戮埂瞞怕稍星窟草睛視沏迢攏態(tài)丑趴紋道勘灌墩侖佳元梯有到介瓤攀蓋婚跋繩配軟件介紹

3、罕玄俊宮軀促潦祝誹裁挺身絡(luò)燴瓊峪訖夸誰岳盼橢節(jié)纂淆槐瞻壯擰袍逃抨潮筆埠澗佩遜澗民鮮再你扒莊封羌三爭(zhēng)茂怯閑啥沙芥油尼一腮耗鈍留恥酶答慌搶環(huán)是占躊補(bǔ)燴扶量盡詩柞臭愧文參廖硬磊卻坐濟(jì)撇繞輪須眉燙究店傍陪妥徐玄蔑攤搬洶況虎票蘋隘紊穴嗎甫臨牲倦翹顫忱護(hù)舒斬謬柯鄧沁泵度掘怔勾灼盼擴(kuò)簇糞義唯斗降拴鹵庫味晦鵲坷纖渦刷萍乖乎暇遷含匿函戊梆統(tǒng)纖貯揮湛駕評(píng)逝仰韻運(yùn)傻肯肅曹他蔑荒碾萍裙競(jìng)污撇摻鹼右棧譜參嘿鎂陜跺被鷹桔逸陳靈招缺撿雛印緒桐阿膝汕嘛店盎霉式反導(dǎo)畦準(zhǔn)伴懷絢滿幾銳窯踏緝絹叮卷甲匈鮮毆拔斌倒磚譏指熟漣末資堪迭撈庸跪扼塘涯鉆豫第一章 概述411 軟件介紹412 軟件功能特點(diǎn)413 軟件運(yùn)行環(huán)境414 安裝41.5

4、 運(yùn)行軟件5第二章 軟件使用指南52.1 軟件操作流程522 軟件界面說明62.3.系統(tǒng)管理72.3.1.功能組成72.3.2.功能介紹72.4.公用參數(shù)輸入92.4.1.功能介紹92.4.2.操作規(guī)程92.4.3.注意事項(xiàng)102.5.投資估算數(shù)據(jù)輸入102.5.1.主要功能102.5.2.操作規(guī)程102.5.3.注意事項(xiàng)112.6資金籌措112.6.1功能介紹112.6.2操作規(guī)程112.6.3說明：132.7、銷售收入銷售稅金及附加132.7.1 功能介紹132.7.2 操作流程132.8營業(yè)外凈收入：142.8.1功能：152.8.2輸入基本數(shù)據(jù)：152.8.3操作方法：152.9固定資

5、產(chǎn)折舊：152.9.1功能：162.9.2輸入基本數(shù)據(jù)：162.9.3操作方法：162.10無形資產(chǎn)折舊攤銷：162.10.1功能：172.10.2輸入基本數(shù)據(jù)：172.10.3基本操作：172.11.工資福利估算輸入172.11.1.功能介紹172.11.2.操作規(guī)程172.11.3.注意事項(xiàng)182.12.各項(xiàng)費(fèi)用數(shù)據(jù)輸入182.12.1.功能介紹182.12.2.操作規(guī)程182.13外購原材料192.13.1功能介紹192.13.2操作規(guī)程202.13.3說明212.14外購燃料動(dòng)力212.14.1功能介紹212.14.2操作規(guī)程212.14.3說明222.15流動(dòng)資金估算222.15.1

6、功能介紹222.15.2操作規(guī)程222.15.3說明232.16所得稅及利潤分配242.16.1功能介紹242.16.2操作規(guī)程242.16.3說明252.17基本方案計(jì)算252.17.1 功能介紹252.17.2 操作流程252.18敏感性分析262.18.1 功能介紹262.18.2 單因素敏感性分析操作流程262.18.3 多因素敏感性分析操作流程262.18.4 概率分析操作流程272.18.5 盈虧平衡點(diǎn)282.18.6 單因素敏感性分析結(jié)果圖表292.18.7多因素敏感性分析結(jié)果圖表292.18.8單因素償債覆蓋率及借款償還期結(jié)果302.18.9概率分析表312.19輔助報(bào)表：31

7、2.19.1.功能：322.19.2.基本操作：322.20基本報(bào)表：322.20.1.功能：322.20.2.基本操作：322.21定制打印332.21.1功能介紹332.21.2操作規(guī)程332.21.3說明34第一章 概述11 軟件介紹投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)系統(tǒng)新建項(xiàng)目增強(qiáng)版3.0是北京千秋數(shù)維科技有限公司最新開發(fā)的投資評(píng)價(jià)軟件系統(tǒng)。本軟件的編寫依據(jù)是國家計(jì)委發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）及現(xiàn)行財(cái)稅制度。本軟件適用于新建（合資）項(xiàng)目篩選、投資多方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目建議書編制、可行性研究等報(bào)告編制。12 軟件功能特點(diǎn)本軟件具有以下功能特點(diǎn)：1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)盈利能力分析：提供財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、累計(jì)凈

8、現(xiàn)值、投資回收期、投資利潤率等指標(biāo)、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表等基本及輔助圖表。清償能力分析：提供資產(chǎn)負(fù)債表、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率及多種還款方式下的貸款還款圖表。2 不確定性分析盈虧平衡分析：項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年盈虧平衡點(diǎn)、盈虧平衡圖表。單、多因素敏感性分析：可選定銷售價(jià)格等六種敏感性因素及其變動(dòng)幅度，進(jìn)行單因素敏感性分析及多因素敏感性分析，提供全面的分析圖表。概率分析：可選定銷售價(jià)格等六種概率分析因素及其變動(dòng)幅度、發(fā)生概率，進(jìn)行概率分析、提供累計(jì)概率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值期望值等指標(biāo)、圖表。3 其它功能系統(tǒng)管理：數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)、權(quán)限管理（僅限網(wǎng)絡(luò)版）、圖表打印等。在線幫助：可即時(shí)學(xué)習(xí)投資評(píng)價(jià)方法和最新財(cái)務(wù)知識(shí)。4

9、使用Java語言編寫，可跨平臺(tái)運(yùn)行。5 使用MySQL數(shù)據(jù)庫保存數(shù)據(jù)。MySQL是開放源代碼的數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，運(yùn)行穩(wěn)定可靠，功能強(qiáng)勁。13 軟件運(yùn)行環(huán)境硬件：賽揚(yáng)466MHz或以上CPU，內(nèi)存128MB，硬盤自由空間200MB軟件：Windows 98中文版以上版本。14 安裝將軟件光盤插入到光驅(qū)中。打開資源管理器，用鼠標(biāo)雙擊光盤中的setup.exe，顯示以下安裝向?qū)В鹤裾障驅(qū)崾?，依次設(shè)置安裝選項(xiàng)，完成軟件安裝。如果不清楚安裝提示的含義，或者不想改變安裝設(shè)置，可以依次點(diǎn)擊【下一步】按鈕，將軟件安裝到默認(rèn)位置。軟件默認(rèn)安裝路徑為C:Program Files千秋數(shù)維投資評(píng)價(jià)系統(tǒng)新建項(xiàng)目增強(qiáng)版3

10、.0。安裝程序除了復(fù)制應(yīng)用程序文件外，還在安裝路徑下創(chuàng)建以下幾個(gè)特殊目錄：bak用于存放項(xiàng)目備份數(shù)據(jù)。log存放軟件運(yùn)行日志。temp存放項(xiàng)目備份/恢復(fù)臨時(shí)文件。不要將重要的文件放到該目錄下。Info保存提示信息的默認(rèn)目錄。Export保存計(jì)算結(jié)果Excel文件。1.5 運(yùn)行軟件點(diǎn)擊【開始】【程序】【投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)系統(tǒng)】【投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)系統(tǒng)3.0】，啟動(dòng)應(yīng)用程序。下圖是應(yīng)用程序主界面：第二章 軟件使用指南2.1 軟件操作流程使用本軟件進(jìn)行投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的過程非常簡(jiǎn)單，可以簡(jiǎn)單概括為：輸入數(shù)據(jù)è計(jì)算è察看結(jié)果。本軟件將投資評(píng)價(jià)過程所需要的數(shù)據(jù)歸納為13個(gè)數(shù)據(jù)輸入模塊。將

11、計(jì)算過程分為基本方案計(jì)算、單因素敏感性分析、多因素敏感性分析、概率分析四個(gè)模塊。將計(jì)算結(jié)果分為投資估算表、流動(dòng)資金估算表、投資使用計(jì)劃與資金籌措表等13個(gè)輔助報(bào)表，以及損益表、資產(chǎn)負(fù)債表等基本報(bào)表。下表列出了投資評(píng)價(jià)計(jì)算過程中各初始參數(shù)錄入表及需要錄入數(shù)據(jù)：初始參數(shù)錄入表需錄入數(shù)據(jù)公用參數(shù)錄入項(xiàng)目建設(shè)期、計(jì)算期、增加產(chǎn)品、刪除產(chǎn)品等信息投資估算投資項(xiàng)目所需需要各項(xiàng)資金。資金籌措錄入固定資產(chǎn)投資、資金籌措等信息。輸入數(shù)據(jù)之后可以即時(shí)察看還本付息信息。銷售收入錄入產(chǎn)品銷售及繳稅信息?？梢誀I業(yè)外凈收入錄入營業(yè)外收入及營業(yè)稅、城市建設(shè)附加稅、教育附加費(fèi)等數(shù)據(jù)。固定資產(chǎn)折舊估算計(jì)算固定資產(chǎn)折舊。無形資產(chǎn)

12、/遞延資產(chǎn)攤銷計(jì)算無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷數(shù)據(jù)。工資福利費(fèi)用估算錄入工資、福利費(fèi)用。各項(xiàng)費(fèi)用估算錄入制造、管理、銷售費(fèi)用數(shù)據(jù)。外購原材料費(fèi)用估算錄入外購原材料數(shù)量、價(jià)格、周轉(zhuǎn)天數(shù)等數(shù)據(jù)。外購燃料動(dòng)力費(fèi)用估算錄入外購燃料動(dòng)力數(shù)量、價(jià)格、周轉(zhuǎn)天數(shù)等數(shù)據(jù)。流動(dòng)資金估算錄入流動(dòng)資金參數(shù)，計(jì)算流動(dòng)資金數(shù)據(jù)。所得稅及利潤分配錄入所得稅、股權(quán)分配、利潤分配等數(shù)據(jù)。22 軟件界面說明下圖是投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)系統(tǒng)3.0典型界面圖：系統(tǒng)界面由以下幾個(gè)部分組成：1 菜單2 工具條3 數(shù)據(jù)輸入?yún)^(qū)4 操作區(qū)5 信息窗口關(guān)于菜單條和工具條，請(qǐng)參見各模塊使用說明，此處不再贅述。數(shù)據(jù)輸入?yún)^(qū)中一般顯示一個(gè)或多個(gè)表格（公用參數(shù)表等模

13、塊顯示一系列文本輸入框）。表格的單元格用不同顏色標(biāo)識(shí)該單元格是否可編輯。表格中暗灰色區(qū)域是表格固定列，顯示表格標(biāo)題、科目等信息，一般不可編輯；灰色區(qū)域顯示不可編輯數(shù)據(jù)（如小計(jì)、合計(jì)值以及從其它模塊中讀取的數(shù)據(jù)）；白色單元格是可編輯修改的的單元格。用鼠標(biāo)雙擊單元格，可以進(jìn)入該單元格開始修改數(shù)據(jù)。主界面的操作區(qū)顯示了一系列的操作指令，可以對(duì)數(shù)據(jù)輸入?yún)^(qū)輸入的數(shù)據(jù)進(jìn)行操作，如刪除某科目、添加科目、保存數(shù)據(jù)，關(guān)閉當(dāng)前模塊等。信息窗口用于顯示錄入數(shù)據(jù)、計(jì)算過程中的提示信息，如項(xiàng)目的資本金過低，或某生產(chǎn)年度沒有人員工資福利費(fèi)用等。信息窗口一般情況下不顯示在主界面上，如果計(jì)算過程中發(fā)生類似情況，計(jì)算/操作可以

14、繼續(xù)進(jìn)行，但是系統(tǒng)將自動(dòng)彈出信息窗口提醒用戶。在信息窗口外任何地方點(diǎn)擊鼠標(biāo)，信息窗口將自動(dòng)關(guān)閉。點(diǎn)擊工具條上的按鈕，可以顯示信息窗口。2.3.系統(tǒng)管理2.3.1.功能組成“系統(tǒng)管理”模塊下有：“創(chuàng)建新項(xiàng)目”、“打開已有項(xiàng)目”、“關(guān)閉當(dāng)前項(xiàng)目”、“備份所有項(xiàng)目數(shù)據(jù)”、“備份當(dāng)前項(xiàng)目數(shù)據(jù)”、“恢復(fù)項(xiàng)目數(shù)據(jù)”和“退出系統(tǒng)”等功能項(xiàng)。2.3.2.功能介紹(一) 創(chuàng)建新項(xiàng)目點(diǎn)擊主菜單【系統(tǒng)管理】>【創(chuàng)建新項(xiàng)目】，顯示創(chuàng)建新項(xiàng)目管理窗口，如下：主要操作：（1） 新建：按【新建】按鈕，顯示項(xiàng)目名稱輸入框，按【確定】按鈕，系統(tǒng)將以被選擇的項(xiàng)目作為參考項(xiàng)目創(chuàng)建一個(gè)新項(xiàng)目，所創(chuàng)建的新項(xiàng)目的初始數(shù)據(jù)和所選的參

15、考項(xiàng)目數(shù)據(jù)相同。項(xiàng)目創(chuàng)建完后，系統(tǒng)自動(dòng)打開該項(xiàng)目，并關(guān)閉新建窗口。（2） 取消：按【取消】按鈕，關(guān)閉新建窗口。（3） 更改項(xiàng)目：選擇需要更改的項(xiàng)目，按【更改項(xiàng)目】按鈕，顯示項(xiàng)目名稱輸入框（同上），輸入新的名稱，按【確定】按鈕。（4） 刪除項(xiàng)目：選擇需要?jiǎng)h除的項(xiàng)目，按【刪除項(xiàng)目】按鈕，所選項(xiàng)目將被刪除。(二) 打開已有項(xiàng)目點(diǎn)擊主菜單【系統(tǒng)管理】>【打開已有項(xiàng)目】，顯示打開用戶項(xiàng)目管理窗口，如下：主要操作：(1) 打開：按【打開】按鈕，系統(tǒng)打開所選項(xiàng)目，并關(guān)閉打開窗口。(2) 取消：按【取消】按鈕，關(guān)閉新建窗口。(3) 更改項(xiàng)目：選擇需要更改的項(xiàng)目，按【更改項(xiàng)目】按鈕，顯示項(xiàng)目名稱輸入框（同

16、上），輸入新的名稱，按【確定】按鈕。(4) 刪除項(xiàng)目：選擇需要?jiǎng)h除的項(xiàng)目，按【刪除項(xiàng)目】按鈕，所選項(xiàng)目將被刪除。(三) 關(guān)閉當(dāng)前項(xiàng)目點(diǎn)擊主菜單【系統(tǒng)管理】>【關(guān)閉當(dāng)前項(xiàng)目】，顯示關(guān)閉當(dāng)前項(xiàng)目確認(rèn)窗口，如下：按【是】，系統(tǒng)結(jié)束對(duì)當(dāng)前項(xiàng)目的操作。(四) 備份所有項(xiàng)目數(shù)據(jù)點(diǎn)擊主菜單【系統(tǒng)管理】>【備份所有項(xiàng)目數(shù)據(jù)】，顯示備份所有項(xiàng)目數(shù)據(jù)窗口，如下：主要操作：將所需要備份的項(xiàng)目選中，按【備份】按鈕，等待數(shù)秒鐘后，系統(tǒng)顯示備份數(shù)據(jù)保存路徑，如下：(五) 備份當(dāng)前項(xiàng)目數(shù)據(jù)點(diǎn)擊主菜單【系統(tǒng)管理】>【備份當(dāng)前項(xiàng)目數(shù)據(jù)】，顯示備份當(dāng)前項(xiàng)目數(shù)據(jù)窗口，如下：主要操作：輸入備份文件的路徑及文件名，按

17、【保存】，系統(tǒng)當(dāng)前打開的項(xiàng)目數(shù)據(jù)將備份保存。(六) 恢復(fù)項(xiàng)目數(shù)據(jù)點(diǎn)擊主菜單【系統(tǒng)管理】>【恢復(fù)項(xiàng)目數(shù)據(jù)】，顯示恢復(fù)項(xiàng)目數(shù)據(jù)窗口，主要操作：用戶選擇備份的數(shù)據(jù)文件，按【打開】，等待數(shù)秒鐘后，所選備份數(shù)據(jù)將恢復(fù)到系統(tǒng)中。(七) 退出系統(tǒng)點(diǎn)擊主菜單【系統(tǒng)管理】>【退出系統(tǒng)】，系統(tǒng)將退出。2.4.公用參數(shù)輸入2.4.1.功能介紹該模塊主要完成當(dāng)前項(xiàng)目各模塊的公用數(shù)據(jù)的輸入，主要數(shù)據(jù)參數(shù)：項(xiàng)目建設(shè)期、項(xiàng)目計(jì)算期（含建設(shè)期）、項(xiàng)目開始生產(chǎn)期、全部投資折現(xiàn)率、自有資金折現(xiàn)率、價(jià)格體系選擇、數(shù)據(jù)顯示格式、產(chǎn)品品種輸入；2.4.2.操作規(guī)程點(diǎn)擊主菜單【數(shù)據(jù)輸入】>【公用數(shù)據(jù)】，進(jìn)入公用數(shù)據(jù)窗口

18、，界面如下：參數(shù)值修改：a輸入?yún)?shù)，將鼠標(biāo)移到所要修改的表格框內(nèi)、并雙擊鼠標(biāo)左鍵，輸入數(shù)據(jù)值，b增加產(chǎn)品，將鼠標(biāo)移到【增加產(chǎn)品】按鈕上，單擊鼠標(biāo)左鍵，然后在產(chǎn)品情況表內(nèi)修改產(chǎn)品名稱；c刪除產(chǎn)品，將鼠標(biāo)移到產(chǎn)品情況表內(nèi)，選擇要?jiǎng)h除的產(chǎn)品名稱，然后將鼠標(biāo)移到【刪除產(chǎn)品】按鈕上，單擊鼠標(biāo)左鍵，d修改產(chǎn)品名稱，將鼠標(biāo)移到產(chǎn)品情況表內(nèi)，選擇要修改的產(chǎn)品名稱，并雙擊鼠標(biāo)左鍵，輸入新的產(chǎn)品名稱。e保存數(shù)據(jù)，如果將修改后的參數(shù)保存，將鼠標(biāo)移到【保存(S)】按鈕上，單擊鼠標(biāo)左鍵2.4.3.注意事項(xiàng)a參數(shù)“價(jià)格體系”默認(rèn)值價(jià)外稅，即不按價(jià)內(nèi)稅計(jì)算；b產(chǎn)品情況里面至少要有一種；c公用參數(shù)的數(shù)據(jù)修改后，將影響到其他相

19、應(yīng)的模塊數(shù)據(jù)，一但公用參數(shù)修改后，其他模塊數(shù)據(jù)必須重新計(jì)算，d項(xiàng)目建設(shè)期取值范圍1-50 。e項(xiàng)目計(jì)算期范圍1-50 。f項(xiàng)目開始生產(chǎn)年1-項(xiàng)目建設(shè)期g窗口右邊操作為公用參數(shù)窗口相應(yīng)操作。2.5.投資估算數(shù)據(jù)輸入2.5.1.主要功能完成當(dāng)前項(xiàng)目建設(shè)投資估算數(shù)據(jù)輸入及預(yù)備費(fèi)估算輸入，估算方法分為，總投資使用計(jì)劃年年度比例輸入；分年度輸入，預(yù)備費(fèi)可按：直接輸入基本預(yù)備費(fèi)、按比例自動(dòng)計(jì)算預(yù)備費(fèi)；直接輸入漲價(jià)預(yù)備費(fèi)、按比例自動(dòng)計(jì)算漲價(jià)費(fèi)，2.5.2.操作規(guī)程點(diǎn)擊主菜單【數(shù)據(jù)輸入】>【公用數(shù)據(jù)】，進(jìn)入公用數(shù)據(jù)窗口，界面如下：A選擇投資估算方法：如果按總投資使用計(jì)劃計(jì)算，則選擇【總投資使用計(jì)劃年年度

20、比例】輸入；如果按分期計(jì)算，則選擇【分年度輸入】;B選擇基本預(yù)備費(fèi)計(jì)算方法：如果手工輸入基本預(yù)備費(fèi)，則將【自動(dòng)計(jì)算基本預(yù)備費(fèi)】置為未選狀態(tài)；如果自動(dòng)計(jì)算基本預(yù)備費(fèi)，則將【自動(dòng)計(jì)算基本預(yù)備費(fèi)】置為選中狀態(tài)；C選擇漲價(jià)預(yù)備費(fèi)計(jì)算方法：如果手工輸入漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，則將【自動(dòng)計(jì)算漲價(jià)預(yù)備費(fèi)】置為未選狀態(tài)；如果自動(dòng)計(jì)算漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，則將【自動(dòng)計(jì)算漲價(jià)預(yù)備費(fèi)】置為選中狀態(tài)；D投資估算數(shù)據(jù)輸入：1增加科目，將鼠標(biāo)移到科目列，單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇【增加科目項(xiàng)】，則在投資估算表中增加了一條一級(jí)科目，然后修改科目名稱，2增加子科目，將鼠標(biāo)移到需要增加子科目的科目項(xiàng)，單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇【增加科目子項(xiàng)】，則該科目增加了一條新

21、的子科目，然后修改科目名稱，3刪除科目項(xiàng)，將鼠標(biāo)移到需要?jiǎng)h除的科目項(xiàng)，單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇【刪除科目項(xiàng)】，4增加投資類型，將鼠標(biāo)移到投資類型列，單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇【增加投資類型】，在彈出的對(duì)話框中輸入新的投資類型名稱，按【確定】5更改投資類型名稱，將鼠標(biāo)移到需要更改投資類型名稱列，單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇【更改投資類型名稱】，在彈出的對(duì)話框中輸入新的投資類型名稱，按【確定】6刪除投資類型名稱，將鼠標(biāo)移到需要?jiǎng)h除的投資類型列，單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇【刪除投資類型】，7 輸入數(shù)據(jù)，表格內(nèi)單元格顏色為灰色，則表示該單元格不能輸入數(shù)據(jù)，白色則可輸入數(shù)據(jù)，E年度投資比例輸入：如果投資估算方法選擇的是【總投資使用計(jì)劃

22、】，則要輸入年度投資比例，并且各期投資比例之和必須等于100 。如果選擇【分年度輸入】，通過年度選擇按鈕【<<】【>>】可以對(duì)各期數(shù)據(jù)進(jìn)行切換輸入。F基本預(yù)備費(fèi)輸入：如果選擇【自動(dòng)計(jì)算基本預(yù)備費(fèi)】，則輸入各期基本預(yù)備費(fèi)比例，否則輸入各期基本預(yù)備費(fèi)數(shù)據(jù)；2.5.3.注意事項(xiàng)a選擇【總投資使用計(jì)劃】輸入時(shí)，各年度比例值范圍0-100 。b表格數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)長度小于8 。2.6資金籌措2.6.1功能介紹該表中需要錄入“投資方的自有資金”、“銀行貸款”、“貸款年利率”、“本年還本”及“自有流動(dòng)資金”等，若存在邊建設(shè)邊生產(chǎn)這一情況，還需要把建設(shè)期間用于流動(dòng)資金的自有資金錄入進(jìn)去，并且需

23、要把在此期間產(chǎn)生的資本化利息和財(cái)務(wù)化利息分別計(jì)算后錄入到相應(yīng)位置，若存在財(cái)政性貼息，還需要把貼息的百分比錄入到相應(yīng)位置。該窗口分為兩部分，上半部分為投資及資金籌措數(shù)據(jù)，下半部分為貸款銀行的各參數(shù)，在窗口的右側(cè)有一些快捷工具欄。該表可以根據(jù)輸入的數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算出來一些報(bào)表數(shù)據(jù)，如輸入銀行貸款數(shù)據(jù)會(huì)根據(jù)貸款利率和還款方式計(jì)算出還本付息額等。2.6.2操作規(guī)程1 打開資金籌措表在【數(shù)據(jù)輸入】主菜單選擇【資金籌措】菜單就可以打開資金籌措表如下圖所示：2 增加投資方在窗口右側(cè)點(diǎn)擊，就可以增加一個(gè)投資方（也可以在投資方行點(diǎn)擊右鍵，在彈出菜單中選擇【增加投資方】）。3 刪除投資方選中要?jiǎng)h除的投資方所在的行，在

24、窗口右側(cè)點(diǎn)擊即可刪除該投資方（也可以在要?jiǎng)h除的投資方行點(diǎn)擊右鍵，在彈出菜單中選擇【刪除投資方】）。注意如果投資方只有一個(gè)時(shí)不能刪除投資方。4 修改投資方名稱在要修改名稱的投資方行點(diǎn)擊右鍵，在彈出菜單中選擇【修改名稱】，會(huì)出現(xiàn)一個(gè)輸入投資方名稱的對(duì)話框，輸入名稱確定之后就可以改變?cè)撏顿Y方名稱。填寫投資方數(shù)據(jù)根據(jù)資金需求，在各投資方所在欄中可以分期設(shè)置投資額，如果需要在流動(dòng)資金欄中可以填寫自有資金用于流動(dòng)資金的數(shù)額。5 增加銀行在窗口右側(cè)點(diǎn)擊，就可以增加一個(gè)銀行（也可以在銀行參數(shù)表上點(diǎn)擊右鍵在彈出菜單中選擇【增加銀行】）。6 刪除銀行在銀行參數(shù)表中選中要?jiǎng)h除的銀行，在窗口右側(cè)點(diǎn)擊（或點(diǎn)擊右鍵在彈出

25、菜單中選擇【刪除銀行】）即可刪除銀行。7 填寫貸款參數(shù)在貸款銀行參數(shù)中設(shè)置個(gè)貸款銀行的貸款參數(shù)，新建一個(gè)銀行，該銀行有一些默認(rèn)的參數(shù)，可以重新設(shè)置計(jì)息周期、寬限期、還款期、還款方式等。8 填寫貸款數(shù)據(jù)根據(jù)資金需求分配各銀行的貸款，在填寫之前請(qǐng)先填寫各銀行的名義貸款利率，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)計(jì)息周期算出實(shí)際利率，并根據(jù)還款方式算出該銀行的借款還本數(shù)據(jù)。9折疊貸款銀行當(dāng)貸款銀行較多，為比較各貸款銀行的貸款額，可以利用折疊貸款銀行功能來實(shí)現(xiàn)。在各貸款銀行所屬的欄中點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出菜單中選擇【折疊該貸款銀行】（直接雙擊該貸款銀行名稱所在的欄也可以折疊該貸款銀行），可以把該銀行的其他數(shù)據(jù)隱藏起來只顯示該銀行名

26、稱及貸款額。10開貸款銀行如果要查開一個(gè)已經(jīng)折疊銀行的貸款數(shù)據(jù)時(shí)，可以展開該貸款銀行。在要展開的銀行所屬的欄中點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出菜單中選擇【展開該貸款銀行】（直接雙擊該貸款銀行名稱所在的欄也可以展開該貸款銀行），可以把該銀行的其他數(shù)據(jù)都顯示出來。11保存數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)輸入完成后，可以點(diǎn)擊工具欄上的（或窗口右邊的）按鈕保存資金籌措數(shù)據(jù)。注意如果資金需求與籌資額不符，會(huì)提示實(shí)際籌資量與資金需求量不符，請(qǐng)調(diào)平數(shù)據(jù)后再保存數(shù)據(jù)。2.6.3說明：1建設(shè)投資中各方自有資金(資本金)在建設(shè)期作為建設(shè)投資，在建設(shè)期后的自有資金投入將應(yīng)作為流動(dòng)資金使用。2資金需要量除自有資金的不足部分可從多家銀行貸款(或融資租賃、

27、或發(fā)行債券)。3可以在銀行參數(shù)表中設(shè)置相應(yīng)貸款銀行的計(jì)息周期、寬限期、還款期、當(dāng)期計(jì)息比、還款方式等。4如果調(diào)整到與已籌到資金不平，可以點(diǎn)擊窗口右邊的或，來迅速調(diào)平數(shù)據(jù)。該方法可以用于粗估。5可以使用復(fù)制、粘貼功能進(jìn)行操作（僅限于利率欄），在利率欄點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出菜單中選擇復(fù)制，在要粘貼的欄中選擇粘貼或粘貼到以后年即可。2.7、銷售收入銷售稅金及附加2.7.1 功能介紹本模塊主要完成各個(gè)產(chǎn)品的銷售收入、銷售稅金及附加的輸入計(jì)算。產(chǎn)品設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力、生產(chǎn)期各年達(dá)產(chǎn)情況、產(chǎn)品增值稅率以及出口退稅稅率、營業(yè)稅、消費(fèi)稅等其他稅種。2.7.2 操作流程1打開銷售收入銷售稅金及附加估算表在【數(shù)據(jù)輸入】主

28、菜單選擇【銷售收入稅金及附加】菜單就可以打開銷售收入銷售稅金及附加估算表。如下圖所示： 2各產(chǎn)品情況的輸入2.1最大生產(chǎn)能力，在計(jì)量單位欄中可以設(shè)置它的量綱。2.2直接輸入每年的達(dá)產(chǎn)率。最大值為200%2.3銷售收入的計(jì)量單位為萬元。單價(jià)的計(jì)量單位一般為元。2.4點(diǎn)擊說明以下區(qū)域可以增加增加一類價(jià)格。每類價(jià)格的銷售比例之和不能大于100%。在每種價(jià)格體系下可以增加一類稅種,或刪除一類稅種.但銷項(xiàng)稅為每種產(chǎn)品價(jià)格下面的必備稅種.如果此產(chǎn)品不涉及銷項(xiàng)稅則可以不填寫任何數(shù)據(jù),不可以刪除.且每種價(jià)格下對(duì)每類稅種只允許添加一次.2.5可以對(duì)可輸入行的數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)制如圖顯示:2.6保存數(shù)據(jù)在確定數(shù)據(jù)輸入無誤

29、后進(jìn)行保存數(shù)據(jù).在數(shù)據(jù)保存過程中系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)校驗(yàn)數(shù)據(jù)的合法性及合理性并給出提示.一般數(shù)據(jù)合法性的提示是對(duì)于每期產(chǎn)品銷售比例的校驗(yàn),如果銷售比例超過100%則會(huì)提示進(jìn)行修改.數(shù)據(jù)合理性提示是對(duì)每期的銷售收入進(jìn)行校驗(yàn).如果出現(xiàn)某期銷售收入為0,則在系統(tǒng)信息框中提示.這個(gè)根據(jù)需要是否修改.2.8營業(yè)外凈收入：選擇主菜單“數(shù)據(jù)輸入銷售收入，稅金，附加估算營業(yè)外凈收入和其他收入”進(jìn)入營業(yè)外凈收入窗口，如下圖。2.8.1功能：用于各種營業(yè)外收入的數(shù)據(jù)處理工作。2.8.2輸入基本數(shù)據(jù)：營業(yè)稅稅率，城市維護(hù)建設(shè)稅，補(bǔ)貼收入。2.8.3操作方法：1增加一項(xiàng)營業(yè)外凈收入：在表格上點(diǎn)擊右鍵，在彈出菜單上選擇“增加營業(yè)

30、外凈收入種類”，表格中新增加了一個(gè)新的營業(yè)外凈收入項(xiàng),用戶可以修改新增加的營業(yè)外凈收入的名稱和填寫每一期的數(shù)據(jù)。2刪除一項(xiàng)營業(yè)外凈收入：首先在表格中先選擇一項(xiàng)營業(yè)外凈收入，在該項(xiàng)上點(diǎn)擊右鍵，在彈出菜單中選擇“刪除營業(yè)外凈收入種類”即可將選種的營業(yè)外凈收入刪除。3修改一項(xiàng)營業(yè)外凈收入： 在表格中選種一項(xiàng)營業(yè)外凈收入，可以修改該項(xiàng)的名稱和每一期數(shù)據(jù)。4保存數(shù)據(jù)：點(diǎn)擊工具條的保存按鈕【】保存當(dāng)前窗口數(shù)據(jù)。2.9固定資產(chǎn)折舊：選擇主菜單“數(shù)據(jù)輸入總成本費(fèi)用估算固定資產(chǎn)折舊估算”進(jìn)入固定資產(chǎn)折舊估算窗口。 2.9.1功能：完成固定資產(chǎn)折舊參數(shù)數(shù)據(jù)的錄入工作。2.9.2輸入基本數(shù)據(jù)：折舊年限，殘值率，當(dāng)期

31、轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。2.9.3操作方法： 1增加一項(xiàng)固定資產(chǎn)：在固定資產(chǎn)折舊表格上點(diǎn)擊右鍵，在彈出菜單上選擇“增加一項(xiàng)固定資產(chǎn)” 或選擇窗口右側(cè)的操作導(dǎo)航中的【】，表格中新增加了一個(gè)新的固定資產(chǎn)項(xiàng)，在該項(xiàng)的折舊年限，殘值率，當(dāng)期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)中填寫數(shù)據(jù)，在折舊方法中選擇折舊方法并修改每一期數(shù)值即可。2刪除一項(xiàng)固定資產(chǎn)：在固定資產(chǎn)折舊表格中的某一固定資產(chǎn)項(xiàng)上點(diǎn)擊右鍵，在彈出菜單上選擇“刪除一項(xiàng)固定資產(chǎn)” 或選擇窗口右側(cè)的操作導(dǎo)航中的【】，系統(tǒng)出現(xiàn)是否確定刪除該項(xiàng)的提示，如果選“是”則確定刪除，如果選擇“否”則取消刪除。3修改一項(xiàng)固定資產(chǎn)：選擇想要修改的某一固定資產(chǎn)的折舊年限，殘值率，當(dāng)期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，折

32、舊方法中的任何一項(xiàng)進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入修改工作。4保存數(shù)據(jù)：點(diǎn)擊工具條的保存按鈕【】或點(diǎn)擊窗口右側(cè)操作導(dǎo)航中的的【】保存當(dāng)前窗口數(shù)據(jù)。2.10無形資產(chǎn)折舊攤銷：選擇主菜單“數(shù)據(jù)輸入總成本費(fèi)用估算無形資產(chǎn)/遞延資產(chǎn)攤銷”進(jìn)入無形資產(chǎn)折舊攤銷窗口。 2.10.1功能：完成無形資產(chǎn)折舊攤銷的錄入和設(shè)置工作。2.10.2輸入基本數(shù)據(jù)：攤銷年限，當(dāng)期轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)。2.10.3基本操作： 選擇主菜單“數(shù)據(jù)輸入總成本費(fèi)用估算無形資產(chǎn)/遞延資產(chǎn)攤銷”進(jìn)入無形資產(chǎn)折舊攤銷窗口。 1增加一類無形資產(chǎn)：在無形資產(chǎn)攤銷表格上點(diǎn)擊右鍵，在彈出菜單上選擇“增加一類無形資產(chǎn)”或點(diǎn)擊窗口右側(cè)操作導(dǎo)航中的【】，表格中新增加了一個(gè)新的

33、無形資產(chǎn)項(xiàng)，在該項(xiàng)的攤銷年限中填寫年限，在當(dāng)期轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)中填寫每期數(shù)據(jù)即可。2刪除一項(xiàng)無形資產(chǎn)：在無形資產(chǎn)攤銷表格上點(diǎn)擊右鍵，在彈出菜單上選擇“刪除一類無形資產(chǎn)” 或點(diǎn)擊窗口右側(cè)操作導(dǎo)航中的【】，系統(tǒng)出現(xiàn)是否確定刪除該項(xiàng)的提示，如果選“是”則確定刪除，如果選擇“否”則取消刪除。3修改一項(xiàng)無形資產(chǎn)：選擇想要修改的某一無形資產(chǎn)的攤銷年限，當(dāng)期轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)中的任何一項(xiàng)進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入修改工作。4保存數(shù)據(jù)： 點(diǎn)擊工具條的保存按鈕保存【】當(dāng)前窗口數(shù)據(jù)。2.11.工資福利估算輸入2.11.1.功能介紹主要完成生產(chǎn)期工資福利數(shù)據(jù)的輸入。2.11.2.操作規(guī)程點(diǎn)擊主菜單【數(shù)據(jù)輸入】>【成本費(fèi)用估算】&g

34、t;【工資福利】，進(jìn)入工資福利輸入窗口，界面如下：A修改費(fèi)用科目：將鼠標(biāo)數(shù)據(jù)輸入表格內(nèi)，指定科目行，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，操作項(xiàng)如下：1【增加部門】：增加一個(gè)部門科目組，增加完成后，在新增的部門【名稱】列下輸入新的部門名稱，和新的人員類別名稱。2【增加人員類別】：在當(dāng)前所選的部門科目組下，增加一個(gè)人員類別項(xiàng)目，增加完成后，在【名稱】列下輸入新的人員類別名稱。3【刪除部門】刪除當(dāng)前所選的部門科目組（包括人員類別項(xiàng)目）。4【刪除人員類別】刪除當(dāng)前所選的人員類別項(xiàng)目。B【復(fù)制到以后各期】將當(dāng)前所選單元格數(shù)據(jù)復(fù)制到以后各期。C工資福利分配比例：工資福利總額按【直接人工】、【管理費(fèi)用】、【銷售費(fèi)用】、【制造費(fèi)用

35、】進(jìn)行分配，用戶直接輸入相應(yīng)的百分比。D窗口右邊操作與菜單操作相同。E保存數(shù)據(jù)：按【保存數(shù)據(jù)】按鈕可保存編輯的數(shù)據(jù)。2.11.3.注意事項(xiàng)各項(xiàng)比例范圍0100，每期工資福利分配比例總和為100，否則按直接人工100 計(jì)算方法。2.12.各項(xiàng)費(fèi)用數(shù)據(jù)輸入2.12.1.功能介紹完成成本費(fèi)用中的三項(xiàng)費(fèi)用估算數(shù)據(jù)的輸入。2.12.2.操作規(guī)程點(diǎn)擊主菜單【數(shù)據(jù)輸入】>【成本費(fèi)用估算】>【各項(xiàng)費(fèi)用】，進(jìn)入各項(xiàng)費(fèi)用輸入窗口，界面如下：A選擇費(fèi)用輸入：進(jìn)入各項(xiàng)費(fèi)用輸入窗口后，可以看到三個(gè)標(biāo)簽頁選擇，分別是【管理費(fèi)用】、【銷售費(fèi)用】、【制造費(fèi)用】，移動(dòng)鼠標(biāo)并點(diǎn)擊標(biāo)簽頁頭部，可選擇相應(yīng)的費(fèi)用輸入。B增

36、加費(fèi)用科目：將鼠標(biāo)數(shù)據(jù)輸入表格內(nèi)，指定科目行，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，操作項(xiàng)如下：1【增加科目項(xiàng)】：增加一個(gè)一級(jí)費(fèi)用科目。2【增加科目子項(xiàng)】：在當(dāng)前所選的費(fèi)用科目項(xiàng)下，增加一個(gè)子科目項(xiàng)目。3【刪除科目項(xiàng)】刪除當(dāng)前所選的費(fèi)用科目項(xiàng)（包括其子項(xiàng)）。4【增加修理費(fèi)】增加一個(gè)一級(jí)費(fèi)用科目，科目名稱為“修理費(fèi)”。5【增加維簡(jiǎn)費(fèi)】增加一個(gè)一級(jí)費(fèi)用科目，科目名稱為“維簡(jiǎn)費(fèi)”。6【復(fù)制到以后各期】將當(dāng)前所選單元格數(shù)據(jù)復(fù)制到以后各期。C費(fèi)用計(jì)算方法選擇：選擇一個(gè)費(fèi)用科目，在【費(fèi)用計(jì)算方法】列下選擇費(fèi)用計(jì)算方法，【發(fā)生額】為手工輸入數(shù)據(jù)；【固定資產(chǎn)原值】費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值百分比計(jì)算；【固定資產(chǎn)折舊】費(fèi)用按固定資產(chǎn)折舊百分比

37、計(jì)算；【年銷售收入】費(fèi)用按年銷售收入百分比計(jì)算；【工資福利總額】費(fèi)用按工資福利總額百分比計(jì)算；D顯示實(shí)際發(fā)生額：在當(dāng)前所選的費(fèi)用科目項(xiàng)【序號(hào)】列下雙擊鼠標(biāo)左鍵，表格顯示費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額定行。再次雙擊，將隱藏改行。E窗口右邊操作與菜單操作相同。F保存數(shù)據(jù)：按【保存數(shù)據(jù)】按鈕可保存編輯的數(shù)據(jù)。2.13外購原材料2.13.1功能介紹在本表中需要錄入的數(shù)據(jù)有“原材料價(jià)格”、“年消耗量”、“周轉(zhuǎn)天數(shù)”和“進(jìn)項(xiàng)稅率”。窗口最上部是產(chǎn)品選項(xiàng)按鈕，中間是需要輸入的原材料內(nèi)容，最下面是參數(shù)選項(xiàng)。2.13.2操作規(guī)程1 打開外購原材料表在【數(shù)據(jù)輸入】主菜單選擇【成本費(fèi)用估算】菜單的【外購原材料】子菜單就可以打開外購

38、原材料表如下圖所示：2 選擇產(chǎn)品首先在窗口最上部直接點(diǎn)擊要設(shè)置原材料的產(chǎn)品。3 增加原材料在窗口右側(cè)點(diǎn)擊（或點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵在彈出菜單中選擇【增加材料品種】），也可以增加一種原材料。4 刪除原材料選中要?jiǎng)h除的原材料品種，在窗口右側(cè)點(diǎn)擊（或點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵在彈出菜單中選擇【刪除材料品種】），即可刪除該原材料。5 設(shè)置原材料消耗計(jì)算方法在窗口下方的參數(shù)選項(xiàng)中根據(jù)需要選擇原材料消耗的計(jì)算方法，可以選者按發(fā)生額或按單位產(chǎn)品消耗。按發(fā)生額輸入直接輸入原材料消耗量，按單位產(chǎn)品消耗只需輸入單位產(chǎn)品消耗百分比。6 設(shè)置量綱用鼠標(biāo)點(diǎn)擊年消耗量的計(jì)量單位單元格，會(huì)彈出如右圖所示的量綱選擇窗口，根據(jù)原材料的消耗量，設(shè)置好合

39、適的量綱后，點(diǎn)擊【確定】即可。7 填寫數(shù)據(jù)分別設(shè)置每種原材料的單價(jià)、單位產(chǎn)品消耗量（或每年的消耗量）、資金周轉(zhuǎn)天數(shù)和進(jìn)項(xiàng)稅率。8 保存數(shù)據(jù)每種產(chǎn)品的原材料消耗數(shù)據(jù)輸入完成后，可以點(diǎn)擊工具欄上的（或窗口右邊的）按鈕保存外購原材料數(shù)據(jù)。2.13.3說明1 在參數(shù)選項(xiàng)中選擇【生成報(bào)表時(shí)，相同名稱合并】，則會(huì)把不同產(chǎn)品中出現(xiàn)相同名稱的原材料合并到一起，否則單獨(dú)列出。2 保存數(shù)據(jù)之保存當(dāng)前產(chǎn)品的外購原材料數(shù)據(jù)。2.14外購燃料動(dòng)力2.14.1功能介紹在本表中需要錄入的數(shù)據(jù)有“燃料動(dòng)力價(jià)格”、“年消耗量”、“周轉(zhuǎn)天數(shù)”和“進(jìn)項(xiàng)稅率”。窗口最上部是產(chǎn)品選項(xiàng)按鈕，中間是需要輸入的燃料動(dòng)力內(nèi)容，最下面是參數(shù)選項(xiàng)

40、。2.14.2操作規(guī)程1. 打開外購燃料動(dòng)力表在【數(shù)據(jù)輸入】主菜單選擇【成本費(fèi)用估算】菜單的【外購燃料動(dòng)力】子菜單就可以打開外購燃料動(dòng)力表如下圖所示：2. 選擇產(chǎn)品首先在窗口最上部直接點(diǎn)擊要設(shè)置原材料的產(chǎn)品。3. 增加原材料在窗口右側(cè)點(diǎn)擊（或點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵在彈出菜單中選擇【增加燃料動(dòng)力品種】），也可以增加一種燃料動(dòng)力。如果增加的燃料動(dòng)力是水、電或汽可以直接點(diǎn)擊窗口右側(cè)的、或。4. 刪除燃料動(dòng)力選中要?jiǎng)h除的原材料品種，在窗口右側(cè)點(diǎn)擊（或點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵在彈出菜單中選擇【刪除燃料動(dòng)力品種】），即可刪除該燃料動(dòng)力。5. 設(shè)置燃料動(dòng)力消耗計(jì)算方法在窗口下方的參數(shù)選項(xiàng)中根據(jù)需要選擇燃料動(dòng)力消耗的計(jì)算方法，可以

41、選者按發(fā)生額或按單位產(chǎn)品消耗。按發(fā)生額輸入直接輸入燃料動(dòng)力消耗量，按單位產(chǎn)品消耗只需輸入單位產(chǎn)品消耗百分比。6. 設(shè)置量綱用鼠標(biāo)點(diǎn)擊年消耗量的計(jì)量單位單元格，會(huì)彈出如右圖所示的量綱選擇窗口，根據(jù)燃料動(dòng)力的消耗量，設(shè)置好合適的量綱后，點(diǎn)擊【確定】即可。7. 填寫數(shù)據(jù)分別設(shè)置每種燃料動(dòng)力的單價(jià)、單位產(chǎn)品消耗量（或每年的消耗量）、資金周轉(zhuǎn)天數(shù)和進(jìn)項(xiàng)稅率。8. 保存數(shù)據(jù)每種產(chǎn)品的燃料動(dòng)力消耗數(shù)據(jù)輸入完成后，可以點(diǎn)擊工具欄上的（或窗口右邊的）按鈕保存外購燃料動(dòng)力數(shù)據(jù)。2.14.3說明1 在參數(shù)選項(xiàng)中選擇，則會(huì)把不同產(chǎn)品中出現(xiàn)相同名稱的燃料動(dòng)力合并到一起，否則單獨(dú)列出。2 保存數(shù)據(jù)之保存當(dāng)前產(chǎn)品的外購燃料

42、動(dòng)力數(shù)據(jù)。2.15流動(dòng)資金估算2.15.1功能介紹本模塊主要完成流動(dòng)資金參數(shù)及數(shù)據(jù)的輸入，包括流動(dòng)資金估算方法、流動(dòng)資金借款利率、及在幾種估算方法下的參數(shù)。該窗口有四部分組成，最上方三個(gè)選項(xiàng)按鈕選擇流動(dòng)資金估算方法，接著兩張表是流動(dòng)資金的估算參數(shù)，在不同的估算方下，估算參數(shù)是不同的。2.15.2操作規(guī)程1 打開流動(dòng)資金估算表在【數(shù)據(jù)輸入】主菜單選擇【流動(dòng)資金估算】菜單就可以打開流動(dòng)資金估算表如下圖所示：2 選擇流動(dòng)資金估算方法在窗口最上面的流動(dòng)資金估算方法一項(xiàng)選擇要估算的方法，共有三種估算方法可供選擇：分項(xiàng)詳細(xì)估算法、產(chǎn)值資金率法、流動(dòng)資金定額估算法。3 設(shè)置流動(dòng)資金估算參數(shù)a) 分項(xiàng)詳細(xì)估算

43、法該方法是根據(jù)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債來估算流動(dòng)資金的，輸入的參數(shù)較多，得出的報(bào)表流動(dòng)資產(chǎn)也比較詳細(xì)，包含了流動(dòng)資產(chǎn)的各子項(xiàng)：應(yīng)收帳款、存貨、現(xiàn)金、預(yù)收款等及存貨的各子項(xiàng)。b) 產(chǎn)值資金率法該方法根據(jù)產(chǎn)品銷售總收入估算流動(dòng)資金，并根據(jù)流動(dòng)資金和流動(dòng)負(fù)債估算出流動(dòng)資產(chǎn)。該估算方法估算的流動(dòng)資產(chǎn)沒有子項(xiàng)。c) 流動(dòng)資金定額估算法該方法直接估算各期流動(dòng)資金的數(shù)額，然后根據(jù)流動(dòng)資金和流動(dòng)負(fù)債在估算出流動(dòng)資產(chǎn)。該方法和產(chǎn)值資金率法類似估算的流動(dòng)資產(chǎn)沒有子項(xiàng)。4 保存數(shù)據(jù)輸入完成后，點(diǎn)擊工具欄上的（或窗口右側(cè)的）按鈕，就可以把流動(dòng)資金參數(shù)表保存了。2.15.3說明1 可以使用復(fù)制、粘貼功能進(jìn)行操作，在要復(fù)制的欄

44、點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出菜單中選擇復(fù)制，在要粘貼的欄中選擇粘貼或粘貼到以后年即可。2 如果采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算，備品備件占用流動(dòng)資金的輸入有兩種方式：一種是直接輸入備品備件占用流動(dòng)資金額，另一種是輸入備品備件占修理費(fèi)的比例?？梢栽趥淦穫浼墓潭谥悬c(diǎn)擊鼠標(biāo)，在下拉框中選擇要輸入的方式。2.16所得稅及利潤分配2.16.1功能介紹本模塊主要完成所得稅稅率、優(yōu)惠期稅率、基金提取及利潤留存比例等參數(shù)的輸入。該窗口有四部分組成，最上方所得稅稅率及優(yōu)惠期稅率的輸入，第二欄是個(gè)投資方股權(quán)及其他稅率的輸入，第三欄是基金提取的輸入，最下面是當(dāng)期可供分配利潤留存比例的輸入。2.16.2操作規(guī)程1 打開所得稅及利潤

45、分配在【數(shù)據(jù)輸入】主菜單選擇【所得稅及利潤分配】菜單就可以打開所得稅及利潤分配表如下圖所示：2 稅率的輸入根據(jù)項(xiàng)目有無稅率優(yōu)惠，選擇有優(yōu)惠或無優(yōu)惠。如果有優(yōu)惠，在優(yōu)惠期一欄輸入優(yōu)惠期數(shù)，然后輸入正常年所得稅稅率，再在優(yōu)惠期稅率一欄輸入優(yōu)惠期內(nèi)各年所得稅稅率。3 各投資方股權(quán)及其他所得稅稅率的輸入在表格的第一欄輸入各投資方股權(quán)，第二欄輸入其他所得稅稅率。如果要增加投資方或刪除投資方，要打開投資使用計(jì)劃及資金籌措表增加或刪除投資方。注意輸入各投資方股權(quán)的比例只和必須等于100%。4 基金提取的輸入首先選擇基金提取方式，第一種提取方式需要提取職工獎(jiǎng)勵(lì)福利基金、企業(yè)儲(chǔ)備基金、企業(yè)發(fā)展基金和特種基金，第

46、二種提取方是需要提取法定盈余公積金、任意盈余公積金、公益金和特種基金。如果基金提取有限額，則選取基金有限額。再在下面的表格中填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)。5 利潤留存比例的輸入在該表中輸入生產(chǎn)期各期可供分配利潤留存比例。6 保存數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)輸入確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊工具欄的按鈕（或窗口右側(cè)的按鈕）就可以保存數(shù)據(jù)了。2.16.3說明1 可以使用復(fù)制、粘貼功能進(jìn)行操作，在要復(fù)制的欄點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出菜單中選擇復(fù)制，在要粘貼的欄中選擇粘貼或粘貼到以后年即可。該功能只限于優(yōu)惠期稅率表和當(dāng)期可供分配利潤留存比例表。2 如果優(yōu)惠期稅率的政策是“兩免三減半”，可以點(diǎn)擊窗口右側(cè)的，自動(dòng)設(shè)置優(yōu)惠期稅率。2.17基本方案計(jì)算2.17.

47、1 功能介紹本過程主要完成對(duì)前期輸入數(shù)據(jù)的處理。得出所需要報(bào)表。共生成輔助報(bào)表13張基本報(bào)表6張及生成投資各方的現(xiàn)金流量表。2.17.2 操作流程1打開基本方案在【數(shù)據(jù)處理分析】主菜單選擇【基本方案計(jì)算】菜單就可以打開進(jìn)行基本方案的計(jì)算。如下圖所示： 2.在確定后計(jì)算開始.計(jì)算過程一般需要15秒鐘左右,(視電腦的配置)。計(jì)算過程中會(huì)提示一些信息。第一：建設(shè)投資與資金籌措不符，建設(shè)期投資與資產(chǎn)形成不符!計(jì)算過程會(huì)終止。需要到投資估算、資金籌措或者折舊攤銷估算表中修改數(shù)據(jù)。第二：建設(shè)期內(nèi)投資、開始生產(chǎn)期后某年銷售收入、人員工資或外購原燃動(dòng)為0。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示。根據(jù)需要作修改。2.18敏感性分析2.

48、18.1 功能介紹不確定性分析是指計(jì)算項(xiàng)目整個(gè)計(jì)算期內(nèi)的盈虧平衡點(diǎn)、選定因素和變化幅度下的敏感性分析和概率分析。它包括敏感性分析、概率分析計(jì)算和盈虧平衡點(diǎn)。財(cái)務(wù)敏感性分析，主要是假設(shè)當(dāng)建設(shè)投資、經(jīng)營成本、產(chǎn)品銷售價(jià)格、產(chǎn)品產(chǎn)量、原材料價(jià)格等因素發(fā)生變化時(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響所進(jìn)行的預(yù)測(cè)分析的評(píng)價(jià)。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，評(píng)價(jià)單因素或多因素變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期、借款償還期的影響，找出最敏感因素。在本評(píng)價(jià)軟件中用單因素敏感性分析。指標(biāo)有全部投資稅前及稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)金流量、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、自有資金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率。敏感性因素包括：銷售價(jià)格、銷售量、經(jīng)營成本

49、、原材料價(jià)格、固定資產(chǎn)投資額、借款利率變化六種因素。注：對(duì)固定資產(chǎn)投資的敏感性分析是在假定投資規(guī)模、自有資金和其它資金來源同比增長的情況下進(jìn)行的。2.18.2 單因素敏感性分析操作流程1打開單因素敏感性分析在【數(shù)據(jù)處理分析】主菜單選擇【單因素敏感性分析】菜單就可以打開進(jìn)行基本方案的計(jì)算。如下圖所示：?jiǎn)螕簟按_定”鍵，出現(xiàn)一個(gè)進(jìn)度轉(zhuǎn)換條，然后出現(xiàn)成功生成的提示框。敏感性分析中的各因素波動(dòng)幅度可調(diào)整、因素可選擇。2.18.3 多因素敏感性分析操作流程1打開多因素敏感性分析在【數(shù)據(jù)處理分析】主菜單選擇【多因素敏感性分析】菜單就可以打開進(jìn)行基本方案的計(jì)算。如下圖所示：注意:多因素分析因素的選擇上經(jīng)營成本

50、和原材料價(jià)格兩者只能選其一.2.18.4 概率分析操作流程1打開概率分析在【數(shù)據(jù)處理分析】主菜單選擇【概率分析】菜單就可以打開進(jìn)行基本方案的計(jì)算。如下圖所示：在概率分析中可以設(shè)置最大變動(dòng)幅度.范圍0100%之間.計(jì)算過程中經(jīng)營成本和原材料兩者只能選其一。在表格中設(shè)置各個(gè)參數(shù)變動(dòng)的概率，每行的概率之和等于100%。2.18.5 盈虧平衡點(diǎn)1打開盈虧平衡點(diǎn)選【數(shù)據(jù)處理分析】【盈虧平衡點(diǎn)】菜單項(xiàng)，打開盈虧平衡點(diǎn)結(jié)果如下圖所示：2.18.6 單因素敏感性分析結(jié)果圖表1打開單因素敏感性分析結(jié)果圖表在【數(shù)據(jù)處理分析】主菜單選擇【單因素敏感性分析結(jié)果圖表】菜單。如下圖所示：在下拉框中可以選擇需要察看的數(shù)據(jù)。

51、有稅前全部投資內(nèi)部收益率、稅前全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、稅前全部投資投資回收期、稅后自有資金內(nèi)部收益率、稅后全部投資內(nèi)部收益率、稅后全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、稅后全部投資投資回收期、稅后自有資金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值指標(biāo)。點(diǎn)擊打印按鈕可以打印當(dāng)前選擇指標(biāo)的數(shù)據(jù)及圖形。2.18.7多因素敏感性分析結(jié)果圖表1多因素敏感性分析結(jié)果圖表在【數(shù)據(jù)處理分析】主菜單選擇【多因素分析】菜單如下圖所示：在表格中顯示多因素敏感分析的結(jié)果，同時(shí)顯示出了基本方案的各項(xiàng)指標(biāo)與之項(xiàng)比較。2.18.8單因素償債覆蓋率及借款償還期結(jié)果1打開單因素償債覆蓋率及借款償還期結(jié)果在【數(shù)據(jù)處理分析】主菜單選擇【單因素償債覆蓋率及借款償還期結(jié)果】菜單如下圖所示：2.18.9概率分析表1.概率分析在【數(shù)據(jù)處理分析】主菜單選擇【概率分析計(jì)算分析結(jié)果】菜單如下圖所示：2.19輔助報(bào)表：選擇主菜單“數(shù)據(jù)輸出