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1、實驗二總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置實驗?zāi)康募耙笸ㄟ^完成本次實驗，要求理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的意義，掌握會計信息系統(tǒng)中總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的具 體內(nèi)容和操作方法，學(xué)會錄入期初余額。實驗內(nèi)容第一步，設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)；第二步，調(diào)整實驗一所建新賬套的會計科目，設(shè)置憑證類別、外幣及匯率、結(jié)算方式、輔助核算檔案等 基礎(chǔ)信息；第三步，錄入期初余額。實驗準(zhǔn)備引入實驗一”下的賬套數(shù)據(jù)。操作步驟如下：(1 )以系統(tǒng)管理員的身注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理，執(zhí)行賬套”引入”命令，打開 引入賬套數(shù)據(jù)”對話框。(2) 在搜尋”下拉列表框中，選擇實驗一賬套數(shù)據(jù)所在的磁盤驅(qū)動器，下拉列表框中顯示該磁盤驅(qū)動 器中所包含的所有文件夾，依次雙擊存放賬套數(shù)據(jù)

2、的各文件夾，找到賬套文件Uferpact.lst，單擊打開”按鈕，系統(tǒng)顯示 恢復(fù)進(jìn)程”指示，稍候，提示 賬套引入成功！ ”。實驗要求以 邱澤陽”的身份進(jìn)行初始設(shè)置。實驗資料1 .總賬控制參數(shù) 選項卡參數(shù)設(shè)置憑證制單序時控制支票控制科目余額控制打印憑證頁腳姓名憑證審核控制到操作員出納憑證必須經(jīng)出納簽字憑證編號由系統(tǒng)編號外幣核算采用固定匯率進(jìn)行預(yù)算控制客戶往來款項和供應(yīng)商往來款項在應(yīng)收款系統(tǒng)核算賬簿賬簿打印位數(shù)每頁打印行數(shù)按軟件的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目明細(xì)賬打印按年排頁會計日歷會計日歷為1月1日一一12月31日其他數(shù)量小數(shù)位和單價小數(shù)位設(shè)為 2位部門、個人、項目按編碼方式排序2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(

3、1) 外幣及匯率幣名：美元；幣符：USD;固定匯率：1 : 8.345(2 )會計科目及期初余額表科目名稱輔助核方向 幣別累計借方累計貸方發(fā)生期初余額算計量發(fā)生額額現(xiàn)金（1001）日記借22667.5822632.788250.84銀行存款（1002)銀行日借563102.26444000.42232594.99記工行存款（100201)銀行日借563102.26444000.42232594.99記中行存款（100202)銀行日借美元記應(yīng)收賬款（1131)客戶往借7200424000189120.00來其他應(yīng)收款(1133)個人往借5040.006492.324560.00來壞賬準(zhǔn)備（114

4、1)貸360.00720.00960.00預(yù)付賬款（1151)供應(yīng)商借往來物質(zhì)采購（1201）借353016.00-353016.00生產(chǎn)用物質(zhì)采購（120101）借121200.00-121200.00其他物質(zhì)采購（120102）借231816.00-231816.00原材料（1211）借351816.002469849.60生產(chǎn)用原材料（121101）數(shù)量核借噸120040.00180000.00算其他原材料（121102）借231816.002289849.60包裝物（1221）借材料成本差異（1232）借2892.321200.00庫存商品（1243）借168171.05108000.

5、00652800.00委托加工物質(zhì)（1251）借待攤費(fèi)用（1301）借770.40報刊費(fèi)（130101）借770.40固定資產(chǎn)（1501）借313032.00累計折舊（1502）貸47414.2756545.09在建工程（1603）借人工費(fèi)（160301）項目核借算材料費(fèi)（160302）項目核借算其他（160303）項目核借算待處理財產(chǎn)損溢（1911）待處理流動資產(chǎn)損溢(191101)待處理固定資產(chǎn)損溢(191102)無形資產(chǎn)（1801）借70200.0070200.00短期借款（2101）貸240000.00240000.00應(yīng)付賬款（2121）供應(yīng)商往來貸180668.7172004.00

6、332220.00預(yù)收賬款（2131）客戶往貸來應(yīng)付工資（2151）貸應(yīng)付福利費(fèi)（2153）貸4080.009840.00應(yīng)交稅金（2171）貸44137.6418698.08-20160.00應(yīng)交增值稅（217101）貸44137.6418698.08-20160.00進(jìn)項稅額（21710101）貸44137.64-40560.00銷項稅額（21710105）貸18698.0820400.00其他應(yīng)付款（2181）貸2520.002520.00預(yù)提費(fèi)用（2191）貸借款利息（219103）貸實收資本（3101）貸3130862.40本年利潤（3131）貸利潤分配（3141）貸15807.29

7、11196.66-142826.77未分配利潤（314115）貸15807.2911196.66-142826.77生產(chǎn)成本（4101）借10453.6412145.9720598.89直接材料（410101）項目核借5760.007165.2012004.00算直接人工（410102）項目核借1033.201080.004800.89算制造費(fèi)用（410103）項目核借3420.003660.002400.00算折舊費(fèi)（410104）項目核借240.44240.771398.00算其他（410105）項目核借算制造費(fèi)用（4105）借工資（410501）借折舊費(fèi)（410502）借主營業(yè)務(wù)收入（5

8、101）貸420040.00420040.00其他業(yè)務(wù)收入（5102）貸300000.00300000.00主營業(yè)務(wù)成本（5401）借360000.00360000.00主營業(yè)務(wù)稅金及附加（5402）借10273.5410273.54其他業(yè)務(wù)支出（5405）借216115.86216115.86營業(yè)費(fèi)用（5501）借6000.006000.00管理費(fèi)用（5502）借27865.627865.6工資（550201）部門核借10251.5510251.55算福利費(fèi)（550202）部門核借1435.211435.21算辦公費(fèi)（550203）部門核借681.96681.96算差旅費(fèi)（550204）部門

9、核算借6720.286720.28招待費(fèi)（550205）部門核借5545.875545.87算折舊費(fèi)（550206）部門核借3163.523163.52算其他（550207）部門核借67.2067.20算財務(wù)費(fèi)用（5503）借9600.009600.00利息支出（550301）借9600.009600.00J （ 3 ）憑證類別憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有1001, 100201, 100202付款憑證貸方必有1001, 100201, 100202轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001, 100201, 100202（4 ）結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201

10、現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是9其他否（5 ）項目目錄項目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容項目大類生產(chǎn)成本核算科目生產(chǎn)成本（4101）直接材料（410101）直接人工（410102）制造費(fèi)用（410103）折舊費(fèi)（410104）其他（410105）項目分類1. 自行開發(fā)項目2. 委托開發(fā)項目項目名稱打印紙-B5( 101)打印紙-A4(102)（3）明細(xì)科目權(quán)限操作員章敏”只具有應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)收款等5個科目的明細(xì)賬查詢權(quán)限。3期初余額（1 ）總賬期初余額表見 會計科目及期初余額表”。（2）輔助賬期初余額表會計科目：1133其他應(yīng)收款余額：借4560元日期憑證表部門個人摘要方向期初余

11、額2004-11-26付-118總經(jīng)理辦公張子儀岀差借款借3000.00室2004-11-27付-156漢口銷售分張家輝岀差借款借1560.00部會計科目1131應(yīng)收賬款余額：借189120元日期憑證號客戶摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號票據(jù)日期2004-10-轉(zhuǎn)-118東職學(xué)院銷售商品借100000林若蘭P1112004-10-25252004-11-轉(zhuǎn)-15四海公司銷售商品借89120林若蘭Z1112004-11-1010會計科目2121應(yīng)付賬款余額：貸332220元日期憑證號供應(yīng)商摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號票據(jù)日期2004-9-2轉(zhuǎn)-45萬達(dá)購買商品貸332220林若蘭C0002004-9-200會計

12、科目4101生產(chǎn)成本余額:借 20598.89元科目名稱打印紙-B5打印紙-A4合計直接材料(410101)4000.008000.0012000.00直接人工(410102)1500.003300.894800.89制造費(fèi)用(410103)800.001600.002400.00折舊費(fèi)(410104)598.00800.001398.00合計6898.0013700.8920598.89操作指導(dǎo)1 啟動與注冊(1) 單擊開始”按鈕，執(zhí)行程序”用友軟件教育專版”財務(wù)系統(tǒng)”總賬”命令，打開注冊總賬對 話框。(2) 選擇賬套“123武漢光谷高新電子技術(shù)有限公司 ”；選擇會計年度“2004;”輸入操

13、作日期“20042-01”; 選擇用戶名 邱澤陽”；輸入密碼“1”單擊確定”按鈕。2 設(shè)置總賬控制參數(shù)(1) 首次進(jìn)入總賬子系統(tǒng)，打開總賬子系統(tǒng)啟用”參數(shù)設(shè)置對話框。(2) 客戶往來和供應(yīng)商往來款項選中總賬子系統(tǒng)核算”，其他默認(rèn)。(3) 單擊 確定”按鈕，總賬子系統(tǒng)正式啟用。系統(tǒng)啟用后，如果默認(rèn)賬套參數(shù)與實際不符，可以采用以下方法進(jìn)行調(diào)整。(1 )執(zhí)行 設(shè)置”選項”命令，打開 選項”對話框。(2 )分別打開憑證”、賬簿”、會計日歷”、其他”選項卡，按照 實驗資料”的要求進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置。(3 )設(shè)置完成后，單擊 確定”按鈕。3. 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置外幣及匯率(1) 執(zhí)行 設(shè)置”外幣及匯率”命令，打

14、開 外幣設(shè)置”對話框。(2) 單擊 增加”按鈕，輸入幣符“ USD,幣名 美元”，單擊不 確認(rèn)”按鈕。(3) 輸入12月份的計賬匯率“ 8.345,”單擊 退出”按鈕。注意：這里只能錄入固定匯率與浮動匯率值，并不決定在制單時使用固定匯率還是浮動匯率，在總賬參數(shù)賬簿”選項卡的 外幣核算”中設(shè)置制單使用固定匯率還是浮動匯率。如果使用固定匯率，則應(yīng)在每月月初錄入記賬匯率(即期初匯率)，月末計算匯總損溢時錄入調(diào)整匯率(即期末匯率)；如果使用浮動匯率，則應(yīng)每天在此錄入當(dāng)日匯率。建立會計科目一一增加明細(xì)會計科目(1) 執(zhí)行 設(shè)置”會計科目”命令，進(jìn)入 會計科目”窗口，顯示所有 按新會計制度”預(yù)制的科目。(

15、2) 單擊 增加”按鈕，進(jìn)入 會計科目一一新增”窗口，輸入實驗資料中所給的明細(xì)科目。(3 )輸入明細(xì)科目相關(guān)內(nèi)容。輸入編碼“100201,”科目名稱 工行存款”；選擇 日記賬”、銀行賬”，單擊確定”按鈕。(4) 繼續(xù)單擊 增加”按鈕，輸入實驗資料中其他明細(xì)科目的相關(guān)內(nèi)容。(5) 全部輸入完后，單擊 關(guān)閉按鈕。注意：增加的會計科目編碼長度及每段位數(shù)要符合編碼規(guī)則。科目一經(jīng)使用，就不能再增設(shè)下級科目 只能增加同級科目。建立會計科目 修改會計科目(1 )在 會計科目”窗口中，單擊要修改的會計科目“1001。(2) 單擊 修改”按鈕或雙擊該科目，進(jìn)入 會計科目一一修改”窗口。(3) 單擊 修改”按鈕，

16、選中 日記賬”復(fù)選框，單擊 確定”按鈕。(4) 按實驗資料內(nèi)容修改其他科目的輔助核算屬性，修改完成后，單擊返回”按鈕。 注意：已有數(shù)據(jù)的科目不能修改科目性質(zhì)。被封存的科目在制單時不可以使用。只有處于修改狀態(tài)才能設(shè)置匯總打印和封存。建立會計科目一一刪除會計科目在 會計科目”窗口中，選擇要刪除的會計科目。單擊 刪除”按鈕，彈岀 記錄刪除后不能恢復(fù)！真的刪除此記錄嗎？”提示對話框。單擊 確定”按鈕，即可刪除該科目。注意：如果科目已錄入期初余額或已制單，則不能刪除。非末級會計科目不能刪除。被指定為 現(xiàn)金科目”、銀行科目”的會計科目不能刪除；如想刪除，必須先取消指定。建立會計科目 指定會計科目(1 )在

17、 會計科目”窗口中，執(zhí)行 編輯”指定科目”命令，進(jìn)入 指定科目”窗口(2) 單擊 現(xiàn)金總賬科目”單選按鈕，將“100現(xiàn)金”由待選科目選入已選科目。(3) 單擊 銀行總賬科目”單選按鈕，將“100銀行存款”由待選科目選入已選科目。(4) 單擊確認(rèn)”按鈕。注意：指定會計科目是指定岀納的專管科目。只有指定科目后，才能執(zhí)行岀納簽字，從而實現(xiàn)現(xiàn)金、銀行管 理的保密性，才能查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬。在指定現(xiàn)金科目” 銀行科目”之前，應(yīng)在建立 現(xiàn)金” 銀行存款”會計科目時選中 日記賬”復(fù)選框 設(shè)置憑證類別(1) 執(zhí)行設(shè)置”憑證類別”命令，打開憑證類別預(yù)制”對話框。(2) 單擊收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”單

18、選按鈕。(3) 單擊 確定”按鈕，進(jìn)入 憑證類別”窗口。(4) 單擊收款憑證 限制類型”的下三角按鈕，選擇 借方必有”在限制科目”欄輸入。(5) “1001 100201，100202”(6) 設(shè)置付款憑證的限制類型 貸方必有”，限制科目“1001 100201，100202”；(7) 轉(zhuǎn)賬憑證的限制類型 憑證必?zé)o”限制科目“1001 100201，100202”(8) 設(shè)置完后，單擊 退岀”按鈕。設(shè)置結(jié)算方式(1) 執(zhí)行 設(shè)置”結(jié)算方式”命令，進(jìn)入 結(jié)算方式”窗口。(2) 單擊 增加”按鈕，輸入結(jié)算方式編碼 “1結(jié)算方式名稱 現(xiàn)金結(jié)算”，單擊 保存”按鈕。(3) 依次輸入其他結(jié)算方式。對于現(xiàn)

19、金支票”和轉(zhuǎn)賬支票”要選中票據(jù)管理標(biāo)志”(4) 設(shè)置完成后，單擊 退岀”按鈕。注意：支票管理是系統(tǒng)為輔助銀行岀納對銀行結(jié)算票據(jù)的管理而設(shè)置的功能，類似于手工系統(tǒng)中的支票登記 簿的管理方式。若需實施票據(jù)管理，則選中票據(jù)管理”復(fù)選框，作“冊”己。設(shè)置項目目錄一一定義項目大類(1) 執(zhí)行設(shè)置”編碼檔案”項目檔案”命令，進(jìn)入 項目檔案”窗口。(2) 單擊 增加”按鈕，打開 項目大類定義一一增加”對話框。(3 )輸入新項目大類名稱年 生產(chǎn)成本”(4) 單擊 下一步”按鈕，輸入要定義的項目級次，假設(shè)本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值。(5) 單擊 下一步”按鈕，輸入要修改的項目欄目 假設(shè)本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值。(6) 單擊完

20、成”按鈕，返回項目檔案”窗口。注意：項目大類的名稱是該類項目的總稱，而不是會計科目名稱。例如，在建工程按具體工程項目核算，其 項目大類名稱應(yīng)為 工程項目”而不是 在建工程”設(shè)置項目目錄一一指定核算科目(1 )在 項目檔案”窗口中，單擊 核算科目”單選按鈕。(2) 選擇項目大類 生產(chǎn)成本”(3) 單擊按鈕，選擇參加核算的科目，單擊確定”按鈕。 注意：(1 )一個項目大類可指定多個科目，一個科目只能指定一個項目大類。(2)設(shè)置項目目錄一一定義項目分類(3 )在 項目檔案”窗口中，單擊 項目分類定義”單選按鈕。(4) 單擊右下角的 增加”按鈕，輸入分類編碼 “1；輸入分類名稱 自行開發(fā)項目”，單擊 確定”按鈕。同此定義“ 2委托開發(fā)項目”項目分類。注意：為了便于統(tǒng)計，可對同一項目大類下的項目進(jìn)行一步劃分，即定義項目分類。若無分類，也必須定義項目分類為無分類”。設(shè)置項目目錄一一定義項目目錄(1) 在項目檔案”窗口中，單擊 項目目錄”單選按鈕。(2) 單擊右下角的 維護(hù)”按鈕，進(jìn)入 項目目錄維護(hù)”窗口。(3) 單擊增加”按鈕，輸入項目編號 “101；輸入項目名稱 打印紙-B5” ；選擇所屬分類碼 “1。(4) 同此，繼續(xù)增加 “102打印紙-A4”項目檔案。