某企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算報告書

1、2006年財務(wù)預(yù)算報告書一、2006年市場預(yù)測（一） 市場預(yù)測（二） 運(yùn)營影響因素（三） 應(yīng)對措施二、2006年財務(wù)預(yù)算（一） 2006年度財務(wù)目標(biāo)w 采購：購進(jìn)總額 萬元（含稅 萬元） 實物量 萬噸w 銷售：銷售收入 萬元（含稅 萬元） 實物量 萬噸w 毛利：毛利總額 萬元，毛利率 其中：w 費(fèi)用：三項費(fèi)用合計 萬元，費(fèi)用水平w 其中：營業(yè)費(fèi)用 萬元，費(fèi)用水平 管理費(fèi)用 萬元，費(fèi)用水平 財務(wù)費(fèi)用 萬元，費(fèi)用水平w 主營利潤： 萬元，主營利潤率w 利潤總額： 萬元，利潤率（二） 預(yù)算編制報告第一部分、預(yù)算損益損益預(yù)算一覽表表1-1 金額：萬元指標(biāo)名稱行次預(yù)算數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1減：主營業(yè)務(wù)成本

2、2二、毛利總額3 減：營業(yè)(經(jīng)營)費(fèi)用4 主營業(yè)務(wù)稅金及附加5三、主營業(yè)務(wù)利潤6加：其他業(yè)務(wù)收入7減：其他業(yè)務(wù)支出8減：管理費(fèi)用9 財務(wù)費(fèi)用10四、營業(yè)利潤11加：投資收益12 營業(yè)外收入13減：營業(yè)外支出14五、利潤總額15減：所得稅16 少數(shù)股東權(quán)益17六、凈利潤18一、 銷售收入預(yù)算銷售收入預(yù)算表表1-2 銷售品種銷售數(shù)量(噸)平均單價(元)銷售收入(萬元)合 計二、 毛利預(yù)算毛利預(yù)算表表1-3 金額：萬元銷售品種銷售收入預(yù)算毛利率噸毛利(元)毛利總額三、 費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算表表1-4 金額：萬元項 目預(yù)算數(shù)商品流通費(fèi)用總額、營業(yè)（經(jīng)營）費(fèi)用小計其中：進(jìn)貨運(yùn)雜費(fèi)差旅費(fèi)經(jīng)營人員工資經(jīng)營人員福

3、利費(fèi)、管理費(fèi)用小計其中：管理人員工資管理人員福利費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)折舊費(fèi)、財務(wù)費(fèi)用小計其中：利息第二部分、資金預(yù)算一、 主營資金預(yù)算主營資金預(yù)算表表2-1 金額：萬元項目次數(shù)采購數(shù)量采購金額項目資金配置合計其中承兌其中現(xiàn)款合 計備注：二、 資金平衡預(yù)算資金平衡預(yù)算表表2-2 金額：萬元資金占用項目金額資金來源項目金額合 計合 計非經(jīng)營性資金其中：短期借款其中：固定資產(chǎn) 長期借款 長期投資 所有者權(quán)益 無形資產(chǎn) 其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款 貨幣資產(chǎn)經(jīng)營性資金資金缺口第三部分、利潤分配利潤分配預(yù)算表表3 金額：萬元項目行次金額簡要說明一、凈利潤1加：年初未分配利潤2二、小計3加：盈余公積補(bǔ)虧4減：提取盈余公

4、積5其中：公益金6應(yīng)付利潤7三、未分配利潤8第四部分、附表營業(yè)(經(jīng)營)費(fèi)用預(yù)算表表4-1 金額：萬元項 目行次預(yù)算數(shù)1、經(jīng)營人員工資12、經(jīng)營人員福利23、折舊費(fèi)34、水電費(fèi)45、辦公費(fèi)56、通訊費(fèi)67、差旅費(fèi)78、進(jìn)貨運(yùn)雜費(fèi)89、倉儲費(fèi)910、廣告費(fèi)1011、業(yè)務(wù)招待費(fèi)1112、汽車費(fèi)用1213、租賃費(fèi)1314、技術(shù)開發(fā)費(fèi)1415、物業(yè)管理費(fèi)1516、培訓(xùn)費(fèi)1617、商品損耗17合 計財務(wù)費(fèi)用預(yù)算表表4-2 金額：萬元項 目行次預(yù)算數(shù)貸款利息1合 計管理費(fèi)用預(yù)算表表4-3 金額：萬元項 目行次預(yù)算數(shù)1、工資12、職工福利費(fèi)23、工會經(jīng)費(fèi)34、職工教育經(jīng)費(fèi)45、差旅費(fèi)56、辦公費(fèi)67、會議費(fèi)78、業(yè)務(wù)招待費(fèi)89、郵電費(fèi)910、折舊費(fèi)1011、租賃費(fèi)1112、修理費(fèi)1213、交通費(fèi)1314、汽車費(fèi)用1415、低值易耗品攤銷1516、董事會費(fèi)1617、稅金1718、技術(shù)開發(fā)費(fèi)1819、咨詢費(fèi)1920、聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi)2021、勞動保險費(fèi)2122、財產(chǎn)保險費(fèi)2223、待業(yè)保險費(fèi)2324、基本養(yǎng)老保險費(fèi)2425、住房公積金2526、無形和長期待攤費(fèi)用攤銷2627、提取的壞帳準(zhǔn)備或壞帳損失2728、收取總部管理費(fèi)2829、醫(yī)療保險費(fèi)2930合 計營業(yè)收入預(yù)算表表4-4 銷售品種銷售數(shù)量（噸）平均單價(元)銷售收