用友U8+V12.5財(cái)務(wù)及供應(yīng)鏈操作手冊(cè)范本

1、用友U8+V12. 5財(cái)務(wù)及供應(yīng)鏈操作手冊(cè)（總賬報(bào)表固定資產(chǎn)應(yīng)收/應(yīng)付款管理采購(gòu)銷(xiāo)售庫(kù)存存貸核算）一、總賬日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)流程作廢憑證直接記賬總帳報(bào)表填制憑證打開(kāi)報(bào)表*審核憑證Oj=4憑證記賬A錄入關(guān)鋌字期間損益轉(zhuǎn) 賬憑證生成*月末結(jié)帳1進(jìn)入用友企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。雙擊桌面上的里I在登錄界面如設(shè)置有密碼，輸入密碼。沒(méi)有密碼就直接確定。2. 填制憑證進(jìn)入系統(tǒng)之后打開(kāi)業(yè)務(wù)導(dǎo)航一經(jīng)典樹(shù)形一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一-總賬菜單下面的填制憑證。如下 圖 X孵鋼A趣我的桌面業(yè)務(wù)駭根耕心a3羅鍛3邂直接雙擊蘿制憑證，然后在彈出憑證框里點(diǎn)增加。亀 i1 俶器 器！S SIB. t s團(tuán)顯云空黠號(hào)國(guó) »明q憑訐壬1轉(zhuǎn)賬

2、憑證港字0002制單日期：2014.02.28審核日期:附單據(jù)數(shù)：制單日期可以根據(jù)業(yè)務(wù)情況直接修改，輸入附單據(jù)數(shù)數(shù)（可以不輸），憑證摘要（在后面 的二 可以選擇常用摘要），選擇科目直接選擇（不知道可以選按F2或點(diǎn)擊后面的匚），如果科目為往來(lái)科目則要輸入往來(lái)單位名稱(chēng)，可以直接選擇丄或在供應(yīng)商客戶處輸入往來(lái)單位名稱(chēng)的任意一個(gè)名稱(chēng)然后再點(diǎn) 亠將自動(dòng)模糊過(guò)濾。如果往來(lái)單位為新增加的單 位則在選擇的框中點(diǎn)“編輯”菇客戶基樣照口 Xt欄目選項(xiàng)劇新回確走艮取肖4參照定義過(guò)猱寧段)-包含過(guò)癒 走位(E)在結(jié)果隼中過(guò)猱(©(全部(A)n過(guò)濾(E)日喜戶分類(lèi)HL客戶編碼1.喜戶考離L、客戶簡(jiǎn)稱(chēng)地區(qū)皂稱(chēng)1

3、發(fā)展曰期-©11北京市 帛19干沖古110100001北京篠犬科技有限公 北樂(lè)饒犬科 2014-01-01IlFT1 inmpn m卅冷rh£l田忡味"卅古rhJI田Qni/i- m-rv?選中往來(lái)單位的分類(lèi)然后點(diǎn)增加客戶檔案白血)&1白伽)北京祈駆Uioi叫H晾而磚1i ! >-(iioio8)|! ! h-(110114)詈戶鞠竦日期電話I1101COIO1j涼猷梅髒企.2014-01-0121101150)2超柯驚剋科.2014-01-01輸入往來(lái)單位的編號(hào)和簡(jiǎn)稱(chēng)，然后點(diǎn)保存。增加好之后退出返回單位列表。呼宇存 吃至KW .聯(lián)殺 畫(huà)銀行 tfe

4、址 三 開(kāi)宴I二 相:關(guān)員工1管理維庶首張 上引客戶宮稱(chēng)客戶編碼基本 I聯(lián)系I信用 I其它 I客戶宮稱(chēng)助記碼幣種人民帀法人喜戶管理塗型ggg -普通客戶稅號(hào)國(guó)外Y國(guó)內(nèi)確定往來(lái)單位后確定或雙擊單位名稱(chēng)。滴要進(jìn)楊借玄科目名稱(chēng)鋪肋頂票昌m應(yīng)付賬談te字 0002記帳憑證吿憚日期：2010.04.14咸日期：輸入借貸方金額，憑證完后如需繼續(xù)作按增加自動(dòng)保存，按保存也可，再按增加。3.修改憑證沒(méi)有審核的憑證直接在填制憑證上面直接修改，改完之后按保存。（審核、記帳了憑證不 可以修改，如需修改必須先取消記帳、取消審核）。4.作廢刪除憑證只有沒(méi)有審核、記帳的憑證才可以刪除。在“填制憑證”界面有一個(gè)“作廢瞬面期

5、蚩庭hI圍購(gòu)強(qiáng)畫(huà)瑩汾單 b余額 題料目誌 固騒回矣丈名稱(chēng)麼顯示豈海Q打印丫呂輸出罰餅E歷先作廢，然后再到“整理S這樣這憑證才被徹底刪除。5.審核憑證雙擊憑證里的審核憑證菜單，需用具有審核權(quán)限而且不是制單人進(jìn)入審核憑證才能審核（制單人不能審核自己做的憑證）1516171819回填刮憑證 觀出納笠字S主笆簽?zāi)?目審核憑證 嚙查詢(xún)憑證 回憑證打印 也科目匯總 曲摘要近總衣 £記妳出納陽(yáng)我的賬表剰目嚥私気核7全制作廢憑證o有嶺憑證；膠狀證展現(xiàn)方式I I g抿e示m選擇月份，確定。苗齟 °夠刷新警Q湍 O忽稱(chēng)憑證審核列表希的桌面憑證審核列表審核憑證困榮助明婦迢查找分羊 余飯爲(wèi)科目轉(zhuǎn)換

6、嗨厳童-固憨舍稱(chēng)Wi計(jì)算器 茜會(huì)計(jì)日厲 衣選項(xiàng)倉(cāng)打印LJ揄出2鉀書(shū)囂申齊斑窮瑩找替換解測(cè)憑證網(wǎng)借方金間期錘計(jì)WA審核人記2014-01-12出-0Q01幀0460.03臺(tái)計(jì)460.00460. K再確定。直接點(diǎn)擊''審核”或在“審核”菜單下的''成批審核”6. 取消審核如上所述，在“棄審”下面有一個(gè)“成批取消審核S只有沒(méi)有記帳的憑證才可以取消審 核。7. 主管簽字 同審核憑證操作一樣只是在選擇憑證菜單的時(shí)候?yàn)橹鞴芎炞?幻主管釜李 My憑證勸填制憑證岀納簽字矽主管簽字動(dòng)輙憑證型查詢(xún)憑證M憑證打印M科目匯總站摘要匯總表出約現(xiàn)金疏ft衣V濮主淫訐標(biāo)盍全部作龐憑證有錯(cuò)憑

7、證沖豬憑證-長(zhǎng)現(xiàn)方式_按憑證展示按憑證分錄展示憑證頭尾內(nèi)咨憑證類(lèi)別月份制里人審核人岀納人 會(huì)計(jì)主管°曰期201406-12輸入憑證號(hào)范國(guó)伽:1/5,7-92014 年月憑證號(hào)審核日期3)146-01( 確定 J取消刪條件_自定義項(xiàng)所有審核過(guò)的憑證才可以記帳，未審核的憑證不能記賬，在“總帳一一憑證一一記賬"記賬選擇0 2014.01月俏憑證其化月份謂整期咼證全迭全消廠；記脹報(bào)幻退出選擇就算心檢査c fffKh 退岀V栓査科目檔案誦叨頃與貳箝馳擁的一玫性& 憑證記賬期初V憑證勞刪憑證菊出漲宇自主官簽字勞審孩憑證購(gòu)査詢(xún)憑證£|憑證打印§科目匯總

8、3;1摘?jiǎng)P總夷自記帳出炳觀金流重表自我的碾表科貝咪y客戶往來(lái)浦助帳?-1友曲!曰仝耶豐而業(yè)務(wù)工作然后按照提示一步一步往下按，最后提示記帳完成。9. 取消記帳在“總帳”一“期末”一“對(duì)帳”菜單按"Ctrl+H"丫啟殊L漁不版 1S3期初憑證出訥現(xiàn)金濟(jì)更表味衣綜臺(tái)捕肋賬跨年童徇賬表 v期末筱味走文1E）轉(zhuǎn)照生咸 也對(duì)賬k3結(jié)賬維護(hù)應(yīng)吹款宜理A感付款官理系統(tǒng)會(huì)提示“恢復(fù)記帳前狀態(tài)已被激活S然后按“總帳”一一“憑證”一一“恢復(fù)記帳 前狀態(tài)角最后選“月初狀態(tài)S按確定，有密碼則輸入密碼，再確定。:水妳尖生ZK.X2SA反公創(chuàng)冋' 土融恢復(fù)記賬前狀態(tài)設(shè)置憑證對(duì)埴制憑證£

9、出納簽字咗1主管簽宇目審孩憑證旦查詢(xún)憑證回憑證打印回科目匯總占摘要匯總表囪記賬恢復(fù)記賬前狀態(tài)U常用憑證確定取消不恢層的科目待恢層的科目般蒯購(gòu)幽加塑表被讎輔齡醫(yī)年登詡録V辭鹹義回梆生幀E）綁維護(hù)酬款g理應(yīng)備t理 匪餅9回報(bào)麥3現(xiàn)錨藪固業(yè)務(wù)工作自宗義酬.損益科瞬脇郎類(lèi)利淵巨翩利用科目名禰利麗目藤彩6001主割務(wù)肌4103本年幀對(duì)解轉(zhuǎn).6011利酈.4103本年瀾6021手續(xù)覿璉4103本年幀自定義比例結(jié)轉(zhuǎn)60314103本年幀6041祖戢A4103本年頻攏瞬缺.6051001出租如4103本年瀾酗（計(jì)戈酈售成“輜轉(zhuǎn)二6061匯艇4103本年瀾6101公鈿直變動(dòng)4103本年瀾6111投沁4103G2

10、D1摧醐緒J410362CG伽付支岀4103期間暢轟轉(zhuǎn)二6203滋酚保嘉用4103坤n63D10D1處罰陸澱4103本年幀結(jié)無(wú)月汾2014 05類(lèi)型全部奏用苑祐確按科目刪帰洎釵【碾開(kāi)恢復(fù)記賬選擇Q恢復(fù)2010年01月份憑證C調(diào)整期憑證恢負(fù)方式r最近一次記賬前狀態(tài)r恢復(fù)2010年oi月份凋整期憑證a莎邁年厲月初狀態(tài)：r選擇憑證范圍恢復(fù)記賬S恢復(fù)垠近一次記賬前狀態(tài)一般用于記賬時(shí)系統(tǒng)造成的數(shù)16諸謀的恢復(fù)。廠恢復(fù)到I二的往來(lái)兩渚標(biāo)志p活除冗余數(shù)據(jù)10、月末結(jié)轉(zhuǎn)收支當(dāng)本月所有的業(yè)務(wù)憑證全部做完，并且記賬后，我們就要進(jìn)行當(dāng)月的收支結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。點(diǎn) 擊：期末一轉(zhuǎn)賬生成并選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)砸二）口選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的月份

11、，然后單擊“全選"。點(diǎn)擊確定后，會(huì)自動(dòng)做出一結(jié)轉(zhuǎn)收支的憑證, 這個(gè)憑證一定要保存。就會(huì)有"已生成"字樣，反之是沒(méi)有保存。11、對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證進(jìn)行審核，記賬12、結(jié)帳玫金流里表 M綜臺(tái)輔助脹跨年舸賬表V期末轉(zhuǎn)帳定義轉(zhuǎn)賬生成0對(duì)賬0結(jié)賬維護(hù)應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理固定資產(chǎn)L) VFO報(bào)表所有憑證記帳完成后，就可以結(jié)帳；在總帳一一期末一一月末結(jié)帳。然后按提示一步一步往下按。最后按“結(jié)帳”就完成了。13. 取消結(jié)帳如果發(fā)現(xiàn)上月有錯(cuò)誤需要取消結(jié)轉(zhuǎn)，在月末結(jié)帳狀態(tài)下按“Ctrl+Shift+F6",輸入密碼, 再確定即可取消。賬薄查詢(xún)1.總賬查詢(xún)總賬查詢(xún)V忌琳演亍廉】

12、 «s HWD俺證岀納瑰衾濟(jì)更慕：y低屯口矽的血*: y科曰殊甸去 銅酬 用E如 多欄處 綜合空攔廉 曰記哪r Jr > HWD憑證岀納多欄照曰記眇焰區(qū)分獎(jiǎng)圖產(chǎn)朕品砂本分哲2j!產(chǎn)朕品砂本分哲291623308152229我的克面Q瑩縣碼祭2r> Jr-w 庫(kù)存現(xiàn)金總賬科目1003匡存現(xiàn)金014包憑證號(hào)數(shù)艇借方貸方轄5弓日二晦轉(zhuǎn)借3/23.8711當(dāng)前合計(jì)515,392.00652,927.82貨13X8U.951當(dāng)前累計(jì)515,392.03652,927.82娥下年133,811.952. 明細(xì)賬查詢(xún)徑鋼形:ma面L0GE T迂壬耳荽廉?dāng)噘捱?iSfi raw憑證出訥叔

13、全潦更喪y w*p科曰愛(ài)目怎癌 余転J明師多欄氐 自籀臺(tái)參欄癌2 B 'm J曰於客戶住來(lái)曰舫聯(lián)皚丘帝往主無(wú)助總個(gè)人往來(lái)捕助井 MFAUh”圧.- 3. 往來(lái)賬查詢(xún)應(yīng)收往來(lái)明細(xì)查詢(xún)y容戶往來(lái)輔助賬 二1客戶宓目余額茶 自客尸余鐵表 忙客戶三欄余頷去 i 酋営戶部門(mén)余額表 幻妄戶網(wǎng)目余頗丟 泊容戶業(yè)務(wù)員余額表 咗客戶分衆(zhòng)金額走 幻去戶地叵分艾宗液 匡1唇尸科目明細(xì)賬 町客戶明細(xì)賬 也替戶三欄明油賬 客戶部門(mén)QW1簸 閔 茗戶頃目明軸賬 幻客戶址務(wù)員明細(xì)賬 幻咅戶分尖明油賬 也容戶地區(qū)分類(lèi)用細(xì)恥 叮客戶多欄明汨脈 也容尸往來(lái)兩頁(yè) 站客戶往來(lái)催菽單 弟 衣 O冷sfcmfc於底業(yè)劊二應(yīng)收賬款

14、明細(xì)賬科目ZOM年月SUZ2應(yīng)收疎較憑證號(hào)的Ixnnrfe 年箱茨f方月份：20!4 0G-ZO14 C6*.«奶Q 保評(píng) IH-科曰 H22|回月也 2014 CC Z0I4 CC 科目白左義gAS耶泊_挨対力科冃廉開(kāi)W科目左目色含未記£$%證按科目林斥必示期柄科+住I保存方茶廚查詢(xún)方寮旨詩(shī)空幫助v常用科目月份2014 06到2014 06是習(xí)包含未-3袒圖標(biāo)準(zhǔn)視國(guó)分組庶叉無(wú)分組/無(wú)交叉畫(huà)頁(yè)行數(shù) 500I確走 i敢淚應(yīng)付往來(lái)查詢(xún)7供應(yīng)商往來(lái)輔助賬對(duì) 洪應(yīng)商科目余額表 回供應(yīng)商全額憲£洪應(yīng)商二欄余額表 £供應(yīng)商部門(mén)全頷表 對(duì)供應(yīng):商頃目余額表 占供應(yīng)商業(yè)

15、務(wù)員余額蕓 £1供應(yīng)商分類(lèi)余額表 帕供應(yīng)商地區(qū)分類(lèi)余鋼 自供應(yīng)商科目明細(xì)賬 旦供應(yīng)商明細(xì)賬 詔供應(yīng)商三欄明細(xì)賬 囪 供應(yīng)商部門(mén)明細(xì)賬 韻 供應(yīng)商項(xiàng)目明細(xì)賬 對(duì)洪應(yīng)商業(yè)務(wù)員明細(xì)毗 1=1供應(yīng)商分塑明細(xì)昧 £1供應(yīng)商地區(qū)分類(lèi)朋爼 韻但:應(yīng)商多欄明細(xì)咪 £1供應(yīng):商徑來(lái)兩猜 £供應(yīng)商往來(lái)對(duì)賬單 tti奇凍紅丈略於令拆 圍業(yè)務(wù)工作 話基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)曲圭勺日H纟田咚保存方案二直詢(xún)方案律空 幫助科目月份Z014.06Z014.06是否包含未視囹標(biāo)準(zhǔn)視國(guó)分組膠叉無(wú)分組/無(wú)交又每頁(yè)行數(shù)500確走取消4.多欄賬查詢(xún)5. 余額表查詢(xún)作憑注科目名稱(chēng)102尿行礎(chǔ)15,652,723

16、.79發(fā)生額及余額表18方(8方貸方期曲ft科目厲幻氽8J去】oan10202】02Q31135理CO OR 15,e47?T29. 79imRff s*.p專(zhuān)尸4 0311)D囑眠£J序時(shí)壓Q多傾0織合冬郎型日迄獄D日孩歪咨戶徑痢城肋馬rcJra-acJI9121)210112102】2LO312tO4苴41應(yīng)收數(shù)豹品令診衍傍 住暢藥厲 中茄房 西藥広床 苑品逍希莖仰J22D1西藥壬悴32233中12204衛(wèi)初、胳to123書(shū)&觀資12302衛(wèi)±材訝12 玄)2衛(wèi)生材科m】2L053226. 科目匯總表查詢(xún)妙安狡木日3功葩工作S會(huì)計(jì) iftEt出殆籠宇M主甘簽于1

17、1申核雋證 <aJ査呦憑證 ±繪正打E卩£科目匯總摘更匯總喪常用憑UE岀納業(yè)勢(shì)工作系狡務(wù)7.憑證查詢(xún)總賬設(shè)置幻1H制垢證幻出訥簽于幻主莒簽字 站審核垢證d查詢(xún)題幻憑證打印Q科目匯總i Jffl要匯總表1常用憑證066. 737zI05OT 618J4%6W.G3801.32660.69470.38646.98 1OQ Xdl Cfl5.0CO 037,697,937.618.149,684.08&38.22 昭00:mVf 2t6A. :b744.97妊1張兌證/苴中作燉堆證0弛,卿自單3«些0張199,441 90lz004?2S5 992匹侶q.

18、 599,331 3781 敗.23科目匯總表科目編問(wèn)科目名臨衾師合汁ftWT強(qiáng)力2C2血討咪款60,000.00 1ffifK小計(jì)60,000.004C8匡疔1懐入60,500.00收入出計(jì)60,500.00411匡療支出500.00支出dsMhmM合汁500.00曰期取消三、財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一UFO報(bào)表，在“文件”一一“打開(kāi)”選中所需作的報(bào)表。文件(F) IMiT)幫朗(H)“追加” 一一“表頁(yè)” 116年內(nèi)到期的非在右干角| I山小算燼為數(shù)據(jù)的情況下,打開(kāi)“編輯”頁(yè)，按確定。OFO報(bào)表-L資產(chǎn)負(fù)（ft衣11J1 53切 復(fù)制© WJWCtrl*!CtrLKCtrHVmCL

19、53j月小年）D 4削修-if曲玄可於P選捽性牯帖伍】CiDEFGHL資產(chǎn)負(fù)債表2選捽全制Ctrl+V臺(tái)醫(yī)01志32010 年1月31日全額單位：元4&A(r)nanttr期末裁吳價(jià)及療賢產(chǎn)行次期初敘期末數(shù)5淙動(dòng)追加巫）行涼動(dòng)貸產(chǎn):6父拯（X） 妖序mi15,647, 729. 79短期倍戎247應(yīng)付滋款254, 943, 64S. 614, 943, 645.678定位嘰h 755, 856. 73h?5S, 856. 73應(yīng) rtSjg259査找鈔 替拱預(yù)收國(guó)療款2690, 999. 7890,999.7810廿3,018,259. 703018,259. 70應(yīng)何工姿2111?5

20、區(qū)域麻®6 924, 363.26» 924, 363.2】應(yīng)何壯會(huì)保Ffi金2812自動(dòng)五>L 004, 355. 99W 355. 99共他應(yīng)付款29L023, J98.297, 023, )98.2913&裕式Q述伏態(tài)Q） CtrHD1,119,6. 981,119,646. 99應(yīng)檢隹收欽3014仕橋入新劉碧 對(duì)象聞性 對(duì)幕林 漣接謨崔灰用3】15流動(dòng)負(fù)備合計(jì)3212, 057, 843.7412,嘰 843.7416卡:期1727,466. 507.4227,461. 507.42長(zhǎng)期惜茨3318對(duì)外對(duì)芳七:期應(yīng)付款3419對(duì)外投演14長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)3

21、520宙定發(fā)產(chǎn)I負(fù)侵臺(tái)計(jì)3612,057, 843. 7412, 057, 843.7421田定資產(chǎn)1551,779.816. 8551.779. Bl 6. 85冷竇產(chǎn).22在迂工程16L0>482.195. 30)n. qR2 195. 3f|事業(yè)辜金3712,129,928.6912. 729,928.6923待處涇田定發(fā)產(chǎn)泮損半17回走基金3851,779,816.8551.779,816.8524田定茨產(chǎn)合計(jì)IB62,262.012. 1562,262,012. 15專(zhuān)用基金399, 060, 930.299. 060,930.20選中新追加的表頁(yè)，在“數(shù)據(jù)” 一一“錄入” 一

22、一 “關(guān)鍵字”»F0報(bào)表-資產(chǎn)負(fù)讎數(shù)據(jù)©工貝d）官址）幫助SJ匚|關(guān)鋌字>|茯置 嵐鳥(niǎo) A編術(shù)公式疋）>公式別表直偏移（Q）矗P勺噸杭旳A負(fù)產(chǎn)EGH123單位名禰：武岡市人透觀迦.秤序>匯總遼）審移（£）色位干為0整應(yīng)丟苣）表頁(yè)表頁(yè)不計(jì)算QP 計(jì) 餌抿"選擇童負(fù)債表_日會(huì)醫(yī)0L恚 全額單位：元斗«產(chǎn)期末數(shù)負(fù)俗及凈茨產(chǎn)行次期初數(shù)| 期末數(shù)5流動(dòng)資產(chǎn),流動(dòng)資產(chǎn)，6責(zé)幣資全短期惜敦2d7應(yīng)枚在院病人匡藥裁應(yīng)付般5：258應(yīng)枚醫(yī)療款應(yīng)付疾據(jù)259減，坨底準(zhǔn)備預(yù)收去療款2510其他應(yīng)枚款數(shù)據(jù)系聚 應(yīng)付工鍛2711藥品6應(yīng)付社色鞭金281

23、2 |藥品進(jìn)詒差價(jià)1其他應(yīng)付軟2913庫(kù)存物賀8應(yīng)緞超收軟3014在力ax材科9預(yù)提貨用3115待拓裁用10滿動(dòng)負(fù)債臺(tái)計(jì)3216待處:理涼動(dòng)瓷產(chǎn)壽板失11&期魚(yú)蔽：17涼動(dòng)鄰產(chǎn)舍計(jì)1308倍款3318對(duì)夕K58：&期應(yīng)付款3419對(duì)外按筋N長(zhǎng)期負(fù)債臺(tái)計(jì)3520固定資產(chǎn)：負(fù)借臺(tái)計(jì)3621面定資產(chǎn)1522左建工程16手業(yè)基全3723待處理廚定演產(chǎn)浄橫.戔17固定基全3824固定賀產(chǎn)合卄18專(zhuān)用基空39要出幾月份的報(bào)表就輸入幾月份的日期，輸入后點(diǎn)確定，會(huì)提示你：是否表頁(yè)重算，選是。錄入關(guān)鍵字確認(rèn)取消I確定后報(bào)表將自動(dòng)計(jì)算，報(bào)表打印后保存，然后再打開(kāi)其他的報(bào)表，照上面的操作。五、固定資

24、產(chǎn)管理5. 1系統(tǒng)概述5. 1.1功能概述用友ERP-U8管理軟件固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)主要完成企業(yè)固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)的核算和管 理，生成固定資產(chǎn)卡片，按月反映固定資產(chǎn)的增加、減少、原值變化及其他變動(dòng)，并輸岀相 應(yīng)的增減變動(dòng)明細(xì)賬，按月自動(dòng)計(jì)提折舊，生成折舊分配憑證，同時(shí)輸出一些同設(shè)備管理相 關(guān)的報(bào)表和賬簿。5. 1.2固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中資產(chǎn)的增加、減少以及原值和累計(jì)折舊的調(diào)整、折舊計(jì)提都要將有 關(guān)數(shù)據(jù)通過(guò)記賬憑證的形式傳輸?shù)娇傎~管理系統(tǒng)，同肘通過(guò)對(duì)賬保持固定資產(chǎn)賬目與總賬的 平衡，并可以修改、刪除以及查詢(xún)憑證。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)為成本核算系統(tǒng)提供計(jì)提折舊有 關(guān)費(fèi)用的

25、數(shù)據(jù)。UFO報(bào)表系統(tǒng)也可以通過(guò)相應(yīng)的取數(shù)函數(shù)從固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中提取分析數(shù) 據(jù)。5. 1.3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程如圖5-1所示。圖5-1固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程5.2固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理5. 2.1初始設(shè)置固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置是根據(jù)用戶單位的具體情況，建立一個(gè)適合的固定資產(chǎn)子賬 套的過(guò)程。初始設(shè)置包括設(shè)置控制參數(shù)、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、輸入期初固定資產(chǎn)卡片。1 設(shè)置控制參數(shù)控制參數(shù)包括約定與說(shuō)明、啟用月份、折舊信息、編碼方式，以及財(cái)務(wù)接口等。這些參 數(shù)在初次啟動(dòng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)時(shí)設(shè)置，其他參數(shù)可以在“選項(xiàng)”中補(bǔ)充。2. 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1) 資產(chǎn)

26、類(lèi)別設(shè)置固定資產(chǎn)的種類(lèi)繁多，規(guī)格不一，要強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理，及時(shí)準(zhǔn)確做好固定資產(chǎn)核算， 必須科學(xué)地設(shè)置固定資產(chǎn)的分類(lèi)，為核算和統(tǒng)計(jì)管理提供依據(jù)。(2) 部門(mén)設(shè)置在部門(mén)設(shè)置中，可對(duì)單位的各部門(mén)進(jìn)行設(shè)置，以便確定資產(chǎn)的歸屬。在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的 基礎(chǔ)設(shè)置中的部門(mén)設(shè)置是共享的。(3) 部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置對(duì)應(yīng)折舊科目是指折舊費(fèi)用的入賬科目。資產(chǎn)計(jì)提折舊后必須把折舊歸入成本或費(fèi)用， 根據(jù)不同企業(yè)的具體情況，有按部門(mén)歸集的，也有按類(lèi)別歸集的。部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目的設(shè)置 就是給每個(gè)部門(mén)選擇一個(gè)折舊科目，這樣在輸入卡片時(shí)，該科目自動(dòng)添入卡片中，不必一個(gè) 一個(gè)輸入。如果對(duì)某一上級(jí)部門(mén)設(shè)置了對(duì)應(yīng)的折舊科目，下級(jí)部門(mén)繼承上

27、級(jí)部門(mén)的設(shè)置。(4) 增減方式設(shè)置增減方式包括增加方式和減少方式兩類(lèi)。系統(tǒng)置的增加方式有直接購(gòu)買(mǎi)、投資者投入、 捐贈(zèng)、盤(pán)盈、在建工程轉(zhuǎn)入、融資租入5種。系統(tǒng)置的減少方式有出售、盤(pán)虧、投資轉(zhuǎn)出. 捐贈(zèng)轉(zhuǎn)出、報(bào)廢.毀損、融資租出7種。用友軟件系統(tǒng)固定資產(chǎn)的增減方式可以設(shè)置兩級(jí)， 也可以根據(jù)需要自行增加。(5) 折舊方法設(shè)置折舊方法設(shè)置是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算折舊的基礎(chǔ)。系統(tǒng)提供了常用的5種折舊方法：不提折舊、 工作量法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法、平均年限法(一)和(二人并列出了它們的折舊計(jì) 算公式。這幾種方法是系統(tǒng)默認(rèn)的折舊方法，只能選用，不能刪除和修改。另外可能由于各 種原因，這幾種方法不能滿足需要，系

28、統(tǒng)提供了折舊方法的自定義功能。3. 輸入期初固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)卡片是固定資產(chǎn)核算和管理的基礎(chǔ)依據(jù)，為保持歷史資料的連續(xù)性，必須將建 賬日期以前的數(shù)據(jù)輸入到系統(tǒng)中。原始卡片的輸入不限制必須在第一個(gè)期間結(jié)賬前，任何時(shí) 候都可以輸入原始卡片。5. 2.2日常處理日常處理主要包括資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動(dòng)，資產(chǎn)評(píng)估、生成憑證和賬簿管理。資產(chǎn)增減第產(chǎn)增加是指購(gòu)進(jìn)或通過(guò)其他方式增加企業(yè)資產(chǎn)。資產(chǎn)增加需要輸入一新的固定資產(chǎn)卡 片，與固定資產(chǎn)期初輸入相對(duì)應(yīng)。資產(chǎn)減少是指資產(chǎn)在使用過(guò)程中，會(huì)由于各種原因，如毀損、出售、盤(pán)虧等，退出企業(yè), 此時(shí)要做資產(chǎn)減少處理。資產(chǎn)減少需輸入資產(chǎn)減少卡片并說(shuō)明減少原因。只有當(dāng)賬套開(kāi)始計(jì)

29、提折舊后才可以使用資產(chǎn)減少功能，否則減少資產(chǎn)只有通過(guò)刪除卡片 來(lái)完成。對(duì)于誤減少的資產(chǎn)，可以使用系統(tǒng)提供的糾錯(cuò)功能來(lái)恢復(fù)。只有當(dāng)月減少的資產(chǎn)才可以 恢復(fù)。如果資產(chǎn)減少操作己制作憑證，必須刪除憑證后才能恢復(fù)。只要卡片未被刪除，就可以通過(guò)卡片管理中“已減少資產(chǎn)”來(lái)查看減少的資產(chǎn)。2. 資產(chǎn)變動(dòng)資產(chǎn)的變動(dòng)包括原值變動(dòng)、部門(mén)轉(zhuǎn)移、使用狀況變動(dòng)、使用年限調(diào)整.折舊方法調(diào)整、 凈殘值(率)調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、資產(chǎn)類(lèi)別調(diào)整、變動(dòng)單管理。其他項(xiàng)目的 修改，例如，名稱(chēng)、編號(hào)、自定義項(xiàng)目等的變動(dòng)等可直接在卡片上進(jìn)行。資產(chǎn)變動(dòng)要求輸入相應(yīng)的“變動(dòng)單”來(lái)記錄資產(chǎn)調(diào)整結(jié)果。(1) 原值變動(dòng)資產(chǎn)在使用過(guò)程中

30、，其原值增減有5種情況：根據(jù)國(guó)家規(guī)定對(duì)固定資產(chǎn)重新估價(jià)，增加 補(bǔ)充設(shè)備或改良設(shè)備，將固定資產(chǎn)的一部分拆除，根據(jù)實(shí)際價(jià)值調(diào)整原來(lái)的暫估價(jià)值，發(fā)現(xiàn) 原記錄固定資產(chǎn)價(jià)值有誤的。原值變動(dòng)包括原值增加和原值減少兩部分。(2) 部門(mén)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)在使用過(guò)程中，因部調(diào)配而發(fā)生的部門(mén)變動(dòng)應(yīng)及時(shí)處理，否則將影響部門(mén)的折舊計(jì) 算。(3) 資產(chǎn)使用狀況的調(diào)整資產(chǎn)使用狀況分為在用、未使用.不需用、停用、封存5種。資產(chǎn)在使用過(guò)程中，可能 會(huì)因?yàn)槟撤N原因，使得資產(chǎn)的使用狀況發(fā)生變化，這種變化會(huì)影響到設(shè)備折舊的計(jì)算，因此 應(yīng)及時(shí)調(diào)整。(4) 資產(chǎn)使用年限的調(diào)整資產(chǎn)在使用過(guò)程中，資產(chǎn)的使用年限可能會(huì)由于資產(chǎn)的重估、大修等原因調(diào)整資

31、產(chǎn)的使第22貞用年限。進(jìn)行使用年限調(diào)整的資產(chǎn)在調(diào)整的當(dāng)月就按調(diào)整后的使用年限計(jì)提折舊。(5) 資產(chǎn)折舊方法的調(diào)整一般來(lái)說(shuō)，資產(chǎn)折舊方法一年之很少改變，但如有特殊情況需調(diào)整改變的可以調(diào)整。(5)變動(dòng)單管理變動(dòng)單管理可以對(duì)系統(tǒng)制作的變動(dòng)單進(jìn)行查詢(xún)、修改、制單、刪除等處理。注意：用友ERP-U8軟件固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，本月錄入的卡片和本月增加的資產(chǎn)不允許進(jìn) 行變動(dòng)處理，只能在下月進(jìn)行。3. 資產(chǎn)評(píng)估用友ERP-U8管理系統(tǒng)提供對(duì)固定資產(chǎn)評(píng)估作業(yè)的管理，主要包括如下：(1) 將評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估數(shù)據(jù)手工錄入或定義公式錄入到系統(tǒng)。(2) 根據(jù)國(guó)家要求手工錄入評(píng)估結(jié)果或根據(jù)定義的評(píng)估公式生成評(píng)估結(jié)果。(3)

32、對(duì)評(píng)估單的管理。本系統(tǒng)資產(chǎn)評(píng)估功能提供可評(píng)估的資產(chǎn)容包括原值、累計(jì)折舊、凈值、使用年限、工作 總量、凈殘值率。4. 資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)扁友ERP-U8管理系統(tǒng)提供對(duì)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的管理，主要包括如下：(1) 在卡片管理中打印輸出固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單。(2) 在資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)中選擇按部門(mén)或按類(lèi)別等對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，與賬面 上記錄的盤(pán)點(diǎn)單進(jìn)行核對(duì)，查核資產(chǎn)的完整性。(3) 對(duì)盤(pán)點(diǎn)單的管理。5. 生成憑證固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)和總賬管理系統(tǒng)之間存在著數(shù)據(jù)的自動(dòng)傳輸，這種傳輸是由固定資產(chǎn) 管理系統(tǒng)通過(guò)記賬憑證向總賬管理系統(tǒng)傳遞有關(guān)數(shù)據(jù)。例如，資產(chǎn)增加、減少、累計(jì)折舊調(diào) 整以及折舊分配等記賬憑證。制作記賬憑證可以采取

33、"立即制單”或“批量制單”的方法實(shí) 現(xiàn)。5賬簿管理可以通過(guò)系統(tǒng)提供的賬表管理功能，及時(shí)掌握資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)、匯總和其他各方面的信息。 賬表包括賬簿、折舊表、統(tǒng)計(jì)表、分析表4類(lèi)。另外如果所提供的報(bào)表種類(lèi)不能滿足需要， 系統(tǒng)還提供了自定義報(bào)表功能，可以根據(jù)實(shí)際要求進(jìn)行設(shè)置。(1) 賬簿系統(tǒng)自動(dòng)生成的賬簿有(單個(gè))固定資產(chǎn)明細(xì)賬、(部門(mén)、類(lèi)別)明細(xì)賬.固定資產(chǎn)登記簿、 固定資產(chǎn)總賬。這些賬簿以不同方式，序時(shí)地反映了資產(chǎn)變化情況，在查詢(xún)過(guò)程中可聯(lián)查某 時(shí)期(部門(mén)、類(lèi)別)明細(xì)及相應(yīng)原始憑證，從而獲得所需財(cái)務(wù)信息。(2) 折舊表系統(tǒng)提供了 4種折舊表：(部門(mén))折舊計(jì)提匯總表、固定資產(chǎn)折舊計(jì)算明細(xì)表、固

34、定資產(chǎn) 及累計(jì)折舊表(一)和(二)。通過(guò)該類(lèi)表可以了解并掌握本企業(yè)所有資產(chǎn)本期、本年乃至某部 門(mén)計(jì)提折舊及其明細(xì)情況。(3) 統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)表是出于管理資產(chǎn)的需要，按管理目的統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提供了 7種統(tǒng)計(jì)表：固定 資產(chǎn)原值一覽表、固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表、評(píng)估匯總表.評(píng)估變動(dòng)表、盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告表、逾齡資產(chǎn) 統(tǒng)計(jì)表、役齡資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表。(4) 分析表分析表主要通過(guò)對(duì)固定資產(chǎn)的綜合分析，為管理者提供管理和決策依據(jù)。系統(tǒng)提供了 4 種分析表：價(jià)值結(jié)構(gòu)分析表：固定資產(chǎn)使用狀況分析表、部門(mén)構(gòu)成分析表、類(lèi)別構(gòu)成分析表。 管理者可以通過(guò)這些表了解本企業(yè)資產(chǎn)計(jì)提折舊的程度和剩余價(jià)值的大小。(5) 自定義報(bào)表當(dāng)系統(tǒng)提供的報(bào)表不能

35、滿足企業(yè)要求時(shí)，用戶也可以自己定義報(bào)表。5. 2.3期末處理固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的期末處理工作主要包括計(jì)提減值準(zhǔn)備、計(jì)提折舊、對(duì)賬、月末結(jié)賬 等容。1計(jì)提減值準(zhǔn)備企業(yè)應(yīng)當(dāng)在期末或至少在每年年度終止，對(duì)固定資產(chǎn)逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，如果由于市價(jià)持續(xù) 下跌，或技術(shù)舊等原因?qū)е缕淇苫厥战痤~低于賬面價(jià)值的，應(yīng)當(dāng)將可回收金額低于賬面價(jià)值 的差額作為固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備必須按單項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提。如已計(jì)提的固定資產(chǎn)價(jià)值又得以恢復(fù)，應(yīng)在原計(jì)提的減值準(zhǔn)備圍轉(zhuǎn)回。2計(jì)提折舊自動(dòng)計(jì)提折舊是固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的主要功能之一。可以根據(jù)錄入系統(tǒng)的資料，利用系 統(tǒng)提供的“折舊計(jì)提”功能，對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)每期計(jì)提一次折舊，并自動(dòng)生成折舊

36、分配表，然后 制作記賬憑證，將本期的折舊費(fèi)用自動(dòng)登賬。當(dāng)開(kāi)始計(jì)提折舊時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)提所有資產(chǎn)當(dāng)期折舊額，并將當(dāng)期的折舊額自動(dòng)累加 到累計(jì)折舊項(xiàng)目中。計(jì)提工作完成后，需要進(jìn)行折舊分配，形成折舊費(fèi)用，系統(tǒng)除了自動(dòng)生 成折舊清單外，同時(shí)還生成折舊分配表。從而完成本期折舊費(fèi)用登賬工作。系統(tǒng)提供的折舊清單顯示了所有應(yīng)計(jì)提折舊資產(chǎn)所計(jì)提的折舊數(shù)據(jù)額。折舊分配表是制作記賬憑證，把計(jì)提折舊額分配到有關(guān)成本和費(fèi)用的依據(jù)，折舊分配表 有兩種類(lèi)型：類(lèi)別折舊分配表和部門(mén)折舊分配表。生成折舊分配表由“折舊匯總分配周期” 決定，因此，制作記賬憑證要在生成折舊分配表后進(jìn)行。計(jì)提折舊遵循以下原則。(1)在一個(gè)期間可以多次計(jì)

37、提折舊，每次計(jì)提折舊后，只是將計(jì)提的折舊累加到月初的 累計(jì)折舊匕，不會(huì)重復(fù)累計(jì)。若丄次計(jì)提折舊已易單并傳遞到總賬管理系統(tǒng)，則必須刪除該憑證才能重新計(jì)提折 100(3) 計(jì)提折I日后，又對(duì)賬套進(jìn)行了影響折舊計(jì)算或分配的操作，必須重新計(jì)提折舊，否 則系統(tǒng)不允許結(jié)賬。(4) 若自定義的折舊方法月折舊率或月折舊額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，系統(tǒng)自動(dòng)中止計(jì)提。(5) 資產(chǎn)的使用部門(mén)和資產(chǎn)折舊要匯總的部門(mén)可能不同，為了加強(qiáng)資產(chǎn)管理，使用部門(mén) 必須是明細(xì)部門(mén)，而折舊分配部門(mén)不一定要分配到明細(xì)部門(mén)，不同的單位處理可能不同，因 此要在計(jì)提折舊后，分配折舊費(fèi)用時(shí)做出選擇。3. 對(duì)賬當(dāng)初次啟動(dòng)固定資產(chǎn)的參數(shù)設(shè)置，或選項(xiàng)中的參數(shù)設(shè)置選

38、擇了 “與賬務(wù)系統(tǒng)對(duì)賬”參數(shù), 才可使用本系統(tǒng)的對(duì)賬功能。為保證固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的資產(chǎn)價(jià)值與總賬管理系統(tǒng)中固定資產(chǎn)科目的數(shù)值相等，可隨 時(shí)使用對(duì)賬功能對(duì)兩個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行審查。系統(tǒng)在執(zhí)行月末結(jié)賬時(shí)自動(dòng)對(duì)賬一次，并給出對(duì)賬結(jié) 果。4月末結(jié)賬當(dāng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)完成了本月全部制單業(yè)務(wù)后，可以進(jìn)行月末結(jié)賬，月末結(jié)賬每月進(jìn) 行一次，結(jié)賬后當(dāng)期數(shù)據(jù)不能修改。如有錯(cuò)必須修改，可通過(guò)系統(tǒng)提供的的“恢復(fù)月末結(jié)賬 前狀態(tài)”功能反結(jié)賬，再進(jìn)行相應(yīng)修改。由于成本系統(tǒng)每月從本系統(tǒng)提取折舊費(fèi)數(shù)據(jù)，因此一旦成本系統(tǒng)提取了某期的數(shù)據(jù)，則 該期不能反結(jié)賬。本期不結(jié)賬，將不能處理下期的數(shù)據(jù)：結(jié)賬前一定要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，否則數(shù)據(jù)一旦丟失,

39、 將造成無(wú)法挽回的后果。六、應(yīng)收/應(yīng)付管理二、操作流程:（一）設(shè)置：1、基本科目設(shè)置：基本科目是您在核算應(yīng)收款項(xiàng)時(shí)經(jīng)常用到的科目，您可以在此處設(shè)置常用科目。系統(tǒng)將 依據(jù)制單規(guī)則在生成憑證時(shí)自動(dòng)帶入?！静僮鞑襟E】1. 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【設(shè)置】菜單條上的【初始設(shè)置】。2. 在左邊的屬性結(jié)構(gòu)列表中點(diǎn)擊“設(shè)置科目”下的“基本科目設(shè)置” o3. 輸入有關(guān)的科目信息。經(jīng)典飼形我的寶面Q満輸入您吏搜索的功能應(yīng)收基本科目倉(cāng)打印-目輸出玄塔行行基本科目種類(lèi)科目r應(yīng)收科目1122人民幣預(yù)收科目1122人民帀f肖售收入科目6001入民幣涓售退回科目6001人民幣稅金科目2221001001人民幣基本科目y財(cái)勞合計(jì)總賬演示

40、版v應(yīng)收蔥管理演示版 y設(shè)貴回迭項(xiàng) 團(tuán)初始設(shè)羞 v科目設(shè)蠱回基本科目 也性制科目 站対方科目 £|結(jié)障科目 目摘奧設(shè)去期初余額應(yīng)收處理收隸處理核消處理轉(zhuǎn)味壞賬處理匯兌損益2、期初余額錄入：通過(guò)期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初 建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對(duì)其進(jìn)行管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性；又保證了數(shù)據(jù)的完整性。當(dāng)您初次使用本系統(tǒng)時(shí)，要將上期未處理完全的單據(jù)都錄入到本系統(tǒng)，以便于以后的處理。 當(dāng)您進(jìn)入第二年度處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上年度未處理完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成為下一年度的期初余 額。在下一年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間里，您可以進(jìn)行期初余額的調(diào)整。在期初余額主界面

41、，列出的是所有客戶、所有科目、所有合同結(jié)算單的期初余額，您可以通 過(guò)過(guò)濾功能，查看某個(gè)客戶、某份合同或者某個(gè)科目的期初余額?！静僮髁鞒獭?. 錄入期初余額，包括未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)收單、預(yù)收款單據(jù)、未結(jié)算完的應(yīng)收票據(jù)以 及未結(jié)算完畢的合同金額。這些期初數(shù)據(jù)必須是賬套啟用會(huì)計(jì)期間前的數(shù)據(jù)。2. 期初余額錄入后，可與總賬系統(tǒng)對(duì)賬。3. 在日常業(yè)務(wù)中，可對(duì)期初發(fā)票、應(yīng)收單、預(yù)收款、票據(jù)進(jìn)行后續(xù)的核銷(xiāo)、轉(zhuǎn)賬處理。4. 在應(yīng)收業(yè)務(wù)賬表中查詢(xún)期初數(shù)據(jù)。saw+ x卿摘1 Q Q睦竊縛.V財(cái)務(wù)紂期初余額明細(xì)表觥佛示舸¥跳刪淋版】單猱型單熾號(hào)戦日期業(yè)務(wù)員耐卿蹶單oorooorcoi：4：lul：u42

42、013-12-31山西太餒朝肚人民幣覿就單00CC0K0021401210023313-12-31山醞麟赭鍛人民幣黜鹼單00000血31401220012013-12-31山猷駅腿畸人新朋髓瓢鹼單OOCOOOICOl1401233023313-12-31山SM楓k廢000000100510233052013-12-31山®0勰白辭k甌0椎自豈陰按夷勲鹼單OOWOOLQOS10250023313-12-31襯朕良牆摘人民幣其愉單OOCOOCCOOB1402293013313-12-31山咖醸或00000：00910250040313-12-31山西螂龜翻k籬鹼姻瓢鹼單OOCCOOIOI

43、O14CC21Q012013-12-31山職麗諾柵憾媚飄蹶單OOCCOO：flll1402210022013-12-31山西大朗謡鵲人民幣瓢就單OOCCOOIOIZ1402220013313-12-31山醞瞬鱷良-人民幣酬OOMOO：C131402270022013-12-31山猷斷躺縣百人民幣麻勰難鹼單OOCOOOIOU140321Q022013-12-31山醯泉平趕膵人民幣憑證耀礴嚨萸割蹴單00K00：Cl514M010012013-12-31山西卡治市踞沁人民幣萇他戯單OOKOKOIB30010013313-12-31山西卡編瞬眥人民幣其他覦單00000：0171400012013-12

44、-31山西卡治市腿隊(duì).k驪nnrmnTiR10241101山蘇縫翻諏舸3、在運(yùn)行本系統(tǒng)前，您應(yīng)在此設(shè)置運(yùn)行所需要的賬套參數(shù)。以便系統(tǒng)根據(jù)您所設(shè)定的選項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)的處理?！静僮鞑襟E】1. 用鼠標(biāo)單擊菜單條上的【設(shè)置】項(xiàng)下的【選項(xiàng)】。2點(diǎn)擊K編輯按鈕，進(jìn)行選項(xiàng)的設(shè)置，您應(yīng)分別單擊每個(gè)選項(xiàng)后邊的下拉框以選擇您 所需要的賬套參數(shù)的設(shè)置。3. 選擇完各個(gè)賬套參數(shù)后，單擊K確認(rèn)）1按鈕，系統(tǒng)即保存您所選的操作，單擊K取消）1 按鈕，系統(tǒng)即取消您所作的選擇。> »« 2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬演示版V應(yīng)收款吉理滔示尚1y設(shè)盍團(tuán)遙項(xiàng)0初始設(shè)畫(huà) 科目設(shè)S0揺要謖蓋 回 科目自左突項(xiàng)對(duì)照表V期初余頷

45、回斯初余額應(yīng)收處隍收款處理核銷(xiāo)處理轉(zhuǎn)脹壞脹處理遼兌扌醞憑證處理預(yù)警賬裘弩理應(yīng)收甲據(jù)審核日期依據(jù)業(yè)勢(shì)日期/損溢方式月京處理測(cè)處理方式直按轉(zhuǎn)請(qǐng)法代藝用類(lèi)型呉他應(yīng)收單孩喪稅獨(dú)是杏應(yīng)目稅皐單筆咨差0.06常壩憑證|權(quán)限與找警|核涓i殳豈|是否爰記支票整單咨差0.36收忖衰單打EUK顯示喜戶全稱(chēng) 啟旳再描殺瑪生卑應(yīng)收敗軟核倉(cāng)根型詳細(xì)核算簡(jiǎn)單樓算是否自動(dòng)訃算玫金折柏 二I是否進(jìn)行遠(yuǎn)程應(yīng)用遠(yuǎn)程標(biāo)志號(hào)v應(yīng)瑕要據(jù)自挨生戰(zhàn)收款單4 O星期匹I厶2014令焙參敢設(shè)苣常規(guī) 憑證丨權(quán)限與預(yù)警I核諸設(shè)置I制單規(guī)血竟控科目制單方式明細(xì)到客戶-非控科目制單方式匯總方式弋單振審核后立即制單 藝月結(jié)前是否全部生成憑證«制單時(shí)回寫(xiě)摘要三憑證是否可編輯"核誚是否生筋憑證傾收沖應(yīng)收是否生成憑證 芒紅票對(duì)沖是否生成憑證I科目©摘要結(jié)算方式2輔助項(xiàng)票損號(hào)藝收討惡?jiǎn)沃茊昔皿w科目®應(yīng)收單克體科目IJ方向相反的分錄y并賬制單業(yè)務(wù)員匚編輯二）I確定 I （取消 口?助二）（二）應(yīng)收單據(jù)處理：、一1、應(yīng)收單據(jù)錄入：?jiǎn)螕?jù)錄入是本系統(tǒng)處理的起點(diǎn)，在與銷(xiāo)售系統(tǒng)合成交乏時(shí)，則銷(xiāo)售發(fā)票 及代墊費(fèi)用產(chǎn)