月度財(cái)務(wù)報(bào)表

1、借方合計(jì)：憑證編號借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號憑證編號借方合計(jì)-貸方合計(jì)：現(xiàn)金銀行存款-借貸差額：-現(xiàn)金銀行存款原材料庫存商品短期投資應(yīng)收帳款其它應(yīng)收款其它應(yīng)付款應(yīng)付帳款應(yīng)付工資管理費(fèi)用銷售費(fèi)用制造費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營業(yè)收入營業(yè)外收入實(shí)收資本本年利潤生產(chǎn)成本主營業(yè)務(wù)成本預(yù)付帳款利潤分配主營業(yè)務(wù)稅金及附加貸方合計(jì)憑證編號憑證編號借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號憑證編號借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號-原材料庫存商品銀行存款憑證編號借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號憑證編號借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號憑證編號-管理費(fèi)用銷售費(fèi)用借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號憑證編號借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號憑證編號借方合計(jì)-制造費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)收帳款貸方合計(jì)憑證編

2、號憑證編號借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號憑證編號借方合計(jì)貸方合計(jì)-其它應(yīng)收款應(yīng)付帳款應(yīng)收帳款憑證編號憑證編號借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號憑證編號借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號憑證編號-營業(yè)收入營業(yè)外收入借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號憑證編號借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號憑證編號借方合計(jì)-應(yīng)付工資實(shí)收資本本年利潤貸方合計(jì)憑證編號憑證編號借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號憑證編號借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號-生產(chǎn)成本主營業(yè)務(wù)成本本年利潤憑證編號借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號憑證編號借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號憑證編號借方合計(jì)-短期投資 預(yù)付帳款利潤分配貸方合計(jì)憑證編號憑證編號借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號憑證編號借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號-主營業(yè)務(wù)稅金及附

3、加其它應(yīng)付款利潤分配2013年6月份科目余額表科目代碼科目名稱期初余額本期發(fā)生額期末余額借方貸方 借方貸方借方1001現(xiàn)金0.000.000.001002銀行存款0.000.000.001102短期投資0.000.000.001015其他貨幣資金0.001121應(yīng)收票據(jù)0.001122應(yīng)收帳款0.000.000.001123預(yù)付帳款0.000.000.001221其他應(yīng)收款0.000.000.001403原材料0.000.000.001405庫存商品0.000.000.001412低值易耗品0.001601固定資產(chǎn)0.001602累計(jì)折舊2201應(yīng)付票據(jù)2202應(yīng)付帳款0.000.002205

4、預(yù)收賬款2241其他應(yīng)付款0.000.002211應(yīng)付職工薪酬0.000.002001短期借款2221應(yīng)交稅金229其他應(yīng)交款2401預(yù)提費(fèi)用4001實(shí)收資本0.000.004002資本公積4103本年利潤0.000.004104利潤分配0.000.005001生產(chǎn)成本0.000.000.005101制造費(fèi)用0.000.000.006001主營業(yè)務(wù)收入0.000.006051其他業(yè)務(wù)收入0.000.006401主營業(yè)務(wù)成本0.000.000.006405主營業(yè)務(wù)稅金及附加0.000.000.006601銷售費(fèi)用0.000.000.006801所得稅0.006602管理費(fèi)用0.000.000.0

5、06603財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.000.006711營業(yè)外支出0.006901以前年度損益調(diào)整0.00合合 計(jì)計(jì)-會(huì)計(jì):制表: (記帳憑證由 號至 號)-貸方 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-2013年6月份科目余額表期末余額 (記帳憑證由 號至 號)資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表會(huì)企01表編制單位(蓋章) 年 月 單位：元資產(chǎn)行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)（或股東權(quán)益）流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金 1短期借款68短期投資 2應(yīng)付票據(jù)69應(yīng)收票據(jù) 3應(yīng)付賬款70應(yīng)收股利 4預(yù)收賬款7

6、1應(yīng)收利息 5應(yīng)付工資72應(yīng)收賬款 6應(yīng)付福利費(fèi) 73減：壞賬準(zhǔn)備7應(yīng)付股利(利潤)74應(yīng)收賬款凈額8應(yīng)交稅金75其他應(yīng)收款9其他應(yīng)交款 80預(yù)付賬款 10其他應(yīng)付款 81應(yīng)收補(bǔ)貼款11預(yù)提費(fèi)用82存貨12預(yù)計(jì)負(fù)債83待攤費(fèi)用 13一年內(nèi)到期的長期負(fù)債86待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益14其他流動(dòng)負(fù)債90一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資21流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1000.000.00其他流動(dòng)資產(chǎn)24流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)310.000.00 長期負(fù)債：長期投資：長期借款101長期股權(quán)投資320.000.00 應(yīng)付債券102長期債權(quán)投資34長期應(yīng)付款 103長期投資合計(jì)380.000.00 專項(xiàng)應(yīng)付款 106固定資產(chǎn)：其他長期負(fù)債10

7、8固定資產(chǎn)原價(jià)39長期負(fù)債合計(jì)1100.000.00減：累計(jì)折舊40固定資產(chǎn)凈值410.000.00 遞延稅項(xiàng)：減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備42遞延稅款貸項(xiàng)111固定資產(chǎn)凈額430.000 負(fù)債合計(jì)1140.000.00工程物資 44在建工程 45固定資產(chǎn)清理46所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：待處理固定資產(chǎn)凈損失47實(shí)收資本（或股本）115固定資產(chǎn)合計(jì)500.000減：已歸還投資116無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：實(shí)收資本（或股本）凈額1170.000.00無形資產(chǎn) 51資本公積118長期待攤費(fèi)用52盈余公積119其他長期資產(chǎn)53其中：法定公益金120無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)600.000.00 未分配利潤 121遞

8、延稅項(xiàng)： 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)1220.00遞延稅款借項(xiàng)61資產(chǎn)總計(jì) 670.000 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)1350.000.00企業(yè)負(fù)責(zé)人：主管會(huì)計(jì)： 制表：報(bào)出日期： 月 日利利潤潤表表會(huì)企02表編制單位： 年 月 單位：元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1減：主營業(yè)務(wù)成本4主營業(yè)務(wù)稅金及附加5二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號填列）100.000.00加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號填列）11減：營業(yè)費(fèi)用14管理費(fèi)用15財(cái)務(wù)費(fèi)用16三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）180.000.00加：投資收益（虧損以“”號填列）19 補(bǔ)貼收入22營業(yè)外收入23減：營業(yè)外支出25四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）270.000.00減：所得稅28五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）300.000.00費(fèi)費(fèi)用用表表編制單位(蓋章) 年 月二.銷售費(fèi)用三.管理費(fèi)用項(xiàng) 目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)項(xiàng) 目本 月 數(shù)本年累計(jì)數(shù)工 資工 資業(yè) 務(wù) 費(fèi)職工福利費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)物料消耗/低易品運(yùn) 輸 費(fèi)辦 公 費(fèi)廣告費(fèi)租金辦 公 費(fèi)運(yùn) 輸 費(fèi)福利費(fèi)通訊費(fèi)修理費(fèi)差旅費(fèi)維護(hù)費(fèi)/車輛支出修