201X年財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人工作總結(jié)范文

1、第1頁(yè)共 10 頁(yè)201X 年財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人工作總結(jié)范文201X201X 年財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人工作總結(jié)范文XXXXXXXX 年畢業(yè)于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)， XXXXXXXX 年通過(guò)全國(guó)會(huì)計(jì) 師職稱(chēng)資格考試并取得了相應(yīng)的職稱(chēng)證書(shū)， XXXX 年通過(guò)國(guó)際 accaacca 資格認(rèn) 證考試，XX年通過(guò)遼寧省財(cái)經(jīng)類(lèi)職稱(chēng)外語(yǔ)考試，XX年 9 9 月至今在東北 大學(xué)工商管理學(xué)院攻讀 mbamba一、財(cái)務(wù)管理工作XXXX年 5 5 月調(diào)至沈陽(yáng)市XXXX開(kāi)發(fā)中心做財(cái)務(wù) 工作，同年 8 8 月成立沈陽(yáng)XXXX公司，擔(dān)任財(cái)務(wù)部經(jīng)理。當(dāng)時(shí)新紀(jì)公司的 財(cái)務(wù)人員在三好街辦公，而生產(chǎn)基地在外地，工作溝通相當(dāng)不方便， 為了保證公司

2、的生產(chǎn)正常進(jìn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)決定將財(cái)務(wù)部搬到生產(chǎn)基地 辦公，于 XXXXXXXX 年 8 8 月1010 日搬到生產(chǎn)基地辦公。本人業(yè)務(wù)能力的提高與沈陽(yáng)XXXX公司的成長(zhǎng)是同步的。公司成立伊始，財(cái)務(wù)人員少、資金 嚴(yán)重不足，整個(gè)生產(chǎn)車(chē)間正在進(jìn)行改良，產(chǎn)品在進(jìn)行試生產(chǎn)階段，項(xiàng) 目不能適應(yīng)規(guī)模生產(chǎn)，限制了企業(yè)的發(fā)展，當(dāng)時(shí)整天都在想怎樣才能 將銀行的貸款及早到位，幫助企業(yè)運(yùn)作起來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)的多方努力下， 終于在 19991999 年 6 6 月將第一筆貸款撥到公司的帳戶(hù)上。當(dāng)時(shí)領(lǐng)導(dǎo)的一句 話(huà)我至今仍記憶如初領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)：趙會(huì)計(jì)，這可是一千萬(wàn)哪，我說(shuō)，就是一個(gè)億，支出也要按照財(cái) 務(wù)的規(guī)定去支出。這說(shuō)明我們借款的錢(qián)來(lái)之

3、不易，在支出方面一定要花得得當(dāng)，盡可能的減少支出，給領(lǐng)導(dǎo)做一個(gè)好參謀。建廠初期，財(cái)務(wù)規(guī)模很小，雖然注冊(cè)資金 10001000 萬(wàn)元，但貨幣資金到位的只有 102102 萬(wàn) 元。由于注冊(cè)資本股東單位多次變更，直至到XX年 1212 月份，通過(guò)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的驗(yàn)資及評(píng)估，確認(rèn)了股東單位的出資額及所占比例，這 使財(cái)務(wù)工作的管理得到了進(jìn)一步的規(guī)范， 6 6 年來(lái)公司從小規(guī)模企業(yè)發(fā)展 到總資產(chǎn)第 2 頁(yè) 共 10 頁(yè)達(dá) 67976797 萬(wàn)元中型企業(yè)。從籌集資金到項(xiàng)目開(kāi)發(fā) ; ; 從固定資產(chǎn) 改良到購(gòu)買(mǎi)土地、新建廠房 ; ; 從運(yùn)營(yíng)資本管理到產(chǎn)品生產(chǎn)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、 產(chǎn)品銷(xiāo)售、回收資金 ; ;從審計(jì)檢查到財(cái)務(wù)

4、決算 ; ; 從對(duì)外報(bào)表到國(guó)家大企 業(yè)工委的企業(yè)基礎(chǔ)材料的編制，在本人的帶領(lǐng)下，財(cái)務(wù)做了大量的工 作，特別是，沈陽(yáng) xxxxxxxx公司被沈陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局評(píng)選為 xxxx 年度優(yōu)秀 a a 級(jí)納稅戶(hù) 的 284284 家企業(yè)之一。二、業(yè)務(wù)方面 本人自 xxxxxxxx 年開(kāi)始從事財(cái)務(wù)工作，擔(dān)任過(guò)出納 員、記帳員、成本核算員，從事的會(huì)計(jì)行業(yè)有商業(yè)，建筑業(yè)，科研事 業(yè)，工業(yè)企業(yè)的核算，擔(dān)任財(cái)務(wù)部門(mén)主管會(huì)計(jì) XXXX 年，擔(dān)任財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng) 理 6 6 年。本人完全利用業(yè)余時(shí)間參加學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí)和考試的，目的是 不能影響單位的工作，也為了和本部門(mén)人員在業(yè)務(wù)方面共同提高，以 最高的業(yè)務(wù)水平指導(dǎo)本部門(mén)人員的工

5、作，無(wú)論是審核原始憑證、制 單、記帳、報(bào)表、預(yù)算、決算上都指導(dǎo)在先，特別是財(cái)務(wù)軟件， erperp 系 統(tǒng)更要實(shí)行規(guī)范化，是為了更好地做好公司的財(cái)務(wù)工作，為公司的經(jīng) 營(yíng)決策提供及時(shí)，準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)信息。 自從擔(dān)任財(cái)務(wù)部經(jīng)理以來(lái)，服從 領(lǐng)導(dǎo)的安排，聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)的指揮，縱向責(zé)任明晰，橫向積極努力協(xié)調(diào)， 按照公司的規(guī)章制度辦事。在資金的管理上：工程項(xiàng)目按計(jì)劃、合同列支生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)按生產(chǎn)計(jì)劃列支 ; ; 日常零星開(kāi) 資按領(lǐng)導(dǎo)在 erperp 系統(tǒng)審批計(jì)劃列支?？傊?，我從事 2020 多年的財(cái)務(wù)工 作，我認(rèn)為沈陽(yáng) xxxxxxxx 公司在財(cái)務(wù)管理方面的制度很規(guī)范，主管領(lǐng)導(dǎo)指 導(dǎo)很及時(shí)，這都是我學(xué)習(xí)的地方。多年來(lái)，會(huì)

6、計(jì)職業(yè)時(shí)刻提醒我，一 定要恪守會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德，按照會(huì)計(jì)法和稅法的有關(guān)規(guī) 定，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況，積極參加并做好會(huì)計(jì)人員的繼續(xù)教育 工作，共同提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平， 做好公司的財(cái)務(wù)管理工作， 以 最優(yōu)的方案為領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo) 的參謀。第3頁(yè)共 10 頁(yè)三、協(xié)調(diào)、配合好各部門(mén)的工作，做好服務(wù)工作財(cái)務(wù)對(duì)一個(gè)公司來(lái)講，是一個(gè)核心部門(mén)，日常工作比較繁瑣，涉及部門(mén)比較廣，在收 支款項(xiàng)、查詢(xún)信息等方面必然要接觸很多人，我作為部門(mén)經(jīng)理：從我做起，嚴(yán)格要求財(cái)務(wù)人員按照公司的規(guī)章制度辦事，微笑服務(wù)，對(duì)不符合手續(xù)的業(yè)務(wù)一定做好解釋?zhuān)@是我們一貫要求的工作作 風(fēng)和服務(wù)宗旨，在

7、月末報(bào)表過(guò)程中，需要對(duì)各部門(mén)的上報(bào)信息進(jìn)行核 對(duì)，這就更要求我做好配合、協(xié)調(diào)工作，這也是我的重要工作內(nèi)容之一。四、對(duì)財(cái)務(wù)工作的設(shè)想 在近 x x 年財(cái)務(wù)經(jīng)理的實(shí)踐工作中，我深 深感受到企業(yè)制度規(guī)范化的重要性，除了發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督，服務(wù)職能 外，工作的責(zé)任心，事業(yè)心業(yè)務(wù)能力也是非常重要的。按公司目前的 發(fā)展步伐，停留在目前的水平上是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，要有一個(gè)跨越式的飛 躍，不能我一個(gè)人提高，要全體財(cái)務(wù)人員共同提高。我想：通過(guò) mbamba 的學(xué)習(xí)，要在管理、預(yù)算、項(xiàng)目投資方面進(jìn)一步加強(qiáng)， 要把學(xué)到的知識(shí)真正運(yùn)用到公司今后的發(fā)展中，做好公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù) 工作。我相信：在不久的將來(lái)，財(cái)務(wù)部門(mén)將成為優(yōu)秀人才向往的

8、地方。附送：201X年財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)4篇201X201X 年財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié) 4 4 篇年終工作總結(jié)年度工作總結(jié)工作總結(jié)工作總結(jié)范文試用期工作總 結(jié)財(cái)務(wù)工作總結(jié)個(gè)人工作總結(jié)實(shí)習(xí)總結(jié)銷(xiāo)售工作總結(jié)班主任工作總結(jié) 上半年工作總結(jié)教師工作總結(jié)點(diǎn)擊查看更多工作總結(jié) 財(cái)務(wù)部年 度工作總結(jié)第 4 頁(yè) 共 10 頁(yè)（ 一） 時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟 轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。 年初，置業(yè) 公司經(jīng)營(yíng)管理模式調(diào)整，財(cái)務(wù)工作并入財(cái)務(wù)部 ; ; 客旅分公司人員分流， 財(cái)務(wù)工作又并入財(cái)務(wù)部 ; ; 新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會(huì)計(jì)核 算、財(cái)務(wù)管理工作納

9、入財(cái)務(wù)部。XXXX 年集團(tuán)公司推出財(cái)務(wù)合同管理月，財(cái)務(wù)部被推向了陣地最前沿 ;XX;XX 年集團(tuán)公司實(shí)際預(yù)算管理，財(cái)務(wù)部是沖 鋒陷陣的先鋒隊(duì)。公司內(nèi)部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅 務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、稅收政策調(diào)整、國(guó)家金融政策的宏 觀調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各 項(xiàng)工作都扛下來(lái)了，下面總結(jié)一下一年來(lái)的工作。一、公司本部的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)核算工作（一） 作為職能工作部門(mén)，合理控制成本費(fèi)用，以“認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、 細(xì)致”的精神， 有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中 之重。 20X20XX X年財(cái)務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高， 隨著公 司

10、業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項(xiàng)目前期投入較大，成本費(fèi)用也隨之增加， 每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開(kāi)支，財(cái)務(wù)部積極 主動(dòng)配合公司行政部門(mén)，在采購(gòu)工作中嚴(yán)格把關(guān)，成本控制方面取得 了一定成效。（二）20XX20XX 年度，財(cái)務(wù)部的日常會(huì)計(jì)核算工作具體如 下：1 1、在借款、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、報(bào)銷(xiāo)審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅(jiān)持原 則、嚴(yán)格遵照公司的財(cái)務(wù)管理制度，把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 拒之門(mén)外。2 2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認(rèn)真審核每一張憑證，堅(jiān)決杜絕不符 合要求的票據(jù)，不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。3 3、每月核算 100100 多人的工資是財(cái)務(wù)部最為繁重的工作，除了計(jì)算 發(fā)放工資外，我們還要為新入

11、職員工說(shuō)明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定， 這就要求第 5 頁(yè) 共 10 頁(yè)財(cái)務(wù)人員必須耐心細(xì)致，盡量做到少出差錯(cuò)或不出差錯(cuò)。經(jīng) 過(guò)努力，公司每月基本上能準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。4 4、按時(shí)完成公司的納稅申報(bào)、發(fā)票購(gòu)買(mǎi)和管理、臺(tái)帳登記工作。5 5、完成各政府相關(guān)部門(mén)下達(dá)的工作： 公司的工商年檢、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的財(cái)務(wù)審計(jì)、對(duì)統(tǒng)計(jì)局的季度申 報(bào)等。6 6、催收款項(xiàng)是財(cái)務(wù)部門(mén)最為重要的工作。由于受其他原因影響， 工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定 的成效，但卻不是很理想。總之，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，20XX20XX 年度財(cái)務(wù)部工作量越來(lái)越大，財(cái)務(wù)人員的人數(shù)并沒(méi)有相應(yīng)增加。但我們 能夠分清輕重

12、緩急，有序地開(kāi)展各項(xiàng)工作。一年來(lái)，我們完成了財(cái)務(wù) 部的日常核算工作，并及時(shí)提供了各項(xiàng)準(zhǔn)確有效的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，基本上 滿(mǎn)足了公司各部門(mén)及外部有關(guān)單位對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。二、分公司及合作方的財(cái)務(wù)核算工作 （一）跟進(jìn)收取各分公司的款項(xiàng)，在經(jīng)營(yíng)部的幫助下，基本上能夠 按照協(xié)議準(zhǔn)時(shí)收取各分公司的款項(xiàng)。 本年度，由于 A A 分部的業(yè)務(wù)量增大，B B 分公司、C C 分公司和 D D 分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開(kāi)具發(fā) 票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如， A A 分部的年產(chǎn)值比 20XX20XX 年增長(zhǎng)了 50%50%對(duì) B B、C C 和 D D 三個(gè)分公司 20XX20XX 年的開(kāi)具發(fā)票、合作

13、款的收取跟進(jìn)、核算退回、投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財(cái)務(wù)部做 了全力配合。（二）今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加，這部 分的利潤(rùn)占公司的利潤(rùn)比重較高。同樣，對(duì)合作方的開(kāi)具發(fā)票、工程 款的收取跟進(jìn)、核算退回，投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財(cái)務(wù)部也 全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績(jī)得到了合作方的充分肯定。三、不足和有待改善的地方 一年中，財(cái)務(wù)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng) 做好第 6 頁(yè) 共 10 頁(yè)而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡方面，在各 項(xiàng)管理費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格方 面，在更及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方 面。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)

14、現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱 ; ; 日常 成本費(fèi)用支出比較隨意；這些應(yīng)是 20XX20XX 年財(cái)務(wù)管理要著重思考和解決 的問(wèn)題。 作為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省，不 斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展， 與各位共同進(jìn) 步， 與公司共同成長(zhǎng)。 20 xx20 xx 財(cái)務(wù)部年度工作總結(jié) （四） 20 x20 xx x年一年 來(lái)，財(cái)務(wù)部緊緊圍繞機(jī)械集團(tuán)公司年初職代會(huì)的工作中心，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工 作，并通過(guò)加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，站在財(cái)務(wù)管理

15、 和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù) 質(zhì)量。一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì) 計(jì)核算 財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好會(huì)計(jì)核算，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全 體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財(cái) 務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從審 核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表 ; ; 從各項(xiàng)稅費(fèi) 的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳 ; ;從資金計(jì)劃的安排，到結(jié)算中心的統(tǒng)一調(diào) 撥、支付等等，每位會(huì)計(jì)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職 工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的 及時(shí)性、準(zhǔn)確性。二、

16、以實(shí)施新中大軟件為契機(jī)，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作 在經(jīng)過(guò)兩 個(gè)月的年度三套會(huì)計(jì)決算報(bào)告的編制后，財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的 要求著手進(jìn)行了新中大 201X201X 年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的初始化工作。對(duì)會(huì)計(jì)科 目、核算項(xiàng)目、部門(mén)的設(shè)置，會(huì)計(jì)報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會(huì)計(jì)制 度的規(guī)定，并針對(duì)平時(shí)第 7 頁(yè) 共 10 頁(yè)會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足進(jìn)行 了改進(jìn)和完善。如設(shè)置“制造費(fèi)用”明細(xì)科目，并按該科目的費(fèi)用項(xiàng) 目進(jìn)行了明細(xì)核算、歸集和分配，費(fèi)用的具體開(kāi)支情況現(xiàn)已一目了然 ; ; 規(guī)范“應(yīng)交稅金”科目的核算，如對(duì)增值稅明細(xì)項(xiàng)目的月末結(jié)轉(zhuǎn)、個(gè) 人所得稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項(xiàng)目的規(guī)范化 ; ; 對(duì)收下屬分公

17、司的管理費(fèi)用由以前沖 減管理費(fèi)用改為沖減制造費(fèi)用， 這樣使管理費(fèi)用和銷(xiāo)售毛利率的反映 更為合理、恰當(dāng) ; ; 在配合固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清 理的基礎(chǔ)上，按照固定資產(chǎn)分類(lèi)與代碼對(duì)固定資產(chǎn)編制了固定資 產(chǎn)卡片類(lèi)別代碼，并在此基礎(chǔ)上，完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的 初始化工作。集團(tuán)總公司要求在今年 4 4 月份全面正式運(yùn)行新中大財(cái)務(wù) 軟件，而本集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部在 3 3 月份就完全甩掉金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)，正式 運(yùn)行新中大，結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)半年之久的兩套財(cái)務(wù)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面。 目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接，并運(yùn)行良好。三、制訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)成本計(jì)劃，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用 根據(jù)集團(tuán)司企字 117117號(hào)

18、文關(guān)于下達(dá)集團(tuán) 201X201X 年多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核方案 的通知和司字 88 號(hào)文關(guān)于下達(dá)分公司多樣化經(jīng)營(yíng)二 0000 暨一季度 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的通知，財(cái)務(wù)部對(duì)有關(guān)考核指標(biāo)進(jìn)行了分解，下發(fā)了 年財(cái)務(wù)計(jì)劃和可控費(fèi)用指標(biāo)。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用，實(shí) 行剛性考核。財(cái)務(wù)部每一季度匯總可控費(fèi)用的執(zhí)行情況，于公司常務(wù) 會(huì)上通報(bào)，針對(duì)每一季度電話(huà)費(fèi)超支的部室、單位，按超支額扣部室 負(fù)責(zé)人及其他第一責(zé)任人的獎(jiǎng)金 ; ; 對(duì)于其他可控性費(fèi)用也是實(shí)行指標(biāo)考 核，對(duì)于超支部分堅(jiān)決不予核銷(xiāo)。 四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán) 總體資金規(guī)模 上半年，隨著原材料市場(chǎng)價(jià)格的持續(xù)上揚(yáng)， 而集團(tuán)總公 司銷(xiāo)售價(jià)格制訂相

19、對(duì)遲緩， 本集團(tuán)公司資金一度吃緊。為此，財(cái)務(wù)部 一方面及時(shí)與客戶(hù)對(duì)賬，加強(qiáng)銷(xiāo)貨款的及時(shí)回籠，在資金安排第 8 頁(yè) 共 10 頁(yè)上，做 到公正、透明，先急后緩 ; ; 另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針與計(jì)劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，并針對(duì)工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對(duì)利率更低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款，以及通過(guò)向集團(tuán)總部結(jié)算中 心臨時(shí)借款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。這樣，通過(guò)以資金為紐帶的綜合 調(diào)控，促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。 五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量 財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情 況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)公司工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)， 制定了機(jī)械集團(tuán)工作人員差

20、旅費(fèi)開(kāi)支規(guī)定。為提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì) 量，財(cái)務(wù)部制定了機(jī)械集團(tuán)會(huì)計(jì)報(bào)告競(jìng)賽考評(píng)辦法，對(duì)各母子公 司的會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完 整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高了會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量， 為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)財(cái) 務(wù)部通過(guò)開(kāi)展每周一次的交流會(huì)，解決上周工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，布置下周的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)會(huì)計(jì)行為，使會(huì)計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按 一定的會(huì)計(jì)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。六、制定財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)，并進(jìn)行自我評(píng)定 為明確財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)人員各崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求，制定了會(huì)計(jì)人員 崗位職責(zé)，同時(shí)要求各崗位會(huì)計(jì)人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求，進(jìn)行工 作總結(jié)，崗位評(píng)述和認(rèn)定，對(duì)各自的工作提出建議、作出打算，并對(duì) 自己的崗位寫(xiě)出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣，強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員 的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán) 結(jié)。