公司財(cái)務(wù)室崗位職責(zé)(2頁)_第1頁
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個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途部門職能財(cái)務(wù)室部門名稱財(cái)務(wù)室上級(jí)部門：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部部門本職：按照計(jì)劃和規(guī)定籌集、分配和使用資金，并對(duì)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)進(jìn)行控制和分析評(píng)價(jià)。主要職能：（ 1） 執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)通則和有關(guān)的統(tǒng)一財(cái)經(jīng)制度，參與制訂公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及規(guī)定，擬訂資金管理與核算實(shí)施辦法。 根據(jù)銷售計(jì)劃和加速資金周轉(zhuǎn)的要求，會(huì)同有關(guān)部門核定資金定額。（ 2）（ 3） 按年、季、月編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃。（ 4） 做好資金預(yù)算的執(zhí)行與控制事項(xiàng)，及時(shí)記錄資金增減變動(dòng)情況。（ 5） 辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。（ 6） 及時(shí)辦理各種應(yīng)上交款項(xiàng)的解交手續(xù)。（ 7） 匯總、分析、編制資金來源運(yùn)用表和差異分析報(bào)告并定期上報(bào)。（ 8） 參與編制成本費(fèi)用計(jì)劃。（ 9） 參與公司盤點(diǎn)及抽點(diǎn)工作。（ 10） 建立各種有價(jià)證券、所有權(quán)狀的購(gòu)、存、兌的完整記錄，并經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)。（ 11） 配合會(huì)計(jì)室做好有關(guān)帳務(wù)處理。（ 12） 組織參加培訓(xùn)和考核活動(dòng)。（ 13） 做好財(cái)務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。（ 14） 做好保密工作。（ 15） 辦理其他與財(cái)務(wù)調(diào)度有關(guān)的事項(xiàng)。管轄范圍1） 財(cái)務(wù)室員工。2) 財(cái)務(wù)室辦公場(chǎng)所及

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