計財部kpi指標

1、計財部KPI考核指標說明表被考核人部門計財部崗位經(jīng)理序號指標權(quán)重考核指標釋義數(shù)據(jù)源考核人1酒店GOP值計財部直接上級2酒店GOP率計財部直接上級3部門管理費用節(jié)約率=10%部門管理費用節(jié)約率=（計劃管理費用-實際管理費用）/計劃管理費用計財部直接上級4應(yīng)收帳款回收率25%應(yīng)收帳款回收率應(yīng)收帳款回收額/應(yīng)收帳款總額計財部直接上級5財務(wù)費用節(jié)約率20%財務(wù)費用節(jié)約率=（計劃財務(wù)費用-實際財務(wù)費用）/計劃財務(wù)費用計財部直接上級6項目投資節(jié)約率15%項目投資節(jié)約率=（投資額-實際投資額）/投資額計財部直接上級7財務(wù)預算偏差率30%財務(wù)預算偏差率= （計劃發(fā)生某方面金額實際發(fā)生某方面金額）/計劃發(fā)生某方

2、面金額計財部直接上級8稅收完成率本年度稅收實際完成數(shù)/年度應(yīng)完成數(shù)計財部直接上級9財務(wù)基礎(chǔ)工作達標率實際達標數(shù)/應(yīng)達標數(shù)直接上級評價直接上級10員工滿意度被考核人部門計財部崗位采購部經(jīng)理序號指標權(quán)重考核指標釋義數(shù)據(jù)源考核人1酒店GOP值計財部計財部經(jīng)理2酒店GOP率計財部計經(jīng)理財部經(jīng)理3按時完成訂單率20%使用部門按時收到的訂單數(shù)/當月總訂單數(shù)計財部計財部經(jīng)理4緊急采購響應(yīng)時間20%實際采購天數(shù)/采購周期計財部計經(jīng)理財部經(jīng)理5供應(yīng)鏈反應(yīng)周期10%收到訂單時間與驗收入庫時間差的平均計財部計財部經(jīng)理6二級庫存周轉(zhuǎn)率15%月銷售成本/月平均庫存價值計財部計財部經(jīng)理7總成本率5%年度總成本/年度總銷售

3、額×100計財部計財部經(jīng)理8人均勞動效率5%采購金額/部門人數(shù)人力資源部計財部經(jīng)理9部門費用率5%采購金額/部門費用計財部計財部經(jīng)理被考核人部門計財部崗位電腦部經(jīng)理序號指標權(quán)重考核指標釋義數(shù)據(jù)源考核人1部門管理費用節(jié)約率5%部門管理費用節(jié)約率=（計劃管理費用-實際管理費用）/計劃管理費用計財部經(jīng)理2維修費用節(jié)約率25%維修費用節(jié)約率=（計劃維修費用-實際維修費用）/計劃維修費用計財部經(jīng)理3電腦系統(tǒng)完好率20%電腦系統(tǒng)完好率= 完好設(shè)備總臺數(shù)/總臺數(shù)設(shè)備檢查小組經(jīng)理4電腦系統(tǒng)故障率20%電腦系統(tǒng)故障率= 實際使用時間/正常使用時間設(shè)備檢查小組經(jīng)理5計算機信息化建設(shè)8%每年計算機信息化建

4、設(shè)方案被采納（）個，采納后的實施效果 經(jīng)理評價經(jīng)理6計算機系統(tǒng)改造與升級12%根據(jù)計算機系統(tǒng)改造與升級及時性和方案可行性進行評價 經(jīng)理評價經(jīng)理7內(nèi)部客戶滿意率10%被考核人部門計財部崗位總帳會計主管序號指標權(quán)重考核指標釋義數(shù)據(jù)源考核人1會計核算按時、準確20%每月（）日前完成（）方面的財務(wù)相關(guān)材料和數(shù)據(jù)的收集，建立會計科目和帳簿經(jīng)理經(jīng)理2財務(wù)報表編制按時、準確20%財務(wù)報表在每月（）日前編制完成，數(shù)字不得差錯，并及時上報經(jīng)理經(jīng)理3經(jīng)濟活動分析按時、準確15%每月（）日前完成對財務(wù)活動狀況的分析資金狀況分析，內(nèi)容包括（），并及時上報經(jīng)理經(jīng)理4財務(wù)預算編制準確20%在年/季的（）時間內(nèi)編制財務(wù)預算

5、，財務(wù)預算內(nèi)容包括（）；及時上報財務(wù)預算經(jīng)理經(jīng)理5完整、有序保管財務(wù)部原始檔案、數(shù)據(jù)資料10每天（）次從（）部門收集財務(wù)原始資料，妥善保管資料，相關(guān)人員需要資料時能夠在（）時間內(nèi)予以提供經(jīng)理經(jīng)理6及時交納稅金15%在年/季的（）時間內(nèi)按照稅法規(guī)定足額繳納各項稅金經(jīng)理經(jīng)理被考核人部門計財部崗位成本控制主管序號指標權(quán)重考核指標釋義數(shù)據(jù)源考核人1會計核算按時、準確30%每月（）日前完成（）方面的財務(wù)相關(guān)材料和數(shù)據(jù)的收集，進行帳務(wù)處理經(jīng)理經(jīng)理2預算編制準確、及時10%在每年/季（）時間編制財務(wù)預算，財務(wù)預算內(nèi)容包括（）；及時上報財務(wù)預算經(jīng)理經(jīng)理3成本核算及成本分析準確、及時30%每年/季（）時間對成本

6、進行核算、分析，分析內(nèi)容包括（），并及時上報經(jīng)理經(jīng)理4收集市場價格信息，及時定價5%每月（）時間，收集物價管理部門的價格政策及信息，制定商品購買、出售價格，并及時上報定價情況經(jīng)理經(jīng)理5倉庫物資盤查按時、準確15%每月（）日，進行倉庫物資盤查，并對盤查情況進行記錄，并對清查情況進行記錄，及時上報經(jīng)理經(jīng)理6固定資產(chǎn)清查按時、準確10%每年/季（）時間，進行固定資產(chǎn)清查，并對清查情況進行記錄，及時上報經(jīng)理經(jīng)理被考核人部門計財部崗位（主營、多經(jīng)）出納員序號指標權(quán)重考核指標釋義數(shù)據(jù)源考核人1準確無誤地登記銀行現(xiàn)金收付憑證，做到帳實相符35%每日登記（）憑證，數(shù)據(jù)不得有誤審核主管審核主管2清點現(xiàn)金，保障資

7、金安全35%每日清點（）現(xiàn)金，并進行登記，數(shù)據(jù)不得出現(xiàn)差錯審核主管審核主管3準確進行日常報銷工作20%按照程序報銷每筆款項，不得出現(xiàn)差錯審核主管審核主管4按時將票據(jù)交給主管10%每月（）日前，將完整的銀行和現(xiàn)金收付款憑證交給主管審核主管審核主管被考核人部門計財部崗位審核主管序號指標權(quán)重考核指標釋義數(shù)據(jù)源考核人1審核各種會計原始憑證及記帳憑證按時、準確50%每日審核（）種會計原始憑證、記帳憑證，簽名蓋章經(jīng)理經(jīng)理2工資核算及代扣個人所得稅按時、準確10每月（）日，進行工資核算，并代扣個人所得稅，每月（）前編制、上報勞動工資統(tǒng)計報表，及時上報經(jīng)理經(jīng)理4對貨幣資金進行不定期清查盤點，準確20每月（）次

8、，對貨幣資金進行不定期清查、盤點，并記錄蓋章經(jīng)理經(jīng)理5及時審核未達帳項20每月（）日審核出納編制的銀行存款調(diào)節(jié)表并與帳簿進行核對，未達帳項控制在2個月內(nèi)經(jīng)理經(jīng)理被考核人部門計財部崗位稽核員序號指標權(quán)重考核指標釋義數(shù)據(jù)源考核人1編制各類收入報表的準確性和及時性30%每日（）時，統(tǒng)計各經(jīng)營點營業(yè)收入，編制各類營業(yè)收入報表，及時上報操作部主管操作部主管2單據(jù)審核按時、準確55%每日審核（）種類單據(jù)，并簽字蓋章，登記相關(guān)文檔操作部主管操作部主管4按時對酒店電腦收款系統(tǒng)進行日常備份15%每日對酒店電腦收款系統(tǒng)進行日常備份以及規(guī)定操作操作部主管操作部主管被考核人部門計財部崗位收入主管序號指標權(quán)重考核指標釋

9、義數(shù)據(jù)源考核人1審核稽核編制每日營業(yè)收入報告按時、準確30%每日編制收入記帳憑證，審編制每日營業(yè)收入報告，并及時上報經(jīng)理經(jīng)理2按時、準確編制內(nèi)部收入報表20%每月（）日酒店內(nèi)部收入報表，完成酒店收入狀況分析，并及時上報經(jīng)理經(jīng)理3及時編制欠款清單和客戶黑名單40%每月編制欠款清單和客戶黑名單，并及時上報經(jīng)理經(jīng)理4按時、準確核算收入提成和應(yīng)付傭金10%審核各種應(yīng)提成的收入數(shù)據(jù)，每日核算收入提成和應(yīng)付傭金 經(jīng)理經(jīng)理被考核人部門計財部崗位收入會計序號指標權(quán)重考核指標釋義數(shù)據(jù)源考核人1按時、準確建立、登記掛帳臺帳50%每日審核稽核報送掛帳帳單并登記，進行建立掛帳分類明細帳，并進行帳務(wù)處理收入主管收入主管

10、2準確進行信用卡登記及匯總20%每日按信用卡種類填寫進帳單并及時進帳，負責與各信用卡銀行進行信用卡對帳并保管帳單收入主管收入主管3準確登記消費卡及領(lǐng)用20%每日登記消費卡及其他有價票券臺帳 收入主管收入主管4準確管理支票、發(fā)票10%每日填寫支票進帳單，協(xié)助稅收主管做好發(fā)票管理收入主管收入主管被考核人部門計財部崗位信貸員序號指標權(quán)重考核指標釋義數(shù)據(jù)源考核人1應(yīng)收帳款回收率20%應(yīng)收帳款回收率收入主管收入主管2及時反映應(yīng)收帳款動態(tài)40%跟蹤應(yīng)收帳款的回收狀況，每周向收入主管反映掛帳單位情況收入主管收入主管3及時、準確收集各掛帳單位資料40%及時、準確收集各掛帳單位資料，了解各掛帳單位的財務(wù)程序，在

11、相關(guān)人員需要資料時，在（）時間內(nèi)予以提供收入主管收入主管4準確填寫支票進帳單并做好發(fā)票管理10%每日填寫支票進帳單，協(xié)助稅收主管做好發(fā)票管理收入主管收入主管被考核人部門計財部崗位倉庫保管員序號指標權(quán)重考核指標釋義數(shù)據(jù)源考核人1準確辦理入庫、出庫手續(xù)50%沒有按照“先進先出”原則辦理每筆出庫手續(xù)，并予以記錄資產(chǎn)主管資產(chǎn)主管2按時、準確提報補倉計劃15%每月（）日提報補倉計劃，并及時上報資產(chǎn)主管資產(chǎn)主管3按時、準確進行倉庫物資盤查10%每月（）日對物資進行盤查，保持存貨的帳實相符資產(chǎn)主管資產(chǎn)主管4按時、準確填寫發(fā)貨日報表25%每月（）日制作發(fā)貨日報表，報成本會計資產(chǎn)主管資產(chǎn)主管被考核人部門計財部崗

12、位收貨領(lǐng)班序號指標權(quán)重考核指標釋義數(shù)據(jù)源考核人1按時進行市場價格調(diào)查，進行原料定價15%每月（）日與采購部及使用部門進行原料價格調(diào)查，參與原料定價，確定原料價格，并及時受那公報成本控制主管成本控制主管2準確進行物資驗收50%每日核查驗收物資的數(shù)量、質(zhì)量和價格，簽字蓋章成本控制主管成本控制主管3按時進行供應(yīng)商信息反饋10%分析供應(yīng)商的信譽，每月（）日將信息及時反饋到采購部及成本控制主管成本控制主管成本控制主管4按時、準確填寫收貨日報表25%每日制作收貨日報表，報成本會計成本控制主管成本控制主管被考核人部門計財部崗位前臺收銀員序號指標權(quán)重考核指標釋義數(shù)據(jù)源考核人1及時、準確進行結(jié)帳收款業(yè)務(wù)50%在

13、（）分鐘內(nèi)為客人辦好入住和退房手續(xù)，數(shù)據(jù)不得有誤每日抽查操作部主管2及時、準確進行單項外幣兌換業(yè)務(wù)20%在（）分鐘內(nèi)為客人提供單項外幣兌換業(yè)務(wù)每日抽查操作部主管3及時、準備為客戶辦理寄存服務(wù)15%在（）分鐘內(nèi)按規(guī)定程序為住客提供貴重物品免費保險箱寄存服務(wù)每日抽查操作部主管4及時進行繳款工作15%必須在每日（）時前，將當班時的收入上繳操作部主管操作部主管被考核人部門計財部崗位餐廳收銀員序號指標權(quán)重考核指標釋義數(shù)據(jù)源考核人1及時、準確將消費項目入機30%在（）分鐘內(nèi)將每次客人的消費項目入機每日抽查操作部主管2及時、準確辦理結(jié)帳50%在（）分鐘內(nèi)辦好結(jié)帳手續(xù)，數(shù)據(jù)不得有誤每日抽查操作部主管3及時繳款

14、20%每日（）前將當班時的收入上繳操作部主管操作部主管被考核人部門計財部崗位電腦維護員序號指標權(quán)重考核指標釋義數(shù)據(jù)源考核人1按時進行設(shè)備巡檢15%每月（）次檢查、清潔各種設(shè)備線路每月抽查電腦部經(jīng)理2準確登記入庫和領(lǐng)用記錄并及時申購備件10%登記入庫和領(lǐng)用記錄，相關(guān)人員查詢時，在（）時間內(nèi)予以提供；相關(guān)人員需要電腦備件時，在（）時間內(nèi)予以提供電腦部經(jīng)理電腦部經(jīng)理3系統(tǒng)的維護50%酒店電腦設(shè)備完好率內(nèi)部客戶投訴電腦部經(jīng)理4及時進行計算機軟件升級及相關(guān)資料的更新25%計算機軟件升級及相關(guān)資料更新及時內(nèi)部客戶投訴電腦部經(jīng)理被考核人部門計財部崗位采購員序號指標權(quán)重考核指標釋義數(shù)據(jù)源考核人1按時完成訂單率

15、35按時完成訂單率= 廚房按時收到的訂單數(shù)/當月總訂單數(shù)采購部經(jīng)理2緊急采購響應(yīng)時間35計算每個訂單(D2-D1)得到平均周期時間D1=供應(yīng)商正式收到訂單時間D2=使用部門驗收合格入庫時間采購部經(jīng)理3供應(yīng)鏈反應(yīng)周期30%收到訂單時間與驗收入庫時間差的平均采購部經(jīng)理被考核人部門計財部崗位操作部主管序號指標權(quán)重考核指標釋義數(shù)據(jù)源考核人1部門管理費用節(jié)約率15%部門管理費用節(jié)約率=（計劃管理費用-實際管理費用）/計劃管理費用計財部經(jīng)理2準確進行票據(jù)管理55%及時與各部門進行聯(lián)系，抽查所屬員工發(fā)票,備用金,帳單的管理使用情況，并及時予以記錄，并給予所屬員工指導、督促經(jīng)理評價經(jīng)理3員工培訓30每年員工儀

16、容儀表，禮節(jié)禮貌培訓達到（）次，服務(wù)技能培訓到達（）次人力資源部經(jīng)理被考核人部門計財部崗位總帳會計兼文員序號指標權(quán)重考核指標釋義數(shù)據(jù)源考核人1書面通知準確、及時40%上級下發(fā)的通知在（）時間內(nèi)，通知部門員工經(jīng)理評價經(jīng)理2按時、準確統(tǒng)計員工考勤及相關(guān)數(shù)據(jù)15%每月（）日匯總部門考勤，夜班津貼與付表，崗位安全統(tǒng)計表經(jīng)理經(jīng)理3財務(wù)報銷15%負責本部門財務(wù)報銷上報經(jīng)理經(jīng)理4完整、有序?qū)n案歸檔、保管20%整理、歸檔酒店各部往來文件，協(xié)議，以及集團公司發(fā)文，市政機關(guān)發(fā)文，相關(guān)人員查詢時，在（）時間內(nèi)予以提供經(jīng)理抽查經(jīng)理5會計核算準確10憑證填制正確，要素齊全，數(shù)據(jù)不得出現(xiàn)差錯經(jīng)理經(jīng)理被考核人部門計財部崗

17、位成本會計序號指標權(quán)重考核指標釋義數(shù)據(jù)源考核人1會計核算準確30%憑證填制正確，要素齊全，數(shù)據(jù)不得出現(xiàn)差錯成本控制主管成本控制主管2按時收貨頂班40%每月（）次，承擔收貨頂班任務(wù)，頂班期間物資的數(shù)量、質(zhì)量和價格不得出現(xiàn)差錯經(jīng)理成本控制主管3按時編制多經(jīng)報表15%每月（）日前完成多經(jīng)報表，數(shù)據(jù)不得差錯成本控制主管成本控制主管4精確記錄往來對賬15%購貨發(fā)票真實、要素齊全，數(shù)據(jù)不得出現(xiàn)差錯成本控制主管成本控制主管被考核人部門計財部崗位資產(chǎn)會計序號指標權(quán)重考核指標釋義數(shù)據(jù)源考核人1會計核算準確40%憑證填制正確，要素齊全，數(shù)據(jù)不得出現(xiàn)差錯資產(chǎn)主管資產(chǎn)主管2按時收貨頂班20%每月（）次，承擔收貨頂班任務(wù)，頂班期間物資的數(shù)量、質(zhì)量和價格不得出現(xiàn)差錯資產(chǎn)主管資產(chǎn)主管3按時編制成本日報15%每日編制成本報表，不得出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯資產(chǎn)主管資產(chǎn)主管4按時進行資產(chǎn)盤查15%每月（）日進行資產(chǎn)盤查，并登記記錄盤查結(jié)果，及時上報資產(chǎn)主管資產(chǎn)主管5準確管理資產(chǎn)卡片10卡片完整，分類正確，項目齊全，相關(guān)人員需要查看時，（）時間內(nèi)提供資產(chǎn)主管資產(chǎn)主管被考核人部門計財部崗位稅務(wù)會計序號指標權(quán)重考核指標釋義數(shù)據(jù)源考核人1會計核算準確30%憑證填制正確，要素齊全，數(shù)據(jù)不得出現(xiàn)差錯總帳會計