浦東新區(qū)南匯幼兒園2018年度單位決算

1、浦東新區(qū)南匯實驗幼兒園2018 年度單位決算第一部分單位概況第二部分2018 年度單位決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決 算表 八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表九、資產(chǎn)負債情況表第三部分2018 年度單位決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分單位概況一、主要職能根據(jù)上海市學(xué)前教育綱要精神，幼兒園對學(xué)齡前幼兒實施保育和教育，體現(xiàn)“以幼兒發(fā)展為本”的思想，發(fā)揮幼兒教育的育人功能，培養(yǎng)幼兒的創(chuàng)新意識和動手能力，使幼兒真

2、正獲得正面、和諧、充分的發(fā)展。同時為家長提供學(xué)前教育的指導(dǎo)發(fā)揮對姐妹園的示范輻射作用。1、 、建立本單位的組織架構(gòu)和責(zé)任體系，負責(zé)對本單位的業(yè)務(wù)活動進行規(guī)劃、執(zhí)行、控制、監(jiān)督。2、 單位決策層負責(zé)對本單位的重大決策、重大經(jīng)濟事項、重要人事任免及大額資金支付業(yè)務(wù)等，按照規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)嵭屑w決策審批或聯(lián)簽制度。3、 單位業(yè)務(wù)層負責(zé)執(zhí)行決策層制定的各項決策，在本部門的職責(zé)范圍內(nèi)開展工作。4、 定機構(gòu)：確定行使職責(zé)的部門，包括名稱、性質(zhì)（事業(yè)單位） 、經(jīng)費（全額拔款）等。5、 定編制：確定本單位人員數(shù)額，其中包括部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和內(nèi)設(shè)機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。6、 定職能：確定本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)部門的主要職能和職責(zé)

3、。二、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)南匯實驗幼兒園設(shè)1 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：保教部。單位機構(gòu)規(guī)格：七級單位，教育局直屬、國有公辦公；經(jīng)費形式：全額預(yù)算管理事業(yè)單位；編制員額：浦東新區(qū)南匯實驗幼兒園核定編制59 人， 實有在編人員38 人； 單位領(lǐng)導(dǎo)正職1 名。內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)正職1 名，副職2 名。第二部分2018 年度單位決算表2018年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入1 , 352.68一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財 政撥款一、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教巨支出1 , 055.59五、

4、附屬單位上繳收入八、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出198.83九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出56.65十、節(jié)能環(huán)保支出H、城鄉(xiāng)社區(qū)支出H卜二、農(nóng)林水支出H卜三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出H卜五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出H產(chǎn)六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出41.61二十、糧油物資儲備支出二廣、其他支出本年收入合計1 , 352.68本年支出自計1, 352.68用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.41年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.41總計1 , 358.09總計1 , 358.09單位：萬元2018年度收入決算表項目

5、本年收入合 計財政撥款收 入上級補助收 入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上 繳收入其他收入功能分類 科目編碼科目名稱類款項合計1,352.681,352.68205教育支出1,055.591,055.5920502普通教育1,055.591,055.592050201學(xué)前教育1,055.591,055.59208社會保障和就業(yè)支出198.83198.8320805行政事業(yè)單位離退休31.8631.862080502事業(yè)單位離退休31.8631.862080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費支出119.26119.262080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費 支出47.7147.71210醫(yī)療衛(wèi)生與計

6、劃生育支出56.6556.6521011行政事業(yè)單位醫(yī)療56.6556.652101102事業(yè)單位醫(yī)療56.6556.65221住房保障支出41.6141.6122102住房改革支出41.6141.612210201住房公積金41.6141.612018年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)宮支出對附屬單位補 助支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項合計1,352.681,352.68205教育支出1,055.591,055.5920502普通教育1,055.591,055.592050201學(xué)前教育1,055.591,055.59208社會保障和就業(yè)支出198.

7、83198.8320805行政事業(yè)單位離退休198.83198.832080502事業(yè)單位離退休31.8631.862080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費支出119.26119.262080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳 費支出47.7147.71210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出56.6556.6521011行政事業(yè)單位醫(yī)療56.6556.652101102事業(yè)單位醫(yī)療56.6556.652018年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元221住房保障支出41.6141.6122102住房改革支出41.6141.612210201住房公積金41.6141.61收入支出項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算

8、 財政撥款政府性基金預(yù) 算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款1,352.68一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款一、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教再支出1,055.591,055.59八、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出198.83198.83九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出56.6556.65十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出41.6141.61二十、糧油物資儲備支出二廣、其他支出本年收入合計1,3

9、52.68本年支出合計1,352.681,352.68年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.41年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.415.41一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款總計1,358.09總計1,358.091,358.092018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項205教育支出1,055.591,055.5920502普通教育1,055.591,055.592050201學(xué)前教育1,055.591,055.59208社會保障和就 業(yè)支出198.83198.8320805行政事業(yè)單位 離退休198.83198.832080502

10、事業(yè)單位離退 休31.8631.862080505機關(guān)事業(yè)單位 基本喬老保險 繳費支出119.26119.262080506機關(guān)事業(yè)單位 職業(yè)年金繳費 支出47.7147.71210醫(yī)療衛(wèi)生與計 劃生百支出56.6556.6521011行政事業(yè)單位 醫(yī)療56.6556.652101102事業(yè)單位醫(yī)療56.6556.65221住房保障支出41.6141.6122102住房改革支出41.6141.612210201住房公積金41.6141.61合計1,352.681.352.68項目合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類 科目編碼科目名稱類款301:工資福利支出1,049.361,049.3630101基本

11、工資166.31166.3130102r津貼補貼21.2321.2330103獎金19.6619.6630106r伙食補助費0030107績效工資392.06392.0630108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險費119.26119.2630109r職業(yè)年金繳費47.7147.7130110職工基本醫(yī)療保險繳費56.6556.6530111r公務(wù)員醫(yī)療補助繳費30112其他社會保障繳費18.6518.65301P 13:住房公積金41.6141.6130114醫(yī)療費30199其他工資福利支出166.21166.21302商品和服務(wù)支出218.40218.4030201辦公費9.349.3430202

12、p印刷費3.773.7730203咨詢費1.001.00302r 04r手續(xù)費0.040.0430205水費3.523.52302P 06:電費7.767.7630207郵電費1.251.25302r 08r取暖費0030209物業(yè)管理費30.4630.4630211差旅費0030212因公出國（境）費用0030213維修（護）費60.1660.1630214租賃費0030215會議費00302r 16r培訓(xùn)費5.805.8030217公務(wù)接待費00302r 18r專用材料費23.4723.4730224被裝購置費302r 25r專用燃料費30226勞務(wù)費0.450.4530227r委托業(yè)務(wù)費

13、2.602.6030228工會經(jīng)費28.0028.0030229福利費10.8410.8430231公務(wù)用車運行維護費0030239其他交通費用0.990.9930240稅金及附加費用0030299其他商品和服務(wù)支出28.9528.95303對個人和家庭的補助61.1661.1630301離休費00303P 02:退休費0.250.2530303退職（役）費0030304撫恤金5.975.9730305生活補助3031 07醫(yī)療費補助303P 08P助學(xué)金23.2623.2630309獎勵金30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼30399其他個人和家庭的補助支 出31.6831.68310資本性支出23.

14、7723.7731002P辦公設(shè)備購置5.375.3731003專用設(shè)備購置14.0814.08310P 07r信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013公務(wù)用車購置310P 19:其他交通工具購置31022無形資產(chǎn)購置31099其他資本，莊支出4.314.31合計1,352.681110.52242.172018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費機關(guān)運行 經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國 （境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車 購置費公務(wù)用車 運行費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)1.400.

15、900.502018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項合計注：本單位2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。2018年度資產(chǎn)負債情況表金額單位：萬元數(shù)量價值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)一、資產(chǎn)合計987.22991.86（一）流動資產(chǎn)29.9718.64（二）固定資產(chǎn)957.25973.22其中：1.房屋（平方米）51925192506.21506.212.通用設(shè)備（臺/套/輛）252260129.96132.22（1）車輛一般公務(wù)用車執(zhí)法執(zhí)勤用車特種專業(yè)技術(shù)用車其他用車（2）單價50萬元以上通用設(shè)備（不含車輛）3

16、.專用設(shè)備（臺/套）472478263.45271.11單價100力兀以上專用設(shè)備4.其他固定資產(chǎn)57.6363.68減：累計折舊及減值準(zhǔn)備（三）長期投資（四）在建工程（五）減：累計攤銷（六）其他資產(chǎn)二、負債合計23.2011.87三、凈資產(chǎn)合計964.02979.99第三部分2018 年度單位決算情況說明一、關(guān)于2018 年度收入支出決算總體情況說明本單位 2018 年度收入總計為1,352.68 萬元、支出總計為1,352.68 萬元。與2017 年度相比，收入總計增加41.42 萬元 ,支出總計增加31.42 萬元。主要原因：調(diào)整教師的人員經(jīng)費、社會保障和就業(yè)支出增加及臨聘人員工資、社保

17、公積金和其他政策性調(diào)整。二、關(guān)于2018 年度收入決算情況說明本年收入合計1,352.68 萬元， 其中： 財政撥款收入1,352.68萬元，占100%；事業(yè)收入0 萬元，占0%；經(jīng)營收入0 萬元，占0%。三、關(guān)于2018 年度支出決算情況說明本年支出合計1,352.68 萬元， 其中： 基本支出1,352.68 萬元，占100%；項目支出0 萬元，占0%；經(jīng)營支出0 萬元，占0%。四、關(guān)于2018 年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位 2018 年度財政撥款收支總決算1,352.68 萬元。與2017 年度相比，財政撥款收、支總計各增加41.42 萬元、 31.42萬元，增長3.16%、

18、2.38%。主要原因：調(diào)整教師的人員經(jīng)費、社會保障和就業(yè)支出增加及臨聘人員工資、社保公積金和其他政策性調(diào)整。五、關(guān)于2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況本單位 2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,352.68 萬元，占本年支出合計的100%。與2017 年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加31.41 萬元，增長2.38%。主要原因：調(diào)整教師的人員經(jīng)費、社會保障和就業(yè)支出增加及臨聘人員工資、社保公積金和其他政策性調(diào)整。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況本單位 2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,352.68 萬元， 主要

19、用于以下方面：教育支出 （類）1,055.59 萬元， 占 78.03%，社會保障和就業(yè)支出（類）198.83 萬元，占14.70%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）56.65 萬元， 占4.19%， 住房保障支出（類）41.61 萬元，占3.08%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況本單位 2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1,291.19 萬元，支出決算為1,352.68 萬元，完成年初預(yù)算的104.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中有調(diào)整預(yù)算，人員經(jīng)費、社會保障和就業(yè)支出的增加以及其他人員經(jīng)費的調(diào)整。其中：1、 “教育支出（類）普通教育（款） ” “學(xué)前教育（項）

20、 ”1,055.59 萬元，主要用于：直接從事學(xué)校運行經(jīng)費與項目支出。年初預(yù)算為1,023.52 萬元， 支出決算為1,055.59 萬元， 完成年初預(yù)算的103.13%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費及其他教育經(jīng)費投入增加2、 “社會保障和就業(yè)支出 （類） 行政事業(yè)單位離退休（款）”“事業(yè)單位離退休（項） ” 31.86 萬元，主要用于：單位離退休人員方面的支出。年初預(yù)算為32.20 萬元， 支出決算為31.86 萬元，完成年初預(yù)算的98.91%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：新增兩名退休教師及有退休人員的過世的調(diào)整。4、 “社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）”“機關(guān)事業(yè)單

21、位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） ” 119.26 萬元，主要用于： 單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員基本養(yǎng)老保險方面的支出。年初預(yù)算為105.83 萬元，支出決算為119.26 萬元，完成年初預(yù)算的112.69%。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2018年基本養(yǎng)老保險繳費政策性調(diào)整增加。5、 “社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）”“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳納支出（項） ” 47.71 萬元，主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員單位職業(yè)年金的支出。年初預(yù)算為42.33 萬元， 支出決算為47.71 萬元， 完成年初預(yù)算的112.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性調(diào)整增加。6

22、、 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 （類） 醫(yī)療保障 （款）” “事業(yè)單位醫(yī)療（項）” 56.65 萬元，主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員基本醫(yī)療保險費的支出。年初預(yù)算為50.27 萬元，支出決算為56.65 萬元，完成年初預(yù)算的112.69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性調(diào)整增加7、 “住房保障支出（類）住房改革支出（款）” “住房公積金（項）” 41.61 萬元，主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員住房公積金的支出。年初預(yù)算為37.04 萬元， 支出決算為41.61 萬元，完成年初預(yù)算的112.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性調(diào)整, 本年 7 月調(diào)整了住房公積的繳

23、費基數(shù)六、關(guān)于2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本單位 2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,352.68萬元，包括人員經(jīng)費1110.51 萬元，公用經(jīng)費242.17 萬元?；局С鲋校?、 “工資福利支出”1,049.36 萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費及其他工資福利支出。2、 “商品和服務(wù)支出”218.40 萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（ 境 ） 費用、維修（ 護 ） 費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材

24、料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用以及其他3、“對個人和家庭的補助”商品和服務(wù)支出61.16 萬元，主要用于：退休 費、助學(xué)金、住房公積金以及其他對個人和家庭的補助支出等方面的支出。4、“其他資本性支出” 23.76萬元，主要用于：辦公設(shè)備購 置、專用設(shè)備購置以及其他資本性支出。七、關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支 出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。本單位2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為 1.4 萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%其中：因公出國（境） 費決算為0萬元，預(yù)算數(shù)為0

25、,因為浦東新區(qū)因公出國（境）費 采取 統(tǒng)一計劃管理，經(jīng)費各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國（境） 費預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運行維 護費預(yù)算為0.9萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%公 務(wù)接待費預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0% 2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：按 國家規(guī)定要求 嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2017年度持 平0萬元，持平0%其中：因公出國（境）費支出決算持平 0 萬元，持平0%公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算持平 0萬 元，持平%公務(wù)接待費支出決算持平 0萬元，持平0%

26、因公出 國（境）費支出持平的主要原因是按國家規(guī)定要求 嚴格控制“三 公”經(jīng)費的支出。公務(wù)用車購置及運行維護費支出持平的主要原因是按國家規(guī)定要求 嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出。公務(wù)接待費 支出持平的主要原因是按國家規(guī)定要求 嚴格控制“三公”經(jīng)費的 支出。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。本單位2018年度無“三公”經(jīng)費財政撥款支出。八、關(guān)于2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況 說明本單位2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明本單位2018年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況本單位2018年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況本單位2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）為 6.23 萬元，其中：貨物采購金額 6.23萬元、工程采購金額 0萬元、 服務(wù)采購金額0萬元。（三）車輛、房屋特殊占用情況本單位2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。（四）預(yù)算績效管理情況