2019年財務部月工作計劃

1、2019 年財務部月工作計劃【導語】工作計劃表就是使用表格的形式反映工作計劃 的內(nèi)容。表格是工作計劃的工具。通過它將工作計劃指標或 要完成的工作項目列明匯總，表達出企業(yè)工作計劃的基本內(nèi) 容。搜集的2012019 9年財務部月工作計劃，供大家參考閱讀， 內(nèi)容，?！酒弧繛槿娓愫?XXXX 年全面預算管理與財務管理工作，我們 計劃重點抓好以下幾個方面的工作：（一）根據(jù)上級公司下達的預算指導意見， 進一步搞好預 算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面 做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強 對科室、站所的費用預算指導與預算管理， 認真做好預算的 分析、 分解與落實工作，

2、使全面預算管理真正成為全員預算 管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。（二）結(jié)合 iso9000iso9000 質(zhì)量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局（公司）下達的各項指標。今年，公司已走上了良性 發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資 產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合市局（公司）貫徹 90009000 質(zhì)量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙 責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百 計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好 多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進 行對外租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金 占用，提高企

3、業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù) 上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。（三）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙 站的基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理 的作用就越突出。 所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大， 對財務管理的 要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計 從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人 員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的 基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基 礎。總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下， 在各科室和基層站所的配合下， 按照黨委的部署和安排， 認 真組織落實，取

4、得了較好的成績。但是，來年的任務更重， 壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為 企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻 ！【篇二】一、會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，會計規(guī)范化管理工作，會計核算管理，防范和化解操作風險。從8 8 個抓起：會計規(guī)定；會計核算質(zhì)量；會計報表質(zhì)量；計算機管理；聯(lián)行結(jié) 算管理；會計檔案管理；信用社網(wǎng)點管理及其它；會計經(jīng)營管 理。是會計檔案管理歷年來欠缺，每年的會計憑證都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要規(guī)范。二、抓好增收、節(jié)支，提升增盈創(chuàng)利。緊緊抓住增收、節(jié)支兩

5、個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理， 力爭全年在足額提取應付利息，撥備的前提下，利潤*萬元，社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上 升的。，制定出臺xxxx 縣農(nóng)村信用社 20 xx20 xx 年增盈創(chuàng)利實施 方案，增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)了安排。外抓信貸質(zhì)量管理， 盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內(nèi) 抓財務管理，降低經(jīng)營成本，要營業(yè)費用的管理，在個人費 用的前提下，壓縮公費用，專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費 用率逐年下降。抓好五項操作：財務開支操作：對營業(yè)費用費用額和費用率控制，了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支 自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定

6、比例之內(nèi)。比例操作：即在費用開支政策規(guī)定，對職工福利費，工 會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例計提，對招待費、 宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購 置及運轉(zhuǎn)費了預算制，了在操作中預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等 區(qū)域和市場物價情況制定包干使用辦法，無正當理由超出包 干限額的社，其超額扣減個人費用。五是成本操作：了成本 項目和營業(yè)外支出的管理，按月監(jiān)控，防止以名義列支。三、 信用社空白憑證管理工作，安全無事故。在空白憑證管理上，今年還將加大檢查，近年來，每年 的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對憑證使用，管理了，但此項 工作

7、不敢懈怠，0707 年 5 5 月份要組織人員對 20 xx20 xx 年 5 5 月至 20 xx20 xx 年 4 4 月的空白憑證領用了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一 直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤檢查。要求信用社主管 會計每月對所轄網(wǎng)點的空白憑證檢查一次，每次檢查登記空白憑證檢查登記簿，責任。四、 規(guī)范股金，增資擴股工作。去年 1212 月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股 入股起點為*元，法人股入股起點為*x*x 元，投資股比例 *%*%。xxxx 年底投資股比例*%,*%,還差 xxxx 個百分點，需在一季 內(nèi)比例。20 xx20 xx 年要增資擴股工作，xxxx 年底縣信用

8、社的資本 充足率已*%*%，但按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還以兌付專項票據(jù)，還需加大增資擴股的，專項票據(jù)兌付時不受。五、 按標準信息披露工作。信息披露工作直接到專項票據(jù)兌付工作，今年x x 月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準信息披露，對20 xx20 xx年度的經(jīng)營指標情況、股金分紅情況、“三會”情況、利潤 分配情況等披露，將信信息披露報告和信息披露表放于場 合，以便社員和利益者能地我縣農(nóng)村社經(jīng)營的情況。六、 職能科室，搞好法人工作。七、 新財務制度的培訓工作。八、 其它財務工作。1 1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。2 2、空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。3

9、3、搞好全年財務制度和政策文件的上傳下達。4 4、信用社和微機操作的日常。5 5、信用社日常會計核算的無誤等工作。6 6、編寫財務分析和項目電報分析。7 7、信用社無息資金管理。&信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取的安全管理工作?！酒恳弧⒓訌娨?guī)范管理、做好日常核算1 1、 根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計 法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。2 2、 配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表 進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上 報工作。3 3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況 進行審計，提高資金使用效益。4 4、配合公司領導完成各責任中心

10、經(jīng)濟責任指標的預算 及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加 強財務制度建設。5 5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金 渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會 計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計 報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往 來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦 理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務；及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記 賬，做到日清月結(jié)；嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。6 6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7 7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。8 8、努

11、力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè) 未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機 制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在 較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。9 9、完成公司董事會及 ceoceo 臨時交辦的其他工作。二、 加強基礎防范、做好安全工作1 1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放 ；對有關設備的完好性 進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映 ；及時加以整改。2 2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價 票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。3 3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管

12、理規(guī)定并保證每日 下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效 措施保證地上無亂扔煙頭。4 4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn) 問題及時處理并向上匯報。三、 加強考核考評、提高工作質(zhì)量1 1、嚴格遵守會計人員職業(yè)道德和有關規(guī)定，對違 反規(guī)定的人員提出處理意見。2 2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每 日工作的正常進行。3 3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管 理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度，包括： 財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候

13、做、在什么情況下應怎 么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個 崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚， 要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整 體水平。4 4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、 穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金 日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任 制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益 加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。1 1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度 ，提高會計人員的法制觀念 ，加強 會計人員的職業(yè)道德 ，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念 ，做到有 法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策 ，自覺 遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風。2 2、 加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓 ， 更新業(yè)務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時 ，加強計 算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務