2019年財(cái)務(wù)部月工作計(jì)劃

1、2019 年財(cái)務(wù)部月工作計(jì)劃【導(dǎo)語(yǔ)】工作計(jì)劃表就是使用表格的形式反映工作計(jì)劃 的內(nèi)容。表格是工作計(jì)劃的工具。通過(guò)它將工作計(jì)劃指標(biāo)或 要完成的工作項(xiàng)目列明匯總，表達(dá)出企業(yè)工作計(jì)劃的基本內(nèi) 容。搜集的2012019 9年財(cái)務(wù)部月工作計(jì)劃，供大家參考閱讀， 內(nèi)容，?！酒弧繛槿娓愫?XXXX 年全面預(yù)算管理與財(cái)務(wù)管理工作，我們 計(jì)劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：（一）根據(jù)上級(jí)公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見， 進(jìn)一步搞好預(yù) 算管理工作。預(yù)算管理作為財(cái)務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面 做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng) 對(duì)科室、站所的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理， 認(rèn)真做好預(yù)算的 分析、 分解與落實(shí)工作，

2、使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算 管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。（二）結(jié)合 iso9000iso9000 質(zhì)量認(rèn)證，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級(jí)局（公司）下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。今年，公司已走上了良性 發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資 產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合市局（公司）貫徹 90009000 質(zhì)量認(rèn)證體系，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí)”的原則，全面強(qiáng)化兩煙 責(zé)任制的制定與落實(shí)，在千辛萬(wàn)苦抓增收的基礎(chǔ)上，千方百 計(jì)研究節(jié)支，力爭(zhēng)完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。同時(shí)，認(rèn)真研究搞好 多種經(jīng)營(yíng)工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對(duì)現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點(diǎn)和煙站進(jìn) 行對(duì)外租賃；認(rèn)真清理往來(lái)帳戶，大力回收貨款，減少資金 占用，提高企

3、業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。根據(jù) 上級(jí)公司物資采購(gòu)的要求，進(jìn)一步健全物資比價(jià)采購(gòu)制度。（三）繼續(xù)開展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動(dòng)，進(jìn)一步搞好煙 站的基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步，財(cái)務(wù)管理 的作用就越突出。 所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大， 對(duì)財(cái)務(wù)管理的 要求也越來(lái)越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會(huì)計(jì) 從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)從業(yè)人員的水平。在提高會(huì)計(jì)人 員水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo)，搞好會(huì)計(jì)的 基礎(chǔ)工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理工作打下堅(jiān)實(shí)的基 礎(chǔ)?？傊?，今年財(cái)務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下， 在各科室和基層站所的配合下， 按照黨委的部署和安排， 認(rèn) 真組織落實(shí)，取

4、得了較好的成績(jī)。但是，來(lái)年的任務(wù)更重， 壓力更大，我們財(cái)務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力，積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為 企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn) ！【篇二】一、會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。在去年會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，會(huì)計(jì)核算管理，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。從8 8 個(gè)抓起：會(huì)計(jì)規(guī)定；會(huì)計(jì)核算質(zhì)量；會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量；計(jì)算機(jī)管理；聯(lián)行結(jié) 算管理；會(huì)計(jì)檔案管理；信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它；會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管 理。是會(huì)計(jì)檔案管理歷年來(lái)欠缺，每年的會(huì)計(jì)憑證都?xì)w了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要規(guī)范。二、抓好增收、節(jié)支，提升增盈創(chuàng)利。緊緊抓住增收、節(jié)支兩

5、個(gè)環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理， 力爭(zhēng)全年在足額提取應(yīng)付利息，撥備的前提下，利潤(rùn)*萬(wàn)元，社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤(rùn)率逐年上 升的。，制定出臺(tái)xxxx 縣農(nóng)村信用社 20 xx20 xx 年增盈創(chuàng)利實(shí)施 方案，增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)了安排。外抓信貸質(zhì)量管理， 盤活存量?jī)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計(jì)應(yīng)收盡收。內(nèi) 抓財(cái)務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，要營(yíng)業(yè)費(fèi)用的管理，在個(gè)人費(fèi) 用的前提下，壓縮公費(fèi)用，專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi) 用率逐年下降。抓好五項(xiàng)操作：財(cái)務(wù)開支操作：對(duì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用費(fèi)用額和費(fèi)用率控制，了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支 自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開支原則，將費(fèi)用控制在核定

6、比例之內(nèi)。比例操作：即在費(fèi)用開支政策規(guī)定，對(duì)職工福利費(fèi)，工 會(huì)經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險(xiǎn)，待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例計(jì)提，對(duì)招待費(fèi)、 宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。預(yù)算操作：對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購(gòu) 置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)了預(yù)算制，了在操作中預(yù)算控制支出。四是包干操作：對(duì)差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等 區(qū)域和市場(chǎng)物價(jià)情況制定包干使用辦法，無(wú)正當(dāng)理由超出包 干限額的社，其超額扣減個(gè)人費(fèi)用。五是成本操作：了成本 項(xiàng)目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，按月監(jiān)控，防止以名義列支。三、 信用社空白憑證管理工作，安全無(wú)事故。在空白憑證管理上，今年還將加大檢查，近年來(lái)，每年 的序時(shí)檢查，使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)憑證使用，管理了，但此項(xiàng) 工作

7、不敢懈怠，0707 年 5 5 月份要組織人員對(duì) 20 xx20 xx 年 5 5 月至 20 xx20 xx 年 4 4 月的空白憑證領(lǐng)用了專項(xiàng)序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一 直查到各社使用，逐項(xiàng)逐類憑證跟蹤檢查。要求信用社主管 會(huì)計(jì)每月對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)的空白憑證檢查一次，每次檢查登記空白憑證檢查登記簿，責(zé)任。四、 規(guī)范股金，增資擴(kuò)股工作。去年 1212 月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股 入股起點(diǎn)為*元，法人股入股起點(diǎn)為*x*x 元，投資股比例 *%*%。xxxx 年底投資股比例*%,*%,還差 xxxx 個(gè)百分點(diǎn)，需在一季 內(nèi)比例。20 xx20 xx 年要增資擴(kuò)股工作，xxxx 年底縣信用

8、社的資本 充足率已*%*%，但按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還以兌付專項(xiàng)票據(jù)，還需加大增資擴(kuò)股的，專項(xiàng)票據(jù)兌付時(shí)不受。五、 按標(biāo)準(zhǔn)信息披露工作。信息披露工作直接到專項(xiàng)票據(jù)兌付工作，今年x x 月份之前，要組織信用社按專項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)信息披露，對(duì)20 xx20 xx年度的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)情況、股金分紅情況、“三會(huì)”情況、利潤(rùn) 分配情況等披露，將信信息披露報(bào)告和信息披露表放于場(chǎng) 合，以便社員和利益者能地我縣農(nóng)村社經(jīng)營(yíng)的情況。六、 職能科室，搞好法人工作。七、 新財(cái)務(wù)制度的培訓(xùn)工作。八、 其它財(cái)務(wù)工作。1 1、搞好會(huì)計(jì)報(bào)表、項(xiàng)目電報(bào)的匯總上報(bào)工作。2 2、空白憑證訂購(gòu)、保管、分發(fā)等管理工作。3

9、3、搞好全年財(cái)務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)。4 4、信用社和微機(jī)操作的日常。5 5、信用社日常會(huì)計(jì)核算的無(wú)誤等工作。6 6、編寫財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目電報(bào)分析。7 7、信用社無(wú)息資金管理。&信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取的安全管理工作?！酒恳?、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算1 1、 根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況，按照會(huì)計(jì) 法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。2 2、 配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表 進(jìn)行審計(jì)，并按有關(guān)部門的要求，完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上 報(bào)工作。3 3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況 進(jìn)行審計(jì)，提高資金使用效益。4 4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心

10、經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算 及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加 強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。5 5、做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度，分清資金 渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，編制會(huì) 計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì) 報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門；及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證；及時(shí)清理往 來(lái)款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦 理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記 賬，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。6 6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7 7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢。8 8、努

11、力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè) 未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī) 制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭(zhēng)使在 較短時(shí)間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。9 9、完成公司董事會(huì)及 ceoceo 臨時(shí)交辦的其他工作。二、 加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作1 1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過(guò)程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫(kù)存存放 ；對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性 進(jìn)行檢查，若有隱患，及時(shí)處理并向上反映 ；及時(shí)加以整改。2 2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià) 票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。3 3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管

12、理規(guī)定并保證每日 下班時(shí)切斷主電源；對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效 措施保證地上無(wú)亂扔煙頭。4 4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn) 問題及時(shí)處理并向上匯報(bào)。三、 加強(qiáng)考核考評(píng)、提高工作質(zhì)量1 1、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德和有關(guān)規(guī)定，對(duì)違 反規(guī)定的人員提出處理意見。2 2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每 日工作的正常進(jìn)行。3 3、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管 理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括： 財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候

13、做、在什么情況下應(yīng)怎 么做，以及什么不能做，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個(gè) 崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚， 要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整 體水平。4 4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、 穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金 日常調(diào)度與控制，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任 制。盡量避免無(wú)計(jì)劃、無(wú)定額使用資金。四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益 加大的競(jìng)爭(zhēng)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。1 1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度 ，提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念 ，加強(qiáng) 會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德 ，樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念 ，做到有 法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策 ，自覺 遵守法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。2 2、 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn) ， 更新業(yè)務(wù)知識(shí)，擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí) ，加強(qiáng)計(jì) 算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)