2020半年出納工作心得體會(huì)

1、2021 半年出納工作心得體會(huì)20xx 年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公 司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職 責(zé)，特別是在 * 期間，仍按時(shí)到銀行保險(xiǎn)等公共場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù)。在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成 如下工作：一、開(kāi)學(xué)期間日常工作：1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放 工作。2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同 完成欠費(fèi)的催收工作。3、核對(duì)保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對(duì)我 公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。4、做好 200x 年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表， 并及時(shí)送交相關(guān) 主管部門。二、其他工作1

2、、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公 室。2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前 期自查自糾工作， 對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì)， 并提交領(lǐng) 導(dǎo)審閱。3 按照公司部署， 做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作。在上半年工作中1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度， 定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳 目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀 行，從無(wú)坐支現(xiàn)金。3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)， 及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的 經(jīng)費(fèi)。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收 人、審批人簽字方可報(bào)帳 ，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

3、2021 半年出納工作心得體會(huì) 220xx 年 x 月份是我被中寧分公司 聘任到方案財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納工作的第一年， 我來(lái)到華潤(rùn)公司雖然 只有三個(gè)月的時(shí)間， 但在這短短的三個(gè)月里， 讓我真正了解到華 潤(rùn)的企業(yè)文化。華潤(rùn)夢(mèng)想：用我們的效勞讓人類生活更美好。華 潤(rùn)理念：健康、快樂(lè)、美麗、成長(zhǎng)；華潤(rùn)使命：為顧客創(chuàng)造更大 的價(jià)值。華潤(rùn)宗旨：國(guó)家戰(zhàn)略踐行者、景觀產(chǎn)業(yè)領(lǐng)航者、優(yōu)質(zhì)生 活創(chuàng)造者。華潤(rùn)秉承著 “生態(tài)園林城市整體解決方案效勞商、城 市景觀生態(tài)系統(tǒng)綜合運(yùn)營(yíng)商、 新興生態(tài)城市綜合效勞商 的理念， 運(yùn)用平臺(tái)經(jīng)濟(jì)概念，打造產(chǎn)業(yè)投資開(kāi)展平臺(tái)，成就 “有價(jià)值、有 大愛(ài)、有夢(mèng)想的優(yōu)秀員工，為打造 “智慧景觀 產(chǎn)業(yè)

4、，努力拼搏。 華潤(rùn)公司的開(kāi)展目標(biāo)是宏偉而長(zhǎng)遠(yuǎn)的， 能成為公司的一員， 我感 到無(wú)比自豪，相信這種自豪感將使我更有激情的投入到工作中， 作為一名進(jìn)入一個(gè)全新工作環(huán)境的新員工來(lái)說(shuō)， 盡管在過(guò)去的工 作中積累了一定的工作經(jīng)驗(yàn)， 但剛進(jìn)入公司， 難免還是有點(diǎn)壓力。 為了能讓自己盡早進(jìn)入工作狀態(tài)和適應(yīng)工作環(huán)境， 有問(wèn)題及時(shí)請(qǐng) 教領(lǐng)導(dǎo)， 積極學(xué)習(xí)工作所需要的各項(xiàng)專業(yè)知識(shí)， 努力提高自己的 業(yè)務(wù)水平。在這工作的半年時(shí)間里， 在領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助領(lǐng)導(dǎo)下， 通過(guò)自身的努力， 無(wú)論在敬業(yè)精神、 思想境界， 還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、 工作能力上都得到了進(jìn)一步的提高。一、上半年的工作我在 20xx 年 x 月份開(kāi)始從事出納工作

5、， 這段時(shí)間里讓我對(duì)出 納這個(gè)工作崗位有了更深的認(rèn)識(shí)， 作為一名財(cái)務(wù)人員， 一名出納， 我非常清楚自己的 .崗位職責(zé)，也是嚴(yán)格在照此執(zhí)行。1、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，把超過(guò)局部按時(shí)存入銀行。審核 現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的平安，防止收付過(guò)失。對(duì)收入和付出的現(xiàn) 金及支票都由我和科長(zhǎng)雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無(wú)誤。3、堅(jiān)持每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來(lái)，問(wèn)題 便不會(huì)留到隔日，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)改正。4、及時(shí)向國(guó)稅、地稅申請(qǐng)公司稅額零申報(bào)。并安裝了?寧夏 國(guó)稅所得稅介質(zhì)申報(bào)軟件? ，嚴(yán)格按照填報(bào)順序手工錄入每張申 報(bào)表，審核保存成功后，通過(guò)“數(shù)據(jù)導(dǎo)出 模塊將數(shù)據(jù)存檔

6、于 U 盤， 然后向辦稅大廳進(jìn)行了 20xx 年企業(yè)年度所得稅申報(bào)。5、配合綠化造林工程，現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助修路驗(yàn)收土方，收、發(fā)樹(shù)苗 子，覆膜等工作，做到了出入庫(kù)手續(xù)完整，現(xiàn)場(chǎng)資料齊全及數(shù)字 準(zhǔn)確。6、將新增固定資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行分類登記入賬， 定期對(duì)固定資產(chǎn) 進(jìn)行清理、登記。7、配合綠化造林工程的收尾工作，現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助收發(fā)樹(shù)苗，開(kāi)據(jù) 出、入庫(kù)單手續(xù)，整理現(xiàn)場(chǎng)資料，當(dāng)日結(jié)賬，當(dāng)日盤庫(kù)，做到了 手續(xù)完整，現(xiàn)場(chǎng)資料齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。8、逐筆登記電子版銀行存款日記賬，共39 筆，到目前集團(tuán)撥備用金 25 萬(wàn)元，報(bào)銷現(xiàn)金 173398。55 元，余額 76601。45 元。9、編制審核已造林木第一次澆水費(fèi)用方案。 包括枸杞

7、在內(nèi)共 十一個(gè)樹(shù)種，約 29000 株，3方案澆水量約5800m,每株澆水本錢費(fèi)用約 7元，共計(jì)費(fèi) 用方案 24 萬(wàn)元。10、 審訂植樹(shù)造林工程費(fèi)用決算。工程建設(shè)歷史 35 天，共計(jì) 植樹(shù)約 29000 株，十一個(gè)品種， 涉及九項(xiàng)費(fèi)用， 包括苗木采購(gòu)費(fèi)、 拉水澆水和苗木運(yùn)輸費(fèi)等，決算總費(fèi)用 679966。 00 元。11、 申請(qǐng)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司報(bào)銷中寧分公司三至四月份費(fèi)用共73 筆，報(bào)銷金額 285280。00 元。支付報(bào)銷人現(xiàn)金費(fèi)用 38 筆， 金額 38000。00 元。向集團(tuán)財(cái)務(wù)公司上報(bào)三至四月份財(cái)務(wù)報(bào)表。 報(bào)表顯示：分公司三至四月份收入合計(jì) 15 萬(wàn)元備用金，支出 合計(jì) 285280。00

8、 元。12、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)起草和修訂了 “中寧分公司財(cái)務(wù)管理制度 中“寧分公司費(fèi)用報(bào)銷流程 財(cái)“務(wù)經(jīng)理會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 出“納崗位職 責(zé)。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)起草 “植樹(shù)造林工程費(fèi)用決算的報(bào)告 和“已造林木 第一次澆水方案申請(qǐng)資金的報(bào)告 已上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司。重核糾 正三、四月份已報(bào)賬支出憑證 26筆，更換不合規(guī)原始憑證 9 張， 補(bǔ)入“附件 4張，補(bǔ)入苗木入庫(kù)單、支出預(yù)算及說(shuō)明等憑據(jù) 13 份。13、審核匯總植樹(shù)造林工程苗木出入庫(kù)單據(jù)及現(xiàn)場(chǎng)資料、編 制出入庫(kù)盤點(diǎn)表， 最終形成了 ?中寧縣絲路方舟城市休閑森林公 園陸路口岸生態(tài)景觀綜合體工程 20xx 年春季植樹(shù)造林項(xiàng) 目苗木出入庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)資料?冊(cè)。14、從 5 月 x

9、日開(kāi)始配合綠化造林工程和公司全體員工一道 參加勞動(dòng)，給樹(shù)木纏膜、抹芽。種植蔬菜。15、配合工程部自 5 月份開(kāi)始前后分四次，完成了雇用水車 給林木灌水任務(wù)。向車主開(kāi)具出庫(kù)水票，合計(jì)9579。5 方，共119566 元。16、重新匯總?cè)⑺脑路菀约m錯(cuò)憑證，送集團(tuán)財(cái)務(wù)公司審核 報(bào)賬。17、設(shè)置了分公司應(yīng)付賬款明細(xì)賬，對(duì)欠賬未付費(fèi)用已逐筆 記入明細(xì)賬。18、妥善保管好庫(kù)存現(xiàn)金及保險(xiǎn)柜鑰匙。19、妥善保管公司的財(cái)務(wù)印鑒、各類發(fā)票及有價(jià)票據(jù)，并做 好印鑒和票據(jù)的使用及領(lǐng)取的登記工作。20、服從領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同志，嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度和管 理流程， 認(rèn)真履行崗位職責(zé)， 主動(dòng)接受領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù) 并按

10、時(shí)完成。二、下半年工作方案。1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)和集團(tuán)財(cái)務(wù)公司對(duì)接落實(shí)未撥資金及宜力爭(zhēng) 在八月底前撥回。2、及時(shí)向國(guó)稅地稅申請(qǐng)季、月度稅收零申報(bào)。3、對(duì)于現(xiàn)金，要確保其平安和完整無(wú)缺，如有短缺要負(fù)賠償 責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他 人。4、管好用好 “周轉(zhuǎn)金 嚴(yán)格執(zhí)行支付流程，并及時(shí)向集團(tuán)財(cái)務(wù) 公司上報(bào)支付結(jié)果。5、所保管的印鑒章、空白收據(jù)必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定 用途使用。 空白收據(jù)應(yīng)專設(shè)登記簿進(jìn)行登記， 認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷 手續(xù)。6、逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。現(xiàn) 金的賬面余額要與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符，不得以白條抵充現(xiàn) 金，更不得任意。 挪用現(xiàn)金

11、 銀行存款的賬面余額要與銀行對(duì)賬 單核對(duì)，月末編制 “銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ，對(duì)未達(dá)賬款要及時(shí)查 詢處理。7、做好辦公用品及其他物品的采購(gòu)方案和管理工作。8、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、存在問(wèn)題1、性子比擬急，總是希望能盡快將工作提前完成，這容易使 我無(wú)視一些細(xì)節(jié)上的問(wèn)題；另一方面是，知識(shí)面還不夠?qū)?，學(xué)習(xí) 還不夠深刻、系統(tǒng)，還有待繼續(xù)努力學(xué)習(xí)，工作方法還有待繼續(xù) 學(xué)習(xí)改善。2、學(xué)習(xí)不夠，當(dāng)前，以信息技術(shù)為根底的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及 理論根底、專業(yè)知識(shí)、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。3、在工作中，滿足于自身任務(wù)完成及領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)，開(kāi)拓性的開(kāi)展工作不夠，缺乏主動(dòng)作為、主動(dòng)效勞的思想意識(shí)。四、改良方向

12、 通過(guò)此次總結(jié)，我決心面對(duì)差距和缺乏，在今后的工作中， 我決心從以下幾個(gè)方面進(jìn)行改良。1、在細(xì)節(jié)方面完善自己，嚴(yán)格要求自己，調(diào)整好工作心態(tài)， 不急不燥，認(rèn)真盡責(zé)的完成日常根本工作。2、將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在理念、理論和知識(shí)等各方面更新和進(jìn)步， 不斷提高自己各方面的水平，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問(wèn) 題、解決問(wèn)題的能力，做好自己的本職工作，進(jìn)一步提高工作效 率。3、我將努力克服自身的缺乏， 認(rèn)真學(xué)習(xí)， 努力提高自身素質(zhì)， 積極開(kāi)拓，履行工作職責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)。總之，新的工作環(huán)境意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)， 在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏， 揚(yáng)長(zhǎng)避短， 克 服缺乏，找準(zhǔn)工作的突破口，更好的

13、完本錢職工作。在此，我也 非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的關(guān)心和支持。 2021 半年出納工作心得體會(huì) 3 平時(shí)的財(cái)務(wù)工作中，兢兢業(yè)業(yè)， 任勞任怨，努力做好本職工作，在這段時(shí)間，我不僅認(rèn)識(shí)了很多 友好的同事， 更多的是學(xué)到了很多東西， 這對(duì)我來(lái)說(shuō)是很大的收 獲?，F(xiàn)把自己這半年來(lái)的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下。一、工作根本情況介紹 在工作中，我努力學(xué)習(xí)、了解和掌握房產(chǎn)方面的政策法規(guī)和 公司的歸章制度，不斷提高自己的學(xué)習(xí)能力。我知道做為一名財(cái) 力出納人員需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點(diǎn) 鈔票等都需要深厚的根本功。 我作為專職的出納員， 不僅要具備 處理一般會(huì)計(jì)事物的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)根

14、本知識(shí)， 還要具備較高的處 理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識(shí)水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。 在日常 工作結(jié)束后，我都會(huì)利用業(yè)余時(shí)間，給自己 “充電 ，努力練習(xí)相 關(guān)操作技能， 以提高自身的工作能力。 做為一名出色的財(cái)務(wù)出納 人員首先要熱愛(ài)出納工作， 要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德 才行。所以在平時(shí)的工作中，我豎立了較強(qiáng)的平安意識(shí)，現(xiàn)金、 有價(jià)證券、 票據(jù)、各種印鑒， 既要有內(nèi)部的保管分工， 各負(fù)其責(zé)， 并相互牽制； 也要有對(duì)外的保安措施， 維護(hù)個(gè)人平安和公司的利 益不受到損失。二、工作內(nèi)容介紹1、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，把超過(guò)局部按時(shí)存入銀行。審核 現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。2、嚴(yán)格保證

15、現(xiàn)金的平安，防止收付過(guò)失。對(duì)收入和付出的現(xiàn) 金及支票都由我和主任雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無(wú)誤。3、堅(jiān)持每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來(lái)，問(wèn)題 便不會(huì)留到隔日， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)， 及時(shí)改正。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律， 對(duì)拿去銀行的票據(jù)做到填寫無(wú)誤，印鑒清晰。4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)。對(duì)業(yè)務(wù)單位 交來(lái)的支票，在收到支票時(shí)，認(rèn)真審核該支票的金額，日期，印 鑒，然后正確填寫銀行進(jìn)帳單。堅(jiān)持做到每日序手工登記 “銀行 存款日記帳 。5、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金， 收據(jù)，保險(xiǎn)柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月 末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單，及時(shí)傳遞到集團(tuán)公司分管財(cái)

16、務(wù)手里。 對(duì)于這快日常，自我經(jīng)手以來(lái)，沒(méi)有出過(guò)任何過(guò)失，我想這一點(diǎn) 應(yīng)該是值得驕傲的。 這一點(diǎn)是財(cái)務(wù)出納工作總結(jié)常要寫清的。 6、每月編制工資報(bào)表， 到月底及時(shí)匯總各部門當(dāng)月考勤情況， 詢問(wèn)李總當(dāng)月工資是否有變化， 然后根據(jù)其編制工資報(bào)表， 編制 完畢先交由金主任審核，審核無(wú)誤后，交由李總簽字確認(rèn)。最后 是在工資的發(fā)放過(guò)程中，做到認(rèn)真仔細(xì)，不出過(guò)失，在這點(diǎn)上， 我有過(guò)一點(diǎn)失誤， 雖然及時(shí)糾正了， 但也是我值得提高警惕和需 要改正的地方。做為一名出納人員，我認(rèn)為自己做的還有不夠出色的地方， 所以在今后的工作中， 我希望公司的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事能對(duì)我進(jìn)行 更多的幫助和指導(dǎo)， 我爭(zhēng)取在接下來(lái)的工作中，

17、把* 房產(chǎn)公司的 財(cái)力工作做得更細(xì)，更完善，不出癖漏。202 年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司 出納，我在收付、 反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)， 特別是在X期間，仍按時(shí)到銀行保險(xiǎn)等公共場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù)。在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成 如下工作：一、開(kāi)學(xué)期間日常工作：1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系， 井然有序地完成了職工工資發(fā)放工 作。2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完 成欠費(fèi)的催收工作。3、核對(duì)保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對(duì)我公 司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。4、做好 200x 年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交相關(guān) 主管部門。二、其他工作1、迎接公司評(píng)估， 準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料， 及時(shí)送交辦公室。2