財(cái)務(wù)憑證匯總表

1、2006/4/20您您好好！現(xiàn)現(xiàn)在在是是20062006年年4 4月月2020日日下下午午0202時(shí)時(shí)4949分分 目目 錄錄記賬憑證匯總資產(chǎn)負(fù)債表利 潤 表制 造 費(fèi) 用開發(fā)成本明細(xì)表營 業(yè) 費(fèi) 用管 理 費(fèi) 用記賬憑證匯總打印資產(chǎn)負(fù)債表打印利潤表打印制造費(fèi)用打印開發(fā)成本打印營業(yè)費(fèi)用打印管理費(fèi)用打印應(yīng)交增值稅明細(xì)表貨幣資金對賬單使使用用說說明明使使 用用 說說 明明1 1、“記賬憑證匯總”為手工填入。因?qū)⒁恍┟骷?xì)科目排在其中，所以表的行數(shù)較多，為方便使用，作了一些連接，如 “應(yīng)付賬款”、“生產(chǎn)成本”、“收 入”、“管理費(fèi)用”都作了連接；當(dāng)你要輸入“管理費(fèi)用”發(fā)生額時(shí)，只要 點(diǎn)擊“管理費(fèi)用”，

2、他就會顯示在當(dāng)前窗口，要輸“現(xiàn)金”時(shí)，點(diǎn)擊“返回”即回到窗口。 以此類推。2 2、“現(xiàn)收：0-000”、“現(xiàn)付：0-000”、“行收：0-000”、“行付：0-000”、“轉(zhuǎn)賬：0-000”是輸入記賬憑證的 編號，可按“記賬憑證”分類和編碼輸入。3 3、“借 debit”、“貸 credit”是輸入本月借方和貸方發(fā)生額區(qū)，輸入時(shí)一定要與左方的科目對準(zhǔn)行次；輸入時(shí)要先 輸入一個(gè)“=”等號，然后輸入第一個(gè)數(shù)字，再輸入時(shí)應(yīng)先輸入一個(gè)“+”加號再輸入第二個(gè)數(shù)字（例如=208.87+3.45）4 4、“期末余額”為自動計(jì)算，不要輕易改動。5 5、每輸完一張憑證，都會在上面的第三行告訴你是否平衡。6 6、

3、記賬憑證匯總打印是查詢記賬憑證匯總或用于打印。查詢或打印時(shí)，請?jiān)贘7、J9、J11、J12單元格的下拉列表中選擇。 如查一月份的匯總，在“期初數(shù)”在J7選“11”、“借方數(shù)”在J9選“12”、“貸方數(shù)”在J10選“13”、“余額數(shù)” 在J11選“14”；如查二月份的匯總，在“期初數(shù)”在J7選“14”、“借方數(shù)”在J9選“21”、“貸方數(shù)”在J10選“22”、 “余額數(shù)”在J9選“23”依此類推。（也可查看“記賬憑證匯總”頁對應(yīng)月份第一行的數(shù)據(jù)進(jìn)行選擇）7 7、記賬憑證匯總打印表用 HLOOKUP 函數(shù)來實(shí)現(xiàn)的，您只在J7、J9、J11、J12單元格按上述操作，即可自動顯示。8 8、資產(chǎn)負(fù)債表、

4、利潤表、制造費(fèi)用、開發(fā)成本明細(xì)表、營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、貨幣資金對賬單 表全部為自動生成。有“去年同期累計(jì)”的，可一次性在相應(yīng)行列填入；如：制造費(fèi)用在D78單元格開始輸入; 營業(yè)費(fèi)用在D78單元格開始輸入；管理費(fèi)用在D96單元格開始輸入；9 9、負(fù)債表打印、利潤表打印、制造費(fèi)用打印、開發(fā)成本打印、營業(yè)費(fèi)用打印、管理費(fèi)用打印，只在說明的單元格內(nèi)選擇月份即可實(shí)現(xiàn)。9 9、各表均做了保護(hù)，但未沒密碼，盡可撤消做自己想作的事。 如有何問題，請到會計(jì)人來，歡迎多提寶貴意見?；啬夸? 1、“記賬憑證匯總”為手工填入。因?qū)⒁恍┟骷?xì)科目排在其中，所以表的行數(shù)較多，為方便使用，作了一些連接，如 “應(yīng)付賬款”、“生

5、產(chǎn)成本”、“收 入”、“管理費(fèi)用”都作了連接；當(dāng)你要輸入“管理費(fèi)用”發(fā)生額時(shí)，只要 點(diǎn)擊“管理費(fèi)用”，他就會顯示在當(dāng)前窗口，要輸“現(xiàn)金”時(shí)，點(diǎn)擊“返回”即回到窗口。 以此類推。2 2、“現(xiàn)收：0-000”、“現(xiàn)付：0-000”、“行收：0-000”、“行付：0-000”、“轉(zhuǎn)賬：0-000”是輸入記賬憑證的3 3、“借 debit”、“貸 credit”是輸入本月借方和貸方發(fā)生額區(qū)，輸入時(shí)一定要與左方的科目對準(zhǔn)行次；輸入時(shí)要先 輸入一個(gè)“=”等號，然后輸入第一個(gè)數(shù)字，再輸入時(shí)應(yīng)先輸入一個(gè)“+”加號再輸入第二個(gè)數(shù)字（例如=208.87+3.45）6 6、記賬憑證匯總打印是查詢記賬憑證匯總或用于打

6、印。查詢或打印時(shí)，請?jiān)贘7、J9、J11、J12單元格的下拉列表中選擇。 如查一月份的匯總，在“期初數(shù)”在J7選“11”、“借方數(shù)”在J9選“12”、“貸方數(shù)”在J10選“13”、“余額數(shù)” 在J11選“14”；如查二月份的匯總，在“期初數(shù)”在J7選“14”、“借方數(shù)”在J9選“21”、“貸方數(shù)”在J10選“22”、 “余額數(shù)”在J9選“23”依此類推。（也可查看“記賬憑證匯總”頁對應(yīng)月份第一行的數(shù)據(jù)進(jìn)行選擇）7 7、記賬憑證匯總打印表用 HLOOKUP 函數(shù)來實(shí)現(xiàn)的，您只在J7、J9、J11、J12單元格按上述操作，即可自動顯示。8 8、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、制造費(fèi)用、開發(fā)成本明細(xì)表、營業(yè)費(fèi)用

7、、管理費(fèi)用、貨幣資金對賬單 表全部為自動生成。有“去年同期累計(jì)”的，可一次性在相應(yīng)行列填入；如：制造費(fèi)用在D78單元格開始輸入;9 9、負(fù)債表打印、利潤表打印、制造費(fèi)用打印、開發(fā)成本打印、營業(yè)費(fèi)用打印、管理費(fèi)用打印，只在說明的單元格內(nèi)選擇月份即可實(shí)現(xiàn)。 如有何問題，請到會計(jì)人來，歡迎多提寶貴意見。111112121313您您好好！現(xiàn)現(xiàn)在在是是下下午午0202時(shí)時(shí)4949分分3737秒秒 應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款星星期期四四恭恭喜喜! !借借貸貸平平衡衡生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本祝您天天愉快! 收收 入入多多干干工工作作, ,少少說說話話！ 返回管管理理費(fèi)費(fèi)用用1 1月月3131日日科目編號科 目item期初數(shù)二

8、00六年一月Januarycodetheamountofthebeginning借debit貸credit100100現(xiàn)金2,089,140.00200.00200.00100200 銀行存款3,643,740.22100900其他貨幣資金2,506,797.73-100902 外埠存款100903 銀行本票存款100904 銀行匯票存款100905 信用卡存款100906 信用證保證金存款2,506,797.73100907 存出投資款110100短期投資-110102 股票110103 債券110104 基金110111 其他110200短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備111100 應(yīng)收票據(jù)112100

9、應(yīng)收股息113100 應(yīng)收賬款177,377.00113300 其他應(yīng)收款6,028,070.72114100 壞賬準(zhǔn)備120100 在途物資121100 材料123100 低值易耗品65,314.21124300庫存商品124400 商品進(jìn)銷差價(jià)125100 委托加工物資126100 委托代銷商品128100 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備130100 待攤費(fèi)用1,128,931.17140100長期股權(quán)投資-140102 股票投資140103 其他股權(quán)投資140200 長期債權(quán)投資-140202 債券投資140203 其他債權(quán)投資150100 固定資產(chǎn)28,596,722.23150200 累計(jì)折舊1,97

10、0,538.41160100 工程物資回目錄160300 在建工程-300.00-160302 建筑工程160303 安裝工程300.00160304 技術(shù)改造工程160305 其他支出170100固定資產(chǎn)清理180100 無形資產(chǎn)190100 長期待攤費(fèi)用210100 短期借款21,033,772.00211100 應(yīng)付票據(jù)4,300,000.00212100 應(yīng)付賬款-215100 應(yīng)付工資92,915.58215300應(yīng)付福利費(fèi)216100 應(yīng)付利潤217100 應(yīng)交稅金470.00-217102 應(yīng)交增值稅217104 應(yīng)交營業(yè)稅217105 應(yīng)交消費(fèi)稅217106 應(yīng)交資源稅2171

11、07 應(yīng)交所得稅217108 應(yīng)交土地增值稅217109 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅217110 應(yīng)交房產(chǎn)稅217111 應(yīng)交土地使用稅217112 應(yīng)交車船使用稅217113 應(yīng)交個(gè)人所得稅470.00217600 其他應(yīng)交款-218100其他應(yīng)付款5,990,309.94219100預(yù)提費(fèi)用220100 待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價(jià)值-220102接受捐贈貨幣性資產(chǎn)價(jià)值220103接受捐贈非貨幣性資產(chǎn)價(jià)值230100 長期借款232100 長期應(yīng)付款-310100 實(shí)收資本3,000,000.00311100 資本公積-311102 資本溢價(jià)311103 接受捐贈非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備311107 外幣資本折算差額3111

12、08 其他資本公積312100 盈余公積-312102 法定盈余公積312103 任意盈余公積312104 法定公益金313100 本年利潤314100 利潤分配8,823,040.35-314102 其他轉(zhuǎn)入314103 提取法定盈余公積314104 提取法定公益金314110 提取任意盈余公積314111 應(yīng)付利潤314112 轉(zhuǎn)作資本的利潤314116 未分配利潤8,823,040.35410200 生產(chǎn)(開發(fā))成本974,953.00400.00-410201土地征用費(fèi)410202拆遷補(bǔ)償費(fèi)400.00410203前期工程費(fèi)974,953.00410204基建設(shè)施費(fèi)410205建筑安裝

13、工程費(fèi)410206配套設(shè)施費(fèi)410207開發(fā)間接費(fèi)410500 制造(開發(fā)間接)費(fèi)用-500.00-410501 工資500.00410502 福利費(fèi)410503 折舊費(fèi)410504 修理費(fèi)410505 辦公費(fèi)410506 水電費(fèi)410507 機(jī)物料消耗410508 勞動保護(hù)費(fèi)410509 停工損失410510 其他510100 主營業(yè)務(wù)收入80,000.00510200 其他業(yè)務(wù)收入520100 投資收益530100 營業(yè)外收入540100 主營業(yè)務(wù)成本70,000.00540200 主營業(yè)務(wù)稅金及附加540500 其他業(yè)務(wù)支出550100 營業(yè)費(fèi)用-600.00-550101 改裝修復(fù)費(fèi)5

14、50102 產(chǎn)品看護(hù)費(fèi)600.00550103 水電費(fèi)550104 采暖費(fèi)550105 展覽宣傳費(fèi)550106 廣告費(fèi)550107 工資550108 福利費(fèi)550109 業(yè)務(wù)費(fèi)550110 其他550200 管理費(fèi)用-7,000.00-550201 工資500.00550202 福利費(fèi)550203 工會經(jīng)費(fèi)550204 職工教育經(jīng)費(fèi)550205 勞動保險(xiǎn)費(fèi)550206 待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)550207 辦公費(fèi)550208 差旅費(fèi)550209 電話費(fèi)550210 車輛使用費(fèi)550211 折舊費(fèi)550212 修理費(fèi)550213 業(yè)務(wù)招待費(fèi)550214 低值易耗品攤銷550215 房產(chǎn)稅550216 車輛使用

15、稅550217 土地使用稅550218 印花稅550219 會議費(fèi)600.00550220 廣告費(fèi)550221 聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi)5,900.00550222 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)550223 無形資產(chǎn)攤銷550224 訴訟費(fèi)550225 研究與開發(fā)費(fèi)550226 環(huán)境保護(hù)費(fèi)550227 存貨盤虧或盤盈550228 壞賬準(zhǔn)備550229 水電費(fèi)550230 其他550300 財(cái)務(wù)費(fèi)用-1,200.00-550301 利息1,200.00550302 金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)550303 其他560100 營業(yè)外支出570100 所得稅570200 以前年度損益調(diào)整合計(jì)-0.0080,200.0080,200.0020

16、06年4月20日-1414212122222323313132現(xiàn)收：0-000應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款現(xiàn)收：0-000應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款現(xiàn)付：0-000 生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本現(xiàn)付：0-000 生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本行收：0-000收收 入入行收：0-000收收 入入行付：0-000返回管管理理費(fèi)費(fèi)用用行付：0-000返回管管理理費(fèi)費(fèi)用用轉(zhuǎn)賬：1-0222 2月月2828日日轉(zhuǎn)賬：0-0003 3月月3131日日二00六年二月February二00六年三月March期末余額借debit貸credit期末余額借debit貸credit2,089,140.002,089,140.003,643,740.223,643,

17、740.222,506,797.73-2,506,797.73-2,506,797.732,506,797.73-177,377.00177,377.006,028,070.726,028,070.72-65,314.2165,314.21-1,128,931.171,128,931.17-28,596,722.2328,596,722.231,970,538.411,970,538.41-二00六年一月January300.00-300.00-300.00300.00-21,033,772.0021,033,772.004,300,000.004,300,000.00-92,915.5892

18、,915.58-470.00-470.00-470.00470.00-5,990,309.945,990,309.94-3,000,000.003,000,000.00-8,823,040.35-8,823,040.35-8,823,040.358,823,040.35975,353.00-975,353.00-400.00400.00974,953.00974,953.00-500.00-500.00-500.00500.00-80,000.0080,000.00-70,000.0070,000.00-600.00-600.00-600.00600.00-7,000.00-7,000.00-

19、500.00500.00-600.00600.00-5,900.005,900.00-1,200.00-1,200.00-1,200.001,200.00-0.00-0.00-333341414242434351515252現(xiàn)收：0-000應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款現(xiàn)收：0-000應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款現(xiàn)付：0-000 生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本現(xiàn)付：0-000 生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本行收：0-000收收 入入行收：0-000收收 入入行付：0-000返回管管理理費(fèi)費(fèi)用用行付：0-000返回管管理理費(fèi)費(fèi)用用轉(zhuǎn)賬：0-0004 4月月3030日日轉(zhuǎn)賬：0-0005 5月月3131日日二00六年四月April二00六年五月May

20、期末余額借debit貸credit期末余額借debit貸credit2,089,140.002,089,140.003,643,740.223,643,740.222,506,797.73-2,506,797.73-2,506,797.732,506,797.73-177,377.00177,377.006,028,070.726,028,070.72-65,314.2165,314.21-1,128,931.171,128,931.17-28,596,722.2328,596,722.231,970,538.411,970,538.41-二00六年三月March300.00-300.00-3

21、00.00300.00-21,033,772.0021,033,772.004,300,000.004,300,000.00-92,915.5892,915.58-470.00-470.00-470.00470.00-5,990,309.945,990,309.94-3,000,000.003,000,000.00-8,823,040.35-8,823,040.35-8,823,040.358,823,040.35975,353.00-975,353.00-400.00400.00974,953.00974,953.00-500.00-500.00-500.00500.00-80,000.00

22、80,000.00-70,000.0070,000.00-600.00-600.00-600.00600.00-7,000.00-7,000.00-500.00500.00-600.00600.00-5,900.005,900.00-1,200.00-1,200.00-1,200.001,200.00-0.00-0.00-5353616162637172現(xiàn)收：0-000應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款現(xiàn)收：0-000應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款現(xiàn)付：0-000 生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本現(xiàn)付：0-000 生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本行收：0-000收收 入入行收：0-000收收 入入行付：0-000返回管管理理費(fèi)費(fèi)用用行付：0-000返回管管

23、理理費(fèi)費(fèi)用用轉(zhuǎn)賬：0-0006 6月月3030日日轉(zhuǎn)賬：0-0007 7月月3131日日二00六年六月June二00六年七月July期末余額借debit貸credit期末余額借debit貸credit2,089,140.002,089,140.003,643,740.223,643,740.222,506,797.73-2,506,797.73-2,506,797.732,506,797.73-177,377.00177,377.006,028,070.726,028,070.72-65,314.2165,314.21-1,128,931.171,128,931.17-28,596,722.2

24、328,596,722.231,970,538.411,970,538.41-二00六年五月May300.00-300.00-300.00300.00-21,033,772.0021,033,772.004,300,000.004,300,000.00-92,915.5892,915.58-470.00-470.00-470.00470.00-5,990,309.945,990,309.94-3,000,000.003,000,000.00-8,823,040.35-8,823,040.35-8,823,040.358,823,040.35975,353.00-975,353.00-400.0

25、0400.00974,953.00974,953.00-500.00-500.00-500.00500.00-80,000.0080,000.00-70,000.0070,000.00-600.00-600.00-600.00600.00-7,000.00-7,000.00-500.00500.00-600.00600.00-5,900.005,900.00-1,200.00-1,200.00-1,200.001,200.00-0.00-0.00-7381818282838391919292現(xiàn)收：0-000應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款現(xiàn)收：0-000應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款現(xiàn)付：0-000 生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本現(xiàn)付：

26、0-000 生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本行收：0-000收收 入入行收：0-000收收 入入行付：0-000返回管管理理費(fèi)費(fèi)用用行付：0-000返回管管理理費(fèi)費(fèi)用用轉(zhuǎn)賬：0-0008 8月月3131日日轉(zhuǎn)賬：0-0009 9月月3030日日二00六年八月August二00六年九月September期末余額借debit貸credit期末余額借debit貸credit2,089,140.002,089,140.003,643,740.223,643,740.222,506,797.73-2,506,797.73-2,506,797.732,506,797.73-177,377.00177,377.006,02

27、8,070.726,028,070.72-65,314.2165,314.21-1,128,931.171,128,931.17-28,596,722.2328,596,722.231,970,538.411,970,538.41-二00六年七月July300.00-300.00-300.00300.00-21,033,772.0021,033,772.004,300,000.004,300,000.00-92,915.5892,915.58-470.00-470.00-470.00470.00-5,990,309.945,990,309.94-3,000,000.003,000,000.00

28、-8,823,040.35-8,823,040.35-8,823,040.358,823,040.35975,353.00-975,353.00-400.00400.00974,953.00974,953.00-500.00-500.00-500.00500.00-80,000.0080,000.00-70,000.0070,000.00-600.00-600.00-600.00600.00-7,000.00-7,000.00-500.00500.00-600.00600.00-5,900.005,900.00-1,200.00-1,200.00-1,200.001,200.00-0.00-0

29、.00-9393101101102102103103111111112112現(xiàn)收：0-000應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款現(xiàn)收：0-000應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款現(xiàn)付：0-000 生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本現(xiàn)付：0-000 生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本行收：0-000收收 入入行收：0-000收收 入入行付：0-000返回管管理理費(fèi)費(fèi)用用行付：0-000返回管管理理費(fèi)費(fèi)用用轉(zhuǎn)賬：0-0001010月月3131日日轉(zhuǎn)賬：0-0001111月月3030日日二00六年十月October二00六年十一月November期末余額借debit貸credit期末余額借debit貸credit2,089,140.002,089,140.003,643,

30、740.223,643,740.222,506,797.73-2,506,797.73-2,506,797.732,506,797.73-177,377.00177,377.006,028,070.726,028,070.72-65,314.2165,314.21-1,128,931.171,128,931.17-28,596,722.2328,596,722.231,970,538.411,970,538.41-二00六年九月September300.00-300.00-300.00300.00-21,033,772.0021,033,772.004,300,000.004,300,000.

31、00-92,915.5892,915.58-470.00-470.00-470.00470.00-5,990,309.945,990,309.94-3,000,000.003,000,000.00-8,823,040.35-8,823,040.35-8,823,040.358,823,040.35975,353.00-975,353.00-400.00400.00974,953.00974,953.00-500.00-500.00-500.00500.00-80,000.0080,000.00-70,000.0070,000.00-600.00-600.00-600.00600.00-7,00

32、0.00-7,000.00-500.00500.00-600.00600.00-5,900.005,900.00-1,200.00-1,200.00-1,200.001,200.00-0.00-0.00-113113121121122122123123131131132132現(xiàn)收：0-000應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款現(xiàn)收：0-000應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款現(xiàn)付：0-000 生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本現(xiàn)付：0-000恭恭喜喜! !借借貸貸平平衡衡生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本行收：0-000收收 入入行收：0-000收收 入入行付：0-000返回管管理理費(fèi)費(fèi)用用行付：0-000返回管管理理費(fèi)費(fèi)用用轉(zhuǎn)賬：0-0001212月月3131日日

33、轉(zhuǎn)賬：0-0001212月月3131日日二00六年十二月December年末余額二00六年1-12月December期末余額借debit貸credit Ending 借debit貸credit2,089,140.002,089,140.00200.00200.003,643,740.223,643,740.22-2,506,797.73-2,506,797.73-2,506,797.732,506,797.73-177,377.00177,377.00-6,028,070.726,028,070.72-65,314.2165,314.21-1,128,931.171,128,931.17-28

34、,596,722.2328,596,722.23-1,970,538.411,970,538.41-二00六年十一月November300.00-300.00300.00-300.00300.00300.00-21,033,772.0021,033,772.00-4,300,000.004,300,000.00-92,915.5892,915.58-470.00-470.00-470.00470.00-5,990,309.945,990,309.94-3,000,000.003,000,000.00-8,823,040.35-8,823,040.35-8,823,040.358,823,040

35、.35-975,353.00-975,353.00400.00-400.00400.00400.00-974,953.00974,953.00-500.00-500.00500.00-500.00500.00500.00-80,000.0080,000.00-80,000.00-70,000.0070,000.0070,000.00-600.00-600.00600.00-600.00600.00600.00-7,000.00-7,000.007,000.00-500.00500.00500.00-600.00600.00600.00-5,900.005,900.005,900.00-1,20

36、0.00-1,200.001,200.00-1,200.001,200.001,200.00-0.00-0.0080,200.0080,200.00-133133現(xiàn)收：0-000現(xiàn)付：0-000行收：0-000行付：0-000轉(zhuǎn)賬：0-000年末余額 Ending 2,089,140.003,643,740.222,506,797.73-2,506,797.73-177,377.006,028,070.72-65,314.21-1,128,931.17-28,596,722.231,970,538.41-300.00-300.00-21,033,772.004,300,000.00-92,91

37、5.58-470.00-470.00-5,990,309.94-3,000,000.00-8,823,040.35-8,823,040.35975,353.00-400.00974,953.00-500.00500.00-80,000.00-70,000.00-600.00-600.00-7,000.00500.00-600.00-5,900.00-1,200.001,200.00-0.00第 39 頁，共 95 頁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 記記賬賬憑憑證證匯匯總總表表 二00六年一月 January轉(zhuǎn)賬：1-022科目編號科目名稱thenameofitem期初數(shù)thebegofthisyear借方

38、debit貸方credit期末余額theendofthisyear100100 現(xiàn)金2,089,140.00200.00200.002,089,140.00100200 銀行存款3,643,740.223,643,740.22100900 其他貨幣資金2,506,797.732,506,797.73111100 應(yīng)收票據(jù)113100 應(yīng)收賬款177,377.00177,377.00113300 其他應(yīng)收款6,028,070.726,028,070.72123100 低值易耗品65,314.2165,314.21130100 待攤費(fèi)用1,128,931.171,128,931.17140100

39、長期股權(quán)投資150100 固定資產(chǎn)28,596,722.2328,596,722.23150200 累計(jì)折舊1,970,538.411,970,538.41160300 在建工程300.00300.00160302建筑工程170100 固定資產(chǎn)清理180100 無形資產(chǎn)190100 長期待攤費(fèi)用210100 短期借款21,033,772.0021,033,772.00211100 應(yīng)付票據(jù)4,300,000.004,300,000.00212100 應(yīng)付賬款215100 應(yīng)付工資92,915.5892,915.58215300 應(yīng)付福利費(fèi)217100 應(yīng)交稅金470.00470.0021760

40、0 其他應(yīng)交款 218100 其他應(yīng)付款5,990,309.945,990,309.94219100 預(yù)提費(fèi)用230100 長期借款232100 長期應(yīng)付款310100 實(shí)收資本3,000,000.003,000,000.00313100 本年利潤314116未分配利潤8,823,040.358,823,040.35410200 生產(chǎn)(開發(fā))成本974,953.00400.00975,353.00410207 開發(fā)間接費(fèi)550100 營業(yè)費(fèi)用600.00600.00550200 管理費(fèi)用7,000.007,000.00550300 財(cái)務(wù)費(fèi)用1,200.001,200.00560100 營業(yè)外支

41、出570100 所得稅570200 以前年度損益調(diào)整合 計(jì)0.0080,700.0080,200.000.002006年4月20日制表：董 學(xué) 良資產(chǎn)負(fù)債表BalanceSheet 1 123 34 4資產(chǎn)Assets行次2006年1月2006年2月2006年3月2006年4月lineJanuary FebruaryMarchApril流動資產(chǎn)：貨幣資金18,239,677.958,239,677.958,239,677.958,239,677.95短期投資2-應(yīng)收票據(jù)3-應(yīng)收股息4-應(yīng)收帳款6177,377.00177,377.00177,377.00177,377.00其他應(yīng)收款76,02

42、8,070.726,028,070.726,028,070.726,028,070.72存貨101,041,167.211,041,167.211,041,167.211,041,167.21待攤費(fèi)用111,128,931.171,128,931.171,128,931.171,128,931.17一年內(nèi)到期的長期債券投資21其他流動資產(chǎn)24流動資產(chǎn)合計(jì)3116,615,224.0516,615,224.0516,615,224.0516,615,224.05長期投資：長期股權(quán)投資32- 長期債權(quán)投資34-長期投資合計(jì)38-固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價(jià)3928,596,722.2328,596,72

43、2.2328,596,722.2328,596,722.23 減：累計(jì)折舊401,970,538.411,970,538.411,970,538.411,970,538.41固定資產(chǎn)凈值4026,626,183.8226,626,183.8226,626,183.8226,626,183.82工程物資44-在建工程45300.00300.00300.00300.00固定資產(chǎn)清理46-固定資產(chǎn)合計(jì)5026,626,483.8226,626,483.8226,626,483.8226,626,483.82無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無形資產(chǎn)51- 長期待攤費(fèi)用52-其他長期資產(chǎn)53無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)6

44、0-資資 產(chǎn)產(chǎn) 合合 計(jì)計(jì)6143,241,707.8743,241,707.8743,241,707.8743,241,707.87負(fù)債及所有者權(quán)益liabilitesandownersequity行次一月二月三月四月lineJanuaryFebruaryMarchApril流動負(fù)債：短期借款6821,033,772.0021,033,772.0021,033,772.0021,033,772.00應(yīng)付票據(jù)694,300,000.004,300,000.004,300,000.004,300,000.00應(yīng)付帳款70-回目錄應(yīng)付工資7292,915.5892,915.5892,915.589

45、2,915.58應(yīng)付福利費(fèi)73-應(yīng)付利潤74- 應(yīng)交稅金76470.00470.00470.00470.00 其他應(yīng)交款80- 其他應(yīng)付款815,990,309.945,990,309.945,990,309.945,990,309.94 預(yù)提費(fèi)用82- 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債86 其他流動負(fù)債90-流動負(fù)債合計(jì)10031,417,467.5231,417,467.5231,417,467.5231,417,467.52 長期負(fù)債： 長期借款101- 長期應(yīng)付款103- 其他長期負(fù)債106108長期負(fù)債合計(jì)110-負(fù)債合計(jì)11431,417,467.5231,417,467.5231,417,4

46、67.5231,417,467.52 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本1153,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.00 資本公積120- 盈余公積121- 其中：法定公益金122-未分配利潤1238,824,240.358,824,240.358,824,240.358,824,240.35所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)12311,824,240.3511,824,240.3511,824,240.3511,824,240.35負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）總總計(jì)計(jì)13543,241,707.8743,241,7

47、07.8743,241,707.8743,241,707.872006年4月20日-星期四5678 89 910102006年5月2006年6月2006年7月2006年8月2006年9月2006年10月MayJuneJulyAugustSeptemberOctober8,239,677.958,239,677.958,239,677.958,239,677.958,239,677.958,239,677.95-177,377.00177,377.00177,377.00177,377.00177,377.00177,377.006,028,070.726,028,070.726,028,070

48、.726,028,070.726,028,070.726,028,070.721,041,167.211,041,167.211,041,167.211,041,167.211,041,167.211,041,167.211,128,931.171,128,931.171,128,931.171,128,931.171,128,931.171,128,931.1716,615,224.0516,615,224.0516,615,224.0516,615,224.0516,615,224.0516,615,224.05-28,596,722.2328,596,722.2328,596,722.2

49、328,596,722.2328,596,722.2328,596,722.231,970,538.411,970,538.411,970,538.411,970,538.411,970,538.411,970,538.4126,626,183.8226,626,183.8226,626,183.8226,626,183.8226,626,183.8226,626,183.82-300.00300.00300.00300.00300.00300.00-26,626,483.8226,626,483.8226,626,483.8226,626,483.8226,626,483.8226,626,

50、483.82-43,241,707.8743,241,707.8743,241,707.8743,241,707.8743,241,707.8743,241,707.87五月六月七月八月九月十月MayJuneJulyAugustSeptemberOctober21,033,772.0021,033,772.0021,033,772.0021,033,772.0021,033,772.0021,033,772.004,300,000.004,300,000.004,300,000.004,300,000.004,300,000.004,300,000.00-92,915.5892,915.589

51、2,915.5892,915.5892,915.5892,915.58-470.00470.00470.00470.00470.00470.00-5,990,309.945,990,309.945,990,309.945,990,309.945,990,309.945,990,309.94-31,417,467.5231,417,467.5231,417,467.5231,417,467.5231,417,467.5231,417,467.52-31,417,467.5231,417,467.5231,417,467.5231,417,467.5231,417,467.5231,417,467

52、.523,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.00-8,824,240.358,824,240.358,824,240.358,824,240.358,824,240.358,824,240.3511,824,240.3511,824,240.3511,824,240.3511,824,240.3511,824,240.3511,824,240.3543,241,707.8743,241,707.8743,241,707.8743,241,707.8743,241,707.8743,241,70

53、7.87-111112122006年11月2006年12月 NovemberDecember8,239,677.958,239,677.95-177,377.00177,377.006,028,070.726,028,070.721,041,167.211,041,167.211,128,931.171,128,931.1716,615,224.0516,615,224.05-28,596,722.2328,596,722.231,970,538.411,970,538.4126,626,183.8226,626,183.82-300.00300.00-26,626,483.8226,626,

54、483.82-43,241,707.8743,241,707.87十一月十二月 NovemberDecember21,033,772.0021,033,772.004,300,000.004,300,000.00-92,915.5892,915.58-470.00470.00-5,990,309.945,990,309.94-31,417,467.5231,417,467.52-31,417,467.5231,417,467.523,000,000.003,000,000.00-8,824,240.358,824,240.3511,824,240.3511,824,240.3543,241,7

55、07.8743,241,707.87-資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表20062006年年1 1月月會會小小企企01表表編編制制單單位位: :房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)有有限限公公司司單單位位：元元資資 產(chǎn)產(chǎn)行行次次年年 初初 數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù)負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）行行次次年年 初初 數(shù)數(shù)期期 末末 數(shù)數(shù)流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)：流流動動負(fù)負(fù)債債：貨貨幣幣資資金金1 18 8, ,2 23 39 9, ,6 67 77 7. .9 95 5短短期期借借款款68682 21 1, ,0 03 33 3, ,7 77 72 2. .0 00 0短短期期投投資資2 2應(yīng)應(yīng)付付票票據(jù)據(jù)

56、69694 4, ,3 30 00 0, ,0 00 00 0. .0 00 0應(yīng)應(yīng)收收票票據(jù)據(jù)3 3應(yīng)應(yīng)付付帳帳款款7070應(yīng)應(yīng)收收股股息息4 4應(yīng)應(yīng)付付工工資資72729 92 2, ,9 91 15 5. .5 58 8應(yīng)應(yīng)收收帳帳款款6 61 17 77 7, ,3 37 77 7. .0 00 0應(yīng)應(yīng)付付福福利利費(fèi)費(fèi)7373其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款7 76 6, ,0 02 28 8, ,0 07 70 0. .7 72 2應(yīng)應(yīng)付付利利潤潤7474存存貨貨10101 1, ,0 04 41 1, ,1 16 67 7. .2 21 1 應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金76764 47 70 0. .0

57、00 0待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用11111 1, ,1 12 28 8, ,9 93 31 1. .1 17 7 其其他他應(yīng)應(yīng)交交款款8080一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長長期期債債券券投投資資2121 其其他他應(yīng)應(yīng)付付款款81815 5, ,9 99 90 0, ,3 30 09 9. .9 94 4其其他他流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)2424 預(yù)預(yù)提提費(fèi)費(fèi)用用8282流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)313116,615,224.05 一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長長期期負(fù)負(fù)債債8686長長期期投投資資： 其其他他流流動動負(fù)負(fù)債債9090長長期期股股權(quán)權(quán)投投資資3232流流動動負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)10010031,417,467.

58、52 長長期期債債權(quán)權(quán)投投資資3434 長長期期負(fù)負(fù)債債：長長期期投投資資合合計(jì)計(jì)3838 長長期期借借款款101101固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)： 長長期期應(yīng)應(yīng)付付款款103103固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)原原價(jià)價(jià)39392 28 8, ,5 59 96 6, ,7 72 22 2. .2 23 3 其其他他長長期期負(fù)負(fù)債債106106 減減：累累計(jì)計(jì)折折舊舊40401 1, ,9 97 70 0, ,5 53 38 8. .4 41 1108108固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈值值40402 26 6, ,6 62 26 6, ,1 18 83 3. .8 82 2長長期期負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)110110工工程程物物資資4

59、444在在建建工工程程45453 30 00 0. .0 00 0負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)11411431,417,467.52固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理4646 所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)505026,626,483.82 實(shí)實(shí)收收資資本本1151153 3, ,0 00 00 0, ,0 00 00 0. .0 00 0無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)： 資資本本公公積積120120無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)5151 盈盈余余公公積積121121 長長期期待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用5252 其其中中：法法定定公公益益金金122122其其他他長長期期資資產(chǎn)產(chǎn)5353未未分分

60、配配利利潤潤1231238 8, ,8 82 24 4, ,2 24 40 0. .3 35 5無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)6060 所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）合合計(jì)計(jì)1231231 11 1, ,8 82 24 4, ,2 24 40 0. .3 35 5資 產(chǎn) 合 計(jì)616143,241,707.87負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)13513543,241,707.87利潤表Incomestatement123項(xiàng)目行次2006年1月2006年2月2006年3月JanuaryFebruaryMarchitemline本期數(shù)本期數(shù)本期數(shù)ThistermThi