2017年滿城區(qū)財(cái)政決算

1、2017 年滿城區(qū)財(cái)政決算第一部分2017 年滿城區(qū)財(cái)政決算表（附表1-附表20）第二部分2017 年決算公開有關(guān)情況的說明§ 1 一般公共預(yù)算財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排、執(zhí)行情況說明§ 2 舉借債務(wù)情況說明§ 3 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明§ 4 政府采購情況說明§ 5 國有資本經(jīng)營決算說明§ 6 預(yù)算績效工作開展情況說明§ 7 一般公共預(yù)算基本支出決算經(jīng)濟(jì)分類表（試編）§ 8 一般公共預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目決算表§ 9 政府性基金轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目決算表第一部分詳見保定市滿城區(qū)2017 年總決算表第二部分§

2、 1 一般公共預(yù)算財(cái)政轉(zhuǎn)移支付情況說明2017 年，我 區(qū) 上級(jí)補(bǔ)助收入99567 萬元，其中，返還性收入 7894 萬元，一般轉(zhuǎn)移支付收入62413 萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 29260 萬元。目前我區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算實(shí)行部門預(yù)算管理，所以我區(qū)不存在對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況。§ 2 舉借債務(wù)情況說明2017 年滿城區(qū)地方政府債務(wù)余額限額為62924 萬元， 其中一般債務(wù)限額為43070 萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額為19854 萬元。2017 年地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5000 萬元，還本支出1200 萬元。截止到2017 年 12 月 31 日，滿城區(qū)地方政府債務(wù)余額為37633 萬元201

3、7 年滿城區(qū)債務(wù)構(gòu)成中流動(dòng)負(fù)債為47085 萬元， 占負(fù)債項(xiàng)目 70.5% ，其中財(cái)政部門負(fù)債為29394 萬元（主要是與上級(jí)往來 21434 萬元） ，預(yù)算單位負(fù)債17077 萬元（主要是滿城鎮(zhèn)政府和醫(yī)療機(jī)構(gòu)欠債）。非流動(dòng)負(fù)債19622 萬元，占負(fù)債項(xiàng)目§ 3 % ，為財(cái)政部門借入地方政府債券轉(zhuǎn)貸款。§ 3 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明2017 年認(rèn)真落實(shí) “三公” 經(jīng)費(fèi)只減不增政策，我區(qū) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算預(yù)算安排1114 萬元（公車用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1089萬元，公務(wù)接待費(fèi)25 萬元） ， 2017 年三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出880萬元（公車用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

4、871 萬元，公務(wù)接待費(fèi)9 萬元 ）其中:公務(wù)用車395 輛較上年公務(wù)用車433輛減少了38 輛。國內(nèi)公務(wù)接待批次277 批較上年381 批減少104 批。三公經(jīng)費(fèi)總支出占預(yù)算98% 。根據(jù)有關(guān)政策及文件精神，我區(qū)在嚴(yán)格加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)控，進(jìn)一步降低行政運(yùn)行成本，壓縮公務(wù)用車數(shù)量，減少公務(wù)接待次數(shù)。§ 4 政府采購情況說明據(jù) 2017 年區(qū)級(jí)部門決算統(tǒng)計(jì)，采購預(yù)算11346.61 萬元，中標(biāo)金額10937.75 萬元，節(jié)約資金408.86 萬元，資金節(jié)約率3.6% 。其中公開招標(biāo)45 次，中標(biāo)金額10123.28 萬元， 競(jìng)爭性磋商 9 次，中標(biāo)金額431.21 萬元，競(jìng)爭性談判1

5、0 次，中標(biāo)金額 339.33 萬元，詢價(jià)招標(biāo)2 次， 中標(biāo)金額43.93 萬元。 其中貨物類預(yù)算金額3177.48 萬元，中標(biāo)金額3021.05 萬元；工程類預(yù)算金額3648.17 萬元，中標(biāo)金額3547.47 萬元；服務(wù)類預(yù)算金額 4520.96 萬元，中標(biāo)金額4369.23 萬元。5 國有資本經(jīng)營決算的說明我區(qū)沒有國有資本經(jīng)營的收入與支由，因此以空表列示§6預(yù)算績效工作開展情況說明我區(qū)根據(jù)預(yù)算部門和預(yù)算單位的實(shí)際情況和工作需要，確 定各部門預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項(xiàng)目開展服務(wù)和 內(nèi)容，確定預(yù)算項(xiàng)目的績效目標(biāo)。在預(yù)算執(zhí)行過程中，按時(shí)間 和進(jìn)度的績效管理目標(biāo)要求，合理安排資

6、金的使用，保證了各 項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，較好的實(shí)現(xiàn)了預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)。§7 一般公共預(yù)算基本支由決算經(jīng)濟(jì)分類表（試編）§ 7一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類表 （試編）保定市滿城區(qū)2017年度人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目 名稱金額301工資福利支出77,892302商品和服務(wù)支出17,042310其他 資本 性支 出76830101基本工資30,61530201辦公費(fèi)3,48431001房 屋建 筑物 購建030102津貼補(bǔ)貼22,49130202印刷費(fèi)37431002辦 公設(shè) 備購 置37430103獎(jiǎng)金4,53330203咨詢費(fèi)1731

7、003專 用設(shè) 備購 置33430104其他社會(huì)保障繳2,22030204手續(xù)費(fèi)131005基0費(fèi)礎(chǔ)設(shè) 施建 設(shè)30106伙食補(bǔ)助費(fèi)13630205水費(fèi)13431006大 型修 繕030107績效工資4,85430206電費(fèi)78231007信 息網(wǎng) 絡(luò)及 軟件 購置 則5230108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基 本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8,55630207郵電費(fèi)22731008物 資儲(chǔ) 備030109職業(yè)年金繳費(fèi)2,24430208取暖費(fèi)97331009土 地補(bǔ) 償030199其他工資福利支 出2,24330209物業(yè)管理費(fèi)17331010安 置補(bǔ) 助0303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ) 助44,32430211差旅費(fèi)18331

8、011地 上附 著物 和青 苗補(bǔ) 償030301離休費(fèi)40830212因公出國（境）費(fèi)用031012拆 遷補(bǔ) 償030302退休費(fèi)4,11930213維修（護(hù)）費(fèi)2,45031013公 務(wù)用 車購 置030303退職（役）費(fèi)030214租賃費(fèi)68231019其 他交 通工 具購 置030304撫恤金80030215會(huì)議費(fèi)11931020產(chǎn) 權(quán)參 股030305生活補(bǔ)助16,00330216培訓(xùn)費(fèi)1931099其 他資8本性 支出30306救濟(jì)費(fèi)15730217公務(wù)接待費(fèi)9304對(duì)企 事業(yè) 單位 的補(bǔ) 貝占26030307醫(yī)療費(fèi)17,85130218專用材料費(fèi)1,25630401企 業(yè)政 策性

9、補(bǔ)貼19630308助學(xué)金20130224被裝購置費(fèi)79030402事 業(yè)單 位補(bǔ) 貝占2030309獎(jiǎng)勵(lì)金10330225專用燃料費(fèi)730403財(cái) 政貼4430310生產(chǎn)補(bǔ)貼10830226勞務(wù)費(fèi)2,53630499其 他對(duì) 企事 業(yè)單 位的 補(bǔ)貼030311住房公積金3,45930227委托業(yè)務(wù)費(fèi)173307債務(wù) 利息 支出30312提租補(bǔ)貼030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)030701國 內(nèi)債 務(wù)付 官30313購房補(bǔ)貼030229福利費(fèi)2130707國 外債 務(wù)付 官30314米暖補(bǔ)貼67630231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 費(fèi)811399其他 支出30315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼1430239其他交通費(fèi)用37939906贈(zèng)與030399其他對(duì)個(gè)人和家 庭的補(bǔ)助支出42530240稅金及附加費(fèi)用030299其他商品和服務(wù)支 出1,442人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)122,216公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)18,070§8 一般公共預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目決算表§ 8 一般預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目決算表單位：萬元項(xiàng)目金額一、婦女之家建設(shè)專項(xiàng)資金二、會(huì)計(jì)資格考試考務(wù)費(fèi)補(bǔ)助三、基層宗教事務(wù)管理補(bǔ)助四、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)五、補(bǔ)助市縣重點(diǎn)人防工程八、國防動(dòng)貝專項(xiàng)資金七、人民防空專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)八、出入境證件制作及管理經(jīng)費(fèi)九、十、合計(jì)§9政府性基金轉(zhuǎn)移