公司財(cái)務(wù)管理制度最新范本

1、蛀口精品公司財(cái)務(wù)管理制度制寸度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度做好自己 的本職工作。對待工作認(rèn)真踏實(shí)，樹立為客戶服務(wù)意識。、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)工作的合 法性。2、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全，維護(hù)公司的合 法權(quán)益。4、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流，確保資 金的有效供應(yīng)。5、進(jìn)行成本、費(fèi)用核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié) 約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。建立健全各種財(cái)務(wù)帳目，編制財(cái)務(wù)報表。參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。及時核

2、算和上繳各種稅金。參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。10、會計(jì)檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有 效。11、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。12、加強(qiáng)本部門人員的培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。二、借款和各種費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度借款審批及標(biāo)準(zhǔn):1、出差借款： 出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取“借款單”，詳細(xì)填寫感謝下載載借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計(jì)出差天數(shù)及 金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；持已批“借款單”至財(cái)務(wù)處領(lǐng)款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再 借款。2、出差在外人員借款：已出差在外或者從一出差地轉(zhuǎn)另

3、一出差地人員借款，先請一代理人到財(cái)務(wù)部部領(lǐng)取“借款單”，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計(jì)出差天數(shù)及金額， 經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；持已批“借款單”至財(cái)務(wù)處領(lǐng) 款。3、日常費(fèi)用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款 單，填寫好資金性質(zhì)（支票或現(xiàn)金）、部門、借款事由，所借金額，審 批程序同第1條。4、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第 條。5、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報帳，報帳后所 欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款 項(xiàng)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。7

4、、嚴(yán)格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員批 準(zhǔn)后方可借支。、日常費(fèi)用報銷:1、公司員工在日常費(fèi)用支出時，需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則。2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況， 需由對方出具收款證明。3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽 字后到財(cái)務(wù)部報銷； 4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附 有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報5、補(bǔ)充說明 如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力；或者由財(cái)務(wù)人員 與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系，先行借款或報銷

5、，待審批人回公司后再進(jìn) 行補(bǔ)簽。財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀 行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容 準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金 周報表;3、保管好庫存現(xiàn)金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;4、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章;5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā) 支票;6、負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳;7、全面了解、掌握國家有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度、政策、公司的會計(jì)核算 和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，并正確執(zhí)行;

6、8、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作， 匯總會計(jì)憑證，登記總帳;9、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理；按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及 庫存材料等資產(chǎn)的盤點(diǎn);10、每月編制會計(jì)報表，確保報表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算正確，鉤稽關(guān)系 清楚;11、負(fù)責(zé)裝訂、管理會計(jì)檔案;12、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣 工時間及項(xiàng)目部人員構(gòu)成等;13、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費(fèi)用項(xiàng) 目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項(xiàng)目部回款;14、按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制;15、每月末及時督促各項(xiàng)目部報帳;16、及時、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳;17

7、、18、工程付款依據(jù)合同、財(cái)務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)行審核;19、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案;準(zhǔn)確把握各項(xiàng)材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款;20、(1)外部取得的原始發(fā)票；進(jìn)行成本費(fèi)用控制、核算、考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益;21、參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目、采購部與材料供應(yīng)商的結(jié)算;22、認(rèn)真貫徹國家的財(cái)經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議;23、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財(cái)務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分，它對財(cái)務(wù)部門日常具體工作進(jìn)行指導(dǎo)和解釋。票據(jù)票據(jù)的種類:公司自制的差旅費(fèi)報銷單公司自制的支出證明單。票據(jù)的報銷要求:(1)外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱（填寫孟州市九泰建筑工程有限公司）、服務(wù)項(xiàng)目、金額（大小寫應(yīng) 致）、收款單位蓋章、日期。后附出 公司自制的差旅費(fèi)報銷單： 此報銷單專為出差報銷使用， 差火車、船、飛機(jī)等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補(bǔ)貼、 核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。種為對于 公司自制的支出證明單： 此支出證明單有兩種用途， 確實(shí)無法取得原