西寧關(guān)于成立汽車(chē)零部件公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)（模板參考）

1、MACRO.泓域咨詢 /西寧關(guān)于成立汽車(chē)零部件公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)西寧關(guān)于成立汽車(chē)零部件公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)xx（集團(tuán)）有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱(chēng)8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況11第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性15一、 進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘15二、 全球汽車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)17第三章 公司籌建方案21一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨21二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)21三、 公司組建方式22四、 公司管理體制22五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限23六

2、、 核心人員介紹27七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度28第四章 市場(chǎng)分析34一、 我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r34二、 全球汽車(chē)零部件行業(yè)現(xiàn)狀35第五章 法人治理37一、 股東權(quán)利及義務(wù)37二、 董事40三、 高級(jí)管理人員44四、 監(jiān)事47第六章 發(fā)展規(guī)劃分析50一、 公司發(fā)展規(guī)劃50二、 保障措施51第七章 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施53一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析53二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)60第八章 項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)61一、 編制依據(jù)61二、 環(huán)境影響合理性分析62三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析63四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析64五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析65六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析65七、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響67八、 環(huán)境管理分析6

3、8九、 結(jié)論及建議70第九章 選址方案分析71一、 項(xiàng)目選址原則71二、 建設(shè)區(qū)基本情況71三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展76四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)77五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向77六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)78第十章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益79一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取79二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算79營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表79綜合總成本費(fèi)用估算表81利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表83三、 項(xiàng)目盈利能力分析83項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表85四、 財(cái)務(wù)生存能力分析86五、 償債能力分析86借款還本付息計(jì)劃表88六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論88第十一章 投資估算89一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明89二、 建設(shè)投資估算90建設(shè)投資估算表94三、 建設(shè)期利息

4、94建設(shè)期利息估算表94固定資產(chǎn)投資估算表95四、 流動(dòng)資金96流動(dòng)資金估算表97五、 項(xiàng)目總投資98總投資及構(gòu)成一覽表98六、 資金籌措與投資計(jì)劃99項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表99第十二章 建設(shè)進(jìn)度分析101一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排101項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表101二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施102第十三章 總結(jié)說(shuō)明103第十四章 補(bǔ)充表格104主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表104建設(shè)投資估算表105建設(shè)期利息估算表106固定資產(chǎn)投資估算表107流動(dòng)資金估算表107總投資及構(gòu)成一覽表108項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表109營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費(fèi)用估算表111固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表112

5、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表112利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表113項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表114借款還本付息計(jì)劃表115建筑工程投資一覽表116項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表117主要設(shè)備購(gòu)置一覽表118能耗分析一覽表118報(bào)告說(shuō)明近十年來(lái)，全球汽車(chē)產(chǎn)量總體維持了增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2001至2007年間，全球汽車(chē)產(chǎn)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為4.49%，2008至2009年，受全球金融危機(jī)影響全球汽車(chē)產(chǎn)量同比分別下降3.75%和13.52%。2010年，伴隨著美國(guó)和日本市場(chǎng)的復(fù)蘇以及中國(guó)、印度等新興市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)，全球汽車(chē)產(chǎn)量同比上漲27.41%，達(dá)到7,770萬(wàn)輛。隨著各主要經(jīng)濟(jì)體刺激方案的退出，2011年起全球汽車(chē)產(chǎn)量增速

6、有所回落，但新興工業(yè)化國(guó)家對(duì)于汽車(chē)普及化消費(fèi)的需求仍將成為全球汽車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)的持續(xù)動(dòng)力。xx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xxx集團(tuán)有限公司出資298.00萬(wàn)元，占xx（集團(tuán)）有限公司20%股份；xx有限責(zé)任公司出資1192萬(wàn)元，占xx（集團(tuán)）有限公司80%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資14261.30萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資10803.38萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的75.75%；建設(shè)期利息243.83萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.71%；流動(dòng)資金3214.09萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.54%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入28400.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用214

7、71.28萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5079.44萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.56%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值9182.88萬(wàn)元，全部投資回收期5.41年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。此項(xiàng)目建設(shè)條件良好，可利用當(dāng)?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施，項(xiàng)目投資省、見(jiàn)效快；此項(xiàng)目貫徹“先進(jìn)適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟(jì)合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術(shù)先進(jìn)，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達(dá)到預(yù)定的設(shè)計(jì)目標(biāo)。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱(chēng)xx（集團(tuán)）有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1490萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址西寧xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事汽車(chē)零部件相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇

8、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx有限責(zé)任公司發(fā)起成立。（一）xxx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司始終堅(jiān)持“人本、誠(chéng)信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司秉承“誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠(chéng)信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要

9、數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5757.304605.844317.98負(fù)債總額2941.962353.572206.47股東權(quán)益合計(jì)2815.342252.272111.51公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入11438.079150.468578.55營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2354.251883.401765.69利潤(rùn)總額2176.631741.301632.47凈利潤(rùn)1632.471273.331175.38歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1632.471273.331175.38（二）xx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司在“政府引導(dǎo)、

10、市場(chǎng)主導(dǎo)、社會(huì)參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹(shù)立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來(lái)，公司

11、一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5757.304605.844317.98負(fù)債總額2941.962353.572206.47股東權(quán)益合計(jì)2815.342252.272111.51公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入11438.079150.468578.55營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2354.251883.401765.69利潤(rùn)總額2176.631741.301632.47凈利潤(rùn)1632.471273.331175.38歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1632.471273.331

12、175.38六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx（集團(tuán)）有限公司主要從事關(guān)于成立汽車(chē)零部件公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)數(shù)量眾多，2010年全國(guó)汽車(chē)零部件規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)量為10,788家，從業(yè)人員超過(guò)200萬(wàn)人，但行業(yè)普遍存在投資不足、資金分散、人才缺乏、產(chǎn)品水平不高等問(wèn)題，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍較小，整體競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。隨著整車(chē)企業(yè)對(duì)零部件企業(yè)同步研發(fā)能力、系統(tǒng)化配套供貨能力要求的提升，系統(tǒng)集成供應(yīng)商的市場(chǎng)份額有望快速擴(kuò)張，零部件行業(yè)尤其是一級(jí)供應(yīng)商的市場(chǎng)集中度將顯著提升。拓展投資發(fā)展空間優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，保持投資合理增長(zhǎng)，發(fā)揮投資關(guān)鍵作用。瞄準(zhǔn)“兩新一重”重點(diǎn)領(lǐng)域，

13、高度重視發(fā)力于科技端的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，謀劃一批強(qiáng)基礎(chǔ)、增功能、利長(zhǎng)遠(yuǎn)的重大工程。加大城市群基礎(chǔ)設(shè)施和基本公共服務(wù)一體化建設(shè)投入，推動(dòng)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)。加快鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、能源等基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板，謀劃實(shí)施一批重要通道聯(lián)通工程、延伸工程和關(guān)鍵樞紐工程。擴(kuò)大制造業(yè)投資規(guī)模，謀劃戰(zhàn)略性投資新領(lǐng)域，加大對(duì)“專(zhuān)精特新”企業(yè)的支持，強(qiáng)化制造業(yè)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延鏈。加強(qiáng)重點(diǎn)生態(tài)空間及流域系統(tǒng)治理投入。加大對(duì)民生新期待和新需求的投入，做好服務(wù)涉藏州縣民生承接工程，擴(kuò)大教育醫(yī)療資源總量。發(fā)揮政府投資引導(dǎo)和撬動(dòng)作用，激發(fā)民間投資活力，形成市場(chǎng)主導(dǎo)的投資內(nèi)生增長(zhǎng)機(jī)制。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（以選

14、址意見(jiàn)書(shū)為準(zhǔn)），占地面積約35.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx千件汽車(chē)零部件的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積40828.39，其中：生產(chǎn)工程25530.28，倉(cāng)儲(chǔ)工程9304.02，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4601.69，公共工程1392.40。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資14261.30萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資10803.38萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的75.75%；建設(shè)期利息243.83萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.71%；流動(dòng)資金3214.09萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22

15、.54%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：28400.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：21471.28萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：5079.44萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：5.41年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：27.56%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：9182.88萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)綜上所述，該項(xiàng)目屬于國(guó)家鼓勵(lì)支持的項(xiàng)目，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益客觀，項(xiàng)目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性一、 進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘1、技術(shù)壁壘發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性、低排放等要求嚴(yán)格，氣缸體企業(yè)必須通過(guò)

16、各種途徑解決上述技術(shù)難題。具體來(lái)看：一是需要?dú)飧左w企業(yè)解決材料學(xué)、鑄造技術(shù)、金屬加工、產(chǎn)品檢測(cè)等技術(shù)問(wèn)題；二是由于國(guó)內(nèi)外發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)眾多和標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，不同企業(yè)或機(jī)型對(duì)氣缸體的性能要求也不同，需要?dú)飧左w企業(yè)根據(jù)客戶的不同要求，提供不同材質(zhì)、網(wǎng)紋和表面處理的氣缸體。隨著全球汽車(chē)行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高，國(guó)內(nèi)僅有少數(shù)氣缸體企業(yè)能夠滿足國(guó)內(nèi)外客戶的需求，因此生產(chǎn)技術(shù)水平成為進(jìn)入氣缸體行業(yè)的主要障礙。2、質(zhì)量認(rèn)證壁壘隨著整車(chē)制造商同主要零部件企業(yè)的分離，主機(jī)配件的專(zhuān)業(yè)化程度越來(lái)越高，整車(chē)制造商對(duì)零部件供應(yīng)商的依賴性也越來(lái)越強(qiáng)，全球主要整車(chē)制造商均嚴(yán)格、謹(jǐn)慎地選擇零部件供應(yīng)商。零部件企業(yè)欲進(jìn)入整車(chē)制造商采購(gòu)體系，

17、一般需經(jīng)過(guò)如下程序：首先，須建立客戶指定的國(guó)際第三方質(zhì)量體系，如QS9000、VDA6.1、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18000等；其次，整車(chē)制造商按照自身供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)零部件供應(yīng)商的主要方面（如QCLDM，即質(zhì)量/成本/物流/研發(fā)/管理五方面）進(jìn)行嚴(yán)格的二方審核，重點(diǎn)環(huán)節(jié)為樣件試制、樣件檢測(cè)、性能試驗(yàn)、跑機(jī)試驗(yàn)、小批路試、PPAP審核等主要步驟，每個(gè)產(chǎn)品從開(kāi)發(fā)到批量生產(chǎn)均需要2-3年的時(shí)間。基于嚴(yán)格的審核、認(rèn)可程序，整車(chē)制造商對(duì)供應(yīng)商審核通過(guò)后，雙方即建立配套合作關(guān)系，經(jīng)過(guò)雙方多年的合作和考驗(yàn)，方可建立長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，其他零部件供應(yīng)商則很難進(jìn)入該采購(gòu)領(lǐng)域。3

18、、客戶資源壁壘對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)零部件制造企業(yè)而言，由于整車(chē)制造企業(yè)的動(dòng)力平臺(tái)具有相當(dāng)?shù)姆€(wěn)定性和較長(zhǎng)的生命周期（一般會(huì)在5-7年，期間若有局部?jī)?yōu)化，生命周期將獲得適當(dāng)延長(zhǎng)），一旦整車(chē)制造企業(yè)將其選定為某動(dòng)力平臺(tái)的零部件供應(yīng)商，就傾向于同其建立長(zhǎng)期固定的合作關(guān)系。整車(chē)制造企業(yè)特別是全球知名品牌的合資企業(yè)對(duì)進(jìn)入其供應(yīng)商體系的發(fā)動(dòng)機(jī)零部件制造企業(yè)認(rèn)證考核時(shí)間較長(zhǎng)，要求嚴(yán)格，整車(chē)制造企業(yè)會(huì)從供應(yīng)商歷史交付業(yè)績(jī)、質(zhì)量管理、生產(chǎn)能力控制的角度考慮，傾向于保持現(xiàn)有的供應(yīng)商數(shù)量和供應(yīng)鏈體系的穩(wěn)定，以上因素使得客戶資源壁壘成為潛在進(jìn)入者的重要壁壘。4、規(guī)模效應(yīng)壁壘主機(jī)配套市場(chǎng)是氣缸體行業(yè)的主要目標(biāo)市場(chǎng)，超過(guò)市場(chǎng)需求總量

19、的70%。整車(chē)制造商為降低成本，通過(guò)精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、降低零部件自制率、實(shí)行精益生產(chǎn)等方式，對(duì)零部件供應(yīng)商的依賴性加強(qiáng)，同時(shí)對(duì)零部件供應(yīng)商的綜合實(shí)力要求更高。主機(jī)配套市場(chǎng)的要求主要如下：（1）供應(yīng)商有較大產(chǎn)能規(guī)模，保證產(chǎn)品及時(shí)交付；（2）供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，具備完善的質(zhì)量控制體系、環(huán)保安全體系和社會(huì)責(zé)任體系等；（3）供應(yīng)商有強(qiáng)大的新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力，實(shí)現(xiàn)與主機(jī)產(chǎn)品同步設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)；（4）供應(yīng)商有持續(xù)改進(jìn)、降低成本的能力，以及完善的配套服務(wù)體系，以提高主機(jī)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。故而產(chǎn)能規(guī)模成為進(jìn)入氣缸體行業(yè)的主要障礙。二、 全球汽車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)1、新興工業(yè)化國(guó)家對(duì)于汽車(chē)普及的需求是全球產(chǎn)量增長(zhǎng)持

20、續(xù)動(dòng)力近十年來(lái)，全球汽車(chē)產(chǎn)量總體維持了增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2001至2007年間，全球汽車(chē)產(chǎn)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為4.49%，2008至2009年，受全球金融危機(jī)影響全球汽車(chē)產(chǎn)量同比分別下降3.75%和13.52%。2010年，伴隨著美國(guó)和日本市場(chǎng)的復(fù)蘇以及中國(guó)、印度等新興市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)，全球汽車(chē)產(chǎn)量同比上漲27.41%，達(dá)到7,770萬(wàn)輛。隨著各主要經(jīng)濟(jì)體刺激方案的退出，2011年起全球汽車(chē)產(chǎn)量增速有所回落，但新興工業(yè)化國(guó)家對(duì)于汽車(chē)普及化消費(fèi)的需求仍將成為全球汽車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)的持續(xù)動(dòng)力。自20世紀(jì)90年代中后期以來(lái)，汽車(chē)需求增長(zhǎng)的地理分布特征出現(xiàn)重要轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)的發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)轉(zhuǎn)到了日益活躍的新興工業(yè)化

21、國(guó)家市場(chǎng)，特別是除日本之外的亞洲市場(chǎng)、東歐市場(chǎng)和南美市場(chǎng)。新興工業(yè)化國(guó)家出現(xiàn)的這種汽車(chē)消費(fèi)大眾化或平民化趨勢(shì)與發(fā)達(dá)國(guó)家在其工業(yè)化初期出現(xiàn)的汽車(chē)普及過(guò)程極其相似，這些國(guó)家隨著人均收入水平的提高和對(duì)外開(kāi)放，汽車(chē)市場(chǎng)迅速成長(zhǎng)。相比之下，傳統(tǒng)的發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)則逐步趨于飽和，需求增長(zhǎng)相對(duì)較慢，主要以車(chē)輛更新為主。為爭(zhēng)取新的市場(chǎng)份額，汽車(chē)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向了新興工業(yè)化國(guó)家市場(chǎng)。這種競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)直接跨越汽車(chē)企業(yè)原來(lái)所在的國(guó)家邊界，使汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)在國(guó)際平臺(tái)上展開(kāi)。由于新興工業(yè)化國(guó)家通常具有多方面的低成本優(yōu)勢(shì)，加之各國(guó)較為普遍存在的貿(mào)易保護(hù)壁壘，促使汽車(chē)企業(yè)在這些地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)更多地采用跨國(guó)投資和跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的方式，而

22、非直接貿(mào)易形式，從而加快了跨國(guó)投資和生產(chǎn)轉(zhuǎn)移的進(jìn)度。在這樣的背景下，全球汽車(chē)生產(chǎn)格局發(fā)生了較大變化，美、日、德、法四大傳統(tǒng)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量比重從2006年的50%萎縮至2010年的30%，而中國(guó)、巴西印度等新興市場(chǎng)則保持快速增長(zhǎng)，2010年新興市場(chǎng)汽車(chē)產(chǎn)量占全球汽車(chē)總產(chǎn)量比重已超過(guò)三分之一。2、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈配置日益全球化隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程顯著加快，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈包括投資、采購(gòu)、銷(xiāo)售及售后服務(wù)、研發(fā)等主要環(huán)節(jié)也日益全球性配置。過(guò)去跨國(guó)公司在本地建立研發(fā)機(jī)構(gòu)，對(duì)于目標(biāo)國(guó)市場(chǎng)采取復(fù)制產(chǎn)品的方式進(jìn)行投資，而現(xiàn)在則將各個(gè)功能活動(dòng)分配給全球市場(chǎng)。由此導(dǎo)致了新專(zhuān)業(yè)化分工協(xié)作模式的出現(xiàn)，特別是整車(chē)裝配與零

23、部件企業(yè)之間呈分離趨勢(shì)，但彼此的合作則更加緊密，零部件系統(tǒng)集成供應(yīng)商在全球范圍內(nèi)承擔(dān)了更多的整車(chē)同步研發(fā)工作和零部件模塊匹配工作，零部企業(yè)與整車(chē)之間以合同為紐帶的網(wǎng)絡(luò)型組織結(jié)構(gòu)日趨明顯。整車(chē)制造企業(yè)零部件的全球采購(gòu)以及分工國(guó)際化，模糊了汽車(chē)產(chǎn)品的“國(guó)家特征”，使其成為了典型全球化產(chǎn)品。3、對(duì)汽車(chē)綜合性能提升的需求成為推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步主導(dǎo)力量汽車(chē)工業(yè)發(fā)展至今，無(wú)論是在傳統(tǒng)的發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，還是在新興的工業(yè)化國(guó)家市場(chǎng)，汽車(chē)都已經(jīng)不再是簡(jiǎn)單的代步工具，安全性、舒適性、環(huán)保節(jié)能等方面的性能，已經(jīng)成為一款車(chē)型能否被市場(chǎng)接受的重要因素。一方面，在美國(guó)、日本和歐洲等發(fā)達(dá)家及地區(qū)汽車(chē)生產(chǎn)和消費(fèi)量均達(dá)到了一定的飽和狀

24、態(tài)，汽車(chē)企業(yè)現(xiàn)在與將來(lái)所面臨問(wèn)題都是如何提高整車(chē)性能，包括汽車(chē)的舒適性及節(jié)能環(huán)保這些以往不被重視的方面，增進(jìn)用戶更新?lián)Q代；另一方面，新興汽車(chē)市場(chǎng)起點(diǎn)較高，在其工業(yè)及市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)程中很多行業(yè)法規(guī)及市場(chǎng)規(guī)則的制訂均借鑒了發(fā)達(dá)國(guó)家汽車(chē)市場(chǎng)的成功經(jīng)驗(yàn)，用戶的需求也越來(lái)注重汽車(chē)產(chǎn)品整體性能的提升，對(duì)于舒適、節(jié)環(huán)保等要求基本與發(fā)達(dá)國(guó)家同步。對(duì)汽車(chē)綜合性能提升的需求成為當(dāng)前行業(yè)研發(fā)及生產(chǎn)水平進(jìn)步最重要的驅(qū)動(dòng)因素，越來(lái)越多的汽車(chē)性能被量化為工程指標(biāo)納入研發(fā)及生產(chǎn)體系，圍繞指標(biāo)納入研發(fā)及生產(chǎn)體系，圍繞汽車(chē)綜合性能展開(kāi)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將是未來(lái)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的主旋律。4、新能源汽車(chē)對(duì)傳統(tǒng)汽車(chē)的替代隨著環(huán)境保護(hù)要求的不斷提升

25、，越來(lái)越多的廠商開(kāi)始進(jìn)入新能源汽車(chē)的研發(fā)。但受制于續(xù)航能力、電池壽命、新型能源儲(chǔ)量有限等因素，目前要實(shí)現(xiàn)徹底零油耗、零排放的新能源汽車(chē)，這個(gè)時(shí)間會(huì)非常久遠(yuǎn)。事實(shí)上在未來(lái)20年內(nèi)，“純電”、“純氫”等新能源汽車(chē)只會(huì)是傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)的補(bǔ)充，而非取代。故而在未來(lái)5-10年內(nèi)能效更高的混合式動(dòng)力車(chē)型，可能成為更有價(jià)值的細(xì)分發(fā)展方向。第三章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨自主創(chuàng)新，誠(chéng)實(shí)守信，讓世界分享中國(guó)創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善

26、管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理

27、，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱(chēng)、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xxx集團(tuán)有限公司出資298.00萬(wàn)元，占xx（集團(tuán)）有限公司20%股份；xx有限責(zé)任公司出資1192萬(wàn)元，占xx（集團(tuán)）有限公司80%股份。四、 公司管理體制xx（集團(tuán)）有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服

28、務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要

29、的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工

30、作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)

31、報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)

32、導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷(xiāo)售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷(xiāo)售指標(biāo)，明確營(yíng)銷(xiāo)策略，制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷(xiāo)售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷(xiāo)售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類(lèi)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物

33、資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷(xiāo)售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、鐘xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4

34、月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。2、余xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。3、田xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、鄭xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董

35、事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。5、于xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、萬(wàn)xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。7、廖xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷(xiāo)

36、售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷(xiāo)售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。8、馬xx，1957年出生，大專(zhuān)學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積

37、金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不

38、用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)將首先滿足公司經(jīng)營(yíng)需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境，充分考慮股東的利益，實(shí)行合理的股利分配方案。（2）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段

39、屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在彌補(bǔ)上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進(jìn)行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10

40、%。在公司當(dāng)年未實(shí)現(xiàn)盈利情況下，公司不進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配，同時(shí)需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)。若公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快速，并且董事會(huì)認(rèn)為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。董事會(huì)在決策和形成利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)、董

41、事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并形成書(shū)面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對(duì)本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過(guò)詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專(zhuān)職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告

42、工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前20天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第四章 市場(chǎng)分析一、 我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r自2001年底加入WTO后，我國(guó)經(jīng)歷了汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的黃金十年。2001至2010

43、年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到22.80%和22.55%，并于2009年成為世界第一汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)。2011年，受宏觀調(diào)控、鼓勵(lì)政策退出、北京等城市限購(gòu)等多方面因素影響，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比增速分別回落至0.84%和2.45%。自2012年起，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)逐漸回暖，至2015年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量均突破2,400萬(wàn)輛，連續(xù)第七年蟬聯(lián)全球第一。近年來(lái)，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增速持續(xù)高于行業(yè)整體增速，成為拉動(dòng)汽車(chē)行業(yè)增長(zhǎng)的主要力量。具體而言，乘用車(chē)市場(chǎng)依據(jù)品牌和產(chǎn)品類(lèi)別的不同，呈現(xiàn)出不同的發(fā)展特征：品牌結(jié)構(gòu)方面，德系、美系、韓系、法系的市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)張，自主品牌和日系則持續(xù)萎縮，以2014年為例，德系、美系

44、、韓系、法系占乘用車(chē)銷(xiāo)量比重分別為20.00%、12.82%、8.96%和3.69%，市場(chǎng)份額較上年均有所擴(kuò)大，其中美系增長(zhǎng)最為明顯，而自主品牌和日系占乘用車(chē)銷(xiāo)量比重分別為38.44%和15.71%，市場(chǎng)份額較上年均有所下降；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)（SUV）和多功能乘用車(chē)（MPV）是拉動(dòng)乘用車(chē)增長(zhǎng)的主要力量，以2014年為例，SUV銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)36.44%，MPV銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)46.71%，轎車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)3.06%。二、 全球汽車(chē)零部件行業(yè)現(xiàn)狀1、全球零部件系統(tǒng)集成供應(yīng)商主導(dǎo)一級(jí)配套市場(chǎng)為應(yīng)對(duì)激烈的汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，全球各整車(chē)企業(yè)的新車(chē)型研發(fā)速度持續(xù)加快，在零部件全球化采購(gòu)的大環(huán)境下，系

45、統(tǒng)集成供應(yīng)商往往能夠憑借其較強(qiáng)的同步研發(fā)能力和系統(tǒng)配套供貨能力在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。一批超大規(guī)模的全球零部件系統(tǒng)集成供應(yīng)商即在此背景下誕生。就全球范圍而言，汽車(chē)零部件行業(yè)前十大上市公司占據(jù)較高的市場(chǎng)份額，近年來(lái)，隨著新興工業(yè)國(guó)家汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的興起，行業(yè)市場(chǎng)集中度有所下降。2、新興工業(yè)化國(guó)家本土供應(yīng)商快速成長(zhǎng)近年來(lái)，以中國(guó)為代表的新興汽車(chē)市場(chǎng)在普及化消費(fèi)需求的帶動(dòng)下迅速成長(zhǎng)，成為吸引全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要目的地，快速發(fā)展的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)為本土零部件企業(yè)提供了巨大的成長(zhǎng)空間。一方面，全球系統(tǒng)集成供應(yīng)商為保證與整車(chē)企業(yè)的良好合作，跟隨其主要整車(chē)客戶在新興國(guó)家投資設(shè)廠，進(jìn)行本地化研發(fā)及生產(chǎn)，在其生產(chǎn)組織的

46、過(guò)程中，為提高零部件及整車(chē)性能價(jià)格比，將部分系統(tǒng)外包，從而帶動(dòng)了本土零部件企業(yè)的快速發(fā)展；另一方面，爆發(fā)式增長(zhǎng)的零部件需求使得在某些本土零部件企業(yè)具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域誕生了一批新興的、具有一定競(jìng)爭(zhēng)力的本土零部件系統(tǒng)集成供應(yīng)商。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）依

47、法請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)董事會(huì)、股東大會(huì)的決議內(nèi)容；（4）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（7）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（8）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（9）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會(huì)行使提案的權(quán)利；（10）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)

48、向公司提供證明其持有公司股份的種類(lèi)以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起_日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。5、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書(shū)面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書(shū)面請(qǐng)

49、求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股

50、；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司_%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。9、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司

51、社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3

52、年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門(mén)規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不能無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職

53、務(wù)。董事可以由總裁或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（6）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)

54、會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；（3）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面

55、確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（5）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；（6）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，或因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事人數(shù)低于法定比例的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董

56、事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在24個(gè)月內(nèi)仍然有效。但屬于保密內(nèi)容的義務(wù)，在該內(nèi)容成為公開(kāi)信息前一直有效。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。9、董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。10、獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、 高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總裁1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司根據(jù)需要設(shè)副總裁，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總