物業(yè)公司成本預(yù)算

1、、人員費(fèi)用支出成本預(yù)算表項(xiàng)目行次及關(guān)系預(yù)算指標(biāo)備注一、年平均從業(yè)人員人數(shù)（人）1=2+.+725其中：1、管理人員272、財(cái)務(wù)人員313、客服人員434、保安人員5355、保潔人員6213-46 、工程人員737、綠化人員827 、辦公室人員83二、從業(yè)人員構(gòu)成比例（）9其中：1、管理人員10=2 - 14%2、財(cái)務(wù)人員11=3- 14%3、客服人員12=4 - 112%4、保安人員13=5 - 148%5、保潔人員14=6 - 124%6 、工程人員15=7 - 18%7、綠化人員16=8 - 10三、從業(yè)人員費(fèi)用支岀總額（元）17=18+26+34558240.00（一）工資支出總額（元）

2、18=19+.+251918800.00其中：1、管理人員工資總額19312000.00項(xiàng)目經(jīng)理：6000元/月X 12個(gè)月X 1人=72000元 副經(jīng)理：4500元/月X 12個(gè)月X 1人=54000 辦公室主任：3500元/月X 12個(gè)月X 1人=42000 元維修主管：3400元/月X 12個(gè)月X 1人=40800元 安全主管：3200元/月X 12個(gè)月X 1人=38400元 客服主管：2800元/月X 12個(gè)月X 1人=33600元 保潔綠化主管： 2600元/月X 12個(gè)月X 1人 =31200 元2 、財(cái)務(wù)人員工資總額2028800.002400元/月X 12個(gè)月X 1人=2880

3、0元3、客服人員工資總額2179200.002200元/月X 12個(gè)月X 3人=79200元4、保安人員工資總額22962400.00保安人員 34人X 2300元/月X 12個(gè)月=938400 元；消防控制中心：1人X 2000元/月X 12個(gè)月=24000 元5、保潔人員工資總額23302400.00保潔人員21 X 1200元/月X 12個(gè)月=302400元；6、工程人員工資總額24115200.00水電工：2800元/月X 1人X 12個(gè)月=33600元 綜合維修：2800元/月X 1人X 12個(gè)月=33600元 弱電維修 4000元/月X 1人X 12個(gè)月=48000元7、綠化人員工

4、資總額2536000.00綠化人員：1500元/月X 2人X 12個(gè)月=36000元8 、辦公室人員工資總額2682800.00文員：2300兀/月X 1人X 12個(gè)月=27600兀 食堂管理員：2300元/月X 1人X 12個(gè)月=27600 元庫(kù)管員：2300元/月X 1人X 12個(gè)月=27600元（二）福利費(fèi)支岀總額（元）26=27+.+33157500.00其中：1、管理人員福利總額2714700.00節(jié)日福利：300元/次X 7次X 7人=14700元2 、財(cái)務(wù)人員福利總額282100.00節(jié)日福利：300元/次X 7次X 1人=2100元3、客服人員福利總額296300.00節(jié)日福利

5、：300元/次X 7次X 3人=6300元4、保安人員福利總額3073500.00節(jié)日福利：300元/次X 7次X 35人=73500元5、保潔人員福利總額3144100.00節(jié)日福利：300元/次X 7次X 21人=44100元6、工程人員福利總額326300.00節(jié)日福利：300元/次X 7次X 3人=6300元7、綠化人員福利總額334200.00節(jié)日福利：300元/次X 7次X 2人=4200元8 、辦公室人員福利總額346300.00節(jié)日福利：300元/次X 7次X 3人=6300元（三）社會(huì)保障支出總額（元）34=35+.41383760.00其中：1、管理人員社?？傤~356240

6、0.007人X 20%基本工資X 12個(gè)月=62400元2 、財(cái)務(wù)人員社?？傤~365760.001人X 20%基本工資X 12個(gè)月=5760元3、客服人員社?？傤~3715840.003人X 20%基本工資X 12個(gè)月=15840元4、保安人員社?？傤~38192480.0035人X 20%基本工資X 12個(gè)月=192480元5、保潔人員社?？傤~3911040.0021人X 20%基本工資X 12個(gè)月=11040元6 、工程人員社?？傤~4023040.003人X 20%基本工資X 12個(gè)月=23040元7、綠化人員社保總額417200.002人X 20%基本工資X 12個(gè)月=7200元8 、辦公室

7、人員社?？傤~4216560.003人X 20%基本工資X 12個(gè)月=16560元、項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)運(yùn)行總成本支出預(yù)算表項(xiàng)目行次及關(guān)系預(yù)算指標(biāo)備注一、人員費(fèi)用支出（元）1=2+3+42460060見(jiàn)“人員費(fèi)用支岀成本預(yù)算表”1、工資219188002、福利費(fèi)31575003、社會(huì)保障費(fèi)4383760二、物業(yè)共享部位、共享設(shè)施設(shè)備日 常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（元）5=6 + . + 1567200.001、圍墻鐵欄桿61200.00100元/月X 12個(gè)月=1200元/年2、電梯743200.00300元月/部X 12部X 12個(gè)月=28800元/年3、小區(qū)路燈81800.00150元/月X 12個(gè)月=1800元

8、/年4、停車(chē)場(chǎng)91200.00100元/月X 12個(gè)月=1200元/年5、消防設(shè)施設(shè)備103600.00300元/月X 12個(gè)月=3600元/年6、供電設(shè)施113600.00300元/月X 12個(gè)月=3600元/年7、污水處理（含化糞池清理）125400.00450 元 / 月 X 12 個(gè)月 =5400 元/ 年8、日常維修、人防及單元樓道照明132400.00200元/月X 12個(gè)月=2400元/年9、公共門(mén)141800.00150元/月X 12個(gè)月=1800元/年10、其他153000.00三、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)（元）1630000.002000元/月X 12個(gè)月=24000元/年；水費(fèi) 600

9、0 元/年。四、清潔衛(wèi)生費(fèi)（元）1731300.00物耗：300兀/ 月 X 12個(gè)月 =3600元/年；生沽垃 圾清運(yùn)：850元/月X 12個(gè)月=10200元/年；裝修 垃圾清運(yùn)：70車(chē)次X 250元/車(chē)次=17500元/年。五、秩序維護(hù)費(fèi)（元）186800.00物耗：150元/月X 12個(gè)月=1800元/年；治安協(xié) 調(diào)費(fèi)：5000元/年。六、物業(yè)共享部位、共享設(shè)施設(shè)備及 公共責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)（元）190不涉及，業(yè)委會(huì)成立后決定。七、特種設(shè)備年檢費(fèi)（元）20=21+22+2321000.00此項(xiàng)甲方負(fù)責(zé)，不計(jì)入成本。乙方負(fù)責(zé)以實(shí)際發(fā) 生金額為準(zhǔn)，向用戶(hù)分?jǐn)偂?、電梯年檢費(fèi)218000.001000

10、元/部X 8部=8000元/年2、消防年檢費(fèi)2260006000元次/年3、供電設(shè)施2370007000元次/年八、辦公費(fèi)（元）24=25+26+2792496.751、營(yíng)業(yè)稅金25300601.005465489.00 元 X 5.5%=300601.00 元/ 年2、管理費(fèi)分?jǐn)?65000.00分?jǐn)偣竟芾沓杀尽?、其他費(fèi)用2741600.00辦公用品：150元/月X 12個(gè)月=1800元/年；物 業(yè)用房電費(fèi)：800元/月X 12個(gè)月=9600元/年； 電話(huà)費(fèi)：800元/月X 12個(gè)月=9600元/年；水費(fèi)： 200 X 12個(gè)月=2400元/年；招待費(fèi)：6000元/年； 交通費(fèi)：300元

11、/月X 12個(gè)月=3600元/年；復(fù)印 件租賃費(fèi)：350元/月X 12個(gè)月=4200元/年；打 印機(jī)碳粉：90元/個(gè)X 10個(gè)=900元/年；培訓(xùn)費(fèi)（主管單位組織）：3500元/年。九、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)（元）283000.00十、應(yīng)提取利潤(rùn)（元）2930000.00十、所得稅（元）307500.0030000 元 X 25%=7500兀十二、物業(yè)服務(wù)運(yùn)行總成本（元）31=1+5+16+.+20+24+28+29+30833136.80十三、服務(wù)小區(qū)物業(yè)管理面積（平方 米）32277871.14可收物業(yè)服務(wù)費(fèi)面積。十四、年平均單位面積物業(yè)服務(wù)運(yùn)行 成本（元/平方米/年）33=31 - 3234.4

12、每平方米建筑面積一年的物業(yè)管理成本。十五、月平均單位面積物業(yè)服務(wù)運(yùn)行 成本（元/平方米/月）34=33 - 12 個(gè)月2.87每平方米建筑面積一個(gè)月的物業(yè)管理成本。三、項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)費(fèi)收入預(yù)算表項(xiàng)目行次及關(guān)系預(yù)算指標(biāo)備注一、服務(wù)小區(qū)交付時(shí)間12011.12.31二、服務(wù)小區(qū)占地面積（平方米）229295.5三、服務(wù)小區(qū)綠化率（）330.41四、服務(wù)小區(qū)入住率（）4五、服務(wù)小區(qū)總建筑面積（平方米）5=6+13+14+1533290（一）服務(wù)小區(qū)物業(yè)管理面積（平方米）6=7+1024225可收取物業(yè)服務(wù)費(fèi)面積。其中：1住宅面積7=8+90其中：多層住宅80小高層住宅902、非住宅面積10=11+12

13、24225其中：商業(yè)116094寫(xiě)字樓120（二）物業(yè)管理用房面積（平方米）13100（三）物業(yè)用房經(jīng)營(yíng)面積（平方米）140（四）其它面積（平方米）158965【S地下】7492平方米+【S社區(qū)用房】1473平方米=8965平方米；地下面積按照車(chē)位物業(yè)服務(wù) 費(fèi)和儲(chǔ)藏間通道衛(wèi)生設(shè)施維護(hù)費(fèi)收取。六、電梯數(shù)（部）1612七、增壓水泵數(shù)（臺(tái)）170八、服務(wù)小區(qū)物業(yè)服務(wù)人數(shù)（人）1825九、服務(wù)小區(qū)公共配套設(shè)施項(xiàng)目及面積 （平方米）19=20+211473（一）社區(qū)服務(wù)用房活動(dòng)室201473（二）垃圾中轉(zhuǎn)站210十、物業(yè)服務(wù)費(fèi)收入情況22（一）商鋪物業(yè)費(fèi)收入情況（元）231應(yīng)收商鋪物業(yè)服務(wù)費(fèi)242193

14、84.006094平方米X 3元月/平方米X 12個(gè)月=219384 元2、實(shí)收商鋪物業(yè)服務(wù)費(fèi)預(yù)測(cè)25197445.603、預(yù)測(cè)收繳率（）2690%（二）寫(xiě)字樓物業(yè)費(fèi)收入情況（元）271應(yīng)收寫(xiě)字樓物業(yè)服務(wù)費(fèi)28543930.0018131平方米X 2.5元月/平方米X 12個(gè)月 =543930 元2、實(shí)收寫(xiě)字樓物業(yè)服務(wù)費(fèi)預(yù)測(cè)29424265.403、預(yù)測(cè)收繳率（）3078%（三）裝修管理服務(wù)費(fèi)收入情況（元）311、應(yīng)收裝修管理服務(wù)費(fèi)3284787.5024225平方米X 3.5元/平方米=84787.5元2、實(shí)收裝修管理服務(wù)費(fèi)預(yù)測(cè)3359351.253、預(yù)測(cè)收繳率（）3470%（四）地下車(chē)位物

15、業(yè)服務(wù)費(fèi)收入情況（元）351、應(yīng)收車(chē)位物業(yè)服務(wù)費(fèi)36152640.00159個(gè)X 80元月/個(gè)X 12個(gè)月=152640元2、實(shí)收車(chē)位物業(yè)服務(wù)費(fèi)預(yù)測(cè)3791584.003、預(yù)測(cè)收繳率（）3860%十一、物業(yè)服務(wù)費(fèi)總收入（元）36=25+29+33+37772646.30十二、物業(yè)共享部位設(shè)施設(shè)備經(jīng)營(yíng)所得 收益（元）37=38+39+4061840.001車(chē)位岀租及停車(chē)費(fèi)等收益3851840.0048個(gè)露天車(chē)位收益：方法一，物業(yè)公司自行出租， 以租金彌補(bǔ)車(chē)位物業(yè)服務(wù)費(fèi)，150元月/個(gè)X 48 個(gè)X 12個(gè)月X 60% （出租率）=51840元。方法二，物業(yè)按露天車(chē)位數(shù)固定向甲方收取車(chē)位 物業(yè)服務(wù)費(fèi)，48個(gè)X 80元月/個(gè)X 12個(gè)月 =46080元。本預(yù)算選擇方法一。2、娛樂(lè)、休閑等場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)收益395000.00展示、電梯廣告等。3、其它收益405000.00十三、總收入（元）4仁36+37834486.30四、項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)運(yùn)行總成本支出補(bǔ)充說(shuō)明物業(yè)服務(wù)運(yùn)行總成本，由“人員費(fèi)用、物業(yè)共享部位/共享設(shè)施設(shè)備日常運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)、清