《借貨管理的規(guī)則》word版

1、FUDAAutomation福州福大自動化科技規(guī)那么文件 AK6016/林麗明制定日期：2003/06/17 AD0555/翁曉胡 生效日期：2003/06/17版本：2.5文件編號：214000002精品文檔借貨管理的規(guī)那么關(guān)鍵字：借貨 庫存 實物 數(shù)據(jù)的真實性 1.目的：加強庫存管理，確保倉庫實物與電腦數(shù)據(jù)相符，降低風(fēng)險2.范圍：借貨3.內(nèi)容：3.1借貨范圍：工程工程，需要安裝部安裝時，業(yè)務(wù)員可以申請借貨到安裝部安裝；.1對于工程工程借貨到安裝部安裝的貨物，業(yè)務(wù)員只要將貨進(jìn)行異倉調(diào)撥到安裝倉庫AZ倉庫。不執(zhí)行借貨流程。開展會時需要的樣品，業(yè)務(wù)員可申請借貨。3.1.3對于非正常包裝的產(chǎn)品如無

2、外包裝，允許業(yè)務(wù)員在征得產(chǎn)品所屬業(yè)務(wù)員的同意下，經(jīng)管理部125審批同意后給予借出。超過150天以上除A、B、C類、YY類型以外的死庫存允許業(yè)務(wù)員在征得產(chǎn)品所屬業(yè)務(wù)員的同意下，經(jīng)管理部125審批同意后給予借出。貨物借出時必須將庫存數(shù)據(jù)調(diào)撥至借出業(yè)務(wù)員名下。除以上四種情況可以申請借貨外，其他情況一律不得申請借貨。3.2備貨庫存不能借出； 借同一品牌、同一型號的貨物，數(shù)量只能是1個，類型為“JJ； 假設(shè)需批量借同一品牌、同一型號的貨物時，只能以銷售類型出庫。如有特殊情況，必須按客戶信息請示表逐級請示，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，在管理部備案，方可批量借出；3.2.3 AI、BI、AG的庫存不得借出，假設(shè)需要借出的

3、必須調(diào)入借貨業(yè)務(wù)員名下再做借貨手續(xù)，否那么處分借貨業(yè)務(wù)員、倉庫各240元費用職能部門處分XJ240元。3.3 借貨的審批權(quán)限：倉庫按照以下規(guī)定收到相應(yīng)的(指組長、經(jīng)理、總經(jīng)理)請示批準(zhǔn)后，方能借出貨物，借貨人除了以郵件形式向上級審批外，還必須統(tǒng)一在F3倉庫管理的借貨單中填寫“借貨單取消原EXCEL文檔的借貨單和庫存類型手工改"JJ"類型，倉庫收到借貨人上級審批的“借貨單和管理部的批示郵件，方可給予借貨。 借貨額在1000元以下含或借貨時間在10天以上，必須按客戶信息請示表向組長請示，方能向倉庫借貨； 借貨金額在1000元至5000元含或借貨時間在20天以上，必須按客戶信息請

4、示表向經(jīng)理請示，方能向倉庫借貨； 借貨金額大于5000元或借貨時間在30天以上的，必須按客戶信息請示表向總經(jīng)理請示，方能向倉庫借貨； 對于FK倉庫的借貨，所有借離開實驗室的貨，無論金額大小，都必須經(jīng)公司管理部經(jīng)理審核，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可給予借出。否那么給予FK倉庫管理員處分1000元/次費用。條款由江樹生補充，從2007年7月7日起執(zhí)行！3.3.5所有借貨請示經(jīng)相應(yīng)上級(指組長、經(jīng)理、總經(jīng)理)審批同意時，審批人必須同時CC一份至管理部125處備案。3.4 “借貨單在器件尚未歸還期間，倉庫必須給予保存。器件歸還時,必須要有技術(shù)人員的檢測報告方可收入庫,“借貨單方可給予核銷。借出器件須做銷售

5、出庫的，業(yè)務(wù)員也應(yīng)在F3中做還貨單,經(jīng)倉管員審核后,必須在24小時內(nèi)做銷售出庫,并備注“借轉(zhuǎn)出，假設(shè)未及時處理的，那么按超時借貨處理。3.5業(yè)務(wù)員未做借貨請示、倉庫未按批示過的借貨請示就將貨物借出的，按型號處分倉庫、業(yè)務(wù)員費用各800元。3.6 借貨人員要按時歸還所借器件，假設(shè)沒有按時歸還器件的，倉管員要對其進(jìn)行投訴，給予處分費用800元，但如果由于客觀的不可抗拒的原因造成借貨人員未能及時向倉庫歸還借出的貨物時，最遲應(yīng)在到期歸還日前2天向管理部請示匯報，說明未能及時歸還的原因，經(jīng)管理部核實后給予免罰，逾期請示匯報的給予處分費用240元。假設(shè)借貨人未及時歸還所借器件，而倉管員又沒有對其進(jìn)行投訴的

6、，被管理部或其他人員查出，對借貨人員及倉管員各處分費用800元。3.7 借出貨物歸還倉庫時，必須要有技術(shù)人員的檢測證明。確認(rèn)貨物完好，才可辦理歸還手續(xù)，同時倉庫將庫存數(shù)據(jù)的類型改為正確的庫存類型如：YY。假設(shè)借出的貨物確認(rèn)無法維修，那么業(yè)務(wù)員將此庫存數(shù)據(jù)做費用出庫，假設(shè)借出的貨物出現(xiàn)其他異常情況，必須按"關(guān)于物流軟件中庫存類型填寫的通知"更改為真實的類型。3.8 工程余貨和死庫存只要借出方同意借出，無需將其貨物調(diào)撥到借入方名下，但是借入方必須每月按借貨本錢的3%支付毛利給借出方，低于10元毛利按10元收取。同時保證借出產(chǎn)品完好，否那么需要維修的費用由借入方支付。3.9公司所

7、有貨物都不得借給供貨商，只能銷售給供貨商。3.10 所有借貨(工程工程，借貨到安裝部安裝除外)，1個月增加業(yè)務(wù)員借貨金額2%的費用，費用比例每月遞增如1個月2%、2個月4%、3個月6%，借貨天數(shù)缺乏1個月按1個月算，費用劃入BI。3.11 FK倉庫借貨按照"借貨金額*借貨天數(shù)*0.1% "來收取費用。借貨金額按進(jìn)價計算，借貨天數(shù)以實際借貨天數(shù)為準(zhǔn)。累計缺乏20元，按20元算。該費用將在器件歸還之日向借貨人劃撥，費用劃入0379/實驗室管理員。3.11條款由AK.02/6016/林麗明新增，從2008年6月6日起執(zhí)行！3.12借貨按100%凍結(jié)資金(原為扣除資金)，直到還貨還止，返還資金。3.12條款由管理部修改，從2008年11月1